Bản cáo bạch năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

Bản cáo bạch năm 2015 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CÁP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

CÔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC DANG KY CHAO BAN CO

PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ

_ KHONG HAM Y DAM BAO GIA TRI CUA CO PHIEU MOI TUYEN BO TRAI VOI

DIEU NAY LA BAT HOP PHAP

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103001715 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần

đâu ngày 15/07/2003 và Sở Kê hoạch @& Đáu tư tỉnh Đông Tháp cấp thay đôi lan thir 15 sô

0303141296 ngày 17/08/2013) CHAO BAN CO PHIEU RA CONG CHUNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà

nước cắp ngày tháng năm )

TÔ CHỨC TƯ VẤN CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CHAU A THAI BINH DUONG

a fe

4 securiti es Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA LD.I

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CHAU A THAI BINH DUONG (APS)

Dia chi: Tang 02 va tang 03, toa nha Machinco Building, số 444 đường Hoàng Hoa Thám,

P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Tp Hà Nội / 1⁄4 Điện thoại: 04 3573 0200 hoac 04.3577 1960 Fax: (04) 3577 1966 ý lề

Phụ trách công bố thông tin

Họ tên: Trương Công Khánh Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Số điện thoại: 0969691333

UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC CAP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BAN

CO PHIEU RA CONG CHUNG CHi CO NGHIA LA VIEC DANG KY CHAO BAN CO

PHIEU DA THUC HIEN THEO CAC QUY DINH CUA PHAP LUAT LIEN QUAN MA

DIEU NAY LA BAT HOP PHAP

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà

nước cấp ngày tháng năm )

TỎ CHỨC TƯ VẤN CONG TY CO PHAN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Bản cáo bạch này và tài liệu bỗ sung sẽ được cung cấp tại:

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA L.D.I

(ij CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CHAU A THAI BINH DUONG (APS) ‹

Địa chỉ: Tang 02 va tang 03, toa nha Machinco Building, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, i

- P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04 3573 0200 hoặc 04 3577 1960 Fax: (04) 3577 1966

Phụ trách công bố thông tin:

= Họ tên: Trương Công Khánh Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Số điện thoại: 0969691333

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA LD.I

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 41 03001715 do Sở Kế hoạch & Đâu tự TP Hồ Chí Minh cấp lan đâu ngày 15/07/2003 và Sở Kế hoạch & Đâu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ 15 số

v⁄_ Cổ đông hiện hữu: 98.325.000 cổ phần

Tổng giá trị chào bán: 983.250.000.000 đồng (chín trăm tám mươi ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

TỎ CHỨC KIÊM TOÁN:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KÉ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA

NAM (AASCS)

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3824 1990 Fax: (84.4) 3825 3973

Website: 'WwWW.aasc.com.vn

TO CHUC TU VAN:

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CHAU A THAI BINH DUONG (APS) Dia chi: Tang 02 va tang 03, toa nha Machinco Building, sé 444 đường Hoàng Hoa Thám

P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ Tp Hà Nội

Điện thoại: 043573 0200 hoặc 04 3577 1960 Fax: (04) 3577 1966

Website: WWW.apec.com.vn

#7

4 Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán - 4

illfG/BHDIOAHG2: 84.1.-02.666,20:- tA1 KLE Số Re roe ere earns? 4

5 FRNUL TO KHI Gx6xvcFns c6 se slkolbssesisssasesauoarelti6 T8 yao need oon gues eons of gE ade Baek 6

IL NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHINH DOI VOI NOI DUNG BAN CAO BACH 8

1¿ z5: 6,chiieiDH6LRAHH-sesseessanesdanoeeis RE ee ae eee a ce 8

IIL CAC VAT INE Megas cscxcpscceecss cree te Sot NN Eee sate 9

IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIÊM CỦA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH . 11

i Tóm tắt quá trình hinh thanh va phat tri6m ccccceccseecssseecsseeeceeccseececseeereneeceneeerseeesseeess 11

1.2 Tóm tắt quá trình hình thành & phát triển Công ty

2 (GốcautöicHứecons.ớốẽố Cố re nee te CC CỔ 8: ơ:cân:bô:i4y/qdũaulY'oong ty se se ốc eee 14

4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của công ty và những người có liên quan; Danh sách cô đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cô đông tại ngày chốt

gần nhất trên mức vốn thực góp hiện tại se lỚ 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty: - 16 4.2 Danh sách có động sản lần ẽ.ố ẽ 6 16

4.3 Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm 24/07/2015 . . -: -«+ 17

5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà

tô chức phát hành đang năm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phan chi phối, những công ty nam quyền kiểm soát hoặc cổ phần chỉ phối đối với tô chức phát hành . -: 18

6 Quá trình táng Sðntiệnlệt0B9iAx sẽ caáu ĐI M000 #01 e: ciel RE SA acc 20

T5 TT0atiđong KinhidGM11H 12 1E T0 c1 2402201000012 05- te san 21

7.1 — San Irong san pham/gid tri dich Vad .ceccescccsecssessesecsecessecnecsnecesesenesseceseensscsenensees 21

Te, Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp

V

Tes) Hoatid@n p< Marketing) cc sesct esse ca cos sveuwacas sou sx0d Sond ccaucetonvsusonsasuaststes evens eneest eae 57 2n 34

7.4 Hoạt động xã hội và quan hệ công chúng ((PR) 7< + c+x+s£+<+xseexsxseeeeee 34

7.5 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyễn 35

7.6 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết

§ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

8.1 Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh

82 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh đoanh của Công ty trong

HỆ 119119/210) l9/191 19012207 010001// 0771 01007007060 0v ớ an vs can c7 ose tts ss 38

9 Vị thể của IDI so với các doanh nghiệp khác cùng ngành . - ¿2 +z522++¿ 39

9.1 _ Vị thế của Công ty trong ngành 2 -2¿©-2+2E22EE+2EE12215221221121112112 221220 39

9.2 Triển vọng phát triển ngành SG ren gai co ta SERE 25-0 ng, §- : 40

93 Đánh giá về sự phù hợp định bững phát triển của Công ty với định Filan cua

ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung của thế giới -2- z+z+2zz+czsz2 4I

10 Chính sách đối với người lao động

1051501 151rc2hrorp]|no icon =7 CỐ CỐ co cu ree

10.2 Chính sách đối với người lao động -c+2 c22cxeccxetExerreestrrrrrrrree 42

10.3 Chính sách tuyên dụng và đào tao

TLL Chitin saGhicOrteres, s2 sả SA eee eee ee te Lo

12 Tình hình hoạt động tài chính

12.1 Các chỉ tiêu cơ bản

22: Cacrehitieurtai chin chi 6U 7 ẽ ẽ ẽ ee 48

13 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng - 49

18:1 Sơ:yên1WIich/Hồi đồng quản tfị:-2:22226csg2nabdietiebisionEnsseiiee 50

132 ˆ Sở yêu lý lịch Bản Giám dÓc CC VU 57

13.3 Sơ yếu lý lịch Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng -z-2sz522sz<- 58

13.4 Sơ yếu lý lịch Ban Kiểm soát ¿+222+EE22EE22EESEE12271122112711221221221 2 e2 60

L= Tàn co cớ ốc acc eer ns 63

15 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm TIẾP ĐHGO- 2c 0n 0622007002062 2020012.etisercseeel 64

16 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức -¿ z2z5+ 70

17 Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 70

18 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng lên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến

giá cả cô phiêu chào bán SE

>

GiáccBAo\tham dự;Kiến 02 BE Tên dàn Thế: tee ceiling! Pe eee A TS eek

PBMUnispHa10 00H D1A S7 cố na ca cốc gees 71 Phrongeintio: pangs nO ites earn fete ate gen mee treme 6 6c 2,

7PHốii57anipHAn pHoifco phe ẽẽ ẻẽố ẽ6 ốc TP)

Đăng ký mua cổ phiéu Sỹ,

Phirong thie thureisiénequyente as Ail Fe ee tes Ft VU oi 96 74 Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài .¿c2¿©22z+2ccccczxsscree 74

Các hạn chế liên quan đến việc chuyền nhượng 2-2 2+2 ©222+222S££2+++2zzeczxzctz 74 Các loại thuế liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán : -¿c2 74

Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu =

Mucrdichichào bán cá ta 6b E0 61 S00 se

Mite dich chao: batts vis treece thereat ac vere eta Set ae meee 76 IBNMOTE:dtIknditHlS con can acc cố ốc eee 76 Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết -2¿22++222+22E++ccvvztzrrvrrrvrrerrree 76 Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy 79

Đầu tư cho dự án Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại Q Thốt Nốt, TP Cần Thơ

80

Bồ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh -¿- ¿+ 81

Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bam ccsecssesseesseesseesstecsesesecsstessteeseess 83

Các đối tác liên quan tới đợt chào bán 2 222©©2++2E+++EE+222222322222131722 22227 85

BE [HỆ 2 ceccesksabeaSsstebeualos HN (St c hỆM II, eniệt IN cae Eris Nes ER Bec sneak 85

Ngày thang, chit ky, đóng dấu của đại diện tổ chức phát hành tổ chức tư vấn

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

Bảng l: Danh sách cô đông nắm giữ trên 5% vốn cỗ phần của công fy': -2cceccccced 16

Bảng 2: Danh sách có đông sáng lập

Bảng 3: Cơ cầu cô đông của Công ty đến thời điểm 24/07/2015 Bảng 4: Cơ cau doanh thu thuần của I.D.I năm 2013 2014 và 9 tháng đâu năm 2015 Bảng 5: Cơ cầu lợi nhuận gộp của I.D.I năm 2013, 2014 -2-5- 2+2 2£E22S22<c32E2 225 2x2E Bảng 6: Cơ cấu doanh thu hoạt động tài chính của I.D.I năm 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm

201910 na cu 25 Bảng 7: Cơ cấu chỉ phí của I.D.] năm 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm 2015 -¿ 24

Bang 8: Sản lượng và định mức năm 2014 SỐ:vớI tăm 201 3 - 2

Bang 9: Khôi lượng và doanh thu xuất khẩu năm 2014 27

Bảng 10: Tỷ lệ các sản phẩm bán ra năm 2014

Bảng 11: Thị trường các quốc gia mà I.D.I xuất khẩu năm 2014

Bang 12: Thị trường theo châu lục mà I.D.I xuất khẩu năm 2014 Bảng 13: Một số hợp đồng mà I.D J đã thực Hiện

Bảng 14: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và 9 tháng đầu năm 2015 ee Bảng 15: Bảng cơ cấu lao OT 055 2E E2 n8 1s on Ree 42 Bảng 16: Thời gian khấu hao tai san c6 dinh .ccccsscscssessseecssecssseseseecesvesessee 44 Hồng vI/7250VIfOJHrơng bLnHUHA1E.< + sac oe ee ca 44 Bang 18: Cac khoan phai nép theo luat dinh 45

Bang 19: Trich lapicac:quy, theo Mat Ginhi.o.a ./.sd: c ssscxessscceces cece austssdcansssestoasetieserssectaverssouesosee 45 Bang 20: Cac khoan phai thu Bang 21: Cac khoan phai tra Bảng 22: Chỉ tiết các khoản vay của I.D.1 dén thoi diém 30/06/2015 Bảng 23: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của I.D -2 c¿222+¿+2+++2EEEE2EE22E512225522215222232222xxe2 Bảng 24: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng cua IDI Bang 25: Tình hình tài sản tính đến thời điểm 31/12/2013 2-5222c2+2222222222522222552222252-se2 Bảng 26: Tình hình tài sản tính đến thời điểm 31/12/2014 s-2222S222E2225222E5522E55222ss-eE Bảng 27: Tình hình tài sản tính đến thời điểm 30/09/2015 Bảng 28: Kế hoạch sản xuất kinh doanh lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2015 — 2016 Bảng 29: Chỉ tiết kế hoạch doanh thu và lợi nhuận Bi8I.dOgH.2019=20106 12125x2s6sseei Bảng 30: Khối lượng tiêu thụ kế hoạch năm 2015 Bảng 31: Doanh thu kế hoạch MEARE Ne OS Arar 2n Sốc 0011 21c 66-6 sbsvane iegeae chorus: Bảng 32: Kế hoạch sản xuất năm 2015 (Đơn vị: Tan In eee srs Gh vsheaSlonsaatecancdectaceono Ode Bảng 33: Kế hoạch nguyên liệu đầu vào (Đơn vị: Tần)

Bảng 34: Lịch trình phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Bảng 35: Giá trị đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thuy san — Trisedco trong trường hợp tham gia Q”PEDIrithamiHoHS ốc cố co VY Bảng 36: Giá trị góp vốn thêm tại Công ty CP dầu cá Chau A — AFO: Bảng 37: Kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu tự nuôi của Công ty và số vốn cần đều tu cho giai (Hea 2.0) LSS Os eee Nees ne Deeg Ee OD ed nc ace 80 Bảng 38: Kế hoạch đầu tư Dự án Khu đô thị cao cấp Sao Mai tại Q Thốt Nốt, TP Can Tho 81

Bảng 39: Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2013 - 2014 ¿+52 E+E01321525222E25 ree 81 Bảng 40: Chí tiêu doanh thu, tài sản lưu động và nguồn vốn đương nhiên năm 2014 82 Bang 41: Hiéu qua kinh doanh sau khi tăng vôn năm 2015

Bảng 42: Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ccc+2222222+222222222222222% 83

Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty

Hình 2: Cơ cầu bộ máy quản lý công ty

I CAC NHAN TO RUI RO

1 Bủi ro về kinh tế

Rui ro kinh tế là rủi ro eó tính hệ thống tác động đến tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trong nền

kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế hay suy thoái nói chung tác động tới các yếu tố như GDP, lạm phát,

lãi suất cũng như tỷ giá, qua đó ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới sự phát triển của công ty

Tăng trưởng kinh tế

Quý 1 năm 2015, GDP Việt Nam tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước Hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp tiếp tục cải thiện rõ rệt từ đầu năm đến nay đã khuyến khích đầu tư và tiêu dùng, do

đó nhu cầu nhập khẩu cho sản xuất cũng tăng theo

% Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 2000-2014

khẩu ước đạt 63,2 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ năm 2014 tăng 15,4%) Tính

riêng 4 tháng đầu năm kim ngạch xuất khâu của nhóm các mặt hàng thống kê cả về giá trị và lượng đã

giảm gần 13% so cùng kỳ 2014, chủ yếu do yếu tố giá khi giá xuất khẩu bình quân của các mặt hàng

trên giảm tới 10,5% Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 66.2 tỷ USD,

đưa mức nhập siêu 5 tháng đầu năm lên gần 3 tỷ USD, bằng 4,7% tông kim ngạch xuất khâu Trong đó

nhập siêu khu vực doanh nghiệp trong nước lên tới gan 7,7 tỷ USD khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

tiếp tục xuất siêu ở mức gần 4.7 tỷ USD (kể cả dầu thô)

Lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2015 tăng 0,35% so với tháng trước, là tháng có chỉ số giá tăng cao nhất

trong 6 tháng đầu năm nay Giá tiêu dùng tháng Sáu tăng chủ yếu do: Ảnh hưởng từ giá xăng được điều

chỉnh tăng vào thời điểm 20/5/2015 và giá dầu diezel tăng vào các thời điểm 21/5 và 04/6/2015: Thời

tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao làm cho chỉ sô giá diện sinh hoạt tháng Sáu

tăng 1,52%; Giá dịch vụ y tế tại thành phô Hồ Chí Minh được điều chinh tăng từ thời điểm 91/6/2015

theo lộ trình của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC; Tháng Sáu là thời điểm nghỉ hè, nhu

cầu du lịch tăng làm cho chỉ số giá nhóm du lịch có xu hướng tăng lên

L % arg lệ lạm phát ve binh qua tir nam 2005 - 2014

4.09

Nguôn: Tổng cục thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2015 tăng 0,55% so với tháng 12/2014 và tăng 1% so với cùng kỳ năm

trước Bình quân mỗi thang trong 6 thang dau nam nay, CPI chi tăng 0,1%, là mức tăng thap nhat trong

nhiêu năm trở lại đây Chỉ sô giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đâu năm nay tăng 0.86% so với bình quân

cùng kỳ năm trước

Tỷ lệ lạm phát cũng được dự báo sẽ tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp, nguyên nhân chủ yếu do giá

dâu trên thê giới thâp điêu này đã dẫn đên việc cắt giảm lãi suât trong nhiêu nên kinh tê của khu vực

Tỷ giá hối đoái

Mặc dù lạm phát ồn định, tỷ giá chịu sức ép nhất định ngay cả khi NHNN đã tuyên bố điều chỉnh tỷ giá

thêm 1% vào ngày 07/05/2015 Nguyên nhân là do: 5 tháng nhập siêu gan 3 ty USD, tiên gửi ngoại tệ

của khách hàng giảm khi tính đên 31/3/2015 huy động bảng ngoại tệ giảm 4.9% lai suat USD qua đêm

liên ngân hàng tăng mạnh và dao động quanh khoảng 0.4 - 0,83% cao hơn mức 0,25% đâu năm

Lãi suất

Lãi suất đang chịu sức ép do huy động của hệ thống TCTD tăng chậm hơn cho vay Tính đến 3 1/3/2015

tông huy động chỉ đạt 4.557 nghìn tỷ đông tăng 0.98% so với đầu năm Trong đó: vôn huy động băng

VND tang 1,9%, bằng ngoại tệ giảm 4,9% Trong khi d6, tổng tin dung dat 3.826 nghìn tỷ đồng, tăng

1,7% so với đầu năm Trong đó, cho vay bằng VNĐ tăng 2,4%, cho vay bằng ngoại tệ giảm 0,9% Tăng

trưởng huy động thấp trong khi tăng trưởng tín dụng khá đã làm tỷ lệ cho vay/huy động tăng nh lên

84%, cao hơn mức 83% (T12/2014) Đáng chú ý là tỷ lệ cho vay/huy động ngoại tệ là 87%, cao hơn hắn

mức 83,4% cuối năm 2014, nguyên nhân do huy động tiền gửi ngoại tệ giảm 4,94% so với cuối năm

