Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

Mẫu CBTT-02

(Ban hành kèm theo Thông t số 38/2007/TT BTC của Bộ tr – ởng Bộ Tài chính h-ớng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trờng chứng khoán)

Báo cáo thờng niên Tên : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội

Năm báo cáo: Năm kết thúc vào ngày 31/12/2008.

I Lịch sử hoạt động của Công ty

1 Những sự kiện quan trọng:

- Niêm yết: Chính thức niêm yết tại Trung Tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 24/12/2006

2 Quá trình phát triển :

Tiền thân của Công ty là Trung tâm phát hành sách tham khảo, đơn vị thành viên của Nhà xuất bản giáo dục đợc thành lập năm 2000 với nhiệm vụ tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản giáo dục phục vụ ngành giáo dục và các đối tợng xã hội Từ năm 2004 Trung tâm chuyển thành Công ty cổ phần theo quyết định số 1575/QĐ

- BGD & ĐT - TCCB ngày 29/3/2004 của Bộ giáo dục & đào tạo

Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh Sách Giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác đợc phép lu hành

- Kinh doanh văn phòng phẩm

- Mua bán đồ dùng cá nhân và Gia đình

- Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế

3 Định hớng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hoạt động kinh doanh sách và các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục

+ Chiến lợc phát triển trung và dài hạn: Thực hiện phát triển trên phạm vi toàn quốc, thực hiện liên doanh liên kết với các công ty có liên quan khác

II Báo cáo của Hội đồng quản trị

1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

- Doanh thu năm 2008 của Công ty đạt: 94,277 tỷ đồng cao hơn so với năm 2007

là 3,6%

- Lợi nhuận trớc thuế của Công ty năm 2008 đạt: 9,108 tỷ đồng thấp hơn năm

2007 là 15,17%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2008 là 1.801,13 đ/ cổ phiếu

- Tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm cuối năm: tốt

2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Doanh thu đạt 103,6% so với kế hoạch

- Lợi nhuận đạt 84,33% so với kế hoạch

3 Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Trong năm 2008 Cty tăng vốn điều lệ từ 25.548.710.000đ lên 51.097.420.000 đ

- Công ty đã đầu t vào dự án Hải phòng cụ thể đã liên doanh thành lập Công ty Sách thiết bị thơng mại và dịch vụ Hải phòng với vốn góp là 3,6 tỷ đồng, năm 2008 Cty này đã bắt đầu có doanh thu và lợi nhuận

4 Triển vọng và kế hoạch trong tơng lai :

- Công ty đã đầu t vào Công ty cổ phần in và thơng mại Hà Tây với số vốn đầu t

là 1.433.700.000 đồng nắm giữ 20, 25% cổ phần của công ty này, năm 2009 Công ty cổ phần in và thơng mại Hà Tây sẽ đợc tiếp tục đầu t để tăng năng lực sản xuất, in ấn Từ

đó, phục vụ đợc mục tiêu in gấp, nhập nhanh đối với sách tham khảo trong những tháng cao điểm để bảo đảm việc phát hành sách tham khảo đợc thuận lợi nhất

III Báo cáo của Ban giám đốc

1 Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

1.1.1 Cơ cấu tài sản

- Tài sản cố định/Tổng tài sản:16,42%

-Tài sản lu động/Tổng tài sản: 60,39%

1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn:31,32%

-Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 45,60%

-Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 68,68%

1.2 Khả năng thanh tóan

1.2.1 Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn :1,94 lần

1.2.2 Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn:1,176 lần–

- Khả năng sinh lời trên vốn điều lệ là 15,33%

- Khả năng sinh lời trên doanh thu là 8,35%

- Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu là 12,65%

- Khả năng sinh lời trên tài sản là 8,69%

- Khả năng thanh toán tổng quát: 3,21 lần

- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 14.395 đồng/cổ phần

- Tổng số cổ phiếu thờng: 5.109.742 cổ phiếu

- Số lợng cổ phiếu đang lu hành : 5.109.742 cổ phiếu

- Cổ tức: cổ tức năm 2008 là 12,5%/vốn điều lệ

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/ dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trớc đây

- Doanh thu năm 2008 là 94,277 tỷ đạt 103,6% so với kế hoạch và đạt 103,65%

so với cùng kỳ năm trớc

- Lợi nhuận trớc thuế năm 2008 là 9,108 tỷ đồng đạt 84,33% so với kế hoạch và

đạt 84,82% so với cùng kỳ năm trớc

3 Những tiến bộ công ty đã đạt đợc

- Tổ chức đợc Phòng quản lý và khai thác đề tài nhằm tăng năng lực sản xuất kinh doanh của công ty

- Thành lập đợc tổ quản lý cửa hàng nhằm tăng cờng và đẩy mạnh hệ thống bán

lẻ, thâm nhập đến từng địa phơng lớn trên toàn quốc

4 Kế hoạch phát triển trong tơng lai.

- Tiếp tục kiện toàn phần vốn liên doanh với Công ty cổ phần sách thiết bị thơng mại và dịch vụ Hải Phòng, hứa hẹn mở rộng thị trờng bán sách tại Hải Phòng, đây là Thành phố có dân số trẻ và kênh bán lẻ sách theo mô hình siêu thị sách, hay nhà sách tự chọn có quy mô lớn, hiện đại cha có nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2009

- Mở rộng khai thác đề tài cụ thể là tổ chức bản thảo và tự biên tập đề tài Năm

2008 phòng Khai thác và Quản lý đề tài khai thác đợc là 84 đề tài, năm 2009 cố gắng đa

số đề tài tự khai thác lên 170 đề tài với doanh thu tối thiểu phải đạt là 5,3 tỷ đồng, phấn

đấu tổ chức đợc nhiều bộ sách hay mang tính chiến lợc Đối với các đề tài đã trúng thầu phải có kế hoạch in, phát hành hợp lý để tránh tình trạng tồn thầu với số l ợng lớn Đối với sách đấu thầu mới: quyết tâm đấu thầu và trúng thầu các tên sách mang tính chiến

l-ợc, có khả năng phát hành số lợng lớn và có doanh thu cao

- Giữ vững và mở rộng khai thác thị trờng sách tham khảo trên phạm vi toàn quốc theo phơng châm phủ kín sách đến mọi địa phơng, địa bàn tại các tỉnh, kể cả vùng sâu vùng xa để bảo đảm sách tham khảo đến đợc với mọi đối tợng học sinh, phụ huynh và bạn đọc Thành lập kho sách tại thành phố Hồ Chí Minh để cung ứng sách kịp thời cho thị trờng tại các tỉnh miền Trung và miền Nam

- Sử dụng vốn có hiệu quả và tiết kiệm chi phí: Tiếp tục đầu t vào các hạng mục

đã liên doanh, đầu t mua cổ phần của một số Công ty in, Công ty sách thiết bị trờng học nhằm mục tiêu tăng lợi nhuận Thực hành tiết kiệm về chi phí quản lý, xây dựng khoán chi phí điện, nớc, điện thoại cho từng Phòng, Ban, Tổ Có kế hoạch tồn kho và

dự trữ vật t hợp lý để đồng vốn sử dụng hiệu quả hơn

IV Báo cáo tài chính: Các báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán theo quy định của pháp

luật về kế toán

V Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM) số 17 Lô 2C, Khu Đô thị Trung Yên, phố Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội tại ngày 31/12/2008, cũng nh kết quả kinh doanh và các luồng lu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

VI Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần: Nhà xuất bản Giáo Dục

- Tình hình đầu t vào các công ty có liên quan:

+ Đầu t 40% vốn tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trờng học Hải Phòng

cụ thể là :3.660.000.000đ

+ Đầu t 20,25% vốn vào Công ty cổ phần in và thơng mại Hà tây cụ thể

là : 1.433.700.000đ

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty có liên quan:

+ Công ty cổ phần sách và thiết bị trờng học Hải Phòng bắt đầu đi vào hoạt

động năm 2007 và đang triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa giáo dục và thơng mại dịch vụ 5 tầng trên diện tích 550m2 tại Số 1 - Lý Thờng Kiệt – Hồng Bàng – Hải Phòng và tháng 5 năm 2008 khánh thành và đa vào sử dụng, đã có doanh thu và lợi nhuận trong năm 2008

+ Công ty cổ phần in và thơng mại Hà Tây là công ty hoạt động trong lĩnh vực in ấn, quảng cáo, thiết kế và các dịch vụ về ngành in, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm, kinh doanh thiết bị máy móc công nghiệp

VII Tổ chức và nhân sự

1 Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc - Ban kiểm soát và 12 phòng, tổ

2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

* Hội đồng Quản trị: gồm 5 ngời

- Chủ tịch HĐQT : Ông Mạc Văn Thiện - sinh năm 1958 – Thạc sỹ - Tốt nghiệp

đại học Tài chính Kế toán TP HCM

- Uỷ viên HĐQT :

+ Ông Chu Công Uẩn - sinh năm 1950 - Tốt nghiệp đại học Thơng Mại + Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên - sinh năm 1978 - Tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân

+ Ông Hà Sỹ Tuyển - Sinh năm 1960 - Tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân

+ Ông Phạm Quỳnh sinh năm 1973 - Tốt nghiệp đại học Tổng hợp

* Ban Giám đốc : 03 ngời

- Giám đốc Công ty : Ông Chu Công Uẩn - sinh năm 1950 - Tốt nghiệp Đại học Thơng mại

- Phó Giám đốc : Ông Phạm Quỳnh sinh năm 1973 - Tốt nghiệp đại học Tổng hợp

- Phó giám đốc : Ông Bùi Vũ Hùng sinh năm 1961 - Tốt nghiệp đại học Kinh tế

* Ban Kiểm soát: 03 ngời

- Trởng ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Kim Hải, sinh năm 1959 - Tốt nghiệp đại học văn hóa

- ủy viên:

+ Ông Lê Xuân Thành, sinh năm 1977 - Tốt nghiệp Đại học văn hoá

+ Ông Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1983 tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán

* Kế toán trởng: Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên - sinh năm 1978 - Tốt nghiệp đại học

Kinh tế quốc dân Hà Nội

- Thay đổi Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong năm: không

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lơng, thởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Ban giám đốc đợc hởng tiền lơng và tiền thởng theo chế độ thang bậc lơng Doanh nghiệp của nhà nớc

- Số lợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngời lao động: Tổng số lao động bình quân trong công ty: 67 ngời, các chính sách đối với lao động trong công ty đợc áp dụng theo Luật lao động của Nhà nớc

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán tr-ởng: không có

VIII Thông tin cổ đông và Quản trị công ty:

1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát( nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành)

* Hội đồng Quản trị

- Chủ Tịch HĐQT : Ông Mạc Văn Thiện

- Uỷ viên HĐQT :

- Ông Chu Công Uẩn

- Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên

- Ông Hà Sỹ Tuyển

- Ông Phạm Quỳnh

- Hoạt động của HĐQT: Trong năm 2008 Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp 05 phiên để chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua nghị quyết HĐQT

- Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát hoạt động và giám sát các hoạt

động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm ủy viên, Kế tóan trởng kiêm ủy viên : 2.000.000đ/ 1 tháng

+ Uỷ viên HĐQT : 1.500.000đ/1 tháng

- Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/1 tháng + Thànhviên ban kiểm soát: 1.000.000đ/ 1tháng

Đến thời điểm 15/01/2009 tỷ lệ nắm giữ của HĐQT, BKS và NXBGD nh sau:

- Nhà xuất bản giáo dục nắm giữ: 2.086.100 cổ phần Trong đó: Đại diện phần vốn Nhà nớc: 2.086.100 cổ phần

- Uỷ viên HĐQT :

+ Ông Chu Công Uẩn nắm giữ:11.016 cổ phần

+ Ông Phạm Quỳnh nắm giữ: 2.500 cổ phần

+ Ông Hà Sỹ Tuyển nắm giữ: 1.022 cổ phần

- Ban giám đốc:

+ Ông Bùi Vũ Hùng nắm giữ: 11.000 cổ phần

2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông tính đến ngày 15/01/2009

2.1 Cổ đông trong nớc

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nớc

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung:

+ Nhà Xuất bản Giáo dục nắm giữ 40,83 % Cổ phần công ty:

Tên : Nhà Xuất bản giáo dục

Địa chỉ: 81 Trần Hng Đạo, Hoàn Kiếm , Hà Nội Ngành nghề : Xuất bản và phát hành sách giáo dục

2.2 Cổ đông nớc ngoài

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội

Giám đốc

Chu Công Uẩn