Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

CONG T'

sii I leng

H4, Ba Einh, Hdr NQi (Ban hdnh theo Thdng tu sd tZSlZOt t/ft-BTC

ngiry 05/09/2011 cira 86 Tdi chinh)

nANc cAN DoI KE ToAN

Tgi ngdy 30 thdng 09 ndm 2013

Don v! t{nh:D67tg/

minh

s6 cu6t t<y (30.09.2013)

s6 tleu ry (01.07.2013)

A - T A I S

(100=110r

\NNGANHAN

120+130+140+150)

I Ti6n vdrcic khoin tuong duong ti6n 1 1 0 756.688.556 2.023.712.873

2 Du phd g gidm gi6 ddu tu neAn han (*) t29 ( 3 0 4 1 8 6 3 8 4 ) (271.398.f84) III Cnc k roin phii thu ngin h4n 130 7.265.683.142 11.638.461.431

3 PhAi thL nOi b0 ngan han 1 3 3

3 Cdc khc in phAi thu khric 1 3 8 634.t65.936 6 3 2 3 3 8 I 1 0

1 Chi phi rA truoc ngin han 151

2 ThuO G r ! , ( \

3 Thu6 vi cdc khoan kh6c ohii thu Nhd nu6c 153

I/t

B TAI SAN DAI HAN

(200 : 210 +220 +230+2 40\

LQ4s Llt

1 Phai thr

21r

dAi h4n khdch hdng

2 V6n kir h doanh o <ton vi tryc thuQc 212

5 Du phd:rg phAi thu ddi han kh6 ddi (*) 219

1 Te!qqn

- Nguy6n

2 Tdi san lo olnn tnue tal crunni - . , , , ^ . . . , , , 224

III Cdc kl

1 DAu tu r

u tu tiri chinh diri 250

I

2 DAu tu r do cdng ty li6n doanh, li6n k6t 252

+.Qs$er g gidm gi6 dAu tu dai han (*) 259

2 Tdi sanhuO thu nh{p hodn l4i 248

TONG coNG TAI sAN (2s0 = 100 + 200) 250 43.949.165.970 13.820.269.8s4

NGUONVON

4 Thu0 vr cdc khoan phii nQp Nhd nudc 3t4 782.078.1 88 tl.923.406

8 Cdc kh,'an phdi trei, phai nQp nein han khac 319 16.979.800 416.784.800

9 Du phdrg phAi trd ngiin han 320

i l G i a o dch mua ban lai hdi phi6u Chinh phtr 327

12 Doanh thu chua thUc hiQn ngin han 328

1 Phdi tr6 dai han neuoi b6n J ) I

3 Phai tr{i ddi han kh6c J J )

s Thu6 th r nhOp hoan lai phai tri 3 3 5

6 Dq phd rg trg c6p mAt viCc ldm 336

q.Quyp! t tri€n khoa hoc vd c6ng nsh€ 339 ; L j i r : l

10 QuY dr

tu

lij Cliufl

:J dEi ^

B - VON CIIU SO HUI]

1 V6n ttdr tu cua chir sd hiru 411 35.000.000.0003s.000.000.p00

3 V6n kl !c cia cht sd hiru 413

4 L O p eI quy (*) 414

5 ChCnh)ch d6nh ei6 lai tai san 415

9 Qu! kh c thudc v6n chir s& hfru 419

10 Loi nl r6n sau thu6 chua phAn ph6i 420 2.205.583.054( 2 1 6 1 4 5 5 9 8 8 3 )

TONG CQNG NGUON VON

(440 = 300 + 400 )

440 43.949.165.970 t3.820.269.N54

cAc csi rrtu NGoAI nAnc cAN o6t rf roAN

(01.07.2013

2 V0t tu, :himg chi c6 giri nhOn eifi hd 002

6 Chfng

quV

rhorin luu ky cria c6ng ty quan lf

6.5 Ckir' z khodn chd thanh todn 0 1 1

6.6 Cklr' q khodn phong, tda chd rilt 012

6.8 Chur, q khodn bj, qui ddm bdo khoan vay

0 1 4

6.9 Chtitr,s khodn sua l6i siao dich 015

7 Chtrng

IV quV

khoiln chua luu kf cta C6ng ty quan

020

8 Ti6n sr 'i cria nhd ddu fu riy th6c 030 54.r44.032.473 52.881.243

- Tiin gt 'i cia nhd ddu tu,ily thdc trong rurdc

- TiAn gu i cila nhd ddu tu iy tfuic nadc ngodi

o32

9 Danh r ruc cl6u tu cria nhd d6u tu tiy thtic 040 r.552.524.279.950L.298.717.330

10 C6c k roan ph6i thu cria nhd tl6u tu riy thric

1 1 C 6 c k roan ph6i tri qia nhd diu tu tiy th6c

0 5 1 794.966.8L2 2 4 6 3 0 3 6

\

I

'\:r v w \J

r n a n n I n u y

lt_

,c

:l

(),

I

\?

