Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam tài liệu, giáo án, bài...

BAo cAo rAr cHiruu roNG HoP

;

Gil./A N|EN DQ

NGAY 31 THAN G 12 ruAvr 2011

,r.

MCO VIET NAM

CONG TY CO PHAN MCO VIET NAM

MUC LTJCa a

Mr;c lqrc

86o crio cfia Ban T6ng Girim el6c

Bio c{o kiit qui cdng tic soft x6t

Bing cfln cl6i k6 to:in tdng hqp gifr'a niOn tIQ tai ngiy 30 th:ing 06

nlm 20lL

B{o c6o k6t qu:i ho4t clQng kinh doanh tdng hop giira ni6n dO 06

tlrring cliu cria nim thi chinh k6t thric ngiy 31 thring 12 n[m 20lL

6 Bio c6o luu chuy6n ti6n tQ t6ng hop gifr'a niOn dO 06 thfng ctiu cua

nlm tiri chinh ktit ttrric ngiy 31 thring 12 ndm 20lI

7 Bin thuyLit *inh Brio cfo tiri chfnh t6ng hgp giira ni€n d0 06 thring

dAu cria nim tiri chfnh trtit ttrric ngiy 31 th6ng 12 nIm 20IL

cOlc rv co pnAru Mco vrfrr NAM

BAO CAO CUA BAI.{ TONG GIAM DOC

Ban TOng Ciq* d6c C0ng ty trinh bdy b6o c5.o cira minir cing voi Bao cao tdi chinh t6ng hqrp git'a ni€n

d0 06 thdng ddu cira nam tdi chfnh k6t thric ngay 31 th6ng 12 ndm 20ll dd dugc so6t xet.

Khii qudt vd COne ty

C.ong ry CO phAn MCO ViQt Nam (truo'c ddy ld Cdng ty C6 phdn EAu tr-r vd XAy d;rng Cdng trinh l)

ti6n thAn ld Xi nghi€p Cdng trinh 1 thu6c TOng Cdng ry Xdy dUng Duong thiry dugc thdnh ldp theo

Quy0t dinh s6 L40|20001QE-BGTVT ngdy 19 thring 01 ndm 2000 cira BQ Giao th6ng V4n tAi, duoc d6i

t6n thdnlr Cong ty Cdng trinh I theo Quy€t dinh s6 209.51QD-B9TVT ngdy 05 th6ng 7 ndm 2002 cta

BQ Giao thong Vfln tAi vd dusc c6 phdn h6a theo Quy€t dinh s6 2268/QE - B9TVT ngdy 06 th6ng 8

ndrn 2003 cia BQ truo'ng BQ Giao th6ng V{n tdi Cdng ty ho4t dQng theo Gi6y chfing nhQn dang ky

kinh doanh sO 0103002974 ngdy 30 th6ng 9 ndm 2003 do So K6 hoach vd DAu tu thdnh pfrO Ha Xgi

c6p.

Trong qu6 trinh ho4t dQng Cdng ry da 06 lAn thay d6i dang ky kinh doanh cho phu hqp voi tinh hinh

hoat dQng c0a Cong ty, trong d6 thay d6i ldn thu 5 (ngdy 19 th6ng l0 ndm 2007) d6i t€n tu C6ng ty C6

phAn Ddu tu vd XAy dpg C0ng trinh 1 thanh Cdng fy C0 ph6n MCO ViQt Nam vd thay dOi lAn thf 6

ngey 16 thang 4 nam 2009 thay ddi vdn di€u lq.

VOn di6u lQ theo Gidy chirng nhan dang Iry kinh doanh thay d6i

3 6 3 3 2 5 s 0 0 0 0 41.039.290.000

Chi nhanh C6ng fy CO phAn EAu tu v.a Xdy dung SO t SlSZll86 Van Phirc, Phr,rong Kirn M6, Qu4n

C6ng trinh 1 - Xi nghiOp Xdy dung sO 2 Ba Einh, Thanh PhO Ha NQi

Chi nh6nir Cong ry Cd phdn MCO ViCt Nam (TP SO ZOlg Dinh BQ !-Tnf, Phuong 24, Qugn Binh

Ngdttlt rtgtti kinh tlosnh:

- XAy fUnS c6c c6ng trinh giao thdng trong vd ngodi nuoc (bao g6m: cAu, dudng, sAn bay, b€n cang,

san lAp m4t bang)

- XAy dpg c6c c6ng trinh cdng nghi6p, ddn dung, thuy lgi va duong di€n d6n 35KV;

- N?o vdt, ddo dip c6ng trinh;

- DAu tu xay dWg ciic c6ng trinh: co so hA tAng cgm dAn cu, d6 thi, khu cdng nghiep, giao th6ng vdn tai;

- Thf nghiOm v6t li6u, tu v6n dAu tu, tu v6n gi6m s6t ciic c6ng trinh kh6ng do COng ty thi cong;

- Khai thiic, kinh doanh dii, sdn xu6t kinh doanh v6t li€u

N

xdy dmg, cAu ki€n thep, cAu ki€n bd tOng

cONG TY cO PHAN Mco vrfir NAM

BAo CAo CUA BAN TONG clAna DoC (tirip theo)

- Sira chfr'a xe m6y thi€t bi thi c6ng, gia c6ng co khf;

