Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Doanh thu ban hang va cung dip djch vl,l 3... Tien chi khac cho ho~t d>ng kinh doanh ..... Nganhngh~ kinh doanh Page 6... slin xu~t kinh doanh Clh Cong ty g6m:.. Nguyen t~e ghi nh~n chi

A ~ A' A , CONG TY CO PHAN SONG HA 1.01

Tang 4, tea nha CT1 Van Khe, Ha Bong, Ha NQi

Tel: 0422253501 Fax: 0422253504

BAO CAO TAl CHiNH

a(Jt 2 HAM TAl CHiNH 2015

CONG TY CO PHAN SONG f>"\

T§ng 4

Tel: 04 85822548

Ml)C Ll)C

Page1

CONG TV cd PHAN SONG oA 1 01 Bao cao tai ch~

Dia chi: Tang 4 nhit eT1 Van Khe • Hit Dong· Hit N9i Quy 2 nam tai chfnh

.?: I/, Cae khoan diu tlltal ehfnh ngan hlJn g~~ ~~.~~~ ~~~~~ 9 ~.q,~.9 ~!~D . V.2 ~ : ~ Q.Q!.9.Q.Q! QQ.Q 0 ° 0

1 Chung khoan kinh doanh

I •••• •.?: p ~.J?~ ~~g g! ~~.g.!~ ~.~ ~~.Q ~ h9.~n ~i.~.h ~9.~~.~ .I · ·· • · ..

1 Phai thu ngan h,;m cua khach hang 54,500,649,038 60,143,511,266

2 Tra trllac cho ngllCl i ban ngan h,;m

3 Phai thu n9i b9 ngan h,;m

4 Phal thu theo tien d9 ke hO<;lch hqp dong xay dlfng

5 Phal thu ve cho vay ngan h,;m

Ill Himg ton kho

v Tal san ngan hlJn khae

3 Thue va cac khoan phai thu nha nttDC

4 Giao dich mua ban l<;li trai phieu Chinh phu

~.?9.!?1.?!.?! Q

! ?Q! ?~ ?: !.~ ~~.~ n9 ~.~ ~~ ~ ~~.~~ .

34,554,020,435 33,956,438,206

I/, Tal san eo'djnh

8,611,468,739 8,233,818,045

III Bat dpng san diu tll

~.§.!~ ~~.L~ ~9 ~9D !qY ~~ n

1,783,042,630 1,894,060,807

IV Tal san dO'dang dal hlJn

1 Ch i phi san xuat kinh doanh db dang dai h<;ln

V 11 . ~.!~~1.!Q~.Q!.~Q.! 1

?: g.~! J?~J ~~Y ~y.~.9 ~q ~ ~~ ~.q ~~.~~

1,540,000,000 1,540,000,000

1 Dau tLl vao cong ty con Pa ~12

,

t

2 Oau tu VaG cong ty lien doanh , lien ket 252

3 Oau tu g6p von vao don vi khac 253 V.13 1,540,000 , 000

~ : p ~ P.~.~0.9 9 ~~ ~.~ ~~! ~~ i ~ ~ ~.~.i ~ ?0,.n ?~1

.T.?0 9 : ,~.9 g~!.~! ~ . (?!~ : . ~.~~ ~ ~g.~) ??~ :: :: :::::5~~:J~:~;:~~:?;1.~:?:

'A:··N · q · ph·~·i t · ~ · ~·(3 · 00··~·3 · 1 · 0·+ · 33·0) ··· · ·· ·· ., ,"" , , ,' · ',·3"00 ' · , " ., ,." · ····'· ' ·2 · 61':1 · 6·1'; 1· : 6;·05 · 5· ··· ···· ··· 1 · 61·:9·29:79·6;·43 ' 8

I Nf/ngan h~n

1 Pha i t ra nguoi ban ng a n hc~ln

2, Nguoi mua tra li e n trudc ngan hc~ln

3 Thueva cac khoan phai n(Jp Nha nu6c

4 Phai I ra ngu o i lao d(>ng

5 C hi phi phai tra ngan

1 Phai t ra nguoi ban dai hc ln

2 N g uoi mua tra tien trudc dai h~n

7 Phai tra dai h~n khac

8 Vay va no thue tai chinh dai h~n

B Nguon von chu sa hU'u (400 = 410 + 430)

