Những sự kiện quan trọng + Việc thành lập: Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái, đợc thành lập năm 1985.. Năm 20
Trang 1Mẫu CBTT - 02
công ty cổ phần hapaco yên sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
(YEN SON CO) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC -YS
Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2008
báo cáo thờng niên
Tên công ty: Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn
Năm báo cáo: Năm 2007
I Lịch sử hoạt động của Công ty
1 Những sự kiện quan trọng
+ Việc thành lập: Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn tiền thân là Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái, đợc thành lập năm 1985
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:
- Thực hiện chủ trơng đổi mới doanh nghiệp của Tỉnh, Công ty là đơn vị đi đầu trong thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp Năm 2001 Công ty chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp nhà nớc thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 241/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Yên Bái, với hình thức giữ nguyên phần vốn nhà nớc hiện có tại doanh nghiệp
- Tiếp tục tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp, ngày 04 tháng 5 năm 2005 Uỷ ban nhân dân Tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 149/QĐ-UB về việc bán phần vốn nhà nớc tại Công ty Cổ phần Yên Sơn qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá của Tỉnh Ngày
16 tháng 6 năm 2005 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá của Tỉnh ban hành Quyết định số 23/QĐ-BTS về việc bán phần vốn nhà nớc tại Công ty Cổ phần Yên Sơn cho Công ty
Cổ phần Hapaco Hải Phòng
+ Niêm yết: Năm 2006 cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán YSC đợc niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và giao dịch phiên đầu tiên vào ngày
29 tháng 12 năm 2006
+ Các sự kiện khác:
- Tháng 11 năm 2006 Công ty khai trơng Trung tâm Taxi Hapaco Yên Sơn, đây là một dự án mới đối với Công ty cũng nh trên địa bàn Tỉnh Yên Bái, mở ra một lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ mới cho Công ty, góp phần quảng bá hình ảnh và thơng hiệu doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân của du khách trong và ngoài
n-ớc đến với Yên Bái
- Năm 2007 tại Đại hội đồng cổ đông thờng niên ngày 21 tháng 4 năm 2007 Công
ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Yên Sơn thành Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn và đợc
Trang 2Sở Kế hoạch và Đầu t Tỉnh Yên Bái cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh số 16000008 ngày 27 tháng 4 năm 2007
2 Quá trình phát triển
+ Ngành nghề kinh doanh:
- Chế biến gỗ và sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu
- Sản xuất đũa tre đũa gỗ xuất khẩu
- Sản xuất giấy và bột giấy xuất khẩu
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng du lịch
- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, vật t hàng hoá
- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá
- T vấn tài chính, môi giới, nhận lệnh và kinh doanh chứng khoán
- Kinh doanh bất động sản
- Khai thác, chế biến khoáng sản
- Mua bán, bảo dỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Buôn bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan
+ Tình hình hoạt động: Hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định hiệu quả
3 Định hớng phát triển
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
- Phấn đấu sản xuất kinh doanh tăng trởng phát triển bền vững
- Mở rộng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề và lĩnh vực hoạt động
+ Chiến lợc phát triển trung và dài hạn:
- Thứ nhất: Có các chính sách đãi ngộ thoả đáng để thu hút nhân tài, đầu t lớn cho phát triển đào tạo nguồn nhân lực có chất lợng phục vụ cho đầu t, mở rộng, phát triển doanh nghiệp gắn với đầu t đổi mới công nghệ
- Thứ hai: Phối hợp với Công ty Chứng khoán Hải Phòng, triển khai Đại lý nhận
lệnh và kinh doanh chứng khoán (Sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên tại Yên Bái)
- Thứ ba: Đầu t giai đoạn II Trung tâm Taxi Hapaco Yên Sơn.
- Thứ t: Đầu t xây dựng Nhà máy Bột giấy công suất 20.000 tấn/năm, kết hợp Nhà
máy chế biến gỗ rừng trồng xuất khẩu tổng số vốn đầu t dự kiến 185 tỷ đồng
- Thứ năm: Đầu t , liên kết khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh xăng dầu.
- Thứ sáu: Xây dựng mới trụ sở Công ty kết hợp kinh doanh nhà nghỉ, văn phòng
cho thuê, kinh doanh dịch vụ nhà hàng và du lịch
II Báo cáo của Hội đồng Quản trị
Năm 2007 là năm hết sức khó khăn, xong từ những chủ trơng, nghị quyết, quyết
định quản lý đúng đắn kịp thời sát với thực tiễn Công ty đã vợt khó khăn vơn lên đạt
đ-ợc những kết quả đáng khích lệ, một số chỉ tiêu tăng trởng khá so với năm 2006
1 Doanh thu 44.729.274.744đồng, trong đó xuất khẩu đạt 1.261.700 USD
2 Sản phẩm 7.774,7 tấn, trong đó xuất khẩu 4.446,576 tấn tăng 23,51%
Trang 33 Lợi nhuận tăng 41,07%
4 Lao động tăng 2,97%
5 Thu nhập bình quân tăng 6,93%
6 Vốn điều lệ: 100%
7 Vốn chủ sở hữu tăng 16,48%
+ Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năm 2007 Công ty chi trả cổ cho cổ
đông với mức 12%/năm và tăng tích luỹ cho đầu t phát triển
+ Đầu t mở rộng dự án Trung tâm Taxi
+ Hoàn thành đầu t mở rộng Xí nghiệp Giấy Văn Yên
+ Đào tạo bồi dỡng nâng cao trình độ, năng lực cán bộ quản lý và đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân kỹ thuật
+ Tiếp tục đầu t nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trờng, tìm kiếm thêm đối tác, bạn hàng, tăng thị phần xuất khẩu phấn đấu các chỉ tiêu đạt và tăng trởng từ 10 đến 15%
+ Phát hành cổ phiếu thu hút vốn cho đầu t phát triển Doanh nghiệp
III Báo cáo của Ban Giám đốc
1 Báo cáo tình hình tài chính
- Khả năng sinh lời:
+ Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế trên doanh thu thuần : 7,69%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần : 6,67%
+ Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế trên tổng tài sản : 14,85%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản : 12,89%
- Khả năng thanh toán:
+ Khả năng thanh toán hiện hành : 2.288 lần
+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn : 1.291 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh : 0,293 lần
- Năm 2007 là năm hết sức khó khăn, thị trờng biến động phức tạp, các yếu tố đầu vào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị đẩy lên cao
và tăng mạnh so với năm 2006 do đó hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2007 mặc dù cao hơn năm 2006 nhng cha tơng xứng với tiềm năng
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007:
+ Tài sản ngắn hạn 11.911.701.285 VND + Tài sản dài hạn 11.246.238.117 VND
Cộng tài sản 23.157.939.402 VND
+ Nợ phải trả 10.118.209.014VND + Vốn chủ sở hữu 13.039.730.388VND
Cộng nguồn vốn 23.157.939.402VND
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:
Trang 4+ Cổ phiếu thờng 730.000 cổ phiếu + Cổ phiếu u đãi Không
- Số lợng cổ phiếu đang lu hành 730.000 cổ phiếu + Cổ phiếu thờng 730.000 cổ phiếu + Cổ phiếu u đãi Không
- Số lợng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại
+ Cổ phiếu quỹ: 10.330 cổ phiếu
- Cổ tức: 12%/năm
2 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2007 Năm 2006
- Doanh thu bán hàng và cung cấp DV 44.729.274.744 52.679.106.465
- Giá vốn hàng bán 37.309.382.403 46.629.017.826
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV 7.419.892.341 6.050.088.639
- Doanh thu hoạt động tài chính 1.079.693.781 927.949.071
- Chi phí tài chính 957.994.712 812.505.612
- Chi phí bán hàng 1.842.651.443 1.368.381.783
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp 2.722.933.278 2.401.045.613
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2.976.006.689 2.396.104.702
- Thu nhập khác 482.492.027 9.684.662
Chi phí khác 18.267.710
Lợi nhuận khác 464.224.317 9.684.662
- Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 3.440.231.006 2.405.789.364
- Chi phí thuế TNDN hiện hành 426.554.639 331.973.671
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 31.250.000 (40.322.280)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 2.982.426.367 2.114.137.973
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.114 2.933
3 Những tiến bộ Công ty đã đạt đợc
+ Công ty đã sắp xếp tinh giảm bộ máy, đào tạo và đào tại lại đội ngũ cán bộ hiện
có, đồng thời có kế hoạch thu hút nhân tài để phát triển Doanh nghiệp
+ Các biện pháp quản lý: Công ty đã ban hành qui chế tài chính phù hợp với mô hìmh và đặc điểm sản xuất kinh doanh Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật cho các đơn vị thành viên làm căn cứ để quản lý và điều hành
+ Tăng cờng kiểm tra kiểm soát, xiết chặt công tác tổ chức, công tác điều hành quản lý chung và công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các xí nghiệp, đơn vị thành viên và các phòng nghiệp vụ Gắn kỷ luật lao động với năng suất, coi trọng và từng bớc nâng cao chất lợng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, hiệu quả của từng công việc, nhiệm vụ
để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Trang 54 Kế hoạch phát triển trong tơng lai
- Đầu t phát triển nguồn nhân lực
- Đầu t đổi mới công nghệ
- Đầu t xây dựng Nhà máy Bột giấy công suất 20.000 tấn/năm
- Đầu t , liên kết khai thác chế biến khoáng sản, kinh doanh xăng dầu
- Tiếp tục đầu t mở rộng Trung tâm Taxi Hapaco Yên Sơn
- Đầu t kinh doanh nhà nghỉ, văn phòng cho thuê
IV Báo cáo tài chính
Các Báo cáo tài chính đã đợc kiểm toán theo qui định của Pháp luật về kế toán:
- Báo cáo kiểm toán năm 2005 - 2006 và năm 2007
V Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo Kiểm toán
1 Kiểm toán độc lập:
- Đơn vị kiểm toán độc lập:
+ Công ty Dịch vụ T vấn tài chính kế toán và Kiểm toán (ASC)
+ Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và T vấn TCKT toán tại Hà Nội (AFC)
- ý kiến kiểm toán độc lập:
Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn tại ngày 31/12/2007 cũng nh kết quả kinh doanh và các luồng lu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui
định pháp lý có liên quan
2 Kiểm toán nội bộ
Ban Kiểm soát phối hợp cùng phòng Tài chính kế toán và bộ phận kế toán các đơn
vị thành viên thờng xuyên kiểm tra uốn nắn đa các hoạt động nghiệp vụ vào nề nếp
VI Các Công ty có liên quan
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức, Công ty: Không
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không
- Công ty Cổ phần Hapaco là Công ty mẹ chiếm 83,4%
VII Tổ chức và nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của Công ty:
+ Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên
+ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên
+ Ban Giám đốc điều hành: Giám đốc Công ty điều hành chung, 1 Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, 01 Phó Giám đốc phụ trách hành chính nội vụ, Kế toán trởng, Tr-ởng ban Kiểm soát
* Các đơn vị thành viên:
- Xí nghiệp Giấy Trấn Yên
- Xí nghiệp Giấy Văn Yên
Trang 6- Xí nghiệp Giấy xuất khẩu
- Trung tâm Taxi HapacoYên Sơn
- Trung tâm giấy lụa Hapaco
- Đơn vị liên doanh:
+ Công ty Cổ phần Chế biến NLSTP Hà Giang (Đã thanh lý hợp đồng liên doanh)
* Các phòng nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức Hành chính
- Phòng Quản lý Sản xuất và Dự án
- Phòng Tài chính Kế toán
- Phòng Bảo vệ và Quân sự
* Tóm tắt lý lịch Ban điều hành:
* Ông Nguyễn Đức Hậu
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh: 21/8/1971
Quốc tịch: Việt nam
Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty
Quá trình công tác
+ Từ 1992 - 1994: Cán bộ kỹ thuật cơ điện Nhà máy giấy Hải Phòng
+ Từ 1995 - 1996: Phó Quản đốc Phân xởng số 3 Công ty giấy Hải Phòng
+ Năm 1997: Phó Quản đốc Phân xởng số 1 Công ty giấy Hải Phòng
+ Từ 1998 - 1999 Giám đốc Xí nghiệp số 3 Công ty Cổ phần giấy Hải Phòng
+ Từ 2000 - 2001 Giám đốc Xí nghiệp số 2 Công ty Cổ phần giấy Hải Phòng
+ Từ 2002 đến tháng 6/2005: Trởng phòng Tổ chức Hành chính - Chủ tịch Công
đoàn Công ty Cổ phần giấy Hải Phòng
+ Từ tháng 7/2005: Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Sơn (Nay là Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn)
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Tài chính - kế toán)
Số cổ phần nắm giữ: Ông Nguyễn Đức Hậu là ngời đại diện cho phần vốn góp của Hapaco tại Công ty tơng đơng 10.000 cổ phần
Những ngời có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không
* Ông Phạm Văn Quyển
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1963
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ hiện tại: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty
Quá trình công tác:
Trang 7+ Từ 1988 -1995: Công tác tại Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn - Yên Bái + Từ 1995 - 2000: Quản đốc Phân xởng bia Công ty Chế biến NLSTP Yên Bái + Từ 2001 - nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn
Trình độ văn hoá: 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ s Điện khí hoá Xí nghiệp
Số cổ phần nắm giữ : 4.590
Những ngời có liên quan: Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của tổ chức đăng ký: Không
* Ông Vũ văn Mô
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1966
Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty
Quá trình công tác:
+ Từ 1990 - 1994: Nhân viên Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái
+ Từ 1994 đến 2001: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Yên Sơn
+ Từ 2001 đến tháng 6/2005: Trởng phòng Tổ chức hành chính - Kiêm Chủ tịch Công đoàn
+ Từ tháng 7/2005 đến nay: Phó Giám đốc Công ty - Kiêm Bí th Chi bộ - Chủ tịch Công đoàn
- Số lợng cán bộ Cán bộ công nhân viên: 312 lao động, Công ty thực hiện tốt chế
độ chính sách đối với ngời lao động, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho ngời lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất trực tiếp và đồng phục cho cán bộ quản lý và nhân viên, chế độ nghỉ dỡng sức, thăm hỏi động viên, cải thiện môi trờng và điều kiện làm việc cho ngời lao động luôn đợc chú trọng VIII
Thông tin cổ đông và quản trị Công ty
1 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
* Hội đồng quản tri : Số cổ phần sở hữu
1 Ông Vũ Xuân Thịnh: Chủ tịch HĐQT 25.000
2 Ông Nguyễn Đức Hậu: Phó Chủ tịch HĐQT 10.000
3 Ông Vũ Dơng Hiền: Uỷ viên thờng trực 530.000
4 Ông Bùi Đức Thống: Uỷ viên 24.280
5 Bà Bùi Thị Mến: Uỷ viên 3.580
6 Ông Phạm Văn Quyển: Uỷ viên 4.590
7 Ông Đặng Xuân Quyết: Uỷ viên 3.000
Trang 8* Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:
1 Ông Vũ Xuân Thịnh
2 Ông Vũ Dơng Hiền
3 Ông Bùi Đức Thống
4 Ông Đặng Xuân Quyết
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị:
+ Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị đã họp triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các nghị quyết thờng kỳ trong năm trên cơ sở cụ thể hoá nhiệm
vụ và chiến lợc cho năm kế hoạch 2007
+ Với 5 nghị quyết trong đó có 03 nghị quyết mở rộng toàn thể tới Ban Kiểm soát
và cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn Công ty
+ Giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm cho Ban Giám đốc và các đơn vị thành viên Tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý từ Công ty đến các phòng nghiệp vụ và Xí nghiệp, đơn vị thành viên Ra các nghị quyết và ban hành các quyết
định quản lý, các biện pháp giải quyết tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn vớng mắc và các giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện và điều hành quản lý
+ Sơ kết từng quí, 6 tháng, kiểm điểm các mặt hoạt động công tác trong tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những mặt đợc và cha đợc để có những uốn nắn, rút kinh nghiệm
* Ban Kiểm soát: Số cổ phần sở hữu
1 Bà Nguyễn Thị Dung: Trởng ban 1.620
2 Ông Tống Xuân Lơng: Uỷ viên 300
3 Bà La Thị Nam: Uỷ viên 590
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đợc hởng thù lao theo nghị quyết
Đại hội đồng Cổ đông và qui chế của Hội động quản trị, Ban kiểm soát
2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông tính đến thời điểm 01/4/2008
* Cổ đông trong nớc:
- Cá nhân: 249 cổ đông sở hữu 109.500 cổ phần
- Tổ chức
+ Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn (cổ phiếu quỹ) sở hữu 10.330 cổ phần
+ Công ty Cổ phần Hapaco Hải Phòng sở hữu 608.670 cổ phần
* Cổ đông ngoài nớc:
- Cá nhân
+ 05 cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần
- Tổ chức: Không
công ty cổ phần hapaco yên sơn