Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...

Cong ty CP Sdng Dd7.04

Thi trSn It Ong - Mutmg La - Son La

f'eaA|29t o. CENG 1

cti rsl

SONG:

?.0,

Được ký bởi NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 07.08.2012 09:20

Signature Not Verified

STT Ngudn Von Me sd Thuyet

4 Thud vh cilc khoAn phii n6p NhA nudc 3 4 v.16 3.628.t83.502 t.906.756.075

8 Phei re theo ti€ln d6 kd hoach hqp ddng xay dr,rng 3 8

9 Cdc khoAn phei ra, phAi nQp ngan han khdc 3 9 v.18 34.850.391.562 40.497.580.419

5 Thud thu nhqp hodn lai phAi trd 335 v.21

9

B

Qu! phrit tridn khoa hoc vh cOng ngh€ 339

7

3

_4

5

V6n khdc cria chri so hiru

Cd phieu ngan quV

413 114

t0 Loi nltttdtt satr thre'chta pltatt pltoi 420 10.313 i40 180 19.626.37

12 Quy h6 tro sip xdp doanh nghiep

2 Neutin kinh phi da hinh thnnh TSCD 4JJ

Ld '

.Hoing Thi Hue

ngdy 15 tltdng 07 ndm

NG GIAM DOC

9gqE

ffi

a,k

C6ng ty C6 phAn S6ng Dh 7.04

Thi trdn it Ong, huyQn Mu'd'ng La, tinh So'n La

Quf II nlm 2012

Nlm 20I2 NIm 201 1 NIm 2012 NIm 201 1

l Doanh thu brin htlng vi cung cAp dich vq

2 Cic khorin giim tri'

0l VI.l.l

I

s:.:u.rsr.sr I 00.4,13.689.40i 178.972.02p.s26

t78.972.026.526

I 56.927.969.80J 22.011.056.723

265 723 198

167.051.970.661

02 VI,15

fCnia,

on.r, thuong nrai

lCiam Sia hang ban

Hang bin bi tri lai

Thu6 TTDB, thue XK, thuo GTGT theo PP trlrc ti6p phni ndp

3 Doanh thu thuf,n nA brn nu,r* * r* *5-poi.r, r, It) vI.l6 83.319.951.59 I 00.4,13.689.402 167.051.970.664

l 48.3ss.563.900

5 Lgi nhufn gQp vd Uin hhng vir cung cip dich vr,r 20 10.618.2Js.s2 10.261.814.11 18"696"406"761

7 Chi phi tai chinh 22 VI 18 2.927 516 2s 3.857 305.758 5.9fi 595 329 6.623.656.465 Trony dy Chi ptt[ 171 vctt

24

9 Chi phi quain I;- doanh nghi0p 25 3.3 5 0.3 5 5.95 8 2.28s.681 020 6 719.57 1 921 1 538 48s 1361

t0 Lgi nhuAn thuin ti ho4t tlQng kinh doanh' 30 1.418.855.100 1.293.758.660 9.618.6 12.968 8.139.326.9{8

]_ rn1!r,a1rna

2 Chi phi khac

3 Lgi nhu{n hhdc

2 2i8.922.728

-l

{0

{

5

Tdng lg'i nhuin k0 todn tru6'c thuC

Chi phi thu"i thu nhAp doanh nghiCp hi€n hdnh

50 1.{ I 8.855.{00 d.293.758.660 9.618.612.968 trrr,rru n*rl

17 e27.6s6 5l VI,2I 223 993 924 t7.927 686 rs8.r,o,*ri

t

9 I 60.092.7:31

I

I

Lsl?

I

i

r.rs{ |

7" Loi nhuin sau thud thu nh4p doanh nghiQp 60 1.1er.86 l.{80

|

4.275.830.971

8 I.gi ich cira c6 ddng thi€u s6

/lt

19 Loi nhuin sau thu€ clia c0 d6ng c6ng ty m9

Don vi t[nh: D6n

Son La, ngdv i 5 thdng 07 ndm 201 2

ji tn"'I:

i.il

-/

' f\ t' i lr' - ff 'd"oj

IIoing Th! Huf

cONG TY cO pnAu sowc oA z.o+

Thitrdn it Ong, Huy6n Mudng La, Tinh Scrn La

86o cdo tdi chinh cho kj,k6 to6n tt0110112012 d€n3010612012

Cdc thnyiit minh dudi ddy ld rnil bA phdn hqp thdnhvit phdi dtrqc doc cing Bdo cdo tdi chinh

I D{c di6m ho4t ilQng cfia doanh nghiQp

1.1 llinh thirc sd htiu vdn

C6ng ty CO phAn SOng Dd 7.04 dugc thdnh lQp theo Ngh! Quy6t si5 O1 ngdy 21 thdng,l2 ndm2007

cfrabai hQi d6ng

"O AOng vC viQc "Thdnh lap C6ng ty CO phAn S6ng Ed 7.04", Gi6y cftrng nhQn dang ky kinh doanh C6ngty c6 phAn si5 SSOOZ9OS23l6,nthr? ndm ngity 1510612012 do Sd K6 ho4ch

vd EAu tu tinh Son La c6p

Viln di6u lq : 60.000.000.000 d6ng

Tru sophinh cira Cdng ry dit tai Thitr6n it ong, huyQn Mudng La, tinh Son La

Cdng ty c6 c6c dcrn vi thanh vi6n( Chi nh6nh, C6ng ty con) sau:

TOn C6ng ty c6 phAn Thuf di6n Sdp ViQt

Chi nh6nh COng ty CPSDa 7.04 tai Hod Binh

C.bi nhrlnh C6ng ty CPSDd 7 .04 tai Lai Chdu

1.2 Linh vqrc kinh doanh

Hoqt dQng kinh doanh chinh cira C6ng ty bao g6m:

- X6y dmrg c6ng trinh c6ng nghi6p, c6ng trinh ddn dpng, c6ng trinh thiry lgi, c6ng trinh giao thdng, c6ng trinh thuy diOn, buu diqn;

- Khai th6c, s6n xuAt cilc loqi vat liQu xdy dpg;

- Kinh doanh b6t dg'ng sAn vdi quyOn cht sd hiru, hopc di thu€; Kinh doanh xu6t nhap khAu vflt tu, thi6t bi, phuo'ng ti€n vdn tii co gidi, phir tung co gi6i phUc vU thi c6ng xdy d1mg, v4n tai hdng h6a dudng b0; Kinh doanh x6y dpg c6c khu d6 thi, nhe cao ting, khu cdng nghi.6p;

- Ddu tu tdi chinh vd dAu tu cdc du 6n kh6c md ph6p ludt cho phdp; DAu tu, quan ly v4n hdnh nhd m6y thiiy diQn vua vd nh6; Kinh doanh b6n diqn;

- San xu6t kinh doanh kim khi, ciic sin phAm v0 co khi;

- Kinh doanh dich vu nhd hdng; Kinh doanh dfch 4r kh6ch sqn; Kinh doanh khu wi choi giai tri.

- Khoan phun,khoan phut, gia cO Aia cn6t c6ng tinh, xu ly chrlng thdm, d6ng coc m6ng, khban khai th6c nudc, khoan cgc nh6i, khoan n6 min

- U)i th6c dAu tu, nhfln u;i th6c dAu tu cua td chric, c6 nhdn

Dgc di6m hoat dQng cfra doanh nghiQp trong nim tii chinh c6 frnh hu&ng cl6n b6o c6o tii chinh Cdng ty Cii phAn S6ng Dd 7.04 dugc thdnh iap tr€n co so g6p v6n til c6c c6 d6ng sang 14p, trong d6 Cdng

ty C6 phin S6ng Dd 7 chi6m 52% vdn g6p, tuong duong 31.200.000.000 d6ng

II Ni6n tIQ kti todn, tlon v! ti6n tQ sfr dgng trong k6 torin

2.1 Ni€n ttQ kii todn

'' Ni6n d0 k6 to6n Uat aau tir ngdy 01/01 vd t<t5i tirric vdo ngdy 3lll2hingndm duong l!ch

2.2 Don v! tiin tQ sfr ttyng trong ghi chdp kii todn

Ecrn vi ti€n tQ su dgng trong ghi chdp k6 torin ld d6ng Vi€t Nam (VND).

IIl" Chu6n mgc vh Ch6 dO kt5 todn rip clgng

Dia chi

TP Scrn La - Tinh Son La

TT Luong Scrn - Luong Son - Hod Binh

XE NQm Hdng - Mucrng Td - Lai ChAu

CONG TY CO PHAN SONG DA 7.04

ThitrAn it Ong, Huy6n Mud'ng La, Tinh Son La

Brlo c6o tdi chinh cho kj,kt5 to6n * ollo1l2o12 d€n3010612012

3.1 Chd dO kd totin dp rtgng

C6ng ty 6p dung ctie Oa kri toAn Vigt Nam ban hdnh theo Quy6t dinh s6 15l2OO6lQD -BTC ngdy

2010312006 cira BQ Tdi chinh

j.2 Tuy€n bO vi vi(c tuiin thft ChuAn mtyc kd totin vd Che dO ki! torin

C6ng ty dd rip dpng c6c ChuAn mgc k6 to6n ViQt Nam vd cdc vdnbin hu6ng d6n Chudn myc do Nhd nu6c

ban hdnh C6c b6o c6o tdi chinh duo c l4p vd trinh bdy theo dring quy dinh cira tLrng chuAn mpc, thdng tu

hu6ng ddn thgc hi6n chr-rAn myc vd ChC d9 k6 toan hiqn hdnh dang 6p dpng

3.3 Ifinh tht?c sd kii totin tip tttlng

COng ty 6p drJng hinh thirc s6 kt1 toan Nhat kf chung

IV Cdc chfnh sdch kO tofn chfi yOu 5p dgng

4.1 Nguy€n tiic, phrong phtip chuy€n A6i ctic d1ng tiin khtic

Crtc nghidp w kinh ti5 phdt sinh bing ngopi tQ du-o c quy dOi ra d6ng Vi6t Nam theo f gi6 giao dich binh

qudn 1i6n ngdn hdng do ngdn hdng nhd nudc c6ng UO tal ttrOi diilm ph6t sinh nghiQp vy T4i thoi di<im cu6i

ndm c6c kho6n muc ti6n tp c6 g6c ngopi tQ dugc quy dOi theo tf giA binh qu6n 1i6n ngdn hdng do Ng6n

hdng Nhd nu6c ViQt Nam c6ng bii vdo ngdy ktit thirc ni€n dQ kr5 to6n

Ch6nh lQch rj gi6 thgc t0 ph6t sinh trong kj,vd ch6nh lqch fi gi6 do d6nh giri lai si5 du c6c khodn mqc ti6n

^ : :,

t€ tai thoi di0m cuoi nam dugc kOt chuy€n vdo doanh thu hoflc chi phi t]i chfnh trong ndm tdi chinh

4.2 Phrong phrip kd todn hdng t1n kho

Hdng tdn kho dugc tinh theo gi6 g6c Truong hqp gi6 trf thuAn c6 thti thgc hiqn dugc th6p hon gi6 gtic thi

tinh theo gi6 tri thudn c6 th6 thqc hiQn dugc Gi6 g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch6 Uiiin

vit cfic chi phi li6n quan trirc ti6p kh6c phdt sinh d6 c6 dugc hdng t6n kho o dia dii5m vd trang lh6i hiQn t4i

Hdng t6n kho duo c hpch to6n theo phuong ph6p kC khai thuong xuy6n

Gi6 tri hdng t6n kho cuOi Ly dugc x6c dlnh theo phumrg ph6p binh qudn li6n hodn

Ri6ng d6i v6i chi phi san xudt kinh doanh dd dang don vi hach to6n theo phuong ph6p ki6m kC dinh ky,

,4 , ,

cudi ki don vi xac dinh gi6 tri sdn luo:rg s6n xu6t dd dang dd thqc hiQn d6n thdi di6m ki6m k€ vd chua

auq gf,i nhQn doanh tni Cniphi sAn *lr6t f.inf", doanh di dang cu6i kj' duqc ghi nhan theo gi6 tri sin

luo-ng sin xu5t dd dang cu6i k1'

":-.,.

4.3" Tdi san cA dlnh vd khLu hao tiii sdn cO dlnh

Tdi sin cO Ainn hfru hinh, tdi s6n cO Ointr vd hinh dugc ghi nhAn theo gi6 g6c Trong qu6 trinh su d;rng, tdi

sdn c6 dinh hiiu hinh, tai san c5 dinh v6 hinh dugc ghi nhdn theo nguy€n gi6, hao mon lu! k6 vd gi6 tri

cdn lai

4

4

\

colrc rY co puAN s6Nc pA z.o+

ThitrAn it Ong, Huy6n Mud'ng La, Tinh Son La

B5o c6o tii chinh cho kj'k6 toan fi0110112012 d€n3010612012

Kh6u hao TSCD cira C6ng ty dugc thuc hi6n theo phuong ph6p kh6u hao du'ong thang: Thdi gian kh6u

hao dugc xric dinh phn hgp v6'i Quyi5t dinh sO }A3DAA}rcT-BTC ngdy 2Oll1l2OOg cria BQ Tdi chinh ban

hdnh ch6 dQ quAn ly, sir dqng vd trich khdu hao TSCE.

Loqi Tdi sen c6 dlnh

, ^,,,:.

- Nha cua, vat Klen truc

- Mdy m6c thi0t bi

- Phuong tiQn v4n tii

- Thiet bi dung cu qu6n lyi

- Tdi s6n kh6c

Thd'i gian kh6u hao

25 - 50 n6m

05 - 12 n6m

06 - 10 n6m

03 - 05 nam

03 - 05 ndm

t, 7 c ( (

4/>

\

4.4 I'lguy€n tiic ghi nhQn vd khiiu huo biit dQng sdn dLu tu

B6t dQng sdn dAu tu dugc ghi nhan theo gi6 g6c Trong qu6 trinh n6m git cho t[ng giii, hoic cho thu6 ho41

dQng, b6t dQng sAn dAu ru dugc ghi nhAn theo nguy6n gi6, hao mdn lu! k6 vd gi6 tri cdn lai

A6t Agng s6n dAu tu duo c tinh, trich kh6u hao nhu TSCD kh6c cira C6ng ty

4.5 Nguy\n tiic gtri nhQn ctic khodn ddu tu fii chinh

Khoan dAu tu viro c6ng fy cor-r, c6ng ty ii€n kiSt dugc k6 to6n theo phuong phdp gi6, gtlc Lqi nhu4n thuAn

dugc chia tu c6ng ty con, c6ng ty li6n k€t phat sinir sau ngdy dAu tu duoc ghi nhdn vdo 86o c6o Kilt qud

hoat d6ng kinh doanh C6c kho6n dugc chia khrlc (ngodi loi nhufln thuAn) dugc coi ld phAn thu h6i c6c

khodn d6u tu vd dugc ghi nh4n ld khodn gi6m trir gi6 gdc dAu tu ,

C6c khoan dAu tu chtng kho6n t4i thdi di6m b5o c6o, n6u:

- C6 thdi han thu nOi hoac d6o han kh6ng qu63 thdngk6 tu ngdy mua kho6n dAu tu d6 duoc coi ld " tuong

, : .,

cluoxg 1len";

- C6 thd'i han thu trOi vOn du'6i 1 nam ho{c trong I chu lc},kinh doanh dugc phdn 1o4i ld tdi sAn pgin han;

- C6 thdi han thu irOi vOn tr€n 1 ndm ho4c hcrrr 1 chu kj'kinh doanh du'gc phAn lo?i la tai san ddi h4n;

Dg phdng gidm gi6 dAu tu duoc lQp vAo thdi diem cuiii ndm ld s0 chenh Iech girla giri g5c cua c6c khodn

dAu tu du'gc hach to6n tr6n sd kr5 toan lon hon giri tri thi trudng cira chfing t4i thd'i di6m lap dg phdng

4"6 Ngult€n tdc ghi nh\n vd vbn hori cric khodn chi phf iti vuy

Chi phi di vay duo c glii nh4n vdo chi phi san xu6g kinh doanh trong kj,khi ph6t sinh, tu chi phi di vay li6n

.: :

quan trpc ti€p den vi€c ddu tu xAy dpng hopc san xudt tai sin dcr dang du-o c tinh vdo giil tri cua tii san d6

(duo c v6n horl) khi c6 dir c6c di6u kiQn quy dinh trong ChuAn muc K6 to6n ViQt Nam s6 16 "Chi phf di vay"

I

Chi phf di vay 1i6n quan tryc ti6p d6n viQc dAu tu xay dpg hoflc sdn xu6t tdi s6n dd dang duoc tinh vdo

gi6 tri cua tdi s6n d5 (duqc v6n ho6), bao g6m cilc khoin lai ti0n vay, ph0n b6 cric khoin chiiit kh6u ho4c

php trQi khi ph6t hdnh trrii phi6u, ciic kho6n chi phi php ph6t sinh li6n quan tdi qu6 trinh 1dm thir erc vay

cONG Ty co IHAN sdNG DA 7.04 86o crio tii chfnh

Thf tr6n it Ong, Huy€n Mud'ng La, Tinh Son La cho kj.ki5 torin ttO1l01l2O12 d€n3)fi612012

4.7 Nguy2n fic ghi nh|n vd phAn bO chi phf trd tru6c

C6c chi phi trdtrudc chi 1i6n quan d6n chi phi sin xu6t kinh doanh n[m tdi chinh hiQn t4i duqc ghi nh4n ld

chi phi trdr truoc ngin h4n ua irq tinh vdo chi phi sin xu6t kinh doanh trong nam tdi chinh

Cdc chi phi sau ddy da ph6t sinh trong ndm tdi chinh nhrmg duoc h4ch todn vdo chi phi trdtruoc dii h4n

d€ phdn b6 aAn vdo ktit qu6 ho4t d6ng kinh doanh trong nhi6u n[m:

- C6ng cp dgng cr,r xu6t dirng c5 gi6.trilon;

i

- Nhring khoin chi phi khric thuc tti ph6t sinh c6 1i6n quan d6n k6t qud hoat d6ng SXKD cria nhiAu ni6n :

)( Vi6c tinh vd phdn b6 chi phi trA tru6'c ddi h4n vio chi phf s6n xudt kinh doanh ttng lc! hlch to6n duoc cdn ;(

cri'vdo tinh chdt, mri'c dQ timg 1o4i chi phi d6 chgn phucrng phrip vd ti6u thrlc phdn b6 hqp ly" Chi phi trA

trud'c duo c phAn b6 dAn vdo chi phi s6n xudt kinh doanh theo phuong ph6p dudng thing v"' "* I

4.8 NguyAn ilic ghi nh|n chi phi phdi trd

C6c khodn chi phi thp'c tii chua phdt sinh nhurg dugc trich tru6c vdo chi phi sin xu6t, kinh doanh trong kj,

ari dam bdo khi chi phi ph6t sinh thgc ti5 kh6ng gdy dQt bi6n cho chi phf san xu6t kinh doanh tr€n co so

ddrn bAo nguyen tac phD hop giira doanh thu vi chi phf Khi c6c chi phi d6 ph6t sinh, n6u c6 ch6nh l€ch

vdi sti da trfch, k6 to6n ti6n hdnh ghi bo sung hogc ghi gidm chi phi tuorrg img vdi phAn ch6nh lQch

4.9 Nguy1n fic ghi nhSn viSn chfi sd htbu

V6n dAu tu cfia chir sd hfru dugc ghi nh4n theo sO ,,5., thuc g6p cira chir !O frirr.

Lo-i nhudn sau thu6 chua phAn ptiOi ta sO loi nhuan tri cdc hoat dQng cria doanh nghi€p sau khi tru (-) c6c

kho6n di6u chinh do 6p dr;ng tr6i tO ttray AOi ctrinh s6ch k6 to6n vd di6u chinh hOi t6 sai s6t trgng yt5u cta

cdc ndm tru6'c

3

4.10 Nguy€n tiic vit phtong phtip ghi nhQn doanh thu

Doanh thu ban hdng

Doanh thu brin hdng duo c ghi nhQn khi ddng thdi th6a m6n c6c di€u kiQn sau:

- PhAn la,r rii ro vd lgi fch gin li€n vd1 quydn sd hiru sdn phAm hoac hdng h6a dE duo c chuytin giao cho

ngudi rnua;

- C6ng ty kh6ng cdn n6m giir quy6n qudn ly hdng h6a nhu nguot sd hiru hdng h6a ho4c quy6n ki6rn sodt

hdng h6a;

- Doanh thu duoc x5c dinh tuong diii ch6c chin;

- C6ng ty da thu dugc ho4c sE thu duo.'c lqi ich kinh tC tir giao dich b6n hdng;

- X6c dinh dugc chi phi li6n quan di5n giao dich brin hdng

cONG Ty c6 pgAN soNc pA z.o+ Brio c6o tii chfnh

Thi tr6n it Ong, Huy€n Mu'd'ng La, Tinh Son La cho kj,kr5 to6n tir 0tl0tl20t2 d€n30t06t2012

Doanh thu b6n hdng trong k! dugc x6c dinh trdn co sd h6a don tdi chinh dd ph6t hdnh c'isa cdc dcrn vi sau

khi gidm trir gi6 tri cdc khodn doanh thu hopt dQng xdy lap tinh trirng khi x6c dinh doanh thu hoat dQng

^ ,i ,, ,l

xAy lap vor chri dau tu

Doanh thu cung ciip dich vu

Doanh thu cung c6p dich v1r dugc ghi nhQn khi kiit qud cria giao dich d6 dugc x6c dinh mQt crich d6ng tin

c4y, don vi dI hodn thdnh kh6i luo.ng c6ng viQc vd dd xu6t h6a dcrn tdi chinh

Doanh thu hoqt d1ng tdi chinh

=

Doanh thu phrit sinh tir ti6n ldi, ti6n b6n quy6n, c6 tu'c, loi nhudn duoc chia vir cftc khoan doanh thu hoat g

dQng tdi chinh khdc dugc ghi nhAn khi th6a m6n ddng thoi hai (2) di6u ki€n sau: Nr

}N

n

C6 tri'c, lgi nhu4n dugc chia duo c ghi nh4n khi C6ng ty duoc quydn nhQn c6 tirc hodc duoc quy6n nh6n g

lgi nhu4n tri vi0c g6p v6n

4.11 Ngul:€n tiic vd phwong phtip ghi nhQn chi ptri tdi chinlt

Cdc kliodn chi phi dugc ghi nh4n vdo chi phf tdi chfnh g6m:

- Chi phi hodc cdc khoin 16 li6n quan d6n cdc ho4t ddng dAu tu tai chinh;

- Chi phi cho vay vd di vay vt5n;

- C6c khodn 15 do thay AO; q; gia hdi doAi oin cdcnghiQp v.u ph6t sinh lien quan dt5n ngoai tQ;

Chi phi di vay trong lcj' lA gi5 tri thuAn ciia c6c khoan chi phi di vay ph6i trd sau khi giim tril'h6 tro lii

su6t sau dAu tu fu Ngdn hdng phdt tri6n ViQt Nam

C6c khoan tr'6n dugc ghi nhQn theo t6ng si5 phdt sinh trong lc!, kh6ng bir tnr vdi doanh thu hoat d6ng tdi chinh

i

4.12, Nguy€n tdc vd phuong phtip ghi nhQn chi phi thud thu nhQp doanh nghi(p hiQn hdnh, chi phi

thud ilru nhQp doanh nghiQp hotin tqi

Chi phf thu6 thu nhdp doanh nghiQp hign hdnh duoc xdc dinh tr€n co sd thu nhQp chiu thuil vi thutl su6t

thu6 fXtOX trong ndm hiQn hAnh

Chi phi thu6 thu {aR doanh nphiQp ho6n l4i dugc xiic dinh tr6n, co sd si5 chOnh lQch t4m thdt dugc kh6u

trtr, giii tri duoc khdu tr} chuy6n sans cdc ndm sau cua cdc khodn 16 tinh thu6 chua su dpng, s6 chdnh lQch

rqm ihoi t ;u inue vd thu€ ,u6t rt.,ueixoN.

4.13 Phdn pnifi ryt nhugn

HQi d6ng qu6n tri xAy dyng quy ch6 phdn ph6i loi nhudn vd sir dung cdc qu! d6 trintr Dai h6i d6ng c6

d6ng quy6t dinh cho timg nAm du-o c quy dinh t4i Quy chi5 - Quy dinh quAn lf vd di6u hdnh cua C6ng ty

C6 phAn S6ng Ed 7.04 duo c dai hQi cti dOng thuong ni€n th6ng qua ngdy 2Arc3DO)B

C6ng ty C6 phin S6ng Di 7.04

Thitr6n it Ong, Huy6n Muong La, Tinh Son La

86o cio quf II nIm 2012 COng ty CP S6ng Dd 04

cho kj, kii tobn tir 0110112012 ddn 30106/2012

V Th6ng tin b6 sung cho cdc khoin mgc trinh biy trong B{ng c6n tli5i k6 tof n

1 TIEN VA CAC KHOAN TTIONG DLIO'NG TIEN

culii tri

VND

DAu nEm

Ti6n m4t tai qu!

- I ren t gur ngan nang

Ti6n dang chuy6n

Ciic kho6n tuo'ng duong tidn

C0ng

cAc xxoAN PHAI rHU NGA.\ HA.N KHic

Phaithu BHXHT%

Phai thu BHYT 1,5%

Phai thu BH thAt nghi6p 1%

Phaithu ch6 aO sHxH

Phai rhu Cty CP S6ng DA 7, KL thanh to6n qua BDH

Phai thu khec

c0ng

HANG TON KHO

Hdng mua dang di dudng

Nguy6n lieu, v6t liQu

C6ng cy, dung cp

Chi phi sdn xuAt kinh doanh do dang

,i

I rrann pnam

Hdng h6a

Hdng gu'i di b6n

Tam ung

Chi phi trA tru6c ng6n han

CAm cri, ky quf, kli'cu6c ngin h4n

c0ng

cHr PHi xAY DUNG co BAN Do DANG

.a

XAy dpng co- bdn do dang

Mo d6 BInh Thanh

Mo d6 x6m rd - Cu'YCn - SuOi Ct5c - HB

Thny diQn Sap Viet

Mua sdm TSCD

672.276.359 9.088.478.7 59

2.642.203.701 20.38t.703.931

0 0 9.760"755.118 23.023.907.635

:

Ddu n5m

cui5i ti,

VND

250.339.314 55.002.935 36.67 5.201 7.742.211 24.596.798.022 2.s45 s77 .97 5

206.336.213 66.624.844 29.533.341 1.742.211

9.239.941.878

,

t ,

t{

tr

.o

Cu6i k|

\,TiD

DAu ndm

4.892.644.146

5 8.708.906 s6.6s9 733 080 21.702.712t517

3.544.111.700

0 6.r79 t45 067 314.958.296 50.858.956.438

33 .714.701 446

7.158.804.711

-ciat.igIi.o.ilunarrgt6nkhodirngdcth6ch6p,.A,ffi trd: 0 98.226.s6s.9s8

- Gi6 tri hodn nhfp dg phdng giitm gi| hdng t6n kho trong ndm: 0

- C6c truo'ng ho-p ho4c sy ki6n d5n d6n phlii trich th6m hodc hodn nh{p dU phong giam gia hdng t6n kho: 0

TAI SAN NGAN H4,N KHAC

VND

8.652.1 16.098 '103.524.915 33.000.000

10.515.642.998

33.000.000

cuiii ht

VND

Diu nIm

59.490.909.607 s47.318.764 6.1 87.1 1 0.1 1 8

52.156.480.725 s54.1 99.008

54 .171 "029.901 246.158.302 5.541.660.011 48.383.21 1.588 87s"094.2s9 60.04s I 08.61 5 s5.046.120.160

t4

TANG, cIAM r,q.t sAN co DINH sfru HiNH lctri tiiit phB luc 1)

cAc xHoAx oAu rt rAI cufNs nAt n.EN

S.Lugng c6ng ry cP TE S6p Viet

C0ng

CHI PHf TRA TRIIOC DAI HAN

Chi phi lip dat tram b6 t6ng tai Hd NQi

CCDC gia rr! lon cho ph6n b6

Chi phf tri tru'6c b6o hi6m TS, dich vu chu'a hodn thdnh

c0ng

vAY vA No NGAN HAN

Vay ngin han

- Ngdn hdng BIDV CN Son La

- Vay ddi h4n di5n h4n trri (*)

+Ngdn hdng BIDV CN Son La

+ l',1 gdn hdn g Sacom bank

+ Ngdn hdng Vietcombank

No thu6 tdi chinh d6n h4n trA

c0ng

(*) Chi ti6t s6 du vay ddi h4n d6n h4n trdr ndm 201 1

THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUOC

- ThUii TNDN

- Thuii sb dung diit pht n6ng nghiQp

- Thue GTGT

- ThUi! TNCN

c0ng

CHI PHi PHAI TRA

Trich tru6c CF ti6n lu'ong trong thdi gian nghi phdp

Trich tru6c chi phi san xuSt

Trich trudc chi phf thAu php

Trfch tru'6c chi phi l6i vay

Chi phi phai tra kh6c

c0ng

CAC KHOAN PHAI TRA PHAI NQP NGAN HAN KHAC

Kinh phi c6ng doirn

Bao hiiim xd hQi

BAo hi6m Y t6

, 1 , t

IJao nrem that ngnlep

Ph6i trri c6 tric ndm 2008-:-201 1

Gi6 tri ( vND) S.Luqne Gi6 tri ( VND)

cuiii try

VND

Diu n5m

\TND

1 .093.567 573

4.321.ssl.338

2.145.188.421 134.s43.105 74.150.000

l5

cuiSi xy

\TND

D6u nim

64.649.7 69.536 64.619.769,5 36

4 r 04.035.833 2.100.840.000 975.300.000 1.027.89s.833

0

52.4rt.652.060 52.4t 1.652.060 8.078.377.500 4.670.840.000 1.950.600.000 1.456.937.500

0

!

')l

T A

I 4

-1

,

t6

cui5i xy

\TND

Diu nim VND

519.393.164 336.922 2.938.498.042 169.95s.374

30.872.919

1.654.62.1.360 221_261.796

t7

cuiSi t<i,

\TND

EAu nim

0 2.436.973.461 1.357 271.214

1 .877 190.433 70.272.000

3.257 406.332 2.097.873.347 1.109.257.898

l8

cuiil ty

\TND 354.761.067 1.031.771.198 205.186.001

97 .803.281 9.194.480.000

DAU n5m VND

114.598.822 550.621.710 19.818.453 14.721.423 3.193.080.000