Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Đường bộ Hải Phòng

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán) - CTCP Đường bộ Hải Phòng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ...

BAO CAO TAI CHII\H

(Nay th C6ng ty CP Dulng BO IIAi Phdng)

Cho giai ttogn th ngdy 01/7/2014 dAn ngdy 31/12/2015(dd dwqc kiAmtudn)

L-c0Nc rY TNHH MTv DrroNG BQ HAr PHoNG

San Neuy6n Eric Canh, Le Chan, HAi Phdng

NOI DI]NG

(

eAo CAO CUA BAN GIAM DOC

""BAo cAo rcEM ToAN

sAo cAo rAI clriNrr EA DrIqc KIEM ToAN

Bing Cin il6i kC tofn

B6o c6o K6t qui ho4t ilQng kinh doanh

B6o c6o Luu chuy6n titin tQ

Bin thuy0t minh B5o c6o tlri chinh

C6Nc TY TNHH MTvDUo}rG Bo HAr pgoxc

S6 ZZ Nsuy6n Eric Cinh, Le Chan" Uai pirOrrn

tsan Gi6m eoc cONc TY TNHH MTV DUONG BO rfAt pgoNG (sau d6y ggi t6t lAL C6ng ry,,) trinhbdy B5o c6o cria minh vd 86o c6o tii chinh cira C6ng ty cho giai do4n tu ngiy Aln/2A14 d6n ngiy

31/t212015

HQr DoNG THANH VrON VA BAN CrAVr OOC

Qdc thanh vian crta HQi ding Quan tr! trong k),vd tqi ngdy tQp bdo cdo nay bao gdm:

6ng TrAn Vin Phric Chri tich

6ng Bti Anh ViQt Thdnh vi6n6ng NguySn Quang Van Thinh vi6n

BO nhiQm theo BB hqp }DQT ngity 07/1212015

Cdc thinh viAn c*a Batt Gidm d6c dd diiu hdnh c6ng ty trong k) vd tqi ngay tQp bdo cdo nay bao g6m:

Ong TriQu Hao Nhi0n T6ng GiSm cliic eO nhiem theo QD sO aSIqO-OB-TCHC ngiy

cONc n6 rnAcs NHmM cuA BAN GrAM o6c o6r vor BAo cAo rAr crriNg

Mdc di dugc b6 nhiOm theo Bi6n bin hqp HQi d6ng quan tringdy 07 thing l2nEm 2015 nhung 6ng TrAn

V[n Phirc v6n thay mpt Ban Gi6m d5c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vC viQc lap B6o c6o tii chinh phin 6nh

trung th1rc, hsp ly tinh hinh ho4t ddng, ktit qu6 hoat dOng kinh doanh vi tinh hinh luu chuyiSn tiAn tQ cria COng ty giai doan tu ngAy Oll07l2ol4 diin ngiy 3l/I2l2OI5 Trong qu6 trinh lap B6o cio tdi chinh, Ban

Gi6m c16c C6ng ty cam k6t dd tu6n thir c6c y6u ciu sau:

- Xdy dgng vd duy tri kiiSm so6t nQi bQ mi Ban Gi6m ddc vi Ban qu6n tri Cdng ty x6c clinh ln cAn thi6t

AO Aam b6o cho viQc 16p vd trinh bdy b6o c6o tii chinh kh6ng cdn sai s6t trong yi5u do gian lAn ho[c

eio nhim l6n;

- Lua chon c6c chinh s6ch kt5 toan thich hqp vd.6p dpng c5c chinh s6ch ndy m6t c6ch nhAt qu6n;

- Dua ra c6c d6nh gi6 r,i dg do6n ho.p ly vd th6n trong:

- NOu 16 c6c chuAn:mgc k6 to6n duo-c 6p dirng c6 duo-c tuAn thri hay ktong, co nhfrng 6p dung sai lQch

trgng yt5u d6n rnri'c cAn phii c6ng bd vd gi6i thich trong 86o c6o tdi chinh hay khOng;

- LAp vi trinh bdy c6c b6o c6o tii chinh trOn co sd tudn thri c6c chuAn muc kti to6n, ch6 d6 k6 to6n vdc6c quy dinh c6 li€r: qua-n hiOn hdnh;

- Lap c5c b6o c6o tii chinh dua tr6n co s0 hoat d6ng kinh doanh 1i6n tuc, trir trudng ho.p kh6ng th6 cho

) ^^ - .:

rdng Cong ty sC tiep t'oc hoSt d6ng kinh doanh.

