Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH

HMC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2007

I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1 NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG:

Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh tiền thân là Tổ chức quản lý Cung ứng Vật tư Kỹ thuật miền Nam được thành lập theo Quyết định 775/VT-QĐ ngày 07/11/1975 của Bộ Vật tư

Ngày 30/12/1975 Tổng Cục trưởng Tổng Cục kỹ thuật Vật tư miền Nam đã ra quyết định số 517VT-QĐ về việc tách Công ty kim khí – Thiết bị Phụ tùng thành hai công ty: Công ty Kim khí miền Nam và Công ty Thiết bị miền Nam

Ngày 04/11/1976, theo Quyết định số 827/VT-QĐ Công ty Kim khí miền Nam được đổi tiên thành Công ty kim khí Khu vực II

Ngày 01/01/1986, Công ty Kim khí Khu vực II được đổi tên thành Công ty Kim khí TP HCM theo quyết định số 746/VT-QĐ

Ngày 28/05/1993 theo Quyết định số 595TM/TCCB của Bộ Thương mại thì Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Kim khí – Bộ Thương mại

Năm 1994 Tổng Công ty Kim khí trực thuộc Bộ Thương mại được chuyển sang trực thuộc Bộ Công nghiệp

Ngày 12/11/2003 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 183/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Kinh doanh Thép và Thiết bị Công nghiệp vào Công ty Kim khí TP HMC và vẫn giữ nguyên tên giao dịch là Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam

Ngày 07/09/2005, Công ty đã nhận được quyết định số 2841/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh với vốn đăng ký kinh doanh là 158.000.000.000 đồng

Ngày 21/12/2006 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, số cổ phiếu niêm yết là 15.800.000 cổ phiếu

2 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN:

- NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Kinh doanh kim khí (kim loại đen, kim loại màu); vật tư thứ liệu; phế liệu; máy móc thiết bị; nông, lâm, hải sản; thủ công mỹ nghệ; khoáng sản; sản phẩm kim loại và các loại vật tư khác

Sản xuất, gia công, chế biến các sản phẩm kim khí và tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ kinh doanh (kể cả sản xuất, gia công chế biến, tân trang, phục hồi, sửa chữa máy móc thiết bị cũ); cắt phá dỡ tàu cũ

Khách sạn, du lịch, nhà ở

Gỗ và các sản phẩm về gỗ

Xăng dầu, dầu nhờn, mỡ máy, gas

Các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

Dịch vụ: cho thuê kho bãi, cho thuê văn phòng, nhà ở, hợp tác lao động quốc tế

Xuất nhập khẩu các mặt hàng: kim khí; vật tư thứ liệu; phế liệu; máy móc thiết bị; nông, lâm, hải sản; thủ công mỹ nghệ; khoáng sản; gỗ và sản phẩm gỗ; sản phẩm kim loại

- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

Sản phẩm kinh doanh chính của Công ty trong những năm vừa qua chủ yếu là mặt hàng thép như: thép tấm, lá chính phẩm; thép tấm, lá sai quy cách, thép hình, thép xây dựng, thép phế liệu

Sản lượng tiêu thụ của từng nhóm hàng qua các năm:

Sản lượng (kg) Tỷ trọng (%) Sản lượng (kg) Tỷ trọng (%)

Thép chính phẩm 36.375.101 9,09% 55.882.347 11,97%Thép xây dựng 17.724.344 4,43% 12.088.315 2,58%Vật tư thứ liệu & phế liệu NK 29.383.203 7,35% 59.311.507 12,67%Phế liệu 310.009.454 77,5% 340.563.933 72,77%

Tổng 400.011.181 100% 467.898.555 100%

Doanh thu phân theo mặt hàng kinh doanh

Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%)

Thép chính phẩm 281.587.691.008 16,15% 503.579.027.792 18,02%Thép xây dựng 131.798.438.915 7,56% 118.360.509.768 4,24%Vật tư thứ liệu & phế liệu NK 202.049.004.889 11,59% 481.132.804.735 17,22%Phế liệu 1.075.511.317.950 61,68% 1.686.772.833.744 60,36%

Tổng 1.743.726.929.519 100% 2.794.657.110.584 100%

Lợi nhuận gộp phân theo mặt hàng kinh doanh

Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (đồng) Tỷ trọng (%)

Thép chính phẩm 19.828.090.719 38,30% 29.346.647.114 36,77%Thép xây dựng 3.582.707.369 6,92% 6.335.368.780 7,94%Vật tư thứ liệu & phế liệu NK 21.817.710.126 42,14% 36.669.690.757 45,95%Phế liệu 5.443.502.320 10,52% 7.252.414.154 9,09%

Tổng 51.768.994.156 100% 79.805.316.450 100%

Nguồn nguyên liệu đầu vào của HMC rất phong phú và đa dạng, các sản phẩm là sản phẩm thép các loại và các mặt hàng vật liệu xây dựng khác Nguồn sản phẩm đầu vào chủ yếu được mua từ các nhà cung cấp trong nước và một phần được nhập khẩu nước ngoài HMC hiện đang là nhà phân phối cho các doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam như: Công ty Thép Miền Nam, Công ty liên doanh Thép Vinakyoei, Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ, ICT Việt

Nam, Manuchar N.V, Stemcor… Ngoài ra, đối với sản phẩm thép trong nước không sản xuất được, Công ty nhập khẩu từ Nga, Ucraina, Nhật Bản, Aán Độ, Trung Quốc… Các nguồn hàng của Công ty hầu như ổn định.

Ngoài ra, trước những diễn biến cạnh tranh trên thị trường hiện nay, HMC luôn có chủ trương đa dạng hóa ngành nghề Với lợi thế đất đai hiện có, sau khi nghiên cứu nhu cầu thị trường về nhà ở và văn phòng cho thuê tại khu vực TP Hồ Chí Minh, Công ty dự định mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang kinh doanh văn phòng cho thuê, xây dựng chung cư và kinh doanh kho bãi

Về tình hình kiểm tra chất lượng, từ 2005, HMC đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho các hoạt động của Công ty Toàn bộ quy trình quản lý chất lượng trong tất cả các khâu đã được thiết lập đảm bảo mục tiêu phát triển trong tương lai Quy trình quản lý chất lượng đã được Công ty áp dụng và thực hiện tốt trong thời gian qua nhằm thực hiện đúng mục tiêu đề ra “Tất cả vì sự hài lòng” trong lĩnh vực hoạt động của mình Công ty cam kết với khách hàng của mình những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp do công ty cung cấp luôn thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng về chất lượng, số lượng, chủng loại, thời gian

Về hoạt động marketing, hiện nay mạng lưới phân phối của Công ty bao gồm văn phòng Công ty và 07 Xí nghiệp rải đều khắp khu vực TP Hồ Chí Minh Đội ngũ bán hàng của Công ty được sàng lọc và là đội ngũ kinh doanh có nhiều năm kinh nghiệm mặt hàng thép chính và thứ phẩm Đội ngũ kinh doanh vừa có kinh nghiệm bán hàng, quan hệ khách hàng và khả năng tự tổ chức tiêu thụ từ khâu tiếp thị chào hàng đến giao nhận, vận chuyển và thu hồi công nợ Trong tương lai, Công ty sẽ đẩy mạnh mở rộng, phát triển hệ thống phân phối tại thị trường phía Bắc và phát triển ra các vùng lân cận

Công ty cũng đã tổ chức phân loại khách hàng và có từng chính sách cụ thể ưu tiêu với từng loại

3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

- Triển khai việc khai thác một cách có hiệu quả các nhà kho kín tại Linh Trung, Thủ Đức với tổng diện tích 12.240 m2

b Đầu tư:

- Thúc đẩy việc triển khai các dự án đầu tư nhằm tạo điều kiện khai thác các nguồn quỹ đất Công ty có lợi thế như: cao ốc văn phòng cho thuê 12 tầng tại 193 Đinh Tiên Hoàng, cao ốc văn phòng cho thuê 10 tầng tại 189 Nguyễn Thị Minh Khai, dự án kho xưởng sản xuất ở Linh Trung, Thủ Đức

- Xác định hướng đầu tư, tìm hiểu đối tác và xây dựng hướng liên doanh liên kết với các đối tác có uy tín kinh doanh có hiệu quả, xây dựng dự án tiền khả thi với các lô đất 1.370m2 Thảo Điền Quận 2 (xây dựng chung cư cao cấp), 9ha đất Nhà Bè (xây dựng khu sản xuất thép)

c Tiếp thị:

- Đẩy mạnh các chương trình tiếp thị quảng bá tạo dựng hình ảnh thương hiệu tốt trong lòng khách hàng.

- Mở rộng chiều sâu hệ thống phân phối tại thị trường các khu vực Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc

d Chính sách chất lượng:

- Thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

- Luôn hướng mọi nguồn lực tập trung cho việc thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng, của xã hội trong hiện tại và tương lai

- Thực hiện đúng cam kết về chính sách và chất lượng “Tất cả vì sự hài lòng” trong lĩnh vực hoạt động, thường xuyên hoàn thiện và đổi mới để chất lượng và dịch vụ không ngừng nâng cao

- Sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp gắn liền với sự duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, vì mục đích cuối cùng là phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn

e Tài chính:

- Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định trong xu thế vận động và phát triển

- Hạn chế vốn tồn đọng trong quá trình đầu tư vào các công trình đầu tư dở dang, bên cạnh đó thực hiện việc tiết kiệm chi phí tối đa

- Tích cực tìm nguồn vốn với lãi suất thấp

f Nhân lực:

- Với gần 30 năm phát triển và trưởng thành, HMC luôn xem nguồn nhân lực là tài sản vô giá, là yếu tố then chốt đã mang lại thành công vượt bậc cho Công ty trong những năm gần đây HMC luôn chú trọng đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của mình Bên cạnh đó, trong giai đoạn sắp tới nhằm đáp ứng được nhu cầu hội nhập, cũng như đáp ứng được tình hình nhu cầu thị trường, Công ty sẽ đổi mới khoảng 10% số lao động hiện có và thực hiện những chính sách hỗ trợ nhân viên nâng cao trình độ thông qua việc gửi nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bên ngoài cũng như mời các chuyên gia đầu ngành đến Công ty đào tạo các lớp ngắn hạn và dài hạn

- HMC luôn cam kết và bảo đảm cung cấp các điều kiện cần thiết và tưởng thưởng xứng đáng để nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình

II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1 TÓM TẮT SỐ LIỆU TÀI CHÍNH NĂM 2007:

Tài sản ngắn hạn 290.314.675.768 281.471.966.635 96,95%

Tài sản dài hạn 146.044.837.525 181.262.218.321 124,1%

Tổng doanh thu thuần 1.748.760.126.006 2.800.364.406.236 160,1% 121,8%Lợi nhuận trước thuế 22.004.490.544 38.225.085.330 173,7% 173,7%Lợi nhuận sau thuế (*) 22.004.490.544 38.225.085.330 173,7% 173,7%

Cổ tức (%/năm/vốn điều lệ) 10% 12%

Ghi chú (*):

Theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và công văn số 499TC/TCDN ngày 16/01/2002 của Bộ Tài chính V/v quản lý hạch toán khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm tại các DNNN chuyển đổi sở hữu, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2006 Khoản thuế được miễn này sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty

Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Tháng 7/2007, Công ty thành lập Phòng Hợp tác xuất khẩu lao động với nhiệm vụ tham mưu cho Tổng Giám đốc về hoạt động xuất khẩu lao động

- Tháng 10/2007, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành 5.200.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trong đó 4.740.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu và 460.000 cổ phần cho CBCNV công ty Phương án phát hành này đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp phép vào tháng 01/2008 (Giấy phép phát hành số 274/UBCK-GCN ngày 08/01/2008)

- Tháng 11/2007, Công ty tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thép Nhà Bè với tỷ lệ tham gia là 10% vốn điều lệ của Công ty CP Thép Nhà Bè Tổng giá trị đầu tư là 23 tỷ đồng