\

ffi;*:

\t''rr,

a u6c Binh

Ha, Ba Dinh, Hh NQi (Ban hanh theo Th6ng tu s6 t2Sl20t tltt-gTc

ngiry 05/09/2011cira BQ Tdi chinh)

Qu! IIA2u3

Don vi tinh: Ddn

minh

Qu! III/2013 LAy k€ fir Aay

ndm

l Doan thu hoat dOne kinh doanh 0 1 3 1.060.824.5 88 3 3 8 8 2 6 5 0 ( 5 8

3 Doanr thu thudn (01 - 02) 1 0 3 1 0 6 0 8 2 4 5 8 8 3 3 8 8 2 6 5 0 ( 5 8

5 Lgi r

( 1 0 - 1 1 )

6 Doan r thu hoat el6ne tdi chinh ) 1 37.690.r93 69.722.',oz

9 Lgi n

t 1(\:')

(\-ruin thuAn tit hoat dOng kinh doanh

- ( ) 1 -1?\-?5\

3 0 24.666.497.r182 6 0 8 5 1 5 1 8 0 s

13 T6t

(50:30-g l(50:30-gi nhu4n kti toan trudc thu6

40)

5 0 24.s96.221.85627.214.863.690

1 5 C h i rhi thu6 TNDN hofrn lai 52

16 Lqi

s2)

nhu6n sau thu€ TNDN (60:50-51- 60 23.820.t42.937 26.438.784.'171

Hd NQi, ngdy K6 tofn tru0ng h

t( - ft(

-NN

\

Nguy6n Thl Thanh Thfry

0 ndm Nguli lip

-NN

Nguy6n Thi Thanh Thfry

r ddc

d64g

Trinh Qudc Binh

/L"z

'*-(

,

l

-,?Yo!

N)

cp effi,

QUAN LY OU'i

: C O N G T Y C P Q U A N L V Q U Y D T C K H A P A C O

Sti 4 Ling H4, Ba Dinh, Hir Ndi

Mdu s6 803 - CTQ

(Ban hirnh theo TT so I 251201 I /TT-ngdy 05i 09/201 1 cta BQ Tdi chinh)

sAo cAo LuU cHUYEN TrEN TE

( Phuong phdp trgc ti6p) Quf III /2013

I - LUU CHUYEN TIEN TTIHOAT DONG KINH DOANH

3 Ti€n chi trd cho ngudi lao tl6ng 03 (3&9.9t7 325)

4 I ren cnl a tal vay 04

7 Ti6n chi kh6c tt ho4t cl6ng kinh doanh 0'7 (3.692.213.s4s)

II- LtrU CHUYEN TIEN TUHOAT DONG DAU TT/

l Tien chi 116 mua sdm, xriy dgng TSCE vdL c6c tii sdn ddi han kh6c

2 l

22

24

6 l r e n th u h o r d d u tu g o p v o n v d o d o n v l k h 6 c 2 6

III- LUIJ CHIIYEN TIEN TU HOAT DONG TAI CHINH

I I ren llru tu plral nanh co phreu trar phreu, nhan von gop cua cnu so

2 Ti€n chi trA v6n cho c6c chri sd htu, mua lqi c6 phi€u cria c6ng ty tld

phit hdnh

4 Tidn chi trd no g6c vay

- - 1

Luu chuyan ti6n thuin trong k](50 = 20+30+40) f,U (r.267.O23.817)

A n h h u o n g c d a th a y tl 6 i ty g i a n g o a i t d 6 l

- t

ooc

iic Binh

Nguli l4p

,"

-\N\

x6to^ntrY

-{\}t{

Nguy6n Thi Thanh Thiy

ouAN L'i glrY I Nilunftl.HaAvl

w

TY CP QUAN Lf QWDTCKIIAPACO

S6 04 L{ng H?, Ba Dinh, Hir NQi

Mf,u s6: B09-CTQ Ban hdnh theo TT sd I 2 5/20 I UTT-BTC

,5/9/2011 cia B0 Tdi chinh)

