Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc 11

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...

C ~ N G TY ~6 P H ~ N Da & 11

Dia chi: 205 b c Long Qm, phubng 3, qu@ 11, Wnh ph6 H8 Chi M i

BAO CAO TAI CZ&H NAM 2010

, .7

BAO CAO I&T QUA HOAT DONG KINH DOANH

@WP ah 66)

Quf 1 n h 2011

~8 ~ h ~ Lliy ~ k& tir &ahu nHm a&n cuhi quf 1

1 Doanh thu b i n hang vh cung ckp djch vy 01 VI.1 15.594.438.091 781.729.599 '2 C& k h d n gSm trifdoanh thn

3 Doanh thu thuhn v6 b4n hang vh cung chp dich vg 10 VI.1 15.594.438.091 781.729.599

5 Lgi nh@n g@p vk b4n hing v i cung chp djch vy 20 8.040.203.868 405.044.765

9 Chi phi qu&n ljr doanh nghiep

10 Lqi nhu)n thuhn ~ hogt dong kioh doanh

11 Thu nh)p kh4c

12 Chi phl kh4c

13 Lqi nhugn kh4c

14 ~ B n g iqi nhugn k& tohn h u b c thu& 50 5.578.126.22' 341.652.554

17 :Lqi nhugn sau thud thu nh)p doanh nghi$p

NguyEn Thj P h w n g T i m Hupnh Thi ~ d n Nhi Trhn Thanh Bach

TBNG C ~ N G TY DTA 6~ ~h G ~ N

C&NG TY CP D?A 6~ 11

BAO CAO LUU C H U Y ~ N T&N T$

~

Tien thu h? thanh lfr,nhUdng bin TSCD vh TS d i i ban

Ti&n chi cho vay, mua bic &ng cu nd cda ddn vi khAc

' Ti& dfiu N& vgn vLo ddn vi khac

6 ~ i & n thu h6i dfiu w g6p vgn vho ddn vi khic

B Ti& thu 1% cho va , cb Wc vA 1 inhutn d c chi

-1chu h ti& t h d n trl h t don &*u ht

12 Ti&n chi t v6n g6p cho cic ch6 B mua iai CP -1-

- - -

[&n vh td- d~ch~g tidn ca81 (50 + 61) -

,

i

- -

-

P

2

(100=110+120*130+140+150)

I Ti& vd cdc khodn Ndng drldng ti&

1 Ti&

2 Cbc khoin Wcfng dudng tiBn

11 Cdc khodn &u N P i chhh ngin h<m

I DBU tu ngdn h+n

2 DQ phbng giim gi6 cheng khobn dsu N

ng%n b n

111 Cdc khodn phtii thu

1 Ph& thu cfia kh6ch hang

2 TrH W8c cho ngtfai b i n

3 PhHi thu n8i b8 ng%n han

4 PhHi thu fheo ti6n do k 6 hoach hdp d6ng

x l y d m g

5 C6c khoin phHi thu kh6c

6 Dg phbng c i c k h d n phii thu kh6 dbi

ZV Hang d n kho

1 HBng tan kho

2 Dg phbng gilm gik hang t8n kho

V Tdi sdn ngdn hqn khkc

1 Chi phi trl hfdc ngdn han

2 m u 6 GTGT dude khdu t&

3 Thud v?~ c8c khoHn phli thu Nha nu&

5 TBi sHn ngdn han kh6c

(200=210+220+230+240+250+260)

