gia cong, chS tac vang b~c... Cac sv ki~n sau ngay khoa sA k~ toan l~p bao cao tai chinh Khong c6 SIJ ki~n trQng ySu nao xay ra sau ngay l~p Baa cao tai chfnh doi hoi duqc di~u chinh hay
Trang 1CONG TY CO PHAN TAP I>OAN I>AU TU THANG LONG
cho kY k~ toan tir ngay 01/01/2012 d~n 30/6/2012
( da dtrQ'C so at xet)
Trang 2CONG TY CO PIIAN T~ DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit Tower 117 Trfrn Duy Hung, qu?n Cfru GiAy, Ha (>i
N<)IDUNG
B.AO c.Ao CUA BAN TONG GI.AM DOC
s.Ao c.Ao so AT x:ET
s.Ao c.Ao T AI CHINH DA Dl f <}C so AT XET
Bang din d&i k~ toan
Bao cao k~t qua ho:;tt dQng kinh doanh
Bao cao hru cbuy~n ti~n t~
Ban thuy~t minh bao cao tai chinh
Trang
02-06
07
08-09 10-10 11-11 12-31
/ ' (
'.'! J
Trang 3CONG TY CO PIIAN TAP DOAN DAU TU TIIANG LONG
F507-509, Charmvit Towe'r 117 Tnln Duy Hung, qu~n CAu Gi~y, HaNoi
BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC
Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phAn T~p doan DAu ttr Thang Long (sau day gQi tit Ia "Cong ty") trinh bay
Bao cao cua minh va Bao cao tai chfnh cho kY k~ toan tir ngay 01/01/2012 d~n 30/6/2012
Cong ty
Cong ty C6 phAn T~p doan DAu ttr Thang Long ho~t dong theo Gi~y Chung nh~n dang ky kinh doanh s6
010300446 ngay 27 thang 7 nam 2001 va thay d i IAn thu 16 s6 0101164614 ngay 29 thang 8 nam 2011
do Sa KS ho~ch va DAu ttr thanh ph6 HaNoi c~p
Ho~t dong chfnh cua Cong ty bao g6m:
• Djch VI,! quang cao thtrong m~i va cac djch VI,! lien quan d~n quang cao;
• T6 chuc hQi chg triSn lam va cac SIJ ki~n van h6a thS thao;
• T6 chuc bi~u di~n van h6a ngh~ thu~t;
• D~i ly kinh doanh xu~t ban phim dugc phep ltru hanh;
• Xay diJOg cac cong trinh dan dvng, cong nghi~p , giao thOng, khu vui chai giai trf va cong trlnh van
h6a;
• Xay di,Tng cac cong trinh dan dvng, cong nghi~p , giao thong, thuy lgi va ca sa h~ tAng;
• DAu ttr nghien cuu trong !Tnh VIJC khoa hQC cong ngM va moi truong, giao dvc, van h6a- thS thao;
• DAu ttr , khai thac, kinh doanh khu vui chai giai trf (trll' lo~i Nha nu6c dm), van h6a thS thao;
• DAu ttr, khai thac, kinh doanh cac san phim, djch VI,! truySn thong da phtrang ti~n (trong linh VIJC
Nha nu6c cho phep );
• Ttr v~n d6i m6i, slip xSp l~i doanh nghi~p; Ttr v~n dAu ttr ; hel trg phat triSn doanh nghi~p (khong
bao g6m tu v~n phap lu~t, tai chfnh, thuS, kiSm toan);
• Kinh doanh vang, b~c da quy, d6 trang sue va kim lo~i quy khac (khong bao g6m cac lo~i Nha
ntr6c c~m) ;
• Djch vv tu v~n, chuySn giao cong ngh~ nganh kim hoan;
• Ttr v~n gia cong, chS tac vang b~c da quy, d6 trang sue;
• Djch VI,! chuyen mon v~ vang, b~c da quy: can thir, xac djnh ch~t ltrgng, sira chfra, ttr v~n thai
Mua ban may m6c, thiSt bi nganh kim hoan;
Dao t~o, d~y ngh~ trong linh VIJC: kim hoan, ngo~i ngfr, tin hQc, quan tri van phong, chiSn luge
kinh doanh, marketing (chi ho~t dong sau khi dugc ca quan Nha ntr6c c6 thim quy~n cho phep);
L~p trlnh may tfnh, ttr v~n may tfnh va quan tri h~ th6ng may tfnh;
Djch vv dm d6;
D~i ly mua ban, kY giri hang h6a;
San xu~t, mua ban, chS biSn cac m~t hang nong lam, thuy hai san, d6 gel my ngh~ (khong baa g6m
cac lo~i gel va lam san Nha ntr6c dm);
Dich vv tiy thac xu~t nh~p khiu;
Moi gi6i thtrang m~i , d~i di~n thuang nhan va xuc tiSn diu tu (trong kinh doanh vang);
,.,., c
" I (
~ ~~
-<E
: f:
Trang 4CONG TY CO PIIAN TAP D O AN DAU Tlf TIIANG L O NG
F507-509, Charmvit Towe~ 117 Tr~n Duy Hung, qu~n C~u Gi&y, Ha N(>i
• Dich v~,~Iuu trfr, xu ly va cung dp thong tin vui chai giai tri vcYi phat thanh, truy~n hinh, di~n tho{li
va cac phuang ti~n thong tin d{li chung (khong baa g6m djch Vl,l di~u tra va thong tin Nha nu&c
dm);
• Phat triSn ph~n m~m may tfnh, cong ngh~ thong tin, cong ngM sinh hQc;
