Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam tài liệu, giáo án, bài...

coxcrY coPqryoAuru BDCVIPTNAM - A-rt'r -,.rrfi,1

MUC LUC

TrangNOi dung

86o c6o cria Ban Tdng Gi6m dOc

86o c6o k6t qui c0ng t6c soit x6t

B 6 o c 6 o t i r i c h i n h t 6 n g h g p g i f r a n i 6 n d 0 d e t l u g c s o 6 t x 6 t

Bdng cfrn rl6i kd ndn t1ng hqp gifta ni1n itQ tgi ngdy 30 thdng 6 ndm 2015

Btio ctio kvt qud hogt- il\ng kinh doanh t6ng hqp giita ni,n do 6 thdng ttdu

cfia ndm tdi ih{nn ih n'iti ngdy 3I thdng 12 ndm 2015

Btio ctio lwu chuy1n tiin tQ t6ng hgp gifrq yi1n dO 6 thting d1u crta ndm tdi

itttnl, kh thtfrc ngdy 31 thdng 12 ndm 2015

Bdn thuyAt minh Btio ctio tdi chinh tbng hqp gifta niAn dO 6 thdng ddu cfia

ndm tdi ch{nh kh tnrtc ngdy 31 thdng 12 ndm 2015

2 - 56

BAo cAo cuABANrOxc GrAMoOc

Ban T6ng Giim d.c c6ng tv c6 ph6n D1.tu 1a xlv.oune,pra victNam

(sau dav gqi tt ld "c6ngff,,) trinh bdy b6o c6o cfia minh i"g "or 86: :uo tdi chinh tong rtqp giou

ni6n do 6 th6ng dau cua nlm,ei.frint ktit thuc ngiy 31 th6ng nia^2015

d6 dugc so6t x6t'

Kh6i quit vd Cdne w

c6ng ty c6 pt ar,

-A' ou., tu vir XAy dpg -B?c viet Nam (ton ct ld c6ng

tv c6 phan Mco viet Nam) ti€n thdn re xi nghiQp cGirinh irrruo" T6ng

c6ng tV iav dung Dlrg thirv dusc thinh lpp theo euyct dinh-; o ruitzooolq;:"oTvT,rguv , tri*g 9r g'" iooo cua B0 ciuo thong v.n tii' Xi nghiQp dusc d6i t.n thdnh co"*.vt6ng trinh i ;ila;;ct

dintt so 2095/Q?-BGT'T ngiv 05 th6ng 7 n6m 2002cua B0 Giao th6ng van ,ai va dusc ,o ptta" rtu" 11t1

o*Stainh to 226S]QD - BGTVT ngi'y

06 th6ng 8 nrm 2003 cua BQ no*g Bo ciao.;i;; Van

tii' -t#t hgat dong theo Gidv chring nhpn ddng kli kinh doanh s6 01030 oigiinray 30 ,nuiSnrm

2003 ;;il rc hoach"ua pau tu thirnh ph6 Hn

N Q i c A p

o a l ' r D t ' \ ' r v J v v

-Trong qu6 trinh ho4t dong c6ng ry da-10 lan thay eoi aang lci' kinh doanh do b6 sung

ngirnh ngh6 kinh doanh, thay d6i t6n c6ng ty 6{^-2007) va tang*ion aiau iu etdchimg nnai

ddng kf kinh doanh thav ooi rAn thr 1o so o r 014 r 3483 i.,*iu K6 h"":;; ;;;;

t** pt'a ria N?'-'ap nsdv 25 rh6ns 4 nlm z0r5v6 viQc d6i t.n c6ng tv tna,rr-, c6ng., -u'onu"

C6c c6 ddng khSc trong vd ngoiri doanh nghiqp 41.039.290.000 100,00

c0ng

Try s0 hogt il|ngDia chi

Dign thoaiFax

Md sd thui5

so 6 ng6 180 Th6i rhinh' phuong LingH4' qufn Dong

Da' thirnh ph6 Hd NQi ( 0 4 ) 3 s 3 7 3 2 4 r

( 0 4 ) 3 s 3 7 3 2 4 0

0 1 0 1 4 1 3 4 8 3

Cdc ilon vi trqc thuQcTOn dctn vi

Dinh, thdnh PhO Hd NQi

SO 2018 Dinh BQ LTlh' phucrnq 24' quQn Binhittant, thinh PhO HO Chi Minh

c6nc w cd PnAn oAu rU va xAv oUnc

eAo cAo cuA BAN ToNG GIAM Dlg(ticp th*)

-BDC VIET NAM

Ngdnh nghi kinh doanh:

- XAy dUng c6c cdng trinh giao th6ng trong vit

san l6P mflt bdng);

ngodi nudc (bao g6m: cAu, dubng, sdn bay, b6n cing'

- Xdy dpng c6c c6ng trinh c6ng nghiQp, ddn dpng'thuy lqi vd dudng dien d6n 35KV;

