Báo cáo tài chính quý 14 năm 2014 - Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

4 C a khoan phai th Cac khoan phai thu duoc t nh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac sau khi tnr di ca c khoan du phong duoc lap

,; , ,

Cong ty t-6 phfin Xi mang Siti SO'n

Xa Sai SO'n - Qu&c Oai - Hit NQi

Mau s6 BOla - DN (Ban hanhtheo

quyet dinh s6 IS/2006/QD-BTC

ngay 20/03/2006 cua B(>trtrong BTC)

Tai ngay 31 thang 12 narn 2014

f)VT: VND THUYET

, .

A-TAl SAN N AN H~N (1 0)=110+120+130+140+150 100 168.811 035.775 158.376.865.149

I - nJ Il v acdc kh t n ttrong dutrng as» 110 18.703.503.027 5.598.087.304

1/1 - Cdc kltoa plu i i thu ngiin Iutn 130 112.161 577.985 121.540.912.809

l.Phai th u c ua k hac h h a n 1 1 7 247 6 1 588 9 740 81 4.424 2,Tra tnroc ch o ngiroi b a n 132 5.076 935.786 5 539 986 0 I I

5 , Cac khoan phai th u k a 1 8 5 100.697 4 01 781 107 120 51 3.544

6, 0\ 1' phong c c khoan p h ai thu kh6 doi (*) 1 9 ( 860 4 01.170) ( 860 4 01 170)

1,Chi phi tra tnroc ngan h an 1 51 3 ' 4 03.240 095 4.27 5 608 952

3 , Thu~ va cac khoa n p a i thu nh a mroc 15 4 5 4 34 9 9 4 50 0

B-TAl SAN D I I-~N (200=2l0+220+240+250+260) 200 392.802.298.119 407.890.223.219

1, Tai sa n c6 di n hi r u hinh 22 1 8 372 797 298 119 387.862.048 647

Gia t ri h ao men lu y k~ (*) 223 (83.7 4 3 0 2.1 1 4) (65 245 0 3 96 9)

IV - Cdc khod tlliu u r tai cltinh dai It(II1 250 9 20.005.000.000 20.005.000.000

2, f ) ~ tu vao cong ty li e n ket, lien d a nh 25 2 20.000 . 000 . 000 20.000 . 000 . 000

T a gl

Được ký bởi PHÙNG MINH TUÂN Ngày ký: 19.01.2015 18:17

Signature Not Verified

THUYE

"

A -NO P HA I TR A (300= 10+330) 300 267.830.740.169 285.924.743.995

2,P h a i tra n u i ban 312 44.439 569.196 49 1 22.344 7 24

4,Tl1U~ va c c khoan ph a i n9P Nha mroc 314 11 5.170.98 930 107 4 94.086

5 , Ph a i tra n iroi l a o d ng 315 2 090 326.4 6 3 934.652.735

9,Cac k hoan p ai tra phai n9P ngan han khac 319 1 4 0 8.526.470 6.8 8.860.4 34

3 , P ha i tra dai han kh a 333 14 80.194 5 0 000 79.3 5.025.000

B-NGUON VON CHU sa HUU (400=410+430 ) 400 293.782.593.725 280.342.344.373

I , V 5 d~ u t r cua ch sa hfru 4 1 195.160 000.000 97.580 000.0 0

7 ,Q u y d~ u nr phat tri ~ 417 4 5 9 124 551 96 0 9 124551

1O,Lg i nhuan sa u t h ~ chua p a r phoi 4 0 32 527.944.911 19.08 695 55 9

TON G C O NG N GUO N VON (440=300+400) 4 0 561.613.333.894 566.267.088.368

THUYET

~

Phon Qu j" ,h A nlt

Nguoi l~p bieu

Nguye n T h ] T lu tn l t X ui in

Trang2

Cdng ty c~"phh Ximiing Sui SO'n

Xii Sui SO'n - Quae Oai - Ha NQi

Mliu sa B02a - DN Ban hanh theo quy~t djnh sa 15/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cua BQtrurrng BTC

Quy IV na m 2014

Don vi tinh:VNf)

Nam nay Narn tnroc Narn nay Narn tnroc

"

1.Doan thu ban hang vacung clip djch VI} 01 18 98.078.956.101 103.947.277.886 342.282.411.727 320.212.068.042

3 Doanh thu thu~ v~ban hang vacung clip

10 98.317.370.051 103.947.277.886 342.282.411.727 320.212.068.042 djch vl}(10= 01-0 )

