Báo cáo thường niên năm 2005 - Công ty Cổ phần Hacinco

Báo cáo thường niên năm 2005 - Công ty Cổ phần Hacinco tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...

Công ty Cổ phần Hacinco Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số /BC.HSC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-Báo cáo thờng niên

Năm 2005

I Công ty Cổ phần HACINCO đợc thành lập theo Quyết định số 4161/QĐ - UB ngày 07

tháng 10 năm 1999, chuyển đổi từ Khách sạn Hacinco là bộ phận thuộc Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Hà Nội Công ty hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số

056664 ngày 21 tháng 10 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu t Hà Nội cấp

- Vốn điều lệ khi thành lập: 5.800.000.000 đ (Năm tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)

- Vốn điều lệ hiện nay: 5.800.000.000 đ (Năm tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)

+ Vốn Nhà nớc chiếm 13,36%

+ Vốn thuộc CBCNV và các cổ đông chiếm 86,84%

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ : 110 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : (04) 8.574.040 - 8.574.646

Fax : (04) 8.572.626

Mã số thuế : 0100950421

Hoạt động chính của Công ty là:

- Khách sạn, ăn uống, giải khát;

- Du lịch, lữ hành

- Các dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí, vũ trờng, vật lý trị liệu;

- Buôn bán t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng;

- Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp

- Kinh doanh rợu và thuốc lá (kinh doanh có giấy phép);

- Dịch vụ cho thuê nhà ở, văn phòng làm việc;

Năm 2005 là năm nhiều biến động, Nhà nớc điều chỉnh tiền lơng tối thiểu từ 290.000

đ - 350.000 đ dẫn đến hàng loạt giá xăng dầu, lơng thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng tăng cao làm ảnh hởng đến gía thành các sản phẩm dịch vụ và kinh doanh ăn uống Đặc biệt là thị trờng khách du lịch thẻ Trung Quốc cha hoạt động trở lại Những yếu tố trên tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD năm 2005

Để khắc phục những khó khăn trên, Công ty chủ động khai thác thị trờng khách Du lịch và dịch vụ với chất lợng cao mà khách có khả năng thanh toán Công ty đã kịp thời tổng nâng cấp cơ sở vật chất, thay mới, bổ xung thêm nhiều thiết bị nh: Đệm lò xo, rèm, ga gối, thiết bị vệ sinh, tổng sơn lại khách sạn, cải tạo vờn cảnh, phòng ăn, bếp, sơn lại sân Tennis, cải tạo lại Khu Sauna Massage và bổ xung thêm một số dịch vụ tiện ích: Rút tiền tự động (ATM), Intenet tốc độ cao và ăn sáng Buffet trong giá tiền phòng Hiện nay, khách quốc tế

và khách nội địa đến ăn, nghỉ tại Khách sạn HACINCO rất hài lòng về thiết bị, chất lợng dịch vụ và thái độ phục vụ tận tình của nhân viên

Đồng thời, Công ty cũng rất chú trọng đến đội ngũ Cán bộ quản lý, nhân viên nghiệp

vụ kỹ thuật, kết hợp với đào tạo lý thuyết, Công ty bố trí đi tham quan học hỏi tại các Khách sạn 5 sao trong nớc và nớc ngoài nhằm tạo dựng một đội ngũ Cán bộ quản lý, nghiệp vụ kỹ thuật với tay nghề cao để tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lợng đáp ứng đợc nhu cầu của ngời tiêu dùng ngày càng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp

Năm 2005, Công ty đợc vinh dự đón đoàn khách Quốc tế của 5 quốc gia về dự thi đấu giải Wushu Quốc tế lần thứ 8 tại Việt Nam, tham gia giao dịch cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đợc UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen

Đạt đợc những thành quả rực rỡ trong năm 2005 là do sự chỉ đạo sát sao, nhanh nhạy của HĐQT và Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn của tập thể CBCNV trong Công ty cổ phần HACINCO để giành đợc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 nh sau :

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005

T

T Diễn giải Thực hiện 2003 Thực hiện 2004 Thực hiện 2005 % 2005 2004 1

Tổng thu

- Kinh doanh AU

- Buồng phòng

- Các dịch vụ khác

5.175

1.973 2.412 790

5.261

1.811 2.700 750

7.634

3.500 3.324 810

145,1

193,1 123,1 108,0

3 Doanh thu thuần 4.703 4.758,4 6.912 145,0 4

Tổng khấu hao

Tr đó: + KH.TSCĐ

+ KH.VRTMH

870

440 430

890

453 437

971

471 500

109,1

104,0 114,4

8 Tỷ lệ lãi/D Thu thuần 17,68% 17,48% 19,6% +2,12

tăng13,0%/vốn

điều lệ

11 Quỹ dự phòng tài

13 Thu nhập bình quân 1.100 1.200 1.525 127,0

1 Về tổng thu: Đạt 7.634 tỷ đồng tăng so với năm 2004 là 45,0%.

Tr đó: - Kinh doanh ăn uống đạt 3.500 tỷ đồng tăng so năm trớc là 93,2% Do Công ty

đẩy mạnh kinh doanh cho thuê phòng hội thảo, tiệc cới, hội nghị tổng kết kèm theo nhiều chơng trình khuyến mại hấp dẫn

- Kinh doanh Buồng phòng đạt 3.324 tỷ đồng tăng so năm trớc là 23%, Công ty

đã chuyển từ thị trờng khách Trung Quốc sang thị trờng khách Quốc tế: Hàn Quốc, Pháp, Mexico, các đoàn khách Quốc tế theo dự án và thi đấu thể thao

- Kinh doanh các dịch vụ đạt 810 triệu đồng tăng so với năm trớc 8 %, do tăng

thêm một số dịch vụ nhằm đa dạng hoá sản phẩm

2 Nộp thuế GTGT + TTĐB: Đạt 722 triệu đồng tăng so năm trớc 45%.

3 Tổng khấu hao: Đạt 971 triệu đồng tăng so năm trớc 9,1%

Tr đó: - Khấu hao TSCĐ là 471 triệu đồng tăng so với năm trớc 4%

- Khấu hao VRTMH là 500 triệu đồng tăng so với năm trớc là 14%.

