Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i

tr ng BTC

T i ngày 30 tháng 06 n m 2011

TÀI S N

QuÝ II n¨m 2011

1

2 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 129

1 Ph i thu khách hàng g 131 30,626,494,900 , , , 23,189,142,078 , , ,

-4 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d 134

-5 Các kho n ph i thu khác 135 V.04 8,511,799,814 6,706,711,774

6 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 (963,881,836) (963,881,836)

#REF!

3 Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.07

-3 Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.07

#REF!

1 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211

2 V n kinh doanh đ n v tr c thu c 212 V.09

5 D phòng ph i thu dài h n khó đòi 219

2 Tài s n c đ nh thuê tài chính 224 V.13

4 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.15 4,529,530,381 923,601,866

2 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 1,800,000,000 1,800,000,000

4 D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n 259

T NG C NG TÀI S N

1 NGU N V N

4 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 314 V.22 1,062,367,316 493,255,861

8 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d 318 V.25

9 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 V.26 16,896,019,352 16,709,275,700

6 D phòng tr c p m t vi c làm 336 V.32 110,484,000 115,400,750

B- V N CH S H U 400 67,491,440,236 69,688,515,579

3 V n khác c a ch s h u 413

-4 C phi u qu 414

-5 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415

-6 Chênh l ch t giá h i đoái 416

9 Qu khác thu c v n ch s h u 419 (24,245) 48,662,255

10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 (2,651,379,628) (502,990,785)

2 Ngu n kinh phí đã hình thành TSC 433

Thuy t minh

CH TIÊU

T NG C NG NGU N V N

minh

2 V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công (VND)

3 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c (VND)

4 N khó đòi đã x lý (VND)

5 Ngo i t các lo i

CH TIÊU

6 D toán chi s nghi p, d án (VND)

/C: 8A V n M - NQ- H i Phũng Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC

ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC

BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH

n v tớnh: VND

Mó s Thuy t minh Quí 2/2011 Quí 2/2010 Lũy kế đến 30/6/2011 Lũy kế đến 30/6/2010

1 Doanh thu bỏn hàng và cung c p d ch v 1 VI.36 20,201,733,517 12,497,717,425 53,104,765,562 22,840,931,329

-3 D h th th bỏ hà à d h 10 VI 38 20 201 733 517 12 497 717 425 53 104 765 562 22 840 931 329

CH TIấU 1

Quí 2 năm 2011 BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH

3 Doanh thu thu n v bỏn hàng và cung c p d ch v 10 VI.38 20,201,733,517 12,497,717,425 53,104,765,562 22,840,931,329

4 Giỏ v n hàng bỏn 11 VI.39 18,341,432,813 10,935,394,669 52,352,045,151 19,303,991,988

5 L i nhu n g p v bỏn hàng và cung c p d ch v 20 1,860,300,704 1,562,322,756 752,720,411 3,536,939,341

6 Doanh thu ho t đ ng tài chớnh 21 VI.40 646,354,872 338,489,768 748,313,630 596,012,109

7 Chi phớ tài chớnh 22 VI.41 633,229,582 489,667,078 969,907,338 940,543,535

- Trong đú: Chi phớ lói vay 23 633,229,582 489,667,078 969,907,338 940,543,535

8 Chi phớ bỏn hàng 24 VI.42 407,395,564 505,258,315 817,646,457 1,123,963,192

9 Chi phớ qu n lý doanh nghi p 25 VI.43 1,440,286,243 1,164,847,737 2,584,770,705 2,257,527,280

10 L i h h h đ ki h d h 30 25 744 187 (258 960 606) (2 871 290 459) (189 082 557)

10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh 30 25,744,187 (258,960,606) (2,871,290,459) (189,082,557)

11 Thu nh p khỏc 31 VI.44 731,818,182 518,000 732,818,182 518,000

12 Chi phớ khỏc 32 VI.45 1,141,566 91,157,354 9,916,566 91,157,354

13 L i nhu n khỏc 40 730,676,616 (90,639,354) 722,901,616 (90,639,354)

14 T ng l i nhu n k toỏn tr c thu 50 756,420,803 (349,599,960) (2,148,388,843) (279,721,911)

15 Chi phớ thu TNDN hi n hành 51 VI.46 189,105,201

-17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 60 567,315,602 (349,599,960) (2,148,388,843) (279,721,911)

18 Lói c b n trờn c phi u (*) 70 VI.48

(*) Ch tiờu này ch ỏp d ng đ i v i Cụng ty c ph n

Cụng ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i

/C: 8A V n M - NQ- H i Phũng

Mó s Lũy kế đến 30/6/2011 Lũy kế đến 30/6/2010

I L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh

1 L i nhu n tr c thu 1 (2,148,388,843) (279,331,307)

Lói, l chờnh l ch t giỏ h i đoỏi ch a th c hi n 4 - (1,590,604)

3 L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng 8 (295,938,116) 698,866,838

- T ng, gi m cỏc kho n ph i thu 9 (1,767,268,095) 1,699,190,350

- T ng, gi m hàng t n kho 10 15,510,596,500 (3,994,374,701)

