Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn

ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua, bổ su

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XI MĂNG LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-

-Số / BC- XMLS Lạng Sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

Năm báo cáo : Năm 2012

I Thông tin chung Công ty

1.Thông tin khái quát

Thành lập: 28/04/2006

+ Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần :28/04/2006

+ Niêm yết sàn UPCOM

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4900102650

− Vốn điều lệ: 58.389.990.000 đồng Trong đó: Vốn nhà nước: 25.427.880.000 đồng chiếm 43,55 %

− Vốn của các cổ đông khác: 25.427.880.000 đồng Chiếm 56,45%

− Địa chỉ: Đường phai Vệ - Phường Đông Kinh- TP Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn

− Số điện thoại: 0253.870.195

− Số fax: 0253.872.957

− Website:

− Mã cổ phiếu : LCC

2 Quá trình hình thành và phát triển

− Quá trình hình thành và phát triển: Ngày thành lập 28/04/2006 thời điểm niêm yết,

trên sàn UPCOM ngày 06 tháng 05 năm 2010

3- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xi măng, bê tông, vôi, gạch, ngói;Khai thác đá; Mua bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Xây dựng đường dây và Trạm biến

áp đến 35 KV; Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế; Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; Kinh doanh bất động sản

Địa bàn kinh doanh: Địa bàn hoạt động kinh doanh chính tỉnh Lạng Sơn

4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Cơ cấu tổ chức của công ty

Bộ máy quản lý của Công ty

Đại hội cổ đông: 679 cổ đông

Hội đồng quản trị gồm: 05 người

Ban Kiểm soát gồm: 05 người

Lãnh đạo Công ty: 03 người

- Các phòng chức năng: + Phòng Kế hoạch - Vật tư

+ Phòng Kỹ thuật KCS + Phòng Kinh Doanh + Phòng Tài chính- Kế toán + Phòng Tổ chức - Hành chính.

Bộ máy tổ chức sản xuất:

Tổng số cán bộ công nhân viên: 360 người

Trong đó: nữ 90 người

Sản xuất chính:

- Phân xưởng Nguyên liệu

- Phân xưởng lò nung

- Phân xưởng Thành phẩm

- Phân xưởng bê tông đúc sẵn

Nhà máy xi măng Hồng Phong

Địa chỉ : Xã Hồng Phong - Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn

Nhà máy xi măng tại Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Phai Vệ P Đông Kinh – Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh

Lạng Sơn

Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

- Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Lạng sơn được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 21/4/2006 và sửa đổi điều lệ ngày 19/11/2008

- Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty

cổ phần, chi tiết theo sơ đồ dưới đây

Hình 1: Cơ cấu bộ máy quản lý

- Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ): là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của

Công ty cổ phần xi măng Lạng Sơn ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty

và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ

- Hội đồng Quản trị (HĐQT): là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do

ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty Các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT

- Ban kiểm soát (BKS): Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp

lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông Ban kiểm soát gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm

do Đại hội đồng cổ đông bầu ra

- Ban Giám đốc (BGĐ): Giám đốc là người chịu trách nhiệm chính trước

HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty Ban Giám đốc hiện nay của Công ty là những người có kinh nghiệm quản lý và điều hành kinh doanh và chuyên môn cao trong lĩnh vực vật liệu xây dựng Giám đốc của Công ty là Ông Nguyễn Bình Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

 Phòng Tổ chức – Hành chính

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty theo dõi quản lý CNVC,LĐ

• Nhiệm vụ: Tham mưu cho Giám đốc V/v đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động

• Phòng Tài vụ

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty Quản lý về Tài chính

• Nhiệm vụ: Hạch toán, chi phí sản xuất tính toán giá thành sản phẩm, kết quả hoạt đông kinh doanh của Công ty

• Nhiệm vụ: Quản lý, hạch toán thu chi trong xây dựng cơ bản

 Ban Kỹ thuật – An toàn

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty về công tác An toàn vệ sinh lao động động, sản xuất

• Nhiệm vụ: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong Công ty

 Phân xưởng Lò nung

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty sản xuất Clinhke

• Nhiệm vụ: Đảm bảo sản xuất clinke đạt chất lượng tốt.

