Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng tài liệu, giáo án, bài...

Trang 1

Báo cáo tài chính h p nh t

Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t 9

Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t 10

Thuy t minh Báo cáo tài chính h p nh t 11 - 25

Trang 2

CÔNG TY C PH N I N N C L P MÁY H I PHÒNG

a ch : S 34 Thiên Lôi - Ngh a Xá - Lê Chân - H i Phòng

Tel: (031) 3856.209 Fax: (031) 3785.759

1

Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

T ng Giám đ c Công ty C ph n i n n c l p máy H i Phòng (sau đây đ c vi t t t là “Công ty”) trình bày báo cáo c a mình, kèm theo Báo cáo tài chính h p nh t đư đ c ki m toán cho n m tài chính k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2011, nh sau:

1 Khái quát chung v Công ty

Công ty C ph n i n n c L p máy H i Phòng là doanh nghi p đ c chuy n đ i hình th c s h u

v n theo Quy t đ nh s 1390/Q -UB ngày 01/7/2005 c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng v vi c chuy n Công ty i n n c L p máy thành Công ty C ph n i n n c L p máy H i Phòng; Công ty

ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0203001815 ngày 21/10/2005, đ ng ký thay đ i

Trong đó v n góp và t l v n góp c a c đông theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh là:

2 NgƠnh ngh theo Gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh

- S n xu t, truy n t i và phân ph i đi n; chi ti t: Truy n t i và phân ph i đi n;

- Gia công c khí; x lý và tráng ph kim lo i;

- S n xu t s n ph m khác b ng kim lo i ch a đ c phân vào đâu; chi ti t: S n xu t k t c u thép, các khung nhà ti n ch , k t c u phi tiêu chu n;

- S n xu t dây cáp, s i cáp quang h c;

- S n xu t dây, cáp đi n và đi n t khác;

- S n xu t thi t b dây d n đi n các lo i;

- L p đ t máy móc và thi t b công nghi p; chi ti t: L p đ t máy các công trình dân d ng và công nghi p;

Trang 3

Tel: (031) 3856.209 Fax: (031) 3785.759

2

Cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011

2 NgƠnh ngh theo Gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh (ti p theo)

- L p đ t h th ng c p, thoát n c, lò s i và đi u hòa không khí;

- Hoàn thi n công trình xây d ng; chi ti t: Trang trí n i ngo i th t công trình xây d ng;

- Ho t đ ng xây d ng chuyên d ng khác; chi ti t: Xây d ng công trình c p n c, thoát n c và x lý

n c; Xây d ng đ ng dây t i đi n, tr m bi n th đ n 220 KV, c u tàu, b n c ng, c u c ng;

- Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy khác; chi ti t: Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy khai khoáng, xây d ng; Bán buôn máy móc, thi t b đi n, v t li u đi n (máy phát đi n, đ ng c

đi n, dây đi n và thi t b khác dùng trong m ch đi n); Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy

d t, may, da giày; Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy v n phòng (tr máy vi tính và thi t b ngo i vi);

- V n t i hành khách đ ng b trong n i thành, ngo i thành (tr v n t i b ng xe buýt);

- V n t i hành khách đ ng b khác; chi ti t: V n t i hành khách b ng xe khách n i t nh, liên t nh; v n

t i hành khách đ ng b b ng ô tô theo tuy n c đ nh và theo h p đ ng;

- V n t i hàng hóa b ng đ ng b ;

- Kho bưi và l u gi hàng hóa;

- Kinh doanh b t đ ng s n, quy n s d ng đ t thu c ch s h u, ch s d ng ho c đi thuê; chi ti t: Kinh doanh b t đ ng s n;

- Ho t đ ng ki n trúc và t v n k thu t có liên quan; chi ti t: Giám sát công trình dân d ng, công nghi p, h t ng k thu t; Giám sát công trình n ng l ng;

- i lý du l ch;

- i u hành tua du l ch;

- D ch v h tr liên quan đ n qu ng bá và t ch c tua du l ch;

- Xây d ng công trình k thu t dân d ng khác; chi ti t: Xây d ng c s h t ng khu đô th và công nghi p, công trình c u tàu, b n c ng

3 ThƠnh ph n H i đ ng qu n tr vƠ Ban Giám đ c Công ty

Các thành viên trong H i đ ng qu n tr và Ban Giám đ c đư đi u hành Công ty trong n m tài chính k t thúc t i ngày 31/12/2011 và t i ngày l p báo cáo này g m:

Trang 4

Tel: (031) 3856.209 Fax: (031) 3785.759

3

3 ThƠnh ph n H i đ ng qu n tr vƠ Ban Giám đ c Công ty (ti p theo)

H i đ ng qu n tr :

Ông Nguy n V n Duyên Ch t ch

Ông Nguy n H u i u Phó ch t ch

Ông Nguy n V n Thao U viên

Ông Nguy n H ng H i U viên

Bà Ph m Thanh Hoa U viên

Ban Giám đ c:

Ông Huy t T ng Giám đ c

Ông Nguy n H ng H i Phó T ng Giám đ c

Ông Nguy n V n Thao Phó T ng Giám đ c

4 Tình hình tƠi chính vƠ k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh

S li u v tình hình tài chính t i ngày 31/12/2011 và k t qu ho t đ ng kinh doanh cho n m tài chính k t thúc cùng ngày c a Công ty đ c th hi n c th t i Báo cáo tài chính h p nh t đ c trình bày t trang

 L a ch n các chính sách k toán thích h p và áp d ng các chính sách đó m t cách nh t quán;

 a ra các phán đoán và c tính m t cách h p lý và th n tr ng;

 Nêu rõ các nguyên t c k toán thích h p có đ c tuân th hay không, có nh ng áp d ng sai l ch

tr ng y u c n đ c công b và gi i thích trong Báo cáo tài chính h p nh t hay không;

 L p Báo cáo tài chính h p nh t trên c s Công ty ho t đ ng liên t c tr tr ng h p không th cho

r ng Công ty s ti p t c ho t đ ng kinh doanh

T ng Giám đ c xác nh n r ng Công ty đư tuân th các yêu c u nêu trên trong vi c l p Báo cáo tài chính

h p nh t

Trang 5

Tel: (031) 3856.209 Fax: (031) 3785.759

4

6 Trách nhi m c a T ng Giám đ c (ti p theo)

T ng Giám đ c có trách nhi m đ m b o r ng s k toán đ c ghi chép m t cách h p lý đ ph n ánh tình hình tài chính c a Công ty t i b t k th i đi m nào và đ m b o r ng Báo cáo tài chính h p nh t tuân

th các Chu n m c k toán Vi t Nam, ch đ k toán Vi t Nam và các quy đ nh hi n hành khác v k toán t i Vi t Nam T ng Giám đ c c ng ch u trách nhi m đ m b o an toàn cho tài s n c a Công ty và vì

v y th c hi n các bi n pháp thích h p đ ng n ch n và phát hi n các hành vi gian l n và sai ph m khác

T ng Giám đ c Công ty cam k t đư cung c p đ y đ Báo cáo tài chính h p nh t, s k toán, các ch ng

t và tài li u khác có liên quan cho các Ki m toán viên c a Chi nhánh Công ty TNHH Ki m toán và D ch

v tin h c Tp H Chí Minh (AISC)

Cho đ n th i đi m l p Báo cáo tài chính, không có b t k s ki n nào phát sinh sau ngày k t thúc k k toán n m có nh h ng tr ng y u đ n Báo cáo tài chính c a Công ty mà ch a đ c thuy t minh trong Báo cáo tài chính

Huy t

Trang 6

5

BÁO CÁO KI M TOÁN

V Báo cáo tài chính h p nh t n m 2011

c a Công ty C ph n i n n c l p máy H i Phòng

Kính g i: H I NG QU N TR VẨ T NG GIÁM C

Chúng tôi đư ki m toán Báo cáo tài chính h p nh t n m 2011 c a Công ty C ph n i n n c L p máy

H i Phòng (sau đây đ c vi t t t là "Công ty") g m: B ng cân đ i k toán h p nh t, Báo cáo k t qu ho t

đ ng kinh doanh h p nh t, Báo cáo l u chuy n ti n t h p nh t và Thuy t minh báo cáo tài chính h p

nh t cho n m tài chính k t thúc ngày 31/12/2011 đ c l p ngày 15/02/2012 trình bày t trang 07 đ n trang 25 kèm theo

Vi c l p và trình bày Báo cáo tài chính h p nh t thu c trách nhi m c a T ng Giám đ c Công ty Trách nhi m c a chúng tôi là đ a ra ý ki n v báo cáo này c n c vào k t qu ki m toán c a chúng tôi

