Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc - Phải thu nội bộ khác 6... -Đầu tư vào công ty liên kết 4.. Dự phòng giảm giá chứng khoán
Trang 11/3 CTy CP Cơ Khí & Xây Dựng BÌNH TRIỆU Mẫu số B 01a – DN
79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế : 0301888974
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày : 30/09/2008
minh Số cuối quýø Số đầu năm
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) 100 53,370,994,367 47,128,691,025
2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 (1,741,234,008)
4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
- Phải thu nội bộ khác
6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*) 139
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260) 200 10,866,368,484 1,537,615,927
Đơn vị tính : Đồng
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC
Quý 3 năm 2008
Trang 2-Đầu tư vào công ty liên kết
4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259
Trang 3minh Mã số Số cuối quýø Số đầu năm
8 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318
Ngày 30 tháng 09 năm 2008 Người lập Kế tóan trưởng Giám đốc
Trang 4CTy CP Cơ Khí & Xây Dựng BÌNH TRIỆU
79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Mã số thuế : 0301888974
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 VI.25 22,610,852,517 4,514,706,938 36,600,309,699 13,717,029,839
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 4,460,747,618 2,022,217,904 6,626,310,310 2,621,888,390
10 Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60 3,243,613,870 146,485,770 5,253,689,279 313,799,248
Ngày 30 tháng 09 năm 2008
Kế Toán Trưởng
(Ký,họ tên)
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Quý 3 năm 2008
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Mẫu số B 01 – DN
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/09/2008
Thuyết minh
Đơn vị tính : Đồng
Trang 5CTy CP Cơ Khí & Xây Dựng BÌNH TRIỆU Mẫu số B 03 – DN
79/5B Nguyễn Xí, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ ngày 01/01/2008 đến ngày 30/09/2008
Đơn vị tính : Đồng Mã Thuết Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Chỉ tiêu
số minh Năm này Năm trước LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD
1 Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 313,680,034 29,537,068,421
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02 (16,480,757,436) (12,362,331,448)
3 Tiền chi trả cho người lao động 03 (1,875,060,724) (2,022,858,595)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 54,268,609,448 3,076,472,191
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (22,303,439,269) (15,570,547,081)
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD 13,862,282,268 2,568,360,952 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
1 Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn
2 Tiền thu thanh lý ,nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn
3 Tiền chi cho vay,mua các công cụ nợ của của đơn vị 23 (36,096,220,500)
4 Tiền thu hồi cho vay,bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (12,493,768,026)
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 26,623,854,018
7.Tiền thu lãi cho vay ,cổ tức và lợi nhuận được chia 27 261,785,866 739,380,213
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ (20,494,304,287) 2,090,913,546 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 37
1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ,nhận vốn góp của chủ sở
2 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu
3 Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận được 33 5,000,000,000 1,602,000,000
6 Cổ tức,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (141,968,000)
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 37 3,904,032,000 653,142,000 LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 60 (2,696,121,526) 5,312,416,498
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 70 5,618,035,030 600,150,744
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoán quy đổi ngoại tệ 50 31,868,493 4,523,513
- TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 80 VII.34 2,921,913,504 5,912,567,242
Ngày 30 tháng 09 năm 2008 Người lập Kế toán trưởng Giám đốc
