Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải tài liệu, giáo án, b...

Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i M u s B01-DN

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

I- Ti n và các kho n t ng đ ng ti n 110 V.01 20,604,080,600 2,951,009,797

II- Các kho n đ u t tài chính ng n h n 120 V.02 11,194,969,147 7,994,819,324

III- Các kho n ph i thu ng n h n 130 25,215,255,535 24,788,776,673

3 Ph i thu n i b ng n h n 133 V.03

-4 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d 134 -

-5 Các kho n ph i thu khác 135 V.04 6,309,938,040 5,913,312,635 6 D phòng ph i thu ng n h n khó đòi 139 (547,484,669) (547,484,669) IV- Hàng t n kho 140 V.05 34,945,348,083 32,833,118,983 1 Hàng t n kho 141 34,945,348,083 32,833,118,983 2 D phòng gi m giá hàng t n kho 149 - 0 -V- Tài s n ng n h n khác 150 198,594,942 809,750,580 1 Chi phí tr tr c ng n h n 151 V.06 534,890,514 2 Thu GTGT đ c kh u tr 152 7,355,493 3 Thu và các kho n khác ph i thu Nhà n c 154 V.07 7,040,000 4 Tài s n ng n h n khác 158 V.08 198,594,942 260,464,573 B- TÀI S N DÀI H N 200 46,007,555,140 38,622,206,888 I- Các kho n ph i thu dài h n 210 0 1 Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 0 2 V n kinh doanh đ n v tr c thu c 212 V.09 0 3 Ph i thu dài h n n i b 213 V.10 0 4 Ph i thu dài h n khác 218 V.11 0 5 D phòng ph i thu dài h n khó đòi 219 0 II- Tài s n c đ nh 220 21,170,505,140 23,245,156,888 1 Tài s n c đ nh h u hình 221 V.12 19,934,724,247 21,368,975,220 - Nguyên giá 222 33,006,523,935 32,874,374,758 - Giá tr hao mòn lu k 223 (13,071,799,688) (11,505,399,538) 2 Tài s n c đ nh thuê tài chính 224 V.13 -

Nguyên giá 225

Giá tr hao mòn lu k 226

-3 Tài s n c đ nh vô hình 227 V.14

Nguyên giá 228

Giá tr hao mòn lu k 229

-4 Chi phí xây d ng c b n d dang 230 V.15 1,235,780,893 1,876,181,668 III- B t đ ng s n đ u t 240 V.16

Nguyên giá 241

Giá tr hao mòn lu k 242

-IV- Các kho n đ u t tài chính dài h n 250 V.17 24,837,050,000 15,377,050,000

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B

T i ngày 30 tháng 09 n m 2010

TÀI S N

QuÝ III n¨m 2010

1

T NG C NG TÀI S N

Mã s Thuy t

7 Ph i tr n i b 317 V.24

-8 Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d 318 V.25 -

-9 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 319 V.26 18,297,022,610 10,238,978,401 10 D phòng ph i tr ng n h n 320 V.27 -

-11 Qu khen th ng phúc l i 323 748,921,381 344,302,426 II- N dài h n 330 436,216,432 502,931,832 1 Ph i tr dài h n ng i bán 331

-2 Ph i tr dài h n n i b 332 V.28

-3 Ph i tr dài h n khác 333 V.29

-4 Vay và n dài h n 334 V.30 261,000,000 261,000,000 5 Thu thu nh p hoãn l i ph i tr 335 V.31 -

-6 D phòng tr c p m t vi c làm 336 V.32 175,216,432 241,931,832 7 D phòng ph i tr dài h n 337 V.33

-B- V N CH S H U 400 71,104,057,848 54,110,956,272 I- V n ch s h u 410 V.33 71,104,057,848 54,110,956,272 1 V n đ u t c a ch s h u 411 54,998,110,000 32,000,000,000 2 Th ng d v n c ph n 412 8,400,000,000 8,400,000,000 3 V n khác c a ch s h u 413 -

-4 C phi u qu 414 -

-5 Chênh l ch đánh giá l i tài s n 415 -

-6 Chênh l ch t giá h i đoái 416 -

-7 Qu đ u t phát tri n 417 5,420,574,380 5,420,574,380 8 Qu d phòng tài chính 418 1,344,159,729 1,197,755,244 9 Qu khác thu c v n ch s h u 419 841,032,255 746,726,134 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 420 100,181,484 6,345,900,514 11 Ngu n v n đ u t XDCB 421

-II- Ngu n kinh phí và qu khác 430

-1 Ngu n kinh phí 432 V.31

-2 Ngu n kinh phí đã hình thành TSC 433

-Thuy t

2 V t t , hàng hoá nh n gi h , nh n gia công (VND)

3 Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c (VND)

4 N khó đòi đã x lý (VND)

5 Ngo i t các lo i

6 D toán chi s nghi p, d án (VND)

T NG C NG NGU N V N

NGU N V N

CH TIÊU 1

Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i M u s B02-DN

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

n v tính: VND

Mã s Thuy t

-3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v 10 VI.38 18,486,737,081 41,327,668,410

- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 559,339,493 1,499,883,028

(*) Ch tiêu này ch áp d ng đ i v i Công ty c ph n

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B

CH TIÊU

1

QuÝ III n¨m 2010

Công ty CP Cung ng và DVKT Hàng H i

/C: 8A V n M - NQ- H i Phòng

I L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh

Giám đ c

QuÝ III n¨m 2010

Ng i l p bi u K toán tr ng

Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B

tr ng BTC

M u s B03-DN

1

CH TIÊU

BÁO CÁO L U CHUY N TI N T

(Theo ph ng pháp gián ti p)

T ng công ty Hàng H i Vi t Nam

Công ty CP cung ng và D ch v k thu t Hàng H i

1 TI N VÀ CÁC KHO N T NG NG TI N

Ngân hàng Th ng m i c ph n Á Châu 19,843,212 19,192,917

Ti n g i Ngân hàng Á Châu 2,204,742 1,554,447

Th Ngân hàng Á Châu 17,638,470 17,638,470

Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t 2,115,095 228,663,684

Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam Chi 560,352,627 288,869,087

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 2,107,065 2,107,065

Ngân hàng Quân đ i (Chi nhánh B c H i) 2,466,755 9,827,215

Ngân hàng TMCP K th ng vi t Nam 2,077,715 2,928,330

Ngân hàng Th ng m i c ph n Qu c t Vi t Nam 19,145,341,257 2,273,369,157

Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi 2,749,576 2,092,442

Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng h i Vi t 229,873,226

TRUE TRUE

2 CÁC KHO N U T TÀI CHÍNH NG N H N

Cty CP đóng m i và s a ch a tàu H i An 10,012,761,147 6,792,611,324

Cty TNHH D ch v container Maserco 1,182,208,000 1,202,208,000

TRUE

3 CÁC KHO N PH I THU KHÁC

V n phòng Công ty 6,309,938,040 5,913,097,635

TRUE

4 HÀNG T N KHO

5 CHI PHÍ TR TR C NG N H N

30/09/2010

01/01/2010

TRUE

6 THU VÀ CÁC KHO N KHÁC PH I THU NHÀ N C

Thu GTGT n p th a

Thu thu nh p doanh nghi p n p th a - 7,040,000

Các kho n khác ph i thu Nhà n c

TRUE

7 TÀI S N NG N H N KHÁC

Chi nhánh Mi n Nam 84,619,708 26,917,962

C m c , ký qu , ký c c ng n h n 3,200,000 3,200,000

8 TÀI S N C NH

NGUYÊN GIÁ

S d t i 01/01/2010 17,327,829,997 6,574,416,715 8,768,122,293 204,005,753 32,874,374,758 TRUE

-THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 N M 2010

Page 1

Chuy n sang B S đ u t

-Thanh lý, nh ng bán

-Gi m khác

-S d t i 30/09/2010 17,327,829,997 - 6,592,916,715 8,881,771,470 204,005,753 33,006,523,935 TRUE GIÁ TR HAO MÒN LU K S d t i 01/01/2010 4,001,663,960 - 3,777,420,121 3,526,494,495 199,820,962 11,505,399,538 TRUE 0 Kh u hao trong n m 638,758,230 411,281,008 512,176,121 4,184,791 1,566,400,150 T ng khác -

-Chuy n sang B S đ u t - -

-Thanh lý, nh ng bán -

-Gi m khác

-S d t i 30/09/2010 4,640,422,190 - 4,188,701,129 4,038,670,616 204,005,753 13,071,799,688 TRUE GIÁ TR CÒN L I S d t i 01/01/2010 13,326,166,037 - 2,796,996,594 5,241,627,798 4,184,791 21,368,975,220 TRUE T i 30/06/2010 12,687,407,807 - 2,404,215,586 4,843,100,854 - 19,934,724,247 TRUE Nguyên giá Giá tr còn l i TSC h u hình đã dùng th ch p, c m c đ m b o các kho n vay: TSC đã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng: TSC ch thanh lý: TSC h u hình t m th i không s d ng Các cam k t v vi c mua, bán TSC h u hình có giá tr l n ch a th c hi n: Các thay đ i khác v TSC h u hình: 9 CHI PHÍ XÂY D NG C B N D DANG 30/09/2010 01/01/2010 VND VND Nhà v n phòng b ph n cung ng

-Nhà cán tôn bãi 8A 74,545,097 74,545,097 X ng SCT Máy Chai

-02 qu túi đ m khí

-ng tri n s a ch a tàu 794,586,070 1,536,175,095 Mua xe nâng TCM FD 25 Z -14 cho X ng SCT H i An

-V n t i và th ng m i khác

-Nhà đ xe khu v c 8A - b p n

-Nhà cán tôn bãi 8A:-Nhà cán tôn bãi 8A

-XDCB cty x p d H i An 265,461,476 265,461,476 T i đi n 101 188 250

C ng 1,235,780,893 1,876,181,668 TRUE TRUE 10 CÁC KHO N U T DÀI H N KHÁC 30/09/2010 01/01/2010 Theo gi y phép Th c t VND VND u t vào các Công ty con 886,050,000 886,050,000 Công ty TNHH D ch v Container Maserco 55.00 - 886,050,000 886,050,000 u t vào các Công ty liên doanh, liên k t 1,800,000,000 2,090,000,000 Công ty C ph n Hàng h i Nam D ng 21.00 - 1,800,000,000 2,090,000,000 u t dài h n khác 22,151,000,000 12,401,000,000 Công ty C ph n óng m i và S a ch a Tàu H i An 15.44 - 9,901,000,000 9,901,000,000 Công ty C ph n H i Minh (góp v n c ph n) 2.5 - 2,500,000,000 2,500,000,000 Công ty CP x p d H i An 6.7 6.53 9,750,000,000 D phòng đ u t dài h n u t dài h n thu n 24,837,050,000 15,377,050,000 TRUE TRUE 11 VAY VÀ N NG N H N 30/09/2010 01/01/2010 VND VND Vay ng n h n 18,767,317,744 Vay ng n h n ngân hàng 15,452,677,468 18,609,317,744

Ngân hàng Công th ng Ngô Quy n 2,950,522,823 4,308,002,988 Ngân hàng TMCP Qu c t VIB 10,235,948,006 11,144,674,480 Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM 1,144,296,949

-Vay các đ i t ng khác 3,716,739,966 T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam 936,219,966 936,219,966 Cán b công nhân viên 3,342,330,000 541,000,000 2,239,520,000

N dài h n đ n h n tr 158,000,000 1,493,893,379 Ngân hàng TM CP Hàng h i Vi t Nam-Chi nhánh TPHCM 125,000,000 961,893,379 Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex - Chi nhánh H i hò 33 000 000 400,000,000 132,000,000

C ng 18,767,317,744 20,663,310,813 TRUE TRUE 12 THU VÀ CÁC KHO N PH I N P NHÀ N C 30/09/2010 01/01/2010 VND VND V n phòng Công ty 912,089,066 1,619,577,718 Thu GTGT 317,129,734 478,676,446 Thu thu nh p doanh nghi p 578,476,060 902 562 922 Thu TNCN 947 474 5,266,550 Thu nhà đ t và ti n thuê đ t 15,535,798 233 071 800 Chi nhánh Mi n Nam 118,797,595 4,809,654 Thu GTGT 112,891,346

