Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B

tr ng BTC

QuÝ IV n¨m 2010

T i ngày 31 tháng 12 n m 2010

I- Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 110 V.01 4,647,974,414 2,951,009,797

II- Các kho n đ u t tài chính ng n h n 120 V.02 11,994,950,147 7,994,819,324

III- Các kho n ph i thu ng n h n 130 28,487,882,713 24,788,776,673

-4 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây 134 -

-5 Các kho n ph i thu khác 135 V.04 7,079,249,294 5,913,312,635

6 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 (547,484,669) (547,484,669)

IV- Hàng t n kho 140 V.05 34,301,567,177 32,833,118,983

-V- Tài s n ng n h n khác 150 308,869,925 809,750,580

3 Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.07 7,040,000

II- Tài s n c đ nh 220 20,189,788,814 23,245,156,888

1 Tài s n c đ nh h u hình 221 V.12 18,794,144,042 21,368,975,220

2 Tài s n c đ nh thuê tài chính 224 V.13 -

Nguyên giá 225

Giá tr hao mòn lu k 226

-3 Tài s n c đ nh vô hình 227 V.14

Nguyên giá 228

Giá tr hao mòn lu k 229

-4 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.15 1,395,644,772 1,876,181,668 III- B t đ ng s n đ u t 240 V.16

Nguyên giá 241

Giá tr hao mòn lu k 242

-IV- Các kho n đ u t tài chính dài h n 250 V.17 24,837,050,000 15,377,050,000 1 u t vào công ty con 251 886,050,000 886,050,000 2 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 1,800,000,000 2,090,000,000 3 u t dài h n khác 258 22,151,000,000 12,401,000,000 4 D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n 259 0 V- Tài s n dài h n khác 260 0 1 Chi phí tr tr c dài h n 261 V.18 0 2 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 262 V.19 0 3 Tài s n dài h n khác 268 V.20 0 T NG C NG TÀI S N 270 124,768,083,190 107,999,682,245 NGU N V N Mã s Thuy t minh 31/12/2010 01/01/2010 1 2 3 4 5 A- N PH I TR 300 54,424,440,956 53,888,725,973 I- N ng n h n 310 54,325,029,924 53,385,794,141 1 Vay và n ng n h n 311 V.21 9,577,187,314 20,663,310,813 2 Ph i tr ng i bán 312 11,654,736,546 17,766,245,270 3 Ng i mua tr ti n tr c 313 13,896,904,235 1,178,920,069 4 Thu và các kho n ph i n p Nhà n c 314 V.22 440,220,744 1,624,387,372 5 Ph i tr ng i lao đ ng 315 913,063,619 1,394,575,736 6 Chi phí ph i tr 316 V.23 33,302,569 175,074,054 7 Ph i tr n i b 317 V.24

-8 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d 318 V.25 -

-9 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 V.26 17,074,593,716 10,238,978,401 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 V.27 -

-11 Qu khen th ng phúc l i 323 735,021,181 344,302,426 II- N dài h n 330 99,411,032 502,931,832 1 Ph i tr dài h n ng i bán 331

-2 Ph i tr dài h n n i b 332 V.28

-3 Ph i tr dài h n khác 333 V.29

-4 Vay và n dài h n 334 V.30 25,000,000 261,000,000 5 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 V.31 -

-6 D phòng tr c p m t vi c làm 336 V.32 74,411,032 241,931,832 7 D phòng ph i tr dài h n 337 V.33

I- V n ch s h u 410 V.33 70,343,642,234 54,110,956,272

1 V n đ u t c a ch s h u 411 54,998,110,000 32,000,000,000

3 V n khác c a ch s h u 413 -

-4 C phi u qu 414 -

-5 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 -

-6 Chênh l ch t giá h i đoái 416 -

-7 Qu đ u t phát tri n 417 5,420,574,380 5,420,574,380 8 Qu d phòng tài chính 418 1,344,159,729 1,197,755,244 9 Qu khác thu c v n ch s h u 419 59,786,808 746,726,134 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 121,011,317 6,345,900,514 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421