• Nghien c(ru trong linh VIJC khoa hQC, cong ngh~ va moi truemg, giao dl,IC, van hoa-thS thao;
• Tu v§.n d~u tu va chuySn giao khoa h9c, cong ngh~ va moi truemg, giao d1,1c, van hoa- thS thao;
• Tu vfrn dfru tu va chuySn giao cong ngh~ phl,IC Vl,l nganh cong nghi~p vt!a va nho (kh6ng bao g6m
tu vfrn phap lu~t , tai chfnh, thuS, kiSm toan, kS toan, chung khoan);
• ThiSt kS t6ng mi;it b~ng, kiSn true, n(>i ngo{li thfrt: d6i v&i cong trinh xiiy di,Ing dan d1,1ng, c6ng
nghi~p ;
• Khiw sat, giam sat cong trinh xiiy di,Ing;
• L~p di,I an d~u tu, qwin ly di,I an d~u tu, sa{ln thao h6 sa mai th~u;
• Kinh doanh dich vv khach s{ln, nha hang, dich v1,1 an u6ng, giai khat (kh6ng bao g6m kinh doanh
phong hat karaoke, vli truemg, quan bar);
• Nh~n uy thac d~u tu (khong bao g6m nh~n uy thac d~u tu tai chfnh);
• San xufrt, xiiy di,Ing, phat triSn, cung dp, triSn khai cac san phAm va djch Vl,J ph~n m~m;
• Tu vfrn thi cong va l~p d~t h~ th6ng may tfnh va h~ th6ng tin h9c, thiSt kS, t{lo I~p trang chu tren
internet, thiSt kS h~ th6ng may tfnh tfch hqp v&i ph~n cung, ph~n m~m va cac cong ngM truy~n
thong;
• San xufrt, huon ban thiSt bi tin h9c, viSn thong, van phong, phong chay, chua chay, thiSt bi bao v~;
• Dao t{lo ngu6n nhiin II,Ic cho cong nghi~p ph~n m~m, ph~n cung viSn thong (chi ho{lt d(>ng sau khi
duqc ca quan Nha nu&c co thAm quy~n cho phep);
• D{li ly dich Vl,J di~n tlr, tin hQC, viSn thong, internet va cong ngh~ thong tin;
• Cung dp n(>i dung va dich V\} gia tri gia tang tren may tfnh va m{lng di~n tho{li di d(>ng;
• San xu&t, chS biSn, khai thac va mua ban khoang san (trt! lo?i khoang san Nha nu&c dm);
• Mua ban va cho thue may moe, v~t tu, thiSt bi phl,IC Vl,J nganh xiiy di,Ing, cong nghi~p, nang
nghi~p , giao thong v~n tai va moi truemg: n(>i thAt, di~n , di~n tli, tin hQc, viSn thong (khong bao
g6m thu6c baa v~ thi,Ic v~t);
• Dich Vl,l tu vfrn d~u tu va chuySn giao cong ngh~ trong linh VIJC may moe, thiSt bi phl,IC Vl,l nganh
xiiy di,Ing, cong nghi~p , nang nghi~p , giao thong v~n tai va moi truemg, n(>i thfrt, di~n , di~n tli, tin
Xu ly dfr li~u, cha thue va cac ho{lt d(>ng lien quan;
Nghien ClrU thi truong va tham do dtr lu~n v~ san phfrm daanh nghi~p (khong baa g6m djch Vl,l
di~u tra thong tin Nha nu6c dm);
Dich v1,1 lien quan dSn in;
V~n tai h~mh khach va hang h6a bAng dtremg b¢ (trtr phuang th(rc v~n tai bAng xe buyt va duang
s~t);
3
~
· "~ ."\
: r ,£,
· ! A
' • 'J
Trang 5CONG TY CO PIIAN TAP DOAN DAU TU TIIANG LONG
F507-509, Charmvit Towe.r 117 TrAn Duy H1111g, qu~n C§u GiAy, HaNoi
• Dich Vl,l tu vAn, gi&i thi~u va moi gi&i lao dong, vi~c lam (khong baa g6m gi&i thi~u, tuy~n chQn,
cung ung nhan h,rc cho cac doanh nghi~p c6 chtrc nang xuAt nh~p khftu lao dong);
• Kinh doanh bAt dong san, quy~n Slr dl,lng dAt thuoc chu sa hfru, chu Slr dl,lng ho~c di thue;
• Tu vAn bAt dong san, moi gi&i bAt dong san, quang cao bAt dong san, quan ly bAt dong san (khong baa g6m dich Vl,l djnh gia bAt dong san);
• Djch Vl,l san giao djch bAt dong san
V6n di~u I~ cua Cong ty thea giAy chtrng nh~n dang ky kinh doanh Ia 165.000.000.000 d6ng, m~nh gia
1 o.ooo dbng/01 c6 phAn s6 c6 phAn va gia tri c6 phAn da gop: 16.5oo.ooo c6 phAn, gia tri 165.ooo.ooo.ooo d6ng;
Cac Cong ty con ciia Cong ty:
Cong ty CP DAu nr Thang Long Phu ThQ
Cong ty CP DT Phat tri~n Do thi Sinh thai Van Tri
Cong ty CP Djch vv du ljch va Thuong m~i Ctra
Tung
Cong ty CP Truy~n thong TCCK Vi~t Nam
Cong ty CP Du ljch va Do thi sinh thai nghi du5ng
Xay di,Tng, bAt dong san,
Truy~ n thong, baa chf
Lqi nhu~n sau thuS trong kY kS to an tu ngay 0 1/01/20 12 dSn 3 0/6/2012 Ia lai 200.70 1.25 7 VND (Tu
01/01/2011 dSn 30/6/2011 Ia lai 1.182.930.996 VND)
Lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i !Ciy kS dSn ngay 30/6/2012 Ia 994.584.792 VND (Luy kS dSn 31/12/2011
Ia 1.206.481.116 VND)
Cac sv ki~n sau ngay khoa sA k~ toan l~p bao cao tai chinh
Khong c6 SIJ ki~n trQng ySu nao xay ra sau ngay l~p Baa cao tai chfnh doi hoi duqc di~u chinh hay cong b6 tren Baa cao tai chfnh
Trang 6CONG TY CO PHAN TAP I>OAN I>AU TUTHANG LONG
F507-509, Charmvit Towe'r 117 Trfrn Duy Hung, qu~n Cfru Gifiy, Ha N9i
Thanh vien HQi dBng qu:in trj, Ban TBng Ghim dBc va Ban ki~m soat
Cac thanh vien trong H<)i d6ng qmin trj, Ban T6ng Giam d6c va Ban ki€m soat Cong ty trong nam va t~i
thai di~m l~p bao cao nay g6m c6:
HQI DONG QUAN TRl
Cac thanh vien cua H9i d6ng qwin tri trong nam va t~i ngay l~p bao cao nay g6m:
Ong guy8n Phuc Long
Ong LeVan Chau
6ng Trfrn Xuan D~i Th~ng
Ba H6 Thanh Huang
Ong NguySn Xuan Bi~u
Ong Le Thai Hung
BA KIEM SOAT
Chu tich J-IDQT Ph6 chu tjch J-IDQT Ph6 chu tich J-IDQT Thanh vien J-IDQT Thanh vien J-IDQT Thanh vien J-IDQT
B6 nhi~m ngay 29/04/2011 B6 nhi~m ngay 01112/2011 B6 nhi~m ngay 29/4/2011 B6 nhi~m ngay 29/4/2011 Mi8n nhi~m ngay 26/4/2012 B6 nhi~m ngay 26/04/2012
Cac thanh vien cua Ban ki~m soat trong nam va t~i ngay l~p bao cao nay g6m :
Ong
Ba
Ba
Trfrn Hai Van
NguySn Thi Vi~t
Nguy8n Thi HiSn
BAN TO G GlAM DOC
Truong ban Thanh vien Thanh vien
B6 nhi~m ngay 29/04/2011 B6 nhi~m ngay 29/04/20 11 B6 nhi~m ngay 26/04/2012
Cac thanh vien Ban T6ng Giam dflc trong nam va vao ngay l~p bao cao nay nhu sau:
Ong Nguy8n Phuc Long
Ong Trfrn Xuan D<;1i Th~ng
Ong Torsten Illgen
Ong Nguy8n H6ng Minh
Ki~m toan vien
T6ng Giam dflc Ph6 T6ng Giam d6c Ph6 T6ng Giam dflc Ph6 T6ng Giam d6c
B6 nhi~m ngay 01/12/2011
B6 nhi~m ngay 8/20 I 0
Bao cao tai chfnh cho ky k~ toan tir ngay 01/01/2012 d~n 30/6/2012 cua Cong ty C6 phfrn T~p doan Dfru tu
Thang Long da duqc ki~m toan bai Cong ty TNHH Tu vfin K~ toan va Ki~m toan Vi~t Nam (AVA) Don vi
du diSu ki~n ki~m toan cho cac t6 ch(rc phat hanh, t6 chuc niem y~t va t6 chuc kinh doanh chung khoan theo
quy djnh cua B9 Tai chfnh va Uy ban Chung khoan Nha nuac
Ban T6ng Giam dflc Cong ty chju trach nhi~m vS vi~c l~p Bao cao tai chinh phan anh trung thl,l'c, hqp ly tlnh
hlnh ho~t d9ng, k~t qua ho~t d9ng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuy~n tiSn t~ cua Cong ty cho k:Y k~ toan tir
ngay 01/01/2012 d~n 30/6/2012 Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh, Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k~t
da tuan thu cac yeu cfru sau:
Ll,l'a chon cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap d1,mg cac chinh sach nay mot each nhfit quan;
Dua ra cac danh gia va diJ doan hqp ly va th~n trong;
Neu ro cac chufrn ffiiJC k€ toan duqc ap dt,mg c6 tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap dl,mg sai l~ch trQng
y€u d€n muc cfrn phai cong bfl va giai thich trong Bao cao tai chinh hay khong;
Trang 7CONG TY CO PHAN T~ DOAN DAU TlfTHANG LONG
F507-509, Charmvit Tower 117 Tr~n Duy Hung, qu~n C~u Gifry, Ha N()i
L~p va trinh bay cac bao cao tai chfnh tren ca sa tuiin thu cac chu~n miJC k~ toan, ch~ d() k~ toan va
cac quy djnh c6 lien quan hi~n hanh;
L~p cac bao cao tai chfnh dtJa tren ca sa ho~t d()ng kinh doanh lien tvc, tru truemg hqp kh6ng thS cho
r~ng C6ng ty se ti~p t\IC ho~t d()ng kinh doanh
Ban T6ng Giam d6c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k~ toan dugc ltru gifr dS phan anh tinh hinh tai chfnh cua
Cong ty, vai muc d() trung thtJc, hgp ly t~i bfrt ctr thai diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chfnh tuiin thu
cac quy djnh hi~n hanh cua Nha ntr&c D6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua
Cong ty va thtJc hi~n cac bi~n phap thfch hqp dS ngiin ch~n, phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi ph~m