4 Gia van hang ban II 1 85.239.398.364 93.429.662.784 290.814.995.660 289.025.149.424

5 LQ'inhuan gQPv~ban hang va cung clip

20 13.077.971.687 10.517.615.102 51.467.416.067 31.186.918.618

djch vl}(20=IO-11)

6 Doanh th hoat oQng taichin 2 2 2.809.789.595 1.193.568.767 5.021.513.045 5.329.339.415

7.Chi phi hoat oQng tai chin 2 21 3.454.397.790 5.010.857.568 16.250.680.897 20.895.127.162

Tr o g d /iiiva y p h i I ra 2 1.0 2.599.08 5.0lO.857.568 13.705.408.09 20.829.5 7.622

8.Chiphi ban han 24 937.539.023 1.133.933.653 3.627.729.723 3.305.658.726

9 Chiphi quan Iyd anh nghiep 25 2.383.868.550 2.465.416.570 9.497.255.472 8.662.028.655

1 LQinhuan thuftn tirh at dQngsan xu~t

30 9.111.955.919 3.100.976.078 27.113.263.020 3.653.443.490 kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}

11.Cac khoan thu n ~ k ac 3 413.715.851 4.369.867.823 3.703.292.804 5.593.488.590

12 Chi phi khac 32 -3.817.500 331.927.102 1.659.444.157 1.690.857.957

1 LQ'inhuan khac 40 417.533.351 4.037.940.721 2.043.848.647 3.902.630.633

15 T6ng lQ'inh d trurrc thu~ (50=30+40) 50 9.529.4~9.270 7.138.916.799 29.157.111.667 7.556.074.123

16.Chi phi thu~ thu nh~p d anh nghi~

hi~n hanh'

18.LQ·jnhuan sau thue TNDN 60 7.873.001.631 7.138.916.799 23.312.249.352 7.556.074.123

