Quy trinh ban QLCDA ( Áp dụng cho dự án nhận thầu )

áp dụng cho BQLDA với dự án nhận thầu. Thành viên BQLDA, BĐH mô hình triển khai với 1 dự án. Tùy thuộc vào cấp độ dự án ( chủ yếu dự án thương mại) để áp dụng

I Phạm vi áp dụng

II Mục đích III Định nghĩa và viết tắt

IV Nguyên tắc chung

I Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho tất cả các dự án công ty tham gia nhận thầu sản xuất và thi công

- Các đơn vị có liên quan đến công tác nhận thầu sản xuất và thi công

- HĐKD: Hội đồng kinh doanh

- UBTC: Ủy ban tài chính

- UBGS: Ủy ban giám sát

- UBNS&CP: Ủy ban nhân sự và chi phí

- BQLCDA: Ban quản lý các dự án

- Phó ban TC: Phó ban thi công

- Phó ban TQT: Phó ban thanh quyết toán

- BĐH CT: Ban điều hành công trường

- BCH CT: Ban chỉ huy công trường

- BAT: Ban an toàn

- Dự án đặc biệt: Bao gồm nhưng không giới hạn đến các dự án sau:

 Dự án có liên quan đến sự cạnh tranh về công nghệ, uy tín, thương hiệu của công ty;

 Dự án có liên quan đến các mối quan hệ của Cổ đông lớn và Hội đồng quản trị;

 Dự án có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên

- Khách hàng: Là Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu hoặc Nhà thầu chính thuê XMC thực hiệncông tác sản xuất, thi công lắp dựng hoặc các phần việc khác của dự án nhận thầu

- Vật tư chính: bao gồm các vật tư theo nghị quyết phân cấp loại vật tư công ty cung cấp chocác đơn vị thành viên số 36/2014/NQ/XMC-HĐQT ngày 01/12/2014.

- Vật tư phụ: bao gồm các vật tư theo nghị quyết phân cấp loại vật tư công ty cung cấp chocác đơn vị thành viên số 36/2014/NQ/XMC-HĐQT ngày 01/12/2014

- Thiết bị chính: bao gồm cẩu, vận thăng, ván khuôn lõi, ván khuôn cột, ván khuôn vách,giáo leo

- Thiết bị phụ: bao gồm các thiết bị ngoài thiết bị chính

IV Nguyên tắc chung

1- Với các dự án/hợp đồng nhận thầu có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, HĐKD quyết định các

vấn đề sau: “… phê duyệt kế hoạch triển khai Hợp đồng sau khi trúng thầu theo đề nghị của Tổng Giám đốc, bao gồm: Nhân sự trưởng Ban điều hành; Kế hoạch tiến độ do Trưởng Ban điều hành trình; Kế hoạch phân khai gói thầu cho các nhà thầu phụ và giá trị của các hợp đồng thầu phụ này; Kế hoạch ngân sách (budget) cho Dự án nhận thầu…” (Theo Quy chế

hoạt động của Hội đồng kinh doanh, điều 7.2.1)

Đối với các hợp đồng giao thầu phụ của các dự án/hợp đồng nhận thầu có giá trị trên 10 tỷđồng, HĐKD phê duyệt đến kế hoạch phân khai gói thầu và Budget dựa trên các hạng mụctính toán chi tiết do phòng KTKH lập Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc chủ động triển khaithực hiện các công việc tiếp theo, tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụnhằm đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu của cả dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch phânkhai gói thầu

2- Chi phí dự phòng trong budget được ước tính tùy thuộc vào từng dự án/công trình nhưngtối đa không quá 3% của tổng các hạng mục chi phí Trong quá trình thực hiện, nếu chi phíphát sinh vượt quá 20% chi phí dự phòng, TGĐ trình HĐKD xin phê duyệt Nếu chi phíphát sinh thấp hơn 20% chi phí dự phòng, TGĐ có quyền quyết định trực tiếp, báo cáo lạiHĐKD và chịu trách nhiệm về quyết định đó

3- Với các dự án/hợp đồng nhận thầu có giá trị dưới 10 tỷ đồng, TGĐ quyết định trực tiếp

và chủ động thực hiện (bao gồm việc phân khai gói thầu giao các thầu phụ) trên cơ sở đảmbảo mức lợi nhuận tối thiểu từng dự án theo các chỉ tiêu và quy định của HĐQT