1 V o n g6p cua chu s a hCIu

- C6 phieu ph6 thong c 6 quy e n bieu quyet

- Co phieu uu dai

2 Th~ng du von co phan

5 Co phi e u quy

8 Q uy dau tu philt trien

9 Quy dl! hCi trq sap xep doanh nghi$p

10 Quy khac thu(Jc v on chu sa hCIu

11 Lq i nhu$n chva philn phDi

- LNST chua philn ph6i luy ke den ky trvdc

- LNST chua phan phDi ky nay

II Ngu6n klnh phi va quj khac

1 Ngu 6 n kinh phi

2 Ngu6n kinh phi h l nh thanh TSCD

104,174,419 , 254 28,524,579,298 1,925,186,329 6,008,715,382 377,256,043 24,400,871 , 107

125,700,339,190 38,846,324,983

1 , 255,975,000 8,018,017,469 409,692,658 25,210,324,628 1,840 , 285,068 36,581,142,4b~

72 , 260 , 820,000

72 , 260 , 820 , 000

101,502,440,363 101,502,440,363

72 , 260,820 , 000 72,260,820,000

7,450,146,354 -2,504,436,106 18,116,290 , 967

5 , 543 , 004,5 1 3

7,450,146,354 -2,504,436,106

18 , 116 , 290,967 5,543,004 , 513

1,112,695 , 679 636,614 , 635

476 , 081,044

0

636,614 , 635 472,053 , 074

164 , 561,561

0

CONG TY CO PHAN SONG DA 1.01 Bao cao tili chfnh

Dia chi: Tang 4 nha eT1 Khu d6 thi Van Khe - Ha Dong ­ Ha N9i Quy 2 nam tili chfnh 2015

sa liiy k~ til' S6 liiy kf til'

(nam nay) (nam tru'6'c)

1 Doanh thu ban hang va cung dip djch

vl,l

3 Doanh thu thuan ve ban hang va cung

dich Vl,l (20=10-11)

24

ket

_

14 Tong 19i nhuan ke toan trLI0C thue

52)

CONG TY c6 PHAN SONG DA 1.01 Bao cao tai chfnh

Dla chi: Tang 4 toa nha CT1 Van Khe· Ha Dong· Ha N(>i Quy 2 nam tai chfnh 2015

-MachiChi tieu

tieu

3 Tien chi tra cho nguai lao d(>ng 03

5 Tien chi n(>p thue thu nh~p doanh nghi$p 05

6 Tien thu khac tu ho~t d(>ng kinh doanh 06

7 Tien chi khac cho ho~t d(>ng kinh doanh 07

1 Tien chi mua sam, xay dlfng TSCD va tai san dai h~n khac 21

2 Tien thu tu thanh Iy, nhuqng ban TSCD va tai san dai h~n 22

3 Tien chi cho vay, mua cac cong c~ nq clla dan vi khac 23

4 Tien thu hoi eho vay, ban I~i cong c~ nq ella dan vi kMc 24

5 Tien ehi dflu tu g6p von VaG dan vi khac 25

6 Tien thu hoi dflu tu g6p von VaG dan vi khac 26

7 Tien thu lai cho vay, co We va lqi nhu~n duqc chia 27

2 Tien chi tra von g6p cho cac chu SCI hCtu, mua I~i co phieu 32

3 Tien vay ngan h~n, dai hc~ln nh~n duqc 33

6 Co Wc, Iqi nhu~n da tra cho chu SCI hCtu 36

­ -­

anh hUClng clla thay doi ty gia hoi doai quy doi ngo~i t$ 61

Tien va tU'ang dU'ang tien cuoi ky (50+60+61) 70

minh

12,023,821,763 11,867,016,832

-125,187,276,923 -6,251,710,820 -1,433,376,344 -1,267,773,740

-418,187,523 -655,925,089

0 25,249,376,170 2,656,182,463 -2,130 , 969,709 -926,502,498

106,812,950,553 282,000,000 -7,916,600,000 -5,846,470,350

0

98,896,350,553 ·5,564,470,350 7,002,505,968 -87,879,561 515,061,722 403,075,295

CONG TV c6 PHAN SONG I)A 1.01 Bao cao tai cbinh

DN BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH - QUY

(tilp theo)

