+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long tiền thân là Công ty TNHH Hưng Long - Quảng Ninh, thành lập từ năm 2001, với các ngà
Trang 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-Số: /2012/BCTN - KHL
Báo cáo thường niên năm 2011. Quảng Ninh, ngày 10 tháng 08 năm 2012
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Mẫu phụ lục số II - Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
Tên doanh nghiệp báo cáo:
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG Năm báo cáo: 2011
I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:
1 Những sự kiện quan trọng:
+ Việc thành lập:
- Thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 5700378910 lần đầu ngày 13 tháng 05 năm 2010 (đăng
ký thay đổi lần thứ nhất ngày 26 tháng 05 năm 2010) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long tiền thân là Công ty TNHH Hưng Long - Quảng Ninh, thành lập từ năm 2001, với các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là Sản xuất gạch xây dựng và đất sét nung trên dây truyền lò Tuynel, sản xuất cấu kiện xây dựng bằng bê tông, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi
Công ty TNHH Hưng Long – Quảng Ninh thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2202000103 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 11/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/01/2009
Ngày 29/04/2010, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hưng Long – Quảng Ninh đã họp
và thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động từ hình thức Công ty TNHH sang hình thức Công ty
Cổ phần nhằm tạo điều hiện thuận lợi trong việc huy động vốn phục vụ chiến lược phát triển dài hạn và tham gia hiệu quả vào thị trường chứng khoán Bởi vậy, theo Quyết định Hội đồng thành
Trang 2viên số 54/2010/BB-HĐTV ngày 29/04/2010, Công ty TNHH Hưng Long - Quảng Ninh đã được chuyển đổi hình thức công ty TNHH thành hình thức Công ty Cổ phần
Ngày 13/05/2010, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long đã được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần lần đầu số 5700378910, trên cơ sở chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Hưng Long – Quảng Ninh
Ngày 26/05/2010, Công ty thực hiện đăng ký thay đổi lần thứ 01, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh như: khai thác quặng kim loại quý hiếm; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí; bán buôn kim loại và quặng kim loại; bán buôn tổng hợp Đồng thời, Công ty nâng mức vốn điều lệ đăng ký từ 7.550.000.000 đồng lên 95.000.000.000 đồng
+ Niêm yết: Niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội kể ngày 21/02/2012.
2 Quá trình phát triển:
+ Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Vận tải hành khách đường sắt
- Vận tải hàng hoá đường sắt
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
- Vận tải hành khách đường bộ khác
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
- Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
- Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí, và các sản phẩm liên quan
Trang 3- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
- Bán buôn tổng hợp
+ Tình hình hoạt động:
- Hiện công ty đang hoạt động với tất cả các ngành nghề kinh doanh được cấp phép trong đó ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng nhiều nhất là sản xuất gạch xây dựng từ đất sét nung trên dây truyền lò Tuynel Địa bàn kinh doanh chính của công ty là tình Quảng Ninh, thị trường miền Bắc
và miền Trung
3 Định hướng phát triển:
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế về tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm dịch vụ của Công ty khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán
Xây dựng cơ chế quản lý tài chính minh bạch, công khai, phục vụ nhu cầu thông tin tài chính cho tất cả các đối tượng
Tiến hành liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để nghiên cứu các sản phẩm mới
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
Trong những năm tới, Công ty sẽ tăng cường đầu tư thiết bị máy móc, áp dụng công nghệ tiên tiến
để nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chí phí sản xuất
Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
