Báo cáo tài chính tóm tắt quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
Trang 1T P OÀN D U KHÍ QU C GIA VI T NAM
CÔNG TY C PH N
DU L CH D U KHÍ PH NG ÔNG
S : 62/PTC-TCHCQT
C NG HOÀ XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc
Vinh, ngày 24 tháng 01 n m 2010
CÔNG B THÔNG TIN
Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c
- S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i
Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph ng ông (PTC) - Mã CK: PDC
Tr s chính: S 02 Tr ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An
i n tho i: 038.3845527 Fax: 038.3593479
Ng i th c hi n công b thông tin: Ông ng Tu n D ng
a ch : S 02 Tr ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An
i n tho i: Di đ ng: 0913.607229 /C quan: 038.3845527 /Nhà riêng: 038.3849751 Fax: 038.3593479
N i dung thông tin công b :
Báo cáo tài chính tóm t t Quý IV/2009 c a Công ty C ph n Du l ch D u khí
Ph ng ông ( đ c đính kèm Công v n này)
Chúng tôi xin cam k t các thông tin công b trên đây là đúng s th t và hoàn toàn ch u trách nhi m tr c pháp lu t v n i dung các thông tin đã công
b /
( ã ký)
ng Tu n D ng
N i nh n:
- Nh trên,
- H QT (đ b/cáo);
- Website c a PTC;
- L u: VT, Th ký Công ty
( ã ký)
Hoàng Trung H ng
Trang 2T P OÀN D U KHÍ QU C GIA VI T NAM M u CBTT-03
CÔNG TY C PH N DU L CH D U KHÍ PH NG ÔNG Theo TT 38/2007/TT-BTC
ngày 18/4/2007c a BTC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T QUÝ IV N M 2009
I B NG CÂN I K TOÁN
1 Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 22.576.796.154 9.124.310.841
2 Các kho n đ u t tài chính ng n h n 25.000.000.000
3 Các kho n ph i thu ng n h n 85.362.196.916 123.593.075.923
4 Hàng t n kho 41.817.621.558 38.108.521.437
5 Tài s n ng n h n khác 4.280.017.389 2.503.703.655
2 Tài s n c đ nh 138.611.017.890 156.904.051.058
- Tài s n c đ nh h u hình 77.961.805.297 155.710.130.624
- Tài s n c đ nh vô hình 424.940.222 414.251.555
- Tài s n c đ nh thuê tài chính
- Chi phí xây d ng c b n d dang 60.224.272.371 779.668.879
4 Các kho n đ u t tài chính dài h n 12.172.670.000 12.172.670.000
5 Tài s n dài h n khác 730.139.170 3.574.697.596
- V n đ u t c a ch s h u 150.000.000.000 150.000.000.000
- Chênh l ch t giá h i đoái
- L i nhu n sau thu ch a phân ph i 2.598.207.224 4.991.443.878
Trang 3- Ngu n v n đ u t XDCB
2 Ngu n kinh phí và qu khác 252.020.997 344.697.680
- Qu khen th ng phúc l i 252.020.997 344.697.680
- Ngu n kinh phí đã hình thành TSC
1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 197.679.377.808 350.255.122.383
2 Các kho n gi m tr doanh thu 35.521.485.342 36.042.317.324
3 Doanh thu thu n vê bán hàng và cung c p d ch v 162.157.892.466 314.212.805.059
4 Giá v n hàng bán 160.442.598.375 312.128.945.878
5 LN g p v bán hàng và cung c p d ch v 1.715.294.091 2.083.859.181
6 Doanh thu ho t đ ng tài chính 2.825.464.364 3.320.304.019
7 Chi phí tài chính 2.950.599.392 4.064.202.492
9 Chi phí qu n lý doanh nghi p 1.225.225.894 4.140.774.377
10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh -8.442.901 -3.705.802.562
12 Chi phí khác 102.466.453 331.136.507
14 T ng l i nhu n k toán tr c thu 814.411.748 3.625.535.782
15 Thu thu nh p doanh nghi p 142.522.056 634.468.763
16 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p 671.889.692 2.991.067.019
III CÁC CH TIÊU TÀI CHÍNH C B N
- Tài s n dài h n/T ng tài s n % 49,50% 46,50%
- Tài s n ng n h n/T ng tài s n % 46,00% 53,5%
- N ph i tr / T ng ngu n v n % 49,80% 57,90%
- Ngu n v n ch s h u/ T ng ngu n v n % 50,12% 42,00%
- Kh n ng thanh toán nhanh L n 1,41 1,11
Trang 4- Kh n ng thanh toán hi n hành L n 1,94 1,40
- T su t l i nhu n sau thu /T ng tài s n % 1,03% 0,65%
- T su t l i nhu n sau thu /Doanh thu thu n % 1,35% 0,76%
- T su t l i nhu n sau thu /Ngu n v n ch s h u % 2,05% 1,6%
( ã ký)
Nguy n Th H ng Thanh
( ã ký)
Hoàng Trung H ng