La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà NộiBÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long sau đây gọi tắt là “Công ty” trình bày Báo
Trang 1La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long
Năm báo cáo 2012
I. Thông tin chung
1 Thông tin khái quát
− Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long
− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 050044717
− Ngày thành lập: ngày 18 tháng 03 năm 2004 theo Giấy phép kinh doanh số
030300149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tây cấp
− Niêm yết trên sàn giao dịch vào ngày 28/12/2006, Giấy Chứng nhận đăng kýgiao dịch số 72/TTGDHN/ĐKKD
2.2 Quá trình phát triển
− Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long đã được thành lập ngày 18/3/2004.Công ty có trụ sở và nhà máy đặt tại: Dương Nội, Hà Đông, Hà Tây (nay là HàNội); vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, trong đó Sacom góp 6 tỷ đồng (30%vốn điều lệ) với công suất dây chuyền sản xuất cáp viễn thông đạt 240.000 kmđôi dây/năm
− Giai đoạn đầu thị trường tiêu thụ dự kiến của Công ty là các bưu điện tỉnhthành và các công ty viễn thông ngoài ngành bưu điện thi công các mạng cápđiện thoại nội hạt thuộc phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra)
− Nhằm mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩmmới, tháng 6 năm 2006, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ lên 26 tỷ nângcông suất lên 350.000 km đôi dây và theo đà tăng trưởng, đã đạt mức 570.000
km đôi dây vào năm 2007 Công ty đã tăng mức vốn điều lệ lên 100 tỷ vàongày 27/10/2006
− Cuối năm 2006, do nhu cầu cáp đồng giảm sút, Công ty đã có chiến lược đadạng hóa sản phẩm nhằm duy trì sự phát triển của Công ty Năm 2007, ốngnhựa đã có mặt trên thị trường đến cuối năm 2008, một số sản phẩm mới đápứng nhu cầu cao của thị trường đã xuất hiện như cáp điện lực, cáp sợi quang.Công ty tiếp tục đầu tư, nâng cao năng suất và chất lượng của các dây chuyềnđang được thị trường ưu chuộng
Trang 2CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
+ Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vậtliệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
+ Sản xuất sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại
+ Xây dựng các công trình dân dụng, lắp đặt công trình viễn thông
+ Thiết kế vô tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễnthông
− Địa bàn kinh doanh: trong nước
4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
− Mô hình quản trị: Công ty có mô hình quản trị bao gồm: Hội đồng quản trị; Đạihội Đồng cổ đông; Ban kiểm soát; Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc và các PhóTGĐ các khối chức năng
− Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyêntắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ vớinhau
− Các công ty con, công ty liên kết: Tại ngày 01 tháng 01 năm 2012, Công ty có 01công ty con là Công ty Cổ phần Alphanam Thiết bị điện với vốn thực góp là20.000.000.000 đồng tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 100% Đến thời điểm 30 tháng 11năm 2012 đã thanh lý công ty con
5 Định hướng phát triển
− HĐQT và Ban điều hành sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm tìm ra hướng đi cho doanhnghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, tìm kiếm các đối tác có năng lực và công nghệ tiên tiến đểthực hiện liên doanh liên kết sản xuất
6 Các rủi ro:
− Các rủi ro về kinh tế vĩ mô
+ Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai củacông cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường Rủi ro thịtrường bao gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác
+ Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năngthực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty
- Các rủi ro trong nội tại doanh nghiệp
II. Tình hình hoạt động trong năm
1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2012 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và công ty cổphần Viễn thông Thăng Long nói riêng Hoạt động kinh doanh của công ty khônghiệu quả, các sản phẩm truyền thống dừng sản xuất do càng hoạt động càng thua lỗ,sản phẩm lỗi thời không được thị trường chấp nhận, việc đầu tư ban đầu thiếu đồng