I Cdc k h J n phtii thu dlri hqn

1 PhHi thu d?ii hgn cda khbch hang

2 Vdn kinh doanh B dun vi t q c thuoc

3 PhHi thu noi bij dBi hqn

4 Phii thu dBi han kh6c

5 Dtj phbng phli thu dBi han kh6 dbi

II Tdi sdn d d j n h

1 Thi sHn cd Gnh hBu h i d

- Nguybn gib

- GiB tq hao mbn lay kg

2 Tili s l n cd 4 n h thu& tii chinh

- Nguy&n gi6

Tqi ngBy 31 thkng 3 ngm 2011

Trang 1

Mi$ sbI~.minh I S6 cu6i kkp S6 &u n&m

TONG CONG TY DIA OC SAI GON

Tai nghy 31 t h i n g 3 nam 2011

Trang 2 TAi sin

1

- Gii hj hao mbn liiy k g

3 Thi sin c 6 dinh v6 hinh

- NguyQn gii

- Gii trj hao mbn liiy k g

4 Chi phi x9y dqng cd bin dB dang

III Bai d$ng s i n ddu td

- Nguykn gii

- Gii hj hao mbn lily kg

IV Ca'c k h d n d$u tutlii chinh diri hpn

1 D6u tU vio c6ng ty con

2 D6u N v i o c6ng ty lidn kdt, lien doanh

So" cu6i kp

4

2.611.184.314

6.538.223.637 -3.927.039.323

So"d6u nXm

5

435.124.498

2.719.898.107

6.538.223.637 -3.818.325.530

MB sb

2

226

227

228

229

230

240

24 1

242

250

25 1

252

3 D6u tU&i han khic

4 Dg phbng giim g i i d6u tu d i i han

V Tlii sin dlii hgn khdc

Chi phi tri tnfdc d i i han

T i i sin thud thu nh&p ho5n lai

36.231.577.525 58.762.560.375

T.rninh

3 V.10

V.11

v.12

1 Vay v i nd ngin han

2 Phii tri cho ngubri bin

3 Nguai mua tri ti& trUdc

4 Thudvi c6c khoin phii nap nhi nude

5 PhHi tri ngubri lao dong

6 Chi phi phii tri

7 PhHi trli noi bo

8 Phii tri theo ti& ddQ kg hoach hdp d6ng

x l y du;ng

9 Cdc khoin phii tri, phii nop khic

10 Dgphbng phii trli nggn han

11 Quy khen thuang, ph6c lui

11 Ng drii lyrn

1 Phii tri d i i han ngu'bri bin

2 Phii trli dai han noi b0

(CBn ti6p)

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

323

330

33 1

332

V.15

V.16 V.17

V.18 V.20

V.19

34.962.718.027

1.575.000.000 2.383.460.517 18.006.550.606 345.634.328 1.940.705.061 183.656.853

4.693.525.835

5.834.184.827

1.268.859.498

57.420.983.912

1.000.000.000 3.948.885.826 20.799.134.000 4.246.830.806 4.283.567.088 197.663.521

15.901.817.241 7.043.085.430

1.341.576.463

Trii s4n

1

3 Phii tri d l i han khic

4 Vay v l nd d l i hgn

5 ~ h u B thu nh6p hoin lai phii tri

6 DU phbng tru c$p mm$t viec 1lm

7 Du phbng phii tr5 d l i han

8 Doanh thu chua thUc hien

B N G U ~ N V ~ N C& S& HW (400 =

410 + 430)

I V6h chri s8 hl?u

2 Thgng du v6n c6 ph6n

3 V6n khiic cfia chfi sd hilu

4 CB phi& quy

5 Chenh lgch d8nh g i i lai t l i siln

6 Chdnh lech tf gi8 h6i Uoii

7 Quy d6u tuph8t trign, dg W bdt buGc

8 Qujf dU phbng t l i chinh

9 Qufi khic thuoc ngudn v6n chfi sB h i h

10 Ldi nhu$n chua phan ph&

ZZ N g d n kinhphi vd quJ khdc

1 Qujf khen thudng, phdc 1gi

2 Ngu6n kinh phf

3 Ngudn kinh phi dB hinh thZlnh TSCD

T ~ N G CONG N G U ~ N V ~ N

1 T l i siln thue ngoli

4 Nd kh6 dbi b i xb 19

31 thBng 3 ntim 2011

Trang 3

S 6 cu8'i kL

4

57.990.283 793.650.215

Mil sb

2

333

334

335

336

337

338

400

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

430

43 1

432

433

d

So dau nfim

5

76.331.314 823.726.149

Tqi nghy

T.minh

3

V.20 V.21

V.22

V.23

441.519.000

66.180.312.289

26.000.000.000

60.602.186.066

26.000.000.000

7.030.147.913 7.030.147.913 3.343.075.554 3.343.075.554

102.411.889.814 119.364.746.441

C ~ N G TY CS P H ~ N DJA 6~ 11

Dia chI: 205 L+c h n g Q u h , phubng 3, qu&n 11, TP HB Chi Minh

BAO cAo TAI C ~ H

Cho n8m tili chinh k6t thbc nghy 31 t h h g 03 nHm 201 1

BAN THUY&T MINH ~ / l o cAo TAI C H ~ H

Nfim 2011

I BAC D ~ H 0 4 T M BONG &A C ~ N G TY

1 Hinh t h h sb hi311 van : C6ng ty &I p h h

2 Linh v y kinh doanh : X&y dwg, djch v i kinh doanh bht %Gng s i

3 NgAnh ngh& kinh doanh

JI N& T h c H ~ E , VI T I ~ N T@ SU D ~ TRONG G K& TO&

1 NHm thi chinh

n h

2 Ban vj tien t$ sir dpng trong kb todn

Dun vj tikn @ sir d w g trong k6 t o h l i Dhng Vi$t N m (VND)

rn c w h mc VA CEX& DO ~6 TOAN AP DWG

1 ~ h 6 dij k6 toin dp dpng

3 B[inh t h k k6 toin dp d p g

CBng ty sir dung hinh thirc kk t o h chimg tir ghi s6

IV CAC C E h E SACH K& TO^ h D F G

1 Cu sb I$p Bio c i o t chinh

B b cdo ttlli chinh dupc l&p t&n w sfr k8 t o h dbn tich (trir c h thBng

tibn)

