BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ PHƢƠNG HƯỚNG NĂM 2015

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM VNTT Năm 2014 tình hình chung của thị trường vẫn chưa hết khó khăn, nhận thức đượ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2015

Kính gửi : Quý cổ đông

I ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM (VNTT)

Năm 2014 tình hình chung của thị trường vẫn chưa hết khó khăn, nhận thức được tình hình chung cũng như tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị luôn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm

2014 đã thông qua, đồng thời chỉ đạo một cách sát sao hoạt động kinh doanh của Công ty VNTT

Nhìn chung năm 2014 công ty đạt vượt chỉ tiêu doanh thu nhưng chưa đạt được chỉ tiêu về lợi nhuận Tuy nhiên cuối năm 2014, công ty đã xây dựng được nền tảng khá vững chắc cho những chặng đường tiếp theo thông qua việc định hình một cách rõ ràng về chiến lược hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới

Doanh thu của Công ty VNTT thực hiện trong năm 2014 là 183,73 tỷ đồng, đạt 147,6% so kế hoạch Lợi nhuận sau thuế 15,014 tỷ đồng, đạt 56,4% so kế hoạch

II HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ CHI TRẢ CHO THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2014

1 Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Năm 2014, số lượng thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam là 07 (bảy) thành viên Trong năm, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp, giải quyết các vấn đề như : triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014; miễn nhiệm và bổ nhiệm chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; quy định về việc tăng cường quản lý điều hành hoạt động tại công ty,

Các phiên họp của HĐQT tổ chức đảm bảo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua

2 Thù lao và chi phí hoạt động

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam gồm

có 07 thành viên Trong đó, Phó Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm vai trò thành viên thường trực kiêm Phó Tổng giám đốc công ty từ tháng 06/2014, các thành viên còn lại là những thành viên không chuyên trách

Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tuân thủ theo quy định của Điều

lệ Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

3 Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện việc chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh và việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT Nhìn chung, Ban điều hành đã thực hiện vai trò của mình cụ thể :

- Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Triển khai đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT

Tuy nhiên do các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, công việc nhiều và nơi công tác khá xa Công ty nên việc giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý chưa thật chặt chẽ, thông tin báo cáo từ Ban điều hành đến các thành viên Hội đồng quản trị cũng chưa kịp thời dẫn đến kết quả hoạt động của Công ty không khả quan, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của cổ đông

Trước tình hình đó, đầu năm 2015 các cổ đông sáng lập đã có sự thay đổi chủ tịch

và một số thành viên HĐQT HĐQT mới đã rà soát lại toàn bộ tình hình hoạt động của công ty trong những năm qua để tìm ra nguyên nhân và có những giải pháp đưa công ty phát triển trong thời gian tới

III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Sau khi phân tích nguyên nhân kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế đến năm

2014, để hoạt động của Công ty VNTT đạt được kết quả tốt hơn, Hội đồng quản trị đã tái cơ cấu tổ chức, thay đổi Ban Tổng giám đốc; một số cán bộ lãnh đạo phòng ban, sắp xếp bộ máy nhân sự tin gọn nhằm phù hợp với tình hình hoạt động và phát triển của Công ty Trong công tác chỉ đạo, Hội đồng quản trị định hướng rõ ràng, cụ thể hoạt động của Công ty

Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 15,01 1,10

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15,01 1,00

Trên cơ sở định hướng kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị Công ty VNTT

đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2015, cụ thể như sau :

1 Tiếp tục tiến hành triển khai thi công và hoàn thiện đưa vào hoạt động các dự án Thành phố mới Bình Dương, Sora Garden, Bệnh viện đa khoa Quốc tế miền Đông, Đại học quốc tế Becamex…

2 Phát triển dịch vụ viễn thông tại các khu công nghiệp, khu nhà ở xã hội trong tỉnh và tại các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi…

3 Tiếp tục mở rộng kinh doanh Data center tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm và Ngân hàng

4 Tập trung cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và tự động hóa cho các công ty thành viên của Tổng Công ty Becamex IDC

5 Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên hiện tại và thu hút thêm nguồn nhân lực bên ngoài để mở rộng hoạt động của công ty trong thời gian tới

6 Bổ sung ngành nghề điện, điện lạnh vào lĩnh vực hoạt động của Công ty VNTT

7 Giám sát và thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2014:

1.1 Tổng quan:

- Năm 2014 trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp và vẫn tiếp tục là một năm khó khăn, sự phục hồi chậm hơn dự báo sau nhiều năm liền đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

- Trong lĩnh vực Viễn thông – CNTT, năm 2014 Bộ chính trị ban hành Nghị quyết số NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

36-và hội nhập quốc tế 36-và Chính phủ đã đồng ý cho các cơ quan nhà nước thuê dịch vụ Viễn thông – CNTT để tạo ra thị trường cạnh tranh, khuyến khích các Doanh nghiệp phát triển, mở rộng cung cấp các dịch vụ Viễn thông – CNTT

- Bên cạnh những chủ trương, chính sách tích cực của Chính phủ cho việc phát triển lĩnh vực Viễn thông – CNTT thì tình hình kinh doanh thực tiễn của các Doanh nghiệp Viễn thông – CNTT vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn cũng nhiều thách thức Trong tình hình kinh tế còn khó khăn và việc đầu tư cho Viễn thông – CNTT còn hạn chế tạo nên

sự cạnh trạnh gay gắt giữa các Doanh nghiệp Viễn thông – CNTT, đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng phải chuyên nghiệp hơn, phải tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ và năng lực quản trị, cũng như đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hạ thấp giá thành Ngoài ra, còn sự cạnh tranh từ các Công ty nước ngoài có bề dày kinh nghiệm và nguồn lực tài chính dồi dào, điều này làm cho các doanh nghiệp Việt Nam phải nổ lực hơn rất nhiều

1.2 Thuận lợi:

- Trong suốt thời gian thành lập đến nay với sự hổ trợ toàn diện của Tổng Công ty Đầu

tư và Phát triển Công nghiệp – Becamex IDC cho VNTT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và cung cấp dịch vụ

- Sự hỗ trợ và hợp tác của các Đơn vị thành viên trong Tập đoàn VNPT trong việc đưa dịch vụ, kết nối hạ tầng mạng trục, đa dạng dịch vụ cung cấp cho thị trường

- Sự hỗ trợ về tài chính của BIDV Bình Dương trong quá trình hoạt động kinh doanh

- Đội ngũ nhân lực của VNTT ngày càng trưởng thành cũng như được va chạm thực tế, vận hành thực tiễn hệ thống dịch vụ

biến động cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao tại Bình Dương khan hiếm

1.3 Khó khăn:

- Phạm vi cung cấp dịch vụ cũng còn hạn chế, khách hàng chủ yếu của VNTT là tại các khu do Becamex IDC triển khai, vẫn trong giai đoạn tiếp tục mở rộng thị trường hoạt động

- Thị trường dịch vụ và kinh doanh hàng hóa bị cạnh tranh gay gắt, giá các dịch vụ và thiết bị đầu ra luôn có xu hướng giảm trong khi đó do biến động tình hình vật tư thiết bị, máy móc, chi phí vận hành, tăng trong thời gian qua, dẫn đến chi phí đầu vào gia tăng

- Sự thu hút đội ngũ nhân lực làm việc tại Bình Dương cũng gặp rất nhiều khó khăn

- Thương hiệu của VNTT là đơn vị mới thành lập và cung cấp dịch vụ, do đó cũng còn nhiều hạn chế

2 TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2014:

2.1 Công tác đầu tư và hoạt động kinh doanh:

- Đã đầu tư điểm kết nối PoP VSIP Hải Phòng, VSIP Quảng Ngãi: đã bắt đầu cung cấp các dịch vụ Viễn thông – CNTT cho các Nhà đầu tư, Khách hàng trong KCN và bước đầu có doanh thu cho công ty

- eDataCenter đã hoàn chỉnh đi vào hoạt động, đội ngũ kinh doanh các dịch vụ Datacenter đã tiến hành PR, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho khách hàng và phối hợp với các Đối tác để tiếp cận và cung cấp dịch vụ Colocation cho một số tập đoàn về Ngân hàng và Tài chính Trong năm qua, cũng đã có một số Ngân hàng, khách hàng

sữ dụng các dịch vụ Datacenter của VNTT

- Tiếp tục triển khai các hợp đồng, dự án đã ký kết: Đã triển khai cơ bản hoàn chỉnh Dự

án Trung tâm hành chính tập trung Bình Dương, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), Bệnh viện Quốc tế Miền đông Giai đoạn I, Giai đoạn II, Trường Đại Học Việt Đức (VGU)…

- Triển khai thi công, lắp đặt hệ thống Viễn thông – Công nghệ thông tin – Tự động cho

Dự án Soga Gardens Giai đoạn I tại khu Đô thị Tokyu tại Thành phố mới Bình Dương Đến nay trong giai đoạn hoàn chỉnh và đã nghiệm thu để bàn giao cho Chủ đầu tư

- Cùng với các đối tác và các nhà cung cấp điện thoại di động tiến hành giải pháp IBC (InBuilding Coverrage - Hệ thống phủ sóng di động trong các toà nhà cao tầng): đã đưa vào cung cấp dịch vụ

- Tiến hành các ký kết hợp đồng hợp tác, cũng như phương án và mô hình hợp tác, cung cấp dịch vụ tại VSIP Nghệ An và VSIP Hải Dương

- Hoàn thiện cơ sở vật chất, đưa điểm giao dịch tại PoP VSIP2 vào hoạt động

2.2 Công tác nhân sự:

- Kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự và sắp xếp lại đội ngũ nhân lực của toàn Công ty nhằm hoàn thiện các qui trình theo tiêu chuẩn, cũng như cho phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của VNTT

- Thành lập Trung tâm Dịch vụ Viễn thông trên cơ sở tách từ Phòng Kinh doanh viễn thông, hoạt động tại trụ sở PoP VSIP2

- Thành lập Phòng Kinh doanh dịch vụ DataCenter: Nhằm đẩy mạnh phương thức kinh doanh dịch vụ và mở rộng thị phần hơn nữa trong những năm tới

- Cơ cấu lại các phòng ban trong tổ chức Công ty phù hợp với sự phát triển trong từng giai đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty

- Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ: viễn thông - công nghệ thông tin cũng như hoàn thiện qui trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng

3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

ĐVT: tỷ đồng

Năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty với tổng doanh thu đạt 183,73 tỷ đồng, vượt

kế hoạch hơn 47 % Đạt được kết quả này là nhờ có sự hỗ trợ rất lớn từ Tổng Công ty Becamex đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa để hoàn thành nghiệm thu quyết toán 16 công trình trọng điểm với doanh thu hơn 123 tỷ đồng

(TH/KH)

Bảng kết quả doanh thu các nhóm kinh doanh năm 2014

ĐVT: tỷ đồng

3 Thi công hạ tầng viễn thông, triển khai thi công Dự án,

cung cấp thiết bị, giải pháp & thiết kế 139,1 75.7%

4

Dịch vụ CNTT trên Datacenter (Web hosting, mail

hosting, VPS, Dedicated Server, Collocation, Cloud

Tuy vậy, về kết quả lợi nhuận cuối cùng chỉ đạt được 15 tỷ, bằng 56,4 % kế hoạch Sở dĩ

có sự chênh lệch về tỷ lệ đạt được của doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch là vì trước đây từ 2013 trở về trước Công ty đã có các đánh giá, nhận định về tình hình hoạt động kinh doanh không sát với thực tế nên đã đưa ra các dự báo chủ quan không chuẩn xác

Và cũng chính từ nguyên nhân trên mà Ban Điều hành đã đưa ra các số liệu báo cáo tài chính sai sót nghiêm trọng dẫn đến các quyết định sử dụng nguồn vốn đi chệch hướng với mục tiêu phát triển của Công ty như các quyết định về trích và sử dụng các quỹ, chi cổ tức trong khi thực tế kết quả hoạt động kinh doanh là lỗ hay chi quá số lãi đạt được

Qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 có hồi tố đánh giá lại kết quả kinh doanh của các năm từ 2013 về trước, tình hình thực tế họat động kinh doanh của Công ty như sau:

Kết quả kinh doanh từ 2008 – 2014 Đơn vị tính: VNĐ

Trích sử dụng quy và chi cổ tức Đơn vị tính: VNĐ

TT Niên độ Trích các quỹ Trả thù lao

HĐQT và BKS Chi cổ tức

Tổng chi thâm hụt nguồn vốn

1 Lợi nhuận sau thuế 2008 - 2012 67,694,466,094 (7,976,624,218)

2 Lợi nhuận sau thuế 2013 24,216,919,001 (14,689,631,162)

3 Lợi nhuận sau thuế 2014 13,486,396,063 15,014,376,864

Tổng cộng: 105,397,781,158 (7,651,878,516)

Kết quả lợi nhuận lũy kế 2008-2014 Đơn vị tính: VNĐ

1 Lợi nhuận thực lũy kế từ 2008-2014 (7,651,878,516)

2 Tổng các khoản chi thâm hụt nguồn vốn (90,031,322,854)

A Tổng lợi nhuận chưa phân phối 31/12/2014 (97,683,201,370)

Điều chỉnh khoản chi cổ tức 2012-2013 (Lỗ) sang

1 Điều chỉnh sang tạm ứng đã trả cổ tức 2012 6,525,384,667

2 Điều chỉnh giảm lỗ khoản chưa trả cổ tức 2012 3,268,615,333

3 Điều chỉnh giảm lỗ khoản chưa trả cổ tức 2013 24,485,000,000

B Tổng điều chỉnh giảm lỗ tính đến 31/12/2014 34,279,000,000

Số dư lợi nhuận chưa phân phối tại 31/12/2014 (A+B) (63,404,201,370)

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG - KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

1 NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG NĂM 2015

- Năm 2015 triển vọng kinh tế vĩ mô tiếp tục đà phát triển đi ngang cũng sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp trong ngành Viễn thông – Công nghệ thông tin nói riêng Cũng như vẫn còn những khó khăn của nội tại bản thân Công ty do ảnh hưởng của những sai sót trong quá trình quản trị những năm qua Trong bối cảnh này, Công ty sẽ kiên trì, từng bước vượt qua những khó khăn, tiếp tục hoàn thiện, phát triển công nghệ, tận dụng tối đa những cơ hội và sự hổ trợ của các

Cổ đông sáng lập, đặc biệt từ Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – Becamex IDC, nguồn lực tài chính, tăng cường cơ chế giám sát chặt chẻ và hiệu quả phương án quản lý tài chính Hoàn thành mục tiêu củng cố, gia tăng thị phần và phát triển bền vững, làm nền tảng để phát triển trong những năm tiếp theo

- Từng bước khắc phục những khó khăn, chấn chỉnh toàn bộ hoạt động của Công ty nhằm hạn chế những rủi ro, mở rộng ngành nghề hoạt động, hợp tác với những đối tác dựa trên thế mạnh về môi trường, hạ tầng hoàn chỉnh,

- Năm 2015 vẫn còn nhiều thách thức trong các hoạt động của Công ty Tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng, phát huy và nắm bắt các cơ hội trong thời gian tới Ban Tổng giám đốc dự kiến kế hoạch kinh doanh trong năm 2015 như sau:

Bảng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 ĐVT: tỷ đồng

2 Dịch vụ IPTV (Dịch vụ, Thiết bị kèm

3

Thi công hạ tầng viễn thông, triển

khai thi công Dự án, cung cấp thiết

bị, giải pháp & thiết kế

4

Dịch vụ CNTT trên Datacenter (Web

hosting, mail hosting, VPS,

Dedicated Server, Collocation,

Cloud Backup, DR server )

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

I TRÍCH CÁC QUỸ (% /LNST)

1 Quỹ đầu tư và phát triển 0% Lợi nhuận sau thuế năm 2015

4 Quỹ dự phòng tài chính 0% Lợi nhuận sau thuế năm 2015

5 Thù lao HĐQT và BKS 0% Lợi nhuận sau thuế năm 2015

4 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

 Nhóm gi ải pháp quản trị điều hành:

 Linh hoạt trong điều hành kế hoạch kinh doanh: Chuẩn bị phương án quản trị, điều hành, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn;

 Xây dựng và đề xuất các cơ chế khen thưởng đảm bảo thực hiện kế hoạch theo đúng lộ trình đề ra;

 Xây dựng các hệ thống và phương thức quản trị chi phí có hiệu quả, góp phần nâng cao các chỉ số hiệu quả của công ty;

 Tuân thủ chặt chẻ và quyết liệt trong việc triển khai các qui chế về quản lý tài chính, quản trị Công ty của Hội đồng quản trị

 Nhóm gi ải pháp Dịch vụ và thị trường:

 Đẩy mạnh triển khai cung cấp, mở rộng và phát triển thị trường cung cấp các dịch

vụ về Viễn thông, công nghệ thông tin theo định hướng ICT của VNTT;

 Quản lý chặt chẽ chất lượng dịch vụ, hướng về lợi ích của khách hàng

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, quy trình quản trị và đẩy mạnh kinh doanh, tiếp thị các dịch vụ của Datacenter VNTT để cung cấp dịch vụ cho thị trường mà trọng tâm là các dịch vụ Datacenter nhằm tăng doanh thu cho nhóm dịch vụ Công nghệ thông tin theo kế hoạch đã đề ra của Dự án, đặc biệt là các tập đoàn tài chính – bảo hiểm và ngân hàng;