Ban Gi6rn d6c C6ng q dam bi'o ring c6c s6 k6 to6n duo-c luu gifr dC ph6n 6nh tinh hinh thi chinh ciraC6no fv v6i mr'rc iA inrno thrrc hnn li, tr; h{t er'y fhA,i .,tiA- -;^ ,; n3,- la^ -i-^ D;^ ^x^ +:: ^Li.^r^ } ^.^

c6Nc ry rNrrg MTv DIIor.rc BO HAr pEoNG

S6ll Nguy6n Dric Cinh, LO ChAn, ffai pnOng

thir c6c quy dlnh hiQn hnnh cta Nhd nudc D6ng thdi c6 tr6ch nhiQm trong viQc bio tl6m an todn tdLi sAn

cira C6ng ty vi thUc hiQn c5c biQn ph6p thich hqp d6 ngdn ch[n, ph6t hiQn c5c hinh vi gian ifn vi c6c vi

phpm khdc.

Ban Gi6m diSc Cdng ty cam t6t ring 86o c6o tai chfnh dd phan 6nh trung thpc vi hcyp lf tinh hinh thichinlr cria C6ng ty tpi thcri di6m ngiy 31 th6ng 12 nfum 20tS, k6t qui ho4t <tQng kinh doanh vi tinh hinhluu chuy6n tiAn t0 cho giai dogn tu ngity 0110712014 d1u,nngity 3l/1212015, phir hgp v6'i chuAn mr,rc, ch5

dO k6 to6n ViQt Nam vd tuAn thri c5c quy dinh hiQn hdnh c6 li6n quan.

cONG TY TNnH Kl€M ToAN AN PilAr AFG

AN PHAT AFC AUDITING GO.,LTD

Sd t/ttlt lgs, Dddng Giai Ph6ng, P, Hoing Li6t, Q Hoing Mai, Hi Nqi, Vi6t Nam

Tel:84936807769/0313539969/0313539666 - Fax:0313539789- Email:klanphat@gmailcom

Kinh giri: Chfr tich vh Ban Gi6m ili5c

C6ng ty TNHII MTV Dulng b0 Hei Phdng

chirng t6i dd ki6m to6n b5o c6o tdi chinh cria coNG TY TNHH MTV DuoNG Bo HAI PHONG, dusc

iQp ngny 2210312016, tri trang 05 dtin trang2T kdm theo, bao gdm: Bing c6n AOi tO to5n tpi ngiy 3i

th6ng i2 nbm 2015, 86o c6o k6t quA hopt ctQng kinh doanh, B5o c5o luu chuy6n ti6n tQ vi BAn thuy6tminh b6o c6o tdi chinh cho giai dopn ttr ngiy OllT/2014 d6n ngly ngity 3111212015.

Trich nhiQm ctia Ban Gi6m d5cBan Gi6m d5c C6ng ty chiu trSch nhiQm v6 viQc lflp vd trinh biy trung thgc vi hqp lj b6o c6o tdi chinh

cria COng ty theo chuAn muc k6 to6n, ch6 d0 kti to6n ViQt Nam vi c6c quy dinh ph6p lf c6 li6n quan d6nviQc lfp vi trinh biy b6o c6o tdi chinh vi chlu tr6ch nhiQm va mem soSt nQi bQ md Ban GiSm di5c x6c

dinh li c6n thit5t AC eam b6o cho viQc l$p vi trinh biy b6o c6o tii chinh kh6ng c6 sai s6t trgng y6u dogian lfn hoac nhAm l6n

Tr6ch nhiQm cfra Ki6m tofn vi0n

TrAch nhiQm cria chtng t6i li dua ra f ki6n ve Uao crio tai chinh dlra tr6n kiit qui cria cuQc ki6m to6n.Chring t6i da ti6n hdnh ki6m to6n theo c6c chuin mgc ki6m toSn ViQt Nam C5c chuAn mgc ndy y6u c6uchring tdi tu6n thri chuAn mgc vd c6c quy dinh vd d4o dirc ngh6 nghiQp, lAp k6 ho4ch vd thgc hi6n cu6c

kitim to6n Atl aat dugc SU ddm b6o ho.p lf v0 viQc 1i6u b6o c6o tdi chfnh cria COng ty c6 cdn sai s6t trgng

yt5u hay kh6ng

C6ng viQc ki6m torin bao g6m thUc hiQn c6c thri tfrc nhim thu thap c6c bing chimg ki6m toan v6 c5c s5

liQu vi thuy6t minh trdn b6o c6o tdi chinh C6c thri tUc ki6m toSn dugc llra chgn dga tr6n x6t do6n cira

kirSm toan vi6n, bao g6m d5nh giri rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong b6o c6o tdi chinh do gian 10n ho{cnhim 16n" Khi thUc hiqn d6nh gi6 cic rti ro niry, kitim to6n vi6n ttl xem xdt kiiim so6t nQi b0 cira C6ng ty

1i6n quan d6n viQc lfp vd trinh bdy b6o c6o tdi chinh trung thgc, hqp ly nhim thit5t k6 c6c thri tpc ki6m

to6n phi ho.'p v6'i tinh hinh thgc t6, tuy nhi€n kh6ng nhim muc dich ctua ra y ki6n vA hiqu qui cria ki6m

so6t nQi bQ cria C6ng ty COng viQc ki6m to6n cfrng bao g6m d6nh gi5 tinh thich hgp ctra c6c chfnh s6ch

ki5 toen dugc 6p dpng vd tinh hgp ly ciia ciic u6c tfnh kii tc6n cta Ban Girim d6c cfing nhu dSnh gi5 viQc

trinh biy t6ng thO b6o c5o tai chinh

Chiing t6i tin tudng ring c5c bing chri'ng kiilm to6n rad chring t6i dd thu th{p dugc ld diy dri vd thich ho.p

lAm cs s0 cho f kiCn ki6m to6n cria chirng tdi

* kiiSn ki6m tofn vi6n

Theo;i ki6n cria cirfng tdi 86o c6o tii chinh dd phAn 6nh trung thuc hqp ly tr€n c6c khia c4nh trgng y5u

tinh hinh tii chinh cria COng ty TNI*I N{TV Duong bQ Hii Phdng tai ngny 31 th6ng 12 n6m 2015, cfrng

nliu ktit qu6 ho4t ddng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyiin tidn t0 giai dcpn f.r ngiy AlnlZCt4 di5n ngdyngiy 3lll2l20l5, phir hqp v6i chuAn muc k6 to5n, ch6 d0 kri to6n ViQt Nam vi c6c quy dinh phdp l! c6

li€n quan dt5n viQc lap vd trinh bdy b5o c6o tdi chinh

Vfn dA nhdn m4nh

Mac dir ituo.'c cAp gi6y chrmg nhan d[ng ky kinh doanh C6ng ty c6 phan s5 ozoOtztg3S ngdy 24 *A

12 ndm 2015 nhrng 86o c6o giai do4n chuyiin d6i vAn duo.c lfp tu ngly oltl7/2014 den{{gd{>