khac
Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k~t r~ng Bao cao tai chfnh da phan anh trung thtJc va hqp ly tinh hinh tai
chfnh cua Cong ty t~i thai diSm ngay 30/6/2012, k~t qua ho~t d()ng kinh doanh va tinh hinh ltru chuySn tiSn
t~ cho kY k~ toan tu ngay 01/01/2012 d~n 30/6/2012, phu hqp v&i chu~n m1Jc, ch~ d() k~ toan Vi~t am va
tuiin thu cac quy djnh hi~n hanh c6 lien quan
Thay m~t va d~i di~n cho Ban T6ng Giam d6c,
~.u~~uc Long lj
Chii tjch H()i dBng quan trj, TBng Ghim dBc
TP Ha N()i, Vi~t Nam
Ngay 18 thang 7 niim 2012
Trang 8• • • • ® CONG TV TU' VAN KE TOAN VA KIEM TOAN VI~T NAM
Vicrt Nam Auditing And Accounting Consultancy Co.ltd CAVA)
V~ Bao c o tai chinh cho kjr k~ toan tir ngay 0110112012 d~n ngay 30/6/2012 cua
Cong ty c6 phh T~p doan I>Au hr Thang Long
Kinh giii: Cac cA dong, H()i dBng quan tr!, Ban TAng Giam dB
Cong ty cA phAn T~p doan I>Au hr Thang Long
Chung toi da thvc hi~n cong tac soat xet Baa cao tai chfnh cho kY k~ toan tu ngay 01 / 0 1 / 20 12 d~n ngay
30 / 6 / 2012 cua Cong ty C6 phfrn T~p doan Dfru tu Thang Long l~p ngay 18 thang 7 nam 2012 g6m : B ang can
d6i k~ toan ~i ngay 30 / 6 / 2012 , Baa cao k~t qua ho~t d9ng kinh doanh , Baa cao luu chuy~n ti~n t~ v a Thuy~t
minh baa cao tai chfnh cho k y k~ toan rir ngay 0 11 0 11 2012 d~n ngay 30 / 6 / 2012 d u gc trinh bay tu trang 08
Vi~c l~p va trinh bay B aa cao tai chfnh nay thu9c trach nhi~m cua B an T6ng Giam d6c Cong ty C6 phfrn T~p
doan Dfru tu Thang Long Trach nhi~m cua chung toi Ia dtra ray ki~n v~ cac baa cao nay ciin cu tren k~t qua
soat xet cua chung toi
Chung toi da thvc hi~n cong tac soat xet baa cao tai chfnh thea C h ufrn mvc ki~m toan Vi~t Nam v~ cong tac
soat xet Chufrn mvc na y y eu du cong tac soat xet phai l~p k~ ho~ch va thvc hi~n d~ c6 SIJ dam baa vua phai
r~ng baa cao tai chfnh khong chua dvng nhfrng sai s6t t r 9ng y~u Cong tac soat xe t baa g6m chu y~u I a vi~c
trao d 6 i vai nhiin SIJ cua cong ty va ap dt,mg cac thu t\JC phan tfch tren nhfrng thong tin tai chinh ; cong tac nay
cu n g dp m9t muc d9 dam biw th~p han cong tac ki~m toan Chung toi khong tlwc hi~n co n g vi~c ki~m toan
nen cling khong dua ra y ki~n ki ~ m toan
Tren ca s o · cong tac soat x et cua chung toi , chUng toi khong th~y c6 SIJ ki~n nao d~ chung toi cho r~ng baa
cao tai chinh kern thea khong ph i m anh trung thvc va hgp ly , t r en cac khfa c~nh trQng y ~u v ~ tinh hinh ta i
chinh c~a Cong ty _ 6 ph _fr n T~p doan Dfru tu Thang Long tu ngay 0 11 01 / 2012 d~n nga y 30 / 06 / 2012 phu hgp
v ai chuan mvc , che d9 ke toan Vi~t am hi~n hanh va cac quy djnh phap l y c6 lien quan
Ngo Quang Ti ~n
P h6 Gi:im dBc
Thay m~t va d~i di~n cho
Ng uy~ n Vi~t Long Ki~m toan vien Chung chi ki~m toan vien s6 0692/KTV
c 6 NG TY TNHH n r v .AN Kt T o AN v A KI EM T O AN vi~T NAM (AvA)
Ha N9i , Ngay 10 thang 08 nam 2012
Tru sCI: 160 PhLtang Liet- Thanh Xuiin· Ha N¢1 VietNam
Van phong khu vl,!c m1en Trung:
So 23 Mai Hiic 8e · TP Vinh • Ngh~ An Tel: (84-38) 3541 046 ·Fax: (84-38) 3541 046
~ :._: j</ '{""
Trang 9C6 N GTYC6PH AN T ~ PDOA N D AU T U THA N GLO N G
F507 - 509, Channvit Tower 117 Tr~n Duy Hung, Ha N¢i
B A O C A O T A I CHiNH cho kY k~ toan tu ngay 01 / 0 11 2012 d~n 30 / 6 / 2012
129 2 Dl! phong giam gia dfru ttr ngAn h~n ( * ) (1.840.830.000) (4.396.470.000)
130 III C a c kho a n ph a i thu ng ~ n h~;tn 4 885.890.5 7 0 15.382.026.269
131 1 Phai thu khach hang 2.390.340.912 2.511.993.489
133 3 Phai thu n9i bQ ngAn h~
134 4 Phai thu theo ti~n d¢ k~ ho~ch HDXD
135 5 Cac khoan phai thu khac V 03 904.805 283 I 0.329.163.148
139 6 Dl! phong phai thu ngAn h~n kh6 doi ( *)
158 4 Tai san ngAn h~n khac V.05 1.1 07.456.093 3.818.135.203