4- Thời gian nêu trong quy trình là thời gian tối đa, tùy trường hợp cụ thể thời gian nêu trên

sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng hoặc hồ sơ mời thầu

5- Khi xem xong hồ sơ nếu hồ sơ đạt thì đơn vị xem xét sẽ tự động chuyển sang đơn vị tiếptheo của quy trình Trong trường hợp không đạt thì chuyển về đơn vị soạn thảo đầu tiên Đốivới các BQL, BĐH nếu hồ sơ không đạt thì chuyển về BQLCDA

Đàm phán, ký kết hợpđồng thầu phụThực hiện hợp đồngKhách hàng thanh toán

Thanh toán và tạm ứngthầu phụ/nhà cung cấp

Bàn giao hạng mục công trình

2 Công việc chi tiết cho Ban QLCDA

***Diễn giải lưu đồ:

2.2.2.a Văn thư BQLCDA có trách nhiệm tiếp nhận dự thảo hợp đồng và phiếu xin ý kiến từ

phòng KTKH, sau đó chuyển cho Phó ban TC

2.2.2.b Phó ban TC giao nhiệm vụ theo dõi đồng thời chuyển dự thảo hợp đồng cho Cán bộ

BQLCDA phụ trách dự án đó

2.2.2.c Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án tiếp nhận dự thảo hợp đồng Nêu ý kiến đóng góp

Nhận dự thảo hợp đồng từ phòng KTKH

Nhận dự thảo hợp đồng, đóng góp ý kiến

vào “Phiếu kiểm tra hợp đồng”.

2.2.2.d Phó ban TC kiểm tra, bổ sung ý kiến đóng góp, ký xác nhận

2.2.2.e Phó ban TQT kiểm tra, bổ sung ý kiến đóng góp, ký xác nhận

2.2.2.f Sau khi phó ban kiểm tra, bổ sung ý kiến, ký xác nhận, cán bộ BQLCDA phụ trách dự

án tổng hợp ý kiến, chuyển cho Văn thư BQLCDA

2.2.2.g Văn thư BQLCDA chuyển lại cho phòng KTKH

Bước 2.3.2: Lập hồ sơ tạm ứng với khách hàng

***Diễn giải lưu đồ:

2.3.2.a Văn thư BQLCDA có nhiệm vụ tiếp nhận bàn giao công việc từ phòng KTKH Văn

thư BQLCDA có trách nhiệm lưu hợp động đã ký theo quy định của Ban, đồng thờichuyển cho cán bộ BQLCDA phụ trách 01 bộ sao

2.3.2.b Cán bộ BQLCDA phụ trách có nhiệm vụ lập hồ sơ tạm ứng với khách hàng bao gồm:

- Công văn đề nghị tạm ứng (Theo biểu mẫu BM - BQLCDA - 01)

- Làm đề nghị phòng TCKT lập bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứnghợp đồng (Theo biểu mẫu BM - BQLCDA - 02)

Lập hồ sơ tạm ứng, bao gồm:

- Làm công văn đề nghị tạm ứng

- Làm đề nghị bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng

Tập hợp hồ sơ trình ký lên ban TGĐGửi đề nghị sang phòng TCKT

Tổng hợp hồ sơ gửi KH(Công văn + giấy bảo lãnh)

Kiểm tra và

bổ sung ý kiến đóng gópNhận HĐ đã ký từ phòng

KTKH

Các bước phê duyệt tờ trình: BQLCDA => TCKT => TGĐ/P.TGĐ

2.3.2.c Phó ban TQT kiểm tra, bổ sung ý kiến và ký xác nhận.

2.3.2.d Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án tập hợp hồ sơ trình ký lên ban TGĐ

2.3.2.e Chuyển giấy đề nghị làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho

phòng TCKT Phòng TCKT có trách nhiệm làm việc với ngân hàng để có giấy bảolãnh

2.3.2.f Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án phối hợp với phòng TCKT tổng hợp hồ sơ bao gồm:

Công văn đề nghị tạm ứng, giấy bảo lãnh của ngân hàng để gửi cho khách hàng Cán

bộ BQLCDA phụ trách dự án có trách nhiệm theo dõi hồ sơ tạm ứng, báo cáo tình hình

hồ sơ cho Phó ban TQT (bằng email, điện thoại hoặc tin nhắn)

Bước 2.3.2: Phân khai gói thầu

***Diễn giải lưu đồ:

2.3.2.a Sau khi nhận hợp đồng đã ký từ phòng KTKH Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có

nhiệm vụ trình đề xuất phân khai gói thầu, đề xuất lựa chọn thầu phụ Giá trị phân khai

Chủ trì phân khai gói thầu

Liên lạc nhà thầu phụ dự kiến

- Làm tờ trình xin lựa chọn thầu phụ

- Đề nghị giao việc cho thầu phụ

Chuyển TGĐ/P.TGĐ xem xét

Chuyển HĐKD ký duyệt(Nếu gói thầu giá trị < 10 tỉ thì

bỏ qua bước này)

Chuyển QĐ đã ký duyệt cho thầu phụ và phòng KTKH để làm hợp đồng

Trình đề xuất phân khai gói

thầu

2.3.2.d Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án tổng hợp ý kiến, gửi nội dung phân khai cho phòng

KTKH Đồng thời, làm tờ trình xin phê duyệt lựa chọn thầu phụ (Nếu phải trìnhHĐKD) theo biểu mẫu BM - BQLCDA – 03 Hoặc làm đề nghị giao việc cho thầu phụ(Trình TGĐ phê duyệt) theo biểu mẫu BM - BQLCDA – 04

2.3.2.e Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án trình TGĐ/P.TGĐ xem xét

2.3.2.f Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án trình HĐKD ký duyệt.(Nếu gói thầu <10 tỉ thì bỏ

qua bước này) Làm quyết định giao việc hoặc giao thầu trình TGĐ/P.TGĐ ký banhành

Các bước phê duyệt:

Với gói thầu >10 tỉ: BQLCDA làm phân khai, tờ trình đề xuất thầu phụ =>

TGĐ/P.TGĐ xem xét => HĐKD phê duyệt => TGĐ/P.TGĐ ký ban hành

Với gói thầu <10 tỉ: BQLCDA làm phân khai, tờ trình đề xuất thầu phụ =>

TGĐ/P.TGĐ phê duyệt, ký ban hành

2.3.2.g Tờ trình, kèm quyết định chọn thầu phụ được ký duyệt, cán bộ BQLCDA phụ trách dự

án có nhiệm vụ chuyển QĐ cho phòng KTKH để ký hợp đồng với thầu phụ

Bước 2.4.2: Đề xuất nhân sự

***Diễn giải lưu đồ:

2.4.2.a Phó ban TC có nhiệm vụ chủ trì đề xuất nhân sự BĐH/BCH cho dự án

2.4.2.b Phó ban TQT có trách nhiệm phối hợp với phó ban TC bổ sung đóng góp ý kiến.2.4.2.c Sau khi thống nhất nhân sự BĐH/BCH, cán bộ BQLCDA phụ trách có nhiệm vụ làm

tờ trình đề xuất nhân sự cho BĐH/BCH công trường

2.4.2.d Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ trình tờ trình đề xuất nhân sự lên

TGĐ/P.TGĐ phê duyệt

Các bước phê duyệt:

BQLCDA làm tờ trình đề xuất nhân sự => VP => P.TGĐ xem xét => UBNS&CP phêduyệt => TGĐ ký ban hành

2.4.2.e Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ chuyển tờ trình, đề nghị đã được duyệt

cho VP để lập quyết định

Các bước phê duyệt nhân sự theo quy chế phân cấp phê duyệt nhân sự:

Chủ trì đề xuất nhân sự BĐH/BCH

Làm tờ trình đề xuất nhân sự

BĐH/BCH

Trình TGĐ/P.TGĐ phê duyệt nhân sự

Chuyển tờ trình, đề nghị được duyệt cho VP đề lập quyết định

Bổ sung ý kiến đóng góp

BQLCDA làm tờ trình đề xuất nhân sự => VP => P.TGĐ xem xét => UBNS&CP phêduyệt => TGĐ ký ban hành.

Bước 2.5.2: Tổng hợp và kiểm tra kế hoạch thực hiện chi tiết của BĐH, BCH, thầu phụ

***Diễn giải lưu đồ:

2.5.2.a* BĐH/BCH/Thầu phụ lập: Tiến độ, biện pháp thi công, kế hoạch tài chính, VTTB.2.5.2.a Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch chi tiết của thầu

phụ/BĐH/BCH bao gồm: Tiến độ, biện pháp thi công, kế hoạch tài chính, VTTB.2.5.2.b Phó ban TC, TQT có trách nhiệm kiểm tra lại tiến độ chi tiết, biện pháp thi công và bổ

sung ý kiến đóng góp

Tổng hợp kế hoạch thực hiện chi tiết của BĐH/BCH đã kiểm bao gồm: Tiến độ, biện pháp thi công chi tiết, kế hoạch tài chính, VTTB

Kiểm tra lại tiến độ chi tiết, biện pháp thi công, bổ sung ý kiến

Phối hợp với BAT, KTSX, VTTB để tổng hợp lại kế hoạch thực hiện chi tiết lần cuối để trình TGĐ phê duyệt

Kiểm tra lại tiến độ chi tiết, biện pháp thi công, bổ sung ý kiến

BĐH/BC/ Thầu phụ lập: Tiến

độ, biện pháp thi công chi tiết,

kế hoạch tài chính, VTTB

2.5.2.b* Trưởng ban QLCDA có trách nhiệm kiểm tra lại tiến độ chi tiết, biện pháp thi công và

bổ sung ý kiến đóng góp

2.5.2.c Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có trách nhiệm phối hợp với BAT, phòng KTSX,

phòng VTTB tổng hợp lại kế hoạch thực hiện chi tiết lần cuối để trình TGĐ/P.TGĐphê duyệt

Bước 2.6.2: Xem xét dự trù chi phí thi công của thầu phụ/BĐH/BCH

***Diễn giải lưu đồ:

2.6.2.a Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có trách nhiệm đôn đốc thầu phụ/BĐH/BCH gửi

Kiểm tra dự trù chi phí thi công

Gửi báo giá, lập chi phí(Khối lượng theo hợp đồng)

Xác nhận giá trị dự trù chi phí thi công gửi lên TGĐ để thương thảo hợp đồng

Kiểm tra và bổ sung ý kiến

đóng góp

báo giá/lập chi phí thi công (Khối lượng theo hợp đồng) lên Ban QLCDA.

2.6.2.b Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ kiểm tra dự trù chi phí thi công Trên

cơ sở biện pháp thi công được duyệt bổ sung ý kiến đóng góp

2.6.2.c Phó ban TC có trách nhiệm kiểm tra và bổ sung ý kiến Chi phí chưa hợp lý chuyển lại

thầu phụ/BĐH/BCH để hoàn thiện

2.6.2.d Phó ban TQT phối hơp kiểm tra và bổ sung ý kiến Chi phí chưa hợp lý chuyển lại thầu

phụ/BĐH/BCH để hoàn thiện

2.6.2.d* Trưởng ban QLCDA phối hơp kiểm tra và bổ sung ý kiến Chi phí chưa hợp lý chuyển

lại thầu phụ/BĐH/BCH để hoàn thiện

2.6.2.e Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ tổng hợp và phối hợp với phòng

VTTB, KTKH, BĐH/BCH đưa ra chi phí thi công phù hợp

2.6.2.f Trưởng ban QLCDA có nhiệm vụ ký xác nhận giá trị dự trù chi phí thi công gửi lên

TGĐ để thương thảo hợp đồng

Bước 2.7.2: Làm hồ sơ vật liệu đầu vào

***Diễn giải lưu đồ:

2.7.2.a Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có trách nhiệm đôn đốc thầu phụ/BĐH/BCH xây

dựng kế hoạch thực hiện chi tiết để chuyển lên Ban QLCDA xem xét Thầuphụ/BĐH/BCH có nhiệm vụ làm đề nghị phòng VTTB, BQLCDA xem xét đưa chủngloại vật tư vật liệu vào công trình