NGUTEN Tq au'i\irr TRANG

Gi6y chung *1 Aa"'g iy naof, nghd ki6m torin

cONc Ty TNHH MTv DUONG B0 HAr PHONG B6o cio tii chinh

SO ZZ Neuv6n Duc Canh, Le Chaq Hai Phong giai doantu 01 107/2014 din3l/1212015

BANG CAX DOI KE TOAN

\

! t2

Cic khoin phii thu ngin h4n

Phii thu ngin h4n cria kh6ch hang

Tri trudc cho nguoi ban ngin han Phdi thu ngln han kh6c

Hhng t6n kho

Hang t6n khoThi sin ngin h4n khr[c

ThuO GTGT duoc kh'5u trir

Thu6 vd cdc }fiodn kh6c phni thu Nhi nudc

TAI SANDAI IIAN

C6c kho6.n phii thu dai h4nThi sin cii ainl

Tdi san cO alnU htu hinhNguyAn gid

Gia tri hao nton lilv kA

ndt agng sin diu tu

Tiri sin dO dang dhi h4nChi phi xay dpg co ban do dang

Diu tu tiri chinl diri hgnDAu tu vdo c6ng ['1i€n doanh, 1i6n kOt

TAi sin dhi h4n khic

Chi phi tri truoc dii han

1.894.139.0581.894.139.058

1.051.032.55773.345.000464.357.607513.329.950

1.131.659.57s1.131.659.575

95.715.000

95.715.000

10344.463.279

651.950.232651.950.232

222223

II

i

8.320.810.5708.320.810.57032.572.761.582(24.2s 1.e51.0t2)

950.400.000950.400.000

868.240.000868.240.000

20s.012.649205.012.649

260261z7a

coNc TY TNHH MTV DTIONG B8 Uar puonc 86o c6o thi chinh

56 77 Ngru,Sn Duc Canh, L€ Ch6n, Hai phdng giai doan tu 01 /07/20t4 d€rn3]lt2/2015

nAxc cAr\ o6r rE roAx

Ph6i trd nguoi b6n ngin han

Nguoi mua tri tidn truoc ngan nan Thu6 vd cdc khoan pirii nQp Nhd nudcPhai tra nguo'i lao d6ng

Chi phi phii tri ngan nan Doanh thu chua thr.rc hiQn ng;" t an

Pirii trd ngin han kh6cVay vd no thu6 tii chinh ngan han

Qu! khen thuong, phirc lqi

No diri han

Phai ra ddi han khdc

Vdn chri s& htu

r r,(

von gop cua cnu sohuu

Chenh lQch dadr gra lai tdi san

Qu! dau tu ph6t tri6nLqr nhuan sau thu6 chua phdn ph6i

LNST chra phdn phdi ty ndy

Ngudn kinh phi vh c6c qui khrlcNgr6nkinh phi

360.24t.19975.4t6.000

10.080.00050.997.79s500.000.000

525.000.000525.000.000

9.599.300.632

8.041.100.3554.044.698.737

135 079.68582.155.9091.422.344.630380.155.827

(12.89s.070.098)(12.895.070.098)

20.627.489-33225.157.2s2.917

(4.s74.7e2.8e8)45.029.3t3

(10.027.178.r24)(10.027.t78.124)t7

cONc rY TNHH MTv DIToNG Bo HAr pHoNG 86o c6o tii chinh

2 Cip khoin gidm tru doanh thu

3 Doanh thu thudn bin hhng

(Hoqt lQng kinh doanh)giai ilosn t* 01/07/2CI14 ddn 3I/12/2015

18

0tr

a2 10

Chi phi ttruti TNON hien hdnhChi phi ttru6 TNON ho6n lai

Lgi nhuin sau thu6 TNDN

Ki nnyVND

^' Ns,,rr6n Dr'rc CAnh LC ChAn Hai Phons siai doan tn 0]rrc7 DO14 d0n 3 lll2l2}15 1- >o r r Nguy6n Duc C6nh, L6 Chdn, Hdi Phdng giai doan tu 01/07120

J

MA Sii CHi TIEU

4

(Hogt ilQng cdng ich)giai rtosn tt 01/07/2014 ddn 31/12/2015

1 Doanh thu b6n hhng vh

r ,,,cung cap olcn vq

2 Cic khoan gtam tru doanh thu

3 Doanh thu thuin bdn hhng-t

va cung cap olcn vu

4 Gi.lv6n hang ban

:.

5 Lqr nhufln gQp vC bin hhngvir cung cdp dich vg

Doanh thu hoat dQng tai chinhChi phi tai chinh

- Trong do: Chi phi ldi vay

Chi phi ban hdngCin phi quan ly doanh nghiQp

Lqi nhu$n thuin tir ho4t tlQng kinh doanh

Thu nhap khacChi phi kh6c

Loi nhuf;n khic

TOng lgi nhufn k6 toin trudc thuiS

chi phi thu6 niptrt hion hinhChi phi tnue TNON hoan lai

Lgi nhu$n sau thu6 TN'DN

11

20

216 227

23

248 259

CONc TY TNHH MTV DITONG BQ HAI PHoNG

SO ZZ Ngu,'6n Eirc CAnh, LC Chan, H6i Phdng

B6o c6o thi chfnhgiai doan ti 0LlO7 /2014 ddn3ll1212015

BAo cAo Ltlu cHUYEN TrEN Tp

giai itosn ttu 01/07/2014 itdn 31/12/2015

(Theo phrong phtip gidn tiiip)

