Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận á...

Fax: 04 33 515 843

I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

• Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

Ngay từ đầu năm 2007, Công ty Môi trường đô thị Hà Đông đã tổ chức hội nghị BCH Đảng ủy và cán bộ chủ chốt công ty thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai các bước công việc theo quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp

Đến tháng 6 năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây có quyết định 976/QĐ-UBND phê duyệt phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty Môi trường đô thị Hà Đông thành công ty cổ phần

Năm 2009 Tăng vốn điều lệ từ 13.977.500.000 đồng lên 14.777.500.000 đồng

do Nhà nước cấp 800.000.000 đồng mua xe phun nước rửa đường

• Quản lý, duy tu, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

• Dịch vụ vui chơi, giải trí công viên

• Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ

• Quản lý nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang nhân dân, dịch vụ tang lễ

• Tình hình hoạt động

Cùng với quá trình chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần - cũng là giai đoạn Hà Tây chính thức sáp nhập về Hà Nội, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông được giao nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường và các dịch vụ công ích khác trên địa bàn toàn thành phố Hà Đông nay là Quận Hà Đông gồm 17 phường với diện tích gần 50km2

1.3 Định hướng phát triển:

• Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng và Thái độ phục vụ” nhằm xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Quận Hà Đông luôn văn minh "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", trong năm 2010 Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Hà Đông lần thứ XVIII, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo đơn đặt hàng năm 2010

• Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Công ty định hướng ngoài nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn Thành phố do UBND Thành phố Hà Đông giao, Công ty tiếp tục hướng tới phát triển trong một số lĩnh vực khác như tham gia đầu tư nâng cấp đường giao thông, xây dựng khu văn phòng và nhà ở cao cấp

II BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

2.1 Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Năm 2009 là năm thứ hai Hà tây sáp nhập với Thủ đô Hà Nội, một năm trọn vẹn Công ty hoạt động và thực hiện theo đơn đặt hàng của UBND Quận Hà Đông

Là năm đầu thực hiện cơ chế mới do sáp nhập về Hà Nội, chuyển từ kế hoạch sản xuất kinh doanh sang hồ sơ đặt hàng, đặc biệt là các thủ tục các quy định trong khâu lập hồ sơ đặt hàng, nghiệm thu, thanh quyết toán còn lúng túng nên gặp nhiều khó khăn về tài chính, ảnh hưởng không nhỏ đến điều hành sản xuất kinh doanh và đời sống của cán bộ công nhân lao động

Tuy nhiên được sự quan tâm giúp đỡ của UBND thành phố, các sở ban ngành của thành phố, Quận ủy cùng với việc phát huy truyền thống Công ty nhiều năm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, Công ty đã vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CBCNVC-LĐ đoàn kết, thống nhất ý chí, nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế mà nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đã thông qua Kết quả SXKD dịch

vụ năm 2009 đạt được như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2009

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2009 đạt 5,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch 2009 đề ra là

125,85%

2.2 Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Hà Đông lần thứ XVIII, tập thể công nhân viên chức lao động toàn công ty tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty phát triển vững mạnh toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo đơn đặt hàng năm 2010, góp phần xây dựng Quận Hà Đông văn minh, sạch đẹp

Cụ thể:

• Không ngừng đổi mới công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh dịch vụ, điều chỉnh kịp thời các định mức khoán quản cho các Đội sản xuất để phù hợp với mô hình mới của công ty cổ phần (phân chia lại địa bàn là công tác vệ sinh môi trường theo đơn vị hành chính mới, thành lập đội phục vụ dịch vụ Hoàn Mỹ)

• Mở rộng địa bàn thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở một số huyện Thanh Oai và Hoài Đức

• Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng liên danh với Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HU3 xây dựng khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại trụ sở 121 Tô Hiệu,

III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

Là năm đầu tiên thực hiện cơ chế hoạt động sản xuất kinh doanh theo đơn đặt hàng của Ủy Ban

Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, một năm mà ban lãnh đạo mới của Công ty được bổ sung thay thế

còn khá mới mẻ Trong khi công việc của Công ty khá đa dạng và nặng nhọc do Quận Hà Đông

đang trong quá trình mở rộng và đô thị hóa khiến cho địa bàn hoạt động của Công ty trải rộng,

môi trường hoạt động bụi bẩn, ô nhiễm Nhưng tập thể lãnh đạo, CNVC-LĐ Công ty đã tập trung

mọi nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, tìm ra nhiều giải pháp cụ thể

nên năm 2009, Công ty phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao theo

hồ sơ đặt hàng Chất lượng dịch vụ công ích ngày càng được nâng cao Cụ thể doanh thu bán

hàng và cung cấp dich vụ đạt 158,57% so với thực hiện năm 2008, nộp ngân sách đạt 212,17% so

với thực hiện năm 2008

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT Khoản mục Năm 2008 Năm 2009

3 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 922,6 1.957,45

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 4.135 đồng/CP

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2009

1 Cơ cấu tài sản và cơ cấu vốn

1.1 Cơ cấu tài sản

Khả năng thanh toán

2 Tỷ suất sinh lời

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở

- Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh

• Khả năng thanh toán nợ của Công ty là khá cao và an toàn

• Về cơ cấu vốn, hệ số nợ/ tổng tài sản của Công ty là khá thấp Tuy nhiên tới năm 2009 tỷ lệ

này có xu hướng tăng (42,7% năm 2009 so với 39% năm 2008)

• Tỷ suất sinh lợi nhuận sau thuế/tổng nguồn vốn năm 2009 của Công ty đạt 34,8% Đây là một

mức khá cao so với mức 16,5% năm 2008 Tỷ suất lợi nhuận 4 tháng năm 2007 đạt thấp do

Công ty bắt đầu hoạt động dưới hình thức cổ phần từ tháng 9/2007

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009:

VCSH tại thời điểm 31.12.2009 - Quỹ khen thưởng phúc

• Doanh thu dịch vụ công ích dự kiện 2010: 72 tỷ đồng

• Nộp ngân sách: 2.055,33 đồng so với thực hiện năm 2009 đạt 105%

• Bảo toàn phát triển vốn, phấn đấu trả cổ tức cho các cổ đông đúng thời hạn, đạt từ 15% đến 20%/năm trở lên

• Chất lượng dịch vụ công ích không ngừng được nâng cao, không để rác thải tồn đọng, góp phần đảm bảo môi trường Quận Hà Đông luôn “sáng – xanh – sạch – đẹp”

IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

Các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán:

4.1 Bảng cân đối kế toán:

4.2 Báo cáo kết quả kinh doanh:

4.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

V GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Hà Đông tại ngày 31/12/2009, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền

tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan

- Các nhận xét đặc biệt: Đơn vị kiểm toán không tham gia kiểm kê quỹ tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định của đơn vị tại thời điểm 31/12/2009 Số lượng của các khoản mục này được ghi nhận theo số lượng của đơn vị

5.2 Kiểm toán nội bộ

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không có

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

VI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

6.1 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty:

7.2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Ban giám đốc công ty gồm giám đốc và các phó giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, được hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc tuyển dụng và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao

Ban Giám đốc công ty hiện nay gồm 3 thành viên:

ÔNG ĐINH VĂN TIẾN

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Ông sinh ngày 24/3/1957

Ông đã tốt nghiệp bằng Cử nhân Kinh tế -

Ngành thống kê XDCB Hiện nay, ngoài giữ

chức Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty, ông

còn đảm nhiệm chức Bí thư Đảng Ủy Công ty

cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

Ông đang là đại diện phần vốn Nhà nước chiếm

Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc

Ông sinh ngày 04/04/1959

Ông tốt nghiệp Kỹ sư ngành cơ khí Hiện ông là

Bí thư chi bộ Văn phòng Công ty Cổ phần Môi

trường Đô thị Hà Đông

Ông đang là đại diện phần vốn Nhà nước chiếm

10% Vốn điều lệ của Công ty

Hiện bà là Phó bí thư Chi bộ Văn phòng Công

ty cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông

Bà đang là đại diện phần vốn Nhà nước chiếm 10% Vốn điều lệ của Công ty

7.3 Thay đổi Giám đốc/Tổng giám đốc điều hành trong năm:

Trong năm 2009, không có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty

7.4 Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Được hưởng đầy đủ các khoản Tiền lương, thưởng, ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác

7.5 Số lượng CBCNV và chính sách đối với người lao động

• Cơ cấu lao động

Tổng số người lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2009 là 490 người Trong đó, cơ cấu theo trình độ lao động như sau:

(Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông)