2.7.2.b Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án kiểm tra kế hoạch thực hiện chi tiết gửi lên bao

gồm: Kế hoạch tài chính, vật tư và thiết bị

2.7.2.c Phó ban TC kiểm tra, bổ sung ý kiến Nếu kế hoạch chưa phù hợp gửi lại thầu

phụ/BĐH/BCH để hoàn thiện

2.7.2.d Trưởng ban QLCDA phối hợp kiểm tra, bổ sung ý kiến Nếu kế hoạch chưa phù hợp

gửi lại thầu phụ/BĐH/BCH để hoàn thiện

Phối hợp với phòng VTTB cung cấp chứng chỉ, hồ sơ nhà cung cấp vật tư và huy động thiết bị máy móc

Kiểm tra và bổ sung ý kiến

2.7.2.e Cán bộ BQLCDA phụ trách chuyển kế hoạch sang phòng VTTB, phối hợp để lựa chọn

chủng loại vật tư vật liệu; cung cấp chứng chỉ, hồ sơ nhà cung cấp; chứng chỉ chấtlượng và huy động thiết bị để BQLCDA tổng hợp hồ sơ VL đầu vào

Bước 2.8.2: Đôn đốc, kiểm tra điều phối việc thực hiện dự án

Toàn bộ thời gian thực hiện

dự án

2.8.2.b

Cán bộ BQLCDA

Phó banphụ trách dự án

2.8.2.c

Cán bộ BQLCDA

Phó banphụ trách dự án

2.8.2.d

Cán bộ BQLCDA

Phó banphụ trách dự án

***Diễn giải lưu đồ:

2.8.2.a Cán bộ BQLCDA, phó ban phụ trách dự án có nhiệm vụ kiểm tra tại công việc tại công

trường; tư vấn, đôn đốc, yêu cầu thực hiện theo thực tế

2.8.2.b Cán bộ BQLCDA, phó ban phụ trách dự án có nhiệm vụ yêu cầu BĐH/BCH thực hiện

chế độ báo cáo theo ngày, tuần, tháng, năm theo quy định Đồng thời đưa ra chỉ dẫn, tưvấn, điều chỉnh việc thực hiện cho phù hợp

2.8.2.c Cán bộ BQLCDA, phó ban phụ trách dự án có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo theo cấp

được phân công các công việc, sự việc vượt quá thẩm quyền quyết định để xử lý kịpthời các yêu cầu tại hiện trường

2.8.2.d Cán bộ BQLCDA, phó ban phụ trách dự án có nhiệm vụ điều phối sự phối hợp giữa

các đơn vị thầu phụ/BĐH/BCH làm việc giao dịch với khách hàng nhằm đảm bảo việctriển khai dự án được thuận lợi và thông suốt

Yêu cầu BĐH/BCH thực hiện báo cáo ngày/tuần/tháng/năm theo quy định

Kiểm tra tại công trường

Báo cáo lãnh đạo công việc theo cấp được phân công

Điều phối sự phối hợp giữa các

đơn vị

Bước 2.9.2: Chủ trì kiểm tra chất lượng, tiến độ

***Diễn giải lưu đồ:

2.9.2.a Cán bộ BQLCDA, phó ban TC phụ trách dự án có trách nhiệm tổ chức kiểm tra dự án

theo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ và chất lượng

2.9.2.b Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra và xác nhận đề nghị

vật tư của BĐH/BCH theo tiến độ cấp vật tư thiết bị, phù hợp với tiến độ thi công đãđược duyệt và chuyển cho phòng VTTB

Xác nhận đề nghị vật tư của BĐH/BCH

Kiểm tra dự án theo định kỳ hoặc đột xuất về chất lượng, tiến độ

Bước 3.1.1: Kiểm tra hồ sơ thanh toán với khách hàng

***Diễn giải lưu đồ:

3.1.1.a Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có trách nhiệm đôn đốc thầu phụ/BĐH/BCH thực

hiện hồ sơ thanh toán theo quy định, theo yêu cầu mẫu biểu đã thống nhất với kháchhàng lên Ban QLCDA

3.1.1.b Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ thanh toán, bao gồm:

- Hồ sơ thanh toán đầy đủ đầu mục yêu cầu có trong hợp đồng đã ký

Kiểm tra và bổ sung ý kiến Kýnháy xác nhận giá trị TT

Trình hồ sơ TT lên ban TGĐ

ký xác nhận

Kiểm tra hồ sơ thanh toán:

- Hồ sơ thanh toán đầy đủ checklist có trong hợp đồng như: HS pháp lý, chất lượng, khối lượng và giá trị

- Bổ sung ý kiến và ký xác nhận (Nếu đạt)

Hồ sơ sau ký xác nhận, phối hợp với phòng TCKT làm đề nghị xuất hóa đơn Thực hiện giao nhận với khách hàng

Trực tiếp thực hiện và hoànthiện hồ sơ thanh toán

- Giá trị thanh toán phù hợp với điều khoản trong hợp đồng.