- Cũng trong tháng 11/2007, Công ty tham gia góp vốn làm cổ đông sáng lập Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất, tỷ lệ tham gia góp vốn là 10% vốn điều lệ Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất Giá trị vốn đã góp đợt 1 là 03 tỷ đồng

Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Năm 2008, thị trường thép trong nước sẽ tiếp tục chịu tác động lớn của cam kết hội nhập giữa Việt Nam với ASEAN, với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và WTO Đặc biệt với Trung Quốc, sẽ là nước xuất khẩu thép lớn nhất thế giới, chắc chắn cạnh tranh khốc liệt với các nhà sản xuất trong nước

Lạm phát tăng cao trên diện rộng Trong 02 tháng đầu năm, tốc độ lạm phát ở Việt Nam đã lên đến hơn 7% Giá cả tiếp tục tăng, đặc biệt là giá dầu, làm cho giá thành sản phẩm thép tăng theo

Nền kinh tế Mỹ với các dấu hiệu suy thoái sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam Thị trường tài chính toàn cầu và trong nước cũng rất bất ổn, ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu vốn của công ty

Tính thanh khoản của các ngân hàng hiện nay là yếu, lãi suất tăng cao, nên việc vay nợ trở nên hết sức khó khăn đối với doanh nghiệp, làm chi phí lãi vay tăng cao

Trước những khó khăn và thách thức mới, Công ty cần phải vững vàng phát huy thế mạnh của mình, nắm bắt cơ hội kinh doanh và tổ chức kinh doanh tốt để tự khẳng định mình, vươn lên xứng đáng là nhà cung cấp thép hàng đầu trong nước với thị phần và tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, đáp ứng kỳ vọng các cổ đông của Công ty

Ngoài ra, một số chiến lược công ty đặt ra cho tương lai là: xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế thừa, quảng bá thương hiệu gắn với chất lượng, đầu tư gắn với mở rộng liên doanh liên kết, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực

III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

Phân tích tình hình tài chính:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản 5,0% 8,3%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,3% 1,4%

- Giá trị sổ sách (tổng tài sản) tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 462.734.184.956 đồng

Cổ phiếu, cổ tức:

- Tổng số cổ phiếu thường: 15.800.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.800.000 cổ phiếu

- Cổ tức: chi trả cổ tức 12%: 1.200đồng/cp: 18.960.000.000 đồng

2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Năm 2007 đã kết thúc với nhiều sự kiện phức tạp diễn ra trên thế giới như sự bất ổn về chính trị, các dấu hiệu suy thoái của nền kinh tế Mỹ, đồng USD giảm giá, lạm phát toàn cầu, sự bất ổn của thị trường chứng khoán … đã tác động rất nhiều đến tình hình kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh

Cũng như các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh đã chịu sự tác động rất lớn bởi sự biến động về giá thép trong năm 2007 vừa qua Tình hình thị trường thép Việt Nam năm 2007 đã diễn biến vô cùng phức tạp do chịu ảnh hưởng lớn từ giá cả thép thế giới, đặc biệt từ nguồn thép nhập khẩu của Trung Quốc trong năm đã có những biến động rất bất thường với biên độ rộng và nằm ngoài mọi dự đoán Sự thay đổi chính sách quản lý thép của chính phủ Trung Quốc, kiểm soát chặt chẽ sự phát triển nóng của ngành công nghiệp gang thép nước này bằng các chính sách điều hành vĩ mô cứng rắn như: đóng cửa 344 nhà máy lạc hậu trước năm

2010, ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu … đã làm lượng thép xuất khẩu giảm và giá thép xuất khẩu tăng Ngoài ra, ngày 21/5/2007, Bộ Tài chính Trung Quốc đã chính thức ra quyết định áp thuế xuất khẩu từ 5-10% với 83 sản phẩm thép là những sản phẩm vừa mới bị áp giấy phép xuất khẩu từ ngày 20/5/2007 Vì thế, giá giao dịch thép luôn biến động ở mức cao và rất cao

Cụ thể, đầu quý 1, giá thép tấm Trung Quốc là 495-500USD/T, đến cuối tháng 3, giá thép tấm đã dao động ở khoảng 560-565USD/T Hàng tồn kho công ty thời điểm 01/01/2007 là 27.913T, với giá thép tấm tồn kho bình quân là 493,6 USD/T, thép tấm SQC là 445,6 USD/T Giá cả tăng cho đến tháng 4, tháng 5, 6 lại chựng lại rồi sau đó lại tiếp tục tăng Đến thời điểm cuối

năm, giá thép tấm đã tăng vọt đến 670USD/T, so với tháng 1/2007 đã tăng đến 34% Cũng phải nói thêm rằng, mặc dù giá thép thế giới và trong nước biến động cao nhưng theo xu hướng phát triển kinh tế của đất nước, nhu cầu tiêu thụ thép cũng tăng cao

Trước tình hình trên, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty CP Kim khí TP.HCM đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch như sau :

* CÔNG TÁC TẠO NGUỒN :

Công tác phân tích đánh giá tình hình thị trường là nhiệm vụ hàng đầu, qua đó tạo nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường Ngay từ tháng 12/2006 công ty đã tổ chức nhập khẩu để chủ động nguồn hàng kinh doanh cho năm 2007, ký được 130 hợp đồng ngoại thương Tổng lượng hàng nhập trong năm là 118.279 tấn, trong đó tấm lá chính phẩm 36.587 tấn, các loại thép hình, tròn cuộn, thép lá cán nguội 14.290 tấn, thép sai quy cách các loại 37.224 tấn, hàng khai thác xã hội 16.806 tấn, mua thép sản xuất trong nước 13.372 tấn

* TỔ CHỨC TIÊU THỤ HÀNG :

Tiếp tục thực hiện việc phân loại khách hàng theo 03 nhóm: Nhóm đặc biệt, nhóm A, nhóm B và áp dụng chính sách khách hàng phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ hàng và công tác quản lý vốn an toàn hơn

Trước tình hình giá cả thị trường diễn biến phức tạp, công ty đã bám sát giá thị trường để điều chỉnh giá kịp thời, cân đối hàng tồn kho và chủ động nhập khẩu, cố gắng đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ hàng của các xí nghiệp Kết quả năm 2007 tiêu thụ được 467.897 tấn, trong đó kim khí 127.333 tấn, phế liệu 340.564 tấn

- Riêng mặt hàng thép sai quy cách Công ty cố gắng tạo nhiều lô hàng nhỏ có giá cạnh tranh, tổ chức phân loại hàng thép tấm SQC, đầu tư máy móc thiết bị tại kho Vĩnh lộc để xả cuộn, tăng cường gia công cắt chặt định hình thép tấm lá theo nhu cầu của khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ Mặt hàng này Công ty đã xây dựng được mạng lưới tiêu thụ là các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố và các tỉnh phía Nam nên đã góp phần giảm bớt hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Hàng phế liệu: Công ty đã củng cố và mở rộng các điểm mua hàng, tập trung đầu mối mua, giải quyết tốt việc thanh toán tiền mua phế liệu cho khách hàng, ký hợp đồng đầu ra ổn định với Công ty Thép Miền Nam với mức bình quân từ 20.000-25.000 tấn/tháng Do đó đã đẩy mạnh khối lượng giao phế liệu cho các nhà máy luyện cán thép

Công ty đã triển khai tạo điều kiện cho các xí nghiệp trực thuộc cùng tham gia kinh doanh cả hai mặt hàng thép chính phẩm và sai quy cách Tổ chức mạng lưới kinh doanh theo hướng bám thị trường và bố trí các địa điểm kinh doanh ở những vị trí thuận lợi tiếp cận được với khách hàng để đẩy mạnh tiêu thụ hàng

Trong điều kiện kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, giá cả đầu vào liên tục tăng, Công ty đã có nhiều cố gắng, có nhiều biện pháp tích cực như đã nêu trên để vươn lên, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm vốn kinh doanh và chủ trương đa dạng hóa ngành nghề, đầu tư xây dựng dựa trên những thế mạnh sẵn có để có tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới, nâng cao đời sống CB-CNV Năm 2007 công ty đã đạt được một số kết quả sau :