bộ và lạc hậu
Kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2012 cụ thể như sau:
2
Trang 3La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Đơn vị tính: VND
Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012
Doanh thu 55,791,229,000 58,741,117,200 Thu nhập khác 129,573,392
Lỗ kế hoạch (12,634,528,778) (35,365,225,190)
2 Tổ chức và nhân sự
− Danh sách Ban điều hành:
a) Bà Âu Thiên Hương: Tổng Giám đốc
+ Ngày tháng năm sinh: 20/1/1964
+ Nơi sinh: Hà Nội
+ CMND:011266328, ngày cấp 17/11/2003, nơi cấp: Hà Nội
+ Quốc tịch: Việt Nam
+ Dân tộc: Kinh
+ Địa chỉ thường trú: 104 Tô Hiến Thành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội+ Số ĐT liên lạc:04.39747979
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
b) Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Kế toán trưởng
+ Số CMND : 010410905 Cấp ngày 18/07/2003, tại Hà Nội
+ Ngày tháng năm sinh:20-9-1959
+ Nơi sinh: Hà Đông – Hà Tây
+ Quốc tịch: Việt Nam
+ Dân tộc: Kinh
+ Quê quán: Hoàng Long – Hoàng Hoá – Thanh Hoá
+ Địa chỉ thường trú: P206 Ngõ 27 đường Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - HN
+ Số điện thoại: 04.39747979
+ Trình độ văn hoá: Đại Học
+ Trình độ chuyên môn: Kế Toán
− Những thay đổi trong ban điều hành:
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của công ty
3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
a) Các khoản đầu tư lớn: Công ty không thực hiện đầu tư trong năm 2012
b) Các công ty con, công ty liên kết: Từ thời điểm 30 tháng 11 năm 2012 công ty đã
thanh lý công ty con (Công ty CP Thiết bị điện Alphanam)
4 Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
* Đối với tổ chức không phải là tổ
Trang 4CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (22,430,828,529) (11,669,814,810)
Lợi nhuận khác (13,480,130,228) (23,695,410,380)
Lợi nhuận trước thuế (35,910,958,757) (35,365,225,190)
Lợi nhuận sau thuế (35,910,958,757) (35,365,225,190)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
1.25
9.97 + Hệ số thanh toán nhanh:
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0.45 0.59
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
4
Trang 5La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm
2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập.
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000149 ngày 18 tháng 3 năm 2004 và các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ lần thứ 01 đến lần thứ 09 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 111.000.000.000 đồng.
Hoạt động chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 là sản xuất kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu điện dân dụng.
Ngoài ra, Công ty không có hoạt động nào khác làm thay đổi chức năng kinh doanh đã được cấp phép Trụ sở chính của Công ty đặt tại La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Thông tin về Công ty con: Tại ngày 30 tháng 11 năm 2012, Công ty thực hiện thanh lý công ty con là Công ty Cổ phần Alphanam Thiết bị điện
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 30).
CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH
Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm
2011 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:
Ông Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch
Ông Tetsuji Nagata Ủy viên
Ông Nguyễn Duy Phương Ủy viên Bổ nhiệm ngày 31/8/2012
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ủy viên Bổ nhiệm ngày 31/8/2012 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:
Bà Âu Thiên Hương Tổng Giám đốc
Ông Trịnh Văn Quảng Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kế toán trưởng
KIỂM TOÁN VIÊN
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty
5
Trang 6CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty Trong quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh
Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính hợp nhất của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác
Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
2 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
3 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
V Quản trị công ty.