- Đầu mục công việc thanh toán nằm trong hợp đồng/phụ lục hợp đồng

Kiểm tra hồ sơ yêu cầu có biên bản kiểm tra

Bổ sung ý kiến và ký xác nhận (Nếu đạt)

3.1.1.c Phó ban TQT phối hơp kiểm tra và bổ sung ý kiến

- Hồ sơ chưa đạt yêu cầu gửi lại thầu phụ/BĐH/BCH để hoàn thiện (Kèm BB kiểm tra)

- Hồ sơ đạt yêu cầu ký nháy xác nhận khối lượng và giá trị TT

3.1.1.d Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ trình hồ sơ lên ban TGĐ ký xác nhận.3.1.1.e Hồ sơ sau khi ký xác nhận đầy đủ, cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có nhiệm vụ phối

hợp với phòng TCKT làm đề nghị xuất hóa đơn Gửi hồ sơ TT kèm hóa đơn cho kháchhàng

Bước 3.1.2 : Theo dõi, báo cáo công tác thanh toán của khách hàng và thu hồi công nợ

***Diễn giải lưu đồ:

3.1.2.a Cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có trách nhiệm thực hiện công việc lưu trữ hồ sơ

thanh toán và làm công văn đề nghị thanh toán với khách hàng (Nếu cần)

3.1.2.b Căn cứ vào điều khoản hợp đồng, cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có trách nhiệm

theo dõi sát sao, đôn đốc khách hàng thực hiện thanh toán Thường xuyên báo cáo tìnhhình cho phó ban TQT (Bằng email, tin nhắn, điện thoại)

3.1.2.c Phó ban TQT có trách nhiệm theo dõi sát sao hồ sơ TT bên khách hàng Thường xuyên

báo cáo tình hình cho ban TGĐ (Bằng email, tin nhắn, điện thoại) Đề xuất phương ánvới ban TGĐ làm việc với khách hàng để đẩy nhanh thanh toán Tổng hợp báo cáo các

Theo dõi sát sao công tác thanh toán Tác động nếu gặp khó khăn trong thanh toán Báo cáo tình hình cho ban Trưởng ban QLCDA TGĐ

Theo dõi sát sao hồ sơ thanh toán Báo cáo tình hình cho phó ban TQT

Lưu trữ hồ sơ thanh toán

Lưu trữ hồ sơ Ghi giá trị thanh toán vào sổ theo dõi thanh toán

Theo dõi sát sao công tác thanh toán Báo cáo tình hình cho ban TGĐ

công việc với Trưởng ban QLCDA.

3.1.2.d Trưởng ban QLCDA có trách nhiệm nắm bắt tình hình hồ sơ TT bên khách hàng

Thường xuyên báo cáo tình hình cho ban TGĐ (Bằng email, tin nhắn, điện thoại) Đềxuất phương án với ban TGĐ làm việc với khách hàng để đẩy nhanh thanh toán 3.1.2.e Hồ sơ TT sau khi được khách hàng phê duyệt, cán bộ BQLCDA phụ trách dự án có

nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ; phối hợp với phòng TCKT theo dõi dòng tiền, lưu giá trị thanhtoán vào sổ theo dõi của mình

Bước 3.1.3: Kiểm tra và làm đề nghị tạm ứng, thanh toán cho thầu phụ

trách dự án

3.1.3.I.d

Cán bộBQLCDA phụ

trách dự án

3.1.3.I.g

Cán bộBQLCDA phụ

Hướng dẫn thầu phụ thực hiện

hồ sơ khối lượng và giá trị

Trình lên ban TGĐ ký phần giá

trị