262 2 Tai san thu~ thu nh?p hoan l~i
Trang 10CONG TY CO PHAN T~P DOAN DAU TUTHANG LONG
F507-509, Charrnvit Tower 117 Tr~n Du y Hll11g, Ha N9i
cho ky k€ toan tir ngay 01 /01 /2012 d€n 30/6/2012
312 2 Phai tra nguoi ban
313 3 Nguoi mua tra ti~n tru6'c
314 4 Thu€ va cac khoan phai n9p Nha nu6'c Y.14
315 5 Phai tra nguoi lao d9ng
319 9 Cac khoan phai tra, phai n9p ng~ hC;In khac Y.l6
321 11 Quy khen thuemg va phuc lqi
335 5 Thu€ thu nh~p hoan IC;Ii phai tra
336 6 D1,1 phong trq dp m~t vi~c lam
337 7 D1,1 phong phai tra dai hC;In
338 8 Doanh thu chua th1,1c hi~n Y.19
339 9 Quy phat tri~n khoa hQC va c6ng ngh~
411 I Y 6n d~u tu cua chu sa hfru
412 2 TMng du v6n c6 ph~n
413 3 Y6n khac cua chu sa hfru
417 7 Quy d~u tu phat tri~n
418 8 Quy d1,1 phong tai chinh
419 9 Quy khac thUQC v6n chu sa hfru
420 10 Lqi nhu~n sau thw~ chua phan ph6i
421 11 Ngu6n v6n d~u tu xay dl,Ing ca ban
430 II NguBn kinh phi va quy khac
Ha N9i, ngay 18 thang 07 nam 2012
12.000.000.000 73.742.961.529 59.885.510.292 12.342.000 12.342.000 2.366.086.182 2.366.086.182
167.973.123.132 168.185.019.456 165.000.000.000 165.000.000.000
·- '
989.269.170 989.269.170 989.269.170 989.269.170 994.584.792 1.206.481.116
Trang 11CONG T Y CO PHAN T ~ p DOA N DAU TU THANG LONG
BAO cAo T AI CHiNH cho kY k~ toan tir nga y 0 11 01 / 2012 d~n 30 / 6 / 2012
5 LQi nhu ~ n gQp v~ ban hang
6 Doanh thu hoiiit d(lng tai chinh VI.24
- Trang a6 : Ch i phi ltii v a y
8 Chi phi ban hang
10 LQi nhu ~ n thu ~ n tir holilt dQng kinh doanh
1 Thu nh~p khac
12 Chi phi khac
13 LQi nhu~n kh ac
1 T B ng IQi nhu ~ n k ~ toan tnr6· c thu ~
K ~ toan tnrong Tdn Xuan D~i Th~ng
Dan vi tfnh : VND
Tir 01/01/2012 dfn 30/6/2012
7.444.088.103
7.444.088.103 6.994.207.770 449.880.333
Tir 01/01/2011 dfn 30/6/2011
3 760.334.073
3.760.334.073 2.886 723.372 873.610.701
7 940.220 190
3 803.110 636
3 803.110 636
3 182.798 763 1.827.921.492
Trang 12CONG TY CO PHAN T~P DOAN DAU Tlf THANG LONG
F507-509, Channvit Tower 117 Trftn Du y Hung, Ha Nl)i
cho kY k~ toan tir ngay 01101/2012 d~n 30 / 6 / 2012
BAO cAo LUU CHUYEN TIEN Tlj:
I Lu'U chuy~n ti~n tu · ho~t dQng kinh doanh
1 Lr,ri nltu(in tnr&c tltui
2 Di€u chin It clto ctic kltoan
1 Khciu hao tai san c6 djnh
2 Cac khoan dt,r phong
04 3 Lai, 16 chenh l~ch cy gia h6i doai chua tht,rc hi~n
4 Lai, 16 tu ho?t d()ng ddu tu
5 Chi phi !iii vay
3 Lr,ri nltu(in tir ho(lt t19ng kinh doanh tru(Jc thay tt6i v6n IU'u t19ng
( Hng) / giam cac khoan phai thu
- ( Hng) / giam hang t6n kho
- Hng/(giam ) cac khoan phai tra
( khong k~ lai vay phai tra , thu€ TND phai n()p )
- (Ta.ng) / giam chi phi tra tm&c
- Ti€n Iai vay da tra
- Thu€ thu nh~p doanh nghi~p da n()p
- Ti€n thu khac tu ho?t d()ng kinh doanh
- Ti€n chi khac cho ho?t d()ng kinh doanh
LU'U chuyin tiin tltulin tir lto(lt t19ng kinh doanh
II LU'U chuy~n ti~n tir ho~t d9ng dftu hr
I Ti€n chi d~ mua ski , xiiy d\fDg TSCD va cac tai san dai h?D khac
2 Ti€n thu tu thanh Iy, nhuqng ban TSCD va cac tai san dai h?D khac
3 Ti€n chi cho vay, mua cac cong cv nc;r cua don vi khac
4 Ti€n thu h6i cho vay, ban l?i cac cong cv nc;r cua don vi khac
5 Ti€n chi ddu tu gop v6n vao don vj khac
6 Ti€n thu h6i ddu tu gop v6n vao don vj khac
7 Ti€n thu lai cho vay, c6 tuc va lc;ri nhu~n duc;rc chia
LU'U cltuyin ti€n t!IUiin tir lto(lt t19ng ttliu tU'
III LU'U chuy~n ti~n til· ho~t dQng tai chinh
3 Ti€n vay ngin h?n , dai h?D nMn duqc
4 Ti€n chi tra nq g6c vay
5 Ti€n chi tra nq thue tai chfnh
LU'U cltuyin ti€n thulin tir ho(lt t19ng tai chfnh
LU'U chuy~n ti~n thuftn trong ky
Ti~n va hrO'Ilg du · O'Ilg ti~n dftu ky
A nh hu<'mg cua thay d6i cy gia h6i ai guy d6i ngo?i t~
Ti~n va tu · ong du · O'Ilg ti~n cufi ·