THUYET MINH NAO CAO TAI CHINII

Quf IIU 2013

tli6m ho4t ilQng cfia c6ng ty

thric s& hftu v6n:

ty C6 phan quan lj qu! diu tu chrmg kho6n Hapaco tiAn thin li C6ng ty C6 phan Quan lf quy Hii Phdng ld mQt C6ng ty c6 phan dugc c6p gi6y ph6p ho4t dQng theo Quyet dinh s6 i

ngity 29 thhng 12 nim 2006 ctia Uj ban CKNN

4r sd chinh C6ng ty dlt tei 56 04 L6ng Ha, Ba Dinh, Hd NQi

vyc ho4t ilQng:

4rc kinh doanh cria C6ng ty ld lflp vd quan lf qu! tliiu tu chimg khorin, tliu ru chrng khodn

Hg vi t6n Trinh Qu6c Binh

Phpm Th6i Thdnh

Nguy6n Hoang Giang

Nguy6n LO Thriy

Bni Thi Kim Tuydn

Eio M4nh Vuong

inh hu6ng quan trgng tl6n tinh hinh kinh doanh trong nim b6o c6o:

k6 toin, ldn vi tidn tQ sfr dgng trong k5 todn:

iIQ k6 tofn:

Ngny c6p 08/11/2009 18/04t2012 1U08/2009 27/02/2009

07 t06/20r0 15t04/2009

3 N

I

2

Vi trf c6ng tic

- - i

" t ;

r I ong gram ooc

Chuy6n vi6n

Chuy6n viOn

Chuy6n vi6n

56 gi6y ph6p 00396 000864 00400 00062 000697

0 0 1 3 8

3

4

5

o

tluEc

vi tiiin tQ sir dgng trong ghi ch6p k6 toin vir nguy6n tic, phuong phip chuy6n d6i cac adng tidn

vi tiAn t0 sri dung trong ghi ch6p k6 toan ld ttdng ViQt Nam (VND)

nghiQp vu kinh tii ph6t sinh bdng ngopi tQ du-o.c quy ddi ra ddng ViQt Nam theo bj' gii giao dict

ddi theo fi gi6 binh quin li6n ngdn hdng

uAn mqc vA ch6 ttQ k6 todn ip dgng

- ^ , t , , ,

og Ke roan ap ogng:

ty 6p dung Ch6 dQ K6 to6n tp dung cho Cdng ty quin lj Quj ttdu tu chring kho6n ban hdnh theo

b6 vd viQc tuAn thi Chu6n mqc kt6 to6n vdr Cn6 A6 n6 toan

tu s6

2 7

Ci+c

trong

,,

E de 6p dung c6c ChuAn muc k6 toen Viet Nam vd c6o vdn ban huong d6n Chudn myc do B0 Tdi

tll ban

hu6ng

thuc hi€n chuin mqc vi Ch6 aO 16 toan niCn nann

ty 6p dung hinh thric k6 to6n Nhft lcj chung

r v - chinh sich k6 to6n {p dgng

ttAu tu ngin h4n kh6ng qu6 3 thring c6 khA ning ctruyen d6i dA dang thnnh tidn vi khdng c6 nhi6u

d6i thdnh tien kc tt ngdy mua khoan tlAu tu d6 tai thdi di6m b5o crio.

tric ghi nhin TSCD vi kh6u hao TSCD:

Ai sin ci5 dinh hiru hinh, tii san ci5 dinh v6 hinh ttu c ghi nhin theo gi6 g6c Trong qui trinh su dung,

tic ghi nhin c6c kho6n tliu tu

diu tu tai thdi di6m b6o c6o, n6u:

+ C6 thdi han thu h6i hoic dio hAn kh6ng qu6 3 thring k6 tir ngiy rnua khoan tldu tu tl6 tlugc coi ld "tuong

I

*

\Q

\

tnc trich lflp dU phdng giam giri ildu tu chung kho6n: Dg phdng gidm gi6 tliu tu chung khorin rtugc l{p

phdn

tic ghi nhin vir phin b6 chi phi tri trufc:

chi phi tri trudc chi li6n quan d6n chi phi kinh doanh nim tdi chinh hiQn tai thi du c ghi nh0n li chi

ic chi phi sau dny tH ph6t sinh trong nrm tii chinh nhrmg rlugc hach to6n vdo chi phi trd tru6c ddi