 Phân xưởng Nguyên liệu

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty sản xuất nguyên liệu đầu vào

• Nhiệm vụ: Đảm bảo sản xuất bột liệu đạt chất lượng tốt

 Phân xưởng Thành phẩm Hồng phong

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty sản xuất Xi măng ra thành phẩm

• Nhiệm vụ: Đảm bảo sản xuất xi măng đạt chất lượng tốt, đảm bảo bao 50 kg/bao

 Xí nghiệp khoáng sản Hồng Phong

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty sản xuất Đá Xây dựng

• Nhiệm vụ: Đảm bảo sản xuất đá xây dựng đạt chất lượng, theo

 Phân xưởng Bê tông Ly tâm

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty sản xuất ống ống, cột điện đạt chất lượng, tiêu chuẩn

• Nhiệm vụ: Đảm bảo sản xuất cột điện, ống cống đạt chất lượng tốt, đảm bảo chất lượng

• Đội Xe máy Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty trong khâu vận

chuyển hàng hoá đi tiêu thụ

• Nhiệm vụ: Điều xe ô tô đi giao hàng, vận chuyển hàng hoá

 Đội Bảo vệ

• Chức năng: Giúp Giám đốc Công ty Bảo vệ Tài sản, trang thiết

bị của Công ty

• Nhiệm vụ: Đảm bảo giữ gìn an ninh trong địa bàn sản xuất và cơ quan điều hành của Công ty

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Đáp ứng nhu cầu Vật liệu xây dựng ngày càng cao của khách hàng phù hợp với định hường phát triển của ngành và địa phương công ty đã đầu tư xây dựng một một nhà máy Xi măng Lò quay Công suất 350.000 tấn/năm đưa sả lượng Xi măng lên gấp bốn lần hiện tại Đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị, phương tiện vận tải để đáp ứng nhu cầu vận chuyển xi măng tới chân công trình.

+ Chiến lược trung và dài hạn Duy trì hệ thống quản lý ISO 9001-2008 một cách có hiệu quả mở rộng thị trường tiêu thụ , tăng năng lực sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu tin dùng của khách hàng đảm bảo doanh thu và lợi nhuận

II- Tình hình hoạt động trong năm

1- Tình hình sản xuất kinh doanh

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

STT Chi tiêủ Đơn vi tinḥ ́ N m 2012ă N m 2011ă

So sanh ́

v i n mớ ă

2011 (%)

1 Gia tri san xuât ́ ̣ ̉ ́ Triêu đông ̣ ̀ 128.318 92.739 138,36

2 Sa l̉ ượng san phâm̉ ̉

100.8532.149

130,979,1

3 Vôn Điêu lê : ̀ ̀ ̣

Trong ó đ :-Vôn nha ń ̀ ươć

- Vôn cua cac cô đônǵ ̉ ́ ̉

Triêu đ ̣Triêuđ̣Triêu đ ̣

58.389,9925.427,8832.962,11

58.389,9925.427,8832.962,11

100100

100

- Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2012.

Năm 2012 Chính phủ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 11 kiềm chế lạm phát thắt chặt đầu tư công, nhiều công trình dự án đình, giãn, hoãn tiến độ xây dựng Chính vì vậy ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Giá cả vật tư nguyên liệu phục vụ cho sản xuất như :Than, điện, sắt, thép xăng dầu, đều tăng cao Sự cạnh tranh các mặt hàng cùng loai trên thị trường rất gay gắt vì vậy năm 2012 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh đặc biệt là tiêu thụ sản phẩm

Dự án Xi măng Lò quay công suất 350.000 tấn/ năm chính thức đi vào hoạt động chi phí lãi vay khấu hao tăng cao ảnh hưởng lớn tới giá thành sản phẩm Trong khi đó giá bán sản phẩm không tăng dẫn đến lỗ trong sản xuất kinh doanh Trong năm 2012 Công ty chưa bảo toàn và phát triển được vốn.

