Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Trang 1Mẫu CBTT-02
(Ban hành kèm theo Thông t số 38/2007/TT BTC của Bộ tr – ởng Bộ Tài chính h-ớng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trờng chứng khoán)
Báo cáo thờng niên Tên : Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội
Năm báo cáo: Năm kết thúc vào ngày 31/12/2007.
I Lịch sử hoạt động của Công ty
1 Những sự kiện quan trọng:
- Niêm yết: Chính thức niêm yết tại Trung Tâm Chứng khoán Hà Nội ngày 24/12/2006
2 Quá trình phát triển :
Tiền thân của Công ty là Trung tâm phát hành sách tham khảo, đơn vị thành viên của Nhà xuất bản giáo dục đợc thành lập năm 2000 với nhiệm vụ tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản giáo dục phục vụ ngành giáo dục và các đối t-ợng xã hội Từ năm 2004 Trung tâm chuyển thành Công ty cổ phần theo quyết định số 1575/QĐ - BGD & ĐT - TCCB ngày 29/3/2004 của Bộ giáo dục & đào tạo
Công ty là một trong hai mơi tám công ty con của Nhà xuất bản giáo dục nên có nhiều thuận lợi Đó là nguồn bản thảo phong phú và có nội dung, chất lợng tốt, đợc nhà trờng và xã hội đánh giá cao Bộ máy Công ty đợc kiện toàn ổn định, có mối quan
hệ tốt với các Công ty Sách & Thiét bị trờng học, các Sở Giáo dục & đào tạo, các trờng
Đại học, Cao Đẳng và hệ thống đại lý gắn bó nhiều năm với Nhà xuất bản giáo dục và Công ty, đợc sự quan tâm & chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban tổng Giám
đốc Nhà Xuất bản giáo dục
Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh Sách Giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ tranh
ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác đợc phép lu hành
- Kinh doanh văn phòng phẩm
- Mua bán đồ dùng cá nhân và Gia đình
- Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế
3 Định hớng phát triển
Trang 2+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Hoạt động kinh doanh sách và các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục
+ Chiến lợc phát triển trung và dài hạn: Thực hiện phát triển trên phạm vi toàn quốc, thực hiện liên doanh liên kết với các công ty có liên quan khác
II Báo cáo của Hội đồng quản trị
1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm
- Doanh thu năm 2007 của Công ty đạt: 90.958.083.088 VND cao hơn so với năm
2006 là 1,014%
- Lợi nhuận trớc thuế của Công ty năm 2007 đạt: 10.737.891.242 VND thấp hơn năm 2006 là 7%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2007 là 6.251,79 đ/ cổ phiếu
- Tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm cuối năm: tốt
2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
- Doanh thu đạt 101,07% so với kế hoạch
- Lợi nhuận đạt 101% so với kế hoạch
3 Những thay đổi chủ yếu trong năm:
- Trong năm 2007, Công ty đã đầu t vào Công ty cổ phần in và thơng mại Hà Tây với số vốn đầu t là 1.433.700.000 đồng nắm giữ 20, 25% cổ phần của công ty này nhằm mục đích tiếp tục đầu t và nâng số lợng cổ phần nắm giữ để Công ty cổ phần in và thơng mại Hà Tây trở thành công ty con của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội, phục vụ cho công tác in ấn, phát hành sách của Công ty
- Năm 2007, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ bằng hình thức chia cổ phiếu thởng từ lợi nhuận để lại Vốn điều lệ Công ty từ 10.000.000.000 đồng tăng lên thành 25.548.710.000 đồng
- Trong năm 2007, Công ty đã thành lập và đi vào hoạt động Văn phòng đại diện tại TP HCM và đang tiếp tục triển khai Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng
4 Triển vọng và kế hoạch trong tơng lai :
- Công ty cổ phần in và thơng mại Hà Tây sẽ đợc tiếp tục đầu t để tăng năng lực sản xuất, in ấn Từ đó, phục vụ đợc mục tiêu in gấp, nhập nhanh đối với sách tham khảo trong những tháng cao điểm để bảo đảm việc phát hành sách tham khảo đợc thuận lợi nhất
Trang 3- Văn phòng đại diện của Công ty tại các miền sẽ giúp cho công tác tiếp thị và phối hợp với các đơn vị bạn để việc phát hành sách tham khảo đợc tốt nhất, tăng doanh thu cho Công ty
III Báo cáo của Ban giám đốc
1 Báo cáo tình hình tài chính
1.1 Cơ cấu tài sản và nguồn vốn
1.1.1 Cơ cấu tài sản
- Tài sản cố định/Tổng tài sản: 2,4%
-Tài sản lu động/Tổng tài sản: 66,91%
1.1.2 Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 63,25%
-Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 172,12%
-Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 36,75%
1.2 Khả năng thanh tóan
1.2.1 Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn :1,06 lần
1.2.2 Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn:0,75 lần–
- Khả năng sinh lời là 36,15% trên vốn điều lệ
- Khả năng sinh lời trên doanh thu là 10,22%
- Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu là 36,15%
- Khả năng sinh lời trên tài sản là 11,49%
- Khả năng thanh toán tổng quát: 1,58 lần
- Giá trị sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 19.999 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu thờng: 2.554.871 cổ phiếu
- Số lợng cổ phiếu đang lu hành : 2.554.871 cổ phiếu
- Cổ tức: cổ tức năm 2007 là 25%
2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/ dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trớc đây
- Doanh thu năm 2007 đạt 90,96 tỷ đạt 101,1% so với kế hoạch và đạt 101,4% so với cùng kỳ năm trớc
- Lợi nhuận trớc thuế năm 2007 đạt 10,74 tỷ đồng đạt 100,4% so với kế hoạch và
đạt 92,6% so với cùng kỳ năm trớc
Trang 4- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã tổ chức đợc
hệ thống văn phòng đại diện và ngời đại diện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng
- Tổ chức đợc Phòng quản lý và khai thác đề tài nhằm tăng năng lực sản xuất kinh doanh của công ty
4 Kế hoạch phát triển trong tơng lai.
- Công ty cổ phần sách thiết bị thơng mại và dịch vụ Hải Phòng do Công ty liên doanh với Công ty Sách và TBTH Hải Phòng trong năm 2006 sẽ khai trơng siêu thị sách
và đi vào khai thác siêu thị cũng nh các dịch vụ khác nh thiết bị giáo dục, hội nghị, hội thảo trong tháng 5/2008, hứa hẹn mở rộng thị trờng bán sách tại Hải Phòng, đây là Thành phố có dân số trẻ và kênh bán lẻ sách theo mô hình siêu thị sách hay nhà sách tự chọn có quy mô lớn, hiện đại cha có
- Mở rộng khai thác thị trờng sách tham khảo trên phạm vi toàn quốc theo phơng châm phủ kín sách đến mọi địa phơng, địa bàn tại các tỉnh, kể cả vùng sâu vùng xa để bảo đảm sách tham khảo đến đợc với mọi đối tợng học sinh, phụ huynh và bạn đọc Phát huy tối đa tác dụng của văn phòng đại diện của Công ty tại các miền
- Tiếp tục triển khai mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu t vào các lĩnh vực có liên quan trong ngành giáo dục nh mở trờng mẫu giáo, phát triển lĩnh vực in ấn, dự án siêu thị và dịch vụ
IV Báo cáo tài chính
Các báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán
V Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty dịch vụ t vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán aasc- số 1 Lê phụng hiểu – hà nội
- ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tại ngày 31/12/2007, cũng nh kết quả kinh doanh và các luồng lu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan
VI Các công ty có liên quan
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần: Nhà xuất bản Giáo Dục
- Tình hình đầu t vào các công ty có liên quan:
Trang 5+ Đầu t 40% vốn tại Công ty cổ phần sách và thiết bị trờng học Hải Phòng
cụ thể là :3.660.000.000đ
+ Đầu t 20,25% vốn vào Công ty cổ phần in và thơng mại Hà tây cụ thể
là : 1.433.700.000đ
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty có liên quan:
+ Công ty cổ phần sách và thiết bị trờng học Hải Phòng bắt đầu đi vào hoạt
động năm 2007 và đang triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa giáo dục và thơng mại dịch vụ 5 tầng trên diện tích 550m2 tại Số 1 - Lý Thờng Kiệt – Hồng Bàng – Hải Phòng và tháng 5 năm 2008 khánh thành và đa vào sử dụng
+ Công ty cổ phần in và thơng mại Hà Tây là công ty hoạt động trong lĩnh vực in ấn, quảng cáo, thiết kế và các dịch vụ về ngành in, sản xuất và kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm, kinh doanh thiết bị máy móc công nghiệp
VII Tổ chức và nhân sự
1 Cơ cấu tổ chức của công ty:
- Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc - Ban kiểm soát và 7 phòng Tổ
2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
* Hội đồng Quản trị: gồm 5 ngời
- Chủ tịch HĐQT : Ông Mạc Văn Thiện - sinh năm 1958 – Thạc sỹ - Tốt nghiệp
đại học Tài chính Kế toán TP HCM
- Uỷ viên HĐQT :
+ Ông Chu Công Uẩn - sinh năm 1950 - Tốt nghiệp đại học Thơng Mại + Bà Trịnh Thị Tuyết - sinh năm 1976 - Tốt nghiệp đại học Tài chính kế tóan
+ Ông Hà Sỹ Tuyển - Sinh năm 1960 - Tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân
+ Ông Phạm Quỳnh - sinh năm 1973 - Tốt nghiệp đại học Tổng hợp
* Ban Giám đốc : 03 ngời
- Giám đốc Công ty : Ông Chu Công Uẩn - sinh năm 1950 - Tốt nghiệp Đại học Thơng mại
- Phó Giám đốc : Ông Phạm Quỳnh sinh năm 1973 - Tốt nghiệp đại học Tổng hợp
- Phó giám đốc : Ông Bùi Vũ Hùng sinh năm 1961 - Tốt nghiệp đại học Kinh tế
* Ban Kiểm soát: 03 ngời
Trang 6- Trởng ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Kim Hải sinh năm 1959 - Tốt nghiệp đại học văn hóa
- ủy viên:
+ Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên : sinh năm 1978 – Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân
+ Ông Lê Xuân Thành : Sinh năm 1977 - Tốt nghiệp Đại học văn hoá
* Kế toán trởng: Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên - sinh năm 1978 - Tốt nghiệp đại học
Kinh tế quốc dân Hà Nội
- Thay đổi Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong năm: không
- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lơng, thởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc: Ban giám đốc đợc hởng tiền lơng và tiền thởng theo chế độ thang bậc lơng Doanh nghiệp của nhà nớc
- Số lợng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với ngời lao động: Tổng số lao động Trong công ty có 74 cán bộ công nhân viên, các chính sách đối với lao động trong công
ty đợc áp dụng theo luật lao động của Nhà nớc
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán tr-ởng
+ Trong năm 2007 có 03 sự thay đổi trong Hội đồng quản trị: Ông Vũ
D-ơng Thuỵ chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm và Ông Mạc Văn Thiện đợc bầu bổ sung
và đợc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT ngày 28/09/2007, Bà Đặng Thị Hiền và Ông Trần Quốc Bình uỷ viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và Ông Phạm Quỳnh và
ông Hà Sỹ Tuyển đợc bầu bổ sung ngày 28/9/2007
+ Trong năm 2007 có 01 sự thay đổi trong Ban kiểm soát: Ông Lê Thành Anh xin miễn nhiệm và Ông Lê Xuân Thành đợc bầu bổ sung vào ngày 28/9/2007
+ Trong năm 2007 có sự thay đổi về kế toán trởng: Bà Trịnh Thị Tuyết chuyển công tác và Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên đợc bổ nhiệm vào ngày 18/12/2007
VIII Thông tin cổ đông và Quản trị công ty:
1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát( nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành)
* Hội đồng Quản trị
- Chủ Tịch HĐQT : Ông Mạc Văn Thiện
Trang 7- Uỷ viên HĐQT :
- Ông Chu Công Uẩn
- Bà Trịnh Thị Tuyết
- Ông Hà Sỹ Tuyển
- Ông Phạm Quỳnh
- Hoạt động của HĐQT: Trong năm 2007 Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp 09 phiên để chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua nghị quyết HĐQT
- Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát hoạt động và giám sát các hoạt
động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:
- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị :
- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm ủy viên, Kế tóan trởng kiêm ủy viên : 2000.000đ/ 1 tháng
- Uỷ viên HĐQT : 1.500.000đ/1 tháng
- Thù lao Ban kiểm soát :
- Trởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/1 tháng
- Thànhviên ban kiểm soát: 1000.000đ/ 1tháng
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT tính đến thời điểm 29/2/2008:
- Nhà xuất bản giáo dục nắm giữ: 1.043.050 cổ phần Trong đó: Đại diện phần vốn Nhà nớc: 1.043.050 cổ phần
- Uỷ viên HĐQT :
+ Ông Chu Công Uẩn nắm giữ: 5.508 cổ phần
+ Bà Trịnh Thị Tuyết nắm giữ: 2.998 cổ phần
+ Ông Hà Sỹ Tuyển nẵm giữ: 511 cổ phần
- Ban Kiểm soát:
+ Bà Nguyễn Kim Hải nắm giữ: 204 cổ phần
- Trong năm 2007 giao dịch cổ phiếu của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc , Ban kiểm soát, Cổ đông lớn của Công ty: Nhà xuất bản giáo dục giao dịch bán 260.000 cổ phần, ông Chu Công Uẩn giao dịch bán 5.435 cổ phần, bà Trịnh Thị Tuyết giao dịch bán 5.500 cổ phần
2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông tính đến ngày 31/12/2007
Trang 8- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nớc
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung:
+ Nhà Xuất bản Giáo dục nắm giữ 51 % Cổ phần công ty:
Tên : Nhà Xuất bản giáo dục
Địa chỉ: 72 Trần Hng Đạo Ngành nghề : Xuất bản và phát hành sách giáo dục
2.2 Cổ đông nớc ngoài
Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008
Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hà Nội
Giám đốc
Chu Công Uẩn