2014

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới là khả quan do ảnh hưởng tích cực

từ triển vọng hôi phục và phát triển của nên kinh tế Việt Nam nói chung và cơ hội phát triển cho các

doanh nghiệp từ những hiệp dịnh hợp tác quốc tế mà Việt Nam sắp ký kết sắp tới tạo điều kiện cho xuất

khâu

Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế, Công ty luôn nhận thức những thách thức phía trước và đặt ra

nhiệm vụ chiên lược là phải cập nhật các giá tri thức công nghệ nâng cao năng lực dé khăng định vị thê

của I.D.I mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư ngành thủy sản trong và ngoài nước, tăng doanh thu, lợi nhuận và duy trì phát triên bên vững của Công ty

2 Rủi ro về luật pháp

Rủi ro về luật pháp là sự ảnh hưởng đến hoạt động của công ty khi có những thay đổi trong hệ thống các văn bản luật trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các hoạt động của công ty, chiến lược phát triển ngành liên quan đến hoạt động của công ty Hệ thông luật pháp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh của Công ty không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng mà còn chịu sự điều chỉnh của luật pháp các nước mà I.D.] xuất khâu sản phẩm sang Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới, Việt Nam sẽ phải cải tổ hành lang pháp lý từng bước cho phù hợp với thông lệ thế giới Do vay, bat kỳ sự thay đổi nào trong các quy định của pháp luật và môi trường pháp lý cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty I.D.I cũng gặp nhiều khó khăn khi các nước mà I.D.I xuất khẩu sản phẩm sang áp dụng các chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, các tiêu chuân vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm

Đề kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp Công ty đã cập nhật những thay đôi trong môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh phù hợp Để ngăn chan phát sinh theo hướng tiêu cực, xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ chuân mực và tuân thủ các quy định của pháp luật là biện pháp Công ty đã lựa chọn và theo đuôi

3 Rủi ro đặc thù Rủi ro nguồn nguyên liệu Hoạt động chế biến và xuất khẩu thủy sản phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu thủy sản trong nước

Nếu tự chủ được nguồn nguyên liệu, I.D.I có thể ổn định được sản xuất, đảm bảo được chất lượng sản

phẩm và ôn định được giá nguyên liệu đầu vào, từ đó, Công ty sẽ chủ động xây dựng kế hoạc bán hàng

cạnh tranh, ôn định chất lượng và giá thành sản phẩm Đề làm được điều đó I.D.I đã tiếp tục liên kết với

các hộ nuôi cá tra, đảm bảo chủ động 70-80% nguồn nguyên liệu đạt chất lượng ồn định cho nhu cầu nguyên liệu nhà máy Mở rộng đầu tư vùng nguyên liệu đi kèm với xây dựng và phát triển trung tâm giống chất lượng cao

a

Rúi ro về công suất sản xuất

Với cơ sở nhà máy chế biến tiên tiến và lớn nhất hiện nay I.D.I đã nhanh chóng khai thác lượng vốn đầu

tư đã bỏ ra, như hoạt động triệt để công suất nhà máy, từ đó có thể thấy rủi ro về công suất sản xuất của Công ty là không đáng kể Đồng thời triển khai nhanh dự án nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, nhà

máy bao bì thủy sản nhằm đảm bảo quy trình sản xuất khép kín nhằm giảm giá thành sản phẩm xuất

khẩu tăng sức đề kháng cho sản phẩm của công ty trước các đồi thủ cạnh tranh

Rủi ro về thị trường tiêu thụ

Bộ Thương mại Hoa Kỳ tăng mức thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng cá tra fillet Theo dé, giá thuế chống bán phá giá đối với cá tra fillet nhập khâu đã lên đến mức 0 97USD/kg trong khi giá thành xuất khẩu của mặt hàng này chỉ ở mức 3 USD/kg Con số này tăng lên gập hai lần so với kết quả sơ bộ

mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra hồi thang 7 — 2014 la 0,58USD/kg việc này dong nghĩa với việc mặt hàng này bị thu hẹp thi trường xuất khâu tại Hoa Kỳ Trên những cơ sở đó, Hội đồng quán trị đã đề ra kế hoạch mở rộig thị trường xuất khẩu Châu Phi, Nam Mỹ Trung Quốc, Ấn Độ, các nước SNG, Ucraina, thông qua các hội chợ, chương trình xúc tiễn thương mại, quảng bá trên các phương tiện truyền thông nước ngoài Thiết lập chỉ nhánh ở một số thị trường mới đề tăng cường khả năng bán hàng như Trung

Quốc, Nam Mỹ

Oe ee | ie

4, Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

Rủi ro của đợt chào bán có thể xảy ra khi số lượng cô phiếu chào bán không được phân phối hết Trong

trường hợp này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng vốn và triển khai dự án của Công ty

Bên cạnh đó, đợt chào bán không được bảo lãnh phát hành bởi một tổ chức tài chính trung gian nên có

thê rủi ro cô phiêu phát hành không được mua hêt là khá cao

Số lượng cổ phiếu mà cô đông được mua nhưng không mua hết, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội

Đông Quản Trị phân phôi lại cho các đôi tượng khác, với giá bán băng giá chào bán cho cô đông hiện

hữu

Trường hợp không chào bán hết số cô phiều đăng ký phát hành sau khi kết thúc thời gian chào bán theo

quy định, đại hội đông cô đông ủy quyên cho Hội Đông Quản Trị tùy vào tình hình thực tê thực hiện các

giải pháp sau:

e Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại;

e _ Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng s “a

Về kế hoạch huy động vốn để thực hiện dự án, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11508/NQ- là HĐQT/2015 ngày 15/08/2015, Hội đồng quản trị đã thông qua tỷ lệ chào bán và tiến độ chào bán và + ha phương án dử dụng tiên thu được từ đợt chào ban Ry

Nguồn vốn được phát hành lần này được dùng dé:

e au tư vào công ty con công ty liên kết;

e Đầu tr phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy;

s _ Bồ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Rủi ro pha loãng

Sau khi IDI chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của IDI cũng

†ăng lên tương ứng

Tổng số cô phiếu lưu hành hiện tại: 98.325.000 cô phần

Tổng số cỗ phiếu chào bán: 98.325.000 cô phần

Trong đó:

- _ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 98.325.000 cổ phần

Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 196.650.000 cổ phần

Số lượng cô phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cô phiếu của IDI bị pha loãng Việc pha

loãng cô phiêu có thể gây ra các ảnh hưởng sau (chỉ tính phân pha loãng đối với việc chào bán cho cô

đông hiện hữu):

Thụ nhập cơ bản trên môi cỗ phần (EPS): Có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một

lượng cô phiếu lớn hơn Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà IDI huy động được

trong dot chao ban nay dé bô sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó

s _ X: Khối lượng cô phiếu đang lưu hành khi phát hành

e Y1: Khối lượng cô phiếu sau khi trả cổ tức bằug cổ phiêu e_ TI: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tháng)

e Y2: Khối lượng cô phiếu phát hành thêm

e T2: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cỗ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất chào bán đợt phát hành trả cổ tức là 31/08/2015 và ngày hoàn tất đợt chào bán này

của IDI là 30/09/2015 Khi đó:

Sau khi chào bán, EPS năm 2015 của IDI bị giảm 14% so với trước khi chào bán

Giá trị số sách trên mỗi cỗ phan (BY):

Công thức tính:

Giá trị số sách trên mỗi cổ phần = Vốn chủ sỡ hữu

Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiêu quỹ Tại thời điểm 30/06/2015 giá trị sỐ sách trên mỗi cô phần của Cô ông ty IDI là 12.404 đồng/cỗ phan Tai

thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sỡ hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần

sau đợt phát hành thì giá trị số sách trên mỗi cỗ phần sẽ giảm

Giá trị thị trường của cỗ phiếu IDI:

Tại thời điểm chốt danh sách quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cỗ phiếu IDI sẽ

được điêu chỉnh theo công thức sau:

Pt+ Prl * 1

BH) =

fe 8.000 + 10.000 * (1/1) 9.000

= SS ee đồng/cổ

Trong đó:

Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;

Pt: 8.000 đồng/cô phần (Giá giả định ngày chốt danh sách đề thực hiện quyền mua);

Prl: 10.000 đồng/cỗ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cô phiếu phát hành thêm);

II: 1⁄1 (Tỷ lệ tăng vốn này được tính trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với cổ đông hiện

hữu với số lượng dự kiến phát hành: được tính = 98.325.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho cổ

đông hiện hữu/98.325.000 cô phần đang lưu hành)

Tỷ lệ nắm giữ và quyên biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cô đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ

đông từ chối quyên mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện

quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ cỗ đông có)

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiéu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra đồng thời và chúng cũng

không liên hệ trực tiếp với nhau Tuy nhiên, những rủi ro này ít nhiều cũng sẽ có những tác động trực

tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cô phiếu của I.D.I, vì vậy nhà đầu tư cần có

những đánh giá cân trọng về vấn đề này

5 Rúi ro khác

Khi cổ phiếu của Công ty được phát hành và niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cỗ

phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các

yếu tố: tình hình hoạt động kinh doanh của công ty: tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; những

thay đổi về quy định chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá

cả chứng khoán của Công ty; yếu tố tâm lý của nhà đầu tư Do đó giá cô phiếu của Công ty

trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động lớn và ảnh hưởng đến hình ảnh, giá trị

của Công ty; tâm lý của cán bộ, công nhân viên; hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Nếu thị trường chứng khoán có những biến động bất lợi, đợt chào bán cổ phiếu lần nảy và

hiện quả sử dụng sô vôn huy động được sẽ bị ảnh hướng

Ngoài các rủi ro đã trình bày trên, một số rủi ro mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra

nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, như các rủi ro

thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa Đây là những rủi ro không thê loại trừ nhưng có thê giảm thiểu, nếu xảy

ra, những rủi ro đó có thể gây thiệt hại về người, tài sản của công ty hoặc làm cho sô lượng khách hàng

của công ty bị giảm và các thị trường tiềm năng có thé mat ôn định

H NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐÓI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BACH

1 Tổ chức phát hành

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN DA QUOC GIA LD.I

Ong: Lé Thanh Thuan Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Lê Văn Chung Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Trương Công Khánh Chức vụ: Giám đốc Tài chính

Ông: Lê Hoàng Cương Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là chính xác, trung thực và cam

kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này

2 Té chire tw van

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN CHAU A - THAI BINH DUONG APEC (APS)

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đỗ Lăng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty Cổ phân Chứng khoán Châu Á

Thái Bình Dương (4PS) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phân Đầu tư và Phát

triển Đa Quốc Gia I.D.I Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản

cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cần trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do

Công ty cổ phần Đâu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I cung cấp

1II.CÁC KHÁI NIỆM

1 “Công íy” hay “I.D.I”: Công Công ty cô phần Đầu tư và Phát triển Da Quốc Gia LD.I duge

thành lập theo giây chứng nhận ĐKKD sô 4103001715 do Sở Kê hoạch & Dau tu TP.Ho Chi Minh cap

lân đâu ngày 15/07/2003 và Sở Kê hoạch & Đâu tư tỉnh Đông Tháp câp thay đôi lân thứ 14 sô

0303141296 ngày 29/05/2015

2 “Bản cáo bạch”: Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động

kinh doanh nham cung cap thông tin cho công chúng đâu tư đánh giá và đưa ra các

quyết định đâu tư chứng khoán

3 “Cổ phần”: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau

4 “Cổ phiếu”: Chứng chỉ do IDI phát hành xác nhận quyền sở hữu một

hoặc một sô cô phân của I.D.1

5 “Cố đông”: Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cỗ phần đã phát hành của

ID.I

6 “Cỗ tức”: Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cỗ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài

sản khác từ nguôn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài

chính

7 “Đại Hội đồng Cổ đông”: Là Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa

Quôc Gia I.D.I

8 “Hội đồng Quản trị”: Là Hội đồng Quán trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia

LD.I

9 “Ban Kiểm Soát”: Là Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

10 “Ban Tổng Giám Đốc”: Là Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa

Quôc Gia I.D.I

11 “Vốn điều lệ”: Là vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

12 “Tổ chức phát hành”: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

13 “Tổ chức tư vấn”: Công ty Cổ phần Chứng khoán Cháu Á — Thái Bình Dương (APS)

14 “Tổ chức kiểm toán”: Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASC)

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

ĐHĐCĐ: Đại Hội đồng Cổ đông

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn

UBND: Ủy ban Nhân dân

UBCKNN: Ủy ban chứng khóán nhà nước

TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

P/E: Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu

SXKD: Sản xuất kinh doanh

BCTC: Báo cáo tài chính

BCTN: Báo cáo thường niên

"

IV TINH HINH VA DAC DIEM CUA TO CHUC PHAT HANH

1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu về Công ty

Tên Công ty:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I

International Development And Investment Corporation

983.250.000.000 đồng (Chín trăm tám mươi ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đông)

Đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh với các ngành nghề sau:

e Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông Kinh doanh nhà Kinh doanh khách sạn

¢ Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất

e Mua bán, chế biến thủy hải sản Nuôi trồng thủy sản Sản xuất và chế biến thức ăn thủy sản

e - Kinh doanh bất động sản (không bao gồm kinh doanh dịch vụ bất động sản) Sản xuất bao bì

nhựa - giây, nước đóng chai

e Sản xuất và đóng hộp dau, mở động thực vật Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Khai thác

đá, cát, sỏi, đât sét Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Bôc xếp hàng hóa cảng biên Vận tải hàng hóa đường bộ băng ôtô chuyên dụng; đường thủy nội địa băng phương tiện cơ giới

4

Sản xuất và kinh doanh dầu cá

1.2 Tóm tắt quá trình hình thành & phát triển Công ty

Năm 2003, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Da Quốc Gia được thành lập với số vốn ban đầu là

29 tỷ đông Trong giai đoạn này, hâu hêt Ban điêu hành là cán bộ chủ chôt cua Cong ty CP Dau

tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang

Năm 2005, I.D.I khởi động dự án Cụm Công nghiệp Vàm Cống qui mô 23 ha tại huyện Lap Vo,

tỉnh Đông Tháp

Nam 2006, I.D.I chỉ trả đền bù và khởi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cư và Cụm CN Vàm

Công giai đoạn l

Năm 2007, I.D.I khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh số 1 các hạng mục

phụ trợ khác và khởi động dự án vùng nuôi cá tra nguyên liệu

Năm 2008, I.D.I hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn I và 2 đạt công suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày và kho lạnh 4.600 tấn đi vào hoạt động Ghi tên I.D.I vào danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam Đồng thời, I.D.I cũng tiếp tục khởi công

xây dựng nhà máy chê biến phụ phẩm giai đoạn 1

Nam 2009, I.D.I tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị giai đoạn 3, tiến tới đạt công suất thiết kế 600 tân nguyên liệu/ngày và hoàn thiện nhà máy chê biên phụ phâm giai đoạn Ì

Nam 2010, vận hành nhà máy thủy sản số 1 với công suất thiết kế 600 tan nguyên liệu/ngày

Năm 2011, khởi công dự án Nhà máy tinh luyện dầu cá với công suất thiết kế 100 tấn dầu cá thô/ngày và tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng (giai đoạn ]) diện tích sử dụng 10.600 m2 Hoàn thiện vùng nuôi cá tra theo tiêu chuẩn Global G.A.P A.S.C B.A.P gần 6 ha tại xã An Thạnh Trung

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và 10 ha ở xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Năm 2012 đầu tư Nhà máy tỉnh luyện dầu cá đến cuối tháng 6/2013 đã hoành thành đưa vào khai thác Tháng 12 năm 2014 sản phâm dâu cá cao câp Ranee chính thức đi vào hệ thông siêu thị

Việt nam

Ngoài ra, I.D.I có tên trong Top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đông lạnh hàng đầu Việt Nam

Đăng ký niêm yết cổ phiếu theo Quyết định sô 64/2011/QĐ-SGDHCM ngày 17/05/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Trong quá trình phát triển I.D.I đã được vinh dự nhận nhiều giải thưởng như sau:

Tháng 10/2009: UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen về thành tích xuất sắc góp phần phát

.triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tháng 01/2010: Hội nghề cá Việt Nam trao giải thưởng “Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam năm 2009” và Bộ Nông nghiệp và Phát triên Nông thôn tặng băng khen là một trong

10 doanh nghiệp xuât sắc nhât nhận giải thưởng “Danh hiệu chât lượng vàng thủy sản Việt Nam năm 2009”

Tháng 03/2010: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ tỉnh An Giang khen tặng Chi bộ Thủy sản 1.D.I đạt tiêu chuẩn cơ sở ““Trong sạch, vững mạnh” tiêu biều 3 nam liên

Tháng 04/2010: UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuê năm 2009

2

Tháng 11/2010: UBND huyện Lấp Vò khen tặng có thành tích đóng góp về cơ sở vật chất cho

phong trào thê dục thê thao của huyện

Ngày 10/01/2012: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tặng bằng khen do có

thành tích xuất sắc tiêu biểu trong số các đơn vị đạt danh hiệu ““Chất lượng vàng thủy sản Việt

Nam” lần thứ hai — Năm 2012

Ngày 22/02/2012: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trân trọng vinh danh L.D.I là

khách hàng vàng của SHB năm 201 1

Ngày 30/01/2013: UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen CB-CNV Công ty I.D.I đã có thành

tích xuât sắc trong hoạt động SXKD và đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Lâp Vo nam

2012

Ngày 22/02/2013: Ngân hàng TMCP Sài Gòn — Hà Nội (SHB) trân trọng vinh danh L.D.I là

khách hàng vàng của SHB năm 2012

Ngày 21/12/2013: Công (y điện lực Đồng Tháp khen tặng Công ty I.D.I đã sử dụng năng lượng

điện tiệt kiệm và hiệu quả năm 2013

Ngày 27/04/2014: Bộ Công thương tặng bằng khen cho Công ty I.D.I đã có thành tích xuất sắc

trong công tác đây mạnh xuất khẩu năm 2013

Cơ cấu tô chức công ty

Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty

Ban tổng giám đốc điều hành chung Ban giám đốc nhà máy thủy sản, Ban quản lý dự án đầu tư và các

phòng ban khác điêu hành trực tiếp sản xuât Cụ thê như sau:

Đan giám đóc nhà máy thủy sản: Trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chế biến thủy

sản từ khâu tiêp nhận nguyên liệu đên khi sản xuât ra thành thâm và kiêm định sản phâm trước

khi đưa ra thị trường

13

“ s*

Pe

s Ban quản lý dự án đầu tư: Quản lý và điều hành hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công

= nghiệp Vàm Công va cac du an khac tai huyén Lap V6, tinh Déng Thap \

e Cac phong ban khac: Thuc hién cac chire nang va nhiệm vụ cụ thê được phân công Mỗi phòng

= ban đêu có các trưởng, phó phòng trực tiêp phụ trách quản lý

3 Cơ cầu bộ máy quản lý công ty

i Hình 2: Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

Đại Hội đồng cô đông là cơ quan có thầm quyền cao nhất của I.D.I, quyết định những vấn đề thuộc

= nhiệm vụ va quyên hạn được Luật pháp và Điêu lệ I.D.I quy định

Hội đồng quản trị

= - HĐQT được ĐHĐCĐ bau ra gồm 09 hành viên với nhiệm kỳ là 05 năm, có toàn quyền nhân 1

danh Công ty quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thâm quyền của ĐHĐCPĐ như chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chất

- chién luge tong quat va dam bao cac ké hoach duoc thuc hién thông qua Ban tổng Giám đốc |

- HDQT céng ty nhiém ky 2015 — 2020 gom:

aa «Ong LAThanh Tea Chủ tịch: ị

e Ong Lé Xuan Qué - Thành viên

= «Ông Trương Vĩnh Thanh Thành viên

e Ong Pham Dinh Nam Thanh vién

14

e Ông Lê Văn Thành Thành viên

e_ Ông Trương Công Khánh Thanh viên

e BaLé Thi Phuong Thanh vién

Ban tong giám đốc

- Ban giám đốc có 06 thành viên gồm 01 Tổng giám đóc và 03 Phó tông giám đốc, 01 Giám đốc

tài chính và 01 Kê toán trưởng do HĐQT bô nhiệm Là bộ phận tô chức điêu hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các mục tiêu và kế hoạch mà HĐQT, ĐHĐCĐ

đã thông qua

-_ Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT và pháp luật về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty Đề việc điều hành có hiệu quả, Tổng giám đốc sẽ căn cứ vào khả năng chuyên môn và năng lực quản lý của từng thành viên trong Ban tông giám đốc thực hiện việc ủy quyền một số quyền hạn nhất định

- _ Ban tổng giám độc gồm có:

e Ong Lé Van Chung Tổng Giám đóc

e Ông Lê Văn Cảnh Phó Tổng Giám đốc

e Ong Pham Dinh Nam Phó Tổng Giám đóc

e Ông Lê Đình Lịch Phó Tổng Giám đốc

e Ông Trương Công Khánh Giám đốc tài chính

e Ông Lê Xuân Định Kế toán trưởng

Ban Kiểm soát:

-_ Là bộ phận quản trị với nhiệm vụ thay mặt ĐHĐCĐ tô chức kiểm tra, giám sát tính hợp lý, hợp

pháp trong quá trình điêu hành hoạt động sản xuât kinh doanh của HĐQT và Ban điêu hành cũng như trong ghi chép sô sách kê toán và tài chính của Công ty

- BKS gém 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm do DHDCD bau ra

- _ BKS công ty nhiệm kỳ 2015 — 2020 gém:

e Ông Lê Hoàng Cương Trưởng ban

e Ba Nguyén Thi Huong Uy vién

Phòng kế toán tài chính: Tham mưu và trực tiếp hỗ trợ Tổng giám đốc trong các hoạt động tài chính, quản lý tài sản và các dự án đầu tư, quản lý các nguồn vốn kinh doanh Phân tích và kiểm soát hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư Đảm bảo việc hạch toán số sách theo chuẩn mực kế toán hiện hành, thực hiện quyết toán và thanh lý các hợp đồng kinh tế với khách hàng Phối hợp các phòng ban lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung dài hạn, giải quyết công nợ với khách hàng

Phòng hành chính nhân sự: Phụ trách các hoạt động lễ tân tiếp khách quản !ý và lưu trữ hồ sơ nhân

sự Chịu trách nhiệm vê hoạt động quản lý, tuyên dụng và đào tạo nhân sự

15

Xí nghiệp phát triển nguyên liệu: Thực hiện việc quản lý, phát triển vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo

đáp ứng đầy đủ nhu cầu nguyên liệu phục vụ sản xuất Thực hiện triển khai xây dựng vùng nguyên liệu

tự chủ theo kế hoạch

Phòng kinh doanh: Chịu trách nhiệm xây dựng phương án kinh doanh có hiệu quả, các kế hoạch

marketing, triển khai các phương án mở rộng thị trường Liên hệ và tiếp xúc trực tiếp với khách hàng

nước ngoài

4 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên _vốn cỗ phần của công ty và những người có liên

quan; Danh sách cô đông sáng lập và tỉ lệ cô phần năm giữ; Cơ cầu cỗ đông tại ngày chốt gần

nhất trên mức vốn thực góp hiện tại

4.1 Danh sách cỗ đông nắm giữ trên 5% vốn cỗ phần của công ty:

Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày 24/07/2015 của Công ty gửi Trung tâm

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.Hô Chi Minh:

Bảng 1: Danh sách cô đông nắm giữ trên 5% vốn c phân của công ty

Công ty CP Đầu tư và Xây

dựng, Sao Mại: tĩnh (Án 326 Hing vương, TP

Looe 1600169024 | Long Xuyén,An | 21673189 | 22,04

Đại diện theo pháp luật: Ging

Ong Lé Thanh Thuan

Tổng cộng 21.673.189 22.04

Nguôn: Danh sách cô đông của I.D.I do VSD chốt tại ngày 24/07/2015

4.2 Danh sách cô đông sáng lập:

Danh sách cổ đông sáng lập của Công ty I.D.I theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0303141296 do Sở Kế

hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp thay đổi lần thứ lần thứ 14 số 0303141296 ngày 29/05/2015 và

theo đanh sách cổ đông chốt ngày 24/07/2015 đã lưu ký như sau:

Bee 2: Danh sách cổ Si C0ng sang gle

† Lê Thanh Thuấn |_ 350006170 326 Hùng Vương, T TP-EX=AG- 0.00 0,00

CTy CP Tap

Doan Sao Mai

2 |Đạidiệnpháp | 1600169024 | 326 Hing Vuong TP.Long Xuyén 21.673.189 | 22,04%

4 | Lé Van Chung 351393479 72 Trần Nhật Duật - TP.LX 1.118.698 | 1,14%

5 | Lê Xuân Quế 233088390 647B/33 Tran Hung Dao — LX 421.665 0,43%

Truong Vinh §3EI Khu Sao Mai Binh Khanh 3 5

Ps 352244166 Tản 20.286 0,02%

7_ | Lê Văn Cảnh 35272634 | P.Bình Khánh - TP.Long Xuyên 51.750 0,05%

I ng 351333247 | 72 Tran Nhat Dugt-TPLX | 211830 | 022%

` 84E1 Khu DTCC Sao Mai — Binh 5

9 | Trần Văn Cừ 351700797 eee 568.100 0,58%

1! | Phan Văn Đạt 350038725 544B Hà Hoàng Hồ - TP.LX 41.400 0.04%

12 | Lê Văn Thông 172321457 01 Trương Định - TP.LX 16.560 0,02%

13 | Lê Văn Thành 351400599 706B Hà Hoàng Hỗ - TP.LX 8.535 0,01%

14 | Lê Văn Thủy 351627326 | 645/33 Trần Hưng Đạo _— TP.LX | 116.437 0,12%

15 | Lé Khac Tam 350791747 219 Nguyễn Trường Tộ - LX 0.00 0.00%

Tổng cộng: 24.915.652 | 25,34%

Nguôn: Danh sách cô đông của I.D.I do VSD chốt tại ngày 24/07/2015

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội

Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/1 1/2014: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp

Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cô đông sáng lập có quyền tự do chuyên nhượng cô phần của

mình cho cô đông sáng lập khác và chỉ được chuyền nhượng cô phần phô thông của mình cho người

không phải là cô đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cô đông Trường hợp này, cô

đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyên nhượng các cô phần

đó”

Hiện nay, quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần phô thông của cỗ đông sáng lập nêu trên đã hết

hiện lực đôi với trường hợp các cô đông sáng lập của Công ty L.D.I

4.3 Cơ cầu cô đông của Công ty đến thời điểm 24/07/2015

Bảng 3: Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm 24/07/2015

17

qi Ce done -soubiu We den | 5 seoa09 | 3,69 dưới 5% : : 5599409 | 569 | } ‘

a Cổ đông sở hữu dưới 1% 45.281.919 | 46,05 | 854.831 0.87 46.136.750 | 46.92

Công đoàn Công ty - = = : = 2

Cổ phiếu quỹ - - - -

a Nguon: Danh sdch c6 déng cia LD.I do VSD chốt tại ngày 24/07/2015

5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty ma tô chức

a phat hanh dang 1 năm giữ quyền kiểm soát hoặc cỗ phần chỉ phối, những công ty nắm quyền

kiểm soát hoặc cô phần chỉ phối đối với tô chức phát hành

e Công ty mẹ của I.D.I: Không có

ñ e _ Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cỗ phần chỉ phối:

Công ty CP Đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản — Trisedco

ii Vốn điều lệ: 381.000.000.000 đồng

> Tổng số cỏ phần: 38.100.000 ep mệnh giá 10.000 đồng/cp

ii > Địa chỉ: Quốc lộ 80 Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện

= > Thanh lap ngày: Ngày 15/03/2008 theo giấy CNĐKKD số 5203000095, thay đôi lần thứ ị

16 ngày 18/07/2015 theo giây CNĐKDN CTCP sô 1600895650 i

= > Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Văn Chính Chức vụ: Tổng Giám đóc 2

> Ngành nghề kinh doanh chính:

* - _ Mua bán thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến

-_ Nuôi trông thủy sản nội địa

>

- Ché biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, bản buôn thực phẩm

-_ Sản xuất dầu, mỡ động thực vật

Tình hình góp vốn I.D.I đến 30/06/2015: 301.926.000.000 đồng tương đương 79.24

ø _ Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chỉ phối đối với tổ chức phát hành: Không có

- _ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Xây dựng công trình dân dụng

- Kinh doanh bắt động sản, quyên sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di

thuê

-_ Sản xuất kinh doanh đâu cá

Tình hình góp vốn I.D.I đến 30/06/2015: 21.319.500.000 đồng tương đương 17,77%

Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Tài chính - ASTAR

Địa chỉ : 326 Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang

Thành lập ngày: 12/10/2000 theo giấy CNĐKDN CTCP số 1600583700 và thay đổi lần

thứ 9 ngày 14/07/2011

Đại diện theo pháp luật: Ông Bùi Cao Cường Chức vụ: Tổng Giám đóc

Ngành nghề kinh doanh chính:

-_ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

- Nuôi trằng thủy sản nội địa Khai thác quặng kim loại và khai khoáng khác

Tình hình góp vốn I.D.I đến 30/06/2015: 32.890.000.000 đồng, tương đương 27.4%

\

> Địa chỉ: 177C Cách Mạng Tháng Tám, P Xuân An, TX Long Khánh, Đồng Nai

> Thành lập ngày: 12/08/2003 theo giấy CNĐKDN CTCP số 3600648648 và thay đổi lần

thứ 5: Ngày 10/09/2012

> Đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Nguyệt Thu Chức vụ: Tổng Giám đốc

> Ngành nghề kinh doanh chính:

-_ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

-_ Xây dựng nhà các loại, kinh doanh bắt động sản

- _ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cẩm và thủy sản

-_ Sản xuất phân bón và hợp chất nỉ tơ

>_ Tình hình góp vốn I.D.I đến 30/06/2015: 9.000.000.000 đồng, tương đương 11,25%

._ Quá trình tăng vốn điều lệ

Đăng ký lần đầu: Vốn điều lệ hoạt động là 29 tỷ đồng

Thay đổi lần 1: Tăng từ 29 tỷ đồng lên 47.94 tỷ đồng, tăng thêm 18,94 tỷ đồng, tương đương 947

cổ phần (Mệnh giá: 20 triệu đồng/cp), theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 027/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 09/02/2007

Thay đổi lần 2: Tang tir 47,94 tỷ đồng lên 91,474 tỷ đồng, tăng thêm 43,534 tỷ đồng, tương

đương 4.353.400 cô phân (Mệnh giá: 10.000 đông/cp) theo Nghị quyêt ĐHĐCĐ Công ty sô

028/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2007

Thay đổi lần 3: Tăng từ 91,474 tỷ đồng lên 28.107.040.000 đồng, tăng thêm 136.633.040.000

đồng tương đương 13.663.304 cô phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cp), theo Nghị quyết DHDCD Công ty số: 068/07-IDI ngày 18/9/2007, kèm theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 30/6/2008

Tăng vốn lần 4: Tăng từ 228.107.040.000 đồng lên 380.000.000.000 đồng, tăng thêm

151.892.960.000 đồng tương ứng với số cổ phần là: 15.189.296 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ngày 11/05/2010, căn cứ theo báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán phía nam (AASCS) ngày 24/8/2010

Tăng vốn lần 5: Tăng từ 380.000.000.000 đồng lên 456.000.000.000 đồng, tăng thêm 76.000.000.000 đông tương ứng với sô cô phân là 7.600.000 cô phân (10.000 đông/cp) theo Nghị quyêt ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 09/05/2014

‘Tang vén lan 6: Tang tir 456.000.000.000 déng lên 855.000.000.000 đồng, tăng thêm

399.000.000.000 đồng tương ứng với số cô phần là 39.900.000 cổ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 09/05/2014 Việc tăng vôn này hoàn thành vào ngày 23/01/2015, Công ty đã thực hiện kiểm toán vốn cũng như báo cáo UBCK Nhà nước và đã lưu ký niêm yết cho toàn bộ số cô phần tăng thêm này

Tăng vốn lần 7: Tăng từ 855.000.000.000 đồng lên 983.250.000.000 đồng, tăng thêm

128.250.000.000 đồng tương ứng với số cô phần là 12.825.000 cỗ phần (10.000 đồng/cp) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2014 Việc tăng vôn này hoàn thành vào ngày 05/08/2015, Công ty đã thực hiện báo cáo UBCK Nhà nước và đang thực hiện lưu ký, niêm yết bỗ sung cho toàn bộ số cổ phần tăng thêm này

20

7 Hoạt động kinh doanh

7.1 Sản lượng sản phâm/giá trị dịch vụ

Công ty cung cấp sản phẩm không xử lý phụ gia, sản phẩm đóng túi lẻ cho hệ thống nhà hàng và siêu

thị, sản phẩm dưới dạng cá fillet, cá cắt khúc, cá nguyên con, v.v

chỉ phí và tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm Giảm định mức sản xuất, cắt giảm

Công ty đầu tư nhà máy chế biến thủy sản số 1 với công suất thiết kế 600 tấn nguyên liệu/ngày (hoạt

động trong 24 giờ) trong 03 giai đoạn:

G/d 1: Công suất TK 150 tấn NL/ngày, hoạt động tháng 4/2008

G/đ 2: Công suất TK 150 tấn NL/ngày, hoạt động tháng 8/2008

G/đ 3: Công suất TK 300 tấn NL/ngày hoạt động tháng 12/2010

Công suất khai thác hiện tại gần 300 tấn nguyên liệu/12 giờ, mang về doanh thu thuần xuất khẩu và nội

địa trên trên 90 triệu USD trong năm 2014

7.1.1 Giá trị dịch vụ qua các năm 2013, 2014

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu thuần của I.D.I năm 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm 2015

Doanh thu thuần sản phẩm hàng hóa

1.716.006 95.10 1.905.140 11,02 1.818.103 95,65

Doanh thu thuan dich vu 49.780 2,76 22.016 1,04 -55,77 1.035 0,05

Doanh thu thuân bât động sản đâu tư 4.853 0,27 116.298 5,49 2296.54 4.184 0,22

Doanh thu từ dâu cá 33.397 1,85 75.249 3305 125,45

1.804.414 100 2.119.961 100 17,49 1.900.690

100

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC Ouý 1112015 của LD.I

Trong cơ cầu doanh thu thuần, lĩnh vực thủy sản giữ vị trí chủ đạo, chiếm gần 90% trong năm 2014

Doanh thu thuần lĩnh vực thủy sản năm 2014 tăng 198 tỷ đồng tương đương tăng 11,02% so với năm

2013 Điều đó cho thấy được tiềm năng phát triển rất ôn định và tương đối lớn của con cá tra tại Đồng

bằng Sông Cửu Long Và nó được thể hiện rõ hơn khi cá tra Việt Nam-xâm nhập vào thị trường Mỹ

ngành nuôi cá da trơn của Mỹ xem như một thảm họa buộc phải dựng nên các rào cản kỹ thuật để bảo

hộ cho ngành cá da trơn trong nước mình

Cơ cấu doanh thu thuần về dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp và tăng trưởng không đáng kẻ Bất động sản và

đầu tư xây dựng hạ tầng trong năm 2014 có mức tăng đột biến nguyên nhân là do Công ty đã chuyên

nhượng lại dự án trung tâm thương mại lấp vò cho Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai Theo việc tái

cơ cầu ngành của Công ty trong 2015 I.D.I chỉ tập trung cho việc hoàn thiện chuỗi sản xuất thủy sản

khép kín không còn tập trung vào các mảng khác

Lĩnh vực dầu cá: ta thấy mặc dù việc phân phối sản phẩm dầu ra thị trường không đúng như kế hoạch đề

ra (kế hoạch tháng 04/2014) nhưng thực tế đến tận tháng 12/2014 sản phẩm ‹ dầu cá của I.D.I mới chính

thức vào hệ thống siêu thị khu vực phía nam nhưng đã cho một con số khá ấn tượng tăng trên 100% so

với cùng kỳ năm 2013 Đây sẽ là một tín hiệu tích cực cho sản phẩm mới

Bảng 5: Cơ cấu lợi nhuận gộp của I.D.I năm 2013, 2014

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 của 1.D.1

Lợi nhuận gộp của Công ty có sự tăng trưởng đáng kê qua các năm Lĩnh vực thủy sản chiếm vị trí lớn

nhất trong tổng cơ cầu lợi nhuận gộp của I.D.I, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng trưởng

không đáng kể, lĩnh vực bất động sản năm 2014 có mức tăng trưởng vượt bật là do I.D.I đã chuyển

nhượng các dự án bất động sản của mình để tái cơ cấu tập trung vào việc hoàn thiện chuỗi sản xuất thủy

sản khép kín Do năm 2013 là năm đầu tiên I.D.I đưa vào sản phẩm dầu cá, do mới _đi vào hoạt động nên

lợi nhuận từ mảng này chưa khả quan, đến năm 2014 dầu cá đã cho một con số tăng trưởng khá ấn

tượng Đây là tín hiệu tích cực cho sản phẩm mới

Bang 6: Cơ cầu doanh thu hoạt động tài chính của 1.D.I năm 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm 2015

