Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

BAO CAO QUYET TOAN

TAICDIND

Bim SO'n,ngay thang 7 nem 2015

Ký bởi: MAI VIẾT DỤNG

Ký ngày: 13/7/2015 09:50:23

Signature Not Verified

I CONG TVTONG CONG TV CN XMVNcOPHAN VICEM BAO Bl BIM SON

Maus6B 01 - ON ( Ban hanh theo ThOn~tl1s6200/2014rrT-BTC

ngay 22/1~/2014 cua B¢ Tal chinh)

Quy II narn 2015

Tf)i ngay 30 thang6nsm 2015

I

I

Dan vi tfnh: dong

minh

:

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

minh

,

,

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Thuyet

so cuOi ky soaiu nam minh

I

8 Vay va no thue tai chinh dal han 338

10 Co phieu U'Udai

i

340

1 VOn g6p cua chu sa hCru 411 38.000.000.000 I 38.000.000.000

- Co phi~u pho thong c6 quy~n biElu quy~t 411A 38.000.000.000 i 38.000.000.000

i

:

I

11 LO'i nhu~n sau thu~ chU'a phan phOi 421 4.806.078.002 8.937.049.261

- LNST chU'a phan phOi luy k~ d~n cuOi ky trU'<Yc 421A 0 628.620.318

- LNST chU'a phan phoi ky nay 421B 4.806.078.002 8.308.428.943

2 NQuOnkinh phi da hinh thanh TSCf) 432

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I TONG CONG TV CN XMVN

CONG TV cO PHAN VICEM BAO Bi BIM SON

I

MAu s6 B 02a-DN

(Ban hanh theo Thong til' s6 200/2014ITT-BTC

Ngay 22/12/4014 cua B¢ rai Chin h)

BAo cAo KET QUA HOAT DONG KINH DOANH GIO'A NII~NDO '

I

I

: Dcm vi tinh: dona

Chitieu

Luy ke t~ dau nam

Nam trU'c7c

I1 Doanh thu ban hang va cung cap dich v~

5

I2 Cac khoan giam trl) doanh thu

I

3 D.thu thuan vi ban hang va cung cap d.v~

4 Gia v6n hang ban

72.507.904.001 71.260.212.468

40.062.100 0

02 10 11

5 LQ'i nhuan gQPvi ban hang va cung cap D.v~ 20

I6 Doanh thu ho~t dQng tai chinh

I

7 Chi phi tai chinh

- Trong d6: Chi phi lai vay

21 22 23 25

8 Chi phi ban hang

26

I9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p

I

10 LQ'i nhu~n thuan tl) hoet dQng kinh doanh 30

11 Thu nh~p khac 31

I12.Chiphikhac13 LQ'i nhu~n kMc

I14 TOng lQ'i nhuan k~ toan tnr6'c thu~15 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

32 40 50 51

I

I

,

i

!

I

I

I16 Chi phi thu~ TNDN hoan I~i

17 LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN

52

I18 Lai cO' ban tren cO phi~u (*)

19 Uii suy giam tren cO phi~u (*)

I

I

I

I

I

71

70

I TONG CONG TY CN XI MANG VII;T NAMCONG TVcoPHAN VICEM BAO Bl BIM SON

MAu 56 B 03-0N

(Ban hanh theo ThOngtlr 56 200/2014fTT-BTC

Ngay 22112/~014cua BI>Tai chfnh)

!

I

I

(Theo phl.f(fng phap trl,lt tiep) T& ngay 01/112015 eJenngiw 30/612015

(DJm vi tinh: d6ng)

I

Luy ke tlt dau nam ( en cuoi quy bao

I - LlIU chuyen tien tlt heat dQng kinh doanh

1.Tien thutctban hang, cung cap dich vu va doanh thu khac 01 137.316.288.124 155.280.850.260

2.Tien chi tra cho ngllai cung cap hang hoa va dich vu 02 -102.688.657.366 -126.759.338.813

3.Tien chi tra cho ngllai lao d(mg 03 -13.978.256.400 I -11.170.710.700

5.Thue thu nhap doanh nghi~p da n9P 05 -1.475.509.921 -1.747.778.633

6.Tien thu khactcthoat d9ng kinh doanh 06 512.445.600 512.175.950

7.Tien chi khac cho hoat d9n9 kinh doanh 07 -13.729.107.970 -14.319.688.624

LlIU chuyin tien thudn tlt hoat dQng kinh doanh 20 4.555.547.902 -52.900.076

11-LlIU chuyin tien tlt hoat dQng daunr

1.Tien chi d~ mua sam, xfly dlfll9 TSC£) va cac TS dal han khac 21 36.000.000

2.Tien thu tCtthanh Iy, nhll<;1ngban TSC£) va cac TS dai h~n khac 22

3.Tien chi cho vay, mua cac cong cl,l n<;1 cua de:lnvi kMc 23

4.Tien thu hoi cho vay, ban I~i cac cong cl,l n<;1 cua de:lnvi khac 24

5.Tien chi dau tll gop von vao de:lnvi kMc 25

6.Tien thu hoi dau tll gop von vao delnvi kMc 26 1.868.971.500

7.Tien thu lai cho vay, cISWc va l<;1i nhu~n dll<;1cchia 27 15.384.950 18.224.356

LlIU chuyin tien thuan tlt ho~t dQng dQng dau tll' 30 51.384.950 1.887.195.856

111- LlIU chuyin tien tltho~t dQng tid chinh

1.Tien thutctphat hanh cISphieu, nh~n von gop cua chusd hltu 31

2.Tien chi tra von gop cho cac CSH, mua I~i CP cua DN da phat hanh 32

!

4.Tien tra n<;1 goc vay 34 -71.400.000.000 -88.927.965.000

6.CISWc, Igi nhu~n da tra cho chusdhltu 36 -3.711.592.000 I -3.704.632.500

LUll chuyen tienthuan tirhol[lt d9ng ta; chinh 40 -1.411.592.000 -5.291.197.500

LlIU chuyin tien thuan trong ky(50=20+30+40) 50 3.195.340.852 -3.456.901.720

Tien va tll'dng dll'dng tien dau ky 60 5.807.327.221 I 6.071.988.999

I

Anh hlldng cua thay dlSity gia hoi doai quy dlSingo~i t~ 61

Tien va tll'dng dll'dng tien cuoi ky (70=50+60+61) 70 9.002.668.073 i 2.615.087.279

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NGU'O'IL~P

Mai Vi~t Ol;lng

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

T.C.T CONG NGHI¥P XMVN

CONG TV CP VICEM BB BiM SON

******** ~s6 ********

Ngay 22112/2014 cl$ BQHi chinh)

I

Ky k~ toan tir 011112015 d~n 30/6/2015

-I D~c di~m hoat di}ng cua Doanh Nghi~p

1 Hinh thirc sa htru v6n: C6 phan

2 Linh vue va nganh nghe kinh doanh: Theo gi<1ydang kykinh doanh s6 055764 ngay ot thang 6 nam

1999 va thay d6i lc1nthir 2 ngay 25 thang 11 nam 2011 Cong ty da diroc d6i ten thanh Cong tyc6 phan ViCem bao bi Bim Sem va rna s6 doanh nghiep cua Cong ty la 2800508928, linh VVChoat dQng kinhI

San xuc1tgi<1ynhan, bia nhan, bao bi til gic1yva bia, chi ti~t: San xuc1tkinh doanh cac [oai bao bi, til

nhua va gic1y

Ban buon chuyen doanh khac chua duoc phan vao dau Chi ti~t: kinh doanh cac loai bao bi til nhua

va gic1Y

Xuat nh~p khau bao bi cac loai, v~t tu, phu tung thi~t bi san xu<1tbao bi

II Ky k~ tmin, don vi ti~n t~ sir d1}ngtrong k~ toan

1.Kyk~ toan: B~t dc1util ngay 01/01 va k~t thuc vao ngay 31/12 hang nam

2 Dem vi ti~n t~ su d\lng trong k~ toan: Vi~t Nam d6ng (VND)

III Chu~n m1}"cva ch~ de)k~ toan ap d1}ng

1 Chi i/{jki toan ap d'_'ng:

IV Cac chinh sach k~ toan ap d1}ng

1 Ti€n va cac khoiin tU'dngi/U'dngti€n

T~en va c~c khoan tuemg duemg ti~n bao gom : Tien m(lt, vang ton quy, tien gUi ngan ~~g, ~ac ,!ffioan dau tu ngan hl;lllco thai hl;lllthu hoi ho(lc dao hl;lnkhong qua 3 thang, co kha nang chuXen doi de dang thanh mQt lugng ti~n xac dinh va khong co rui ro trong vi~c chuy~n d6i thanh ti~n k~ til ngay mua khoan dc1utu do tl;lithai di~m bao cao

D\l phong phai thu kho doi dugc trich l~p thea cac quy dinh v~ k~ toan hi~n hanh va th~o cac quy dinh tl;liThong tu s6 22812009/TT-BTC ngay 07/12/2009 cua BQ Tai chinh Theo do, Codg ty dugc phep l~p d\l phong khoan phai thu kho doi cho nhUng khoan phai thu da qua hl;lnthanh toan ho(lc cac khoan

ng phai thu chua d~n thai hl;ln thanh toan nhung co th~ khong doi dugc do khach ng khong co kha nang thanh toano

3 Hang tan kho

Hang t6n kho dugc xac dinh tren co sa gia thc1phem gifra gia g6c va gia tri thuc1n uo th~ th\lc hi~n dugc Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ bi~n va cac chi phi lieip quan tr\lc ti~p khac phat sinh de co duQ'chimg t6n kho adia diem va trl;lllgthai hi~n tl;li.Hang t6n kho dugc hl;lChtoan

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

thea phirong phap ke khai thuong xuyen, Gia g6c cua hang t6n kho duoc xac dinh thea phuong phap binh quan gia quyen, Gia tri thuan co th~ thuc hien duoc xac dinh bang gia ban uoc tinh tnr cac chi phi

Tai san c6 dinh htru hinh diroc trinh bay thea nguyen gia trir gia tri hao mon ltiy kS Nguyen gia Uti san c6 dinh hmi hinh bao g6m gia mua va toan b(>cac chi phi khac lien quan true tiep dSn vi~c dua tai san

va trang thai san sang sir dung,

Nguyen gia tai san c6 dinh hiru hinh do tv lam, tv xdy dung bao g6m chi phi xay dung, chi phi san

Khau hao tai san co dinh dugc tinh thea phuang phap dubng thang dva tren thai gian su d\lng u6c tinh cua tai san phil hgp v6i Thong tu 45/20 13/TT-BTC ngay 25/0412013 cua B(>Tai Chinh !