( 244.911.711 ) ( 3.613 115.048 )
( 662 345.050 ) ( 3.803.110.636 ) ( 403.473.749 )
Trang 13CONG TY CO PIIAN TAP DOAN DAU Tlf THANG LONG
F507-509, Charrnvit Towe~ 117 Trk Duy Hung
gu~n cAu Gi~y, thanh ph6 Ha N9i
cho kY kS tmin
tu ngay 01/01/2012 dSn 30/6/2012
Cho kY k~ tmin tir ngay 0110112012 d~n 3 / 6 /2012
(Cac ghi chu nay la m9t b9 ph(m h(Yp thanh va phai QU(YC Q(JC cimg Baa cao tai chinh)
Hinh thfrc sO' hfru v6n
Cong ty c6 phfin T~p doan Ufiu tu Thang Long (sau day viSt t~t "Cong ty") ho~t dong theo Gi~y Chung
nh~n dang ky kinh doanh s6 010300446 ngay 27 thang 7 nam 2001 va thay d6i lfrn thu 16 s6
0101164614 ngay 29 thang 8 nam 2011 do Sa KS ho~ch va Ufru tu thanh ph6 Ha N9i dp
Tf\1 sa chinh ctia Cong ty: F507-509 tfrng 5, Charrnvit Tower, s6 117 Trfrn Duy Hung, phuemg Trung Hoa,
gu~n cfiu Gi~y, thanh ph6 Ha N(>i
Nga nh n h ~ kin h doa n h
• Djch V\1 guang cao thu011g m~i va cac djch V\1 lien guan dSn guang cao;
• T6 chuc h9i chg triSn lam va cac S\1' ki~n van h6a thS thao;
• T6 chuc biSu diSn van h6a ngh~ thu~t;
• U~i ly kinh doanh xu~t ban phfrm dugc phep luu hanh;
• Xay d~JTig cac cong trinh dan dvng, cong nghi~p , giao thOng, khu vui chai giai tri va cong trinh van
h6a;
• Xay diJng cac cong trinh dan dvng, cong nghi~p, giao thOng, thtiy lgi va CO' sa h~ tfrng;
• Ufiu tu nghien CUU trong !Tnh VIJC khoa hQC cong ngh~ va moi tmemg, giao d1,1c, van h6a-thS thao;
• u§u tu, khai thac, kinh doanh khu vui chai giai tri (tru lo~i Nha nuac dm), van h6a thS thao;
• f)fru tu, khai thac, kinh doanh cac san phfrm, djch V\1 truySn thong da phuang ti~n (trong !Tnh VIJC
Nha nuac cho phep );
• Tu v~n d6i mai , s~p xSp l~i doanh nghi~p; Tu v~n dfru tu; h6 trg phat triSn doanh nghi~p (khong
bao g6m tu v~n phap lu~t, tai chinh, thuS, kiSm toan);
• Kinh doanh vang, b~c, da guy, d6 trang sue va kim lo~i guy khac (khong bao g6m cac lo~i Nha
Dich v1,1 tu vfin, chuySn giao cong ngh~ nganh kim hoan;
Tu vfin, gia cong, chS tac vang b~c, da guy, d6 trang sue;
Dich VI,! chuyen man vS vang, b~c, da guy: can thu, xac djnh chAt lugng, sua chua, tu vAn thai
trang vang, b~c, da guy;
Mua ban may m6c, thiSt bi nganh kim hoan;
Uao t~o, d~y nghS trong !Tnh vvc: kim hoan, ngo~i ngil', tin hQc, guan tri van phong, chiSn luge
kinh doanh, marketing (chi ho~t d(>ng sau khi dugc ca guan Nha nuac c6 thfrm guySn cho phep);
L~p trinh may tinh, tu v~n may tinh va guan tri h~ th6ng may tinh
Djch VI,! dm d6;
U~i ly mua ban, ky gui hang h6a;
~ ,
-
Trang 14CONGTYCOPHANTAPDOANDAUTUTHANGLONG
F507-509, Charmvit Towe~ 117 Tr~n Duy Hung
BAO cAo TAI cHiNH
cho ky k~ tmin
tir ngay 01/01/2012 d~n 30/6/2012
gu?n C~u Gi~y, thfmh ph6 Ha N(>i
• San xu~t, mua ban, ch~ bi~n cac m?t hang nong lam, thuy hai san, d6 g6 my ngh~ (khong bao g6m
cac lo~i g6 va Jam san Nha ntr&c dm);
• Dich VI,! uy thac xu~t nh?p khclu;
• Moi gi&i thtrong m~i , d~i di~n thtrong nhan va xuc ti~n d~u ttr (trong kinh doanh vfmg);
• Dich v1,1ltru trfr, xti ly va cung dp thong tin vui chai giai trf v&i phat thanh, truy€n hinh, di~n tho~i
va cac phtrong ti~n thong tin d~i chung (khong bao g6m djch VI,! di€u tra va thong tin Nha ntr&c
• Phat triSn ph~n m~m may tfnh, cong ngh~ thong tin, cong ngh~ sinh hQc;
• Nghien c(ru trong linh VIJC khoa hQc, cong ngh~ va moi trtremg, giao dl,lC, van hoa- thS thao;
• Ttr v~n d~u ttr va chuySn giao khoa hQc, cong ngM va moi truemg, giao d1,1c, van hoa - thS thao;
• Ttr v~n d~u tu va chuySn giao cong ngh~ phl,lC VI,! nganh cong nghi~p vtia va nh6 (khong bao g6m
tu v~n phap Ju~t, tai chfnh, thu~, kiSm toan, k~ toan, chung khoan);
nghi~p ;
• Khao sat, giam sat cong trinh xay dl,l'ng;
• L?p dl,l' an d~u ttr , quan ly dl,l' an d~u ttr , so~n thao h6 SO' mai th~u;