-II- Ngu n kinh phí và qu khác 430

-1 Ngu n kinh phí 432 V.31

-2 Ngu n kinh phí đã hình thành TSC 433

CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN I K TOÁN

2 V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công (VND)

3 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c (VND)

4 N khó đòi đã x lý (VND)

5 Ngo i t các lo i

6 D toán chi s nghi p, d án (VND)

Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i M u s B02-DN

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a

B tr ng BTC

QuÝ IV n¨m 2010

n v tính: VND

1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 1 VI.36 19,992,086,247 61,319,754,657

-3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v 10 VI.38 19,992,086,247 61,319,754,657

5 L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v 20 1,200,750,988 6,832,278,994

(*) Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i Công ty c ph n

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC

ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ng pháp gián ti p)

QuÝ IV n¨m 2010

I L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh

2 i u ch nh cho các kho n

Lãi, l chênh l ch t giá h i đoái ch a th c hi n 4

- Các giao d ch không b ng ti n nh h ng đ n LCTT 7

3 L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh tr c thay đ i v n l u đ ng 8 944,090,904

- T ng, gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i tr , thu thu 11 (3,197,274,013)

II L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t

1 Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác 21

2 Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác 22 1,418,679,909

3 Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác 23 (1,000,000,000)

4 Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác 24

7 Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia 27 95,000,000

III L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính

1 Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31

2 Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a 32

nh h ng c a thay i t giá h i oái quy i ngo i t 61

Ng i l p bi u K toán tr ng Giám đ c

Lu k

105,243,228

-2,045,393,329

-(1,590,604) (1,042,057,987) 1,944,150,920

-3,051,138,886

(7,456,027,804) (1,468,448,194) 10,225,810,277 534,890,514 (2,038,754,608) (781,273,038)

-(71,593,064)

1,995,742,969

-(139,237,272) 2,611,237,182 (16,660,130,823) 2,890,000,000

-290,000,000 686,089,739

(10,322,041,174)

-22,998,110,000

-43,352,172,653 (54,638,610,435)

-(1,690,000,000)

10,021,672,218 1,695,374,013 2,951,009,797

1,590,604 4,647,974,414

T ng công ty Hàng H i Vi t Nam

Công ty CP cung ng và D ch v k thu t Hàng H i

THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 N M 2010

Ti n g i ngân hàng 4,296,649,753 2,827,049,897

Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu 113,933,883 19,192,917

Ký qu ngân hàng Á Châu

Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t 212,049,422 228,663,684 Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam Chi 933,740,536 288,869,087 Ngân hàng Th ng m i c ph n ông Nam Á

Ti n g i Kho b c Nhà n c H i Phòng Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 2,107,065 2,107,065 Ngân hàng Quân đ i (Chi nhánh B c H i) 1,086,137 9,827,215 Ngân hàng TMCP K th ng vi t Nam 2,928,330 Ngân hàng Th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam 2,532,509,571 2,273,369,157 Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi 2,092,442 Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t 501,223,139

3 CÁC KHO N PH I THU KHÁC

Ph i thu khác 7,079,249,294 5,913,312,635

Page 13

V n phòng Công ty 7,079,249,294 5,913,097,635

4 HÀNG T N KHO

V n phòng Công ty 32,087,097,140 30,609,640,318

Nguyên v t li u 3,225,401,406 3,373,667,038 Chi phí SXKD d dang 28,861,695,734 27,235,973,280

Chi nhánh Mi n Nam 2,214,470,037 2,223,478,665

Nguyên v t li u 1,903,781,465 2,052,885,665 Chi phí SXKD d dang 310,688,572 170,593,000

31/12/2010

01/01/2010

Chi phí tr tr c ng n h n khác 534,890,514

C ng - 534,890,514

Thu GTGT n p th a

Thu thu nh p doanh nghi p n p th a - 7,040,000 Thu thu nh p cá nhân n p th a -Thu khác n p th a 7,040,000 Các kho n khác ph i thu Nhà n c

C ng - 7,040,000

7 TÀI S N NG N H N KHÁC

V n phòng Công ty 288,425,613 233,546,611

T m ng 288,425,613 233,546,611

Chi nhánh Mi n Nam 20,444,312 26,917,962

T m ng 17,244,312 23,717,962

C m c , ký qu , ký c c ng n h n 3,200,000 3,200,000

Page 14

8 TÀI S N C NH

NGUYÊN GIÁ

S d t i 01/01/2010 17,327,829,997 6,574,416,715

Mua trong n m 120,000,000

T ng khác

Chuy n sang B S đ u t

Thanh lý, nh ng bán 1,960,465,848

Gi m khác

S d t i 31/12/2010 17,327,829,997 - 4,835,139,117

GIÁ TR HAO MÒN LU K

S d t i 01/01/2010 4,001,663,960 - 3,777,420,121

Kh u hao trong n m 821,291,749 538,798,755

T ng khác

Chuy n sang B S đ u t

Thanh lý, nh ng bán 1,075,298,481

Gi m khác

S d t i 31/12/2010 4,822,955,709 - 3,240,920,395

GIÁ TR CÒN L I

S d t i 01/01/2010 13,326,166,037 - 2,796,996,594

S d t i 31/12/2010 12,504,874,288 - 1,594,218,722

Nguyên giá

TSC h u hình đã dùng th ch p, c m c đ m b o các kho n vay:

TSC đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng:

TSC ch thanh lý:

TSC h u hình t m th i không s d ng

Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n ch a th c hi n:

Các thay đ i khác v TSC h u hình:

Page 15

9 CHI PHÍ XÂY D NG C B N D DANG

n Công ty C ph n H i Minh (góp v n c ph n) 2.5 - 2,500,000,000

01/01/2010 31/12/2010

Nhà v n phòng b ph n cung ng

-Nhà cán tôn bãi 8A 74,545,097 74,545,097 X ng SCT Máy Chai

-02 qu túi đ m khí

-ng tri n s a ch a tàu 794,586,070 1,536,175,095 Mua xe nâng TCM FD 25 Z -14 cho X ng SCT H i An

-V n t i và th ng m i khác

-Nhà đ xe khu v c 8A - b p n

-Nhà cán tôn bãi 8A:-Nhà cán tôn bãi 8A

-XDCB cty x p d H i An 265,461,476 265,461,476 Nhà b o v cty x p d H i An 20 321 364

-TK b¶n vÏ thi c«ng cÇu tμu trang trÝ 6500WT+ n¹o vÐt 202,727,273

L p HSTK b n v TC và DT San l p MB (giai đo n I) 38 003 492

Theo gi y phép

T l góp v n (%

Th c

t

VND

Công ty TNHH D ch v Container Maserco 55.00 - 886,050,000

u t vào các Công ty liên doanh, liên k t 1,800,000,000

Công ty C ph n Hàng h i Nam D ng 21.00 - 1,800,000,000

Công ty C ph n óng m i và S a ch a Tàu H i A 15.44 - 9,901,000,000

Page 16

Công ty CP x p d H i An 6.7 6.53 9,750,000,000

D phòng đ u t dài h n

Phò

11 VAY VÀ N NG N H N

01/01/2010 31/12/2010

Ngân hàng Công th ng Ngô Quy n 2,621,850,646 4,308,002,988

Ngân hàng TMCP Qu c t VIB 3,724,512,626 11,144,674,480

Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM 2,943,824,042

Cán b công nhân viên 162,000,000 541,000,000

2,239,520,000

N dài h n đ n h n tr 125,000,000 1,493,893,379

Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM 125,000,000

Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi nhánh H i

961,893,379

400,000,000

132,000,000

Chi nhánh Mi n Nam 186,295,357 4,809,654

-Page 17

Trích tr c chi phí lãi vay

Ph i tr …

C ng -

236,000,000

Ngân hàng Th ng m i c ph n X ng d u – Petrolimex

Page 18

13 CHI PHÍ PH I TR

Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr 26,244,770 80,470,366 Trích tr c chi phí lãi vay 94,603,688