I

1

D~c di~m bo:,tt dQng cua doanh nghi~p

Hinh thu'c so' hu'u van

Cong ty C6 ph~n Song Da 1.01 (sau day g9i t~t la "Cong ty") la Cong ty C6 ph~n, h~ch toan d9C I~p, ho~t dQng theo giAy

M~nh gia c6 ph~n: 10.000 dAng (Mu'oi ngh!n dAng)

- Chi nhanh s6 5 - Cong ty CP Song Da 1.01

3

Nganhngh~ kinh doanh

Page 6

CONGTyc6PHANS6NGDAl~1 Bao cao tili chinh

(tiip Ilte(l )

Cong ty ap d~ng Ch~ dQ k€ toan doanh nghi~p ban hanh theo Quy~t djnh s6 1512006/QD-BTC ngay 20/03/2006 clla BO Hi

Nam h i ~n hanh

1 Coo sO'

voi nhau da bil tru doanh thu noi bQ, gia v6n noi bi;>, cac giao djch va s6 du

chuy€n ti~n t~

~

\

- PhuO'ng phdp t[nh giti trj himg t6n kho cu6i ky: Phuong phap blnh quan gia quy€n sau m6i I~n nh~p

- PhuO'ng phtip hfj,ch totin himg t6n kho: Phuong phap ke khai thuang xuyen

- PhuO'ng phdp /{lp dlf' phimg giiim gid hang t6n kho:

nguyen gia, hao mon luy kS va gia trj cOn I?i

d~ng va trich khfiu hao tai san c6 dinh

Page 7

CONG TY c6 PHAN SONG DA 1.01 Bao cao tili ehinh

TAng 4 toa nha CTI Khll DT Van Khe - La Khe - Ha Dong -HN Quy 2 nam tai ch inh 2015

Tel: 04.22253501 Fax: 04.22250504 M~lj 56 B09-DN

DN - BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHINH - QUY

Cong ty ap d\lng phuong phap kh~lI hao duimg th~ng d6i vai tai san c6 dinh huu hlnh K~ toan TSCD huu hlnh duQ'c pMn

IO(li thilo nhorn tai roan co cung tloh ,:hftt va InI , If' rf(f'h ~l'r rlllrJ?, tmnp, ho1t (\(mp slin xu~t kinh doanh Clh Cong ty g6m:

" ~

4.2 Nguyen t~e ghi nh~n phu'o'ng phap kh~u hao TSCD vo hinh

Tai san c6 dinh vc hinh Clla Cong ty la ban quy~n phAn m~n Quan Jy san b~t dQng san;

Vi~ ghi nh~n Tai san c6 dinh vo hlnh va Kh§u hao tai san c6 dinh th\Ic hi~n thea Chu§n m\Ic k~ toan 56 04 - Tai san c6

dinh vo hinh, Quy~t dinh 56 1512006/QD-BTC ngay 20/0312006 Clla Be) Tai chinh va Thong tu 56 45120 13/QD - BTC v~

Tai san c6 dinh vo hinh duQ'c ghi nh~n theo nguyen gi:i, duc;rc phan anh tren Bang din <tal k~ tmin thea cac chi tieu nguyen

gla, hao 1t\6fi lilY k~ va gHi tt! cM 1\11

Ccng ty ap d\lng phuo'ng phap kh~u hao dUOng th~ng d6i vai tai san c6 dinh vo hinh K~ toan TSCD vo hinh dugc phan

5 Nguyen de ghi nh~n cae kho3n d§u hI' tai ehinh

Cac khoan dAu tu tai chinh dai h~n clla Cong ty bao g6m c6 phi~u, cac khoan cho yay v6n co thai h~n thu h6i du6i me)t

nam va cac khoan dAu tu dai h\ln khac dugc ghi nh~n theo gia g6c, b~t d~u tir ngay gop v6n d~u tu, ho~c ngay mua c6