14.72 327.37 5.346 38.60

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2014 và BCTC Ou) III/2015 cua LD.I

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 3 ty, déng tương ứng với tỷ lệ gan 21 % so với năm 2013 Kết quả

này chủ yêu là do trong năm tỷ giá được điều chỉnh tăng 1% tuy không nhiều cũng đã đóng góp một

phan cho hoạt động tài chính của I.D.I Bên cạnh đó với việc đầu tư ngắn hạn vào mã chứng khoán ASM

cũng đóng góp không nhỏ (gần 8 tỷ đồng) trong tổng doanh thu hoạt động tài chính năm 2014 là 19 tỷ

Nguôn: BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 và BCTC Quý H1⁄2015 của LD.L

Giá vốn bán hàng hóa, thành phẩm lĩnh vực thủy sản chiếm tỷ trọng 90,43% trong năm 2014 tăng

10,11 tương đương tăng 154 ty đồng so với năm 2013 Ta thấy tốc độ tăng của giá vôn hàng hóa thành

phẩm chậm hơn tốc độ đăng của doanh thu thuần của hàng hóa thành phẩm cho thấy việc kiểm soát chỉ

phí sản xuất tốt góp phần nâng tỷ lệ lãi gộp trong mảng hoạt động sản xuât kinh doanh chính của Công

ty Đây sẽ là một tín hiệu đáng mừng cho Công ty làm tiền đề cho việc nâng hiệu quả sản xuất kinh

doanh trong những năm tiếp theo

Linh vực dịch vụ, bất động sản và đầu tư xây dựng hạ tầng thì tỷ trọng chi phí vốn tương đối thấp trong

năm 2014

Lĩnh vực dầu cá: Chúng ta thấy mặc dù trong năm 2014 chúng ta sản xuất bình quân thấp với chi phí

khấu hao của nhà máy tinh luyện đầu tương đối lớn nhưng giá vốn của mảng này chỉ chiếm 73 tỷ trong

khi doanh thu là 75 tỷ và đã đóng góp vào lãi gộp chung 2 tỷ đồng Điều này cho thấy được tính hiệu

quả rất lớn và có thể mang về lợi nhuận đột phá trong năm 2015 khi mà nhà máy hoạt động ở công suất

cao và sản phẩm dầu đóng chai được phân phối ra cả nước và xuất khẩu

7.2 Báo cáo tình hình đầu tư, hiệu quả đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ của

tô chức phát hành 7.2.1 Nguyên vật liệu

Tình hình cá tra nguyên liệu năm 2014

25

Tình hình cá tra nguyên liệu năm 2014 có nhiều biến động ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả vùng nuôi

Việc xác định giá cá nguyên liệu trên thị trường là vấn đề rất khó cần phải xử lý thông tin kịp thời, chính

xác đề có dự báo giá cá nguyên liệu trên thị trường từng tháng, ba tháng và sáu tháng Đồng thời quản lý

được tỉ lệ nguyên liệu giữa cá tự nuôi, cá nuôi liên kết và cá mua ngoài Trong năm nhà máy sản xuất

được 58.028.427 tân cá nguyên liệu với cơ cầu cá được cung cấp cho nhà máy như sau: Cá nguyên liệu

Công ty nuôi chiếm tỉ lệ 28,44% tương ứng với 16.504 tắn, Cá nuôi liện kết chiếm tỷ lệ 49.37% tương

ứng với 28.648 tan va phan còn lại là mua ngoài với tỷ lệ 22,19% tương ứng với 12.876 tan Với cơ cấu

đầu vào như thế với giá bình quân trong năm là 22 502 đồng/kg trong khi năm 2013 là 22.602 đồng/kg

Cơ cầu như vậy sẽ đấm bảo cho công ty có giá thành ô ồn định và tương đối thấp góp phần nâng hiệu quả

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Tình hình thu mua nguyên liệu

Giá cá tra nguyên liệu liên tục tăng từ những tháng đầu năm 2014 có lúc tăng lên đến 25.500 đồng/kg

sau đó lại giảm chỉ còn ở mức 22.000 đồng/kg và những tháng cuối năm lại tăng giá ở mức 24.500

đồng/kg Việc giá cá biến động này như vậy sẽ nhiều rủi ro cho người nuôi cá trong khi các điều kiện

của người nông dân không dễ để thực hiện nuôi Các chính sách cho vay nuôi cá bị thắt chặt, người dân

thiểu vốn trong khi giá bán không ổn định dẫn đến tình trạng người dân chưa mạnh dạng đầu tư Và

khiến cho các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn nếu không dự đoán được tình hình nguyên liệu

cho thời gian 6, 9 tháng Tuy nhiên mặc dù mua cá của nông dân nhưng Công ty IDI cũng đã tạo được

lòng tin cho những hộ dân từ khâu tư vấn về giá, đến các cam kết mua và việc thanh toán cũng đúng

hạn Chính vì thế với lượng cá phải mua cho nhu cầu của nhà máy hoàn toàn IDI có thể chủ động và có

thể chốt giá với người nuôi tốt nhất

Tình hình đầu tư liên kết

Năm 2014 sản lượng cá đầu tư liên kết là 28.982 tấn cá với giá thành bình quân từ 21.000 đồng/ kg đến

21.500 đồng/kg Hình thức này sẽ giúp các hộ nông dân đang gặp khó khăn vẻ tài chính và không thé dự

báo giá cá được trong tương lai yên tâm nuôi cá Các hộ nông dân lựa chọn theo hình thức này rât an

toàn và nhận khoán chỉ phí với giá từ 4.300 đồng - 4.700 đồng/kg tùy từng thời điểm Với hình thức này

có lợi thế tận dụng kỹ thuật cũng như kinh nghiệm của hộ nuôi, Công ty không phải bỏ ra một khoản

tiền lớn để đầu tư dài hạn cho ao nuôi giảm áp lực tài chính cho Công ty Việc liên kết đã hỗ trợ cho

những đơn hàng xuất khẩu cá nhỏ (size 3-5 hoặc size 5-7) mà mua ngoài không có để kịp thời phục vụ

đơn hàng xuất khẩu

Tình hình vùng nuôi công ty

Công ty có hai vùng nuôi là Tân Hòa Lai Vung và khu Cồn Quạ Định Yên Đề đạt hiệu quả trong quá

trình nuôi, mỗi vùng nuôi đều bố trí người quản lý, theo dõi ghi chép cấp phát thức ăn, theo dõi sử dụng

thuốc, mọi thu chỉ của vùng nuôi đều được công khai Hệ số thức ăn của các hằm đều dưới 1.55 kg, chỉ

phí thuốc nằm trong khoảng 380 đến 405 đồng/kg cá nguyên liệu đây là một giá thành hợp lý Ngoài ra

thì hai vùng nuôi này cũng đã hình thành được qui trình nuôi, cách xử lý khi gặp dịch bệnh, cách nhận

điện quá trình tăng trưởng của cá Do đó, chỉ tiêu nuôi trồng đến năm 2015 sẽ được mở rộng và dự kiến

tăng thêm khoảng 35 hecta

Tình hình quản lý chất lượng

Đề đáp ứng được đơn hàng xuất khẩu Công ty đang thực hiện các chương trình quản lý chất lượng sau:

* Vùng nuôi lân Hòa: Đã thực hiện theo tiêu chuân ASC, với kinh phí 600 triệu đông, UBND tỉnh

Đông Tháp đã hồ trợ 6Š triệu đông, WWS hỗ trợ 40%, phân còn lại Proconco hồ trợ

Tình hình thực hiện đầu tư thức ăn năm 2014

Trong năm 2014 Công ty đã mua tông cộng với 54.874.270 tấn thức an để cung cấp cho vùng nuôi của

Công ty và vùng nuôi liên kết trong khi năm 2013 chỉ với 44.808 tắn thức ăn Trong đó Công ty mua của

Proconco là 26 007.000 tan thức ăn chiếm ty trọng 47,36%, Công ty thức ăn Việt Thắng là 12.123.000

tân thức ăn chiếm tỷ trọng 22,09% và phần còn lại chủ yếu là của Công ty (hức ăn Vina Trong năm

2014 giá thức ăn tương đối ôn định và các công ty cũng áp dụng nhiều chính sách để hỗ trợ cho I.D.I tuy

nhiên trong năm 2015 này IDI sẽ đầu tư nhà máy và tự sản xuất đề cung cấp cho vùng nuôi của Công ty

cũng như vùng nuôi liên kết và kể cả việc bán cho các đại lý và hộ nông dân

7.2.2 Tình hình sản xuất cá tra tại nhà máy đông lạnh I.D.I năm 2014: ai]

Tố 8: San aden và định mức năm 2014 so với năm 2013

Dinh mite 2.02 2.02 _

Nguôn: BCTN năm 2014 của LD.I Sản lượng nguyên liệu tăng thêm so với năm 2013 là 9%, sản lượng thành phẩm tăng thêm 11%, định

mức tông đối với cá quay phụ gia bình thường vẫn giữ ôn định —

e _ Size từ 1000 gr/con trở lên: 225 tan/ngay

e Size tir 850 đến nhỏ hơn 1000 gr/con: 220 tan/ngay

e Size tir 800 dén nhé hon 850 gr/con: 210 tan/ngay

e Size từ 750 đến nhỏ hơn 800 gr/con: 185 tắn/ngày

e _ Size từ 700 đến nhỏ hơn 750 gr/con: 170 tắn/ngày

© _ Size từ 650 đến nhỏ hơn 700 gr/con: 160 tan/ngay

e Size nhỏ hơn 650 gr/con: 145 tấn/ngày

Tuy nhiên, ngoài phụ thuộc vào size cá, công, suất nhà máy còn phụ thuộc vào quy cách hàng hóa sản

xuất (làm cá ðỏ hoặc cá nguyên càng nhiều thì công suất nhà máy sẽ cao hơn)

