Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đ...

CONG TY CO PIIAN NHI~T DI~N BA RJA

Dan vj bao c:lo: Cong Ty CP Nhi~t Di~n Ba Rja

Dia chi :Phrrimg Long Hrrang - TP Bit Rja

Mii.u s6 B llla-DN "·::::;;:r·.-::·.:·" (Ban hilnh theo Th6ng IU' s6

20012014/TT-BTC ngay 2211212014 eLla B(i

TAISAN

1 A- TAl sAN NGAN HAN(100 = 110+120+130+140+150)

1 - Tien va cac khoan tllctng dllong tiiin

-- -- - - - -·--- - -- - - --- - - -- - - --- ---- - --- - - -- -- - ---- - - - - - -

-1 Ti~n

2 Cac khoan tuong duong lien

-11 -Dau Ill tai chinh ngan h~n

1 Chung khoan kinh doanh

2 Olf ph6ng giam gia chCrng khoan kinh doanh(')

-~ 1 Phai thu ngan hen cua khach hang

2 Tra trudc cho ngum ban ngan hen

1 2 3

-~ -213

3 V6n kinh doanh i'J nhling dcm vi tJVc thu¢c

,.,.-. -·· B6 cuoi quy

-1 - N\ -1 ngan h~n 310 293 418 835 413 403 773 272 270 -

-1 Phai tnl ngu<li ban ngan h?n 311 72 861 479 989 234 684 1 08 257 -

-2 Ngurn mua tra tien truoc ngan h~n 312 240 000 -

-3 Thue va cac khoan phai n¢p nha nuac 313 31 688 439159

-4 Phai tra ngu<li lao d(lng 314 2 857 152 692 25 389 894 262 I

-315 108 006 314 307

-5 Chi phi phai tra ngan h~n 1 771 502 453

-6 Phai tra n¢i b¢ ngan h~n 316

-7 Phal tra thea tien d¢ hqp dong xay dvng 317

-~ -318

-8 Doanh thu chua thvc hi$n ngan h~n

-9 Phai tra ngan h~n khac 319 3 273 007 692 4 856 433 533

-10 Vay va ngthue tai chinh-ngan h~n 320 51 852 393 021 48 029 059 945

-11 ov ph6ng phai tra ngan h~n 321 49 938 670 000 49 938 670 000

-12 Quy khen !huang - phUc lgi 322 4 629 817 712 7 414 924

-13 Quy binh 6n gia 323

-14 Giao d[ch mua biln l~i trill phieu chinh phil 324 -- - -- --- -- ----- - ----- -- - -- - - --- - ---·-- - - - -- - - ---- - -- -- -

-II N\1 dili h~n 330 570 376 323 015 528 319 659 1

-1 Phai Ira ngu<li ban dai h?n 331 i

-

-2 Nguai mua tnl ti~n trucrc dai h?n -~ -332

-3 Chi phi phai tra dai h~n 333

-4 Phai tra n¢i b¢ ve v6n kinh doanh 334

-~~ -~ -h -~ -5 Phai tra n¢i b¢ dai h~n 335 -

-6 Doanh thu chua thvc hi$n dai h~n 336

-7 Phai Ira dai h~n kMc 337

-8 Vay va ng thue tai chfnh dai h~n 338 570 376 323 015 528 319 659 197

-9 Trai phieu chuyen doi 339

-1 o c6 phieu liU dai 340

-11 Thue lhu nh~p hoan l~i phal tra 341

•' \ ,-;~';:;:1~-t~:~~~~~yp~~:f~i~I~~~:-~Q~C~~~ to;g-~gh~; ;~::;~~·~·;:~~;~·: ~-:- :<: "" •

• --~-

-D • V6N CHlJ SO HUU (400=410+430) • ~ :~:~y~:[;~·~::~-lL -~:c- ~c ·-·~;:-~-~ c::~F~~~1tili\i~t;~.~tk: 400 1 041 911 607 882 1 060 663 475 242 -