- Kinh doanh bAt dong san;

- VQn tai hdnh kh6ch, hdng h6a;

- Thi6t kti x6y dung c6ng trinh bitin;

- Thitit k6 c6c cong trinh xay dpng thtiy loi;

- Thi€t k6 cac c6ng trinh cdng, dLrong thriy;

Thiet k€ du'ong bQ;

- Thi€t k€ cong trinh giao th6ng (cdu, hAm);

- Thi€t tcti t<tit cAu: d5i voi cdng trinh xdy dung dAn dpng vd c6ng nghiQp;

- Ddo t4o ngh6 c6ng nhAn k! thu4t: c6ng nhan van hanh rn6y thi cdng duong bQ, duong thiry, cong

nhAn sat hdn cdng trinh, mQc c6ng trinh, ti€p vi6n phpc vu du llch, nhd hdng (chi cluoc ho4t d6ng

sau khi co quan Nhd nuoc c6 th6m quy€n cho phdp);

- KhAo s6t dia hinh c6ng trinh thfry loi, giao th6ng, dan dUng.

- Khai thiic, ch6 bi6n va kinh doanh khoiing san (tru cac lo4i kho6ng sAn nhd nudc c6m).

- Kinh doanh nguy€n liQu, huong liQu thu6c ki./.

T i n h h i n h t h i c h i n h v i h o a t d 6 n e k i n h d o a n h

Tinh hinh tdi chfnh tai thoi di6m ngey 30 th6ng 06 nam 2011, kift qu6 hoat d6ng kinh doanh vd luu

chuy6n tiAn tQ 06 thdng dAu cria nam tdi chfnh k6t thfc cung ngey cira COng fy dugc trinh bay trong 86o

c6o tdi chinh t6ng hop d(nh kdm b6o ciio ndy (fi trang 06 d€n trang 3l)

S u h i 0 n p h 6 t s i n h s a u n e i y l ( 6 t th f c n I m t i l i c h i n h

- l

Ban T6ng Giarn ddc.C0ng ty khang dinh khOng c6 su kien n?ro phiit sinh sau ngiry 30 th6ng 0.6 nam

201 1 cho ddn thcyi di6m lap bao c6o ndy mh chua dugc xem x6t di€u chinh sd liqu hoflc cdng bO trong

Biio cao tai chinh t6ng ho.p gifr'a ni6n dQ

H d i c l 6 n e q u i n tri vi Ban Tdne Gi6m ddc

HQi ddng quAn tri vd Ban TOng Giam d6c cua Cong ty trong nim vir cho d6n tho'i di€m lap bao cao nay

bao g6m:

HQi ddng qudn tr!

Ho vd t€n Chilc vu Ngdy bO nhiQm

Ong Nguy€n Qu6c Huong Chu tich 24 thans,05 ndrn 2008

Ong N'gtr1'6n Hu1'Hodng Thtir-u'r vr'6n 24 th6.ng05 rrcir-n 2OOs

Ong Phgln Khanh Duong Thanh vi€n 24 thang 05 ndrn 2008

Dng Lb Dbc Lbc Thbnh vGn 24thirng$5 narn2$tt

Ong L€ Qu5c KhSnh Thanh vi€n 24 thing05 ndm 2008

6ng Nguy6n Dinh Hung Thdnh vi€n 24 th6ng05 ndrn 2008

Ong Ddo Xudn Hodng Thanh vi€n 24 thang05 ndrn 2008

Dan kiint soit

Flo vd- tein Cfulc vu

6ng TrAn XuAn MAn Trudng ban 24 thing05 ndrn 2008

Ong Pham Dfrc Minh Thanh vi6n 24 thang05 n[rn 2008

Bd TrAn DiQu Linh Thdnh vi6n 24 thing05 ndm 2008

c6ruc nr co pnAru Mco vrir NAM

eAo cAo cuA BAN ToNc ctau ooc (ti6p theo;

Ban T6ng Gitim cl6c

Ong Nguy6n Qudc Huong

Ong Ngrly6n Huy Hodng

Ong Pham Khanh Duong

^ ' ' - ; Pho Tons Gi6m ddc

19 th6ng 9 ndrn 2003

19 th6ng 9 ndm 2003

19 thdng 9 ndm 2003

19 thang 9 nam 2003

C6ng ry TNHH Ki6m to6n vd Tu vAn (A&C) dd so6t xdt 86o c6o t?ri chinh t6ng hgp gi['a ni€n 90 OO

thdng ddu c[ra nam tdi chfnh k€t thirc ngdy 3l th6ng 12 ndm 2011, A&C bay to nguyQn veng ti€p tL.rc

dugc chi dinh ld ki6rn todn vi€n ddc lAp cria C6ng fy.

