Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

Báo cáo tài chính Quý III n m tài chính 2011

M u s : B01a - DN

tiêu

Thuy t

TÀI S N -

-A- TÀI S N NG N H N 100 27,728,293,305 27,195,818,022 I Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 110 17,300,623,196 16,569,359,766 1 Ti n 111 V.01 17,300,623,196 16,569,359,766 2 Các kho n t ng đ ng ti n 112 -

-II Các kho n đ u t tài chính ng n h n 120 V.02 -

-1 u t ng n h n 121 -

-2 D phòng gi m giá đ u t ng n h n 129 -

-III Các kho n ph i thu ng n h n 130 7,924,096,896 7,821,084,302 1 Ph i thu khách hàng 131 7,289,606,983 7,196,570,648 2 Tr tr c cho ng i bán 132 23,247,000 23,247,000 3 Ph i thu n i b ng n h n 133

-4 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 134 -

-5 Các kho n ph i thu khác 135 V.03 611,242,913 601,266,654 6 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 -

-IV Hàng t n kho 140 2,157,784,153 2,415,135,471 1 Hàng t n kho 141 V.04 2,157,784,153 2,415,135,471 2 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 -

-V.Tài s n ng n h n khác 150 345,789,060 390,238,483 1 Chi phí tr tr c ng n h n 151 -

-2 Thu GTGT đ c kh u tr 152

-3 Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.05 -

-4 Tài s n ng n h n khác 158 345,789,060 390,238,483 B TÀI S N DÀI H N 200 106,613,482,481 106,210,542,153 I Các kho n ph i thu dài h n 210 -

-1 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 -

-2 V n kinh doanh đ n v tr c thu c 212 -

-3 Ph i thu dài h n n i b 213 -

-4 Ph i thu dài h n khác 218 -

-5 D phòng các kho n ph i thu dài h n khó đòi 219 -

-II.Tài s n c đ nh 220 84,877,426,172 87,003,389,817 1 Tài s n c đ nh h u hình 221 V.08 81,505,457,419 83,603,389,817 - Nguyên giá 222 157,140,738,470 153,090,738,470 - Giá tr hao mòn l y k 223 (75,635,281,051) (69,487,348,653) 2 Tài s n c đ nh thuê tài chính 224 V.09 -

- Nguyên giá 225 -

- Giá tr hao mòn l y k 226 -

-3 Tài s n c đ nh vô hình 227 V.10 3,371,968,753 3,400,000,000 - Nguyên giá 228 3,400,000,000 3,400,000,000 - Giá tr hao mòn l y k 229 (28,031,247)

-4 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.11 -

-III B t đ ng s n đ u t 240 V.12 -

- Nguyên giá 241 -

- Giá tr hao mòn l y k 242 -

-IV Các kho n đ u t tài chính dài h n 250 19,391,309,273 16,691,309,273 1 u t vào công ty con 251 17,550,000,000 14,850,000,000 2 u t vào công ty liên k t, liên doanh 252 1,841,309,273 1,841,309,273 3 u t dài h n khác 258 -

-4 D phòng gi m giá đ u t tài chính dài h n

DN - B NG CÂN I K TOÁN

CÔNG TY: Công ty CP Thu điên Ry Ninh II

a ch : Xã Yaly - huy n Ch p h - t nh Gia Lai

Tel: 0592222295 Fax: 0592222295

VI L i th th ng m i 269 -

-T NG C NG -TÀI S N 270 134,341,775,786 133,406,360,175 NGU N V N -

-A N PH I TR 300 64,492,379,072 64,154,087,536 I N ng n h n 310 40,054,687,342 36,557,215,646 1 Vay và n ng n h n 311 V.15 35,171,103,360 32,819,303,360 2 Ph i tr ng i bán 312 767,195,964 1,532,978,341 3 Ng i mua tr ti n tr c 313 314,780,000 9,180,000 4 Thu và các kho n ph i n p nhà n c 314 V.16 2,593,337,691 1,345,098,285 5 Ph i tr ng i lao đ ng 315 46,442,382 32,621,275 6 Chi phí ph i tr 316 -

-7 Ph i tr n i b 317 -

-8 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng 318 -

-9 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 V.18 868,679,507 206,856,099 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 -

-11 Qu khen th ng phúc l i 323 293,148,438 611,178,286 II N dài h n 330 24,437,691,730 27,596,871,890 1 Ph i tr dài h n ng i bán 331 -

-2 Ph i tr dài h n n i b 332 -

-3 Ph i tr dài h n khác 333 -

-4 Vay và n dài h n 334 V.20 24,437,691,730 27,596,871,890 5 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 -

-6 D phòng tr c p m t vi c làm 336 -

-7 D phòng ph i tr dài h n 337 -

-8 Doanh thu ch a th c hi n 338 -

-9 Qu phát tri n khoa h c và công ngh 339 -

-B.V N CH S H U 400 69,849,396,714 69,252,272,639 I V n ch s h u 410 V.22 69,849,396,714 69,252,272,639 1 V n đ u t c a ch s h u 411 32,000,000,000 32,000,000,000 2 Th ng d v n c ph n 412 -

-3 V n khác c a ch s h u 413 1,212,070,479 1,212,070,479 4 C phi u qu 414 -

-5 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 -

-6 Chênh l ch t giá h i đoái 416 (1,302,595,311) (1,302,595,311) 7 Qu đ u t phát tri n 417 28,748,207,319 28,147,819,174 8 Qu d phòng tài chính 418 3,200,000,000 3,200,000,000 9 Qu khác thu c v n ch s h u 419 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 5,991,714,227 5,994,978,297 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421 -

