Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

CONG TY CO PHAN DAu TU PIlAT TRIEN GAS DO THJ

GAS CITY

Baog8m:

_ Bemg can d6i k~ toem

_ Baa cao k~t qua hogt d9ng SXKD

_ Thuy~t minh baa cao tai chinh

Được ký bởi NGUYỄN THỊ HUỆ Ngày ký: 21.07.2014 09:00 Signature Not Verified

CONG TY CP DAu TU'PHA.TTRIEN GAS DO THI

Dia chi: TAng 4 s6 173 Trung Kinh, ciu Gi§y, Wi NQi

Tel: 04.37846858 Fax: 04.37346838

Bao clio tili ehinh Qui II nam tili ehinh 2014

Chi tieu Mil chi Thuy~t S6 eu6i ky S6 diu nam

tieu minh

-A- TAl SAN NGAN H~N 100 374 760 464 515 374 081 593 116

I Tien vil cae khoan tU'ong dU'ong tien 110 105947974289 93 829 909 296

2 Cac khoim tuang duang tien 112 77 294 000 000 86 260 000 000

II Cae khoim dau to' tili ehinh ngan h~n 120 87 224 302 966 78 104 559 580

2 D\I phong giam gia diiu tu ngan h~ 129

III Cae khoan phili thu n2an h~n 130 145 079 520 490 159 527 413 391

3 Phai thu n9i b9 ngan h~ 133

4 Phai thu theo tien d9 ke hOllchhqp dong xay d\Ing 134

6 D\I phong phai thu ngan hlln kh6 doi 139 -6 635 349 884 -7795186224

2 Dl.1phong giam gia hang ton kho 149

1 Chi phi tra tru6'c ngan hlln 151 1 678240947 972339158

3 Thue va cac khoan khac phai thu Nha nu6'c 154

-5 Dl.1phong cac khoan phai thu dai h\li1kh6 doi 219 -

1 Tili san co dinh hfiu hinh 221 3294573671 3899284090

- Gia tri hao mon lily ke 223 -5 191 697080 -4 522 986 661

2 Tili san co dinh thue tili ehinh 224

- Gia tri hao mon lily ke 226

- Gia tri hao mon luy ke 229 - 203 917 103 - 171 667097

4 Chi phi xay d\ffig co ban da dang 230 8513 902 129 6906251 866

-IV Cae khoan dau tu' tili ehinh dili h~n 250 2477563896 2118928290

4 Dl.1phong giam gia dau tu tai chinh dai hliln 259 -

-V Tili san dili h~n khlie 260 14 703 692 104 16 184 150275

1 Chi phi tra truac dai hlln 261 14595446232 15932044081

NGUONVON -

-A N<) PHAI TRA 300 189006092128 182313925351

-2.Phai tra nguai ban 312 171513607868 163551 063700

3.Nguai mua tra tien trtrac 313 2323246421 4592 191 197

4.Thue va cac khoan phai n('>pnha nuac 314 720090453 1632089253

5.Phai tra nguai lao d('>ng 315 1905752392 2342915 159

-8.Phai tra theo tien d('>ke hOl;lChhqp dong xay dl,l"ng 318 -

-9.Cac khoan phai tn't, phai n('>pngan h~ khac 319 3767397705 3507687333

10.Dl,Tphong phai tra ngan h~n 320 4803681280 3 841 980496

11.Quy khen thu6'ng phUc Iqi 323 1 628435841 814235841

-8.Doanh thu chua tl11,fchi~n 338 372 653 168 552595813

9.Quy phat trien khoa hQc va cong ngh~ 339

RVON CHU so HO'U 400 214 968 467 084 221132895189

I Von chu sO'hiiu 410 214968467084 221 132895189

1.Von dau tu cua chu sa hiiu 411 188 700 000 000 188 700 000 000

2.Thi[tng du von c& phfu1 412 15 480 000 000 15 480 000 000

8.Quy dl,l"phong ti!i chinh 418 1 790614594 1 790614594

9 Quy khac thu('>cvon chu sa huu 419 337031314 337031314

10.Lqi nhu~n sau tIme chua phan phoi 420 7854820398 14019248503

-TONG CQNG NGUON VON 440 403974559212 403 446 820 540

-2.V ~t tu, hang h6a nh~n giu h('>,nh~n gia cong 02 -

-3.Hang h6a nh~n ban h('>,nh~ ky gui, ky etrqc 03 -

6.Dl,Ttoan chi sl,Tnghi~p, dl,l"an 06

-KETO AN TRUONG ,_~~# 6,4Zt' :7t:i

CONG TY CP DAu TU' PHAT TRIEN GAS DO THT

Dja chi: T§ng 4 sa 173 Trung Kinh, du Gi§y, Ha NQi

Tel: 04.37846858 Fax: 04.37346838

Bao cao tai chinh Qui II nam tai chinh 2014

Machi Thuy~t So lfiy ke tir d§u nam sa lfiy k~ tir d§u nam Chi tieu Quy nay nam nay Quy nay nam trmyc d~n cuai quy nay (Nam d~n cuai quy nay

tieu minh

nay) (Nam trmYc)

I Doanh thu ban hang va cung dip djchV\l 01 232 962 198 202 206 994 556 359 425415417370 388350132311

3 Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap djch vl;l(10 = 01- 02) 10 232962 198 202 206 994 556 359 425331 821 151 388 350 107 358

5 Lqi nhu~n gQPve ban hang va cung cap djch Vl;l(20=10-11) 20 7990136056 11 481 850499 17346058851 17353037717

10 Lt;rinhu~n thuan tir ho~t dQng kinh doanh{30=20+(21-22) - (24+25)} 30 3096779188 6721515801 9660515965 8281821438

15 Tong lqi nhu,n ke toan tmcYcthue(50=30+40) 50 3080009463 6706085854 9419389851 8063444510

18 Lqi nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p(60=50-51-52) 60 2385144142 5029564390 7329860845 6047583382

!)l/~

KE TOAN TRUdNG

C?2f~ ~ I4t· 7tii

CONG TY CP DAu TU' PHA T TRIEN GAS DO THI

Dja chi: TAng 4 s6 173 Trung Kinh, CiiuGifty, Ha N(li

Tel: 04.37846858 Fax: 04.37346838

Bao cao tai chinh Qui II nam tai chinh 2014

Mi chi Thuy~t Liiy ketil' dau nam Liiy k~ tir dAu nam d~n Chi tieu

tieu minh d~n cuai quy nay(Nam cu6i quy nay(Nam trU'cYc)

nav)

I Lu'u chuyen tien itil' ho~t d(lng kinh doanh

1 Tien thu tlr bin h~l1g,eung cap diehVI,Iva doanh thu khie 01 476650716962 409 242 028 693

2 Tien chi tra eho Qguai eung cap hang hoa va diehVI,I 02 -435211 170741 -422 707 857 717

3 Tien chi tra eho rguai lao d('mg 03 -9780318384 -6 999 984 626

5 Tien chi n(>pthu( thu nh~p doanh nghi~p 05 -1 673 228 078 -1 365295447

6 Tien thu khie tlr O\ltd(lng kinh doanh 06 4565533964 207721 638

7 Tien chi khie eh hO\ltd(>ngkinh doanh 07 -4852764 102 -1 798581685 Lu'u chuyen tien t uan tiI' ho~t d(lne: kinh doanh 20 29698769621 -23421 969 144

II Lu'U chuyen tielItiI' hoat d(lng dau tu'

I.Tien chi de mua $m, xay dl!l1gTSCD va cie tai san dai h\ln kh 21 -1344575361 -3 820773 179 2.Tien thu tlr thanh Jly, nhugng bin TSCD va eie tai san dai h\ln 22

3.Tien chi eho vay, ,mua cie eong el,lnQ'eila dan vi khic 23 -22515 199582 -9 810 107 700 4.Tien thu hoi eho Yay, ban !\li cae eong e\l ng eila dan vi khie 24 13 040 820 590 19341215800 5.Tien chi dau tu g~p von vao dan vi khie 25 - 4 000 000

6.Tien thu hoi dau 1/u gop von vao dan vi khie 26

7.Tien thu lai eho v~y, co tuc va !gi nhu~n duge chia 27 5078109736 6860386427 Lu'U chuyen tien thuan tiI' ho~t d(lng dau tu' 30 -5 744 844 617 12570721348

III Lu'u chuyen ti ntiI' ho~t d(lng tai chinh

!.Tien thu ttr phit t imh co phieu, nh~n von gop eila ehusahuu 31

2.Tien chi tra von ~apeho eie ehusahuu, mua l\li co phieu eila 32

3.Tien vay ngan h\l , dai h\l1lnMn duge 33

4.Tien chi tra ng gi e vay 34

5.Tien chi tra ng th e tai ehinh 35

6 Co tue, 19inhu~ da tra eho chusahuu 36 -11 845638015 -4453671 100 Lu'U chuyen tien t uan tiI' ho~t d(lng tai chinh 40 -11 845638015 -4453671100 Lu'u chuyen tien t uan trong ky (50=20+30+40) 50 12108286989 -15304918896 Tien va tuO'ngduO' g tien dau ky 60 93 829 909 296 161 792 543 703 Anh hucmg eila tha doitYgii hoi doii guy doi ngo\li t~ 61 9778004 3573853 Tien va tU'o'ngdU'o'ngtien cuoi ky (70=50+60+61) 70 105947974289 146 491 198 660

s;1UL

KETOAN TRVONC;

.C?2f0n:? 6bt" 7td

1- D~c di~m hOl.ltdtng cua doanh nghi~p

1-Hinh thtl'c sa hUu bn: Congty c6 phful

2- Linh vIlCki,nhdo nh: Khi h6a long va dich v1,llien quan

3- Nganh nghe kinh oanh

4-,Di;icdi~m ho~t dQpg,cua doanh ~ghi~p trong nam tai chinh c6 anh huang d~n bao cao tai chinh: Kinh doanh khi h6a long,Tu

van, I~p d\l' an dau ti, Hipdi;ith~ thong gas trung tam

11- Nien dQ ke toan!do.n vi ti~n t~ su· dyng trong k@toan

1-Nien dQ~~ tmln ( ~t diu tu ng~y 0 1/01/2010 k~~thuc VaGngay31/12/2010)

2- Don vi tien t~Slr \,mgtrong ke toan: Vi~t nam dong

111-Chuiin my'cv~.Che dQ ke to an ap dyng

1-Ch~ dQk,~t?an a d1,lng:Quy~t,dinh 15/~006/QD-B~C nga720/312006

2- Tuyen bo ve vi~c tuan thu Chuan m\l'c ke toan va Che dQke toan: Tuan thu

3- Hinh thuc k~ to' ap d1,lng:Chung tu ghi s6

IV- Cac chinh sac~ k~ toan ap dyng

- Nguyen t~c ghi n ~n chenh I~ch danh ghi l<;litai s~n: Theo ~hu~n m\l'c k~ toan

- Nguyen tiic ghi n ~n chenh I~ch tY gia: Theo chuan m\l'c ke toan

- Nguyen t~c ghi n, ~n Iqi nhu~ chua phan phbi: Thong tu 130/2008/TT-BTC

1-Nguyen t~c ghi ~1~n cac khoan ti€n va cac khoan tuong duong ti€n

Phuong phap chtjy€n d6i cac d6ng ti€n khac ra d6ng ti€n su d1,lngtrong k~ toan: Quy~t dinh 15/2006/QD-BTC

2- Nguyen t~c ghi ~h;flnhang t6n kho:

- Nguyen t~c ghi n ;flnhang t6n kho: gia gbc

- Phuong phap tin gia tri hang t6n kho: Binh quan gia quy€n

- Phuong phap h<;l1toan hang t6n kho: Gia t;i thuin c6 th~ th\l'c hi~n duqc

- Phuong phap l~p d\l'phong giam gia hang ton kho: theo quy dinh hi~n hanh

3- Nguyen t~c ghi lMn &kh~u hao TSCD va b~t dQng san diu tu:

- Nguyen t~c ghi n 1iftnTSCD (huu hinh, vo hinh, thue tai chinh); gia gbc

- Phuong phap kh u hao TSCD (hUu hinh, vo hinh, thue tai chinh).: phuong phap dUbng thllng

- Phuong phap kh u hao TSCD (huu hinh, vo hinh, thue tai chinh)

,

4- Nguyen t,~cghi~h;fln v,akh§.uhao b~t dQng san diu tu

- Nguyen tiic ghi h~n bat d(lng san dau tu;

- Phuong phap kh u hao b~t dQng san diu tu.

5- Nguyen t~c ghi ~Mn cac khoan diu tu tai chinh:

- Cac khoan d~uj'VaGcongty con" congty lien k~t, vbn g6p VaGco sa kinh doanh d6ng ki€m soat;

- Cac khoan dau t chung khoan ngan h<;tn;

- Cac khoan dftu t ng~n h<;tn,dai hl;mkhac;

- Phuong phap l~ d\l' phong giam gia diu tu nglln h<;tn,dai h<;tn

6- Nguyen t~c ghi bMn va vbn h6a cac khoan chi phi di vay:

- Nguyen t~c ghi ~h;flnchi phi di vay: theo quy dinh hi~n hanh

- Ty l~ vbn h6a d~qcSlrd1,lngd~ xac dinh chi phi di vay dugc vbn h6a trong ky;

7-Nguyen t~c ghi ~1Mnva vbn h6a cac khoan chi phi khac: theo quy dinh hi~n hanh

- Chi phi tra tru6'~:

- Chi phi khac :

- Phuong phap prlan b6 chi phi tra tru6'c ;

- Phuong phap v~ thai gian phan b6 Iqi th~ thuong mi;li

8- Nguyen t~c ghilnh~n chi phi phai tni: theo quy dinh hi~n hanh

10- Nguyen t~c ghi rjh~n v6n chti sahuu: theo quy dinh hi~n hanh

- Nguyen t~c ghi nh~n v6n dftu tu ctia chti sahuu, thli-ng du v6n c6 phftn, v6n khac ctia chti sa huu.

11- Nguyen t~c va phuong phap ghi nMn doanh thu: theo quy djnh hi~n hanh

- Doanh thu ban hfutg;

- Doanh thu cung c4p dich Vl,l;

- Doanh thu ho~t dgng tai chinh;

- Doanh thu hgp d6jlg xay dl,l11g

13- Nguyen t~c va Phuong phap ghi nh~ chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh, chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoan

l~i: thee quy djnh hi¢n banh

30/06/2013 31/1212013 n

.-265348790 163626174 'J

28388625 499 7406283 122

77 294 000 000 86 260 000 000

105947974289 93 829 909 296

o1- Ti~n va cac khoan tuong duang ti~n

- Ti~n mli-t

- Ti~n gui ngan h.ng

- Ti~n dang chuyan

- Cac khoan tuont duang ti~n

CQng

- C6 phi~u dftu tu ng~n h~

- Trai phi~u dftu t\I ng~n h~n

- Dftu tu ng~n hM khac

- Dl,I'phong giam ,gia dftu tu ng~n h~n

CQng

- Li do thay d6i v(ri tung khoan dftu tu 1lo~i c6 phi~u, trai phi~u

+ V~ s6lU9'Ilg

+V~ gia tri

03- Cac khoan phal thu ng~n h~n khac

- Phai thu v~ c6 I1hftnhoa

- Phai thu v~ c6 tIlc va 19'inhu~n du9'c chia

- Phai thu nguai lao dQng

- Phai thu khac

- Sao hi~m xa hQl tra tmac

CQng

4045613 350 8761655 4054375005 04- Hang t6n kho

- Hang mua dang di tren duang

- Nguyen li~u, v~t li~u

- Cong Cl,l,dl,lng t\l

- Chi phi SX, KJ) dO' dang

- Thanh phftm

- Hang hoa

- Hang gui di ban

- Hang hoa kho !l>iothu~

- Hang hoa bitt dP,ng san

CQng gill g6c hang tan kho

11 084 028 722 65268479 19641990934

12086052065 78480094

23551 499846

05- Thue va cae khq>an phili thu Nha nuac

- Thue thu nh~p d@unh nghi~p n(>p thua

- Thue nh~p kh~u

- Cac khofm khac phai thu Nha nuac:

CQng

06-Phai thu dai h':ln n(>i b(>

• Cho yay dai h':lJiln(>i b(>

- Phai thu dai h':l~ n¢i b¢ khac

C(>ng 07- Phai thu dai h':l~ khac

- Ky quy, ky cm;:lcdai h':ln

- Cac khoan ti~n Inh~n uy thac

- Cho vay khon~ co liii

- Phai thu dai h':l~ khac

Ci}ng

a - D<1u tu vao co~g ty con

- Ly do thay d~i vai tUng khoan d~u tu / IO':lic5 phieu cua cong ty con

+V~ 56 lugr1g (d6i vai c5 phieu)

+V~ gia tri

b - D~u tu vao copg ty lien doanh, lien k~t

- Ly do thay ddi vai tung khoan d~u tu / IO':lic5 phi~u cua cong ty lien doanh, lien k~t

+ V~ 561ugrtg (d6i vai c5 phi~u)

+V~ gia trj

- D~u tu c6 phi~u

- D~u tu tin phleu, ky phi~u

- D~u tu trai p~ieu

- Ly do thay deli vai tung khoan d~u tu / IO':lic5 phi~u, trai phi~u

+V~ 561uQ1j.g(d6i vai c5 phi~u, trai phi~u)

+V~ gia tri

14- Chi phi tra truifrc dai h~

- Chi phi tra trua¢ v~ thue hO':lt d(>ng TSCD

- Chi phi thanh l~ doanh nghi~p

- Chi phi nghien ¢uu co gia tri Ian

- Chi phi cho gial do~n tri€n khai khong du tieu chuck ghi nh~ la TSCD vo hinh

15- Yay va n9' ng~ h~n

- V ay ng~n h~n

- Ng dai h':ln d€n Ih~ tra

Ci}ng

Cong ty CP Delu tu Phat tri@n Gas Do Thi

Telng 4 s6 173 Trung Kinh, P.yen I-Ioa, Q.c§.u Gi~y, TP.Ha Ni)i

Bao cao tinh hinh tang ghim tili san hfrn hinh

1)us1t"Nam Wt4

Nha elm, v~t ki~n PhU"<J'ng ti~n v~n Thi~t bi, d\lng e\l Cay lau nam, sue v~t Chitieu May moe, thi~t bi lam vi~e va eho san Tai san e6 dinh khae CQng

ph§m

I - Nguyen gill TSCD

- Tang do ban giao

- Tang khac

3 So giam trong ky

- Thanh ly

- Nhugng ban

- Giam do ban giao

- Giam khac

II - Gill tr! dii hao mon

3 So giam trong ky

III - Gill tr! con ll.li

Cong ty CP D~u tu Phat tri~n Gas Do Thi

T~g 4sb 173 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.du Gi§'y,TP.Ha NOi

Bao cao tlnh hinh tang ghim titi san vB hinh

Quj'll- Nilm2014

Chi tieu Quy~n su'd\lDg d§t Nhiin hi~u hang hoa Phftn m~m may vi Hnh Gi§y phep va gi§y TSCf) vo hlnh khac C{lng