-~ -1 -~~ -1- Von chu sa hli'u 1 410 1 1 1 041 911 607 882 1 060 663 475 242

-1 Von gop cua chu sa hw I 411 I I 604 856 ooo ooo 604 856 000 000 -~ - ,_- - _ _

-+ V6n dau tu cua chu sa hli'u 411a

-+ C6 phieu ph6 thOng c6 quyen bi~u quyet -~ -411b 604 856 000 000 604 856 000 000

-+ c6 phieu uu dai 411c

-2 Thiing du v6n c6 phan -1 - 412 7 560 228 689 7 560 228 689

-3 Quyen chqn chuy~n d6i trai phieu 413

-. 4 Von khac cua chu sll hau

-~ -·-414

- --5~ c6 phi€~ q~i -· - · .- - -

415

-6 Chenh l$ch danh gia l~i tai san 416

-7 Chenh lech tY gia hoi doai 417 -- -· -- - - - --- --- - - -- ----- - - -- ----- -- --- - -- --- ---- -- -- --- - -

-8 Ouy dau tu phat tri~n 418 75 099 676 551 75 099 676 551 ·-·

-9 Quy hil trq sap xep doanh nghi$p 419

-10 Quy khac thu¢c v6n chu sll hli'u

-11 Lai nhu~n sau thue chua phan ph6i · -_: _ - LNST chua phan ph6i luy ke den cu6i ky trucrc

- LNST chua phan ph6i ky nay

-12 Ngu6n von dau Ill XDCB 420 421 421a 421b 422 20017897139 2001789713 <SI - --- --- - - - -- - -- ---- - - - - - - --- - -.--~

::::::::: :;~:~~m~m) :::::: :3iWm:~~~:: ~ ·

-

-II • Nguon kinh phf va quy khac 430 1 Nguon kinh phi -~ -431

· -·· -- --- - ---- - - --- - -- -- --- - - - - --- -- - - --- - --- -· -- - -- - --- - --

-2 Nguon kinh phi da hinh thanh tai san 432 ::::~ :I::

KE TOAN TRlfONG

Don vj bao c:io: Cong Ty CP Nhi~t Di~n Ba R!a

Dja chi: Phulmg Long Huong - TP Ba Rja

BAO cAo KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH GIUA NIEN DQ

Quy 1 nam 2016

(F,lan Mnh theo ThOng tu s6

1 Doanh thu ban himg va cung cap djch v~

2 Cac khoan giam trCt doanh thu

3 Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap djch v~ (10 = 01- 02)

-~ 5 Lc;ri nhu~n g(ip ve ban hang va cung_ cap djch v~ (20 = 10 -11) I 20

6 Doanh thu ho~t d(ing tai chinh

7 Chi phi tai chinh

Trang d6: Chi phi /iii vay

8 Chi phi ban hang

12 Chi phi kh<ic

13 L<;1i nhu~n khac (40 = 31 - 32)

14 Tdng l<;1i nhu~n ke toan tntac thue (50= 30+40)

* B02_DN - Baa caa k€t qua ha~t dQng san xua:t kinh daanh thea TT200

3 Vl.25

31 559 595

578 427 920 (546 868 325) (18 751 867 360)

38 037 480

1165 563

36 871 917 (122 876 687 096)

31 559 595 38 037 480

(546 868 325) 36 871 917 (18 751 867 360) (122 876 687 096:

:·; ~·-~ii;f-;·-:: •

·:::.::-::.:: ~

!.'":!':u:~:"":-.·.'· " ·" ·"M 1 lfri\3~±~~j~~~~ -," , · · · Quy nay -•· ! 5')!:i1\:f;'k~tird:iu n&ni den cuoi quy nay

1

17 L<;ii nhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p (60 =50· 51· 52)

18 Liii cCJ ban tren c6 phieu (') 19.Liii suy giam tren c6 phieu(')

.J :; ••• - ,

l>O'n vi b:io clio: Cong ty eli pblln Nbi~t Di~n Ba Ria

Dia cbi: Pbuirng Long HtrO'Dg- TP Ba Ria

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN T~

(Theo phu:ung phtip gitin tiip)

minh

2 Diiu cltinh clzo ctic klzotin

3 Ltfi nltu{in tit- kinh doanh truuc nhimg thay iliJi viJn ltru ilf)ng: 08

-Tang, (giam) cac khoitn phai tra (khong ke !iii vay phai tra vathu6 TNDN phai n9p) II

IT- LlfU CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG DAU TlJ'

I Tibn chi db mua sftm, xiiy dl,lDg TSCD vi cac TS dai h(ln khac 21

45,879,996,894 125,737,221,051 -513,366,634 -3,078,991,171 3,659,518,871 4,120,851,447

34,773,395,876 25,367,432,548

243,798,03 7, 1;36 -53,081,178,599

2,696,568,628 121,099,504 -4,125,585,090 -98,540,520,088

· "· , - Thu ·~t

mm

2 Ti8n chi trit vbn g6p cho cac CSH, mua l~i cb phiSu cua ON da phat hanh 32

3 Ti~n vay ng~n h~n, diti h~n nh~n duqc · -' -! -.,.3-:c3 -'-t + -::6-:c8,-:c00"'0=-,o"'o:-:o ,,o:-:Q-:-0+ 4.,.,2=-,o:-:o-=o :,O-:-Occ0,-=oo"'o, ;,

6 cb t1k, lqi nhu~n da tra cho chu s& huu -t -,3:-:6: + + -=-I-=-o-=-5,-=8-=-74., ,"'78:-c5:+ -_.,I o= ,4-:-:0:-:0-,0.:-:0-:-0

Dan vj: COng Ty CP Nhi~t Di~n Ba Ria

D!a chi: PhuOng Long Huang~ TP 83 Rja

NIEND(>

I Di).C D~M HO.') T D()NG CUA DOANH NGHJtP

I ffinh thUc sb hfru v6n:: V6n cO d6ng

Quy I Nam 2016

3 NgAnh ngM kinh doanh: S3.n xu(t kinh doanh di¢n na.ng, dl tl_lo thi€t bf di¢n, Ba Rya: - Sitn xu<lt, kinh doanh di¢n nang;

- oao ~0 va phlit men ngu6n nhan h,rc ve quil.n IY v~n Mnh, bio duOng va si:ra chUa thi€t bj nhil may di¢n;

-[4p dt,r lin d!u tu xfi.y dL,tng;

-~P dt.r in diiu tu xa.y dl,l'ng, qu8.n Iy dl}' an diu tu xa.y dt,rng;

-san xua't mr&: cift, mr&: u6ng d6ng chai;

-san xuat cac san phl'i'm kh<ic b&ng kim lo~i vii de ho~t dQng djch VI,! c6 lien quan den cOng vi~c eM ~0 kim l~i;

-Up d~t trang thie·t bj cho c3.c cOng lrlnh xAy dl,lllg;

- 010 thue thie"t bj, tai sin c6 djnh, cau cllng, van phbng;

- 01.0 thue phuang ti~n v{i.n tii;

-V~n chuy~n hitnh kMch thea hqp d6ng;

- Ole" bie"n va kinh doanh nOng siin;

- Ch€ bie"n vii kinh doanh hii san

5 D~c diem ho;;tt dQng clr.a doanh nghi¢p trong nam t.iii chfnh c6 clnh hulmg den Baa cio titi chfnh

- Danh Sllch cic cong ty lien doanh, lien ke't

MAu sii B09a-DN (Ban h:lnh theo th6ng tu s6 200/2014m-BTC Ngay

22112/20l<i ci'm Be) Tai Chinh)

sinh )

II KY Iffi TOAN, DON Vl TillN TE; SU Dl)NG TRONG Kll TOAN

1 KY ke" tofi.n nam (b!t dQu tl) ngAy 01/01 ke"t thUc vB.o ngB.y 31/12)

~

,.,oo

C6N,

2 Dan vj ti~n t¢ slr d~ng trong k€ toan TruOng hgp c6 SJ! thay d6i dan vj ti~n t~ trong k€ tOOn so v6i n3.m uu6c, gi8i trlnh r6 19 do va 3.nh hulmg ctia SJ! thay d6i: VND

m CHUAN MI,IC VA cHJl: D(l Kll TOAN AP Dl,fNG

1 Oi€ d~ k€ tolin ap d~:~ng: Th(lng-tu s6 200!2014m/BTC ng3.y 22/12/2014 cUa B¢ Thi Ollnh

2 Tuyen b6 v~ vi~c tua.n thii O:tu<in m~;~c k€ toin va 01€ d~ k€ toin: COng ty CP Nhi¢t di¢n Ba Rja cam k€t tuAn thU clc chuin m~,Jc va ch€ dQ k€ tOOn Vi¢t Nam

t:': h~- J :'.-J

IV cAc CHiNH SACH Kll TOAN AP DlJNG

I Nguyen tic chuyin d6i Bao cia tai chlnh l~p bAng ng~i t¢ sang D6ng Vi¢t Nam (fru<tng hgp d6ng ti~n ghi s6 k€ toin khlic v6i D6ng Vi~t Nam); anb hu<:mg (ne'u c6) do vi~c chuy~n d6i Baa d:o tai chfnh tit dOng

ngo<;~.i ~ sang D6ng Vi¢t Nam

2 Oic IO<;li tY gi3 h6i doii ap d~:~ng trong k€ tOOn: TY giO bOn ra clra Vietcombank

3 Nguyen tic xlic djnh Hii sua.'t thi,Ic t€ (Hii sua't hi~u h,rc) dUng d~ chi€t kha'u dOng ti~n _

4 Nguyen cic ghi nh~n cac khoAn ti~n va Clic khoin tucmg ducm.g ti€n.: Tht,rc t€

5 Nguyen tic k€ toin cac khalm dliu tu tai chi'nh

a) ChUng khOO.n kinh daanh;

b) cac kho:in dliu tlt n!m gill de'n ngily dlio hl_ln;': Th~,Jc t€

c) cac khain cha vay;

d) lliu tu vaa cOng ty con; c6ng ty lien daanh, lien ke't;

d) Dau tu vao cOng Cl,l v6n cU.a dan vj khlic;

e) Gic phuang phap k€ tOOn d6i vcii de giaa djch khac lien quan d€n diiu tu tai chinh