1 Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:
i Ông Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch
Cấp ngày 21/10/2009 tại Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1963
- Nơi sinh: Xã Minh Tân – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh
- Quê quán: Xã Minh Tân – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: P4 nhà R Khu tập thể đường sắt – Phường Ngọc Khánh
-Quận Ba Đình - HN
- Trình độ văn hoá: Sau đại Học
6
Trang 7La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện - Thạc sỹ quản trị kinh doanh
ii Ông Tetsuji Nagata – Uỷ viên
- Trình độ văn hoá: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Trình độ chuyên môn: Chuyên gia kinh tế
iii Ông Nguyễn Duy Phương – Uỷ viên
Cấp ngày 12/08/2005 tại Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 21/12/1970
- Quê quán: Phú Xuyên, Hà Nội (Hà Tây cũ)
- Địa chỉ thường trú: P4 –D23 Khu tập thể Kim Liên – Phường Kim Liên - Quận
Đống Đa - HN
- Số điện thoại: (04) 9761771
- Trình độ văn hoá: Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ thống điện
iv Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
7
Trang 8CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không cóe) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có
f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công
ty Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trịcông ty trong năm
2 Ban Kiểm soát
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:
- Bà Doãn Thị Vân – Trưởng ban
- Ông Bùi Đình Quý – Uỷ viên
- Ông Nguyễn Viết Thành – Uỷ viên
b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Hàng quý trước các cuộc họp của Hội đồng quảntrị, Ban kiểm soát thực hiện việc kiếm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty, thẩm định báo cáo tài chính, công tác hạch toán để thông tin cho Hội đồng quản trị
3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc
và Ban kiểm soát
a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Năm 2012, thành viên HĐQT, Bankiểm soát, Ban điều hành của công ty không nhận thù lao và các khoản lợi ích khác b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
VI. Báo cáo tài chính
1 Ý kiến kiểm toán
8
Trang 9La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
của Ban Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát Báo cáo tài chính hợp nhất.Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý đểlàm căn cứ cho ý kiến kiểm toán
Ý kiến của kiểm toán viên
Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trêncác khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Viễn thôngThăng Long tại ngày 31 tháng 12 năm 2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợpnhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày,phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và cácquy định pháp lý có liên quan Ngoài ra, chúng tôi muốn lưu ý với người đọc Báo cáo tàichính rằng:
Tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc và máy móc thiết bị của nhà máy sản xuất cápđiện viễn thông và nhà máy sản xuất cáp quang có nguyên giá và giá trị còn lại tại ngày
31 tháng 12 năm 2012 lần lượt là 20.339.844.894 đồng và 9.979.958.002 đồng đã ngừnghoạt động và hiện không còn phát huy hiệu quả
Hà Nội, ngày … tháng 3 năm 2012
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
9
Trang 10BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long (sau đây gọi tắt là “Côngty”) trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kếtthúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi các kiểm toánviên độc lập
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY
Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long được thành lập và hoạt động theo Giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0303000149 ngày 18 tháng 3 năm 2004 và các Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ lần thứ 01 đến lần thứ 09 do Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hà Nội cấp
Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là 111.000.000.000 đồng.
Hoạt động chính của Công ty trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm
2012 là sản xuất kinh doanh các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu điệndân dụng
Ngoài ra, Công ty không có hoạt động nào khác làm thay đổi chức năng kinh doanh đãđược cấp phép
Trụ sở chính của Công ty đặt tại La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thànhphố Hà Nội
Thông tin về Công ty con: Tại ngày 30 tháng 11 năm 2012, Công ty thực hiện thanh lýcông ty con là Công ty Cổ phần Alphanam Thiết bị điện
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 và kết quả hoạt động kinhdoanh hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trongBáo cáo tài chính hợp nhất đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 30)
CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH
Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31tháng 12 năm 2011 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh
số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Các thành viên của Hội đồng quản trị trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này gồm:Ông Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch
Ông Tetsuji Nagata Ủy viên
Ông Nguyễn Duy Phương Ủy viên Bổ nhiệm ngày 31/8/2012
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ủy viên Bổ nhiệm ngày 31/8/2012
Trang 11La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc trong năm và đến thời điểm lập báo cáo này baogồm:
Bà Âu Thiên Hương Tổng Giám đốc
Ông Trịnh Văn Quảng Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kế toán trưởng
KIỂM TOÁN VIÊN
Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt(AASCN) đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày
31 tháng 12 năm 2012 của Công ty
CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhấtphản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động kinh doanhhợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty Trong quá trình lập Báocáo tài chính hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cáchnhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công
bố và giải trình trong Báo cáo tài chính hợp nhất;
- Lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kếtoán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừtrường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh
Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tìnhhình tài chính hợp nhất của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểmnào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành củaNhà nước, đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty vàthực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các viphạm khác
Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trungthực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2012,kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho nămtài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệpViệt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan
Trang 12CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012
Đơn vị tính: VND
ST
Thuy ết minh
I Tiền và các khoản tương
-II Các khoản đầu tư tài chính
2 Trả trước cho người bán 132 V.03 20.029.085.000 4.359.801.079
-4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch
Trang 13La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)
-2 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực
thuộc
-5 Dự phòng phải thu dài hạn khó
4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 14.334.589
-IV Các khoản đầu tư tài chính dài
hạn
-2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên
-4 Dự phòng giảm giá đầu tư tài
chính
dài hạn (*)
-13
Trang 14CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)
1 Chi phí trả trước dài hạn 261 V.12 1.979.777 492.069.573
3 Người mua trả tiền trước 313 2.897.177.759 4.470.303.082
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà
Trang 15La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)
7 90.450.619.661 102.906.092.863
1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 111.000.000.000 111.000.000.000
2 Thặng dư vốn cổ phần 412 91.000.000.000 91.000.000.000
-7 Quỹ đầu tư phát triển 417 11.718.534.049 11.718.534.049
-10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
-2 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia
Trang 16CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2012
Đơn vị tính: VND
1 Doanh thu bán hàng và cung
2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.02 109.093.600 1.453.259.119
3 Doanh thu thuần bán hàng
6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.05 14.311.223 47.518.846
7 Chi phí tài chính 22 VI.06 537.049.151 2.296.736.884
Trong đó: Chi phí lãi vay 23 513.458.127 1.757.402.371
8 Chi phí bán hàng 24 322.176.389 711.304.018
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 7.759.966.341 4.759.991.769
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt
11 Thu nhập khác 31 VI.07 29.851.600.830 360.581.874
12 Chi phí khác 32 VI.08 53.547.011.210 13.840.712.102
14 Phần lãi hoặc lỗ trong
15 Tổng lợi nhuận kế toán
16 Chi phí thuế TNDN hiện
hành
18 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 (35.365.225.190) (35.910.958.757)
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ
đông thiểu số
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ
đông của Công ty mẹ
62 (35.365.225.190) (35.908.066.846)
16
Trang 17La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp gián tiếp)
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động
kinh doanh
1 Lợi nhuận trước thuế 01 (35.365.225.190) (35.910.958.757
)
2 Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao tài sản cố định 02 7.350.563.077 12.537.007.825
- Các khoản dự phòng 03 (2.302.022.593) 8.090.292.281
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư 05 16.033.009.226 (63.388.975)
3 Lợi nhuận (lỗ) từ HĐKD trước
thay đổi vốn lưu động 08 (13.770.217.353) (13.121.393.827 )
- Tăng giảm các khoản phải thu 09 (19.170.800.847) 13.577.585.165
- Tăng giảm hàng tồn kho 10 (11.761.298.286) 11.184.530.556
- Tăng giảm các khoản phải trả
(không kể lãi vay phải trả, thuế
TNDN phải nộp)
11 78.589.591.205 (1.392.199.032)
- Tăng giảm chi phí trả trước 12 531.295.019 759.765.498
- Tiền lãi vay đã trả 13 (513.458.127) (1.757.402.371)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã
Trang 18CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THĂNG LONG
La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ
-4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các
công cụ nợ của đơn vị khác 24 28.000.000.000 10.000.000
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn
-6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào
-7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi
nhuận được chia
đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối
18