- T ng, gi m cỏc kho n ph i tr (khụng k lói vay ph i tr , thu thu 11 (10,733,174,627) 12,553,154,286

- T ng gi m chi phớ tr tr c 12 - 534,890,514

- Ti n lói vay đó tr 13 (969,907,338) (1,035,147,223)

- Thu thu nh p doanh nghi p đó n p 14 - (174,086,862)

- Ti n thu khỏc t ho t đ ng kinh doanh 15 1,000,000

- Ti n chi khỏc t ho t đ ng kinh doanh 16 (62,383,000) (45,608,364)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 20 1 682 925 324 10 236 884 838

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC

M u s B03-DN

1

CH TIấU

Quí II năm 2011

(Theo ph ng phỏp giỏn ti p)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 20 1,682,925,324 10,236,884,838

-1 Ti n chi đ mua s m, xõy d ng TSC và cỏc tài s n dài h n khỏc 21 (3,369,061,449) (139,237,272)

2 Ti n thu t thanh lý, nh ng bỏn TSC và cỏc tài s n dài h n khỏc 22 731,818,182 1,192,557,273

3 Ti n chi cho vay, mua cỏc cụng c n c a đ n v khỏc 23 - (12,910,130,823)

4 Ti n thu h i cho vay, bỏn l i cỏc cụng c n c a đ n v khỏc 24 - 2,890,000,000

5 Ti n chi đ u t v n gúp vào đ n v khỏc 25 (540,000,000)

6 Ti n thu h i đ u t gúp v n vào đ n v khỏc 26

-7 Ti n thu lói cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia 27 219,102,556 591,089,739

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t 30 (2,958,140,711) (8,375,721,083)

-1 Ti n thu t phỏt hành c phi u, nh n v n gúp c a ch s h u 31

-2 Ti n chi tr v n gúp cho cỏc ch s h u, mua l i c phi u c a 32

-3 Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c 33 18,050,561,019 18,751,111,837

4 Ti n chi tr n g c vay 34 (16,943,399,347) (22,587,061,285)

-6 C t c, l i nhu n đó tr cho ch s h u 36 - (90,000,000)

L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chớnh 40 1,107,161,672 (3,925,949,448)

Ti n và t ng đ ng ti n đ u k 60 4,644,985,051 2,951,009,797

nh h ng c a thay đ i t giỏ h i đoỏi quy đ i ngo i t 61 1,590,604

Ng i l p bi u K toỏn tr ng

T ng công ty Hàng H i Vi t Nam

Công ty CP cung ng và D ch v k thu t Hàng H i

1 TI N VÀ CÁC KHO N T NG NG TI N

Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu 44,160,135 113,933,883

Ti n g i Ngân hàng Á Châu 26,521,665 96,295,413

Th Ngân hàng Á Châu 17,638,470 17,638,470

Ký qu ngân hàng Á Châu

Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t Nam 341 274 490 212,049,422 Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam Chi nhánh Ngô 471 765 581 933,740,536 Ngân hàng Th ng m i c ph n ông Nam Á

Ti n g i Kho b c Nhà n c H i Phòng

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 2 107 065 2,107,065 Ngân hàng Quân đ i (Chi nhánh B c H i) 1 099 382 1,086,137 Ngân hàng TMCP K th ng vi t Nam

Ngân hàng Th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam 2 911 307 103 2,532,509,571 Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi nhánh H i

Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t Nam- CNMN 320 582 993 498,233,776

2 CÁC KHO N U T TÀI CHÍNH NG N H N

Cty CP đóng m i và s a ch a tàu H i An 6,556,979,233 9,832,742,147

Cty TNHH D ch v container Maserco 1,042,208,000 1,162,208,000

Cty CP Hàng H i Nam D ng 1,000,000,000

3 CÁC KHO N PH I THU KHÁC

V n phòng Công ty 8,511,799,814 6,706,711,774

Chi nhánh Mi n Nam

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 N M 2011

4 HÀNG T N KHO

CCDC 641,874,690 641,874,690

5 TÀI S N NG N H N KHÁC

C m c , ký qu , ký c c ng n h n 3,200,000 3,200,000

6 CHI PHÍ XÂY D NG C B N D DANG

ng tri n s a ch a tàu 360,546,656 360,546,656

TK b¶n vÏ thi c«ng cÇu tμu trang trÝ 6500WT+ n¹o vÐt 202,727,273 202,727,273

San l p m t b ng di n tích 3.092m2 t i Cty x p d H i an 606,176,364

8 CÁC KHO N U T DÀI H N KHÁC

Công ty TNHH D ch v Container Maserco 886,050,000 886,050,000

Công ty C ph n óng m i và S a ch a Tàu H i An 9,901,000,000 9,901,000,000

Công ty C ph n Hàng h i Nam D ng 2,340,000,000 1,800,000,000

D phòng đ u t dài h n

B trí, qu n lý v n hành báo hi u hàng h i ph c v thi công

c u c ng t i Cty X p d H i An

H th ng thoát n c thu c d án đ u t XD nhà máy s a

734,330,486

9 VAY VÀ N NG N H N

Vay ng n h n

Vay ng n h n ngân hàng 9,452,187,314 10,703,348,986

Ngân hàng Công th ng Ngô Quy n 3,093,039,554 2,621,850,646 Ngân hàng TMCP Qu c t VIB 5,781,239,331 3,724,512,626 Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM 1,655,070,101 2,943,824,042 Vay các đ i t ng khác