4 Lợi nhuận tr ớc thuế Đạt 1.856 triệu đồng tăng 45,3% do doanh thu tăng và Công ty

thực hiện tiết kiệm nhiều chi phí trong sản xuất kinh doanh

5 Thuế TNDN: Từ tháng 07/ 2005 Công ty tham gia giao dịch trên Trung tâm Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội nên đợc Nhà nớc u đãi giảm 50% thuế TNDN Năm 2005 thuế TNDN

phải nộp ngân sách là 359 triệu đồng.

6 Lãi sau thuế: Đạt 1.497 triệu đồng tăng so cùng kỳ năm trớc 58,7%.

7 Cổ tức: Năm 2005 Công ty đã trả cổ tức cho các cổ đông là 20%, tăng so với năm trớc là

8 Về lao động: Công ty giữ ổn định LĐBQ là 74 ngời, trong thời gian cao điểm Công ty

thuê lao động theo Hợp đồng ngắn hạn hoặc làm việc theo ngày đã tiết kiệm đợc nhiều chi phí nhân công

9 Thu nhập bình quân là 1.525.000 đ/ngời/tháng so với năm trớc tăng 27% đã động viên

đợc CBCNV phấn khởi yên tâm công tác

10 Tăng vốn doanh nghiệp: Từ khi cổ phần hoá đến nay Công ty đã tăng 457 triệu đồng

từ nguồn u đãi giảm thuế (CPH + GDCK) chiếm 7,88%/ vốn điều lệ.

11 Quỹ dự phòng tài chính: Từ khi cổ phần hoá đến nay Công ty đã trích từ phần lãi sau

thuế của doanh nghiệp là 296 triệu đồng chiếm 5,12%/ vốn điều lệ

Tổng 2 khoản (10 +11) chiếm 13% / vốn điều lệ

* Dự kiến kế hoạch năm 2006:

- Tổng thu đạt 8 tỷ đồng.

- Trả lãi các cổ đông 20%/Vốn điều lệ.

- Thu nhập bình quân là 1.700.000 đ/ngời/tháng.

- Nộp ngân sách Nhà nớc đầy đủ, đúng thời hạn

II Báo cáo tài chính: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần HACINCO và Trởng Ban kiểm soát

nội bộ đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn (A&C) - Chi nhánh Hà Nội

- ý kiến của Công ty Kiểm toán và T vấn (A&C): Các báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Hacinco tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2005, kết quả hoạt động kinh doanh và lu chuyển tiền tệ từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp

lý có liên quan

III Các Công ty có liên quan:

- Công ty Đầu t Xây dựng số 2 Hà Nội (chủ quản trớc đây) là Công ty quản lý phần vốn Nhà nớc là 13,36%/Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HACINCO

- Công ty Cổ phần HACINCO đầu t 2 tỷ đồng mua cổ phiếu của Công ty Đầu t Xây dựng

số 2 Hà Nội (chuyển sang cổ phần hoá là Công ty Cổ phần Đầu t Xây dựng HACINCO)

IV Tổ chức và nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Hacinco:

 Hội đồng quản trị

 Phó Giám đốc kiêm Kế toán trởng  Bộ phận Bàn

- Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Giám đốc

Phó Giám đốc Phó Giám đốc kiêm Kế toán trởng

K toán Lễ tân Buồng Bếp Bàn B vệ K.thuật Tennis Massage

V Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành gồm:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty trong kỳ

và cho đến thời điểm lập báo cáo này là không thay đổi bao gồm:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên

Nguyễn Chí Sỹ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Thị Hoàng Yến Uỷ viên

Hoàng Thị Yến Nga Uỷ viên

- Ban Giám đốc điều hành: 03 thành viên

Nguyễn Thị Hoàng Yến Giám đốc điều hành

Hoàng Thị Yến Nga Phó Giám đốc kiêm Kế toán trởng

Nguyễn Mạnh Phùng Phó Giám đốc

- Ban kiểm soát: 02 thành viên

Ngô Văn Lạc Trởng Ban Kiểm soát

Lê Tuyển Cử Kiểm soát viên

* Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

TT Tên tổ chức, cá nhân Số lợng

cổ đông cổ phần Số lợng Tỷ lệ/Vốn điều lệ

1 CT Đầu t Xây dựng số 2 HN

3 Cổ đông trong tổ chức phát

4 Cổ đông ngoài tổ chức phát

Trên đây là nội dung Báo cáo thờng niên năm 2005, Công ty Cổ phần HACINCO kính báo cáo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu t

- TTGDCKHN Giám đốc

- Lu VP Cty

NguyÔn ThÞ Hoµng YÕn