2 Phân tích đánh giá doanh nghiệp

Đánh giá phân tích về sả lượng và Doanh thu và chi phí.

Hiện nay Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn có mạng lưới tiêu thụ hầu hết trải rộng tất cả các Huyện, Thành phố và trong Tỉnh gần 70 đại lý tiêu thụ ngoài ra còn có các đại lý tiêu thụ Xi măng ở các Tỉnh như: Cao bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội

Do bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam đang trong tình trạng khủng hoảng lạm phát cao dẫn đến giá cả tăng đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng mặt khác theo mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ trong năm 2012 một số công trình do giãn, hoãn tiến độ Vì vậy ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Do tình hình chung của toàn ngành Xi măng Việt Nam do số lượng cung lớn hơn cầu Cạnh tranh giữa các sản phẩm Xi măng cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt vì vậy ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu thụ sản phẩm.

Dự án lò quay mới đi vào hoạt động dây truyền mới, công nghệ mới cần có thời gian cán bộ và công nhân tiếp cận được công nghệ mới Do chưa vận hành thành thạo phải chỉnh sửa dừng lò, có tháng phải dừng lò một hai lần dẫn đến chi phí than, điện , dầu lên cao ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Giá cả vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao như: Than, điên, sắt thép, xăng dầu tăng trong khi đó giá bán sản phẩm không tăng vẫn giữ nguyên ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

-Nguyên nhân: Trong năm 2012 một số giá cả vật tư nguyên liệu tăng cao như:

Than tăng 200.000 đồng / tấn, Thạch cao tăng 120.000 đồng/ tấn, điên, xăng dầu, sắt thép, tiền lương, bảo hiểm xã hội vv đều tăng so với năm 2011 Ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên thị trường một số Nhà máy Xi măng do cạnh tranh tiêu thụ chiếm lĩnh thị trường bán giá rất thấp như: Xi măng Đồng Bành, Xi măng Hạ Long.vv Nên đã ảnh hưởng nhiều đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Dự án Xi măng lò quay công suất 350.000 tấn/ năm tháng 06/2012 chính thức đi vào hoạt động chi phí lãi vay 380.443,8 đồng / 1 tấn sản phẩm Chi phí khấu hao tài sản 161.558,4 đồng/ tấn cộng 2 chi phí khấu hao + lãi vay 542.000 đồng/ tấn chiếm 37% giá thành sản phẩm.

2 Tổ chức nhân sự

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị

1 Ông Nguyễn Bình Sơn Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc

Quê quán: TP.Bắc Giang

HKTT Địa chỉ thường trú: 86 Trần Phú – Phường Hoàng Văn Thụ

Từ tháng 02/1982->04/1984 Đi nghĩa vụ quân sự, là chiến sĩ thuộc ban

Công binh sư đoàn 337- Quân đoàn 14

Từ tháng 04/1984->05/1946

Là cán bộ ngân sách huyện thuộc phòng

Kế hoạch ngân sách-Sở tài chính vật giáTỉnh Lạng Sơn

Từ tháng 05/1986→09/1998 Là Kế toán Trưởng Nhà máy xi măng

đốc Công ty

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương thưởng theo chế độ công ty

Những người có liên quan: Không có

2 Ông : Vũ Trọng Hoài Phó chủ tịch HĐQT- Phó Giám đốc

HKTTĐịa chỉ thường trú:

Số 258 Đ Trần Đăng Ninh-TP Lạng Sơn

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0913 522219

Quá trình công tác:

Công nhân bộ cơ khí luyện kim Công nhân bộ cơ khí luyện kimSinh viên Đại Học Bách Khoa

HN

Sinh viên Đại Học Bách Khoa HN

Cán bộ phòng kỹ thuật Cán bộ phòng kỹ thuật

Tự năm 2003 đến nay Phó Chủ tịch HĐQT- Phó Giám đốc

Công ty cổ phần Xi măng Lạng SơnChức vụ công tác hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT- Phó giám đốc Công

ty Cổ Phần Xi Măng Lạng Sơn

Hành vi vi phạm pháp luật: Không cóCác khoản nợ đối với Công ty: Không cóLợi ích liên quan đối với Công ty: Lương thưởng theo chế độ công tyNhững người có liên quan: Không có