- N?o v6t, dlro d6P c6ng trinh;

- Dau tu x6y dung c6c c6ng trinh: co sd ha tung cum ddn cu, d6 thf, khu c6ng nghiQp, giao th6ng van tai;

_ Thf nghiQm v6rliEu, tu v6n dau tu, tu v6n gi6m s6t c5c c6ng trinh kh6ng do c6ng ty thi c6ng;

- Khai th6c, kinh doanh d6, s6n xu6t kinh doanh vOt liqu xay dgng, cau kiQn th6p, c6u kien bo tdng

dirc sin, b6 t6ng nhYa;

- Xu6t nh6p khAu v4t tu thitit bi, hdng hoa, dich vp du lich, kh6ch s*n, vui chcvi gihitri;

- Sira chfra xe m6y thi6t bi thi c6ng, gia cdng ccr khf;

- Kinh doanh b6t dOng sin;

- Van tAi hdnh kh6ch, hirng hoa;

- fhi6t kt5 xdY dUng c6ng trinh bi6n;

- fhii5t k6 c5c c6ng trinh x6y dpg thiry lqi;

- fhi6t k6 c6c c6ng trinh chng, dulng thuy;

- Thi6t ti5 Oucrng U0;

- Thi6t kiS cdng trinh giao thdng (cAu, hAm);

- Thitit t<C tet c6u: d6i v6i c6ng trinh xAy dgng ddn dgng vir cdng nghiQp;

- Diro t.o ngh6 c6ng nh6n k! thupt: c6ng nhin van hdnh m6y thi c6ng ducmg b0, dudng thriy, cdng

nh6n sat hen c6ng trinh, mQc c6ng trinh, titip vi6n phuc vp du lich, nhir hing (chi duqc ho4t dong

sau khi co quan Nhe nu6c co thAm quy6n cho ph6p);

K h i o s 6 t d i a h i n h c 6 n g t r i n h t h u y l g i , g i a o t h 6 n g , d d n d g n g ;

- Khai th6c, ctrc uitin vir kinh doanh kho6ng s6n (tru c6c lopi kho6ng sin Nhd nu6c cam);

- Kinh doanh nguy6n liQu, huong liQu thu6c 16'l'

Tinh hinh tii chinh vir hoat ddne kinh doanh

Tinh hinh tdi chfnh tai thdi di6m ngay 30 th6ng 6 ndm 20r5,ktit qun hoat dOng kinh doanh t6ng

hqp

giira ni€n do

";'i; ;uyen tian to *"* hqp giua nien d0 6 thingl* :yi n6m tdi chrnh kct thtic nsav

31 th6ng lz n6m 2015 cua c6ng ty euqc trinh bdy trong 86o c6o tdi chinh tdng hqp giira ni6n d0 dinh

kdm b6o c6o niry (tt trang 07 ddn trang34)'

Su ki6n ph6t sinh sau neiv k6t thfc ki k6 toin

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng tV Jning dinh kh6ng c6 sp kien n1o nh6t sinh sau tg.*j0 t*? 6^ :u^ 2015

cho d6n thoi di6m lap b6o c6o ndy md chua auqc xem x6t diAu chintr so lieu ho{c cdng b6 trong 86o

c6o tiri chfnh t6ng hqp gifia ni6n dQ'

ffi

3(tnt

S$

ilo.oo cuA enN roNG GIAM Doc (t

HOi tldne quf,n tri vi Ban Ouin l''i'' 'tidu hinhffO i AOng quirn iri ve Ban Quin ty cira C6ng ty trong ndmg6m:

HQi il6ng qudn tr!

vd cho d6n thoi diOm lpp b6o c6o niry bao

Ong PhPm KhSnh DuongOng NguYEn HuY HoirngOng NguYEn Qu6c HucrngOng L€ Dic LQc

6ng L€ Qu6c Kh6nhOng NguYEn Dinh HirngOng Ddo Xudn Hoirng

Chu tich

Uy vi6n

Uy vi€n

Uy vi6n

Bi TrAn DiQu Linh

Ban TOng Gidm il6c

Xfc nhfln cfra Ban Tdne Gi6m il6c

Ban Tong cia.il ng ,y-hiu tr6ch nhipm lap B6o:i: ,ei

hqp ly tinh hinh tdi chfnh, k6t qui ho4t dQng kinh doanh t6ngCOng ty trong tung n6m tdi chinh' Trong viQc lap 86o c6o

tiriTdng Gi6m d6c Ph6i:

chgn rya cfc chinh s6ch k6 to6n thich hqp vi 6p dqng c6c chfnh s6ch

ndy mQt c6ch nhat qu6n;