- Tổng doanh thu thuần: 2.800.364.406.236 đồng, đạt 122% kế hoạch năm, so với năm

- Thu nhập bình quân: 4.400.000đ/người/tháng, so với năm 2006 tăng 26,7%

- Vốn kinh doanh được bảo tồn và phát triển

3 NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

Công ty duy trì thực hiện các quy chế Kinh doanh, kinh doanh thép nội, kinh doanh thép phế liệu, quy chế tài chính, quản lý công nợ, quy chế lao động tiền lương Đồng thời giao các kế hoạch lưu chuyển, tài chính, tiền lương cho các xí nghiệp ngay từ đầu năm để giám đốc các xí nghiệp chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị

Công tác hạch toán kế toán thực hiện nghiêm túc “Luật kế toán” và hạch toán kế toán đúng quy định của chuẩn mực kế toán, phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty

Công tác quản lý hợp đồng kinh tế được tập trung quản lý tại Văn phòng Công ty, nội dung hợp đồng được soạn thảo đúng luật và chặt chẽ

Việc tạo nguồn chủ yếu do công ty thực hiện, các đơn vị tự tạo phải có phương án trình Tổng Giám đốc duyệt mới được thực hiện, thông qua quy định này lãnh đạo công ty nắm được hoạt động của từng đơn vị, hạn chế được rủi ro trong kinh doanh

Công ty tạo nguồn cho các đơn vị bán giá điều cho các Xí nghiệp, công khai bàn bạc dân chủ, trước tình hình giá có nhiều biến động, Công ty phải tăng cường công tác quản lý thông tin giá cả, áp dụng chế độ báo cáo hàng tuần giá hàng bán ra và thông tin kịp thời diễn biến giá bán hàng trong Công ty

Việc bán hàng chủ yếu thông qua hợp đồng kinh tếõ được Tổng Giám đốc Công ty ký kết và uỷ quyền cho các giám đốc xí nghiệp thực hiện Thận trọng trong việc chọn đối tác, áp dụng trách nhiệm cá nhân bán hàng, nếu không thu được tiền bán hàng thì trả thay tiền cho khách hàng Đồng thời, Công ty tiếp tục duy trì việc thực hiện các quy trình ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản để đảm bảo cho việc mua bán nợ tiền hàng Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ công ty thường xuyên kiểm tra công nợ khách hàng trước khi ký quyết định điều hàng, hạn chế tối đa việc phát sinh công nợ khó đòi

Đối với công tác công bố thông tin, quản lý cổ đông, Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để thực hiện theo đúng quy định cho một công ty niêm yết, nhờ đó chủ động được trong việc thực hiện các hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán Việc công bố thông tin được thực hiện đúng theo quy định, các thắc mắc của cổ đông được giải đáp rõ ràng, chính xác, minh bạch

4 KẾ HOẠCH NĂM 2008

Năm 2008 sẽ là năm nhiều thách thức đối với Công ty trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng toàn cầu có xu hướng giảm, lạm phát tăng cao và thị trường tài chính đầy bất ổn Tuy nhiên, với kết quả đạt được trong năm 2007, trên cơ sở phát huy lợi thế hiện có, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông phương hướng kế hoạch năm 2008 cụ thể như sau:

a Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2008:

- Doanh thu : 3.800 tỷ đồng (131%/2006)

- Lợi nhuận trước thuế : 60 tỷ đồng (136%/2006)

- Cổ tức (%) : 16-18% (133 – 150%/2006)

b Biện pháp thực hiện :

- Nắm sát tình hình để chỉ đạo điều hành kịp thời trước những thay đổi của thị trường.