Cán b công nhân viên 174,000,000 162,000,000

Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM 75,000,000 150,000,000

10 THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N C

Thu GTGT 161,691,895 213,176,084 Thu thu nh p doanh nghi p 116 082 426 121 289 884

Thu nhà đ t và ti n thuê đ t 789 828 300 153 107 800

11 CHI PHÍ PH I TR

Trích tr c chi phí lãi vay 7,826,000 42,471,774

Chi nhánh Mi n Nam

Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr 7,057,799 Trích tr c chi phí lãi vay

12 CÁC KHO N PH I TR PH I N P NG N H N KHÁC

Ph i tr v c ph n hoá

13 D PHÒNG TR C P M T VI C LÀM

14 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

5Ho t đ ng giao nh n v n t i

15 CÁC KHO N GI M TR

Chi t kh u th ng m i

Gi m giá hàng bán

Hàng bán b tr l i

Thu GTGT ph i n p (ph ng pháp tr c ti p)

Thu tiêu th đ c bi t

Thu xu t kh u

-16 DOANH THU THU N V BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n 329,106,219 958 301 147

Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b 8,528,092,148 3 287 670 100

17 GIÁ V N HÀNG BÁN

Ho t đ ng giao nh n v n t i

18 DOANH THU HO T NG TÀI CHÍNH

Lãi ti n cho vay t ch c, cá nhân 170,539,000 333,356,000 Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u

Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n 17,813,316

Doanh thu ho t đ ng tài chính khác

19 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m

Lãi trái phi u phát hành

L chênh l ch t giá đã th c hi n

L chênh l ch t giá ch a th c hi n

Chi phí tài chính khác

20 CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí v t li u, bao bì 113,112,154 92,128,535 Chi phí d ng c , đ dùng

Chi phí b ng ti n khác 59,680,486 98,111,578

21 CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P

Chi phí nhân viên qu n lý 930,661,200 680,948,248

Chi phí d phòng

Chi phí d ch v mua ngoài 39,140,088 178,701,040

22 THU NH P KHÁC

Thu t thanh lý, nh ng bán TSC 731,818,182

Ti n hoa h ng bán hàng

Thanh lí công c , d ng c , tôn v n

23 CHI PHÍ KHÁC

Chi phí thanh lý, nh ng bán TSC

Chi phí đ n bù thiên tai

Ti n ph t do ch ng khoán

Ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t

24 CHI PHÍ THU THU NH P DOANH NGHI P HI N HÀNH

Các kho n đi u ch nh t ng gi m l i nhu n k toán

Các kho n đi u ch nh gi m

C t c nh n đ c

L n m tr c chuy n sang

T ng l i nhu n ch u thu

Chi phí thu TNDN tính trên thu nh p ch u thu n m hi np p 189,105,201

thu thu nh p hi n hành n m nay

T ng thu thu nh p doanh nghi p ph i n p 189,105,201

-Ng i l p bi u K ê toán tr ng

Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh nghi p n m gi nh ng không đ c s

d ng do có s h n ch c a pháp lu t ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n

Giám đ c Công ty

7 TÀI S N C NH

trúc

NGUYÊN GIÁ

S d t i 01/01/2011 17,327,829,997 5,103,583,358 9,015,104,803 224,894,844 31,671,413,002

-Thanh lý, nh ng bán 27,652,186 75,014,880 180,200,000 282,867,066

-S d t i 30/06/2011 17,300,177,811 5,074,568,478 8,834,904,803 224,894,844 31,434,545,936

GIÁ TR HAO MÒN LU K

S d t i 01/01/2011 4,822,955,709 3,447,766,878 4,207,357,850 204,254,432 12,682,334,869

Kh u hao trong n m 349,290,920 194,596,807 337,380,528 1,275,134 882,543,389

-Thanh lý, nh ng bán 27,652,186 75,014,880 180,200,000 - 282,867,066

-S d t i 30/06/2011 5,144,594,443 3,567,348,805 4,364,538,378 205,529,566 13,282,011,192

GIÁ TR CÒN L I

S d t i 01/01/2011 12,504,874,288 1,655,816,480 4,807,746,953 20,640,412 18,989,078,133

S d t i 30/06/2011 12,155,583,368 1,507,219,673 4,470,366,425 19,365,278 18,152,534,744

TSC h u hình đã dùng th ch p, c m c đ m b o các kho n vay:

TSC đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:

TSC ch thanh lý:

TSC h u hình t m th i không s d ng

Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n ch a th c hi n:

Các thay đ i khác v TSC h u hình: