Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

CONG TV CO PUAN

Quy I narn 2016

- Oy ban Chung khoan Nha mrcc

- Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i

6 Loai thong tin cong b6: D111hky.

7 NQi dung thong tin cong b6:

TMBCTC.

NGU'O ' I f)U'QC uv QUvEN CBTT

Kim Th] Lien Quy

NO'i nlt(zn:

- Nhu tren ,

- Web s ite cua PTC (d ~ d ng tin ) ;

Ký bởi: KIM THỊ LIÊN QUÝ

Ký ngày: 21/4/2016 20:08:26

Signature Not Verified

CONG TY co PHAN DD LJCH DAD KHi PHUONG DONG

_ _ - * * * *

D~n 3113/2016

Vinh, niim 2016

Con g t y CP Du lich DAu khi Phuong Dong

Mau so BO I-DN

(Ban hanh theo TT s6 2 00 /2 0 14/ TT-BTC

Nga y 2 21 1 /2 0 14 cua B Q T ai chinh)

T g i nga y 31 ( hang 3 ndm 2016

Don vi tfnh: dang

~

:

22 , 467 , 00 , 4 , 352 2 , 45 7, 19 5,116

.,

:

I

,

-:

!

I

$.

so

5

!

- Gia tri hao mon Iiiy k~ ( *) 223 (59 , 714,62,6,375) (59,715,608 , 155)

I I

=:

1 Chi phi san xuftt, kinh doa n h do d a n dai h a n 2 1 ,

IV Cac khoan dA u nr titi c h l nh d i ti han 250 12,172,67'0,000 12,172,6 0,000

2 DAu nr vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 :!

3 DAu nr khac vao don vi khac 253 · V 13 12,172,670,000 12,172,670,000

4 Du phong dAu tu tai chinh dai han 254

I

1 Chi phi tra tnrcc dai han 261 V.14 4,093,42$,270 ,', 4,507,8 6,845

3 Thi~t bi , v~t nr, phu rung thay th~ da i ha n 263 ';:

i

I

-,I ,

I

3 Thu~ va cac khoan phai nQP Nha mro c 313 V I6 421,18,7,8 6 1 5,528,562

5 Chi phi phai tra ngan han 315 V I7 396,9 , 9 988 158,671,58

I ,',

7 Phai tra theo tien dQ k~ hoach hop d n g x~y du ng 317 i··1

8 Doanh thu chua thuc hien ng~n ha n 318 200,0 ,0,726 168,331,99

9 Cac khoan phai ira, phai nQP ng~n h an khac 319 V.I 8 440,20,6,170 336,986,932

"

14 Giao dich rnua.ban lai trai phieu chinh phu 324 '

'!

t

-I

TAl SAN Mil Thuyet S6 cu6i k y S 6 d § u n a m

!

i

11 LQ " i nhuan sau thu~ chua phan ph6i 421 (36,135,776,125) (35,9 6,158,456)

- LQ " i nhuan chua phan ph6i d~n cu6i Ic t n roc 421a (35,916,158,456) (36,699,841 , 411)

.! •

I ,

L~p biiu

Phu trach k ~ toan

(Ky,hQ ten)

I I

:

CONG TY CP DU LlCH DAu KHi PHUONG ' DONG

sa 218 dlliYng Le Dulin, r Truong Thi, TP, Vinh, Ngh~ An

MilO so B 02-DN

Bin 31 thdng 3 niim 2016

minh

DO'n vi tinh: il6n

nay

lM89,578,939

19,489,578,939 14,633,909,596 4,~55,6J9 ,343

0

27,458,13

.

r

" ;r

••••

VL28

{ 30= 20+ (21-22) - (24+25)

24

12 Chi hi khac

17 LQ'jobuf

18 , LaiC(Jb n tren c6

L~p bi~u

32

PhI} trach ki toan

Kim Thi Lien Quy Le Thi HAng Gftm

BAo cAo urn CHUYEN TlEN T~

S6 21 8 duong te Duan, P T r uong Thi , TP Vin h , N gh~ An

Thuy~t

minh

t :I

~

(.

