Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2012

(Tháng 4 năm 2012)

I) Lịch sử hoạt động của Công ty

1 Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập:

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất trong hệ thống các đơn vị phân phối nước của ngành nước Thành phố Sau khi Sài Gòn Thủy cục được tiếp nhận năm 1975 và thành lập ra Công ty Cấp nước Thành phố (tiền thân của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên), Xí nghiệp sửa chữa và bảo quản đường ống đã được thành lập có trụ sở đặt tại 2Bis Nơ Trang Long, phường 14, Bình Thạnh ngày nay, là 1 trong 2 đơn vị trực thuộc đầu tiên của Tổng Công

ty Năm 1992, với sự phát triển của đô thị, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao, Chi nhánh Cấp nước Gia Định ra đời trên cơ sở chuyển đổi từ Xí nghiệp sửa chữa và bảo quản đường ống cùng với 03 đơn vị cấp nước khác Đến năm 2007, Chi nhánh Cấp nước Gia Định được cổ phần hóa và Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định ra đời từ đó

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngày 30/12/2005 Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6658/QĐ-UBND phê duyệt phương án

và chuyển Chi nhánh Cấp nước Gia Định thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (nay là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên) thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Quá trình chuyển đổi mô hình, kêu gọi vốn đầu tư các cá nhân, tổ chức ngoài quốc doanh kéo dài từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2007 Ngày 17/01/2007, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và là công

ty con trong mối quan hệ với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Công ty mẹ - chiếm trên 50% vốn điều lệ của Công ty

+ Niêm yết:

Việc chuyển đổi, kêu gọi vốn góp từ khu vực ngoài quốc doanh đã thu hút gần 300 nhà đầu tư, do vậy Công ty đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng theo qui định pháp luật

Năm 2009, Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn UPCoM theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Ngày 15/6/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn với mã chứng khoán GDW

+ Các sự kiện khác:

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Kể từ ngày 10/3/2009, các ngành nghề hoạt động của

Công ty được bảo hộ với tên gọi và logo Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định bằng Giấy

chứng nhận do Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp

Triển khai công tác giảm nước thất thoát thất thu: Từ năm 2008, thông qua

chương trình hợp tác, tài trợ giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Công ty Vitens Evides – Hà Lan, dự án giảm nước thất thoát thất thu được triển khai thí điểm tại Vùng 1 – Phường 25, Bình Thạnh trên địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Chương trình đã đặt những viên gạch đầu tiên để từ đó Gia Định tiếp tục tập trung, nhân rộng và

đa dạng hóa công tác giảm nước thất thoát thất thu trong hoạt động quản lý mạng lưới và cấp nước của mình

2 Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

Ngày 17/01/2007, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với các ngành nghề: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch; tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp; thiết

kế, xây dựng các công trình cấp nước; tái lập mặt đường, san lấp mặt bằng

Ngày 16/7/2011, ngành nghề kinh doanh của Công ty được bổ sung các lĩnh vực:

kinh doanh đồ uống không cồn, nước khoáng; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất + Tình hình hoạt động:

Từ sau khi cổ phần hóa, bên cạnh nhiệm vụ chính trị, vì an sinh xã hội được Đảng

và Nhà nước giao: đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho người dân, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện theo đúng định hướng phát triển được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao cho

Năm 2007, 2008 là giai đoạn doanh nghiệp làm quen với mô hình hoạt động công

ty cổ phần, thực hiện những cải tổ về tổ chức bộ máy, các qui trình làm việc, tác phong thái độ cán bộ công nhân viên và hình ảnh Công ty Từ năm 2009 đến nay là giai đoạn doanh nghiệp ổn định và phát triển, nhiều chương trình lớn được triển khai: chương trình giảm nước thất thoát thất thu, xây dựng mới và sửa đổi chính sách tiền lương, tự viết nhiều chương trình quản lý tác vụ, số hóa dữ liệu mạng lưới và khách hàng, chương trình thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng, đọc số bằng máy,…