• Kinh doanh djch v1,1 khach s~n, nha hang, djch v1,1 an u6ng, giai khat (khong bao g6m kinh doanh
phong hat karaoke, vii truemg, quan bar);
• San xu~t, xay dvng, phat triSn, cung dp, triSn khai cac san phclm va djch VI,! ph~n m€m;
• Ttr vfrn thi cong va I~p d~t h~ th6ng may tfnh va M th6ng tin hQc, thi~t k~, t~o I?p trang chu tren
internet, thiSt kS M th6ng may tfnh tich hqp v&i ph~n cung, ph~n m~m va cac cong ngh~ truy~n
thong;
• San xuAt, buon ban thi~t bi tin hQc, vi~n thong, van phong, phong chay, chfra chay, thi~t bi bao v~;
• Dao t~o ngu6n nhan Ivc cho cong nghi~p ph~n m€m, ph~n cung vi~n thong (chi ho~t d(>ng sau khi
dugc ca quan Nha nu&c co thclm quy~n cho phep);
D~i ly djch VI,! di~n tu , tin hQC, vi~n thong, internet va cong ngh~ thong tin;
Cung dp n(>i dung va djch VI,! gia tri gia tang tren may tfnh va m~ng di~n tho~i di d(>ng;
San xu~t , ch~ bi~n , khai thac va mua ban khoang san (tn! lo~i khoang san Nha ntr&c dm);
Mua ban va cho thue may moe, v?t tu, thi~t bi phl,lC VI,! nganh xay dl,l'ng, cong nghi~p, nong
nghi~p, giao thong v~n tai va moi truang: n9i thAt, di~n, di~n tir , tin hQc, vi~n thong (khong bao
Dich VI,! tu vAn d~u tu va chuySn giao cong ngM trong linh Vl,l'C may moe, thiSt bi phl,lC VI,! nganh
xay dl,l'ng, cong nghi~p, nong nghi~p, giao thong v?n tai va moi truemg, n9i thAt, di~n, di~n tti, tin
Trang 15CONG TY CO PIIAN TAP DOAN I>AU TlfTIIANG LONG
F507-509, Charmvit Towe~ 117 Tr~n Duy Hung
gu~n C~u Gi~y, thimh ph6 Ha N<)i
BAO cAo T AI cHiNH
cho kY k€ toan
tu ngay 01/01/2012 a€n 30/6/2012
• Nghien Clru thi truong va tham do du Ju~n vS san phfrm doanh nghi~p (khOng bao g6m dich Vl,l
aiSu tra thong tin Nha nuoc dm);
• Dich Vl,l lien quan a€n in;
• V~n tai hanh khach va hang h6a b~ng auemg b<) (trtr phuong thuc v~n tai b~ng xe bu)'t va aucmg
sit);
• Dich Vl,l tu v~n, gi6i thi~u va moi gi6i lao a<)ng, vi~c Jam (khong bao g6m gi6i thi~u, tuy~n chQn,
cung ung nhan Ivc cho cac doanh nghi~p c6 chuc nang xu~t nh~p khfru lao a<)ng);
• Kinh doanh b~t a<)ng san, quy~n Str dvng a~t thu<)c chu sa hfru, chu Str dvng ho~c ai thue;
• Tu v~n b~t a<)ng san, moi gi6i b~t a<)ng san, quang cao b~t a<)ng san, quan ly b~t d<)ng san (khong
bao g6m dich Vl,l ainh gia b~t OQng san);
• Dich V l,l san giao dich b~t d<)ng san
II KY KE T O AN, D O N VJ TIEN Tt StJ D l)NG TRONG KE T O AN
Nam tai chfnh cua Cong ty b~t a~u ill ngay 01/01 va k€t thuc ngay 31/12 hang nam
Don vi tiSn t~ Str dvng trong ghi chep k€ tmin Ia a6ng Vi~t am (VND)
III CHUAN MVC v A CHEf>(> KE T O AN AP D l)NG
Ch~ dQ k~ toan ap dl}.ng
Cong ty ap dvng Ch€ a<) K€ tmin doanh nghi~p ban hanh theo Quy€t ainh s6 15/2006/QD-BTC ngay
20/03/2006 cua B9 truang B9 Tai chfnh va Thong tu 244/2009/TT-BTC ngay 31/12/2009 vS vi~c hu6ng d~n ,
sua a6i, b6 sung ch€ <19 k€ toan doanh nghi~p
Tuyen bB v~ vi~c tuan thu Chu~n ml}'c k~ toan va Ch~ dQ k~ toan
Cong ty eta ap dvng cac Chufrn ml,l'c k€ toan Vi~t Nam va cac van ban huang d~n Chufrn ml,l'c do Nha nu6c eta
ban hanh Cac bao cao tai chfnh dugc l~p va trinh bay theo dung mQi quy dinh cua rung chufrn mi,I'C, thong tu
Hinh thuc k~ toan ap dl}.ng
Cong ty ap dvng hinh thuc k€ toan tren may vi tfnh
I V CAC CHiNH SACH KE T O AN AP D l)NG
Nguyen t~c ghi nh~n c c khmin ti~n va cac k oan ttr<Yng dtrO'ng ti~n
Cac nghi~p Vl,l kinh t€ phat sinh b~ng ngo~i ~~ OU<!;C quy d6i ra a6ng Vi~t Nam theo tY gia giao dich thi,I'C t€
th,eo tY gia binh quan lien ngan hang do Ngan hang Nha nu6c Vi~t Nam cong b6 vao ngay k€t thuc nien d<)
ke toan
C~c khoan d~u tu: ng~n h~n khopg qua 3 thang c6 kha nan~ chuy~n d6i d~ dang thanh ti~n va khong c6 nhiSu
rut ro trong chuyen doi thanh tien ke tu ngay mua khoan dau tu d6 t~i thai di~m bao cao
' !