Chi phi thanh lip

Chi phi tru6c hoat tl6ng (bao g6m c6c chi phi dio t4o)

C6ng cu, dung cu xuAt ding c6 gi6 tri lol

Chi phi srla chta l6n TSCD ph6t sinh m6t l6n quri lon

lgi nhufln dugc chia tluqc ghi nhan khi C6ng ty ilugc quydn nhdn c6 tfc ho[c duoc quydn nhdn lor v6n.

chit,

i6c tinh vi phdn b6 chi phi tri tnr6c dii h4n vdo chi phi kinh doanh tung kj hpch to6n ilugc cin cf vio

t5c ghi nh$n chi phi phii tri

tic vi phuong ph6p ghi nhin c6c khoin drp phdng phii tri

tic ghi nhin v6n chfr s6 hiru:

tic vi phuang phfp ghi nh$n doanh thu:

,hu hogt itqng nghiep vu

tu, thu

thu hogt ilQng tdi chinh:

C6 khi ndng thu ttugc lgi ich kinh tii tu giao dich tt6

Doanh thu tlugc x6c dinh tuong d6i chic chin

Cric

thuc t6

vd chi

glam

C6

vi6c

i Khi c6c chi phi tl6 ph6t sinh n6u c6 ch6nh lQch so v6i s6 de trich k6 to6n tiAn hdnh ghi b6 sung honc ghi phi tuong img v6i phin ch6nh lQch

didu

nhuin sau thu6 chua phdn ph6i h s5 lqi nhu{n tir cric ho4t d6ng cria doanh nghiep sau khi trt (-) c6c k

tic vi phuong phip ghi nhin chi phi tii chinh

Chi phi ho{c c6c khoan 16 liCn quan d(in c6c hoat rlQng dAu tu tai chinh;

Chi phi cho vay vi tli vay vi5n;

cric khoan 16 do thay d6i ti, gi6 h6i do6i cua c6c nghiQp w ph6t sinh li6n quan <16n ngopi t6;

DU phdng giam gi6 itdu tu chrmg khor{.n.

khoan tr6n tlugc ghi nhfn theo t6ng si5 ph6t sinh hong h!, kh6ng bi tnr v6i doanh thu ho4t tt6ng tdi tiic vir phuong phrip ghi nhgn chi phi thu6 thu nhip doanh nghiQp hiQn hinh vir chi phi thud

phi thu6 thu nhap doanh nghiQp hiQn hanh tlugc xic tlinh tr6n co sd thu nhip chiu thuiS vil thuti suAt

n5m hipn hanh

,h tam thdi chiu thu6 vi thui5 suAt thu6 nrmN

V- Th6ng tin b6 sung cho c6c khoin mgc trinh biy trong B6ng can aiii trd to6n

Chi ti6u 0l- Tiiln yir cfc khoin tuong ilucrng ti6n

- Ti€n qat

- Ti€n gfi ngdn hdng

- C6c ktrioin tuong tluong ti6n

c0ng

phi6u bi giim girilnii ro)

- Tr6i pllitiu tliu tu ng6n han (chi ti6t danh muc

bi ginm gif/rti ro)

- Chfng \ho6n kh6c (chi tiiit danh muc chung

- Ti6n grii c6 kj, han

csng

+ Gi6 tri hqin nhip du phdng giAm gi5 hing tdn kho

t r o n g n e m : i

* C6c truolg hgp hoic su kiQn d6n d6n phii trich

k h o :