T h u c h i q n c 6 c p h 6 n d o 6 n v i r c 6 c u 6 c t i n h m Q t c 6 c h t h i n t r g n g ; N€u 16 cic chuan muc ki5 to6n 6p dpng cho c6ng ty c6 dyq tuan thir hay kh6ng vd tat

ci nhirng sailqch trqng y6u so v6i nhungih;'t" ;u ndy dd aoq trinh bdy vd

gi6i thich trong 86o c6o tii chinhtdng ho,P;

Lpp 86o c6o tiri chinrr tiig^hqp gifra ni€n dQ tr6n co so ho4t dong li€n tpc trir trudng hqp

kh6ng th

gin dinh r6ng COng ty sC tiiip tpc ho4t dQng 1i6n tuc'

:",:: ltriil#Afi"; :;: ;ffi,' :ffi 'ffi *".;;' '; i;: i,:"J^i".;nlH\]l] ffiiiT giffa

ni6n d0 dugc lQp tu6n thu c6c anira" *u t6 a" "J Orc ao *E to6n Dounh nghiQp

viQt Nam dusc banhdnh theo euy6t dinh s6 r 5/2006/eD-BTa.nr^* 20 th6ng : :",' 2006 cua BQ tru&ng B0 Tai chfnh

cfing nhu c5c th6ng tu hucrng d6n thrrc hiEn chuan ru vd ch6 ao tc to6n ctra B0

Tai chinh'Ban T6ng Gi6m d6c cong ry cing chiu trfch nhiqm b6o vq an todn tdi sin cua c6ng ty

vi do do d6 thuchien c6c biQn ph6p thich hqp d6 ""run chin vd ph6t hien c5c hinh vi gian

lan vd c6c vi pham kh6c'

c6nc w cd pHnN oAu rtJ vA xAv DUNG BDC vIEr NAM

uao-&o cuA ee

Ban T6ng Gi6m d6c d6m bio ring, c6ng ty da tudn thu c6c.yo1,cau

nou trcn khi lpp 86o c6o tii chinh

Kinh guiNoi nh0n

chung t6i da so6t x6t 86o c6o tii chinh t6ng hqp giira ni6n c10 kdm theo ::"96ig ty 9q p,hAn ?Au tu vdXAy dgng.BDC viqtNam, dugc lap ngdy ntniigg n6m z0r5 tirtrang 07 don trang 34,bao g6m BAngc6n d6i k6 to6n t6ng hqp gitra nien ao tai ngay ri thang 6 n6m 2015,86o c6o k6t qunJroat dong kinhdoanh t6ng hqp gifra ni€n dQ, 86o c6o ruu -huy6n ti6n"tQ t6ng h^on giul ni6n dQ gitra ni6n d0 6 thhngdAu cua n6m thi chinh k€t thuc ngdy 3l th6ng 12 n6m 2015 viBan thuy6t minh 86o c6o tiri chinh t6nghcr,p gifra ni6n dQ

viQc lip vd trinh bay 86o c6o tdi chinh t6ng hqp giira ni6n d0 niry.tluo: tr6^cfr nhiQm cta Ban T6ngGi6m d6c c6ng ty Tr6ch nhiQm cfia chirng ioi ia Juu ra 86o cao nnan x6t vA B5o c6o tdi chinh t6nghqp giira ni6n iO nay tr6n ccy sd c6ng t6c so6t x6t cira chung t6i'

chirng t6i da thug hiQn c6ng t6c soft x6t Ffo c6o tdi chinh.tong hqp gifra ni6n dQ theo chuan myt Ki6mto6n vi€t Nam vei c6ng t6c sodt x6t chuan muc "t li" ay .61e ia toat x6t phii lap ke hopch vd thschi*n d6 c6 ss d6m b6o vira ph6i;; na; ci,o tii ninn l6ng hqp giira:j: dQ khdng cdn chra dunenhfrng sai s6t trgng y6u c6n gtkcsoit x6t bao g6m chu y6u la viec irao d6i v6i nhdn sp cira c6ng ty vd

dp dsng c6c thu tuc phiX tich tren nhirng th6ng tin tdi ninh cong ?: ii{ tln* cAp mQt mirc d0 dAmb6o th6p hcm c6ng t6c ki6m to6n Chirngl6i khlng thUc hien c6ng viqc kicm toSn n6n cflng kh6ng ilua

ra ;i kii5n ki6m to6n

Tr6n co sd c6ng t6c so6t x6t, chring t6i kh6ng thAy c6 su kiel ndo dc chring t6i cho ring 86o c6o tiichinh t6ng hqp gifra ni6n d0 dinh kJm theo aay m5ng phin 6nh trung thgc va hqp ly tron c6c khia canh

;;;;;;6", pni nqp v6i c6c rnuAn ,,'u., Ch6 a'O 16 tJ6n Doanh nghiQp viQt Nam hipn hdnh vd c6c quvdinh ph6P lY co li€n quan

cONc rY TNHH KIEM ToAN NHAN rAu vrET

conc w cd pnAru oAu nJ vA xAv oUt'tc BDc vler NAM

Eia chi: 56 6 ngO 180, phi5 Th6i Thinh, phuhng L6ngH4' qufn OOng Da' thirnh pnO Ua Nqi