6 Nguyen ci.c k€ tOOn nq ph:ii thu: Thea thi,IC t€ phat sinh

7 Nguyen tic ghi nh~n h8.ng t6n kho:

-Nguyen llic ghi nh~ hang t6n kha;: Thea th~,tc t€ phat sinh

:Phuong phap tinh gi8 Ui h8.ng t6n kha;: B'lnh quAn gia quy~n

• Phuang pMp h~ch toan hAng t6rt kho;: Ke khai lhuOng xuyen

- Phuang ph:ip l~p dg phOng giim gili hang t6n kha

8 Nguyen lAc ghi nh~n va Clic kh:fu hao TSCD, TSCD thue tai chinh, bat d¢ng san d~u tu:: Theo th1,1c t€ phit sinh

9 Nguyen tic k6" tOOn de hQp d6ng hqp tac kinh doanh

10 Nguyen tic k€ toin thu€ 1NDN hoin ll_li

11 Nguyen ci.c k€ tOOn chi phi tri tnr6c.: Thea tht.rc t€ phit sinh

12 Nguyen tic k€ ta<in nq ph8.i tnl.: Thea th~,tc t! ph3.t sinh

13 Nguyen ci.c ghi nh~n vay va nq phii tr3 thue tai chinh

14 Nguyen tic ghi nMn va v6n h6a cic kho8.n chi phi di vay

15 Nguyen tic ghi nh~n chi phi ph<li tra

16 Nguyen cic v3 phuong pMp ghi nh~n d.c kholm dt,t phbng ph3.i' tn\

~Nguyen tic ghi nh~n v6n g6p ella chU sb'hihl, th~g du v6n c6 ph<in, quy~n chqn tnii phi€u chuyin d6i, v6n kMc cUa chU sO hiiu

·Nguyen cic ghi nhi.i-0 chenh l¢ch d<inh gi<i l~i thl sin

·Nguyen cic ghi nh~n chenh l~ch tY gia.: Theo tht,rc t€ khi thanh tOOn va h~ch to:in

·Nguyen tic ghi nh~n lqi nh$ chua pha.n ph6i.: Doanh thu-Chi phi-Thu€1NDN

- Doanh thuban bang;: san phlim di¢n

- Bao daang, sUa chUa, thf nghi~ thie't bj di¢n;

- c6 tile, Lqi nhulj.n daqc chia ri:r c<ic don vj ;

- Chenh l¢ch tY gi<i;

- Doanh thu hq'p d6ng xAy dt,rng

- Thu nh*p khlic: Thanh l)i nhuqng ban tai sin

22 Nguyen tic k€ to!ln gi<i v6n hAng b<in.: Thea thl,lc te ph<it sinh

~ Nam : Tht,rc te phiii nQp

V THONG TIN 86 SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRiNH BAY TRONG BANG CAN DOl Kf TOAN

1 Tien

CQng

- T6ng gili tri c6 phit'u

- T6ng gili tri tcli phie'u;

- Cic lchoin d:l:u tu khlic;

- L:Y do thay dOi v6i tlmg kho<l.n d<iu tu/l~i cO phie'u, tcl.i phie'u:

b) DAu nr nAm giU de'n ngiy dlio h"'n

Gill g6c Gi3 g6c Gia tri hQlliY

- cac khoin d<i:u tu kMc

c) Dau tu g6p v6n vao don vi kh!lc(Chi ti€t

c<ic khoin d<i:u tu thea tY I~ v6n nAm giU vii tY TY I~ vOn g6p TY I~ bi~u quy~t

1¢ quyen biiu quy€t) Gia g6c Dl! phOng GiA tri bqp ly Gill g6c 01,1' phOng Gill tri hqp 1.5'

- DAu tu vao cOne: tv con

- Diiu nr vao cOn£ tv Mn doanh, lien kt't· 25 25 83 750 000 000 83 750 000 ()()() 83 750 000 ()()() 83 750 000 000

COng ty CP ThUy Di¢n BuOn Don

Cong ty C6 phAn Nhiet dien Hil Phbno- 2 2 108 730 ()()() ()()() 108 730 000 000 108 730 ()()() 000 108 730 ()()() ()()()

CQno ty C6 ph<i:n Nhiet dien Qu8.ng Ninh 2 2 114 770 927 800 " 54 115 017 028 60 655 910 772 114 770 927 800 "54115017028 168 885 944 828

C6ng tv C6 phAn Phll Thanh MY 15 15 50 000 000 000 50 000 000 000 50 ()()() ()()() ()()() 50 ()()() ()()() 000

- T6m tAt t1nh hinh h~t dl;lng cUa clic cOng ty con, cOng ty lien doanh, lien ke't trong kY

- Cic giao djch trqng ye'u giUa doanh nghi~p vli c6ng ty con, lien doanh, lien ke't trong k)'