2 Tiin vh tuung auollg tien

~ i b n v i cdc k h o h tuung duung tibn bao tiin m$t, tibn giri n g h h h g , tibn d

khoh dhu tu n g h h w c6 thM h w thu hbi ho$c dio hm kh6ng qud 03 t h h g ks tir nghy mua,

d h g chuyin d6i t h h h mat luqng tiin xic %jnh ciing nhu khBng c6 nhiku ~i ro trong viec chuy

%hi thfinh ti&

C ~ N G TY cO" P H ~ N D m 6~ 11

Dia chi: 205 Lpc Long Qudn, phuhg 3, qu@ 1 I, TP HA Chi Minh

BAO CAO TAI C H ~

Cho ngm t&i chi& kk&t thuc ngky 3lthbg 12 nHm 2010

Bhn thuy6t minh Bgo c8o thi chlnh (tikp theo)

H L g t6n kho duqc xic djnh tren w s5 g ~ g 6 c Gi6 g6c bin e; tbn kho bao gbm chi phi mua, chi phi ch6 bibn vh &c chi phi lien quan W c tikp k h b ph6t sinh de c6 duac h h g t8n kho it dja di6m v l trwg thii hign ttai

Hgng &n kho duqc h*ch t o h the0 phumg p u p ke khai thuimg xuyen Gii g6c h h g tbn kho duqc

tinh the0 hai phumg phip sau:

- ~ 6 i v&i nguybn vet lieu mua vio x u h t h b g cho c8ng trinh 6p dpng the0 gi6 thuc t6 dich danh

- ~ 6 i viri h h g t8n kho khac 6p dwg gii nh@p tru& xubt t r u h

duqc Gi6 trj thu i n c6 th6 thw hien dugc lh Hid bin u h tinh c h h h g t6n kho trir chi phi uirc tinh

dd hoin thanh s h phkm vh chi phi uirc tinh can thibt cho vi& ticu thy chirng

C6c k h o b phfii thu thuong m# vh p h 9 thu khslc

Cic kholn phAi thu thuong mei vh c i khoh ph& thu khic duqc ghi nh@n the0 h6a dm, chirng tir

Du phbng phhi thu kh6 dbi duqc I@p cho timg khoin nq phii thu kh6 dbi ciin ch v b tubi nq qui h@n ctla cic khoh np hofic du ki6n mirc t6n thht c6 th6 xHy ra, cp th& nbu sau:

~ 6 i viri nq phhi thu qui hgn thanh toh:

- 30% gi6 trj d6i viri k h h nq ph6i thu qui h@ tf~ hen 06 thing d6n duiri 0 1 n h

- 50% gii t~$ a6i v&i k h o h nq phli thu qui hm th 01 n h d6n du&i 02 n h

- 70% gii tri d6i viti khoin nq phii thu qu6 h w tir 02 n h d6n dutri 03 niim

- 100% gii tri 66i v&i khoin nq phli thu qu6 han ttir 03 n h hit En

ki6n mmirc thn thit it& 1% du phbng

Tgi s i n c8 dinh h i h hhinh

Thi sin ch dinh hOu h i duqc th6 hien theo nguyen gii trir hao mbn lfiy k6 Nguyen gii tli siin c6

dinh hifu hmh bao g6m t o h b$ c6c chi phi m i CGng ty ph6i b6 ra d c6 dupc Ki sin c6 djnh tinh din thhi dikm dua tii s h 66 vio @mg thSj s k s L g sir dpng Cic chi phi

ban itiu chi duac ghi tang ngwyen gii thi s i n c6 djnh n6u c h chi phi nhy ch

kinh t6 trong tuong lai do sir dpng kii s h 66 C b chi phi kh8ng t h b miln diku kign tren

nh$n ngay vilo chi phi

Khi tii sin cb djnh hiiu hinh duqc bin hay thanh 19, nguyen gii v l khku hao Itiy kb duqc x6a s6 v l

bit k j ~ k h o h 1% 18 nlo pMt sinh do viec thanh Ijr d&u dua: tinh v b thu nh@p hay chi phi trong

n h

Tii s L c6 dinh hiiu hmh duqc khhu hao theo phumg ph$ U u h g thing dpa hen

dwg uirc tinh ~6 n h khfiu hao c h c b lo@ tAi sin ch djnh h h hlnh nhu sau:

Loai kii sin c6 di&

Nhh cira, vet ki6n tri~c

Phumg tien van thi, tsiy&n &

~ h i b t bb dpng cu q u h ljr

midi 16 m?f b?p& hop ihhh dplwii &c dpc a h g cBt &io d o ~ior 6rhirJl 14

I C ~ N G TY ~6 PH#N D q 6~ 11

oia chi: 205 Lac Long Quiln, phubng 3, quh l I, TP HA Chi Minh

BAO cAo TAI CHMI

Cho nFan t&i chinh k6t thhc ngay 3 Itheng 12 n h 2010

THi sin thus h q t dong

Chg ty Id b8n cho thug

Doanh thu cho thu6 hogt deng duqc i nh& the0 phuong phip d u h g t h h g hong su6t thbi gian cho thub Chi phi @c tidp ban dhu d f @o ra doanh thu tir nghiep vy cho thug hoat dong dupc ghi

hqp viti vi& ghi nh$n doanh thu cho thu6 hwt bang

~ & t aOne sin dhu t u

~ h t d i n i s i n &u tu Iil quy&n sir dung dht, nhi, met phhn c6a nhi hogc cu sEr ha dng thuec s& hilu c6a C6ng ty hay thu6 t i i chinh duqc sir dyng nhhn mpc dich thu lai tir viec cho thug hoac chir t%ng

gii BL deng s h diu tu &qc thk hi$n the0 nguy6n gizi trir hao mbn liiy kd Nguyen gih cfia bkt

deng sin dhu tu Ih t o h b$ c h chi phi mil C6nf ty phii b6 ra hoac gii hi h p 19 cfia c b khohn dua

ra dd hao d6i d m c6 dugc bht dang sin dau tu tinh &n thlri didm mua hoac xily dgng ho6n thsnh

Czic chi phi l i b quan 8611 bht deng s h &u tu phit sinh sau ghi nh& ban dhu duqc ghi nh&n v b chi phi, tdr khi chi P hi nh w khi n h g chic ch& I h cho bit dong s h &u tu tao ra lai ich kinh t6 trong tucmg lai nhieu han mirc ho@ dong dugc d h h gii ban dhu thi duqc ghi tang nguy6n gi6

Khi bht dong sin &u tu duqc bin, nguysn gii vh khhu hao liiy kd duqc x6a s6 vh bit k9 khoin 1%

16 nio ph& sinh d$u duqc hgch t o h vio thu nh$p hay chi phi

tu dugc khhu hao theo phuong d u h g thhg dqa h6n thbi gian hi31 dpng khhu hao c6a bht deng sin dhu tu duqc c6ng b6 tai thuydt minh s6 I V ~

8 Chi phi di vay

Chi phi di vay dugc ghi n j ~ & vio chi phi khi phit sinh Tnrbng hqp chi phi di vay lien quan trqc tidp d6n viec &u tu x&y dgng ho&c s h xuht ti s i n dEr dang c h c6 met thiri gian d6 dii (hen 12 thhg) d6 c6 d dua vio sir dyng theo myc dfch dinh huh ho@ bin thi chi phi di vay nhy duw v6n h6a

~ 8 i v(ri cic khoh v8n vay chung hong 66 c6 sir dyng cho muc dich dhu tu xiy dwg ho&c sin xuht

tsi &I dir dang thi chi phi di vay v6n h6a dugg xic djnh theo t); 1e v6n h6a d6i v&i chi phi liiy k6 b'mh quh gia q u y h phat sinh cho viec dhu tu x&y d w cu b h hoac s b xuht t&i sin d6 T' 16 v6n

hir c h khoin vay ri6ng bi$t phuc w cho muc dich hinh thHnh met tii s h cu thi

9 Chi phi trH t n r h dhi hgn

C8ng CP, d~ CY

Cic c6ng cu, &ng cp di% dua vilo sir dwg duqc p h h b6 vio chi phi theo phuang phip d u h g thing