• Chính sách với người lao động

Xác định nguồn nhân lực là nền tảng cho sự phát triển, Công ty đã xây dựng và phát triển chính sách ưu đãi hợp lý với người lao động, thực hiện dưới các hình thức sau:

• Chế độ làm việc

+ Người lao động trong Công ty đều có Hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật lao động và các khoản trợ cấp, thưởng, được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

+ Công ty thực hiện chế độ 6 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày Người lao động được nghỉ theo đúng quy định của Luật lao động vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết trong năm

• Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

+ Hàng năm Công ty đều tổ chức thi tay nghề cho công nhân, dựa vào kết quả đó, Công ty tiến hành nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên theo đúng chế độ của Nhà nước

+ Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên và chăm lo cải thiện tốt điều kiện làm việc của người lao động cũng như nâng cao mức sinh hoạt chung cho toàn Công ty Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức ăn ca cho cán bộ công nhân viên tại chỗ

để đảm bảo sức khoẻ trong ngày làm việc của công nhân viên

7.6 Thay đổi thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán

trưởng:

Thay đổi thành viên HĐQT:

Kể từ ngày 01/05/2009, Ông Đặng Văn Hiển thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị

do có quyết định nghỉ hưu Ông Đinh Văn Tiến được bầu thay thế

VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

8.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

• Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty gồm 04 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông; có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các

cán bộ quản lý khác

Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1 Ông Đinh Văn Tiến Chủ tịch HĐQT - Giám đốc

2 Ông Bùi Đình Mạnh Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

3 Bà Vũ Thị Viễn Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

4 Bà Vũ Thị Mai Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng

• Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2009 vừa qua, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị, đã lãnh đạo và điều hành nhiệm vụ chuyên môn kịp thời

• Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của HĐQT (tại ngày 16/04/2010)

STT Họ và tên Chức vụ

Số lượng cổ phần nắm giữ Tỉ lệ nắm giữ

1 Ông Đinh Văn Tiến Chủ tịch HĐQT - Giám đốc 6.742 0.456

2 Ông Bùi Đình Mạnh

Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

12.809 0.867

3 Bà Vũ Thị Viễn

Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

4 Bà Vũ Thị Mai

Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng

• Thù lao của HĐQT (được thông qua tại ĐHĐCD hàng năm)

Không có

• Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm gồm có 3 thành viên, nhiệm kỳ

5 năm Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán

Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 3 thành viên:

STT Họ và tên Chức vụ

1 Bà Trần Thị Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát

2 Bà Đỗ Thị Thắng Thành viên Ban Kiểm soát

3 Ông Phạm Trung Thành Thành viên Ban Kiểm soát

• Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị & đưa ra những đề xuất đứng trên lợi ích của Quý Cổ đông

- Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện

Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Giám đốc và Phòng Kế toán Tài chính chuẩn bị

• Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của Ban kiểm soát (tại ngày 16/04/2010)

STT Họ và tên Chức vụ

Số lượng cổ phần nắm giữ

Tỉ lệ nắm giữ

1 Bà Trần Thị Hạnh Trưởng Ban Kiểm soát 3.159 0.213

2 Bà Đỗ Thị Thắng Thành viên Ban Kiểm soát 1.859 0.125

3 Ông Phạm Trung Thành Thành viên Ban Kiểm soát 803 0.054

• Thù lao của Ban kiểm soát (được thông qua tại ĐHĐCD hàng năm)

Không có

8.2 Các dữ liệu thống kê về cổ đông công ty (tại thời điểm ngày 16/04/2010)

Danh mục Số lượng sở

hữu Giá trị

Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông Nhà nước (UBND thành phố Hà Nội) 792.852 7.928.520.000 53.65

2 Cổ đông nội bộ 673.098 6.730.980.000 43.05

3 Cổ đông bên ngoài 47.800 478.000.000 3.3 Tổng cộng I + II 1.477.750 14.477.500.000 100

(Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông )

Danh mục Số lượng sở

hữu Giá trị

Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông Nhà nước (UBND thành phố Hà Nội) 792.852 7.928.520.000 53.65

(Nguồn: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông)

Theo quy định tại Điều 84 khoản 5 Luật doanh nghiệp, sau 3 năm kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập mới được bãi bỏ Như vậy đến thời điểm hiện tại, các cổ đông

sáng lập của Công ty vẫn còn hạn chế chuyển nhượng cổ phần phổ thông đang nắm giữ