-12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 422 -

-II Ngu n kinh phí và qu khác 430 -

-1 Ngu n kinh phí 432 -

-2 Ngu n kinh phí đã hình thành TSC 433 -

-C L I ÍCH C ÔNG THI U S 439 -

-T NG C NG NGU N V N 440 134,341,775,786 133,406,360,175 CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG -

-1 Tài s n thuê ngoài 01 -

-2 V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02 -

-3 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c 03 -

-4 N khó đòi đã x lý 04 -

-5 Ngo i t các lo i 05 -

-6 D toán chi s nghi p, d án 06 -

Gia Lai , ngày 30 tháng 09 n m 2011

Báo cáo tài chính Quý III n m tài chính 2011

M u s : B02a - DN

tiêu

Thuy t

S l y k t đ u n m

đ n cu i quý này (N m

nay)

S l y k t đ u n m

đ n cu i quý này (N m

1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 01 VI.25 19,888,963,672 9,103,423,738 30,865,021,634 18,582,910,764

2 Các kho n gi m tr doanh thu 02 VI.26 - - -

-3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 10 VI.27 19,888,963,672 9,103,423,738 30,865,021,634 18,582,910,764

4 Giá v n hàng bán 11 VI.28 8,617,076,181 3,408,180,121 11,187,010,936 5,509,279,755

5 L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11) 20 11,271,887,491 5,695,243,617 19,678,010,698 13,073,631,009

6 Doanh thu ho t đ ng tài chính 21 VI.29 7,939,082 28,917,313 18,281,310 46,306,895

7 Chi phí tài chính 22 VI30 2,880,366,455 2,122,383,957 7,602,587,067 5,220,160,386

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 2,880,366,455 2,122,383,957 7,602,587,067 5,220,160,386

8 Chi phí bán hàng 24 - - -

-9 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 2,742,474,417 1,558,750,946 5,768,888,408 4,435,650,492

10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+2 30 5,656,985,701 2,043,026,027 6,324,816,533 3,464,127,026

13 L i nhu n khác(40=31-32) 40 - - - 208,066,214

14 Ph n lãi l trong công ty liên k t, liên doanh 45 - - -

-15 T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40) 50 5,656,985,701 2,043,026,027 6,324,816,533 3,672,193,240

16 Chi phí thu TNDN hi n hành 51 VI.31 282,849,285 102,151,301 316,240,827 184,534,951

17 Chi phí thu TNDN hoãn l i 52 - - -

-18 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52) 60 5,374,136,416 1,940,874,726 6,008,575,706 3,487,658,289

18.1 L i nhu n sau thu c a c đông thi u s 61 - - -

19 Lãi c b n trên c phi u(*) 70 1,679.42 606.52 1,877.68 1,089.89

DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ

CÔNG TY: Công ty CP Thu điên Ry Ninh II

a ch : Xã Yaly - huy n Ch p h - t nh Gia Lai

Tel: 0592222295 Fax: 0592222295

Gia Lai, ngày 30 tháng 09 n m 2011

Báo cáo tài chính Quý III n m tài chính 2011

M u s : B03a - DN

Ch tiêu

Mã

ch tiêu

Thuy t minh

L y k t đ u n m

đ n cu i quý này

(N m nay) L y k t đ u n m đ n cu i quý này (N m tr c) I L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh -

-1 Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác 01 34,154,357,771 22,822,304,148 2 Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v 02 (8,566,256,738) (3,123,480,148) 3 Ti n chi tr cho ng i lao đ ng 03 (4,184,231,123) (3,584,481,346) 4 Ti n chi tr lãi vay 04 (7,602,587,067) (1,071,986,112) 5 Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p 05 (219,013,791) (71,819,389) 6 Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh 06 203,334,710 7 Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh 07 (9,565,241,482) (23,448,890,338) L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 20 4,220,362,280 (8,478,353,185) II L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t -

-1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác 21 -

-2.Ti n thu t thanh lý, nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác 22 -

-3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác 23 -

-4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác 24 -

-5.Ti n chi đ u t góp v n vào đ n v khác 25 (2,700,000,000) 6.Ti n thu h i đ u t góp v n vào đ n v khác 26 -

-7.Ti n thu lãi cho vay, c t c và l i nhu n đ c chia 27 18,281,310 23,952,056 L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng đ u t 30 (2,681,718,690) 23,952,056 III L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính -

-1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31 -

-2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a doanh 32 -

-3.Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đ c 33 46,800,000,000 16,200,000,000 4.Ti n chi tr n g c vay 34 (47,607,380,160) (3,562,490,000) 5.Ti n chi tr n thuê tài chính 35 -

-6 C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u 36 -

-L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính 40 (807,380,160) 12,637,510,000 L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40) 50 731,263,430 4,183,108,871 Ti n và t ng đ ng ti n đ u k 60 16,569,359,766 11,001,307,139 nh h ng c a thay đ i t giá h i đoái quy đ i ngo i t 61 -

-Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61) 70 VII.34 17,300,623,196 15,184,416,010

DN - BÁO CÁO L U CHUY N TI N T - PPTT - QUÝ

CÔNG TY: Công ty CP Thu điên Ry Ninh II

a ch : Xã Yaly - huy n Ch p h - t nh Gia Lai

Tel: 0592222295 Fax: 0592222295

Gia Lai, ngày 30 tháng 09 n m 2011