- Tổ chức tốt công tác dự báo thị trường, tiếp thị quảng cáo tạo dựng hình ảnh tốt trong lòng khách hàng

- Tìm hiểu và mở rộng quan hệ với các đối tác là các nhà cung cấp thép trên thế giới và trong nước, để gia tăng nguồn hàng đáp ứng tốt mọi nhu cầu về hàng hóa với giá cả cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả kinh doanh

- Củng cố và gia tăng các hoạt động về dịch vụ như nhập khẩu ủy thác, dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng … tăng nguồn thu cho Công ty

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư như xây dựng nhà cao ốc văn phòng cho thuê 193 Đinh Tiên Hoàng, 189 Nguyễn Thị Minh Khai một cách nhanh chóng, đạt chất lượng, an toàn, liên doanh với Công ty CP Thép Nhà Bè để cùng sản xuất thép, chuyển hướng đầu tư ở khu đất Thảo Điền, Quận 2, đảm bảo tính hiệu quả và ổn định lâu dài cho Công ty

- Nâng cấp dây chuyền sản xuất ở Vĩnh Lộc và đầu tư sản xuất ở Linh Trung, Thủ Đức về xả cuộn

- Củng cố và kiện toàn bộ máy hoạt động một cách năng động và linh hoạt, tuyển dụng thay đổi 10% số lao động hiện có để có một đội ngũ đều tay và chuyên nghiệp hơn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn trong từng bộ phận để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động để họ yên tâm làm việc;

- Vi tính hóa mạng lưới thông tin để thực hiện việc quản trị trên mạng trong phạm vi toàn công ty

- Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, ổn định, tăng cường kiểm soát dự trữ tồn kho, công nợ, chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tích cực tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất thấp, sử dụng đòn cân nợ hợp lý và nghiên cứu các công cụ quản trị rủi ro tài chính để có thể áp dụng trong tương lai

- Về chính sách chất lượng : Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để luôn hướng nguồn nhân lực tập trung cho việc thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng Thực hiện đúng cam kết về chính sách và chất lượng “Tất cả vì sự hài lòng” Trong lĩnh vực hoạt động, thường xuyên hoàn thiện và đổi mới về chất lượng và dịch vụ vì mục đích cuối cùng là phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn

IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán

V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1 Kiểm toán độc lập:

Tổ chức độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty là: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)

• Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

• Điện thoại: 08 820 5944 – 08 820 5947 Fax: 08 8205942

• Website: aascs.com.vn

2 Kiểm toán nội bộ: không

VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

• Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: Tổng Công ty Thép Việt Nam

• Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ: không có

VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1 Cơ cấu bộ máy tổ chức:

• Trụ sở chính Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 8 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 829 4623 – 823 0078 Fax: (84.8) 829 0403

• Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1

Địa chỉ: 100 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 835 6494 Fax: (84.8) 835 6494

• Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2

Địa chỉ: 468 Quốc lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: (84.8) 425 4911 Fax: (84.8) 425 4911

• Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3

Địa chỉ: Số 8, Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.8) 829 3384 Fax: (84.8) 829 3581

• Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 5

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: (84.8) 897 4167 Fax: (84.8) 896 0400

• Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6

Địa chỉ: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: (84.8) 925 4201 Fax: (84.8) 925 4131

• Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7

Địa chỉ: 504 An Dương Vương, Quận Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: (84.8) 875 0404 Fax: (84.8) 751 7416

• Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 11

Địa chỉ: 37/13 Tân Kỳ – Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP HCM

Điện thoại: (84.8) 559 0325 Fax: (84.8) 559 0325

Công ty có cơ cấu bộ máy quản lý theo đúng mô hình công ty cổ phần (xem sơ đồ), bao gồm:

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh

2 LÝ LỊCH CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch HĐQT - Ơng NGUYỄN MINH XUÂN

- Địa chỉ thường trú: 26 Lơ P, C/cư Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

- ĐT liên lạc ở cơ quan: 08-8.227 178

- Trình độ chuyên mơn: Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh

Cử nhân kinh tế ngành kế hoạch hố

Cử nhân kinh tế ngoại thương

- Quá trình cơng tác:

Từ 1981 đến 1985 : Cơng tác tại LH cung ứng vật tư khu vực V (Miền Trung)

Từ 1985 đến 1990 : Cơng tác tại Cơng ty vật tư thứ liệu Đà Nẵng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC XN TRỰC THUỘC

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ CÔNG TY CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