7.2.3 Tinh hinh kinh doanh năm 2014

Khối lượng và doanh thu xuất khẩu

Bảng 9: Khối on tors và doanh thu xuất khẩu năm 2014

7.164.351

Nguôn: BCTN năm 2014 của LD.ï

Trong năm 2014, công ty đã xuât khẩu đến 140 khách hàng tại 5 Châu lục

Bang 11: Thị trường các quốc gia mà LD.I xuất khẩu năm 2014 ¬

16 | Tiểu vương quốc A rap 320.600 0,42 ¬

17 _ | Tay ban Nha 309.900 0,41

};

Nguén: BCTN ndm 2014 ctia LD.I

Bang 12: Thị trường theo châu lục mà 1.D.1 xuất khẩu năm 2014

CHÂU MỸ 41.033.461 53,91 | CHAU A 30.586.001 40,18

¬

Nguôn: BCTN năm 2014 của IL.D.ï

Thị trường Mỹ: Bộ Thương mại Hoa Kỳ tăng mức thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng cá tra fillet

Theo đó, giá thuế chồng bán phá giá đối với cá tra fillet nhập khẩu đã lên đến mức 0 97USD/kg trong

khi giá thành xuất khẩu của mặt hàng này chỉ ở mức 3 USD/kg Con số này tăng lên gấp hai lần so với

kết quả sơ bộ mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra hồi tháng 7 — 2014 1a 0,58USD/kg viée nay déng nghia

với việc mặt hàng này bị thu hẹp thị trường xuất khẩu tại Hoa Kỳ

Thị trường Trung Quốc: Đây là thị trường rất tiềm năng và đang đứng đầu về doanh số trong năm 2014

Tuy nhiên với tình hình biên đông đang căng thẳng thì thị trường này cũng tồn tại không ít rủi ro Do đó,

1.D.I đang tìm kiếm thị trường mới như Châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, các nước SNG, Ucraina

7.2.4 Trình độ công nghệ

Day chuyén và trang thiết bi chế biến hiện đại Chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn an toàn

vệ sinh thực phẩm quốc tế Nhà máy năm ở trung tâm vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực chế biến cá

tra nằm trong một cụm công nghiệp riêng nên dễ dàng mở rộng phát triển

Vận chuyền cá nguyên liệu đến dây chuyền chế biến, đường đi của bán thành phẩm rất hợp lý, đơn giản

hóa công tác quản lý và tiết kiệm chỉ phí Không gian bên ngoài sản xuất gọn gàng, sạch sẽ và mỹ quan,

thân thiện với môi trường

Thiết bị cấp đông và chế biến xuất xứ từ Nhật Bản Châu Âu và Mỹ, hoạt động ô ồn định sản xuất hàng

chất lượng cao cho phép bán tự động và tự động hóa các hoạt động sản xuất Công nhân có kỹ năng lao

động lành nghề Cán bộ quản lý sản xuất là những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm đem đến giá

e _ Hệ thống cấp điện, trạm điện công suất 3.750 KVA và hai máy phát điện dự phòng 3.250 KVA

Trạm cân cá với 2 bàn cân điện tử tự ghi tải trọng mỗi bàn cân 10 tân

e Nhà ăn cho cán bộ và công nhân sức chứa 3.000 người Xưởng cơ khí sửa chữa Trung tâm kiểm

nghiệm được xây dựng khang trang sạch đẹp Hệ thông sân đường nội bộ được giữ sạch với

bóng cây xanh phủ mát tạo không khí trong lành thoải mái

s _ Trụ sở làm việc đưa vào sử dụng, hoàn thành trạm phát điện thứ 2 có công suất 3.750 KVA nhà

dé xe công nhân, bề chứa nước sạch 500m3 bề ly tâm nước thải, bờ kè cập sông Lắp Vò

e _ Cuỗi năm 2013 thì Công ty cũng đã hoàn thành dự án nhà máy tỉnh luyện dầu cá với dây chuyên, may moc hién dai được nhập từ Châu âu vả hoàn (oàn ti dong Nha may boat động dựa vào hệ thống điều khiên trung tâm gôm 4 máy vi tính được lập trình và điều chỉnh các thông số cho nhà máy dầu theo yêu cầu Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ quản lý vận hành nhà máy được Ban lãnh đạo công ty sàn lọc, đảo tạo rất chuyên nghiệp Từ trình độ chuyên môn đến phong cách làm việc

31

*«

cũng như tỉnh thần trách nhiệm rất cao và hiện tại hoàn toàn làm chủ công nghệ tỉnh luyện dầu

có thể nói là hiện đại nhất thế giới

7.2.5 Tình hình nghiên cứu sản phẩm mới

Công ty sản xuất cá tra fillet xuất khâu và phụ phẩm sản xuất thành các sản phẩm có giá trị khác như

bao tử cá, bong bóng, bột cá, mỡ thô, phân bón lá dau ca Lam tang giá trị sản phẩm khi cung cấp ra

thị trường

Nhà máy tỉnh luyện dầu cá sẽ đưa sản phẩm mới ra thị trường, nhằm nâng giá trị mỡ thô từ cá tra Mỡ cá

qua tinh luyện sẽ ngăn chặn và điều trị bệnh tim mạch, chứng căng thẳng, bệnh viêm khớp, các bệnh về

viêm kinh niên khác và sự rồi loạn hệ miễn dịch đồng thời DHA là thành phần quan trọng đến sự phát

triển của não Tầm quan trọng của Omega-3, 6, 9 PUFA dẫn đến giá trị thương mại của dầu cá được tỉnh

luyện đó là giá trị thực phẩm cho sức khỏe con người Chất lượng và tính ôn định làm cho dầu cá ngày

càng quan trọng hơn

Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản ra đời nhằm cung cấp lượng thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, tạo một

dây chuyên khép kín trong chuỗi sản xuât kinh doanh

Nghiên cứu mua bán và chế biến gạo là mặt hàng có mức tiêu thụ ồn định, là lương thực thiết yếu đối

với nhu cầu đời sông hàng ngày, khi giá biến động thì nhu cầu về lương thực của người dân vẫn không

thay đồi Lợi thế hơn nữa là nhà máy nằm ở vùng trung tâm của diện tích lúa gạo lớn nhất cả nước

7.2.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Công ty đang áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuân HACCP do Việt Nam quy định,

được Cục Quản lý Chât lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) công nhận và câp code EU DL 479

chứng nhận hàng hóa đạt tiêu chuân xuât khâu

Đặc biệt là đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế

như ISO 9001, 2008, BRC 2008, IFS, HALAL, GLOBAL G.A.P, FDA, ISO 17025:2005 (VILAS 443)

Day là bang chứng với khách hang, là hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng tốt, đáp ứng các qui định

Khöe khe nhất của thị trường thế giới

7.2.7 Tình hình các dự án đầu tư

Dự án Khu Trung tâm Thương mại huyện Lấp Vò

Thực hiện việc tái cấu trúc ngành nghề giữa các Công ty trong Tập đoàn Sao Mai, I.D.I đã chuyên

nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Sao Mai và chỉ tập trung vào chuỗi sản xuất thủy sản khép kín

Xây dựng trại cá giống chất lượng cao

Nhằm nâng cao chất lượng cá thành phẩm giúp cho sản phẩm của I.D.I có chất lượng tốt, có tính cạnh

tranh hơn và phát triển bên vững con cá tra Việt Nam I.D.I hiên đang tập trung nghiên cứu và phát triển

trại cá giống công nghệ cao, ứng dụng công nghệ gen vào việc sản xuất cá giống, tạo ra những giông cá

tra tốt có những đặc điểm như rút ngắn thời gian nuôi, giảm hệ số thức ăn, nâng cao sức đề kháng cho

cá Dự án sẽ chính thức khởi động vào năm 2017

Phát triển vùng nuôi cá

Với mục tiêu khép kín về chuỗi sản xuất cá tra, bên cạnh việc đầu tư nghiên cứu trại cá giống hiện đại,

1.D.I tiệp tục đâu tư phát triên vùng nuôi của mình đê đảm bảo nguôn nguyên liệu cung câp cho chudi

sản xuât, cũng như đảm bảo chât lượng cá và kiêm soát giá thành

Do đó, I.D.I dự kiến mở rộng vùng nuôi đến năm 2017, diện tích vùng nuôi là 150ha, đạt các tiêu chuẩn

global G.A.P, A.S.C B.A.P và phù hợp với tiêu chuẩn dao luat Farm Bill - Mỹ Kêt hợp với hình thức

32