,

3 LQ'i nhuan tir hoat d6ng kinh doanh t rt ro ' c thay dai v8n luu dl}ng 08 1,960,747,058 2,227,156,348

,

,

it

;.

r

.,

\

•

!

35

.'

" .

-Luy k~ tir d§u nam d~o euBi nam Thuy~t

,

,.

mioh

Kim Th] Lien Quy

-9

• 1

I

t)~ tJ

"

se218 duong UDuan,P.Truimg Thi,TP.Vinh,Nghe An

Ban hanhthe e IT sa ' 20012014fIT-BTC ngay22/1212014 c ola B O tnt d ng B TC )

Na m 2016

1- E > e dl4 !' m h o at dOng eua doanh ng h l~p

1 H l nh t h lfc s d hi IU va ' n : C3phin

2 Unh vote ki n h doa nh :

3.Ngan ng h ' !! ki nh doa nh :

Khach sa n -Nhah a n g -Uih a nh Qu 6 c tS - Thu o m e i

K h ac h sa n -Nhahan - Lfrh a nh QuAe tA -Thuangmai

4 C hu k Y sa n u ~t kinh d o anh thong thuang : 12 thang

5 E >~e di (! m b at d " n cola d anh ngh ie p tr o ng nam tli ch l nh c6 a nh hu d d t n b ao do tli e h l nh

6.cAu t ru e doa n n ghiep

- D a n sech ca c c O n t y co n ;

- Da nh sac heac ccngty l i en doanh , lien k.lt ;

- Da nh s h cac do n vi t ue thu oc khong c o tu e h phap nhan hach t o an phu t huoc : C hi nh a nh Cong tycbphA n Du li c h DAu khi Phuong Dong - Khacb S an Phu o ng D o ng

7 T~ G, b va k h n a n g so s anh th o t n tren Ba o c o ta i ehinh : C o kh a nAllg so s anh

ll- Ky ~toen , d 1l viti~nt sirdyng trong k~tOBn

1 Nie n d< i kt t oA n ( b'td l u 0 1- 0 k ' ; t thuc 31-12)

2 Den vi ti'! n t ~ s o dung tro k e' t oA n : VND

m C hdn ml/ e & C h t dO k( t o an ap dyng

1 Chtd kt t o a p dun g : Theo IT 200 1 2014 / QD - BTC n ga y 22 1 12 1 20 cuaBo tnron g BTC

2 Tuye n b v ' ! vi~e t u f n tho l C hu ~ mot e kt toa n & Cht d Q k t oa n : th eo d e chu f n motek tt o an Vi ~ t Nam

3 H l nh thl f c k t o Ap dung : Hl n t hi r c k ' ; toa n m ay tren n g yen t !c c u a hl nh thir c N h t kY c hun g.

IV Cae ehlnh s8 k ( tt an ap dun g

1 Ng u ye n t !c c hu y ' ; n d i B 8 0 ca o ta i chinh I ~ p b An g ngoai I ~ san g D b Vi~1 Nam : Theo Chuong IIIcua IT 2 00 / 2014 / QD - BTC ngay 2 2 12 1 014 cu Bo t n r e ng BTC

2 C ec l o a it Ygia h i dow a p dung t o k A t ee n : T y i a giao d i ch thu c t A va t Y g i a gh i sA k l oa n

.~

o

•

4 Nguye n tic kA toa n c kh o an d i u tutaichi n

3 Nguyen I 'c ghi nh $n cac k h a n l ' ! n vl cac k h a n nr o ng dll' d ti ' ! n : Ghi nh$n the o t hu c ttph at s inh vl sa ' dll' t h t e c 6 t~ i qu y vA tAi kh od n ng A n h a n g,

Diu tu vao co n CI, Iv5nc u e d onvik ha c : Theo n y e n tAcg i agAc

5 Nguyen tkk~ loa n n IT ph lii th u : T heo d oi ch i i';t th e o tim g d i tu o khach hang , ehia thoi gian nl , J ng A n han ha y l ii han , apdung c hinh s l ich tr i ch lip du phong thee