-Thu TNCN 5,906,249 4,809,654

T l góp v n (%)

Page 2

TRUE TRUE

13 CHI PHÍ PH I TR

Chi nhánh Mi n Nam

Trích tr c ti n đi n, n c, đi n tho i ph i tr

Trích tr c chi phí lãi vay

TRUE

14 CÁC KHO N PH I TR PH I N P NG N H N KHÁC

Chi nhánh Mi n Nam 56,138,000 12,550,000

15 D PHÒNG PH I TR NG N H N

Ph i tr …

Ph i tr …

C ng -

-16 VAY VÀ N DÀI H N

Ngân hàng TM CP Hàng h i TPHCM 25,000,000 25,000,000

Ngân hàng TMCP Qu c t VIB

-Ngân hàng Th ng m i c ph n X ng d u – Petrolimex 236,000,000 236,000,000

17 D PHÒNG TR C P M T VI C LÀM

Trích l p trong n m

18 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

Ho t đ ng giao nh n v n t i

19 CÁC KHO N GI M TR

Chi t kh u th ng m i

Gi m giá hàng bán

Hàng bán b tr l i

Thu GTGT ph i n p (ph ng pháp tr c ti p)

Thu tiêu th đ c bi t

Thu xu t kh u

C ng -

-20 DOANH THU THU N V BÁN HÀNG VÀ CUNG C P D CH V

Page 3

V n phòng Công ty 10,998,835,982 24,590,923,237

Ho t đ ng đóng m i và s a ch a tàu bi n 3,087,732,932 4,473,582,475

Ho t đ ng s a ch a c khí, ph ng ti n b 5,159,404,638 10,309,264,001

Ho t đ ng khai thác bãi Container 633,482,859 1,951,843,682

Ho t đ ng giao nh n v n t i -

21 GIÁ V N HÀNG BÁN

Ho t đ ng giao nh n v n t i

-

22 DOANH THU HO T NG TÀI CHÍNH

Lãi ti n cho vay t ch c, cá nhân 180,019,000 180,019,000

Lãi đ u t trái phi u, k phi u, tín phi u

C t c, l i nhu n đ c chia

23 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Chi t kh u thanh toán, lãi bán hàng tr ch m

Lãi trái phi u phát hành

L chênh l ch t giá đã th c hi n

L chênh l ch t giá ch a th c hi n

Chi phí tài chính khác

24 CHI PHÍ BÁN HÀNG

Chi phí d ng c , đ dùng

Thu đ t

25 CHI PHÍ QU N LÝ DOANH NGHI P

Chi phí đ dùng v n phòng

Chi phí d phòng

26 THU NH P KHÁC

Thu t thanh lý, nh ng bán TSC

Ti n hoa h ng bán hàng

Thanh lí công c , d ng c , tôn v n

27 CHI PHÍ KHÁC

Page 4

QuÝ III Luü kÕ

Chi phí thanh lý, nh ng bán TSC

Chi phí đ n bù thiên tai

Ti n ph t do ch ng khoán

Ti n ph t do vi ph m h p đ ng kinh t

28 CHI PHÍ THU THU NH P DOANH NGHI P HI N HÀNH

T ng l i nhu n k toán

Các kho n đi u ch nh t ng gi m l i nhu n k

Các kho n đi u ch nh gi m

C t c nh n đ c

L n m tr c chuy n sang

T ng l i nhu n ch u thu

Chi phí thu TNDN tính trên thu nh p ch u thup -

-vào chi phí thu thu nh p hi n hành n m nay

T ng thu thu nh p doanh nghi p ph i n p -

-Ng i l p bi u Kê toán tr ng

Trình bày giá tr và lý do c a các kho n ti n và t ng đ ng ti n l n do doanh nghi p n m gi nh ng không

đ c s d ng do có s h n ch c a pháp lu t ho c các ràng bu c khác mà doanh nghi p ph i th c hi n

Giám đ c Công ty

Page 5