Xfc nhin cria Ban T6ne Gi6m d6c

Ban T6ng Gi6rn d6c C6ng fy chiu tr6ch nhi6m lap 86o c6o tai chjnh phAn 6nh trung thgc vd hcr,p ly tinh

hinh tai ch(nh, k6t qua hoat dQng kinh doanh va luu chuy€n ti€n te cua COng ty trong tung nam tdi

chfnh Trong viQc lap Bao c6o tai chinh tOng hqp niry, Ban TOng Giam di5c ph6i:

Chgn lpa ciic chinh sach k6 toiin thich hop vd 6p dung ciic chinh s6ch ndy m6t c6ch nhAt qu6n;

ThUc hiQn ciic ph6n doiin vd c6c udc tfnh mQt ciich th6n trgng;

Cong bO c6c chuAn muc k6 toan phAi tudn theo trong chc viln dd trgng y6u duqc c6ng b0 va gidi

trinh trong Biio c6o tdi chinh;

Lap Bao c6o tdi chinh tr6n co so'ho4t dOng li6n tpc tru truong hop khong the giA dinh ring Cdng ty

se ti6p tgc ho4t dQng li6n tpc.

Qan Tdng Gi6m ddc dam biro ring, C6ng ty dd tudn tlit cdc y6u.cAu n€u tr€n khi lap Ba9 cao tdi chinh

t6ng hgp gifr'a ni6n dQ; c6c so k6 toan thfch hqp duoc luu giir dAy du d6 phan 6nh tai UAt"tcy thoi di6m

nho, voi mirc dd chfnh xac hgp ly tinh hinh tdi chinh cua Cdng U vd 86o cao tdi chinh tong hgp dugc

lAp tudn thfr c6c chr,rAn rnuc k0 tofn vd Che d0 KC toiin Doanh nghi€p ViQt Nam duo c ban hdnh theo

Quy0t dinh sO 1542006/QE-BTC lgay 20 thing 3 ndrn 2006 crla Bd truong B0 Tdi chinh cirng nhu c6c

th6ng tu huong ddn th;rc hi€n chuAn mgc vd ch€ d0 kC to6n c[ra B0 Tdi chinh.

Ban TOng Giarn doc COng ty c|ng chiu tr6ch nhiqm bao vQ an todrn tai sin cira COng ty vd do do dd thgc

hi6n c6c biQn ph6p tl-rich hop d€ ngan ch4n vd ph6t hiQn c6c hdnh vi gian ldn vd cac vi phAm kh6c.

Thay mflt Ban T0ng Giam ddc

Ngay 18 thang 07 nam 2011.

ffi '.tji?il_ ver N

A&C

; - i l : : : ] - - ' : j ' \ .

i i l i i ' i i ! ! i r ! l

Chmg chi ki€m todn viAn tA; OSOgrcfV

36 296120 1 I /BCTC-KTTV-KT I

nAo cAo KEr QUA cONc rAc soAr xnr

cuA nAiu rAr cHfNH KET THUC NGAy 31 TIIANG 12 xAtu 20rr

CUA CONC TY CO PHAN MCO VIET NAM

Kinh efti: cAc cO ooxc, HQI DONG QUAN TRI VA BAN GIAM DoC

coxc TY co PHAN MCO VIpr NAM

Chir.g t6i da thr,rc hiQl c6ng t6c so6t x6t 86o c6o tdi ch(nh t6ng ho p gifr'a ni6n ilO 06 th6ng dAu cira ndrn

tdi clrinh k6t thirc ngay 3l thang 12 ndm20ll cua COng ty C6 phAn MCo Viqt Nam gdm: BAng cdn ddi

k6 to6n t6ng ho p gifr'a ni6n d0 tai tho'i di6rn ngey 30 th6ng 06 ndm 2011, 86o c6o k6t quA hopt d0ng

kinh doanhlong ho p gifr'a lien dQ, 86o c6o luu chuy6n tiAn tQ t6ng ho p gifr'a ni€n c10 vi Bdrl thuyist

minh 86o c6o tai chinh t6ng ho p gifr'a nien d6 06 th6ng dAu cua ndm tdi chfnh k6t thuc ngay 3l thfng 12

n6rn 201 1 , clugc lap ngdy I 8 th6ng 07 ndm 2011, tir trang 06 d6n trang 3 1 kdrn theo.

viQc lap vd tri'h bdy 86o c6o tdi chinh tdng ho p gifr'a ni€n d0 ndy thuQc tr6ch nhiQrn cira Ban T6ng

Gi6m ct6c c6ng ty Tr6ch nhiQm cfia chirng t6i li clua ra 86o c6o nh4n x6t vd 86o c6o tdi chinh t6ng

ho-p gi0'a ni6n d0 ndy tr€n co sd c6ng t6c so6t x6t cira chring t6i.

Chring t6i da thr,rc hiQn c6ng t6c so6t x6t 86o c6o tdi chinh t6ng hqp gifr'a ni€n d0 theo ChuAn rnuc Ki6m

to6n Viet Nam v6 c6ng t6c so6t x6t Chuan muc ndy y6u cau c6ng t6c so6t x6t phii lap kc ho4ch va thg'c

hiqn dC c6 su d6rn bio vu.a phAi ring 86o c6o tdi chinh t6ng ho p gifr'a ni6n d0 kh6ng con chira ttung

rrlrfr''g sai sot trglg y6u C6n gtirc so6t x6t bao giim chu y6u ld viqc trao doi vo'i nh6n sp cira Cdng ty vir

6p dung c6c thri tpc ph6n t(ch tren nhfr'ng th6ng tin tdi chfnh; c6ng t6c ndy cung c6p mQt rnfi'c dQ dirn

beo thAp ho1 c6ng t6c ki6rn to5n Chfng t6i kh6ng thuc hipn c6ng viqc ki€m to6n n€n cfrng kh6ng dua

ra ii ki6n ki6m to5n.

T16' co s6.c6pg t6c so6t x6t c0a chirng tdi, chirng t6i kh6ng thAy co su kign ndo d6 chfing toi cho tittg

86o c6o tdi chinh t6ng ho p gifr'a ni6n d0 d(nh kdrn theo ddy khdng ph6n 6nh trung thuc vh ho p ly trdn

c6c khia c41h trglg y6u, phu hgp vo'i c6c ChuAn muc, ChC do K6 to6n Doanh nghiQp Viqt Nam hiqn

hdnh vd c6c quy clinh ph6p ly co li6n quan'

Ki6m toin vi6n

cOlc rv cd pnAru Mco vrEr NAM

Eia chi: 55 8, Ngo tz1, phti Thai Ha, Quan oting Da, TP He Noi

BAo cAo rer csiNH ToNG uqp ciun NiEN oo

06 th6ng dAu cua ndm tiri chinh ktft thuc ngiy 3 I th6ng 12 ndm 201 I

BANG CAX DOr KE TOAN TONG Hqp cruA NrtN DQ

(Dang dey dri)

2 Cic khodn tuong duong tidn

II Cf c hhoiin tliu tu tiri chinh ngin h4n

1 4 0

l 4 l v 6t49

1 5 0

1 5 1 Y 7r52

r 5 4

t 5 7

1 5 8 V 8

264.r09.r90.6492.272.641.339

2 2 7 2 6 4 1 3 3 9

137.092.940.34384.353.347 47046.828.289.598

6.730.708.997(8r9.405.722)r16.235.264.910

r 1 6 2 3 5 2 6 4 9 r 0

8 5 0 8 3 4 1 0 s 720.339.499

6 1 9 3 8 7 4 7 3 3

2.2g4.tzg.52;

2 1 1 0 8 1 3 5 5 7 8 96.436.940.961

2 Trd tru6'c cho nguoi b6n 132 V.3

3 Phai thu n6i bQ ngdn han 133

4 Phai thu theo ti6r'r dg k6 hoach ho.p d6ng xdy dgng 134

5 C6c khoirn phdi thu kh6c 135 Y.4

6 Dr,r phong phai thu ngin h4n kh6 ddi 139 V.5

I V H h n g td n k h o

l Hdng t6n kho

2 Dr,r phong giam gia hiurg ton kho

Tiri siin ngln han khf c

Chi phf trd trudc ngin han

Thu6 gi6 tri gia tdng duoc khdu fiir

Thu6 vi c6c khoin kh6c phAi thu Nhir nu6'c

Giao dich mua b6n lai trei phi6u Chlnh phu

Tdi sin ngin h4n kh6c

coNG TY CO PHAN MCO VrFT NAM

Dia chi: sil 8, Ngo 121, Ph6 Th6i Ha, Quan D6ng Da, TP He N6i

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP GIUA NIEN DQ

4 l

06 thang ddu cua nlm t?ri chfnh ktt thfc ngdy 3 1 thAng 12 n[m 201 1

Biing cf,n ct6i tr6 toin t6ng hg'p gifr'a ni6n elQ (titlp theo)

TAI SAN

Mfl Thuy6t

^

s o m l n n - 5 6 c u 6 i k V S d d i u n i m

B - TAI SAN DAI TIAN

I C{c l<hofrn phrii thu dii h4n

l Phdi thu ddi h4n cua khrich hing

2 V6n kinh doanh o c6c don vi truc thu6c

3 Phai thu ddi h4n nOi b0

4 Phai thu ddi han kh6c

5 Dy phong phAi thu ddi h4n kh6 ddi

II Tiri srln ii ainn

1 Tii sdn cti Ainn hfru hinh

lttguyAn gid

Gid tri hao ntdn trty kii

2 Tii san cti dinh thu€ tdi chfnh

Giti tri hao nton lily kii

4 Chi phf xdy dgng co bdn do dang

2002r0

2 1 12122t32182t922022t V.9222223224225226

2 2 7 V l O228

229

2 3 0 V 1 I24024r

2 6 1 V l 4

2 6 2

2 6 8 V l 5270

62.95r.969.rzs

5 4 3 2 8 5 8 5 8 0 949.749.785.809

t 1 8 3 9 8 4 5 7 0 1 7( e 8 6 4 8 6 7 1 2 3 8 )

Cf c khoiin tliu tu'tiri chfnh diri hirn

DAu tu vAo cdng ty con

DAu u viro c6ng fy li6n k6t, lien doanh

DAu tu ddi h4n khfc

Dg phong gidm gi6 cfAu tu tdi chinh ddi han

V T i i s a n d i r i h a n k h { c

l Chi phi trir trudc ddi han

2 Tdi siur thu6 thu nhap hodn lai

3 Tdi san ddi h4n kh6c

coNG TY CO PHAN MCO VrFT NAM

Dia chi: Sii 8, Ngo 121, Ph6 Thei Ha, Qu{n Dting Da, TP He Ndi

nAo cAo rAr cHiNH ToNG Hop cnJA NIEN Eg

' l

06 th6ng ddu cua ndm tdi chinh k6t thtc ngdy 3 1 thdng 12 n[m 201 1

Bring cfln d6i kii toin tdng hg'p gifl'a ni6n eIQ (titip theo)

N G U O N V O N

A - Nq PHAI TRA

l Ng ngin h:1n

l Vay vi ng ngin han

2 Phdi tra nguoi b5n

3 Nguoi mua trd tidn tru6'c

4 Thu6 vd c6c khoan phni nQp Nhi nu6c

5 Phai tra nguo'i lao dQng

6 C h i p h i p h a i t r a

7 Phdi trdr n6i bQ

8 Phai tra theo ti6n d9 k6 hoach hcr-p d6ng xdy dung

g C6c khoan phhi tra, phai nQp ngin h4n kh6c

10 Dg phong phai tra ng6n h4n

I L Qu! khen thuong, phfc lqi

12 Giao dlch mua b6n lai tr6i phitiu Ch(nh phu

I I N g ' d i r i h 4 n

l PhAi tra dai h4n ngucri b6n

2 Phai tra ddi han nOi b0

3 PhAi trir ddi h4n kh6c

4 Vay vi ng ddi h4n

5 Thu6 thu nh4p ho6n l4i phii tra

6 Du phong trg c6p mAt viQc lam

7 Du phong phai tra dai h4n

8 Doanh thu chua thuc hien

9 Qu! ph6t tri6n khoa hoc vir cdng ngh€

B - N G U O N V O N C H U S O H C ' U

I Viin chri sd'hfr'u

L Von dAu tu cua chf so hiru

:,

? Thdng du von co phiin

3 V6n kh6c cua chu so hiru

4 C6 phitiu qu!

5 Ch€nh lQch d6nh gi6 lai tii sin

6 Ch€nh l€ch ty gia hOi doai

7 Qu! dAu tu ph6t tri6n

8 Qul dg phong tdi chfnh

9 Quy kh6c thuQc v6n chu so hiru

10 Lgi nhu4n sau thu6 chua phdn ph6i

I 1 Ngu6n v6n dAu tu xdy dung co ban

12 Qu! h5 tro sip xtip doanh nghi€p

II Ngu6n kinh phi vir qui khric

l N g u 6 n k i n h p h i

2 Ngudn kinh phi dd hinh thdnh tdi san c6 dinh

r6xc ceNG NGUoN voN

Ma Thuyi5tsii minh

3 1 8

3 1 9 V 2 r320

4 0 0

4 1 0 V 2 5

4 l l4t24134t4

4 t 5

4 t 64t7

4 1 8419420421422430

4 3 2433440

S d d i u n I m

56 cuOi kl275.398.53s.869250.613.894.63588.922.445.778

7 7 5 1 7 4 5 3 7 0 2

5 5 1 7 8 t 5 0 4 7 529.346.363.42720.032.r09.769

CONG TY CO PHAN MCO VIET NAM

Eia chi: 56 8, Ngo 121, Ph6 Th6i He, Quin Dting Da, TP He Nai

eAo ceo rAr cHiNH ToNc Hop cnJA NIEN Dg

- t

06 thang ddu cua ndm tdi chinh k€t thric ngdy 3 I th6ng 12 ndm 20ll

Biing cin d6i k6 toin t6ng hq'p gifr'a ni6n tI6 (ti6p theo)

cAc cHi rIEU NGoAI nAxc cAx Dor KE ToAN ToNG Hop crUA NrtN Eo

Thuy6t

m i n h sii cuiii ti 5 6 d i u n l m

C H I T I E U

l Tdi san thu6 ngoiri

2 V6t tu, hdng h6a nh4n giir hQ, nh4n gia cdng

3 Hdng h6a nhdn b6n h6, nh6n ky gui, lgi cuo-c

cOwc rv co pnAru Mco vrtr NAM

Ela chi: Sri 8, Ngo t2t, Pho Thei He, euan o<ing Ea, Tp Ha N9i

sAo ceo rnr cHiNH ToNG Hop cnJn NrpN pe

r ) ,

06 thdng ddu cua nam tdi chfnh k€t thfc ngdy 3 I th6ng 12 nam 201 1

BAo cAo KET QUA HoAT DQNG KINH DoANH

(DAng tley dri)

06 th:lng cliu cria ndm tii chfnh k6t thric ngiry 31

TONG HqP GITA NIEI\ DQ

thring 12 n5'm20lI

Du-n vi tfnh: VNDLuy k6 ti'tliu nrm d6n uiii Ly nhy

Lg'i nhu$n gQp v6 bin hirng vir cung cdp dich vg

Doanh thu ho.3t tlQng tii chinh

/ / , t ' : i \

0 1 v I t02

4 6 7 6 7 r 6 7 4

84.345.768.780

84.34s.768.78072.935.t31.256rr.4r0.637.52429.228.2485.760.945.53r

5 5 4 6 0 6 2 0 2 2

3 0 9 5 3 2 9 0 7 5

2 5 8 3 5 9 1 1 6 6

2 0 1 9 3 3 0 8 695.517.082

1 0 6 4 1 6 0 0 42.690.007.t70

,ffi

x

i ANH

i T y'r-t htl"U

coNG TY CO PHAN MCO VrET NAM

Dia chi: Sti 8, Ngo 121, PhO Thei He, Qu+n E<ing Da, TP Hn NOi

sAo cAo rAr cHiNH ToNG Hqp cr0A NrEN De

)

06 th6ng dau cua ndrn tdi chfnh k€t th0c ngdy 3 I th6ng l2 nam 201 1

gAo CAO LUU CHUYEN TIEI\ TE ToNG HOP GIUA NIEI\ Do

(Theo phu'o'ng pf,,lp giin titlp) (D+ng ttiy etn)

06 thdng ctiu ciia n5m tii chinh t€t thric ngiry 31 th:ing 12 nlm 20ll

Eon vi tfnh: Vl\D I fry tii tri tliu nam Ctin culii k! niry

N I n T h u y 6 tsii minh

N i m n a y NIm tru'ri'c

C H I T I E U

l Lu'u chuy6n tidn til hogt dQng kinh doanh

I Lqi nhuQn trurhc thu€

2 Eiiu cttinh clto ctic khodn:

- Kh6u hao tii sdn c6 dinh

- Cic,khs{ls,dgphs*g

- Ldi,16 ch€nh lQch rj' gi6 h6i do6i chua thuc hiOn

- Lai,l5 tu ho4t dQng dAu tu

- C h i p h i l d i v a y

3 Lqi nhuQn tir ltogt dQttg kinlt dootth

trutfc thay rl6i v6n luu ct\ng

- Tdng, gidm c6c khoAn phai thu

- T6ng, giam hdng t6n kho

- Ting, giim c6c khoan phAi trA

- Tang, giam chi phi tra tru6c

- Tidn ldi vay da tre

- Thu.i thu nh4p doanh nghiQp da nQp

- Ti€n thu kh6c tir ho4t dQng kinh doanh

- Ti€n chi kh6c cho hoat d6ne kinh doanh

Luu chuy1n tiirt thuAn ir horlt tlQrtg kirrh doanlt

I I L u u c h u y € n t i d n t i ' h o 4 t d Q n g c t i u t u

l Ti€n chi dd n'rua sim, xdy dgng tdi san c6 dinh vi

cdc tdi san ddi h4n khdc

2 Ti€n thu tt thanh ly, nhuong b6n tdi sirn c6 dinh vir

c6c tdi san ddi han kh6c

3 Ti6n chi cho vay, mua c6c cdng cu no cria

dqn vi khac

4 Ti€n thu h6i cho vay, b6n lai c6c c6ng cu no cua

don vf khic

5 Ti€n chi dAu tu, g6p v6n viro clcm vi khac

6 Ti€n thu h6i dAu tu, g6p v6n viro don vi kh6c

7 Tidn thu lii cho vay, cd tfc vir lgi nhu4n dusc chia

Lrtt chuydn tiitt thudn til trogt ilQttg cliiu ttc

Bio cdu niy phii duoc dr.tc citng vii tsun thuyh mtnh Bdo cdct tdt chinh rdng htry gi*u nt€n dd

OI

02 v.9Gi04

6 6 4 r 8 9 7 9 8( 9 9 9 4 t 6 4 s 7 4 )

2.690.007.170

l 1 0 3 8 r 6 8 8 1 I6?.9S333$

2 4 r 2 0 0 0 0( r 7 7 s 9 6 7 8 4 )

5 5 4 6 0 6 2 0 2 2

1 9 I 83.744.5 89( 1 3 6 0 e 7 0 9 1 2 6 )(r3.264.037 270)

1 5 5 7 4 0 8 2 3 8 3694.+27.769

( s s 8 6 3 5 r 3 2 s ) (4r.378.302)

2 l

22 VI.6

24 25

2 6

2 7 30

l l

corue w co pnAn Mco vrEr NAM

Eia clii: Sti 8, Ngo tzt, phri Th6i He Qu4n oting Da, TP He N9i

BAo cAo rnr cHiNH roNG uQp ctU'e NteN oe

, l

06 th6ng ddu cta n6m tdri chinh kdt thtic ngdy 31 th6ng 12 nam 201I

86o cio lu'u chuy6n ti6n t9 tdng hg'p gifr'a ni0n tIQ (titip theo)

C H I T I E U

III Lu'u chuy6n ti0n til hoat tIQng tiri chinh

l Ti€n thu tu ph6t hinh c6 phi6u, nh{n gop v5n cua

chu so'hfru

2 Ti€n chi tra g5p v6n cho c6c chri scr hiru, mua lai

c6 phi6u cua doanh nghiQp dd ph6t hdnh

x t

3 Ti€n vay ngdn han, ddi h4n nhdn duoc

4 Ti€n chi trd no g5c vay

5 Ti€n chi trir no thu€ tii chfnh

6 C6 tilc, lo i nhudn da tra cho chu so hfu

Ltru chuydn ti€n thudrt tir hoqt ilQng tdi clt[tth

Lu'u chuy6n tidn thuin trong nIm

- ;

Ti6n vh tu'ortg du'ong ti6n diu nlm

Anh huo'ng cua thay ddi ti gi6 h6i doai quy d6i ngoai tQ

Tidn vh tu'o'ng du'ong ti€n cu6i t|

Kti torin tru6'ng

Ngd Dri'c Nam

L[y kii tir tl6u nIm tt6n cuiii try nhy

N I m n a y Ndm tru'o'c

70.624.617.67; 48.004.022.460( 6 3 7 7 r s 3 7 4 2 3 ) ( 3 8 1 4 6 6 6 3 6 0 9 )

coNG w co PHAN MCO VrET NAM

D i a c h i : S O 8 , N g O l2 l , P h 6 T h d i H a , QuAn E 6 n g E a , T P H a N g i

BAO CAO TAI CHINH TONG HOP GIUA NIEN DQ

06 th6ng ddu cia ndm tiri chinh ktit thric ngdy 3l th6ng l2 n6m 2011

BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CTTiUN TONG HOP GTUA I\IEN EO

(D+ng day eiri)

06 thring cliu cria nim tii chfnh k6t thric ngiy 3l thring l2 nim 2011

r Eac DIEM HO4,T EQNG CUA C6UC rv

l Hinh thf'c s6'h['u v5n : Cdng ty c6 phAn

2 Linh vg'c l<inh doanh : XAy dgng vdr c6c linh vr;'c khric

3 H o S t d Q n g l< i n h d o a n h c h [ n h t r o n g n i m

- Xdy dung c6,c c6ng trinh giao thdng trong vd ngodi nu6'c (bao g6m: ciu, dudng, b6n cring, san l6prn4t bnng);

- XAy dgng c6c c6ng trinh c6ng nghiQp, d6n dr,rng, thily loi vd duong di6n d6n 35KV;

- N?o vdt, dd,o dip c6ng trinh;

- Diu tu xAy dUng c6c c6ng trinh: co so ha tAng cqm dAn cu, d6 thi, giao th6ng v6n tai;

- Khai th6c, kinh doanh d6, sdn xuAt kinh doanh v4t liQu xAy dtmg, cAu kiQn thdp, c6u ki€n b6 t6ngdric sin, b€ tdng nhpa;

- Xu6t nh4p khAu vdt tu thitit bi, hdng h6a, dich vu du lich, kh6ch san, vui choi giai trf ;

- Sfr'a chfr'a xe m6y thitlt bi thi c6ng, gia c6ng co khf;

- Thi6t k6 c6c c6ng trinh x6y dpng thuy lgi;

- Thi6t k6 c6c c6ng trinh cirng, dudng thuy;

- Thitit kri Auo'ng bO;

- Thi6t f6 ktlt cAu: ddi v6i cdng trinh xdy dmg dAn dgng vir c6ng nghiQp

4 D{c tli6m ho4t itQng ciia doanh nghiQp trong n5m k6 toSn c6 :inh huo'ng ct6n 86o c6o tiri

c h i n h

Chi nh6nh Cong fy CO phAn DAu tu vd XAy dpng C6ng trinh I - Xf nghiOp XAy dpng s6 2 hoatdQng theo GiAy chirng nh4n dang ky kinh doanh sO Oi 13012078 do Scr K6 hoach vd DAu tu thdnhphO Ha Ndi c6p ngdy 08 th6ng 5 ndm 2006 Theo DiAu lQ ho4t dQng cua Xi nghiQp Xdy dung sO 2thi v6n diAu lQ cua Xi nghiQp lir 4.770.000.000 \ND, trong d6, C6ng fy CO phAn MCO Vi0t Namc6p 2.000.000.000 \rND, con l4i vdn Xi nghiQp t.u huy dOng \i:2.770.000.000 \rND.Tuy nhi€n,tfnh d6n thoi di6rn 30 thfng 06 nam 2011, COng fy chua 6p u6n cho Xi nghi€p

rr NArvr rAr cHiNH, DoN vl rrEN Tp su'DUNG TRoNG KE ToAN

BAo cAo rnr cuiNH ToNG Hop crun NreN po

06 th6ng dAu crha nim tdi chinh ktit thric ngiy 3l th6ng 12 ndm 20ll

III CHUAN MU'C VA CHE DO KE TOAN AP NUNC

Ch0 d0 l<6 tof n rip d gng

C6ng ty 6p dpng Ch6 d9 Kti to6n Doanh nghiQp Vi€t Narn duoc ban hdnh theo Quytit dinh stll5l2006lQD-BTC ngey 20 th6ng 3 n[m 2006 cira BQ truo'ng B0 Tei chfnh vd c6c thdng tu hu6ngdAn thuc hi€n chuAn ffruc vi ch6 d9 k6 tod.n c0a Bg Tdi chfnh

Tuy6n b6 vO viQc tuin thri chuAn muc k6 torin vir ch5 elQ kti torin

Ban T6ng Girfin d6c dam bdro di tudn tht y6u cAu cua c6c chuAn myc kti toSn vh Ch6 dO K6 to6nDoanh nghiOp ViQt Nam dugc ban hdnh theo Quytit Ainn sO tS|ZOO6IQD-BTC ngdy 20 thing 3narn 2006 cua BQ trudng BO Tai chinh cftng nhu c6c th6ng tu hu6ng d6n thr,rc hiQn chuin muc vircnti A9 k6 to6n cua BQ Tdi chinh trong viQc lap Bilo ciio tdi chinh t6ng ho p

Hinh thri'c I<5 tofn rip dgng

C6ng ty su dUng hinh thric kti to6n nhat ky chung tr€n m6y vi tinh

cAc cHiNH sA cs KE ToAN Ap DUNG

nghiQp so 2 do C6ng ty chua cAp vOn ho4t dQng cho Chi nh5nh ndy theo Di€u lQ ho4t d6ng cuaChi nh6nh, sd ti6n 2.000.000.000 \fND.

Doanh thu vd s6 du gi['a Van phong C6ng V vd Chi nh6nh Cdng fy C6 phAn MCO ViOt Nam (TP

He N9i) dugc lo4i tru khi lpp Biio ciio tii chinh t6ng hgp C6c khodn ldi, l5 chua thuc su ph6t sinh

tu c6c giao dich n0i b0 cfrng duoc loai bo tru khi chf phf tao n6n khoirn t5 t<trOng th6 thu hdi ducyc.Tidn vh tu'o'ng tluong tidn

Tidn vd c6c khodn tuong ducrng ti€n bao gdm ti€n m[t, ti€n gui ngAn hirng, ti6n dang chuy6n vdc6c khodn dAu tu ngin h4n c6 thoi han thu hOi ho4c clio han kh6ng qu6 3 th6ng k6 tu'ngiy mua,

cOruc w cd pnAru Mco vrEr NAM

Dia chi: 56 8, Ngo tzt, phrl Thai Ha, Quan Oiing Da, TP Ha Nai

BAo cAo rar cnfxH ToNG nop ctOn NIEN oo

06 th6ng dAu cua ndm tiri chinh ktit thfc ngay 3 I th6ng l2 n[m 20] I

Bin thuyiit minh B6o c6o tiri chinh tdng hg'p gifr'a ni€n ttQ(titip theo)

Chi ph( san xudt kinh doanh dcr dang cudi nirn ducrc xiic dinh cho timg c6ng trinh nhu sau:

Gi6 tri s6n lugng

san xuAt kinh doanh :

dcv dans cudi nim

Thu nh4p

- chiu thudtinh tru6'c

C6c khoan

p h p p h f/ ^ , \( n e u c o )

C h i p h fquan lyu6c tfnh

{. C:ic kho:in phdi thu thu'o'ng mlri vzi phrii fhu khaic

C6c khoan phAi thu thuong mAi vd c6c kho6n phii thu khric dugc ghi nh4n theo h6a don, ch[rng

tu

D;r phong phrii thu kh6 ddi duo c l6p cho tu'ng khoAn ng phai thu kh6 doi cdn cir viro tu6i ng quri

han cua ciic khoan ng hodc dg kitin m['c t6n th6t c,5 th6 xay ra

Tii sin ii ainn hfr'u hinh

Tdi san t5 Ainf, dugc thti hien theo nguy6n gi6 tru hao mon lfiy kti Nguy€n giri tdi.sAn cO Ainn

bao gdm todn b0 c6c chi phi md C6ng ty phai b6 ra d0 c6 dugc tdi sdn cd dinh tinh d€n thoi di6m

dua tdi san d6 vdo trang inai tin sirng sft dUng C6c chi phi phrit sinh sau ghi nhan ban dAu chi

dugc ghi tang nguyCn gia tai sAn c5 dinh n6u c6c chi phi ndy chic chin ldm tang lgi fch kinh tt5

trong tuong lai do su dpng tdi sin d6 C6c chi phf kh6ng th6a mdn di€u kiQn tr6n duo-c ghi nh4n

ngay vdo chi phf

Khi tei sin c6 dlnh duoc b6n hay thanh ly, nguy6n gi6 vi khAu hao lfiy k6 dugc x6a sd va b6t ki'

khoin lei l5 ndo phrit sinh do viQc thanh ly dOu dugc tfnh viro thu nh4p hay chi phi trong ndm

Tdi san cti dinlt _d*q khAu hao theo phuong ph6p duo'ng thing dua tr€n thoi gian hflu dqng u6c

tfnh S6 ndrn khAu hao cua cric lo4i tiri sdn c6 dinh nhu sau:

Loai tdi san cd dinh

" ^ , ^

Nha cu'a, vAt kien trirc

M6y moc vi thi6t bi

Phuong ti0n vdn tAi, truyAn din

Thi€t bi, dqng cy qudrn ly

Quy€n su'dgng eAt ta todn bQ c6c chi phi thgc tti COng fy de chi ra c6 li€n quan truc ti6p tcri dAt su

dung Quy6n su dpng d6t ttrOng x6c dlnh thoi h4n n€n kh6ng tinh khAu hao

D A u t u t i r i c h i n h

Cdc khodn dAu tu vio c6ng ty li€n k6t duo c ghi nh4n theo giri g6c

Chi phi tri tru6'c diri hirn

COng cq, dqtng cq

C6c cdng cu, dung cq dd dua vdo su dpng duoc phin b6 vdo chi ph( tropg ndm theo phucrng phdp

duong thing v6i thoi gian phAn b6 knOng qu62 ndrn

- ;

I ten utue vun pltong

Ti6n thuO vdn phong dugc phAn b6 theo tho'i han thu€ quy dlnh tr€n hA-p d6ng thu€ vin phong

C h i p h f p h ii t r i

Chi phi phii trir dugc ghi nh4n dga tr6n ciic uoc tinh ho-p ly vO s6 tien phai tri cho c6c hdng h6a

dich vu di su dUng trong ndm

Ban thuy€t ninh ndy la nQt b0 phfun hqp thdnh vd phai duqc dpc ciutg vcn Bao cao tai chinh tong h p gi*a niAn do

T N

t u

l 5