IT sb 22 S f lOO9 I TT - B TC b a n hanh n ga y 0 7 2 009

6 Ng u ~~n "e g i nh " h a n t ~ n kh o

- Ng u ye n I~e ghi nh ~ n hang t n kh o : The o giA t ri thuc t

- Phu o p a p Iinh gi ~ tr i h a ng t ll n kh o : GiA th u c I blnh qu a n gi a quy ' !! n

- Phl l ' d ng phap hac h toa n h a n t ll n kh o: K ekhai thll ' i n x ye n

- Ptn r o p ap I p dot p h g gii m gi~ han g t ' l n k h

7 Nguye n t~e g h i nh $ & kh li ' u b ao TSC E> va b i ' t dQ n sa n d l u ur :

- N guye n I ~e ghi nh ; n TSCD : the o qu y dinh t a i t hong tu sd'203 12 00\ lfIT - BT C ngay 2 /10120 0

- Phuong p ap k i ' u h a o T SCD : th eo p hir o ng phap kh il' u b ao d ll' i ng th A n T y I ~ tr h kh i l' u h ao th eo Ih o tu sa' 20312 009 fIT - BTC ng a y 2 /1 O fl O 9

s Ngu y en ti c k~ toa n cee h c p d A n g ho p tee kin h d oa nh

~ Ng u yen t !e k'; to a n thu ' ; TNDN h oii n I l li

10 Ng u yen t c k ' ; oa n chi ph i tr a tru ce : The o d i c h i ti ' ; l the o t img d 3 i tu c n c hi phi Ir a tnrcc , phan l o ai ngA n han va d a i han

I N guyen t c k~ tca n nIT p h ai t r e T he o d oi c h i i';t t he o k Y h a n p h ai t ra , d 3i nr o ph ai tr a

1.Nguen ticghinhjnYayva nq phiilnithueli chinh

1 Ngu ye n tA 'c g i nh ' n va ' n h 6a cs c khod n c hi ph i di vay

14 Ng u e n I 'e g hi nh ~n c hi phi p a i Ir a

IS Ng u ye n t~ c & p bll'J g ph ap gh i nh ~ cac kh oa n du ph o p ai Ir a

16 Ng uye n t kg i nh~ d oa n thu chua thuc hie n

17 N gu ye n tkg i nh ~ tn li phi'; u ch u y.l n db i

IS Ng u ye n t ~ e g i nMn va ' n c hi l sd hi IU

'

- Ng u yen t~c gh i nh $ c h e nh I ~ c ty gi ~

- Ng u ye n tdc gh i nh $ loi nhugn chua phanp ll' i

19 Nguye n tde va ph u g p ap ghi nh $ d oa nh thu

- Doa nh thu ban ha n

D o anh thu cungct pdjc\I vu

- Doa n thu hoat "<ing t ai chi n

- Doa n t h u hop d (j ng xdy dir n

Doanh thu " l fc ; 1c de di n va g h i n h~ n tre n co sd h oa n t h a nh k 6i I lf <l n s , c b " t li ro n h a n hoa, dj c h VI ! cun g ci!" p c b o khac h h a n ~ " p n Mn

kh 6 philn bi~t d a thu ti ~ n h ay chuathu ti ~n

22 Nguyen t~e vA phuong p ap g i nMn c h i phi tai chtnh:k k ai th lfil n x ye n tb eo thu c t pfi a t si nh

23 Nguyen t~c k~ toa n c h i p hi ban h a n , c h i p h i quan Iydoa n nghi e p : ke kha ithuengx en thee th\le t ~ ph il ! si nh

24 Nguyen t~c va p hi rong phap ghi n h~ n t bu t t hu nM p doa nh n hi ep h i~n h a nh , c hi phi t h ut th u nh doa nh n hi e p hi ~ n hanh , c h i p h i !hu t t hu n h $p hoan lai

25 Cac nguyen tdc vAplnron phap k!roan khac

V.ThO n IinMsu n c h o cac k oa n mu c Ir l nh b a y tr o B a ng cd n 41 kc!t oa n :

- TiC ! n m~t

- Ti~n gU'i ngiln hang

(Eldn vjtinh:VNO )

C u 6i ky Ellunam

q ng

75,929 , 026

4 , 569,528,891

294 , 405,657

5 , 545,617,057

5 ,840,02 2 ,71 4

G i ag6c Gia trj h opIy D u p ho n Giag8c Giatri h opII' Duphong a) Ch( r pg khcan kinh doanh

- TAnggia tric6phi~u

- Ca khoan dAu tukhac

+V~gi;itri

C~ng

b) Diu'tu nfungiu dSnngaydaohan

bl ) Ng~h~

• Ti~ngtiico kYhan

•Trai phiSu

- Cac khoan "5u ttr khac

CQ n

11,168 , 7 , 000 11, 1 68, 7 ,000 9 , 7 72 , 751,000 9 , ~72 751,ooo

b2)Oai han

- Ti~n gUi eo kY han

-Trai phiSu

• Cac khoan diutu khac

· aiu tu vao cOng ty con

C~ n

12, 17 2,670,000

12,1 7 , 6 0,000

12, 1 72 , 670 , 000

1 ,1 72 , 670 , 000

12 ,1 72 , 670 , 000

1 ,1 7 2, 670 ,000

03 PIlIiI tliu clia k"~e" M II

0) Phai t hu cu khach hang ngin han

Cong ty Thuong mai V8 Dich VV El l ie Thuan TNHH

- C a khoan phai thu khach hang khac

1 7,341,643 , 231 5,08 8 ,732,322

17,341,643,231 3,699,856,383

c) phai thu cua khach hang la cac ben lien quan

•

~ Pha ithu v~c tire va lqinhuan duoc chia ;

- P h ili thunguoi lac dong ;

- K y CI l (7C , cY qui ';

<C h muon ;

-Ceck oan ch i ho ;

-Pheithu k ha c

C~ng

199 , 758 , 983

79 , 833 , \3 3

~ Pha ithu v ~cAph§ nhea ;

• Pha ithu v ~c6hievaloin~u$ nduO'cchia ;

- Kyc trc c, I cY qui ' ;

<C h o m t ro n ;

,

i

500,000,000

•

sA IUQ'J1g GiB tri

,

D l iu narn

a) TiSn;

b) H an g t a nkho;

c) T S C ;

d)TO i s ankhac

Gia goc

no-i

Giag5c

!

i

Giag6c Du phong Giag3c Oil phong

07 Himg tiill kho

- Han g h 6a

- H a ng h 6a b i ' t d <i ng s an

321,023,224

• Gi 4 te i g hi s l! c ua hang tlln kho dung M th< !" ch l ' p, c l lm co' dam baa cac kh o an n<l ph,i tn! :

hbi

b) Xay dungco bandodang

• Cong trinh KhachsanClia Dong

• Trung tam HOinghj800cha

· Cai tao san Khechsan Phuong Dong

COng

343,060,3 343,0 ,3 343,060,364 343,060,364

323,7 ,084 32,3,775,084 33,775,084 323,775,084

666,835,448 666,835,448 666,835,448 666,835,448

09· Ta"g , giiim tai sa"elf tli"" hau hinh.

Khodn muc Nha cil'a MAy m6ctbi€! bi Phuongti~nv~n tai,tuyen d« Thi(t b] qudn19 TSCDkMc Tng cling

Ngu@ngUl TSCD hilu bloh

So ' drJ tlu ,,11m 169,873,525,588 28,595,470,947 4,892,056,216 95,872,554 1,179,262,1 204,636,187,474

- Mua trong " Am

· D'au nr XDCBhoanthanh

~Tang khac

· Phanloailai

· Chuydnsan BDS<faunr

·Thanh I~,nlurdg ban

S6ducualnam 169,873,525,588 28,595,470,947 2,972,053,983 95,872,554 1,141,600,573 202,678,523,645

Giatrj hao mon Juy ke'

Sidttd4u nam 38,588,490,610 17,261,252,027 3,144,598,681 76,273,968 644,992,869 59,715,608,155

· Phan loailai

· Chuyl!nsan BDS<fautit

Sa'ddcual nam 39,696,785,706 17,742,109,310 1,541,789,657 76,273,968 657,667,734 59,714,626,3

Gia tr] con lalcuo TSCD HH

· Talngay<l4u nam 131,285,034,978 11,334,218,920 1,747,457,535 19,598,586 534,269,3()() 144,920,579,319

·Talngay 3 1112 015 130,176,739,882 10,lr.;3,361,637 1,430,264,326 19,598,586 483,932,839 142,963,897,270

•GiA tri conlai cUOlnarncua TSCDbilu hlnh did g de!tb( chap, c'amciSdam bao cackodn ay

•Nguyen giA TSCD cUOlnarndii khifu baoh(t nhtrng v~n co sil'dung

•Nguyen giA TSCD cUOlnam cb thanh 19

•CAcearn k(t vl! vi~cmua, ban TSCD HHc6giA tri Idn tro nro lai

•CAclhay dili khac vl! TSCDbilu blnb

t

1 Ta " g, gi a m T i s a"ciftli"/' VOhi,,"

Khodnrnuc Qu l! sudung Ban quyen, bng Ph d m ~ m qu a Ii TSCD vOhlnb Tdngcen

Nguyen gia TSC vOblnh

· Mua tron narn

·Tao ra tlr n<iibQ doanh nghiep

•Tang dobQPnbiftkinhdoanh

· Tang khac

· Thanh i9, nhucng ban

· Giam khAc

Ghltr] haomon luy (

·Khifu hao trongnam

·Tang khac

· Tht.nhiy, nhuog ban

· Gidm khac

Gia tr] con I~i cuoTSC V

· Taing~y31/12 12 015

!

· Thuy(t minhs6li~ vA giai trlnh khac

11 Ta n g, g i a m T i ti s a"eo'tli,," thue tai chtnl:

'

Ng'yh gill TSCD thullTC

s , dud&u nllm

-Thue tli chinh tomg nam

-Mua I,i TSCD Thue TC

-TAng kh4e

-Trd I,i TSCD Thue TC

-Gidmkh4e

Gill Irihaomon luy e'

s6 du dhu nam

- Khifu hac trong nAm

- Mua I,i TSCD Thue TC

- TAng khac

-Trd lai TSCD Thue TC

- Giam khac

sedu eu51 narn

chfnh

-•Tilln thue phat sin themdtt<;fcghinh4n Il chi phi trong nam

• CAn ctfMde dinh tilln thuephatsinh them: Trfch khifu haa,TSCD thue TC

· Dillu khoan gia hanthueho~c quyl!n t!oc muataisin

11, Til n g, I i im b t d( J ng si i nau tu :

Khoanmu c S § u nam Tang trong nam Giarn trongnm s a e u ai nA m

a)001 dong in d~u Itr tho Ihu'

Nguyen gia

· Quy~n su dung dal

-Nha

C i a trihaom o n Jii yk

-Nha

· CosOh t Ang

C i a t r i co n lel

· QuyS" stid ngdci t

-Nha

• Nha yil qu~n sudung Ot

• Casoha tOng

b)B~t"d g siln d~u Itr nim gifr cho-lin2 2i

Nluyen lia

• Quyin su dung dOt

t

• Nhil

· Nha va quyiosu dung dOt

• Ca sOha tOnlt

Tant h ~ td o s u y 2i a m 2i i t r i

· Quy~n su dung dOt

·Nha

• Nha vii quy~n su dung dOt

• Ca sOh, tang

• Quy~n su dung dOt

-Nhil

- Casoha tanA

IJ

/

• NguyengiaB SDT do khaub eehatnhtrng v&neho thueholienAmgifr ehiJ tang gill;

-Chi phi tn;truce v€thueh eatdcin TSC;

-Ctli phi diyay;

289,729,146

63,406,114

63,406,114

b )O h\U1

-Chiphi thimh lapdoanh ngiep;

- Chi ph i mua bao hiim;