10 Chi phi phtii t

Chi phi phHi trh duqc ghi nh$n d a h6n c b vCrc tinh hqp 19 v6 s6 tiin phii h i cho cic hing h6a,

dich w dL sir dwg

11 Trich l$p quu 3~ ph6ng trq mht vi& llm vH bHo hi&m t h i t nghiep

Quy du phbng trq dp tnht v i e lhn duqc dcng & chi trzi tr(r chp th6i viec

thbi gian l h vide tir 12 thing trit l€n tinh ddn ngiy 3 1 t h h g 12 n h 2008 tai

C ~ N G N co" PH#N bJA 6~ 11

Dja chi: 205 L p Long Quh, phubng 3, qu& 11, TP ~8 Chi Minh

BAO CAQ TAI C H ~

Cho n i b thi chinh k6t thtle ngiy Jlthhg 12 n&n 2010

Ban thuykt minh 340 d o &ichinh (fibp theo)

quy du phbng trq dp m% vi& l h lh '12 t h h g lumg l h w sb d6ng

t o h vio chi phi

b b hikem xxli hoi

Theo L u t b b hikm x% h@ii kd tir nghy 01 t h h g 01 n h 2009 ngubi sir dung lao dong phhi d6ng q? B b hikm thht nghiep do w quan Bio hidm xxl h$i Vi& Nam quhn 19 v6i tjr Ie 01% c6a mirc thap hon gi3a lumg ca bHn cha ngubi lao dong ho& 20 I& mirc luong t6i thiiu chung duw Chinh ph6 qui dinh trong t h g thbi ky V(ri viec ip dyng chi 66 bio hiam thht nghiep ngubi sir dung lao

tir nghy 01 t h h g 01 niim 2009 Tuy nhi€n trg chp th6i viec trh cho nguiri lao dong &i diku kien cho thbi gian 1 h viec t n r h ng@ 01 t h h g 01 n&n 2009 lil mfrc lumg binh quin trong vbng sau thhng

12 ~ ~ u 6 n van kinh doanh - quy

~ ~v6n dkinh doanh n c h Cdng ty bao gbm:

V6n dhu tu c6a chti s(r hau: duqc ghi nh& the0 s6 thvc td d dhu tu ctia d c cd d6ng

r Th&g du v6n c8 ph&: ch6nh l&h do pMt hinh c6 cao h m menh gih

~ b n khic: hinh thinh do b6 sung tir kdt quh h o e dong kinh doanh, gift hi cPc tai s h duqc t&g bidu, tii trq vh d h h gib lgi tAi s h

C h quy dupc trich lap v i sir dvng the0 ~ i & u 116 Cdng ty

13 CB tire

cd t k duqc ghi nh$n lh nq phii td khi h q c c8ng b6

14 ~ h u 6 thu nh)p doanh nglrigp

Chi phi thud thu nh$p doanh nghiep bao ghm thud thu nh$p hi@ hinh v i thuke thu nh$p hoSn lai

Thukthu nh4p hi& h2nh

hub thu nh$p hien h a lfi kh& thud duac tinh dm tr6n thu nhap tinh thud Thu nh@p tinh thud ch€nh 14ch so viri 1qi nhu$n kke t o h I i do dieu'chinh c h khoh ch6nh lech @m thM giira thuk v l kke

t o h , cic chi phi kh6ng duqc trir ciing nhu didu chinh cic khoin thu nh6p kh6ng phhi chiu thud vtt

c h khohn 16 duqc chuyh

hub thu nh@p hodn lpi

~ h u d thu nh$p h m h i UL khoin thud thu nh$p doanh nghisp ssB phii nap ho5c ssB duac hoin lpi do

henh i & X = t h b i g i m f Z i a ~ g h i ~ t a % V 8 n ~ I u % c h n w d i i c k f ) M & dtinh =v+

chc gi8 tri d h g cho mpc dich thud ~ h u d thu nhap hoEn lgi phii t14 duac ghi nh$n cho tht ch cPc khohn ch€nh l&h @m thbi chju thud Thi sin thud thu nh$p hob lai chi dugc ghi n h b khi c h h ch& trong tuang lai d 05 lqi nhu& tinh thui 66 sir dung nhimg ch6nh lech @m thM duqc khhu ttrir niy

GiB trcghi s8 cha tii sh thud thu nh$p doanh nghisp h o b I& duqc xem x6t I$ vvb nghy kkt th6c

n h tai chinh vB s duqc ghi g i h ddn mirc d h bho chic chin c6 d6 lqi nhu& tinh thuke cho ph6p lqi fch ctia mot phhn hoec toin b$ Mi sin thui thu nhsp h o b lla iuqc sir dpng Chc tai sin thui thu nhap domh nghiep h o k lgi chua duqc ghi nh& tnrh d$y duqc xem x6t lgi vho ngiy k€t thhc nim