02

05

0608

Luu chuy6n tiijn tir ho4t rIQng kinh doanh

Loi nhu$n tnrdc thud

Eiiu chinh cho ctic kltodn

I{r6u hao TSCE vd BESDTLai, 15 tu hoat dgng diiu tu

Chi pH liivay

Lqi nhuQn t* ltoqt clQng kitth doanlr trrhc

thay dii v6n fuu d6ngTing, giam chc khoin phii flruTlng, gi6m hang tdn khoThng, giam c6c khoan phni tr6

khdng k6 lai vay phdi tr6, thue fiVON phii nQp

- ).

1len luu vav cla ffa

Thu6 thu nhflp doanh nghiQp dd nQp

Tidn chi khirc cho ho4t d6ng kinh doanh

Lwu chaydn tiin thadn t* hoqt ilQttg kinh doanhLuu chuy€n tidn tir hoat cl6ng tliu tu

- : , -i ! '

Tien ciri de mua sdm, x6y &mg tai 54n gO llinh

vd c6c ti.i san ddi han kh6cTidn thu tu thanh ly, nhugng ban TSCD vd

cac Gi san ddi han kh6c

-.:

Ti6n thu lii cho vay, c6 tuc vd lqi nhuan dugc chia

Lru chuyitt tiin thudn t* hoqt ilQng iliu tr

Luu chuy6n tidn tir ho4t tlQng thi chfnh

l len il1u trr dl vavTi6n tri no g6c vay

Lts chuydn tiin thuin t* hogt itQng tdi chintr

Luu chuy6n tidn thuin trong kj

Tidn vh tucrng rluong ti€n diu k)

Anh hu6ng cfra thay aOi t'i, gia nOi aoai quy d6i ngo4i tQ

Tiin vh tucrng ducrng ti6n cuiii ky 3

Ki nnyVND

601.911.831

3.r41.789 462

(317.r23.968)

75.000.0003.501.577.s25

670.977.516

3.066.407.r72

(3.247.443 973)

(60.000.000)(68.488.706)

7.700.000.000

(6.327.489.332)

500.000.000(1.000.000.000)

872.5 I 0.668t.?,42.1.88.826

40

50 60

61 7A

273

30m

SO ZZ Nguy6n Dric Canh, L6 Chin, ftaifnOng

Bio c6o tAi chinhgiai clo4n ti 0l/712014 d€n31/t212015

a

'e

THUTTET MIM{ BAO CAO TAI CHfNHGiai ilogn tb ngdy AYAT/2014 iliin ngdy 3I/12/201s

1 DAC DIEM rrO4T D9NG CU,q OOANH NGHTEP

Ilinh thftc s& hfi'u v5n

C0ng ty TNHH mQi thinli vi€n Dudng b0 Hei Ph6ng dugc chuyiin eOi ttr C6ng ty Dudng bO Hai phongtheo Quy6t dinh s6 10I0/QD-UB\D

"gay 29/6/2010 cria Uj' ban nhan dan thEnh pfra fi-ai pfrO;u; ai,5;

chrnrg nh6n ddng k)t kinh doanh sO OZOO1Z1A3S ngdy OZ|T/2O|O cria Sd K6 hoach vd EAu tu tna"nh pn6

Hai Phdng.