Mở rộng thị phần mới, tăng cường quan hệ và chăm khách hành truyền thống của Công ty Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, duy trì thường xuyên mối thông tin quan hệ để làm tốt công tác khách hàng đảm bảo kinh doanh có hiệu quả
Tiếp tục hoàn thiện các chương trình tăng cường quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật, giữ gìn tốt phương tiện, máy móc thiết bị và chỉ đạo thực hiện tốt các quy trình quy phạm trong bảo quản, vận hành sản xuất, đảm bảo an toàn về phương tiện, con người và môi trường
Duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạn chế rủi ro, đảm bảo về yêu cầu an toàn lao động, cũng như quan tâm đúng mức về yếu tố bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên
II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Trang 41 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của công ty
tại thời điểm cuối năm….):
- Năm 2011, Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long đã thực hiện thành công việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ, bổ sung thêm nhân sự có chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên thị trường
Lợi nhuận trước thuế 1.097.768.114 166.113.987 -84,87
Lợi nhuận sau thuế 996.214.912 149.502.588 -84,99
Lợi nhuận chưa phân phối 1.246.187.373 1.395.689.961 12,00
Khấu hao tài sản cố định 1.221.441.531 3.125.801.909 155,91
2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)
2.1 Doanh thu đạt: 27.843.573.582 đồng, bằng 210,40% so với năm 2010
2.2 Lợi nhuận sau thuế đạt: 149.502.588 đồng, bằng 15,01% so với năm 2010
3 Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh,
sản phẩm và thị trường mới…)
Năm 2011, do tình hình khó khăn của nền kinh tế, lạm phát, hoạt động của công ty chưa hiệu quả nên Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long tận dụng cơ hội đó để tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm phục vụ cho chiến lược trong tương lai
4 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)
- Hoàn thiện, củng cố công tác tổ chức và hoạt động của Công ty với mô hình Công ty cổ phần, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của CBCNV, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững, lâu dài
- Duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng hiện có cho phù hợp yêu cầu về sản phẩm và chất lượng công trình
III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:
1 Báo cáo tình hình tài chính
Trang 5-Phân tích những biến động:
+ Doanh thu: Năm 2011 công ty đạt doanh thu bằng 210,40% so với năm 2010, tăng 110,40% Nguyên nhân của việc tăng doanh thu này là công ty mở rộng thị phần, thu hút thêm khách hàng + Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2011 có sự giảm sút và bằng 15,01% so với năm
2010 Nguyên nhân của tình trạng này là do công ty kinh tế khó khăn, lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao, đồng thời công ty bổ sung thêm nhân sự, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư về công nghệ
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 10.249 đồng
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Trong năm 2011 công ty không có sự thay đổi về vốn góp, vốn điều lệ
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 5.600.000 cổ phiếu phổ thông
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 5.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Không có
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Chưa thực hiện chia cổ tức
2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Trong năm 2011, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, do đó hiệu quả hoạt động của công ty cũng bị ảnh hưởng rõ rệt, và lợi nhuận bị giảm
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.462.671 (228.022)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,08 0,01
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 0,02 0,003
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,01 0,001
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh
Trang 6-3 Những tiến bộ công ty đã đạt được
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Công ty đã thực hiên cơ cấu lại bộ máy, bao gồm cả bộ máy quản lý và bộ máy sản xuất trực tiếp
- Các biện pháp kiểm soát: Công ty thiết lập hai hệ thống kiểm soát độc lập
Kiểm soát nghiệp vụ: Do nhân viên nghiệp vụ của phòng ban, phân xưởng đó thực hiện Nhân viên kiểm soát nghiệp vụ không được trực tiếp thực hiện nghiệp vụ hàng ngày
Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT
4 Kế hoạch phát triển trong tương lai.
Tiếp tục hoàn thiện các chính sách và quy trình phục vụ, quy trình chăm sóc đối với khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty Xây dựng phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp, phấn đấu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng và trở thành một công ty có được sự lựa chọn cao từ khách hàng
IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán
Kế toán và tư vấn thuế AAT
V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:
1 Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Kế toán và tư vấn thuế AAT
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan
2 Kiểm toán nội bộ
- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Phòng Kế toán của Công ty đã áp dụng đầy đủ và đúng các quy định về
kế toán áp dụng trong doanh nghiệp Thực hiện lưu trữ chứng từ và tuân thủ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ trong công ty
VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Chưa có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Chưa có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Chưa phát sinh
Trang 7- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Chưa có
VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1.Cơ cấu tổ chức của công ty:
Hiện công ty có cơ cấu tổ chức như sau:
2.Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:
– Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
– Ngày tháng năm sinh: 25 /03/1967
– Số CMTND: 012661253 Ngày cấp: 29/12/2003 Tại: CA Hà Nội
– Nơi sinh: Hà Nội
– Quốc tịch: Việt Nam
– Dân tộc: Kinh
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN GIÁM ĐỐC
BAN GIÁM ĐỐC
BAN KIỂM SOÁT BAN KIỂM SOÁT
BAN
BAN KIỂM SOÁT BAN KIỂM SOÁT
PHÒNG KẾ
HOẠCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phân xưởng
cơ điện
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
PHÒNG CÔNG NGHỆ
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Các đơn
vị, đại lý tiêu thụ
Phân xưởng sản xuất
Trang 8– Quê quán: Hà Nội
– Địa chỉ thường trú: 68 Đường Nguyễn Lương Bằng, P Nam Đồng, Q Đống Đa, TP Hà Nội
– Số điện thoại liên lạc: 04.3983471
– Trình độ văn hoá: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
– Quá trình công tác:
o Từ năm 1997 - 2000: Công tác tại Phòng kinh doanh, Công ty Gạch ốp lát Hà Nội
o Từ năm 2000 - 2003: Phó Tổng giám đốc, Công ty Liên doanh Yên Hà
o Từ tháng 7/2003 - Tháng 9/2003: Phó Giám đốc Công ty Gốm xây dựng Xuân Hòa
o Từ tháng 9/2003 - Tháng 5/2010: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hưng Long – Quảng Ninh
o Từ tháng 5/ 2010 - Nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Khoáng sản & VLXD Hưng Long
o Từ tháng 7/ 2006 - Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á
– Chức vụ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
– Ngày tháng năm sinh: 14/05/1981
– Số CMND: 121434621 Ngày cấp: 27/03/2000 Nơi cấp: CA Bắc Giang
– Nơi sinh: Quán Bông - Lục Nam - Bắc Giang
– Quốc tịch: Việt Nam
– Dân tộc: Kinh
– Quê quán: Cẩm Lý - Lục Nam - Bắc Giang
– Địa chỉ thường trú: Cẩm Lý - Lục Nam - Bắc Giang
– Điện thoại liên lạc: 0977.220.666
– Trình độ văn hóa: 12/12
– Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo Máy
– Quá trình công tác:
o Từ tháng 7/2007 – Tháng 5/2010 : Nhân viên Công ty TNHH Hưng Long – Quảng Ninh
o Từ tháng 5/2010 – Nay : Phó Giám đốc CTCP Khoáng sản và VLXD Hưng Long
o Từ tháng 03/2011 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long
3.Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm:
Trang 9- Trong năm 2011, Ban điều hành của công ty không có sự thay đổi.
- Quyền lợi của Ban điều hành: Ban điều hành được hưởng thu nhập bao gồm: tiền lương, tiền thưởng như mọi cán bộ, nhân viên
4 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
Phân theo trình độ chuyên môn
Phân theo thời hạn lao động
5.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
Ngày 10/03/2011, đại hội đồng cổ đông tiến hành miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị
Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:
Bà Trần Thị Thu Hiền
Bà Phạm Thị Diễm Ly
Và bầu những người sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Nguyễn Văn Sơn
Ông Hoàng Trung Kiên
Ông Nguyễn Văn Kim
Ông Phạm Văn Trưởng
6 Thay đổi Ban kiểm soát: Không
7 Thay đổi Kế toán trưởng: Không
VIII THÔNG TIN CỐ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT:
Trang 10+ Chủ tịch HĐQT: Mai Anh Tám.
+ Thành viên HĐQT độc lập: Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Trung Kiên
- Thành viên Ban Kiểm soát: gồm 03 người trong đó thành viên độc lập không điều hành là 03 người
- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT:
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên:
2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn
STT Loại hình sở hữu cổ phần Số cổ phần nắm giữ Tỷ lệ ( %)
2.1 Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước
Hiện công ty không có cổ đông Nhà nước góp vốn trong công ty
2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập
- Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập: Công ty chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH Hưng Long – Quảng Ninh sang Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long và không
có cổ đông sáng lập
2.3 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài
Hiện công ty không có cổ đông nước ngoài góp vốn trong công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT