Bài giảng thị trường chứng khoán phần 4 các kỷ xảo và phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán

NĐT này sẽ chủ động bán CP giá sàn ào ạt ở tài khoản A để tạo tâm lý hoảng loạn nơi các NĐT nhỏ.. Khi đó, NĐT lớn sẽ dùng tài khoản B ung dung mua lại số CP do chính mình vừa đặt bán và

KỸ XẢO GIAO

DỊCH TRÊN TTCK

NỘI DUNG

- "Kỹ xảo giao dịch” là gì?

- Các loại "Kỹ xảo giao

dịch”cơ bản.

Kỹ xảo giao dịch là gì?

 "Kỹ xảo giao dịch trên TTCK" là cụm từ dùng để chỉ hành vi của nhà đầu tư (NĐT) dày kinh nghiệm sử dụng để đạt hiệu quả

với giá CAO hoặc MUA CP với giá THẤP.

 Các NĐT mới tham gia thị trường cần thiết phải biết để tránh thiệt hại .

Các loại kỹ xảo giao dịch

 Có nhiều kỹ xảo giao dịch, sau đây là 6

kỹ xảo giao dịch chủ yếu và dễ nhận thấy:

1 Bán CP giá sàn tạo tâm lý hoảng loạn

2 Mua CP giá trần tạo tâm lý hưng phấn

3 Bán chặn giá trên

4 Mua chặn giá dưới

5 ‘Rải đinh’ che giá mua thật

6 ‘Rải đinh’ che giá bán thật

1 BÁN CP GIÁ SÀN TẠO TÂM

LÝ HOẢNG LOẠN

 Đây là cách mà NĐT lớn thường sử dụng khi họ muốn

MUA CP ở giá RẺ

MUA CP ở giá RẺ hơn so với giá thị trường NĐT này

sẽ chủ động bán CP giá sàn ào ạt ở tài khoản A để tạo tâm lý hoảng loạn nơi các NĐT nhỏ Trước hiện tượng tranh bán, NĐT nhỏ thường suy luận rằng, chắc công ty đó có tin xấu nên người ta mới bán tháo

CP và nhao nhao bán ra theo ở giá sàn Khi đó, NĐT lớn sẽ dùng tài khoản B ung dung mua lại số CP do chính mình vừa đặt bán và thu mua thêm CP của các NĐT khác bán ra ở giá rẻ Khi NĐT lớn thấy lượng CP cần mua đã mua đủ, họ sẽ dừng "diễn kịch"

1 BÁN CP GIÁ SÀN TẠO TÂM

2 MUA CỔ PHIẾU GIÁ TRẦN TẠO

TÂM LÝ HƯNG PHẤN

 Ngược lại, khi muốn BÁN CP ở giá CAO NĐT lớn BÁN CP ở giá CAO thường dùng tài khoản A đặt mua ào ạt ở giá trần, nhằm tạo tâm lý hưng phấn cho các NĐT khác Trước hiện tượng tranh mua giá trần, nhiều người cho rằng chắc là công ty có tin tốt, nên cũng đặt mua ào ào theo giá trần Khi đó, NĐT lớn sẽ dùng tài khoản B bán dần CP ra ở giá cao, với số lượng bán lớn hơn số lượng đặt mua ở tài khoản A Ví dụ, mua 50.000 CP ở tài khoản A, bán 100.000 CP ở tài khoản B, nhờ đó NĐT sẽ bán được 50.000 CP ở giá tốt Khi NĐT lớn thấy lượng CP cần bán đã đủ, họ sẽ dừng “làm giá".

2 MUA CỔ PHIẾU GIÁ TRẦN

TẠO TÂM LÝ HƯNG PHẤN (tt)

Kết luận: A+B BÁN ĐƯỢC 50.000 CP GIÁ TRẦN

Hai kỹ xảo nói trên có thể giúp NĐT lớn trục lợi, nhưng cũng có thể bị hoá giải nếu một NĐT lớn khác "biết bài" và đối lại cách mua, bán Cụ thể,

kỹ xảo bán giá sàn có thể hoá giải bằng cách đặt mua sẽ khiến NĐT lớn bán CP giá sàn bị mua mất ngay số CP không muốn bán Kỹ xảo mua giá trần cũng sẽ bị hoá giải nếu có NĐT khác đặt bán, trường hợp này NĐT lớn đặt mua giá trần sẽ phải mua ngay số CP không muốn mua.

TK A: BÁN

50.000 CP GIÁ SÀN

NĐT KHÁC MUA 50.000 CP GIÁ SÀN

Kết luận: B mua được 50.000 CP giá dưới 55.000 đ/cp

4 MUA CHẶN GIÁ DƯỚI

 Kỹ xảo này nhằm BÁN CP ở giá CAO, song BÁN CP ở giá CAO nhẹ tay hơn kỹ xảo 2 Ngay từ đầu giờ giao dịch, NĐT lớn đặt mua số lượng lớn CP ở giá tham chiếu tại tài khoản A và đặt bán số lượng nhỏ ở giá cao hơn giá tham chiếu tại tài khoản B Thấy lượng cung ít quá so với lượng cầu, những NĐT nhỏ lao vào đặt mua giá cao

để mua bằng được sẽ bị "mắc bẫy" vì ở một tài khoản khác, NĐT lớn đã trực sẵn lệnh bán lượng lớn CP với giá cao.

4 MUA CHẶN GIÁ DƯỚI (tt)

5 “RẢI ĐINH” CHE GIÁ MUA

"rải đinh" NĐT nước ngoài kinh doanh trên TTCK Việt Nam cũng học được cách "rải đinh", song họ có tiềm lực tài chính mạnh, nên thường "rải đinh" to như mua 10 hay 100 lô tại giá ATO, giá 35.000đ và giá 34.900đ.

6 “RẢI ĐINH” CHE GIÁ BÁN

THẬT

 Ngược lại với "rải đinh" mua, cách "rải đinh" bán được NĐT đặt bán ở 3 mức giá thấp nhất, mỗi lệnh chỉ bán 1 lô, khiến các lệnh bán khác bị che lấp hoàn toàn NĐT lớn hay nhỏ đều có thể dùng kỹ xảo này

để BÁN được giá tốt, nếu không muốn bán BÁN được giá tốt giá sàn Ví dụ 1 lô bán tại giá ATO, 1 lô ở giá 25.000đ (giá sàn), 1 lô ở giá 25.100đ.

 Khi gặp kỹ xảo "rải đinh", NĐT

nên để ý “giá khớp dự kiến” để

tiện cho việc mua bán Nếu muốn mua, nên đặt trên giá khớp dự kiến Nếu muốn bán, nên đặt giá dưới giá khớp dự kiến

6 “RẢI ĐINH” CHE GIÁ BÁN

THẬT

MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP

GIAO DỊCH ĐƠN GIẢN & HỮU

ÍCH

NỘI DUNG

 Phương pháp 1: “Không làm gì cả”.

 Phương pháp 2: “Một phần sáu”.

 Phương pháp 3: “Ba lần bảy bằng hai mươi mốt”.

PHƯƠNG PHÁP 1: KHÔNG LÀM

GÌ CẢ

 Có 80% các CP đều tuân theo xu hướng của thị trường, đây là điểm quan trọng nhất quyết định thành bại của quan trọng nhấtNĐT

 100% các NĐT muốn MUA khi đang có xu hướng giá lên (uptrend) và BÁN khi có xu hướng giá xuống (downtrend) nhưng không nhiều NĐT nhận ra rằng cách

thứ 3 “KHÔNG LÀM GÌ CẢ” đôi khi lại là một quyết

định đúng nhất Không thực hiện việc mua mua, bán bán khi bạn không thể xác định rõ xu hướng thị trường

 Vậy khi thị trường không rõ xu hướng thì tốt nhất nên tạm thời thu hồi tiền mặt và tiếp tục quan sát

PHƯƠNG PHÁP 2: 1/6 (MỘT PHẦN

SÁU)

Tham gia vào TTCK với mong ước kiếm lời 30% thì cũng nên nhớ rủi ro là tương đương Phương pháp này nhằm phân tán rủi ro cho NĐT.

20- B1: Chia khoảng tiền dự định đầu tư thành 6 phần bằng nhau.

 B2: Lấy 1/6 số tiền trên mua cổ phiếu của các công ty có tình hình kinh doanh phát triển tốt đều đặn và giá không tăng nóng trên 30% trong thời gian gần đây.

 B3: Bình tĩnh chờ đợi, nếu giá CP đã mua tăng 10% hoặc hơn thì bán ra và lặp lại B2 Nếu may mắn có thể thực hiện 2-3 lần/tháng.

PHƯƠNG PHÁP 2 1/6 (MỘT PHẦN

SÁU) tiếp theo

 B4: Nếu giá CP mua giảm hơn 6% thì lấy 1/6 số tiền mua tiếp Nếu tiếp tục giảm nữa, thì cứ 6% lấy 1/6 số tiền mua tiếp Điều này nghe có vẻ như ném tiền qua cửa sổ nhưng nếu loại cổ phiếu đầu tư là tốt thì khả năng CP giảm giá >40% so với giá hiện nay là rất thấp.Tất cả những tổn thất tạm thời (nếu có) sẽ được bù đắp khi giá cổ phiểu trở về trên mức bình quân mà NĐT mua vào

Điểm quan trọng của phương pháp này là muốn khuyên

bạn không nên có ý nghĩ “tối đa hóa” lợi nhuận,

nghĩa là không nên dồn hết tiền vào mua 1 lần (hoặc 1 loại CP) mà luôn phải biết cân đối giữa lượng CP và tiền mặt

PHƯƠNG PHÁP 3: 3x7=21

 Một đội bóng không để lọt lưới luôn là một đội bóng bất bại Khi đầu tư ck cũng vậy, trước khi nghĩ đến việc kiếm một khoản tiền mang về thì hãy nghĩ đến việc giữ tiền của bạn thật chặt đã Phương pháp này khuyên bạn cần biết đặt mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ đúng lúc, chú trọng một phẩm chất rất đơn giản nhưng hiệu quả,

đó là “Tính kỷ luật”

 Thống kê chỉ ra rằng có đến 75% các CP tăng giá từ 20% đến 30%, sau đó lại bắt đầu giảm Vì vậy, hãy bán ngay CP khi mức lãi chạm ngưỡng 21%, đừng quá tham lam, nếu không bạn lại phải ngậm ngùi nhìn lợi nhuận của mình bị cuốn đi

PHƯƠNG PHÁP 3 3x7=21 (tt)

 Ngược lại, khi CP của bạn bị xuống giá tới mức 7%, thì bạn phải tính đến chuyện bán ngay lập tức.

- Như vậy, trong 4 lần đầu tư, kể cả bạn đầu tư

có tệ hại đếm mức 3 lần thua (-7%x3 = -21%)

và 1 lần thắng (21%), bạn vẫn không lỗ.

 Sự trì hoãn và vô kỷ luật là kẻ thù của NĐT Cũng giống như khi mua, đã quyết định bán CP thì phải bán thật nhanh, nếu có thể.

Hãy tìm cho mình phương pháp

đầu tư hiệu quả…