C s ý ki n

Chúng tôi đư th c hi n công vi c ki m toán theo các Chu n m c ki m toán Vi t Nam Các Chu n m c này yêu c u công vi c ki m toán ph i l p k ho ch và th c hi n đ có s đ m b o h p lý r ng các Báo cáo tài chính không còn ch a đ ng nh ng sai sót tr ng y u Chúng tôi đư th c hi n vi c ki m tra theo

ph ng pháp ch n m u và áp d ng các th nghi m c n thi t, các b ng ch ng xác minh nh ng thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá vi c tuân th các chu n m c và ch đ k toán hi n hành, các nguyên

t c và ph ng pháp k toán áp d ng, các c tính và xét đoán quan tr ng c a T ng Giám đ c c ng nh cách trình bày t ng quát các thông tin trên Báo cáo tài chính h p nh t Chúng tôi cho r ng công vi c ki m toán c a chúng tôi đư cung c p nh ng c s h p lý làm c n c cho ý ki n c a chúng tôi

Ý ki n c a ki m toán viên

Các kho n công n ph i thu, ph i tr c a Công ty m và Công ty con ch a đ c đ i chi u xác nh n đ y

đ t i th i đi m 31/12/2011, v i các tài li u hi n có t i đ n v và b ng các th t c ki m toán khác chúng tôi ch a th kh ng đ nh đ c giá tr c a các kho n m c nêu trên;

Nh t i thuy t minh đư trình bày VII 6 thuy t minh Báo cáo tài chính, ho t đ ng s n xu t kinh doanh cáp

đi n c a Công ty TNHH Cáp đi n H i Phòng - Công ty con đư t m d ng, Báo cáo tài chính đ c l p trên

c s gi đ nh ho t đ ng liên t c

Theo ý ki n c a chúng tôi, ngo i tr nh ng nh h ng đ n Báo cáo tài chính h p nh t vì lý do nêu trên, Báo cáo tài chính h p nh t đư ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u tình hình tài chính t i ngày 31/12/2011, c ng nh k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t và các lu ng l u chuy n ti n

t h p nh t cho n m tài chính k t thúc cùng ngày c a Công ty, đ c l p phù h p v i ch đ k toán doanh nghi p, chu n m c k toán Vi t Nam hi n hành và các quy đ nh pháp lý có liên quan

S : 110764-HN/BCKT- AISHN

Trang 8

CÔNG TY C PH N I N N C L P MÁY H I PHÒNG M U S B01-DN/HN

6 D phòng các kho n ph i thu khó đòi 139 (170.774.790) (134.674.426)

Các thuy t minh Báo cáo tài chính là b ph n h p thành và c n đ c đ c cùng Báo cáo tài chính 7

Trang 9

Trang 10

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 1.040.556.616 967.968.681

10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 30 1.325.990.907 2.837.834.239

18 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 60 VI.36 1.669.369.336 2.077.857.471

18.2 L i nhu n sau thu c a c đông công ty m 62 1.669.369.336 1.889.194.732

19 Lưi c b n trên c phi u 70 VI.35 848,80 1.177

CH TIểU Mã s Thuy t minh N m 2011 (đ) N m 2010 (đ)

Các thuy t minh Báo cáo tài chính là b ph n h p thành và c n đ c đ c cùng Báo cáo tài chính 9

Trang 11

3 L i nhu n t ho t đ ng kinhh doanh tr c thay đ i v n l u

- T ng gi m các kho n ph i tr (Không k lưi vay ph i tr , thu

thu nh p doanh nghi p ph i n p) 11 3.210.432.560 3.178.558.037

- Thu thu nh p doanh nghi p đư n p 14 (310.105.325) (526.607.585)

- Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh 15 2.278.510.410 8.160.392.991

- Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh 16 (1.088.573.131) (5.951.328.841)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 20 10.587.520.245 120.899.946

II L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t

1 Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác 21 (5.509.833.450) (6.379.746.488)

3 Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác 23 (2.179.250.000) (50.000.000)4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác 24 1.774.250.000 370.000.000

7 Ti n thu lưi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia 27 (4.410.324) 147.416.755

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t 30 (5.919.243.774) (5.912.329.733) III L u chuy n ti n t ho t đ ng tƠi chính

1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31 5.946.020.000 0

3 Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c 33 16.771.000.000 23.053.994.180

6 C t c, l i nhu n đư tr cho ch s h u 36 (2.094.414.000) (2.202.657.658)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tƠi chính 40 (3.730.602.180) 7.454.276.522

Trang 12

Thuy t minh Báo cáo tƠi chính h p nh t (ti p theo)

(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

11

Công ty C ph n i n n c L p máy H i Phòng là doanh nghi p đ c chuy n đ i hình th c s h u v n theo Quy t đ nh s 1390/Q -UB ngày 01/7/2005 c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng v vi c chuy n Công ty i n n c L p máy thành Công ty C ph n i n n c L p máy H i Phòng; Công ty

ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng ký kinh doanh s 0203001815 ngày 21/10/2005, đ ng ký thay đ i

 S l ng các công ty con đ c h p nh t: 01 công ty

 S l ng các công ty con không đ c h p nh t: không có

2- Danh sách các công ty con quan tr ng đ c h p nh t

 Công ty TNHH Cáp đi n H i Phòng, v n đi u l 3.500.000.000 đ ng (t l n m gi v n c a Công ty

C ph n i n n c l p máy H i Phòng t i 31/12/2011 là 100%),

a ch : S 34 ng Thiên Lôi - Ph ng Ngh a Xá - Qu n Lê Chân - Thành ph H i Phòng

3- Các công ty con b lo i kh i quá trình h p nh t: Không có

4- Danh sách các công ty liên k t quan tr ng đ c ph n ánh trong Báo cáo tài chính h p nh t theo

ph ng pháp v n ch s h u: Không có

5- Danh sách các công ty liên k t không áp d ng ph ng pháp v n ch s h u khi l p Báo cáo tài chính h p nh t theo ph ng pháp v n ch s h u do Công ty ch a đ c cung c p Báo cáo tƠi chính n m 2011: Không có

6- L nh v c kinh doanh ch y u trong n m 2011

L nh v c kinh doanh ch y u c a Công ty là kinh doanh đi n nông thôn và xây l p các công trình công nghi p

Trang 13

Thuy t minh Báo cáo tƠi chính h p nh t (ti p theo)

(Các thuy t minh này là m t b ph n h p thành và c n đ c đ c đ ng th i v i Báo cáo tài chính h p nh t)

12

7- NgƠnh ngh kinh doanh theo gi y đ ng kỦ kinh doanh

- S n xu t, truy n t i và phân ph i đi n; chi ti t: Truy n t i và phân ph i đi n;

- Gia công c khí; x lý và tráng ph kim lo i;

- S n xu t s n ph m khác b ng kim lo i ch a đ c phân vào đâu; chi ti t: S n xu t k t c u thép, các khung nhà ti n ch , k t c u phi tiêu chu n;

- S n xu t dây cáp, s i cáp quang h c;

- S n xu t dây, cáp đi n và đi n t khác;

- S n xu t thi t b dây d n đi n các lo i;

- L p đ t máy móc và thi t b công nghi p; chi ti t: L p đ t máy các công trình dân d ng và công nghi p;

- L p đ t h th ng c p, thoát n c, lò s i và đi u hòa không khí;

- Hoàn thi n công trình xây d ng; chi ti t: Trang trí n i ngo i th t công trình xây d ng;

- Ho t đ ng xây d ng chuyên d ng khác; chi ti t: Xây d ng công trình c p n c, thoát n c và x lý

n c; Xây d ng đ ng dây t i đi n, tr m bi n th đ n 220 KV, c u tàu, b n c ng, c u c ng;

- Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy khác; chi ti t: Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy khai khoáng, xây d ng; Bán buôn máy móc, thi t b đi n, v t li u đi n (máy phát đi n, đ ng c đi n, dây

đi n và thi t b khác dùng trong m ch đi n); Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy d t, may, da giày; Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy v n phòng (tr máy vi tính và thi t b ngo i vi);

- V n t i hành khách đ ng b trong n i thành, ngo i thành (tr v n t i b ng xe buýt);

- V n t i hành khách đ ng b khác; chi ti t: V n t i hành khách b ng xe khách n i t nh, liên t nh; v n t i hành khách đ ng b b ng ô tô theo tuy n c đ nh và theo h p đ ng;

- V n t i hàng hóa b ng đ ng b ;

- Kho bưi và l u gi hàng hóa;

- Kinh doanh b t đ ng s n, quy n s d ng đ t thu c ch s h u, ch s d ng ho c đi thuê; chi ti t: Kinh doanh b t đ ng s n;

- Ho t đ ng ki n trúc và t v n k thu t có liên quan; chi ti t: Giám sát công trình dân d ng, công nghi p,

h t ng k thu t; Giám sát công trình n ng l ng;

- i lý du l ch;

- i u hành tua du l ch;

- D ch v h tr liên quan đ n qu ng bá và t ch c tua du l ch;

- Xây d ng công trình k thu t dân d ng khác; chi ti t: Xây d ng c s h t ng khu đô th và công nghi p, công trình c u tàu, b n c ng

Định dạng
Số trang	26
Dung lượng	914,79 KB