19 LQ·jnhuan coban tren c6phieu (*) 70 403 732 1.813 7 4

~~~ 7 ~th ~ a g 01 nam 20 15

Nguoi l flp bieu K~to a n tn r on g

Cdn ty C6 phfn Xi mang Sai SO'n

X-aS"Sat o -~·~ c'" O'at -H'NaA ' QI

M~ sa:B03a - ON

Ban hanh theo QD s&1 / 2006 / QD - B C

ngay20 1 03 / 2006 cu B tnrong BTC

(Theo phuong phap gian tiep)

Q u IVnarn 2014

Danvitlnh: VND

Chi teu Mas8 cu8i QUY nay

minh

I-LUV CHUYEN TIEN TU HO~ T DONG SXKD

2.Di~u chin cho cac khoan 28.395.516.459 32.253.767.755

-Kh~ hao taisan e6 djn 02 19.7 1.621.4 1 17.707.1 8.109

-Chi phi lai vay 06 1 705.408.093 20.829.5 7.622

3.LQ·in huan tir HDKD trurrc nhtrng thay d6i vBn hru di}n 08 57.552.628.126 39.809.841.878

-Tang giam cackhoan phai th 09 2.593.881.900 (2.793.397.083)

- Tan giarn hang t6n kh - 1 (1.7 8.968.933) (1 .1 7.267.448)

-Tang giam cackhoan phai tra (k o g ke Iai vay phai ta, thue

TNDN phai n9P) 11 (3.157.4 7.265) 8.309.563.680

-Tang giam chiphi tra truce 1 895.543.429 (3.711.0 2.957)

-Ti~n laivayaa tra 13 (1 1 1.184.436) (20.956.098.287)

-Thue th nhd dan P 14 (1.042.296.754) (7.4 1.310.615)

-Ti~n thu khac nrheat d9ng kinh doanh 15 1.1 7.365.656 5.600.000.000

-Ti~ chi k ac nrheat d9 g kinh doanh 1 (1.677.4 2.000) (654.129.000)

Luu chuyen ti~11thufrn tir hoar ui}ng san xu5t kinh doanh 20 38.422.049.723 8.016.170.168

II-LV'V CHUYEN TIEN TUHO~T DONG DAu TU

1-TiEn ch imua sarn TSCt) vacac tai san daihan kha 2 (4.270.605.800) (1.694.592.7 7)

2- Tien thu nr thanh ly,n u ng ban T Ct) va cac tai san dai

3-TiEn chi ch yay, mua ca con C I no cua don vikhac 23 ( 1.000.000.000) 0

4- Ti6 thu h6i cho yay, ban laicac con C I,I no cua don vikha 24 0 70.000.000

7- Ti~n thu lai cho vay, c6 tire va loinhuan diroc chia 2 5.044.652.045 9.901.895.977

IlI-LUU CHUYEN TIEN n'rHO~T DONG TAl CHINH

3- Ti~n vay ngan han, dai hannhan duoc 33 223.658.533.753 207.0 1.433.635

4- Ti~11chi tra I1q g6c yay 34 (238.991.2 3.998) (227.787.707.644)

6-c tire, loi nhuan da ta ch ch sahfru 36 (9.75 000.000) 0

~ 'u chuyen ti~n thuh tir h at di}n tai chinh 4 (25.090.680.245) (20.726.274.009)

Lu chu en ti~n tllUfrntro g ky (20+30+40) 5 13.105.415.723 (3.362.941.093)

Sai Son , ng f '. ~ 1j M4 • •~ a m 20 1

Ph an Qu y n l z A nlt a, g y ~ Dong

-C G Al. i?

. ;

trang 4

•.

Cong ty c pb ft n ~! ! "an g S i d So

Xa Sai Sun -Huyen Quoc Oai - Thanh pho Ha NQi

Mfru s6 B09a - DN Ban ban hanh theo Quyet dinh s6

15 / 2006 1 QD-BTC n ay 20 1 03 1 2006

Cho kj ki todn tit '01 1 01 1 2014 dill 31 1 1212014

1 f)~C DI EM H O : \T DONG DOANH NGHI lj: P

-Hin tln rc sO'hiru v n

Cong ty C6 ph nXi man Sai Son duoc thanh I~p theo Quyet dinh s6 482-QD I UB ngay 0111211992 cua Uy ban

nhan dan Tinh Ha Tay va dircc chuyen d i thanh Cong t y c6 phfut theo Quyet djnh s6 2369/QD-UB ngay

1311112003 cua Uy ban nhan dan tnh Ha Tay,

Tru sachinh cua Cong t ytai: Xa Sai San - Huyen Quoc Oai -Thanh ph6 Ha NQi

Nganh ngh~ kinh doanh

Theo Gi~y dang kY kin doanh s6 0500444444 do Sa K~ hoach D§.u nr Thanh ph6 Ha NQi dp ngay 17 thang 09

nam 2014, hoat dQn kinh doanh cua Cong t y la:

S~n xufit va kinh doanh xi mang clinke va v~t lieu xay dung;

Xay I~p cac cong tinh dan dung, cong nghiep, giao thong, thuy lei;

San I~p mat bang;

Kinh doanh b t dQng sari; va

Dich vu du lich

2 CHE D O v A C HIN H SliCH KE ToliN lip Dl ) NG T : \I CONG TV

2.1 Ky k~ toan, don vi ti~n t~Slrdung trong k.~ toan