V Thong tin ba sung cho cac khoan myc trinh bay trong Bang din dM k~ toan vi Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh

+ cdphiiu aa Hoa phat (HPS) 840.000 840.000

+ cdphiiu C6ng tyw;lntai biJn VN (VOSCO) 286.500.000 ! 286.500.000

+C6ng ty cdphdn xi miing Hoang Mai 2.952.000.000 12.952.000.000

+Ngdn hang Ngo(li thuang VN (VIETCOMBANK) 1.757.824.150 11.757.824.150

+Ngdn himg Ngo(li thuang VN (VIETCOMBANK)

I

(1.007.631.850) I (610.194.550)

+C6ng ty cdphdn xi miing Hoang Mai (1.278.000.000) 61.728.000.000)

+C6ng ty cdphdn w;ln tai bidn VN (193.500.000) ! (231.000.000)

+C6ng ty cdphdn aa Hoa Phat (413.000) (420.000)

Tang cQng:

I

I + Chi phi do dang VTM 7.106.083.321

.245.289.604

+Chi phi do dang va 1.385.803.915 911.557.964

I + Viii (rang mang 2.325.437.188 1.432.808.073

+ Va baa xi mang 3.369.763.452 6.882.956.114

I

2~.257.539.42;

I 5 Chi phi san xu it kinh doanh theo y~u tA

Til' 011112014 il' 011112015

I - ThuS, phi, 1~phi- Chi phi dich vu mua ngoai 8.614.273.022243.387.592 7.907.379.418226.822.404

I

i

859.321.942

I

I 7 Chi phi phai tra ng~n han- Trich tnroc chi phi liii yay 01111201543.313.889 30/6/201535.876.389

879.986.676

- Trich tnroc cac chi phi dich vu mua ngoai khac 1.263.017.736 ~.280.136.875

I

130/6/2015

I

I

-9 Tang, giam TSce hCPuhinh:

I NGUYEN GIA TSCD HtJU HiNH

-~-1 SO_dU'dau ky 22.001.109.203 79.679.719.026 6.112.559.539 472.276.182 _ 108.265.663.950

-~

' -Baa g6m:

_Tang khac

Baa g6m:

c - NhU'Q'ngban

- Chuyen sang Sf)S d~u tU'

- Giarn khac

II GlA TR! HAO MON LUY KE

-2.KhAu hao trong ky 906.581.223 2.536.020.945-_ 360.907.786 42.214.505 3.845.724.459

-Baa g6m: ~~- ~-- -_ _ -,

It S x

_ mam knac _- - ~ - ~~- - - - - _ - - - ~ - - _- ~_ -._ -

III GIA TRI CON ~I COA TSCD HH

1.T{li ngay dau ky 7.028.334.080 14.766.807.333 2.544.572.081 259.658.568 - 24.599.372.062

2. T{li ngay cuoi ky 6.121.752.857 12.230.786.388 2.183.664.295 284.244.063 _ 20.820.447.603

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

10 Tinh hinh tang, giam cac quy

- Quy dAunr phat trien 31.605.983.482

- Quy duphong tai chinh 4.301.489.997

11 Doanh thu ban hang va cung cApd.V1}

- Doanh thu ban thanh pham vo bao

- Doanh thu khac

TAng cqng:

12 Gia vAn hang ban

- Gia v6n cua thanh pham vo bao

- Gia v6n khac

TAng cqng:

13 Doanh thu hoat dqng tai chinh

- Lai tiSn gtriNH, tiSn eho yay ngim han

- C6 tile, loi nhuan diroc ehia tir dAutu CK

- Doanh thu hoatd(>ngtai chinh khac

TAng cqng:

14 Chi phi tai chinh

- Chi phi Hiiyay ngan hang

_Hoan nhap DP giam gia cac khoan DT

- Chi phi tai chinh khac

TAng cqng:

15 Mqt sAchi tieu tai chinh coban:

Giam tron

4.301.489.997

8.986.498.622 5.982.888.097

I

38.500.803.745

1 CO' cAu tai san

- Tai san ngim ho;tnlTtmg tai san

- Tai san dai ho;tnlT6ngTai san

88,48 11,52

17,73

54,12

%

A "A

CO'cau nguon von

- Nq phai tratT6ng ngu6n v6n

2

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

3 H~ sA thanh to an

4 Ty suit lQi nbu,n

Rim SO'n,ngay 10 tlui g 7 niim 2015

Mai Vi~t Dung