HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.. Về chủ trương đầu tư các c
Trang 1TỔNG CƠNG TY CƠ KHÍ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIAO THƠNG VẬN TẢI SÀI GỊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CƠNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
Số /2011/NQ-HĐQT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2011
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN BẾN XE MIỀN TÂY
Căn cứ Quyết định số 5403/QĐ-UBND, ngày 21/10/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Bến Xe Miền Tây thành cơng ty cổ phần Bến Xe Miền Tây;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cơng ty cổ phần Bến Xe Miền Tây
đã được sửa đổi, bổ sung (lần 2) và thơng qua Đại hội đồng cổ đơng ngày 16/11/2009;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị cơng ty ngày 11/3/2011;
QUYẾT NGHỊ:
1 Thống nhất thơng qua báo cáo về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Cơng ty Cụ thể:
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:
Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:
- Tổng doanh thu: 47.465.830.000đ
- Lợi nhuận trước thuế: 21.176.569.857đ
- Lợi nhuận sau thuế: 17.629.305.000đ
Phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2011 của cơng ty:
Một số chỉ tiêu chủ yếu:
- Hành khách xuất bến: 7.272.000 HK/năm, tăng 5% so với thực hiện năm 2010.
- Số xe xuất bến: 408.814 xe/năm, bằng với thực hiện năm 2010.
- Tổng doanh thu: 49.704.381.000đ, tăng 5% so với thực hiện năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 21.815.421.000đ, tăng 3,58% so với thực hiện năm 2010.
- Lợi nhuận sau thuế: 16.361.566.000đ, đạt 92,61% so với thực hiện năm 2010
- Thu nhập bình quân người lao động: 7.254.000đ/người/tháng, tăng 4,8% so với với thực hiện năm 2010.
Các giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2011:
- Hồn thiện và đưa vào sử dụng các cơng trình cải tạo nâng cấp mặt bằng bến bãi gĩp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận
Trang 2tải; tiếp tục triển khai cơng trình sửa chữa cải tạo nhà ga, văn phịng làm việc, mặt bằng ki ốt kinh doanh Trong năm 2011, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
dự kiến khoảng 10 tỷ đồng
- Tiếp tục xây dựng Bến xe – nhà ga an tồn văn minh; xây dựng thái độ phục
vụ của nhân viên ngày càng văn minh, lịch sự, giữ vững danh hiệu Bến xe văn hĩa;
- Hồn thiện việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;
- Tiếp tục tăng cường cơng tác giữ gìn an ninh trật tự, cơng tác phịng chống cháy nổ trong Cơng ty đảm bảo tuyệt đối an tồn tính mạng và tài sản cho hành khách, chủ phương tiện;
- Chủ động nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các hoạt động dịch vụ bến xe, phát triển dịch vụ quảng cáo Tiếp tục mở rộng đầu tư tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tiền mặt của Cơng ty, cụ thể:
+ Mua thêm cổ phiếu của Cơng ty cổ phần xe khách và dịch vụ Miền Tây (Cơng ty Mitaco), với số tiền khoảng 9 tỷ đồng, để cơng ty Mitaco kinh doanh khai thác đại lý ơ tơ Nissan
+ Cho Tổng cơng ty Cơ khí Giao thơng Vận tải Sài Gịn – TNHH Một thành viên vay 19 tỷ đồng
+ Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Cơng ty quản lý quỹ đầu tư chứng khốn Đơng Á, với số tiền 5 tỷ đồng
+ Gửi tiền tại các ngân hàng
- Quy hoạch, đào tạo cán bộ - nhân viên để nâng cao trình độ văn hĩa, chuyên mơn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đề ra Đời sống, việc làm của người lao động cơng
ty được đảm bảo và cố gắng nâng cao thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước Duy trì thường xuyên cơng tác kiểm tra nhân viên trong việc chấp hành nội quy lao động, các quy định, quy chế cơ quan, phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm khắc những trường hợp vi phạm
2 Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch
phân phối lợi nhuận năm 2011 của công ty Cụ thể:
2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:
- Doanh thu: 47.465.830.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 21.176.569.857 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 17.629.305.000 đ (bao gồm 50% thuế TNDN được giảm)
2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010:
- Trích 25% thuế TNDN: 5.515.545.189 đồng
Trong đĩ:
+ Thuế TNDN giảm nộp bổ sung Quỹ đầu tư phát triển: 1.968.280.348 đồng + Thuế TNDN phải nộp: 3.547.264.841 đồng
- Trích 10% Quỹ đầu tư phát triển: 1.566.102.467 đồng
+ Tổng cộng Quỹ đầu tư phát triển: 1.968.280.348đ + 1.566.102.467đ = 3.534.382.815 đ
- Trích 10% Quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.566.102.467 đồng
- Trích 5% Quỹ dự phịng tài chính: 783.051.233 đồng
- Trích thù lao HĐQT, BKS cơng ty: 392.070.233 đồng
Trong đĩ, tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS khơng trực tiếp tham gia SXKD tại cơng ty là 156.678.004 đ được chi từ lợi nhuận sau thuế
Trang 3- Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành công ty: 500.000.000 đồng;
- Thưởng bổ sung quỹ tiền lương bằng một tháng lương và hạch toán vào chi phí công ty (lương tháng 13) cho người lao động số tiền là 1.095.000.000 đồng
- Trích chia cổ tức 30% vốn điều lệ số tiền là: 7.500.000.000 đồng bằng tiền mặt Trong đó, chia cổ tức đợt 1 là 10%/vốn điều lệ với số tiền là 2.500.000.000đ
và chia cổ tức đợt 02 là 20% /vốn điều lệ với số tiền 5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 3.589.090.497 đồng
2.3 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 của công ty:
a Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011:
- Tổng doanh thu: 49.704.381.000đ, tăng 5% so với thực hiện năm 2010
- Lợi nhuận trước thuế: 21.815.421.000đ, tăng 3,58% so với thực hiện năm 2010
- Lợi nhuận sau thuế: 16.361.566.000đ, đạt 92,61% so với thực hiện năm 2010
b Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:
Tỷ lệ trích lập các loại quỹ:
- Quỹ đầu tư phát triển gồm : 15% trên lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% trên lợi nhuận sau thuế;
Tỷ lệ chi trả cổ tức: tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2011 là 20%/ vốn điều
lệ
Tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty:
Tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2011 bằng 2,5% trên lợi nhuận sau thuế
Tiền thưởng cuối năm cho HĐQT, Ban Kiềm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty:
Tỷ lệ trích thưởng cuối năm 2011 cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty dựa trên cơ sở chỉ tiêu lợi nhuận Cụ thể:
- Trường hợp Công ty đạt hoặc vượt lợi nhuận kế hoạch 2011 thì tỷ lệ trích thưởng cho Ban lãnh đạo Công ty là 5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ 15% quỹ đầu
tư nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng
Thưởng tiền lương tháng 13 năm 2011 cho người lao động:
Cuối năm 2011, trường hợp Công ty đạt hoặc vượt lợi nhuận so với kế hoạch thì Công ty sẽ thưởng tiền lương tháng 13 cho người lao động
- Quỹ tiền lương tháng 13 bằng quỹ tiền lương bình quân trong 12 tháng và được hạch toán vào chi phí của Công ty
- Cách thức phân phối: phân phối theo quy chế trả lương trả thưởng của Công ty
3 Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:
Về thực hiện nhiệm vụ:
Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010
HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề
ra Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế Trong năm 2010, mặc dù bị ảnh hưởng của suy thoái kinh kế, hoạt
Trang 4động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây nói riêng gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT đã chủ động đề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hành tốt vấn đề tiết kiệm để giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo tốt được việc làm, thu nhập của người lao động nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 của công ty đạt được như sau:
- Doanh thu thực hiện đạt 47.465.830.000 đồng, vượt 9,3% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 17,3% so với năm 2009
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 10.629.797.000 đ, vượt 14,1% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 20,3% so với thực hiên năm 2009
- Lợi nhuận trước thuế đạt 21.176.570.000 đồng, vượt 11,6% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 17,2% so với năm 2009
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 6.917.000 đồng/người/tháng
đạt 100% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 10% so với thực hiện năm 2009
- Chia cổ tức cho cổ đông: 30%/vốn điều lệ
Về chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản:
Trong năm 2010, HĐQT đã quyết định đầu tư các công trình sau:
- Công trình cải tạo hệ thống thoát nước với tổng mức vốn đầu tư khoảng
800.000.000 triệu đồng Công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng
- Công trình nâng cấp đường nội bộ với tổng mức vốn đầu tư 5.973.706.000
đồng Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
- Công trình nâng cấp mặt bằng bãi lên và xuống khách với tổng mức vốn đầu
tư 5.838.039.000 đồng Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
- Công trình nạo vét khai thông hệ thống thoát nước với tổng mức vốn đầu tư
595.208.000 đồng Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
- Công trình nâng cấp mặt bằng bãi đậu xe với tổng mức vốn đầu tư
5.298.203.000 đồng Công trình đang hoàn thiện phần cấp phối đá 0x4, đang chuẩn
bị thảm nhựa nóng
Về chủ trương đầu tư tài chính:
Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiền mặt của công ty, năm 2010, HĐQT công
ty đã quyết định đầu tư tài chính như sau:
- Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây đã ủy thác cho Công ty Quản lý quỹ đầu
tư chứng khoán Đông Á để đầu tư chứng khoán với số tiền là 5 tỷ đồng, thời hạn ủy thác là 01 năm Lợi nhuận đạt 14,5% trên vốn ủy thác đầu tư tương ứng số tiền là 725.000.000 đồng
- Công ty đã cho Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài gòn vay 19 tỷ
đồng với lãi suất 10,8% /năm, trả lãi hàng tháng
- Cổ tức nhận được từ công ty cổ phần xe khách và Dịch vụ Miền Tây năm
2010 với tỷ lệ 15%, với số tiền là 399.000.000 đồng
- Ngoài ra, năm 2010 Công ty còn gửi tiền tiết kiệm tại các Ngân hàng Nhà
nước và Ngân hàng thương mại cổ phần với các phương thức linh hoạt và phù hợp
để đạt hiệu quả cao nhất
Về bổ nhiệm cán bộ:
Năm 2010, Hội đồng quản trị công ty đã xem xét và bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 Kế toán trưởng công ty
Trang 5Về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu công ty trên sở GDCK Hà Nội:
Sau thời gian khẩn trương thực hiện các thủ tục theo quy định, ngày 17/9/2010, Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây đã chính thức niêm yết và giao dịch
cổ phiếu công ty trên sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:
- Trong năm 2010, HĐQT đã bảo đảm chế độ sinh hoạt ít nhất một quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp Ngoài ra, HĐQT công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp Trong năm 2010, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 03 cuộc họp và 04 trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Qua đó đã ban hành được 07 Nghị quyết HĐQT công ty
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ
sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, do vậy các nội dung được thông qua HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ
Nhìn chung, trong năm qua, HĐQT công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ thường niên năm 2009; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp
4. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ủy quyền
cho HĐQT công ty quyết định lựa chọn, chỉ định một công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán công ty cho năm tài chính 2011
5 Thống nhất giải quyết cho ông Huỳnh Hải Oanh, Phó Tổng Giám đốc công
ty nghỉ việc kể từ ngày 01/4/2011
6 Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 8/3/2011; ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 công ty là ngày 8/4/2011; địa điểm tổ chức: tại nhà hàng khách sạn Thiên Hồng, số 52 – 56 Tản Đà, Quận 5, TP HCM
7 Thống nhất HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ của công ty, trong đó có quy định cụ thể các nội dung được phép xín ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đối với việc tăng vốn điều lệ và một số nội dung quan trọng khác theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, gồm:
a Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
b Thông qua định hướng phát triển công ty;
c Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
Trang 6d Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
e Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
f Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
g Tổ chức lại, giải thể công ty
8 Thống nhất về đơn giá tiền lương công ty, Quỹ lương Tổng Giám đốc năm
2011 và một số nội dung có liên quan đến Hội nghị người lao động năm 2011
- Đơn giá tiền lương công ty năm 2011 được xây dựng theo hướng tăng đơn giá tiền lương để đảm bảo thu nhập của người lao động trong năm 2011 cao hơn năm 2010 nhằm ổn định đời sống và phù hợp với thực tế xã hội, đồng thời đảm bảo các quy định của Nhà nước Đối với Quỹ lương Tổng Giám đốc năm 2011 sẽ được xây dựng tương ứng và đúng theo quy định hiện hành
- Giữ nguyên nội dung Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của Công ty cổ phần Bến Xe Miền Tây áp dụng cho năm 2011; Tổng Giám đốc xem xét điều chỉnh hệ số nội bộ trong Quy chế trả lương trả thưởng công ty phù hợp với chức danh và công việc mà người lao động đảm nhận
9 Căn cứ Điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty
có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Tcty CKGTVTSG (để b/c)
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Phòng TCHC;
- Phòng KTTC;