Chi nhánh Mi n Nam

Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr 7,057,799

14 CÁC KHO N PH I TR PH I N P NG N H N KHÁC

V n phòng Công ty 17,066,009,716 10,226,428,401

Kinh phí công đoàn 325,843,027 453,021,185

B o hi m xã h i (209,168,408) 44,962,562

Ph i tr v c ph n hoá 26,253,341

Ph i tr , ph i n p khác 16,949,335,097 9,702,191,313

Chi nhánh Mi n Nam 8,584,000 12,550,000

Ph i tr , ph i n p khác 8,584,000 12,550,000

15 D PHÒNG PH I TR NG N H N

Ph i tr …

16 VAY VÀ N DÀI H N

Vay dài h n 25,000,000 261,000,000

Ngân hàng TM CP Hàng h i TPHCM 25,000,000 25,000,000

-C ng 25,000,000 261,000,000

S cu i n m 74,411,032 241,931,832

Chi nhánh Mi n Nam 8,178,451,201 24,915,196,374

Chi t kh u th ng m i

Page 19

17 D PHÒNG TR C P M T VI C LÀM

S đ u n m 241,931,832 241,931,832 Trích l p trong n m

18 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

V n phòng Công ty 11,813,635,046 36,404,558,283

Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n 2 207 447 685 6 681 030 160

Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b 6 584 573 069 16 893 837 070

Ho t đ ng th ng m i 1 888 682 050 7 832 107 605

Ho t đ ng khai thác bãi Container 634 098 151 2 585 941 833

Ho t đ ng giao nh n v n t i

Ho t đ ng khác 498 834 091 2 411 641 615

19 CÁC KHO N GI M TR

Thu xu t kh u

C ng -

Chi nhánh Mi n Nam 8,178,451,201 24,915,196,374

Chi nhánh Mi n Nam 6,799,025,103 21,816,074,247

Page 20

Gi m giá hàng bán

Hàng bán b tr l i

Thu GTGT ph i n p (ph ng pháp tr c ti p)

Thu tiêu th đ c bi t

20 DOANH THU THU N V BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

V n phòng Công ty 11,813,635,046 36,404,558,283

Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n 2,207,447,685 6,681,030,160

Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b 6,584,573,069 16,893,837,070

Ho t đ ng th ng m i 1,888,682,050 7,832,107,605

Ho t đ ng khai thác bãi Container 634,098,151 2,585,941,833

Ho t đ ng giao nh n v n t i -

-Ho t đ ng khác 498,834,091 2,411,641,615

21 GIÁ V N HÀNG BÁN

V n phòng Công ty 11,992,310,156 32,671,401,416

Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n 5 111 776 452 9 485 426 182

Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b 4 519 907 454 13 535 861 877

Ho t đ ng th ng m i 1 419 009 613 4 673 026 057

Ho t đ ng khai thác bãi Container 698 059 622 2 172 032 158

Ho t đ ng giao nh n v n t i

Ho t đ ng khác 243,557,015 2,805,055,142

Chi phí nhân viên qu n lý 562,278,000 2,637,942,048

Page 21

Thu đ t 24,000,000 24,000,000

Lãi ti n g i 148,834,164 867,257,545 Lãi ti n cho vay t ch c, cá nhân 216,483,000 396,502,000 Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u

C t c, l i nhu n đ c chia 95,000,000 95,000,000 Lãi chênh l ch t giá đã th c hi n 1,590,604 Doanh thu ho t đ ng tài chính khác 4,922,370

23 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Lãi vay ph i tr 444 267 892 1 944 150 920

Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m

Lãi trái phi u phát hành

L chênh l ch t giá đã th c hi n

L chênh l ch t giá ch a th c hi n

Chi phí tài chính khác

24 CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí nhân viên 230,687,400 996,624,082 Chi phí v t li u, bao bì 86,409,557 503,810,259 Chi phí d ng c , đ dùng

Chi phí kh u hao TSC 32,847,130 137,479,373 Chi phí d ch v mua ngoài 4,758,270 Chi phí b ng ti n khác 54,861,648 360,536,292

25 CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P