Bên cạnh đó, năm 2011 tiếp tục là năm đầy khó khăn của nền kinh tế Việt Nam với chỉ số lạm phát 19% và tăng trưởng chỉ đạt 5,8% Vì thế, tình hình hoạt động của

doanh nghiệp cũng đã ít nhiều chịu ảnh hưởng, các chi phí đầu vào như giá vật tư, nhân công, máy móc thiết bị, chi phí văn phòng, điện, nước, lãi suất,… tiếp tục tăng, người dân thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm trong việc sử dụng nước

Tuy nhiên, qua 05 năm hoạt động, doanh nghiệp luôn đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục cho nhân dân và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước, đảm bảo cân đối thu – chi và trích lập các quỹ theo quy định, cổ tức liên tục tăng qua các năm và đảm bảo thanh toán đầy đủ cho cổ đông, mọi thông tin đều được công bố đủ và đúng theo qui định pháp luật

3 Những mặt hoạt động chính của Công ty:

- Cung cấp nước liên tục, an toàn cho người dân và phục vụ hoạt động công ích (phòng cháy chữa cháy);

- Quản lý, cải tạo, sửa chữa và phát triển mạng lưới;

- Quản lý, phát triển và phục vụ khách hàng;

- Giảm nước thất thoát thất thu;

- Đấu thầu thi công các công trình cấp-thoát nước, dân dụng-công nghiệp

II) Báo cáo của Hội đồng quản trị

1 Những nét nổi bật trong năm 2011:

Dù nền kinh tế năm 2011 tiếp tục suy thoái, lạm phát tăng cao, tình hình kinh doanh của đơn vị đã đạt mức bão hòa về lượng khách hàng tiêu thụ nước, mạng lưới có tỷ

lệ thất thoát nước khá cao do hệ thống đường ống cũ mục, lâu đời,… nhưng năm qua doanh nghiệp vẫn đạt mức tăng trưởng về sản lượng là 2,4%, về tài chính là 22% và hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt kế hoạch năm

Học tập kinh nghiệm từ chương trình giảm nước thất thoát thất thu hợp tác với USP Hà Lan, Công ty tiếp tục nhân rộng mô hình quản lý mạng lưới theo từng DMA bằng lực lượng caretaker, hiện đã có 06 vùng được triển khai và tỷ lệ thất thoát nước tại các vùng đã giảm Bên cạnh đó, trong năm 2011, Công ty đã triển khai xây dựng hệ cơ sở

dữ liệu chuẩn bị cho dự án đầu tư ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý mạng lưới và khách hàng nằm trong chương trình chung của toàn Tổng Công ty

Với chủ đề của năm 2011 là năm hướng đến khách hàng, Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng từ hình ảnh một công sở văn minh sạch đẹp, cán bộ công nhân viên ân cần, lịch sự đến việc đảm bảo công tác giải quyết hồ sơ khách hàng đúng qui trình, thời hạn cũng như cập nhật tiến độ giải quyết lên trang thông tin điện tử để khách hàng chủ động theo dõi Về mặt nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, nhiều chương trình quản lý nghiệp vụ đã được xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm 2011

2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Tại Đại hội cổ đông năm 2011, Hội đồng quản trị cũng đã xây dựng và báo cáo thông qua Đại hội một số chỉ tiêu kế hoạch chính cho năm 2011 trên cơ sở số kế hoạch đều có tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước Bất kể những khó khăn, biến động trong năm, ban điều hành đơn vị đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu được đặt ra, cụ thể:

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2011 Thực hiện 2011 Đánh giá (%)

01 Tổng doanh thu Tỷ đồng 321,050 328,470 102,31

02 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 22,000 25,728 116,94

03 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 2.023 2.197 108,60

12,5 104,16

05 Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 99,15 99,18 100,03

Bên cạnh đó, về mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, sản lượng nước cung cấp trong năm 2011 tăng trưởng 2,4% so với năm trước và đạt 100,57% kế hoạch được năm,

Lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) đạt 20,875 tỷ tương đương 107,88% kế hoạch năm

và nộp ngân sách 54,362 tỷ đồng, đạt 109,49% kế hoạch năm

3 Những thay đổi chủ yếu trong năm:

Từ ngày 01/01/2011, giá nước tiếp tục được điều chỉnh tăng theo lộ trình của Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố ngày 24/12/2009 về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2011, hầu hết các điểm thiếu nước và nước yếu cục bộ trên địa bàn đã được cải thiện đáng kể, áp lực nước tại các khu vực này tăng trung bình 0,5bar sau khi mạng lưới được bổ sung nguồn từ nhà máy nước BOO Thủ Đức

2011 cũng là năm Công ty chính thức triển khai đọc số bằng thiết bị cầm tay trên toàn địa bàn Gia Định Trong năm qua, qui định về nghiệp vụ đọc số, quy trình làm việc, phối hợp giữa các bộ phận, chương trình xử lý dữ liệu,… đang tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng thiết bị

Nhìn chung, năm qua doanh nghiệp hoạt động tương đối ổn định, bên cạnh các công tác được triển khai theo kế hoạch, Công ty đã đầu tư triển khai giai đoạn 1 dự án ứng dụng GIS theo chương trình chung do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên đề ra Đây là giai đoạn đầu tư máy móc thiết bị, trang bị các kiến thức và kỹ năng ứng dụng GIS cho đội ngũ nhân sự, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu nền và dữ liệu thiết bị, tài sản mạng lưới cấp nước

4 Triển vọng và kế hoạch phát triển trong tương lai

a Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017

Bên cạnh những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế sau 5 năm cổ phần hóa Công ty cũng đã có những bước phát triển rõ rệt trong phương thức quản lý, điều hành và

tổ chức bộ máy Từ việc xây dựng mới và điều chỉnh dần quy chế trả lương, thưởng gắn liền với năng suất lao động đến việc bổ sung, hoàn thiện các qui định, quy trình nghiệp

vụ, nâng cao công tác quản lý mạng lưới, vật tư, khách hàng và cùng với việc thực hiện thí điểm thành công chương trình giảm nước thất thoát thất thu hợp tác với USP Hà Lan tại Phường 25, Bình Thạnh, đưa tỷ lệ nước không doanh thu ban đầu từ 59% tại Vùng 1

và Vùng 4 xuống dưới 25% Và đây chính là tiền đề cho định hướng phát triển trong tương lai của Công ty

Trong nhiệm kỳ mới 2012 – 2017, Hội đồng quản trị tiếp tục đặt ra nhiệm vụ đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, nâng cao sản lượng cung cấp cho dân Đến năm 2015, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ cấp nước cho dân 99,9% Năm 2017, hoàn tất xây dựng mô hình quản lý mạng lưới cấp nước theo vùng kết hợp phát triển đội ngũ công nhân khu vực hay còn gọi là các caretaker nhằm quản lý và giảm tỷ lệ nước không doanh thu, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng song song với việc mở rộng phạm vi hoạt động tạo tiền

đề cho sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, nâng cao phúc lợi, thu nhập cho người lao động và cổ tức cho cổ đông

Định hướng phát triển đến năm 2017, tỷ lệ nước không doanh thu toàn địa bàn 25% trên cơ sở phân vùng tách mạng các DMA và quản lý theo mô hình caretaker ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý mạng lưới và phục vụ khách hàng, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định phấn đấu là mô hình mẫu hiện đại trong ngành cấp nước Việt Nam

b Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012

Dù nền kinh tế Việt Nam được dự báo vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn trong năm

2012 nhưng Công ty vẫn xây dựng một kế hoạch khả thi với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Hội đồng quản trị đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2012 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu Đvt Kết quả 2011 Kế hoạch 2012 Tăng trưởng (%)

III) Báo cáo của Ban Giám đốc

1 Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Các chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán năm 2011 của Công ty tăng khá cao so với năm 2010 và so với kế hoạch của năm

2011 đặt ra Nguyên nhân chủ yếu do giá nước được điều chỉnh Khả năng thanh toán cũng tốt, không phải vay ngân hàng, số dư tiền gởi ngân hàng khá cao 1.2 Phân tích các hệ số trong kinh doanh của công ty thời điểm 31/12/2011