BAo cAo ret cHiNH ToNG HQP ctue NrpN o0

6 th6ng dau cua n6m tiri chinh ktit thtic ngiry 3l th6ng 12 ndm20l5

T4i ngiry 30 thfng 6 nIm 2015

69.113.687.26443.739.747.47727.231.690.671

,.rro.rru.rT

(3.427 977 rr9)

ral sAx

A - TAI sAn xcAx HAN

I Tidn vi c6c khoin tucrng tlucrng ti6n

l T i A n

2 C6c khoin tuong ducrng tiOn

II Cfc khorin ttiu tu thi chinh ngin h4n

l DAu tu ngin h4n

2 Dg phdng giim gi6 d6u tu ng6n hPn

III Cic khoin Phii thu ngin h4n

1 Phii thu kh6ch hing

2 Tri tru6c cho ngudi b6n

3 Phii thu ngi b0 ngin h4n

4 PhAi thu theo ti6n dq kC ho4ch hqp d6ng xAy dpg

5 C6c khoin PhAi thu kh6c

6 DU Phdng Phii thu ngin h4n kh6 ddi

IV Hing tdn kho

l Hdng tdn kho

2 DY Phdng giim gi6 hdng t6n kho

V Tiri sin ngin h4n khSc

l Chi Phi tri trudc ngin h4n

2 Thu6 giltrigia tdng dugc khAu trtr

3 Thu€ vd c6c kho6n kh6c phii thu Nhd nudc

4 Giao dich mua b6n l4i tr6i phitiu Chinh phtr

5 Tei sdn ngin h4n kh6c

1 1 1 1 5 2 0 9 8 3 5 6

v 6 I I 1 1 5 2 0 9 8 3 s 6

3.029.886.31s260.159.744

1 3 0

l 3 l132

1 3 3134

1 3 5r39140l4lr49

1 5 0

1 5 1152154

r57

1 5 8

v.l

20r.093.489.8324.111.832.345

4 1 1 1 8 3 2 3 4 5

67.32s.730.73039.620.977 "52028.302j24"47r

1.246.675"846(1.844.047 r07)127.107.068.257r27 r07 068.257

_2.548.858.500

1 4 0 0 8 8 2 9 5

2.405"770.20;

v.2 v.3

v.4 v.5

cottc w cd pnAn oAu rU vn xAY oUrue BDc vter NAM

Dia chi: 56 6 ngO 180, ph6 Th6i Thinh, phudng L6ngH4, qupn oong Da, thdnh ptro Ha Noi

BAo cAo ret cHiNH ToNG HQP clUn NrpN oQ

6 th6ng dAu cua ndm tdi chinh k6t thfc ngdy 31 th6ng 12 ndm2015

Bing c6n tt6i t 6 to6n t6ng hgp gifra nion ttQ (titip theo)

ThuYOtMfl s6 minh S6 cuSi tiyTAI SAN

B - TAI SAN DAI HAN

I C6c khoin Phfri thu diri h3n

l Phii thu dii h4n cria kh6ch hing

2 V6n kinh doanh 6 c6c don vi trgc thuQc

3 PhAi thu dii han nOi b0

4 Phdi thu ddi h4n kh5c

5 Dg Phong Phii thu ddi h4n kh6 ddi

56 ttiu nim

18.068.550.182 17.966.535.965200

2102rl

2 t 2

2r3 2r8 2r9

220

2 2 r22222322422522622722822923024024r24225025r

2 5 2258259260

26r

262268270

II

l

Tii sin cd ointt

Tdi sdn cO dintr hiru hinh

I'{guyan gid

Gid tri hao mdn lfiY kO

Tii sin c5 dintt thu€ tdi chinh

I,{guy€n gid

Gid tri hao mdn lfiY k€

Tai sirn cO dintt vd hinh

4 5 7 8 8 0 0 0 0 04.578.800.000

8.600.644.3914.r80.644.39r4.420.000.000

3 7 8 5 9 1 1 1 8

3 6 3 s 9 1 l 1 815.000.000

9.350.891.5744.772.091.574114.872.12r.178(1 10.100.029.604)

4.578.800.00(4.578.800.00(

8.600.644.39

4.180.644.394.420.000.0015.000.00

Gi6 tri hao mdn lfrY k€

IV Cic khoin ttiu tu thi chinh dii h4n

l DAu tu vdo c6ng tY con

2 DAu tu viro c6ng ty li6n k6t, li6n doanh

3 Diu tu ddi h4n kh6c

4 Dg phdng gi6m gi6 cl6u tu tdi chfnh ddi h4n

V Tii sin dhi h4n kh6c

l Chi phi tri trudc ddi hPn

2 Tdi sin thuli thu nhQP hodn lai

3 Tdi sin ddi h4n kh6c

cOnc w cd pnAn oAu rr1 vA xAv oUr'rc BDc yIET NAM

Dia chi: 56 6 ngo 180' phd rh6i rhinh' phudng LhngH4' qu4n

oong Da' thdnh ptro uaNOi

BAoCAorrucHiNHTONGHqPc(IeNrBNo0

6 th6ng dAu cira n6m tdi chinh k6t thirc ngaY-11.t1.*g12 ndm20l5

;il lan a6i t 6 to6n 'a

ThuY6t

s5 cu5i ttY sii tliu nlm

A Nq PHAI TRA

I Nq ngin h4n

1 VaY vd ng ngin h4n

2 Ph6i tri ngudi b6n

3 Ngudi mua trir ti6n trudc

4 fiuti vir c6c khoin phAi nQp Nhd nudc

5 Phii tri ngudi lao dQng

6 Chi Phi Ph6i tri

7 Phii tri nQi bQ

8 Phii tri ttreo iicn d9 kC ho4ch hqp d6ng xdy dr'mg

g C6c khoin phii tri, ph6i n6p ngin h4n kh6c

10 DY Phdng Phii tri ngin h4n

11 Qu! khen thudng, Phirc lqi

12 Giao dich mua b6n lai tr6i phii5u Chinh phu

II Ng dhi h4n

1 " PhAi tri ddi h4n ngubi b6n

2 Phii trd ddi h4n nOi b0

3 Phii tri ddi h4n kh6c

4 VaY vir ng diri h4n

5 Thu0 thu nhQP hodn l4i PhAi tri

6 Dg Phdng trg c6P mAt uigc lem

7 Dg Phdng Phii tri ddi h4n

8 Doanh thu chua thgc hiQn

9" Qu! ph6t tritin khoa hqc vd c6ng nghe

B - NGUoN VOX cH0 so sou

5 Ch€nh lech d6nh gi6lai tiri sirn

6 Ch6nh lech tl gi6 trOi cloai

7 QuY dAu tu Ph6t tri6n

8 QuI dU Phdng tiri chinh

g Qu! kh6c thuQc vdn chu sd hiru

10 Lgi nhupn sau thu6 chua phAn phdi

11 Ngudn vdn dAu tu xdY dUng co bin

12 quY h5 trg siP xtiP doanh nghiQP

II Ngubn kinh Phi vir qui khic

1 Ngu6n kinh Phi

2 Nlr.rOn tcintr ptri dd hinh thdnh tdi sin cO Aintt

c - LqI icH co odxc THIEU so

roxc CQNG NGUoN voN

300

3 1 0

3 l l312

3 1 3314

3 1 5

3 1 6317

3 1 8319320323327

151.875.387'683148.215.3S7'683v.13 34576.028j27v.14 49.885.761'937

v l 5 t 8 3 6 9 ' 8 3 0 ' 0 8 5v.16 23.094.854'683

290.450'537v.17 3.593.466'362

v 1 8 r8.40s.42*

1rr_

5 9 5 6 6 8 8 63.600.000.000

3.600.000.00;

167.138.850.6s4163.s38.850.65445.897.094.33751.724.860.45220.076.394.87222.177.797.8631.734.9203239.49r.699.gss_

'12.376.5r596659.566.S8;3.600.000.000

3.600.000.00;

5r.92r.175.14351.921.115.1434t.039.290.000

1 4 9 8 5 2 0 0 0

2.761.987.245

5 8 1 0 9 7 1 4 17.388.948.757

3 J t

3 3 8339400

410 v.20

4 l l412413414415416417

4 1 8419420421422430

4 3 2433

52.019.298.126s2.0r9.298-12641.039.290.000149.852.000

c6ne w cd pnAn oAu ru vA xAy oUr,rc BDc vrfr NAM

Dia chi: 56 6 ngO 180, ph6 Th6i Thinh, phudng LdngH4, qu{n OOng Da' thirnh ptrO Ha Ngi

eAo cAo rat csiNH ToNG HOP c(Ia NrsN o0

6 th6ng dau cria n[m tdi chinh ktit thirc ngdy 3l th6ng 12 ndm20l5

Bing an O5i k6 tofn tiing hgp giira ni6n ttQ (ti€p theo)

cAc CHi TIOU NGoAI BANG cAN DoI KE TOAX TONG HgP GITIA NIEN DQ

Thuy6tminh s6 cuiii t<Y Sii tIAu nxm

cni utu

1 Tdi sAn thu€ ngodi

2 Vdt tu, hdng h6a nh4n giir hQ, nh4n gia c6ng

3 Hdng h6a nhpn b6n hQ, nh4n kf gui' ky cugc

cone w cd pnAn oAu rr/ vA xAY or,/nrc BDc vlEr NAM

Dia chi: Sd 6 ngO 180, ph6 ThSi Thinh, phudng LingH4, qu4n OOng Ea, thdnh ph6 HdNQi