6 Nguyen t~e ghi nh~n va van hoa cae khoan chi phi di vay

Nguyen t~e ghl nh~n chi phi di vay

Cac khmin yay ng~n h~n (dai h~n) clla Ccng ty dugc ghi nh~n theo hgp d6ng, kh~ u6c yay, phi~u thu, phi~u chi va chung

tir ngan hang

Chi phi di yay duqc ghi nh~n vao chi phi ho~t dQng tlii chinh Rieng chi phi di yay lien quan t!V'c ti~p d~n vi~c d~u tu xay

d\Ing ho~c san xu~t tai san dO' dang dugc tinh vao gia tri clla tai san do (dugc v6n hoa) khi cO dll di~u ki~n quy dinh trong

Chu§n m\Ic k~ toan s6 16 - Chi phi di yay

7 Nguyen t~e ghi nh~n va van hoa cae khoan chi phi khae

Chi phi tra tru6c: D6i vai khoim chi phi tra !mac phat sinh cho tirng ho~t dQng san xu§t kinh doanh nao thl dugc ~p

va philn bE> cho rung khoan m\lc san xu~t

Phuong phap phan bE> chi phi tnl tmac: Philn b6 theo ti~n di) clla tirng khoan m\lc san xu§t

8 Nguyen t~e ghi nh~n chi phi phai tra

Chi phi phai tra clla Cong ty du9'c ghi nh~n tren chi phi th\Ic t~ phat sinh nhung chua co d~y dll hoa dan, chung ru;

9 Nguyen de ghi nh~n van eM sO' hihl

V6n d~u tu clla chu sa huu clla Ccng ty du9'C ghi nh~n theo s6 v6n th\Ic g6p Clla chll sa huu

l~i trong khoang thai gian theo quy dinh clla phap lu~t v~ chung khoan

10 Nguyen t~e va phU'o'ng ph3p ghi nh~n doanh thu

Doanh thu clla Ccng ty bao g6m doanh thu ho~t di)ng kinh doanh nha, doanh thu xay l~p cac c6ng trinh, doanh thu cho

thue gian giao c6p pha, doanh thu cung dp v~t tu Ie va doanh thu tir liii ti~n gui cac ngan hang

Page 8

CONG TY CO PHAN SONG DA 1.01 Bao cao tai chlnh

(tMp theo)

Doanh thu ban hang hoa, san ph§m duqc xac djnh thee gia trj hQ"P Iy clla cac khoan tian da thu ho~c se thu duQ'c theo

nguyen t~c d6n tfch, ghi nh~n khi chuy~n giao hang hoa cho khach hang, phM hanh hoa dan va duQ'c khach hang ch§p

khac"

Doanh thu tir tian lai tian giri, Jai cho vay, dugc ghi nh~n tren CO" sa thai gian va lai suc1t th\Ic t~ tirng ky, phil hgp voi 2 diau

- "Doanh thu va thll nh(ip kh:ic"

Cac khoan ti~n thu truac clla khach hang thee hgp d6ng tir hO<;lt d9ng mua ban nha chung cu dugc ghi nh~n lit doanh thu

chua th\Ic hi~n trong kY

12

Chi phi tai chinh dugc ghi nh~n trong Bao cao k~t qua hO<;lt d9ng kinh doanh la t6ng chi phi tai chinh phlit sinh trong ky,

khong bil trir voi doanh thu hO<;lt dQng tai chinh, bao g6m chi phi lai vay, chenh I~ch tY giL

13

13.1

Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan l<;Ii dugc xac dinh tren ccr sa s6 chenh I~ch t<;lm thai dugc kh§u tm, s6 chenh I~ch

t<;lm thai chju thu~ va thu~ su§t thui 1NDN Khong btl trir chi phi thu~ 1NDN hi~n hanh vai chi phi thu~ 1NDN hoan l<;Ii

clla ben mua

13.2 Nguyen t~c ghi nh~n ehi phi xay dl}'llg co' ban dO- dang

Cac tai san dang trong qua trinh xay d\Ing ph\lc V\I m\lC dich san xu§t, cho thue, quan trj hay b§t ky m\lc dich nao dugc ghi

jJiJal silllt wu~Y ull Iwa UlJll, t:huug lu hvp plutp

Chi phi xay dvng CO" ban dO' dang clla Cong ty la khoan chi phi xay d\l"ng dll an khu chung cu Ling H<;I -Thanh Xuan, dll

an khu du lich D<;Ii Lii va chi phi xay dllng tir Ling Id~n tfing 4 toa nha cn Van Khe