Trg s& chinh: So zz Nguy6n Eirc cdnh, phulng An Bi0n, qufn L6 ch6n, Hii phdng

Chri s& hitu: Uy ban nhAn dAn thdnh pnO Ua Phdng

V6n tliiiu tQ: 24.131.2 1 8.578 \,rND

Ngudi tl3i diQn theo phdp lu$t: Ong Vf, Ti6n Dtng, chfc danh: -Cht tich ki6m T6ng Gidm d6c, sinh

ngity 04/0811956, gidy CMND st5: 030712135 do C6ng an thdnh pn6 Ua Phong cap ngey D/04/200;5

Linh vr;c ho4t ilQng: Van tai, xdy ftmg, thuong mai, dich 4r

Ho4t ttQng sin xu6t kinh doanh cfra C0ngty

,,

X6y dp1g, ndng cAp, sta chfra, bio tri, c6c cdng trinh d6n dr,rng c6ng nghiQp, giao thdng; V6n t6i hdnhkh6ch bing xe buyit; Vin tii hinh kh6ch ting xe khach nQi tinh]fien ti"rr-; va" iii r,arg rrZl Ua"g o"J"g

b0; V0n tai hanh khich bing duong_thriy nQi dia; V6n t6i hdng h6a duong thuy nQi dia; Kho Uai va tui

gifr hing h5q Ho4t dQng dlch v.u h5 trq cho vln tai; Hoat dOng dich .r.o tr6ng-.oi'cic phucrng ti6n giao

th6ng Dud:rg.b0; Xdy dpng nhd c6c lqi; Cho thud 6 t6; Cho thu6 phucmg tiQn vin tai thtya Cho thuem5y m6c, thiet bi x6y dpq; 86o dud'ng, sria chira 6 t6 vd xe c6 <l6ng co kh6c; Sfra chira mdy m6c, thi6tb!; Ph6 d6; ChuAn bi mdt bing, san 6p m[t bing; B5n budn sit th6p; Brin bu6ntre, nria 96 cay va ga fre

,.4bi€n; B6n.bu6n xi m[ng; B6n budn gpch x6y, ng6i, d6, c6t, s6i; B6n bu6n kinh xdy drmg; Bdn bu6n son,

v6c ni; B6n bu6n gach-6p l6t ve thiEi Ui

"9 sinfr; B6n-budn dd ngfr kim; B6n UuOn xanlaau;t;;r;

ph6rn c6 li6n quan; B6n budn khi d6t vi cdc sin phAm li6n quan; fUi6t tt5 k6t c6u c6c c6ng trinh giaoth6ng Dudng bQ, cAu, hAm.

Chu k) sin xu6t kinh doanh th6ng thulng

chu lcj' san xuAt kinli doanh thdng thulng cria c6ng ty nim trong phpm vi 12 thang.

E{c tli6m ho4t ddng cria doanh nghiQp trong nim tii chfnh c6 6nh hu&ng tt6n 86o c6o tii chinh

Ky k6 to6n bit dAu tu ngity Alfi7l20l4 d€nrrgity 3l/1212015 h giai dopn chuytin d6i toai hinh doanh nghiQp tir C6ng ty TNHH mQt thdnh vi6n sang C6ng ty cd phAn theo Quyi5t dinh sd 670/QD-UBND ngdy

25l3l2ot4 cira Uy ban nhin ddn thinh pnO Hai Phdng

Theo Gi6y chtmg nhan dlng \i kinh doanh cdng ty c6 phAn sO OZOOtZtS38 ngdy 24 thdng 12 ndmZ0t5

thi Vdn di6u lQ cria C6ng ty c6 phAn ld 22.000.000.000 \T{D; Ngudi dai diQn theo ph6p luat ctra C6ng ty

ld 6ng TrAn Vdn Phric, chirc danh: Chri tich HQi ddng quAn tri, sinh ngiry 25llttigl}, giay CMND"s6:

030975275 do Cdng an thdnh ptrO Hai Phdng cAp ngdy A6ftDl1A

2.1 Kj, k6 to6n, dcrn r,! ti6n tQ sfr dgng trong kG tofn

Ky k6 todn nlm cta C6ng ty bit driu tir ngiy 01/01"vd ki5t thirc vdo ngAy 31/12 hdng ndm.

K, ke to6n bit dAu tu'ngity $1A7i2014 diin ngdy 3111212015 li giai doan chuy6n dOi loqi lrinh doanh nghiQp tu C6ng ty TN}IH rnQt thAnh vi€n sang C6ng f c6 phAn.

Eon vi ti6n tp sri dpng trong ghi ch6: k(i toan 1d d6ng Vi6t Nan (MrrD)