sAo cAo ret csixn IONG HOP c(In NrsN o0

6 th6ng dAu cria n6m tdi chinh ktit thfc ngay 3l th6ng 12 n1m20l5

BAO CAO KET QUA HOA.T EQNG KINH DOANH TONG HgP GIUA NIEN DQ

6 thring tIAu cira n5m tlri chfnh X6t ttrfc ngiy 31 thSng 12 nim 2015

Don vi tinh: VNDLflv k6 tir tIAu n5m d6n cu6i kj nnYCHi TIEU

Doanh thu bin hirng vi cung c6p dich vq

Cr{c khof,n giim trir doanh thu

Doanh thu thuAn v6 bfn hdrng vi cung c6p dich vg

Gi6 v5n hing bfn

Lgi nhuin gQp nd ufn hhng vi cung cAp dich vtl

Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

Chi phi tii chfnh

Trong d6: chi Phi ldi vaY

Chi phf bfn hing

Chi phf quin lY doanh nghiQP

Lqi nhuin thuAn tir hogt tlQng kinh doanh

Thu nh$p khfc

Chi phi khfc

Lgi nhu$n kh6c

T0ng lgi nhu$n k6 tofn trufc thu6

Chi phf thu6 thu nh$p doanh nghiQp hiQn hinh

Chi phf thu6 thu nh$p doanh nghiQp hoin l4i

Lgi nhuin sau thu6 thu nh$p doanh nghiQp

Lfli co bin tr6n c6 Phi6u

Me Thuy6ts5 minh Nim nay Nim trufc

0 10210

50

51 VI.852

60

70 vI.9

vr.l 29.514.602.272vt.2 26.451.522.534 -

3.063.079.738r87.8322.345.641.3942.345.641.394

37 817.240.24332.005.943.4025.811.296.8414.967.8163.496.212.667

3 4 9 6 2 1 2 6 6 7

1.761.683.415

343.823.120121.106.9r7

2.713.667.963(r.996.04r.787)2.141.271.25315.200.0002.126.071.253130.029.46631.906.483

cfine rv cd pnAn oAu rU va xAY oUr,rc BDc vtfr NAM

Dia chi: Sd 6 ngO 180, ph6 Th6i Thinh, phudng LingH4, qu4n OOng Da, thirnh ptrO Ha NEI

BAo cAo ret cHiNH roNc HQP cItIa NmN o0

6 th6ng dAu cria ndm tdi chinh k6t thric ngdy 3l th6ng 12 ndm20l5

(Theo phuong phip gi6n ti6P)

6 thdng tlf,u cria n5m tii chinh trSt ttrfc nglry 3l thing 12 nIm 2015

Don vi tinh: VNDLfry k6 tir tliu nim tl6n cu5i t Y na,y

0809

23

2425262730

CHI TIEU

I Luu chuy6n fidn tir ho4t dQng kinh doanh

1 Lm nhupn trwfuc thud

2 Diiu chinh cho ctic khodn:

- Kh6u hao tdi sAn cO clinh

- Cdc khoin dgphdng

- Lei,l6 ch6nh lQch ri gi6 hOi do6i chua thgc hiQn

- Ldi,l5 tir ho4t tlQng dAu tu

- Chi phf ldi vay

3 Lm nhuQn th hogt it|ng kinh doanh

trr6c thay tl6i vdn ltu it\ng

- Tdng, gi6m c6c khodn Phdi thu

- Tdng, gi6m hdng tiin kho

- Ting, gi6m c6c khoin PhAi trd

- Tdng, gi6m chi phi trir trudc

- Ti6n l6i vay dd,trir

- Thu6 thu nhQp doanh nghiQP dd nOP

- Ti6n thu kh6c tir hopt ctQng kinh doanh

- Ti6n chi kh6c cho ho4t dQng kinh doanh

Lru chuydn tiin thudn tit hogt it\ng kinh dosnh

II Luu chuy6n ti6n tt ho4t ttQng tliu tu

l TiAn chi cI€ mua sA-, xdy dpg tdi sdn cti dinh ue

c6c tii sin ddi h4n kh6c

2 Ti6n thu tt thanh ly, nhuqng b6n tdi s6n cO dinh va

c6c tdi sin dii h4n kh6c

3 Ti€n chi cho vay, mua c6c cdng cp ng cria

don vi khdc

4 TiAn thu hdi cho vay, b6n l4i cilc c6ng cp ng cira

cton vi kh6c

5 Ti6n chi clAu tu, g6p v6n vdo dcrn vi kh6c

6 Ti6n thu h6i dAu tu, g6p v6n viro dcrn vi kh6c

7 TiAn thu l6i cho vay, c6 tric vd lgi nhupn dugc chia

Luu chuy\n fiin thuiln fu hogt it\ng ethu nr

NIm trufc

130.029.466

2.402.703.766

1 5 8 3 9 3 0 0 1 2(r.763.636.363)2.345.641.394

4.698.668.275( 4 2 3 3 7 1 4 0 1 0 )t5.954.969.901(3.874.303.944)(363.3e1.1 I 8)(2.34s.641.3e4)(100.000.000)48.238.520

343.823.1203.896.732.586

4 )2 Srictt

K l l.HA

S

9.784.826.230 5.451.208.129

2 l22

(r.728.76s "736)r.683.636.363 45.454.545

t 2

(4s.12e.373) 45.454.545

c6ne w cd pnnn oAu rU Vn XnV oq/nc BDC vtEr NAM

Dia chi: S0 6 ngO 180, ph6 Th6i Thlnh, phuhng l6neH4'

qufn oong Da' thirnh pno ua NEi

BAo cAo ret csiNn roNc uQP cffe NrsN p0

(tiep theo)

MEso

II Luu chuy6n tidn tir ho4t tlQng tii chinh

1 Ti6n thu til ph6t hdnh cd phi6u' nh4n g6p vdn cua

chtr so hfru

2 Ti0n chi tri gop v6n cho - c6c chu so hfru' mua lpi

c6 phi6u cira doanh nghiQp itd ph6t hdnh

3 TiCn uay ngin h4n, dlri h4n nh4n dugc

4 Ti6n chi tri ng g6c uaY

5 TiAn chi tr6 ng thu6 tiri chinh

6 CO tirc, lgi nhuQn ddtrbcho chri sd hiru

Lwu chuyan fiin thuiin tit hogt tt\ng tdi chinh

Luu chuY6n tidn thuAn trong nim

Tidn vi tuong tluong tidn ttiu n5m

Anh hu&ng cira thay ddi 8 el|trOi Ooai quy ddi ngopi tQ

Tidn vi tuong duong ti6n cu6i nim

6 T70

6.590.228.%;

(r7 9rr.294.440)_

22.964.084.72;(26.t89.87s.s 1s)

(1.581.368.653)4.11L832.345

2.270.871.8803.829.450.419

c6r,tc w cd pnAn oAu rU vn xnv oq/nc BDc vIFT NAM

Dia chi: Sd 6 ngO 180, phd Th6i Thinh, phuong LingH4, qufln OOng Da' thdnh ptr6 Ha Nqi

BAo cAo rAI cHiNH rdNc HqP cffa NrEN o0

6 th6ng dAu cria nam tdi-9-\i1[5:l tlyl"le?y-?]"lll*C"1? *T"29II

i 0qM:,

BAN THUYET MINH BAo CAo TAI CHiNH TONG H9P GIIIA NIEN DQ

O aning rliu cfra nim thi chinh t6t t'ric ngiy 3l thing 12 nim 2015

DaC DIEM HoaT DQNG CUA COXC rv

Hinh thrtc so hiru v5n : C6ng ty cd PhAn

: XAy dUng vd c6c lTnh vgc kh6c

2 Linh vr;c kinh doanh

3 Ho4t ttQng kinh doanh chinh trong nlm

- XAy d.Ung c6c c6ng trinh giao thdng trong vd ngoiri nu6c (bao g6m: cAu' dudng' b6n chng' san

l6pm[t bdng);

- X6y dung c6c c6ng trinh c6ng nghiQp, d6n dpng, thiry lqi vd dulng dien d€n 35KV;

- Nao v6t, ctdo tlap c6ng trinh; ,, ^

DAu tu xay dUng c6c cong trinh: co sd ha tang cpm ddn cu' d6 thi' giao th6ng van tai;

_ Khai th6c, kinh doanh d6, sin xu6t kinh doanh vOt liQu x6y dung, c6u kien th6p' c6u kipn bo tdng

dirc sin, bO t6ng nhga;

- XuAt nnap khA; vit tu thitit bi, hdng h6a, dich vp du lich, kh6ch san, vui choi gihi tri;

- Sira chfra xe m6y thi6t bi thi c6ng' gia cdng co khi;

- Thi6t t<C c6c c6ng trinh x6y dgng thuy lgi;

- Thiet tC c6c c6ng trinh cirng, dudng thuy;

- Thiet tC ducrng bQ;

- Thiet tc tt5t cau: aoi voi c6ng trinh xay dpg ddn dung vir cong nghiQp'

rr NAvr TAr crriNH, DoN vI TrEN TE sU DUNG TRONG xE roAN

1 Nim tiri chinh

N6m tdi chinh ctra c6ng ty bit d6u tir ngey 01 th6ng 01 vd ktit thuc viro ngdy 31 th6ng 12

hangndm

2 Don vi tidn tQ sfr dBng trong k6 toin -:

Dcrn vi tiAn te ru aunglrong k6 to6n ln d6ng ViCt Nam (VND)'

rI CHUAN MuJ VA CHE DQ KE rOAN Ar ngNc

1 Ch6 dO k6 to6n 6p dgng i,.^ \r - + ^.^ L^.^ L ' '

c6ng ty pdung crr6 ao K6 to6n Doanh nghiQp viQt Nam dugc ban hirnh theo Quyot tlinh s6

| 5 1 2 0 0 6 1 Q D - B T C " n g i L y Z | ] h l n F ] T i - 2 0 0 6 u u e o t r u & n g B o T d i c h i n h v i r c 6 c t h 6 n g t u h u ( m gd6n thWc hiQn chu6n m*c va ch{d6 k6 to6n cua BQ Tdi chinh'