·~
)
Trang 16CONG TY CO PIIAN TAP DOAN DAU TU THANG LONG
F507-509, Charmvit Towe'r 117 TrAn Duy Hung
qu~n cAu Gifry, thimh ph6 Ha N<?i
Nguyen t~c ghi nh~n hang t6n kho
BAO cAo TAI cHiNH
cho kY kS toan
tu ngay 01/0112012 dSn 30/6/2012
Hang t6n kho duqc tinh theo gia g6c Truemg hqp gia tri thuAn co thS thl,!c hi~n duqc thfrp han gia g6c th! phai tinh theo gia tri thuAn co thS thl,!c hi~n duqc Gia g6c himg t6n kh? bao g6m chi phi mua, chi phi che biSn va cac chi phi lien quan triJc tiSp khac phat sinh dS co duqc hang ton kho a dja diem va tr~ng thai hi~n
t~i
Gia tri himg t6n kho duqc xac djnh theo phuang phap binh quan gia quySn
Hang t6n kho duqc h~ch toan theo phuang phap ke khai thuemg xuyen
Dl! phong giam gia hang t6n kho duqc l~p vao thai diSm cu6i nam Ia s6 chenh l~ch gifra gia g6c cua hang t6n kho 16n hon gia tri thuAn co thS thl,!c hi~n duqc cua chung
Nguyen t~c ghi nh~n va kb§u hao tai san c6 djnh
Tai san c6 djnh hfru hinh, tai san c6 djnh YO hinh duqc ghi nh~n theo gia g6c Trong qua trinh Slr dt,mg, tai san c6 dinh huu hlnh, tai san c6 dinh vo hinh duqc ghi nh?n theo nguyen gia, hao mon Iuy kS va gia tri con l~i
Tai san c6 djnh thue tai chinh duqc ghi nh~n nguyen gia theo gia tri hqp ly ho~c gia tri hi~n t~i cua khoan thanh toan tiSn thue t6i thiSu (khong bao g6m thuS GTGT) va cac chi phi trl,!c tiSp phat sinh ban dAu lien quan dSn TSCD thue tai chinh Trong qua trinh su dt,mg, tai san c6 djnh thue tai chinh duqc ghi nh~n theo nguyen gia, hao mon luy kS va gia tri con I~i
Khfru hao TSCD cua Cong ty duqc thl,!c hi~n theo phuang phap khfru hao duemg th~ng: Thai gian khfru hao duqc xac djnh phu hqp v&i Thong tu s6 203/2009/TT -BTC ngay 2d!l 0/2009 cua B9 Tai chinh hu6ng dfrn chS d¢ quan ly, su dt,mg va trich khfru hao TSCD
Nguyen t~c ghi nh~n cac khoan dAu ttr tai chinh
Khoan dAu tu vao cong ty con, cong ty lien kSt duqc kS toan theo phuang phap gia g6c Lqi nhu~n thuAn duqc chia tu cong ty con, cong ty lien kSt phat sinh sau ngay dAu tu duqc ghi nh~n vao Bao cao KSt qua ho~t
d(>ng kinh doanh Cac khoan duqc chia khac (ngoai lqi nhu~n thuAn) duqc coi Ia phAn thu h6i cac khoan dAu
tu va duqc ghi nh?n Ia khoan giam trlr gia g6c dAu tu
Khoan dAu tu vao cong ty lien doanh duqc kS toan theo phuang phap gia g6c Khoan v6n gop lien doanh khong diSu chinh theo thay d6i cua phAn s& hfru cua Cong ty trong tai san thuAn cua cong ty lien doanh Bao cao KSt qua ho~t d(>ng kinh doanh cua Cong ty phan anh khoan thu nh~p duqc chia tlr lqi nhu~n thuAn luy kS cua Cong ty lien doanh phat sinh sau khi gop v6n lien doanh
Ho~t d(>ng lien doanh theo hlnh thuc Ho~t d(>ng kinh doanh d6ng kiSm soat va Tai san d6ng kiSm soat duqc Cong ty ap dt,mg nguyen t~c kS toan chung nhu v&i cac ho~t d(>ng kinh doanh thong thuemg khac Trong do:
- Cong ty theo doi rieng cac khoan thu nh~p, chi phi lien quan dSn ho~t d(>ng lien doanh va thl,!c hi~n phan b6 cho cac ben trong lien doanh theo hqp d6ng lien doanh;
- C6ng ty theo doi rieng tai san gop v6n lien doanh, phAn v6n gop vao tai san d6ng kiSm soat va cac khoan cong nq chung, cong nq rieng phat sinh tu ho~t d(>ng lien doanh
Cac khoan d§u tu chung khoan t~i thai diSm bao cao, nSu:
- Co thai h~n thu h6i ho~c dao h~n khong qua 3 thang kS tu ngay mua khoan dAu tu do duqc coi Ia " tuang duang tiSn";
- Co thai h~n thu h6i v6n du&i 1 nam ho~c trong 1 chu ky kinh doanh duqc phan lo~i Ia tai san ng~n h~n;
- Co thai h~n thu h6i v6n tren 1 nam ho~c han I chu ky kinh doanh duqc phan lo~i Ia tai san dai h~n;
01,! phong giam gia dAu tu duqc l~p vao thai diSm cu6i nam Ia s6 chenh l~ch gifra gia g6c cua cac khoan dAu
tu duqc h~ch toan tren s6 kS toan Ion han gia tri thi truemg cua chung t~i thai diSm l~p dl,! phong
15