Cac khofln yay ngAn h<;ln, dai h<;ln dugc ghi nh~n tren CO" So' cac phieu thu, chung tir ngan hang, cac kh~ uoc vay va cac hgp

d6ng vay Cac khoan vay c6 thai h<;ln ttr I nam tai chfnh tra xu6ng dUQ"c Cl3ng ty ghi nh~n la vay ng~n h<;ln Cac khoiin vay

cO thai h<;ln tren 1 nam tai chinh dugc Cong ty ghi nh~n la vay dai h<;ln

13.4 Cae nghia vI} v~ thu~

Thui Giii tri gia tang (GTGT)

Cong ty th\l"c hi~n vi~c ke khai va h<;lch toan thu~ GTGT theo phuong phap kh§u trir thue

TIme su§t thue GTGT 10% d6i vai ho~t d9ng xay I~p, hO<;lt d9ng kinh doanh nba

Page9

I

DN - BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH - QUY

(/iip Iheo)

!i

~

' I

~

cua Nha nuo·c

Van phong Cong ty

Tiin giH ngiin hang

Van phong C6ng ty

150,620,622 974,702,646 15,174,698 8,907,487 367,797,237 363,587,712

130,370,796 1,132,825 16,468,480 1,135,720

342,381,701

338,172,176

NH TMCP d<;li duong CN Thang Long

Ngan hang NN & PTNT CN Bach khoa TK 2501

Ngan hang NN & PINT CN Bach khoa TK 4457

Ngan hang TMCP cong thuang VN " CN Thanh Xuan

Ngan himg NN&PTNT CN Tir Liem

Ngan hfmg MB Chi nhanh ray Ha N9i - TK002

16,889,935 5,448,707 1,134,878 723,918 2,320,208 12,976,958 71,612,076 11,051,400 27,017,402 171,456,074

53,032,011 5,430,249 1,129,278 1,427,076 2,308,608 12,911,858 36,513,428 ]] ,244,400 80,583,709 124,231,864

4,038,356 1,000,178

CONG TV CO PHAN SONG DA 1.01 Bao cao tili chlnh

T5ng 4 toa nha CTI Khu DT Van Khe - La Kh1: - Ha Dong - HN Quy 2 nlhn tai chfnh 2015

DN - BAN THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH - QUY

(tiip theo)

3 Cac khoiin phai thu I\g~n htln I,hac

Phai thu "hac

Van phong Cong ty

Chi n}/(inh sa 1

Phfli thu khac

Chi nhanh s6 3

S5 cu5i ky VND

750,642,670 2,850,764,493

2,123,319

8& aAu nam VND

650,642,670 6,567,272,072 ",, .,

Ph<ii thu khac

CQng

82,366,791

31685,897,273

63,888,590 7z281,8032332

VND

S&d~u nam

VND

Nguyen Ii~u, v~t li~u, himg hoa

Van phong Cong ' ty

Chi nMnh s6 5

4,254,802,229 163,515,963

4,091,286,266

4,256,841,219 165,554,953

Chi phi san xu~t kinh doanh do' dang

Van phong Cong ty

D/f an toa nha Vinafor'

: \

, "

,\

D/f an Dt;li tic - Hoang Mai

CT nha may xi mang Ht;l Long

CT duo-ng giao thong khu do thi Van Khe

Kinh doanh ldp di;it quay thu6c Van Khe

1,564,1 36,000 2,806,695,486 89,806,721 1,233,608,046

1,564,136,000

6,436,597,471

89,806,721 1,233,608,046 Chi nhtinh sa 1 88,387,700

1,635,689,646

- Cong trinh Hemisco

CQng gia g5c himg tan kho

1,498,314,469 208,327,717,225

1,635,689,646 120,160,380,186

VND

S5d~u Dam

VND

Van phong Cong ty 8,255,625 22,198,500

Van phong Cong ty

111U~ thu nh~p doanh nghj~p

Chi nMnh s6 3

.­

Ci)ng

S6 cu6i ky VND

681,079,009 8,514,785 689,593z794

S6d~u nam

VND

828,711,219 8,514,785 837,226,004

Page 11