Neiy 22 th6ng lz nrmz0l4,BO tei chinh d6 ban hdnh.thdng tu s6 200120141rr - BTC hucrng

a6 n crr6 dO kc to6n doanh nghiQp, ttruy thc^.tt" rrC do kc toSn doanh nghiQp ban hdnh theo Quyot

dinh s6 rsr2006raD-Bi.-nri, zotztzooo cira Bo tru&ng Bo rei chinh vd Th6ng

tu sO244;200V/TT-BTC ngdy 31 th6ng 12ndm2009 cua BQ Tdi ciinh c6ng ff s6 6p dung chc d0

kcto6n mdi niry vdo viQc lap BCTC ndm 201 5 '

1 4

c6nc w c6 pnAn oAu ruvn xnv oUT:::^:"Y::LN-le"",

::|f lY,ls"u ill;o"r};'ni"t''l:g*f' qu.n D6n sDa'thdnh

IllT,il;:m:x:ffiTil"iltfr::6iiliffffJfJl'u r.6,o6n vh cr,c ao K5 'lo6n

Doanh nghiQp ViQt Nam ;;il1"" rr*t1ir." a;ru ,i"rr ro islzoirolQp-BTc

Cong ty Su dung hinh r,,i [a to6n nhf,t ky chung tr6n m6y vi tinh"

rv cAc cniNn sAcn rE roAN AP DUNG

1

c6c ludng ti6n)'

c6ng ty co z ch\nh6nh (chi nh6nh ^c6ng ry 96 ph6n oau tu vir Xay dgng c6ng trinh I - xi

nghiQp s6 2 vir chi nh6nr, cone ry c6 oiifn'biu",i'"J ;;; fid spc vieiNu'n (rP He N.i))

hinh ,nu;nidlJv tO to6n ri6n[' h4ch to6n dQc l4p'

86o c6o tdi chinh t6ng hqp cy1 t:el^c*g ty duqg l4p.tr6n

co sd t6ng hgp 86o c6o tiri chinh cira

v6n phong c6ng ty 1a cnl nh6nh cone ti'd6 ;ffiiiq, " "a x"v dqt*^enc-viet

Na1 (TP He

Noi) ma r<trong t6ng.hq;il; ;6" tai c[irirr;"'lil qrra"rt iong tv c6^prran

Dau tu va XAv 4wne

c6ng trinh r - xi nghiQp ,o z oo c6ng,rffi"6;#;;-Ja;slno

itri nh6nh nirv theo Di6u le

hoat dqng cua chi nh6nh'

rr'., -r.A rhan Dau tu vi XAy dung

$t\,,H in,t';;J# !H:i:{ii,1J,",il4:::1"?13'Y'f ?.rx;-; * s"r'1"a"'ii' le

chua thyc sg ph.at ,inr, ii'.ai Li"" ai.r, n uo ung u.," aui u6 ,.t t ni Ini prti tao

n6n khoin 16

kh6ng th6 thu h6i dugc'

z

T;il ;; |;friju:T-#}.*U llAl b"" g.m tiAn mrt, tiAn

gui ngan hdng, ti6n dang chuv6n vir

c6c khoirn dau tu ng6n i4n ro thai han"ihiiai'n"il4;

rran-ttrong qu6 3 th6ng kc tir ngdv muaoa6 oang chuy6n d6i thdnh mot lugng ,ia" x6c dinh

.r"g nhu kh6ng co nhiau rui ro trong viQcchuY6n d6i'

3 Hhng tbn kho

Hdng t6n kho dugc x6c dinh tr6n co so gi6go ; !i6,s6c hing 16n k]ro bao g6m chi phi mua' chi

phi chc bi6n vi.a rript i ri6n quan -ui;6:tkh6c pd;i"h?a.o

dusc hang tirn kho o dia di€mvir tr4ng th6i hien tai'

Trr gi6 hdng t6n kho cu6i dugc tinh theo phuong

ph6p gi6 dich danh vir dugc hach to6n theophucrng pha"p kO khai thubng xuy6n'

chi phi sirn xu6t kinh doanh do dang cu6i nem dugc x6c

dinh cho timg c6ng trinh nhu sau:

sirn xu6t kinh doanh : do dang cuor tinh tru6c (n6u co) uoc tfnh

do dang cudi n6m ndm

1 5