phep nhu·Q·ng quy~n

I -Nguyen gill TSCD

2 So tang trong ky

- Muasam mai

- Tang do bim giao

- Tang khac

3 So giam trong ky

- ThanhIy

- Nhugng ban

- Giam do ban giao

- Giam khac

II - Gill trj dii hao mon

3 So giam trong ky

III-Gill trj con Il.'i

16- Thu~ va cae k oan phai n9P nha mr6e

- Thu~ gia tri gia tang

- Thu~ tieu thl) d e bi~t

- Thu~ xu~t, nh~ khftu

- Thu~ thu nMp oanh nghi~p

- Thu~ thu nMp a nhan

- Thu~ Ulinguye

- Thu~ nha d~t v ti€n thue d~t

- Cae lo~i thu~ k ae

- Cae khoan phi, l~ phi va cae khOlinphai n9P khae

CQng

17- Chi phi phai t a

- Trieh tru6e chi phi ti€n luang trong thai gian nghi phep

- Chi phi sua eha Ian TSCD

- Chi phi trong t ai gian ngung kinh doanh

- Chi phi thlJe t~ da phat sinh trong narn

CQng

18- Cae khoan ph i tra, phai n9P ng~n h~ khae

- Tai san thua e agiai quy~t

- Kinh phi cong oan

- Bao hi€rn xa h i

- Bao hi~rn y t~

- Phai tra v€ c6 h~n hoa

- Nh~n ky quy, Y cugc ngiin h~n

- Doanh thu ehu thlJc hi~n

- Bao hi~rn th~t ghi~p

- Cac khoan ph' tra, phai n9P khac

CQng

19-Phai tra dai h n n9i b9

- Yay dai h~ n i b9

- Phai tra dai h~ n9i b9 khae

CQng

20- Yay vang d i h~n

a - Yay dai h~n

- Yay ngan ha g

- Yay d6i tu g khae

- Trai phi~u p at h~mh

b - Ng dai h~n

- Thue tai chi h

- Ng dai h~n hac

- Cac khoan n thue tai chinh (Co bi~u chi ti~t dinh kern)

CQng

21- Tai san thu~ hu nMp hoan I~i va thu~ thu nMp hoan I~i phai tra

a - Tai san thu thu nh~p holin ll.li:

- Tai san thu~ hu nh~p hoan I~i lien quan d~n khoan chenh I~eh t~ thai dugc kh~u tru

- Tai san thu~ hu nMp hoan l~i lien quan d~n khoan 16tinh thu~ chua su dl)ng

- Tai san thu~ hu nh~p hoan I~i lien quan d~n khoan uu dai tinh thu~ ehua su d\mg

- Khoan hoan Mp tai san thu~ thu nh~p hoan I~i da dugc ghi nMntucac narn tru6c

b - Thu~ thu nh p hoan I~i phai tra

- Thu~ thu nh p hoan l~i phai tni phat sinhtucae khoan ehenh I~ch t~ thai ehiu thu~

- Khoan hoan nh~p thu~ thu nMp hoan l~i phai tra da duge ghi nh~ tucae nam tru6e

- Thu~ thu nh p hoan I~i phai tra

22- Y6n chilsa uu

a - Bang can d6 bi~n d9ng cila v6n chilsahuu (Co bi~u chi ti~t dinh kern)

551004999 20584098

1 948937000

1948937000

3121755512

3767397705

1586454649 45634604

1456876559

1456876559

2728756841

3507687333

143860322

143860322

Cong ty CP D~u tu Phat trien Gas Do Thi

T~ng 4 s6 173 Trung Kinh, P.yen Hoa, Q.du Gidy, TP.Ha N(Ji

Bao cao thay dai trong van chii sO' hfrn

Qnj II Ni'im 21114

Chi tieu V6n dftu tu' ciia Th~ng duov6n Chenh l~ch ty gili Quy dftu tu' pMt Quy d •••· phOng TC Quy kMc thuQc v6n LQ'i nhu~n sau thu~

So duot~i ngay 11112013 188 700 000 000 15 480 000 000 806000778 1790614594 337031314 5908234541

- Tang von trong nam

- Trich cac quy

- Tang khac

- L6 trong nam tntac

So duot~i ngay31112/2013 188700000000 15480 000 000 806000778 1790614594 337031314 14019248 503

- Trich cac quy

- Tang khac

- L6 trong niim

So duot~i ngay 30/06/2014 188700000000 15480000000 806000778 1 790614594 337031314 7854820398