Ky k~ toan narn cua Cong ty b t d§.uillngay 01101 va k~t thuc VaG ng y 31112 hang nam

Dan vi ti~n t~ su dung tro g ghi chep k~ toan lad ng Vi~t Nam (VND)

2 2 C h 5n m u c v a C h~dQk~ toan a p dung

chi Q(J ki toan ap dung

Cong tyap dung ChS dQ KS toan doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s5 15 / 2006 1 QD-BTC ngay 20 / 3 2006 da:

ducc sua d6i, b6 sung theo quy dinh tai Thong nr 244/2009/TT-BTC ngay 31112/2009 cua BQ tnrong BQ Hi

chinh

Tuyen b6v~ viec tud n t h u C h ud n m i c k i lo a v a C h i Q k i l oa n

Cong ty da ap dung cac Chuan mire k~ toan Viet Nam va cac van ban hirong dfrn Chuan mire do Nha mroc da ban

hanh Cac bao cao tai chinh diroc I~p va trlnh bay theo dung moi quy dinh cua nrng chuan mire, thong nr hirong dfrn thuc hien chuan mire va ChS dQ kS toan hien hanh dang ap dung

Hinh thuc ki loan ap dung

Cong ty ap dung hinh thirc k~to an NMt ky chung tren may vi tinh

2 3 Ti~Dva c c khoan nrong durmg ti~D -

Ti~n va cac khoan nrong d ong ti~n bao g6m tien mat tai quy, ti~n gui ngan bang, cac khoan d§.u nr ngan han co thoi gian dao han k o g qua ba thang, co tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen d6i dS dang thanh cac hrong

ti~n xac djnh va khong co n ieu rui ro trong chuyen d6i thanh tien

2 4 C a khoan phai th

Cac khoan phai thu duoc t nh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va

phai thu khac sau khi tnr di ca c khoan du phong duoc lapcho cac khoan no phai thu kh6 doi

Du phong no phai th kh6 doi duoc trich I~p cho tung khoan phai thu kho doi can cir vao tu6i no qua han cua cac

khoan no hoac du kien mire t6n th~t co th~ xay ra

2.5 Han t6 k o •

!':: "

Hang t6n kho duoc tinh theo gia g6c Truong h p gia ti thuan c6 th€ thirc hien diroc th~p hon gia g6c thi phai

tinh theo gia tri thu~n co th€ thuc hien ducc Gia g6c han t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi chS bien va cac

chi phi lien quan true tiep khac phatsinh d€c6 diroc han t6n kho adia di€m va trang thai hien tai

Giati hang ton kho duoc xac djnh theo phtrong phap binh quan gia quyen sau nrng I~n nhap

Hang t6n kho duoc hach toan theo phuong phap ke khai thirong xu en

2.6 ta isan e6 djnh va khau hao tai san e6 djnh

Tai san c6 djnh hiru hinh, tai san c6 dinh va hinh diroc ghi nhan theo gia g6c Trang qua trinh si dung, tai san c6

dinh hiiu hinh, tai san c6 djnh va hinh dU9-~'ghi nhan theo ng yen gia, hao man luy kSva gia tri can lai,

Kh~u hao duoc trich theo phuon phap duo g than Thai gian kh~u hao diroc iroc tinh nhir sau:

Nha cira, V?t kien true 03 - 50 narn

2.7 Cac khoan dau ttr tai ehinh

Cac khoan a~u nr VaG cac con t y con ma trong do Cong ty narn quyen kiern soat duoc trinh bay theo phuong

phap gia goc, Cac khoan phan phoi IQ'inhuan nr s6 loi nhuan thuan luy kS cua cac cong ty lien kSt sau ngay d~u tu

duoc phan b6 VaG kSt qua hoat dQn kinh doanh trong ky cua cong t y

Cac khoan d~u tir tai thai di€m bao cao, neu:

C6 thai han thu h i hoac dao han kh n qua 3 thang k€ tir ngay mua khoan a~u nr do diroc coi la "tuong

Quang tien";

C6 thai han thu h6i v6n duoi I narn hoac trong I elm ky kinh doanh diroc phan 10<;1ilata i san ngan han;

C6 thai han thu h6i v6n tren 1narn hoac hon 1 chu ky kinh doanh diroc phan 10<;1ilatai san dai han,

-j (

2.8 Chi phi di yay

~

I

~

I

Chi phi di yay du c g i nhan VaGchi phi san xuat, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tnr chi phi di vay lien quan

tnrc tiSp dSn viec d u tu xay dung hoac san xufrt tai san do dang diroc tinh VaG gia tri cua tai san do (diroc v6n

hoa) khi co du cac di~u kien

Chi phi di vay lien quan tnrc tiSp dSn viec d~u illxay dung hoac san xu t tai sari de dang duoc tinh VaGgiatri cua

tai sari d6 (duoc v6n hoa), bao g6m c c khoan lai tien vay, phan b6 cac khoan chiet kh§.u hoac phu trQi khi phat

hanh trai phieu, cac khoan chi p i phu phat sinh lien quan dSn qua trinh lam thu tuc vay

-1

2.9 Chi phi tra turrc

Cac chi phi tra tnroc chi lien quan d6n chi phi san xuat kinh doanh narn tai chinh hien tai duoc ghi nhsn la chi phi

tra truce ngan han va duoc tnh VaGchi phi san x at kinh doanh trong nam tai chinh

Viec tinh va phan b6 chi phi tra tnroc dai han VaG chi phi san x at kinh doanh nrng.k hach toan dUQ'Ccan ctr VaG

tinh chat, mire dQtung loai chi phi d€chon phirong phap va tieu thirc phan b6 hQ'P IY Chi phi tra tnroc diroc phan

b dan VaGchi phi san xuat kinh doan theo phirong phap duong thang

2.10 Chi phi phai tra

Cac khoan chi phi thirc tSc h ua p at sinh nhirng duoc trich truce VaG chi phi s an xuat, kinh doanh trong ky d dam

bao khi chi phi phat sinh thirc t6 khong gay dQt bien cho chi phi san xuat kinh doanh tren co sa dam bao nguyen

tiic phu hQ'P giira doanh th va chi phi Khi cac chi phi do phat sinh, nSu co chenh lech voi s6 dii trich, kS toan tien

hanh ghi b6 sung hoac ghi giam chi phi nrong irng voi phan chenh lech

trang 6

2.1 VBn chu sO'hfru

!'.:.,

Thang du v6n c6 phan d oc ghi nhan thee s6 chenh lech Ian hem hoac nho hem gifra gia thirc t6 phat hanh va

menh zia c6 nhieu khi nhat hanh c6 nhieu Ifrn o~u chat hanh b6 sung hoac tai chat hanh c6 nhieu ouv,

Loi nhuan sau thue chua phan phoi la s6 loi nhuan ill cac hoat o('>ng cua doanh nghiep sau khi tnr (-) cac khoan

oi~u chinh do ap dung h i t6 thay o6i chinh sach k6to an va oi~u chinh h6i t6 sai s6t trong y6u cua cac narn tnroc 'Loi nhuan sau th 6 chira phan ph6i c6 thS diroc chia cho cac nha ofru tu dira tren tY 1~ g6p vim sau khi diroc H('>i

0 ng quan tri phe duyet va sau khi oa trich I~p cac quy dir phong thee £)i~u I~ Cong ty va cac quy djnh cua phap

luat Viet Nam

C6 tie phai ta cho c c c6 dong duoc ghi nhan la khoan phai tra trong Bang Can o6i k6 toan cua Cong ty sau khi c6 thong bao chia c6 tie cua Hoi o6ng Quan tri Cong ty

2.12 Ghi nh~n doanh thu

D oa n thu ba n h a g

Doanh thu ban hang duoc ghi nhan khi o6ng thai thoa man cac diSu kien sau:

Phan 16nrui ro va loi jch g~n lien voi quyen sa hiru san pham hoac hang h6a da diroc chuyen giao cho ngiroi

mua;

Cong ty khon can narn giiI quyen quan ly hang h6a nhir nguoi sa hiru hang hoa hoac quyen kiern soat hang

h6a;

Doanh thu diroc xac djnh tuong o6i chac chan;

Cong ty oa thu diroc h a se thu diroc lei ich kinh t6 tir giao dich ban hang;

Xac djnh duoc chi phi lien quan d6n giao dich ban hang

D o anh thu h oat o ( j n ta i ch inh

Doanh thu phat sin ill tSn lai, tiSn ban quyen, c6 tire, loi nhuan duoc chia va cac khoan doanh thu hoat d('>ngtai

chin khac duoc ghi nhan khi thoa man o6ng thai hai (2) diSu kien sau:

C6 kha nang thu diroc 19i ich kinh t6 ill giao dich do;

Doanh ,tlm duoc xac djnh nrong 06i chac chan

C6 nrc, 19i nhuan diroc chia diroc ghi nhan khi Cong ty duoc quyen nhan c6 tire hoac duoc quyen nhan lei nhuan

tir viec g6p von,

2.13 Chi phi tai ehinh

Cac khoan chi phi duoc ghi nhan vao chi phi tai chinh gem:

Chi phi hoac cac khoan 1 len quan o6n cac hoat d('>ngd~u tu taichinh;

Chi phi cho vay va di vay von;

Cac khoan 16do thay o6i t Ygia h6i doai cua cac nghiep vu phat sinh lien quan o€n ngoai t~;

Du phong giam gia o~u tu clnrng khoan

Cac khoan tren diroc ghi nhan thee t6ng s6 phat sinh trong ky, khong bu tnr voi doanh thu hoat dQng tai chinh

2.14 Cac khoan thue

Thui hien hanh

Tai san thu6 va c c khoan thue phai nop cho narn hien hanh va cac nam truce duoc xac dinh bang s6 tien dir kien

phai n('>pcho (hoac duoc thu h6i tir) co quan thue, dira tren cac mire thu6 su~t va cac luat thu€ co hieu hrc d€n

ngay k6t thuc ky k6toan nam,

3 TIEN ~ cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN

3 1 12 / 2014

Ti~n mat

Ti~n gii ngan hang

V D

879.482.13

17.824.020.897

18.703.503.027

3 1 12 /2 014

B~u nr ngan han khac

- C ho va y n g dn /1(; n

VND 1.000.000.000

1 000.000 0 0

5 cAc KHOAN PHAI THU NGA N" H~N KHAc

3 1 12 / 2014

VND

8.0 5.753

69.2 8.494 100.620.117.534

1 2 0 4.4 92 5 20

Dir no phai tra, phai nop kha

Phai th th e tbu r ihap c a n an

Phai thu khac

- Cho d 6 i t ac vay khong l dy l ai

- C o ng t yc 6phd n Xi ma ng v aX6y dun g Sai S 0 71

II ( D l , f an T r a m ng hi e n Xi m ang S i S 0 71 11 (*)

- Phai thu khd c

91.725.499.672

7 690 1 5 3 42

100.697.401 781

01 / 01 12014

VND

590.899.7 0

5.007.187.524

5.598.087.304

011011 0 4

VND

011011201

VND

8.035.753

57.962.564 107.054.515.227

1 4 48 6 1 9 60

105 4 2 650 7 20

153.182.547 -J ,

107.120.513.544

j

1

(

(*): Dir an et~u tir xay dung Tram nghien xi mang Sai San II voi cong suit thiet k~ 500.000 tWnilm Bay la

du an cua Cong ty C6 phan Xi man va Xay dung Sai San II - la cong ty lien k~t cua Cong ty C6 phan Xi

rnang Sai San The a bien ban thoa thuan ngay 0 / 08 / 20 09 gifra Cong ty C6 phan Xi rnang va Xay dung

Sai San II va Cong ty C6 p ~ Xi mang Sai San hai ben eta thong nhit giao toan b<) du an nay cho Cong ty

C6 phan Xi mang Sai San quan I Y. Cong ty C6 phan Xi mang va Xay dung Sai San II co trach nhiern

chuyen v6n gop cua c c c6 dong va von vay cho Cong ty C6 phan Xi mang Sai San d~ thirc hien du an

nay Theo Bien ban ban giao ngay 1 / 8 / 2012 , toan b<)gia tri tai san, chi phi da duoc ban giao lai cho Cong

ty CP xi mang va XD Sai San II Day lagia tri Cong ty CP xi mang va XD Sai San II con no Cong ty CP

6 HANG TON KHO

3 1 12 / 2014 0110112014

Nguyen li~u, V lieu 26.375.614.090 24.549.416.680

Chi phi san xuat kinh doanh do dang 1.122.44.7.850 1.004.866.270

27.898.882.722 26.129.913.789

tran 8

8 TANG, GrAM TAl sAN CO I>JNH HUU HiNH

Nha e lm, May moc, Phuo g ti~n Thi~t bi, Tai san v~t ki~n true thi~t b] v~n tai, tuyen dung C\l quan Iy c&djnh kha Ci)n

Nguyen gia

s f>di d u nam 178.940.194.778 268.1 4.545.833 5.5 4.791.739 250.332.162 157.19 .104 453.107.0 2.616

s f> t a n t r ong ky 12.879.618.800 8.813.982.627 2 693.60 427

Sog i a r n t rong k y (7.4 2.590.810) (1 783.002.000) (T}.471.000) (18.259.063.810)

- Giar n d o ph an l oai l ai (1 783.002.000) (10.783.002.000)

-Thanh ly,nhuo g ban (7 471.000) (7 471.000)

SB dir cuBi kY 184.417.222.768 266.215.526.460 5.574.791.739 250.332.162 83.727.104 456.54 600.233 Gia tr] hao mon Iiiy k~

s f >du d~u nam 22.481.929.0 4 3 654.543.666 3.760.404.368 190.938.817 157.198.104 65.2 5.01 969

s f> tang t r o g k 6.716.1 8.436 12.603.907.078 374.6 6.986 1 848.911 1 711.621.411

- Tri c h kh 6 h o 5.57 3 6.1 0 12.603.907.078 3 4.68 986 1 8 8.911 1 572 7 9.1 5

-Tan dophan l oai l ai 1.138.862.266 1.1 8.862.266

s f > gi a m tron g k (1.1 8.862.266) (7 4 71.000) (1.212.333.266)

- G ia m d o phan lo ai lai (1.1 8.862.266) (1.138.862.266)

-Thanh l y ,nhuong ban (73.471.000) (73.4 71.000)

SB dir cuBi kY ~ 29.198.107.450 50.119.588.478 4.135.091.354 207.787.728 83.727.104 83.744.302.114

Gia tr] con Il;ti

Tai ngay d u nam 156.458.2 5.764 229.530.002.167 1.814.387.371 59.393.345 387.862.048.647 Tai ngay cu6i kY 155.219.115.318 216.095.937.982 1.439.700.385 42.544.434 372.797.298.119

Thong tin ehi ti~t v~ cac cong ty ii~n k~t ciia Cong t)jvao ngay 3111212014 nlnr sau

Ly l~

quyen bi~u quy~t

9 cAc IuOA.N DAu TUTAI cHiNH nAI H~N

Dfruillvao cong ty lien k~t, lien doanh

C o g ty c6 p d n Xi m d g va Xay d ngSa i S o n 11

Dfru'tu dai h;;10khac

Dfru tir g6p v6n HTX tin dung Sai San

Ten cong ty lien k~t

.Noi thanh I~p va hoat oQng

40%

Cong ty C6 ph~ Xi rnan va Xay

dung Sai San II

Chuang My

Han9i

10 VAY vA NQ'NGA.N H~N

Vay ng~n han

- V ayngdn hang

Va y n dn han ngdn hang B ID V Son T dy (*)

Vay ng i in han ngdn h n B I D VCh ua n Du o g t" *)

- Vay doi t u ong kha c ( c a n b (j co n nhdn v i e n ) (***)

- Vay khac h hang (Cty Ba Vi + K i m Gian g)

- V a y k hdch hang khdc

NQ' dai han han o~n han tra

31 1 12 / 2014 0110112014

20.000.000.000 20.000.000.000

20 000 000 000 20 000 000 000

5.000.000 5.000.000

20.005.000·900 20.005.000.000

Ty I~

IQi ich

Hoat oQng kinh doanh ehinh

Xi mang, Clinke

31 1 12 / 201 4 0110112014

VNO 47.543.018.835

2 998.618.835

~

2 998.618.835 .

" I

)

10 000 000 000

2 000 00 0 00 0

-:.

18.72-7.375.000 66.270.393.835

VND

38.420.861.116

32.295.461.116

1 0 0 73 7 9 51 9

22.221.6 1.5 7

6 125 4 00 000

38.420.861.116 Thong till ehi t~t lien quail O~1l cac khoan vay Ilg~n han

(*): Cong ty yay ngan han cua ngan han dfruill va phat trien San Tay theo h91' d6ng tin dung han mire s6

01 1 2013 / HD ky ngay 24/ 05 12 013 va o1120 14IHD ky ngay 28 / 02 / 2014 voi muc dich b6 sung v6n hru dQng,

mire dir no t6i da la 40.0 0.000.000 d ng Lai suat yay diroc xac dinh trong nrng h91' d6ng tin dung cu th~

theo ch~ d9 liiisu~t ngan han trong ting thai ky Hinh thirc dam bao ti~n yay la tai san,

(**)Co g tyyay ngan han cua ngan hang dfiu tu va phat trien Chuang Duong theo h91' d6ng tin dung han

mire s6 o1120 1 4 / 2 74 5062 I HDTD k ngay 24 / 01 1 2014 voi muc dich b6 sung v6n hru d9ng Thai han cfrp

han mire tir ngay 24/01/2 0 4 d~n ngay 31 11 2 2014 voi mire dir no t6i dala 2.5.000.000.000 d6ng; liii suat

yay duoc xac dinh tro g tin h91' d6ng tin dung cu th~ theo chS d9 liii su~t cua ngan hang trong tirng thai

(***): Cong ty co chinh sach huy d ng von tu can b9 cong nhan vien trong cong tyvoi cac mire liii su~t ill

J%/nam cho c c k oan ti~ giri duoi 30 ngay; 7% / nam cho khoan ti~n giri du 30 ngay d~n du 90 ngay,

9%/nam cho cac khoan ti~n gt tir 91 ngay d n du 180 ngay va 10 , 5% / nam cho cac khoan ti~n giri ill 181

n ay tro len Lai se ducc tra m9t I kkhi tra no g6c· Hang thang lai yay se diroc trich tnroc vao chi phi voi

mire liiisu~t cao nhat sau d se di~u chinh cho phu h91'voi rmrc liii su~t duoc huang khi rut v6n

trang 10