1.2.a Nhóm tỷ số họat động:

a1 Số vòng quay hàng tồn kho 11,90 vòng tương đương 30 ngày 1 vòng a2 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản bằng 1,81 cứ 1 đồng tài sản tạo ra được 1,81 đồng doanh thu

a3.Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần 3,46 cứ 1 đồng vốn cổ phần tạo ra được 3,46 đồng doanh thu

1.2.b Nhóm tỷ số thanh toán:

b1 Tỷ số thanh toán vốn lưu động 0,24 b2 Tỷ số thanh toán hiện hành 1,98 rất tốt, Công ty có 1,98 đồng tài sản lưu động đảm bảo cho 1 đồng nợ đến hạn

b3 Tỷ số thanh toán nhanh 1,49 rất tốt, Công ty có 1,49 đồng tiền hiện có đảm bảo trả nợ ngay cho 1 đồng nợ đến hạn

1.3 Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: không có

1.4 Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 9.500.000 cổ phiếu thường

1.5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 9.500.000 cổ phiếu thường

2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty hầu hết đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Chỉ tiêu Đvt Kết quả 2010 Kế hoạch 2011 Kết quả 2011 So với KH năm (%) trưởng (%) Tăng

án BOO nhưng không tăng như dự kiến ban đầu là trên 5% Một số nguyên nhân làm cho sản lượng và doanh thu không tăng như mong muốn là do:

- Việc tăng giá nước, cùng với những khó khăn của kinh tế vĩ mô như lạm phát, chi phí tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn làm cho khách hàng có xu hướng tiết kiệm

- Đối với các khu vực có áp lực nước yếu trước đây như khu vực phường 5, 6, 7,

11, 12, 13 quận Bình Thạnh, phường 1 quận Gò Vấp, phường 5 quận Phú Nhuận, đã

được bổ sung nước từ nguồn BOO Thủ Đức, sản lượng nước tại các khu vực này tăng

so với cùng kỳ năm 2010 Tuy nhiên, 31 khu vực còn lại sản lượng không tăng; do vậy mức tăng trưởng về sản lượng trên toàn địa bàn không đạt như mong muốn

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trong năm kế hoạch 2011 có 03 dự án chưa được cấp phép đào đường Tuy nhiên, Công ty đã chủ động tổ chức thực hiện 01 dự

án phát triển mạng lưới ở quận Bình Thạnh và 01 dự án cải tạo nâng cấp thuộc danh mục thực hiện đầu tư 2012 để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân và phục vụ công tác thi công nâng cấp công trình hạ tầng

3 Những tiến bộ công ty đã đạt được

a Những cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tổ quan hệ cộng đồng (được thành lập năm 2010) đã hoạt động khá hiệu quả trong năm qua, tất cả những thông báo liên quan đến việc cung cấp nước đều được kịp thời gửi đến người dân cũng như phản hồi thông tin cho các cơ quan báo đài, hạn chế tối đa phản ảnh, bức xúc của người dân

Công tác đào tạo được nâng tầm, cải thiện khi Công ty xây dựng và ban hành quy chế đào tạo, xây dựng và triển khai theo kế hoạch đào tạo trong năm Phối hợp với các chuyên gia nước ngoài tổ chức tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo trong Công ty về các kỹ năng quản lý chuyên ngành cấp nước

Xây dựng, hoàn thiện nhiều qui định, quy trình chuyên môn nghiệp vụ nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ công nhân viên, nhiều chương trình được viết phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn

Dự án giảm nước thất thoát thất thu trong năm 2011 tiếp tục được mở rộng tại Phường 13 quận Bình Thạnh Kết quả tỷ lệ thất thoát nước tại các vùng thí điểm đều đã giảm từ ít nhất 6% đến nhiều nhất là 44%, theo bảng sau:

Khu vực

Thời điểm triển khai

Số lượng ĐHN ban đầu

Tỷ lệ TTN ban đầu - L 0

(%)

Tỷ lệ TTN 12/2011 (%)

Lượng nước tiết giảm trong năm 2011(m 3 )