4,093,428,270 4,57,826,845

14 - Till S(I II klu fc

a)NgAn h\U1

b)OBi h\U1

C u 6i kY

saco kh n Ang t ni

s Acckhin i ingt ni

a)Yay gAn h\U1

b) \>ay daih\U1

e) Cac khoim nl;7t e tai ehinh

Th~i han Tdg khoamn thanh toan t~ thuetai Tdng koan thanh roan ti~n thue tAi

TO' Inarn trdx "n~

Tren 1nam de'n 5 nam

Tren 5 nam

a)NgAn \U1

- Tr ic htnreechi phiti~nluang trong tho; giannghi phep;

- Chiphi Irong Ihm gian ngimg kinh doanh;

- Chiphi trich trua tarn tinh gia van han hoe,thanh phAroBDS dii ban;

- caekoant ch tnrcekhac;

C~Dg

b)Oilih\U1

-Ui vay;

- Ceckoan khec

C~Dg

.

19 Pllai Ira khdc

a ) Ngd nh (l

- Hi sanlhirachi! giai quytt

•• Kinh phi COngd an

-Baohi~mxii h~i

-BHYT

eu61 ky

- Boohi~m that nghiep

- Phaitrav l c6ph'lln h6a

-Nh~n k9 qu, k9 Clt~ ngjln han

- Doanh thu chira thuc hi~n

- Cackhodn phdi tnl phai nlip khac

COn

b)OaIh\U1

- NhankYquj,kYcuccdl han

- Cackhoan phai tni,phainQPkhec

c)s n qu a hen chua th a nh tcan

10 - oonlll, tlru chtca tl' l ft: I rij n

a)NgAnhan

-Ooanh thu nhan tnroc;

- Doanhth tI chuong trinh khech hang truy~n Ihang;

-Ceo khoan doanh thu chua thuc hien khac

b)Oaihan

c) Khanangkh c ng thuc hi~n dllqc hop dang vci khach ang

21 D(T p/ri)IIg pluii trd

a)NgAnhan

-Oip n baohanh sen phArohang hoa;

-Oil phen baa henh cOng trinhxay dung;

-Oil phog taico cau;

-Oil phong phain\khac

Cu61 ky

.

b)Oliihan

21.Tdi sdlllll l d ' lh" n/'9P I OOnI " i.a Ihut 11 r nl, q I rOOll[(Iiphdi Ird

a - Tat s d n thl d' thu nhap hOOn[(Ii

- Hi san thue'thu nh~p hoan lai lienquan dtn khodn chsnh I~ch tarn th~i dltc;lckhlfu tnl'

- Tai san thut thu nh~p hoan lai lien quan Mn khodn 16 tinhthue'chira sll dung

- Hi san thu;!'thu nh~p hoan lai lienquan dtn khodnIfUdai tinh thut chua slldun

- Khodn hoan nh,p tAi san thu;!'thu nh$pbean I~i d§ dlfc;lcghi nMnnY cac namtnroc

COng TBlsan thut thu Dh4p hoaD I~I

eu61 ky

b , Thu i' thu nhQp h o t ;n /(1; phdi trd

-Th~tthu nMp hoan lai phai Ira phat sinh tll' cac khodn chenh I~chtarn th~ichjuthut

.; Khoan hoo~;nh'p thu;!'thu nMp hoan lai ph:\i Ira do dlfc;lcghi nMn tll' cacnlm tnroc

-Thut thu nMp hoan I~i phai Ira

Cu61 ky

396,929,988

396,929,988

60,221,794

15,700,424

2,565,697

187,481

361,530,774

440,206,170

2,094,150,352

200,020,726

200,0 ,726

(45,331,990,014) (45,331,9 ,014)

158,671,583

158,671,583

D'llu nA!"

61,295,875

4,456,3

2,509,223

12,381

268,563,147

336,986,932

24,094,150,352

D'llu nlm

1 ,331,999

~

~

168,33J,999

)

f

~ D1lu nsm

(45,295,479,624)

(45,295,479,624)

D'llunam

DlIunlin