06- Thu6 r1i cic khoin phii thu Nhi nufc

- Thud thq nhdp doanh nghi6p n6p thira

03- Cdc kfoin phii thu hogt ilQng nghiQp vg

- PhAi t(u hoat dQng qu6n lli qu! clAu tu chftng

- Phei thy phi thudng hoat tt6ng

- Ph6i thp tir hoat rl6ng nghi€p vu khAc

c0ng 04- C{c klioin phii thu ngin hgn khfc

- Phei thq va c6 tfc vd lo-i nhuAn duoc chia

- Phii thq kh6c

c0ng

05- Iling {6n kho

- Nguy6ri li6u, vit li6u

- C6ng cq, dung cu

* Gi6 tri ghi sd crla hdng t6n kho dnng il6 thiS chAp,

2s7.988.25s

4 9 8 7 0 0 3 0 1 756.688.556

2 8 1 6 7 5 7 t 8 4

32.800.000.000 ( 3 0 4 1 8 6 3 8 4 ) 35.312.s70.800

7 3 1 5 t 7 2 0 6

634.165.936 634.16s.936

T4i ngdy 01.07.2[13

363.948.25s

1 5 0 0 ? 6 6 1 8

1 5 0 9 6 8 7 5 0 0 2.023.7 rZ.F73

3 0 5 1 1 2 3 8 4

( 2 7 1 3 9 8 5 8 4 ) 33.713.t00

2 3 8 4 t 4 0 9 7 |

2.384.r40.;7r

6 3 2 3 3 8 l 1 0 632.338.110

- C6c khoin kh6c ph6i thu Nhi nuoc:

C0ng

07- Phii thu dhi hqn n6i b6

- Cho vay ddi han ndi b6

- PhAi thu ddi han ndi b6 kh6c

cOng

08- Phiii thu dii h3n khdc

- Phdi thu ddi han kh6c

c0ng

09- Tdng giirn TSCD hiiu hinh

\

C

I Y

tut U

Khoin muc

Thi€t bi dung cg quan lf TSCD

khric TOng cdng

I - Nsuy6n gid TSCD

2 56 tdng trong kj'

Trong cl6

- Mua sdm m6i

- Xriy dmg moi

3 56 giAm trong kj, 1 9 3 9 8 0 2 5 0 1 9 3 9 8 0 2 5 0

Trong d6

- Thanh li

- Nhuqng b6n

- Di6u chinh siam TSCE theo TT 54 do ko drl ti0u chuAn I 193.980.250 193.980.250

4 36 cu6i ki

Trong d6

- Chua su dung

- KhAu hao h6t

- Chd thanh li

II - Gi:l tri hao mdn

3 GiAm trong kj, ' 1 1 5 9 0 3 6 0 3 1 1 5 9 0 3 6 0 3

4 56 cu6i ki

III - Gi6 tri cdn lai

2 Cu6i kj'

- Gi5 tri cdn lai cu6i nim crla TSCD hfru hinh dd

- Nguy6n gi6 TSCD cui5i ndm dd khAu hao h6t

nhung vAn cdn sri dpng:

- Nguy€n gi6 TSCD cu6i ndm cho thanh lli:

- Cdc cam kdt ve viic mua, b6n TSCD hiru hinh c6

gie tr! l&i trorg tuong lai:

- CLc

10- Ting,

11- Ting,

12 - Chi

- T6ng

Trong tl6:

+ C6nB

+ C6ng

lJ- DAu

a- Diu tu

(chi ti6t

b- DAu tu

c6c khoin

l5)

c- Ddu tu

- Diu tu

- Ddu tu

- EAu tu

- DAu tu

- Ddu tu

14- Yay

- Vay

- Vay c6

-Yay cir

15- chi

- Chi phi

- Chi phi

- Chi phl

- Chi phi

cluAn ghi

- chi phi

16- Thu5

- Thu6

- Thu6

- Thu6

- I nue

- Thu6

- Thu6

- Thu6

- Chc

- C i p

phiiiu, kj phiSu

chi qu!

kho6n kh6c

cQog

h?n

hang (Chi tii5t theo mpc tllch vaylThdi fun vay)

(Chi ti6t theo mpc tlich vaylThdi hgn vay) (Chi ti6t theo msc dich vaylThoi hqn vay)

c0og

tri tru6a dii hgn

l{p doanh nghiQp

crlu c6 gi6 tri l6n giai tloan triiin khai ktr6ng thi ti6u

h TSCD v6 hinh b6 CCDC, sta chta vdn phdng

c0ng

cric khoin phii nQp nhir nufc

tri gia tling

thu tl6c biet

nhflp khAu

nhdp doanh nghipp

nh{p c6 nhdn

nguy6n

<t6t vd tiAn thu6 tlSt

ttruii khic

phi, lQ phi vi c6c khoan phii nQp kt6c

cOng

L*t6c vO TSCD htu hinh:

tli san cd atinh thua thi chinh:

tii san c6 alinh vO hinh:

phi XDCB dd dang:

c6ng trinh lon):

ddi hjn khdc:

c6ng ty con

cdc khodn tlAu tu vdo c6ng ty con bi 15)

c6ng ty li6n doanh liCn ki:t (Chi ti6t

h4n khic

pnreu

I phleu

555.5?0.432 555.520,432

776.078.9t9 s.999.269

782.078.188

I

n

f

l& C6c phii tni, phii nQp ngin hqn khdc

- Tdi san chd giai quy6t

- Kinh c6ng doin

17- Chi

- Trich

- Chi phi

- Bio

- Bao

- Bio

20- Vay

a - V a y

- vay

- vay

- Trii

22 - Qu!