-TruOng hgp kh6ng xac dinh duqc gili tri hqp I:Y thl giai trlnh IY do

If~·~ ;:.<; (

N

• ~-·

a) Phii.i thu ella khich hang nglin h~

C6ng ty Mua Bin Di~n I I I I

- Oic kho.in ph.ii thu khich hang khl:ic

b) Phili thu ella kh<ich hfing dhl h1,m

- Cic khOO.n pbai thu khich hang kh:ic

c) Phii thu cUa khich h8.ng lA c<ic ben lien quan

4 Ph3.i thu kh3c

a) Nglin h<.m

- Phii.i thu v~ c6 pMn ho:i;

-Ph iii thu ve c6 tire va Iqi nht$1 duqc chia;

- Phili thu nguOi lao dl?ng;

- K:Y cuqc, k:Y quy;

- chomUQn;

- Cic khoiln chi hi?;

- cac khOO.n ph.ii thu kh:ic

CQng

b) Dhl htiln

- Ph<li thu v~ c6 phi'i.n hol:i;

- Phai thu v~ c6 tUc va lqi nhu~n duc;rc chia;

- Phlt.i thu nguCti lao d¢ng;

- K:Y cuqc, k)r quy;

-Chomllqn;

- Cic khoii.n chi hi?;

- cac kho.in phii.i thu khl:ic

SOitr~g Gia tri

• '

~

.()07

O~JI

c)TSCD;

d) Thi san khac

TOng cQng

6 ~Qxau Gi3 trj c6 th~ thu

D6itu~gnq Gh'i g6c Gi3 tri c6 th~ thu

- Kba nang thu h6i ng phiii thu qua han·

Gi:i g6c Dl)'phOng Gia goc D1,1 phbng

- Hang dang di t~n duCmg;

-Nguyen Ji~u v~t li~u;

Ghl goc Gi8 tr! c6 th~ thu

Dl~

.q:A

~

~

1 -XDCB~· ===== -, ~- -Sitach~ I I ,

9 Tang, giam tiH san c6 dinb hltu hinh' 662 024 783 457 034 333

Khoin m~c Nha elm vl)t ki€n May mOe thi€t bj Phmmg ti~n v*n tai Thi€t bi dl}ng CI.J

Nguyhgi:i

- DAu nr XDCB holm ThAnh

.- Tangkh8.c

- Chuyin sang bat d~ng scin dll:u tu

-Thanh!}', nhuqng ban

- Chuyin sang ba't d¢ng san dAu nr

-Thanh 19, nhuqng bin

- Giilm kh8:c

S6 du cu6i k.Y 60 743 669 946 2 180 234 696 306 28 015 085 603 32 120 409 556 759 119 199 2 301 872 980 610

Gill trj cOn ll,li

- T<:J.i ngay cu6i k:Y 32 363 644 581 36 559-244 097 3 271 629 429 9 128 192 973 !Ol 035 591 81 423 746 67!

- Gi3 tri cOn l<:1i cu6i k:Y ella TSCD hihl hlnh dUng di th~ chap, c:im c6 dllrn bio

• Cic thay d6i khac v~ TSCD hUu hinh:

10 Ta.ng, giiim tai siin c6 dinh vO hinh:

Quy~n slr d1,mg Quy€n phlit BD.n quyen, bling Ph3n mt!m may vi Gi~y ph!p va gmy

I

quyen

Nguy~n gill

• Mua tU d~u na.m

·Tao ra til nOi bO DN

• Tane do han nha't kinh doanh

Gi3 trj cOn l~i

- Gi<i tri cOn l~i cu6i k:Y ella TSCD vo hinh

dUng d~ th~ chlfp, c!m c6 dim bii.o khOOn vay

-Nguy~n gi<i TSCD vo hlnh dii kMu hao Mt

nhung v:\n slr d~;~ng;

- Thuy€t minh sOH~u vA giAi trlnh khcic:

11 Tang, gi<im titi sin c6 djnh thue Uti chinh:

Trang 8(2