46-Nhị Thanh-P.Tam Thanh-TP Lạng Sơn

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0912 245532

>01/02/2007 Phần Xi Măng Lạng Sơn

Từ tháng 02/2007 đến nay Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Xi Măng

Lạng SơnChức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty Cổ Phần Xi Măng

Lạng Sơn

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương thưởng theo chế độ công ty

Những người có liên quan: Không có

4.Bà : Hà Thị Mai Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng CT

105 Đ.Phai Vệ-Đông Kinh- TP Lạng Sơn

Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 0253 878 425

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương thưởng theo chế độ công ty

Những người có liên quan: Không có

5 Ông : Lê Hải Hậu Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kinh

Từ 1986 – 1995 Là nhân viên phòng kế hoạch

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng kinh doanh

Số cổ phần nắm giữ: 49.849 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương thưởng theo chế độ công ty

Những người có liên quan:

Trưởng Ban kiểm soát

Ông : Hoàng Văn Chung Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng phòng

Kỹ thuật

Quốc tịch: Việt Nam

Từ tháng 06/2005 đến nay Trưởng phòng Kỹ thuật

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kỹ thuật

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương thưởng theo chế độ của công tyNhững người có liên quan: Không có

Từ tháng 06/2005 đến nay Trưởng phòng Kỹ thuật

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kỹ thuật

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Lương thưởng theo chế độ của công tyNhững người có liên quan: Không có

Tổng số cán bộ công nhân viên: 360 người

Trong đó: nữ 90 người

Những thay đổi trong điều hành: Không thay đổi

3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án:

- Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản dây truyền lò quay Xi măng công suất 350.000 tấn/năm : 588.726 triệu đồng

- Giá trị TSCĐ tăng trong kỳ: 470.316 Triệu đồng

Dây truyền Xi măng lò quay chính thức đi vào hoạt động tháng 06/2013 đạt 67% công suất thiết kế.

4 Tình hình tài chính

STT Chi tiêủ Đơn vi tinḥ ́ N m 2012ă N m 2011ă

So sanh ́

v i n mớ ă

2011 (%)

1 Tông gia tri tai san̉ ́ ̣ ̀ ̉ Triêu đông ̣ ̀ 544.572 521.092 104,5

1 Gia tri san xuât ́ ̣ ̉ ́ Triêu đông ̣ ̀ 128.318 92.739 138,36

2 Sa l̉ ượng san phâm̉ ̉

100.8532.149

130,979,1

3 Vôn Điêu lê : ̀ ̀ ̣

Trong ó đ :-Vôn nha ń ̀ ươć

- Vôn cua cac cô đônǵ ̉ ́ ̉

Triêu đ ̣Triêuđ̣Triêu đ ̣

58.389,9925.427,8832.962,11

58.389,9925.427,8832.962,11

100100

100

b Các chỉ tiêu đánh giá

Hệ số khả năng sinh lời Năm nay Năm trước

5 Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư chủ sỏ hữu

a Cổ phần: Vốn Điều lệ hiện nay: 58.389,99 Triệu đồng

Tương ứng với 5.838.999 cổ phần

Trong đó: Cổ phần nhà nước 2.542.788 chiếm tỷ lệ 43,55%

Cổ phần của các cổ đông là 3.296.211 chiếm tỷ lệ 56,45%.

b Cơ cấu cổ đông Gồm 679 cổ đông, cổ đông lớn sở hữu 5% vốn cổ phần: không có

Cổ đông tổ chức gố : 10 cổ đông Cổ đông cá nhân: 668 cổ đông cổ đông Nhà nước 01 cổ đông

Tình hình thay đổi vốn đầu tư trong năm: Không có

III Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc

1Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu không đạt kế hoạch

Nguyên nhân: Trong năm 2012 một số giá cả vật tư nguyên liệu tăng cao như:

Than tăng 200.000 đồng / tấn, Thạch cao tăng 120.000 đồng/ tấn, điên, xăng dầu, sắt thép, tiền lương, bảo hiểm xã hội vv đều tăng so với năm 2011 Ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên thị trường một số Nhà máy Xi măng do cạnh tranh tiêu thụ chiếm lĩnh thị trường bán giá rất thấp như: Xi măng Đồng Bành, Xi măng Hạ Long.vv Nên đã ảnh hưởng nhiều đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Dự án Xi măng lò quay công suất 350.000 tấn/ năm tháng 06/2012 chính thức đi vào hoạt động chi phí lãi vay 380.443,8 đồng / 1 tấn sản phẩm Chi phí khấu hao tài sản 161.558,4 đồng/ tấn cộng 2 chi phí khấu hao + lãi vay 542.000 đồng/ tấn chiếm 37% giá thành sản phẩm.

Những tiến bộ công ty đã đạt được : Xây dựng được dây truyền Xi măng lò quay công suất 350.000 tấn/ năm

− Tình hình nợ ngắn hạn 31/12/2012 là 158.952 triệu đồng

− Nợ dài hạn 409.473 triệu đồng

3 Những cải tiến về cơ cấu chính sách quản lý

Công ty đã xây dựng được các hệ thống định mức như: Định mức vật tư, định mức lao động, các chính sách bán hàng phù hợp để kích thích tiêu thụ sản phẩm

4- Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Tăng cường học tập nâng cao trình độ của cán bộ công nhân lao động đáp ứng với công nghệ hiện đại

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sang Cao Bằng, Thái nguyên, Bắc Giang, Hà nội tăng công suất thiết kế, hạ giá thành sản phẩm

IV- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên

Danh sách Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Chốt danh sách 08/04/2013

Thành viên độc lập, thành viên không điều hành : không có

Có 01 Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty nắm giữ Công ty khác là: Bà Nguyễn Thị Xuân Hường Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Giao thông Lạng Sơn.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty: Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào ngày 26/04/2012

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều đầy đủ các thành viên tham dự có tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến xây dựng quản lý điều hành Công ty.

Kế hoach sản xuất năm 2013

2.Ban Kiểm soát

Gồm 05 thành viên trong năm 2012 Ban Kiểm soát họp 09 lần nội dung triển khai nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ vật tư tiền vốn theo đúng quy định của pháp luật Các cuộc họp các thành viên đều tham gia đầy đủ và có những ý kiến đóng góp cho việc quản lý kiểm soát chặt chẽ

3 Thù lao, Tiền lương của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Mức thù lao: Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Ông Nguyễn Bình Sơn

* Mức lương thu nhập Năm 2012 Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.

VI Báo cáo tình hình tài chính:

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Khái quát chung về Công ty

Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn được chuyển đổi trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là Công ty Xi măng và Xây dựng Công trình Lạng Sơn theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/07/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần, mã doanh nghiệp số: 4900102650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 28/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 16/08/2012

Công ty có trụ sở chính tại: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Vốn điều lệ của Công ty là: 58.389.990.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, ba trăm tám chín triệu, chín

trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).

Công ty có 01 chi nhánh là : Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản Hồng Phong, địa chỉ tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Hội đồng quản trị Công ty

Ông Nguyễn Bình Sơn - Chủ tịch HĐTQ

Ông Vũ Trọng Hoài - Phó Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Xuân Hường - Uỷ viên

Ban Giám đốc Công ty tại thời điểm báo cáo

Ông Nguyễn Bình Sơn - Giám đốc

Ông Vũ Trọng Hoài - Phó giám đốc

Bà Nguyễn Thị Xuân Hường - Phó giám đốc

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K là Công ty kiểm toán độc lập có đủ năng lực được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty

Kết quả kinh doanh trong năm 2012

Do tình hình chung của ngành xi măng Việt Nam lượng cung lớn hơn cầu, dẫn đến sự cạnh tranh giữa các sản phẩm xi măng cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt Khu vực Lạng Sơn và các tỉnh lân cận có rất nhiều nhà máy xi măng dẫn đến khâu tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty phải ngừng hoạt động sản xuất xi măng từ ngày 15/09/2012 đến 30/09/2012

Năm 2012, Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thắt chặt đầu tư công Nhiều công trình, dự án đình, giãn, hoãn tiến độ xây dựng Bên

cạnh đó, giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất như: Than, điện, sắt thép, xăng dầu đều tăng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất xi măng như Công ty

Dự án chuyển đổi công nghệ lò quay Nhà máy xi măng Hồng Phong Lạng Sơn với công suất 350.000 tấn xi măng/năm chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/06/2012 - đồng nghĩa với việc Công ty bắt đầu phải trả lãi vay dài hạn từ tháng 7 năm 2012 và thực hiện khấu hao tài sản cố định theo quy định hiện hành Giá trị lãi vay phát sinh trong năm từ khoản vay này là 45.379.024.574 đồng, chi phí khấu hao tài sản cố định là 14.765.213.323 đồng

Những nguyên nhân nêu trên dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 lỗ 78.955.407.599 đồng.Số: /2013/BCKT/TC-TL-TDK

Sự kiện quan trọng phát sinh trong năm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Ngày 30/11/2012, Công ty có Đơn đề nghị BIDV Chi nhánh Lạng Sơn cơ cấu lại thời gian vay từ 9 năm (trong đó ân hạn vay 2 năm) lên thời hạn vay 12 năm (trong đó ân hạn vay 2 năm) và cơ cấu lại thời gian trả nợ từ 7 năm lên 10 năm đối với khoản vay thực hiện Dự án chuyển đổi công nghệ

lò quay Nhà máy xi măng Hồng Phong Lạng Sơn với công suất 350.000 tấn xi măng/năm nhằm đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn

Ngày 04/01/2013, BIDV có công văn số 27/CV-QLRRTD2 gửi BIDV Chi nhánh Lạng Sơn Theo đó: BIDV phê duyệt kéo dài thời gian cho vay đối với dự án chuyển đổi công nghệ lò quay nhà máy xi măng Hồng Phong – Lạng Sơn với các nội dung sau:

- Thời gian cho vay kéo dài thêm tối đa 03 năm, thời gian cho vay tối đa đối với dự án là 12 năm (thời hạn trả nợ cuối cùng năm 2021);

- Kỳ trả nợ gốc: BIDV Chi nhánh Lạng Sơn căn cứ năng lực tài chính, dòng tiền của doanh nghiệp để xác định kỳ trả nợ phù hợp, đảm bảo thu đầy đủ nợ gốc và lãi;

- Lãi suất cho vay, kỳ hạn trả nợ lãi: BIDV Chi nhánh Lạng Sơn thực hiện đúng quy định hiện hành của BIDV;

- Để đảm bảo các điều kiện nêu trên toàn bộ doanh thu của Dự án phải được chuyển về tài khoản của BIDV Chi nhánh Lạng Sơn để theo dõi thu hồi nợ

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2012/HĐQT ngày 12/09/2012 thống nhất và đi đến quyết nghị: Huy động các nhà thầu thực hiện Dự án chuyển đổi công nghệ lò quay Nhà máy xi măng Hồng Phong Lạng Sơn với công suất 350.000 tấn xi măng/năm góp vốn vào Công ty làm vốn đối ứng, số vốn góp bằng 30% giá trị khối lượng còn được thanh toán theo hợp đồng Trong năm 2012 một số nhà thầu đã cam kết góp vốn và thực hiện góp vốn vào Công ty thời gian tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh là 9 năm; lợi tức hưởng trên kết quả kinh doanh thực tế của Công ty hàng năm; Sau thời hạn góp vốn Công ty có trách nhiệm hoàn trả 100% giá trị vốn góp cho nhà đầu tư

Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với báo cáo tài chính:

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm Trong quá trình lập báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty khẳng định những vấn đề sau đây:

 Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;

 Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;

 Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;

 Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục Công ty tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình trong năm tài chính tiếp theo;

 Các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác;

 Kể từ ngày kết thúc năm tài chính đến ngày lập Báo cáo tài chính, chúng tôi khẳng định rằng không phát sinh bất kỳ một sự kiện nào có thể ảnh hưởng đáng kể đến các thông tin đã được trình bày trong Báo cáo tài chính và ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty cho năm tài chính tiếp theo

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ

kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

của Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn được lập ngày 01 tháng 03 năm 2013 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được trình bày từ trang 06 đến trang 41 kèm theo

Việc lập và trình bày báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Công ty, trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những

thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành,

các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban

Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính Chúng tôi cho rằng công việc

kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi

Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh

trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn tại ngày 31 tháng 12 năm

2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính

kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

Không phủ nhận những ý kiến nêu trên chúng tôi muốn lưu ý người đọc báo cáo rằng:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đã bị âm, số tiền là

23.853.853.809 đồng , Tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn 104.109.682.387 đồng cho thấy khả

năng thanh toán nợ gốc và lãi trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào khả năng hoạt động kinh doanh của

kỳ tiếp theo

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2013

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long - T.D.K

Tổng Giám đốc

TỪ QUỲNH HẠNH Số chứng chỉ KTV: 0313/KTV

Kiểm toán viên

Lưu Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3 870 195 Fax: 025 3 872 957

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Mẫu số: B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2.050.255.880 5.820.072.750

1 Phải thu khách hàng 131 V.02 27.390.059.229 26.054.761.254

2 Trả trước cho người bán 132 V.03 810.312.066 752.408.330

5 Các khoản phải thu khác 135 V.04 69.641.756 58.545.847

6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (2.985.729.341) (2.743.762.701)

2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 152 4.143.351.191 6.508.528.165

3 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 154 V.06 93.321.956 103.314.444

B- TÀI SẢN DÀI HẠN

1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 489.192.982.545 43.891.813.400

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (112.886.034.008) (94.116.915.198)

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.10 439.701.072 423.836.315.104

2 Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết 252 0 0

4 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (3.199.000.000) 0

Mẫu số: B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

3 Người mua trả tiền trước 313 V.15 481.786.652 415.734.172

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 1.470.323.643 8.604.066

9 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 6.406.614.082 6.304.420.880

9 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 339 0 0

10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (86.298.413.684) (7.343.006.085)

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LẠNG SƠN

Địa chỉ: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3 870 195 Fax: 025 3 872 957

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.22 150.747.915.974 110.796.736.210

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 10 VI.24 150.747.915.974 110.761.757.510

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 (10.833.704.172) 11.091.597.919

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 125.156.292 90.842.988

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VI.29 5.808.627.279 4.566.106.099

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 (77.097.919.031) (2.004.741.089)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (78.955.407.599) (1.597.570.181)

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (78.955.407.599) (1.597.570.181)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2012

Đơn vị tính: VND

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1 Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 140.996.485.633 101.609.950.000

2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02 (109.789.005.594) (101.859.766.800)

3 Tiền chi trả cho người lao động 03 (15.858.056.353) (10.807.312.473)

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 7.190.589.010 20.915.144.408

7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (26.572.026.964) (30.207.053.418)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (25.375.858.230) (24.940.917.129)

II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các loại TSDH khác 21 (71.817.841.350) (147.399.900.639)

2 Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ và TSDH khác 22 1.454.545.462 409.090.908

3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (10.600.000.000) 0

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ cho các đơn vị

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25

6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 125.156.292 90.842.988

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (70.238.139.596) (146.899.966.743)

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu 31 0 3.999.990.000

2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của 32 0 0 doanh nghiệp đã phát hành

3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 173.088.511.577 221.872.612.622

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 91.844.180.956 174.753.582.340

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (3.769.816.870) 2.912.698.468 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 5.820.072.750 2.907.374.282

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 2.050.255.880 5.820.072.750

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH