Các thành viên HĐQT nghe Giám đốc điều hành báo cáo tình hình, đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của Cty 6 tháng đầu năm 2010 và đề xuất phương hướ
Trang 1CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PETROLIMEX SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
===***===
Tp.HCM, ngày 26 tháng 07 năm 2010
Số: /NQ-HĐQT
NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY PTS SÀI GÒN
6 THÁNG CUỐI NĂM 2010
Ngày 23 tháng 07 năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty PTS Sài Gòn họp phiên thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2010 đề ra phương hướng hoạt động
6 tháng cuối năm 2010
Các thành viên HĐQT nghe Giám đốc điều hành báo cáo tình hình, đặc điểm và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của Cty 6 tháng đầu năm 2010 và đề xuất phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2010 Sau khi thảo luận, phân tích các nội dung thuộc công tác kinh doanh, công tác đầu tư, cũng như các mặt hoạt động khác và biện pháp tổ chức thực hiện nhằm đạt hiệu quả 6 tháng cuối năm 2010 Các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí với nội dung báo cáo của Giám đốc điều hành trên các mặt sau đây:
1- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH
* 6 tháng đầu năm kết qủa kinh doanh đạt:
- Sản lượng vận chuyển xăng dầu: 15.881.817 m3km đạt 47% KH
- Sản lượng bán buôn xăng dầu: 27.652 m3tấn đạt 40% KH
- Sản lượng bán lẻ xăng dầu: 2.680 m3 tấn đạt 49% KH
- Sản lượng bán Gas, dầu mỡ nhờn: 881 tấn đạt 35% KH
- Tổng doanh thu: 460.797 triệu đồng đạt 60% KH
- Tổng chi phí: 453.222 triệu đồng đạt 60% KH
- Lợi nhuận trước thuế: 7.574 triệu đồng đạt 60% KH
- Thu nhập bình quân: 6.200.000 đồng/người/tháng Đánh giá tình hình kinh doanh bán buôn, bán lẻ, vận tải xăng dầu, vận tải gas hoá lỏng 6 tháng đầu năm 2010 không ổn định Ngòai những thuận lợi cơ bản như hệ thống khách hàng ổn định có sự hỗ trợ của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và các công ty trong ngành xăng dầu về nguồn hàng cùng với sự phấn đấu có hiệu qủa của tập thể cán bộ và người lao động trong công ty Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2010 vẫn có những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty đó là: giá xăng dầu, gas thường xuyên biến động ảnh hưởng đến việc phát triển cũng như giữ thị phần, giá dầu DO tăng tác động
Trang 2dung tích vận chuyển của xe, chi phí các khoản lệ phí tăng Trong 6 tháng đầu năm công tác điều độ vận tải có biến động do mức độ dự trữ xăng dầu của các Cty, kế họach vận chuyển ngày lễ, Tết nguyên đán Về tài chính cơ bản đảm bảo mức dư nợ theo kế hoạch, về công tác quản lý vốn chặt chẽ bảo toàn và phát triển vốn tốt Công nợ nhằm giới hạn kiểm soát, lãnh đạo Cty tích cực chỉ đạo việc quản lý và thu hồi công nợ nhất là những khách hàng khó đòi, không để xảy ra sự cố tài chính
Công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và mối quan hệ đối với khách hàng cũng như các đơn vị trong ngành có chặt chẽ, nắm bắt thông tin kịp thời để điều chỉnh cho phù hợp trong quản lý, điều hành vận tải cũng như có chính sách với thực tế khả năng của công ty Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2010 Cty có thuận lợi được Tổng công ty xăng dầu Việt Nam ban hành bảng giá cước vận chuyển xăng dầu phù hợp với tình hình biến động giá giúp Cty xây dựng kế hoạch vận chuyển đạt hiệu quả Về bán buôn xăng dầu Tổng Cty có cơ chế giá giao cho Cty làm Tổng đại lý tạo thuận lợi cho việc bán hàng và phát triển được thị phần
2- KẾT QỦA CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC
6 tháng đầu năm 2010 các mặt hoạt động thuộc công tác Tổ chức Hành chính công tác kỹ thuật xây dựng cơ bản và công tác kế toán tài chính cũng như hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu và các đội xe được đánh giá hoàn thành tốt các công việc chính mà nội dung nghị quyết HĐQT đề ra
Cụ thể là:
* Tổ chức tốt và đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động tại công ty trong dịp tết nguyên đám 2010 trên lĩnh vực điều độ vận tải, bảo vệ cơ quan, công tác chăm lo tinh thần, vật chất cho người lao động và mối quan hệ với các đơn vị, cơ quan ngoài công ty
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đạt kết qủa tốt, đúng điều lệ quy định và chỉ đạo của HĐQT Công ty
* Thực hiện tốt việc quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với sự phát triển và quy mô sản xuất chung của công ty Quản lý chặt chẽ tiền hàng theo dõi và đôn đốc thu hồi công nợ đúng thời gian không để xảy ra sự cố về tài chính, thực hiện tốt các chế độ quy định về quản lý tài chính của Nhà nước Tuy nhiên mức dư nợ cuối kỳ còn cao tính đến thời điểm 30/06/2010 là 100 tỷ đồng (riêng tháng 6/2010 Cty bán cho Nhà máy điện với số lượng lớn nên công nợ là 52 tỷ đồng)
* Đã tổ chức và thực hiện tốt việc quản lý, báo cáo về các thủ tục theo quy định của Sở giao dịch chứng khóan Đã hoàn tất hồ sơ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và đã có quyết định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Công ty đã tạo được mối quan hệ giao dịch để thực hiện nhiệm vụ của công ty đại chúng
* Thực hiện đầu tư mới 04 phương tiện vận tải xăng dầu (lọai 18m3) đã đưa vào hoạt động 02 xe đạt hiệu quả Xây dựng hoàn chỉnh Cửa hàng xăng dầu số 7 tại Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương và khai trương hoạt động ngày 02/03/2010
* Thực hiện bảo dưỡng phương tiện theo kế hoạch Tổ chức kiểm tra tất cả phương tiện của Công ty có đánh giá và đề ra biện pháp củng cố, chấn chỉnh để phương tiện hoàn thiện về kỹ thuật đảm bảo an tòan khi lưu thông trên đường vận chuyển Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2010 tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ lớn nhỏ, số tiền bồi thường 42 triệu
Trang 3đồng, và số ngày xe ngưng hoạt động 29 ngày tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty
* Hoàn tất may đo bảo hộ lao động năm 2010 cho người lao động
* Hoạt động của Cửa hàng và 04 đội xe đáp ứng yêu cầu chung trong kinh doanh về số lượng, chất lượng phục vụ và đảm bảo an toàn về mọi mặt có năng suất, chất lượng và đạt hiệu qủa cao Tuy nhiên ở một số xe còn để hao hụt vượt mức quy định, chất lượng phục vụ vận tải chưa cao
* Thực hiện đầy đủ các chế độ với người lao động và tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của Nhà nước nhằm thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty cổ phần
Kết qủa hoạt động của công ty 6 tháng đầu năm 2010 đã đạt được mục tiêu mà nghị quyết HĐQT đề ra Cụ thể về mục tiêu lợi nhuận, đạt 7,5 tỷ đồng = 75% KH đảm bảo an toàn tuyệt đối các mặt, đơn vị luôn đoàn kết thống nhất và phát huy tốt dân chủ trong doanh nghiệp, đồng thời việc làm và thu nhập cho người lao động được ổn định
3- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010
a Nhiệm vụ kinh doanh:
Dự báo tình hình kinh doanh vận tải, bán buôn, bán lẻ xăng dầu và kinh doanh gas 6 tháng cuối năm 2010 có nhiều khó khăn, giá xăng dầu thế giới vẫn không ổn định, Tình hình suy thoái kinh tế thế giới chưa hồi phục, tình hình chính trị các nước có trữ lượng lớn dầu mỏ không ổn định Sự cạnh tranh trong bán buôn, vận tải xăng dầu ở khu vực còn phúc tạp
Chi phí về vận tải có xu hướng tăng do phát sinh các trạm thu phí, giá nhiên liệu chạy máy, phụ tùng vật tư ô tô tăng
Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2010 và các mục tiêu hoạt động khác Công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm 2010 như sau:
- Sản lượng vận tải: 18.400.000 m3km
- Sản lượng bán buôn xăng dầu: 40.000 m3tấn
- Sản lượng bán lẻ + chuyển thẳng CHXD: 2.800 m3
- Sản lượng bán gas, các SP hóa dầu: 1.500 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 5.500 triệu đồng
- Thu nhập BQ người lao động: như 6 tháng đầu năm 2010
b Công tác thuộc nghiệp vụ chuyên môn khác:
- Các bộ phận thực hiện phối hợp chặt chẽ và đồng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi mình phụ trách
- Tổ chức các mặt hoạt động của công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, phương tiện và lao động, nhất là vào dịp lễ, tết không để xảy ra tai nạn lao động
- Các phòng nghiệp vụ phối hợp để triển khai thực hiện di dời tường rào Công ty phục vụ cho quy hoạch của địa phương
- Công tác đầu tư: HĐQT thống nhất:
+ Đồng ý mua 2 lô đất tại tỉnh Bình Dương để xây dựng Cửa hàng xăng dầu
Trang 4+ Đồng ý mua căn nhà số 120 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.HCM mục đích để duy trì hoạt động Cửa hàng xăng dầu số 1, duy trì hoạt động trạm đăng kiểm xe cơ giới số 5006V và tạo điều kiện thuận lợi xe ra vào khi khởi công xây dựng toà nhà văn phòng Cty
+ Đồng ý tiến hành khởi công xây dựng nhà văn phòng Cty vào tháng 09/2010 sau khi đã hoàn tất thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng nhà văn phòng và HĐQT Cty thống nhất chọn hình thức chỉ định thầu
+ Tiến hành lập thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng với thời gian càng sớm càng tốt để đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ cho công tác đầu tư HĐQT nhất trí trả cổ tức đợt 1 năm 2010 là 10%, việc chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức thực hiện trong tháng 8/2010
- Tăng cường kiểm tra phương tiện họat động, theo dõi việc bảo dưỡng xe, sửa chữa
xe theo quy trình và có chất lượng do cường độ hoạt động tăng, tiến hành sửa chữa hệ thống bơm cho các xe vận chuyển ZA1 và hệ thống thu hồi hơi của các xe khác Tiếp tục đầu tư
06 xe bồn đáp ứng nhu cầu vận chuyển
- Thực hiện kiểm tra theo Quy chế quản lý cửa hàng xăng dầu đối với các cửa hàng xăng dầu của Công ty
- Tiếp tục củng cố và tổ chức đội xe, rà soát, đánh giá chất lượng, số lượng lao động nhất là đối với lao động trực tiếp lái, phụ xe để bồi dưỡng nghiệp vụ, điều động sắp xếp cho phù hợp với khả năng và theo yêu cầu nhiệm vụ mở rộng kinh doanh của công ty cũng như công tác vận chuyển xăng dầu cho các cửa hàng và đại lý của Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu thuộc công ty xăng dầu khu vực II và các Cty tuyến sau, vận chuyển ZA1 cho Công ty
CP Nhiên liệu bay của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam
- Thường xuyên xem xét các khỏan chi phí để điều chỉnh kịp thời nhằm hạ giá thành vận tải mặc dù có nhiều tác động làm tăng chi phí như giá nhiên liệu tăng, lệ phí cầu đường tăng v.v… có phương án chuẩn bị tốt về vốn đầu tư khi thực hiện đầu tư xe vận tải xăng dầu và mua, thuê cửa hàng xăng dầu Phối hợp đề quản lý và thu hồi công nợ không để xảy ra sự cố tài chính
- Tổ chức tốt khâu bán hàng của cửa hàng bán lẻ từng bước xây dựng cửa hàng kiểu mẫu có phong cách văn minh thương nghiệp, tích cực quảng cáo tiếp thị để tăng sản lượng bán lẻ Thực hiện khóan cho các cửa hàng xăng dầu theo quy chế của Cty
- Công nhân lái xe nêu cao trách nhiệm và tính chủ động khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu cho khách hàng Tăng cường sinh hoạt, nắm bắt thông tin để xử lý kịp thời những phát sinh trong qúa trình giao nhận nhằm phục vụ khách một cách tốt hơn
Căn cứ nội dung Nghị quyết Giám đốc điều hành Cty có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện phấn đấu đạt bằng được các chỉ tiêu đề ra 6 tháng cuối năm 2010
HĐQT CTY PTS SÀI GÒN
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Các phòng nghiệp vụ Cty