phni tnn

ohi phi tiOn luong trong thdi gian nghi ph6p

chta l6n TSCD

xa hQi

yre

thAt nghiQp

phdng b6i thudmg thiQt hgi cho nhi dAu tu

k'

- NhAn qu!, \f cuo c ngin h4n

- CLc phii ta, phdi nQp ki6c

cOng

19- Phai dii hln nQi bQ

- vay nOi b0

han nQi b0 kfi6c

c0ng

ng dii h9n

hp

hang

tuqng kn6c

phdt hdnh

b - N s han

- Thu6 chinh

21- Tii

a - T i i

- Tni

c0og

thu5 thu nh$p honn [i vi thu6 thu nh$p hoan lgi phrii tri

thu6 thu nhgp hodn lpi:

thuli thu nhfp hoSn lpi li6n quan d5n

- Tii thu6 thu nh6p hoan [i li6n quan tl6n

- Tni thuii thu nh6p hoan l4i li6n quan di5n

hoan nhip tai san thu6 thu nhfp hoiln lpi

Tii s6n

D - lnue

- I nue

thu nh$p hoin lpi nhQp ho6n lai phii tri

nhSp hoAn lpi phii hi ph6t sinh tir cic

khoan lQch tam thdi chiu thu6

hoan nhfp thu6 thu nh$p hoan lai phli

a o a ghi nhfn tt c6c ntrm tru6c

- Thu6 nhpp hoAn [i phni trd

16.784.800 16.784.800

- s o d u

c

/

- JO DOt cho nhd tliu tu rong lc' (Chi tiilt tung nhd tliu tu

c0ng

23 - Tni

(1)- Gi6

- TSCE

- Tdi san

( z ) r o n g

hqp d6ng

theo c6c han

- T n 1 trd xu6ng

- Tr6n 1

- Tr6n 5

24- Ti6n

25- Danh

- c 6

gidm

- c 6

- 1

- I ren gul

2s.2 Nhn

- Trii

28 Tiing

+ Doanh

+ Doanh

+ Doanh

+ Doanh

+ Doanh

thu6 ngoiri

san thud ngodi

ngodi

thu6 ngodi tiAn thud t6i thi6u trong tucmg lai cria

hoat ilQng tii san kh6ng hriy ngang

tt6n 5 nnm

c0ng

cria nhi tliu tu riy thdc

gc tliu tu cfra nhir tIAu tu riy thrlc

k! hen

(Chi ti6t trei phiSu bi gi6m girilrui ro)

c0ng

phii thu cria nhir tliu tu riy thric

gi6m trir doanh thu (Md sO 02)

c0og

54.144.032.473

If,u tu iy thdc trong nuri,c

- t ^ , ' i A , - a , ^

i ro)

ni6m y6t b

kh6ng ni6m y6t (Chi ti6t c6 phi6u ki6ng

giim giilrrii ro)

683.143.299.000 869.380.980.9s0

tu riy th6c nu6c ngodi

- c 6 niem y6t lchi tiilt c6 phiiiu ni6m yiit bi

glam gl ro)

-c6 khdng ni6m y6t (Chi ri6t c6 phi6u khong

ni6m y6t ginm gir{/rui ro)

tin bd sung cho c6c khoin mgc trinh biry trong 86o cio k6t qui holt tlQng kinh doanh

ho4t tiQng quan lf qu! DTCK vi c6ng ty DTCK

ho4t ttQng quin lf danh muc dAu tu

tu phi thuong hoat tlQng

ho4t dQng tu vAn ddu tu chftng kho6n

kh5c

c0ng

1.552.524.279 950

13.200.000 794.966.8r2

3 l 0 6 0 8 2 4 5 8 8

31.060.824.588

31.060.824.588

620.065.508

s 0 9 3 8 0 9 8 0 169.270.841

2.463.036

I -c ,

i