ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, các vấn đề nằm ngoài phạm vi nêu trên được giải quyết theo Điều lệ Cô

ĐT: 059.3823.604 Fax: 059.3826.365

Website: www.geccom.vn

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Gia Lai, tháng 4 năm 2015

MỤC LỤC

1 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2

2 QUY CHẾ ĐẠI HỘI 3

3 DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU 6

4 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2014 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 7

5 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014 16

6 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2014 20

7 CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI 24

TỜ TRÌNH SỐ 01 24

TỜ TRÌNH SỐ 02 25

TỜ TRÌNH SỐ 03 26

TỜ TRÌNH SỐ 04 27

TỜ TRÌNH SỐ 05 29

TỜ TRÌNH SỐ 06 30

TỜ TRÌNH SỐ 07 31

TỜ TRÌNH SỐ 08 32

TỜ TRÌNH SỐ 09 33

TỜ TRÌNH SỐ 10 34

TỜ TRÌNH SỐ 11 34

8 THỂ LỆ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2020 35

9 SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ TV HĐQT/BKS 38

10 PHỤ LỤC ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 40

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Thời gian:8 giờ 00,Thứ Năm, ngày 23/04/2015

Địa điểm: Hội trường lầu 06, Công ty Cổ phần điện Gia Lai, 114 Trường Chinh – Pleiku–Gia Lai

Thời gian Nội dung chương trình Thực hiện

8h00 - 8h30 Cổ đông đăng ký tham dự, nhận thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử Lễ tân

8h30 - 8h35 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Ban kiểm soát 8h35 - 8h40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban Tổ chức

8h40 - 8h50 Thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn,

Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Ban Tổ chức

8h50 - 9h05 1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh

9h05- 9h15 2 Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT năm 2014 HĐQT

9h15 - 9h20 3 Báo cáo hoạt động của BKS và thẩm tra tài chính năm 2014 Ban Kiểm soát

9h20 - 9h50 4 Thông qua các Tờ trình: HĐQT

4.1 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

4.2 Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

4.3 Tờ trình về kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015

4.4 Tờ trình thông qua việc tăng vốn điều lệ GEC 4.5 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ

4.6 Tờ trình thông qua phương án sáp nhập GAC vào GEC

4.7 Tờ trình thông qua phương án sáp nhập GRC vào GEC

4.8Tờ trình về ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2015

4.9 Tờ trình thông qua số lượng HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020

4.10 Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 -

10h15 Thông qua Thể lệ bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tiến hành bầu cử Ban Kiểm phiếu 10h15 -

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

MỤC TIÊU:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Điện Gia Lai báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1 Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp;

2 Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội Các máy điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung;

3 Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội

II BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức dong (giơ) Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông trừ bầu cử thành viên HĐQT/ BKS Mỗi cổ đông được phát một Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết Quyền biểu quyết theo Thẻ biểu quyết tương ứng với

số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện

2 Cách biểu quyết: Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng dong thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tịch đoàn quyết định

3 Thể lệ biểu quyết:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, Thông qua phương án sáp nhập: Đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất

2 Cách thức bầu cử : Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS sẽ do Ban Tổ chức in sẵn, có đóng dấu treo của Công ty Điện Gia Lai và được phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội Cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín Việc bầu thành viên HĐQT/BKS sẽ được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu

IV PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1 Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng

ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa

2 Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông

V TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số

2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội

3 Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội

VI TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết/bầu cử

3 Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

4 Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công

bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử

VIII BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, các vấn đề nằm ngoài phạm vi nêu trên được giải quyết theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

BAN TỔ CHỨC

DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ & BAN KIỂM PHIẾU

Kính thưa Đại hội,

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau :

II Ban Thư ký

phòng Công ty - Trưởng Ban

phòng Công ty - Thành viên

III Ban Kiểm phiếu

- Trưởng Ban

hoạch - Đầu tư - Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

BAN TỔ CHỨC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kính thưa Qúy vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 18/04/2014, năm qua Công ty đã tập trung triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được những kết quả như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Tổng kết của Tổng cục Thống kê công bố cuối năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đãđạt được nhiều cải thiện đáng kể, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có bước phục hồi, GPD tăng 5,98%

so với năm 2013 Tuy nhiên môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranhcủa nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao.Năm 2014 có 67.823 doanh nghiệp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động

Hoạt động kinh doanh điện trong 6 tháng cuối năm 2014 có một số khó khăn nhất định do ảnh hưởng tình hình khô hạn kéo dài ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên làm cho sản lượng điện sản xuất thấp, chưa đạt kỳ vọng.Giá mua điện của EVN theo biểu giá chi phí tránh được năm 2014 không điều chỉnh so với năm 2013.Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao

1 Kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2014 cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh đối với thu nhập

từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty Kết quả hoạt động toàn Công ty năm

2014 vượt chỉ tiêu theo kế hoạch được giao với một số điểm nổi bật sau:

- Nguồn thu cổ tức từ các công ty thành viên chiếm gần 30% trong tổng doanh thu và đóng góp hơn 68% lợi nhuận trước thuế của Công ty

- Hoạt động cung cấp dịch vụ đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch doanh thu 2014, tăng 77% so với 2013 và đóng góp 16% trong tổng lợi nhuận gộp của Công ty

Kết quả kinh doanh 2014 cụ thể đạt được như sau:

 Tổng doanh thu: 299,8 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch so với kế hoạch 276 tỷ đồng

 Lợi nhuận trước thuế: 126,1 tỷ đồng, vượt16%so với kế hoạch 108,6 tỷ đồng

 Lợi nhuận sau thuế: 120,5 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch kế hoạch 104,2 tỷ đồng

2 Cơ cấu tài sản đến ngày 31/12/2014

Tổng giá trị tài sản Công ty đạt 1.456 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn chiếm 73,5% giá trị tài sản Công ty

3 Công tác đầu tư và M&A dự án

a) Công tác quyết toán dự án ĐakPiHao 1:

Trong năm 2014, Công ty đã hoàn tất công tác quyết toán dự án ĐakPiHao 1 (công suất lắp máy 5MW) với tổng chi phí đầu tư cho dự án này khoảng 95 tỷ đồng với sản lượng bình quân hằng năm 21 triệu kWh Đây là dự án do GEC làm chủ đầu tư và triển khai thi công xây dựng hoàn thiện với thời gian xây dựng nhanh nhất và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật công trình

b) Dự án thủy điện Thượng Lộ:

Đầu năm 2014, Công ty đã khởi công xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Thượng Lộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế với công suất lắp máy 6MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 21,41 triệu kWh Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 159 tỷ đồng

Đến cuối năm 2014, các hạng mục thi công chính như cụm đầu mối, nhà máy, đường dây tải điện đã triển khai đúng tiến độ và đảm bảo thi công an toàn, hiệu quả Như vậy, theo tình hình triển khai thi công thực tế, tiến độ đến tháng 7/2015 sẽ tiến hành tích nước và đưa vào vận hành thương mại từ tháng 9/2015

c) Dự án cụm nhà máy thủy điện ĐakLô 1,2,3:

Đây là một trong những dự án được đánh giá có hiệu quả cao mà GEC sẽ triển khai đầu tư xây dựng theo chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 với kế hoạch khởi công xây dựng trong quý II/2015 và hoàn thành đưa vào vận hành thương mại từ cuối năm 2017 với tổng công suất lắp máy là 17,2MW, tiến độ dự kiến vận hành các nhà máy cụ thể như sau: ĐăkLô 2 (5,5MW) hoàn thành cuối năm 2016, Đăk Lô 1 (5,5MW) hoàn thành cuối Quý 2/2017 và Đăk Lô 3 (6,2MW) hoàn thành cuối năm

2017 Trong năm 2014, Công ty đã hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế cơ sơ dự án đầu tư được UBND Tỉnh Kon Tum phê duyệt Đây là tiền đề quan trọng để triển khai khởi công xây dựng trong năm 2015

d) Dự án nhà máy thủy điện Alin B1:

Dự án thuộc địa bàn xã Hồng Trung, Hồng Vân, huyện A Lưới và xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, với quy mô công suất lắp máy gần 50MW Khi đi vào vận hành mỗi năm thủy điện Alin B1 phát lên lưới điện quốc gia sản lượng bình quân 177 triệu KWh Theo tiến độ tổng thể thi công, từ đầu năm 2015 công ty sẽ khởi công hạng mục đường hầm và các hạng mục chính như cụm đầu mối, đường dây tải điện Dự kiến đến đầu năm 2018 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại

e) Công tác M&A dự án:

Bên cạnh hoạt động đầu tư xây dựng mới các nhà máy thủy điện, chiến lược hoạch định của công ty trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục triển khai hoạt động M&A các công trình thủy điện đã và đang vận hành

f) Đầu tư tài chính:

Với chiến lược đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo (đặc biệt là thủy điện), trong năm 2014 và các năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn vào các dự án thủy điện

4 Công tác tái cấu trúc bộ máy hoạt động

Dưới sự chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị, trong năm 2014 Công ty đã tiến hành tái cấu trúc công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và các đơn vị thành viên để chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 và gia tăng tính chuyên môn hóa cũng như hiệu quả hoạt động của Công ty

Nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất điện, trong năm 2014 công ty đã tiến hành tái cấu trúc

bộ máy hoạt động như sau:

 Thành lập Phòng Quản lý dự án để chuẩn bị nguồn nhân lực và chuyên môn hóa cho hoạt động triển khai các dự án đầu tư trong năm 2015 và chiến lược phát triển thủy điện giai đoạn 2015-2020

 Công tác sáp nhập Công ty TNHH MTV Cơ Điện Diên Phú vào Công ty TNHH MTV Xây dựng Bê tông ly tâm Gia Lai đã hoàn tất vào cuối năm 2014 Việc sáp

nhập 02 đơn vị thành viên này từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quy

mô và phát triển năng lực sản xuất theo định hướng chiến lược phát triển của GEC

5 Công tác nhân sự

 Tổng số lao động của Công ty đến cuối năm 2014 là 261 người, trong đó lao động khối gián tiếp là 90 người và lao động trực tiếp sản xuất là 171 người Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng

Cấu trúc nhân sự trong Công ty phân bổ theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ:trên đại học 5 người (2%); đại học, cao đẳng 94 người (36%); trung cấp 25 người (9.5%); Công nhân kỹ thuật 107 người (41%) và Lao động phổ thông 30 người (11.5%)

 Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo Công ty luôn chú trọng đến công tác đầu tư đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt công tác xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực và trình độ chuyên môn để phát huy hiệu quả hoạt động của Công ty

Trong năm 2014, Công ty đã tổ chức tập huấn và thi an toàn lao động, thi chuyên môn cho trên 196 Công nhân kỹ thuật và kỹ thuật viên trực tiếp sản xuất và nhiều khóa chia

sẻ, đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên toàn Công ty

 Đánh giá thi đua khen thưởng:

Kết quả đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm 2014: 1 Tập thể lao động xuất sắc; 6 Tập thể lao động giỏi; 5 cá nhân lao động xuất sắc; 56 cá nhân lao động giỏi và 176 cá nhân lao động khá; 1 cá nhân lao động trung bình

Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định như: Ký kết HĐLĐ, đóng BHXH, BHYT, mua bảo hiểm thân thể Thực hiện tăng lương cho cán bộ quản lý và người lao động

6 Công tác xây dựng cơ chế - chính sách:

Bên cạnh hệ thống 24 quy chế và 58 quy định/quy trình/hướng dẫn đã được ban hành, thì trong năm 2014 Công ty đã điều chỉnh và ban hành mới một số văn bản lập quy nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt Đến cuối năm 2014, Công ty đã ban hành tổng cộng 90 văn bản lập quy, hoàn thành 100% kế hoạch lập quy và đã đi vào áp dụng thực tế hiệu quả

7 Công tác Hành chính khác:

 Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ: Công ty đã thực hiện tốt những quy định của Bộ luật lao động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân theo ngành nghề, phương tiện phòng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường đảm bảo tốt Trang bị CCDC máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động của các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị; đầu tư nâng cấp các khu vực làm việc và sản xuất đảm bảo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp Trong năm đã không để xảy ra các vụ tai nạn lao động

 Nhằm chăm lo đời sống CBNV, trong năm 2014 vừa qua Phòng Hành chính- Quản trị đã

tổ chức các hoạt động tham quan du lịch cho cán bộ công nhân viên tại Phú Quốc và CamPuchia và khám sức khỏe định kỳ cho 229 cán bộ nhân viên

 Công ty cũng đã tham gia nhiều hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện, xoá đói giảm nghèo trong năm 2014 như: hiến máu nhân đạo, ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ an ninh quốc phòng, hỗ trợ làng kon chiêng, ủng hộ Trường Sa… với tổng số tiền gần 50 triệu đồng

8 Kết luận

Trong bối cảnh nền kinh tế chung còn nhiều khó khăn, tuy nhiên theo định hướng phát triển của ĐHĐCĐ, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội Đồng Quản Trị, cùng với nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể CBNV Năm 2014, Công ty đạt được một số thành quả tích cực theo nhiệm vụ kế hoạch được Đại Hội Đồng Cổ Đông giao

Trước tình hình kinh tế trong nước vẫn còn không ít khó khăn và thách thức, các yếu tố rủi

ro trong kinh doanh ngày càng khó dự báo Để vượt qua tình hình này, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa về mọi mặt

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới, sau khi đạt mức tăng 2,6% vào năm 2014, sang năm 2015 tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng và dự báo tăng 3% so với

2014 Nền kinh tế Việt Nam dự báo năm 2015 sẽ tăng trưởng khoảng 6,2%, cao hơn so với mức tăng 5,98% của năm 2014; Tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng 5%, cho thấy mức độ lạm phát sẽ tiếp tục thấp hơn tốc độ tăng GDP trong năm 2015

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2015 được dự báo sẽ có những chuyển biến tích cực do

đó nhu cầu tiêu dùng điện sẽ tiếp tục tăng cao, bên cạnh đó các năm qua Việt Nam luôn gặp tình trạng thiếu điện và phải tiếp tục mua điện từ Trung Quốc EVN đặt kế hoạch tổng sản lượng thương phẩm năm 2015 đạt 141,8 tỷ kWh, tăng 10,4% so với năm 2014 Do đó,

để đảm bảo đủ nguồn điện cung ứng cho nền kinh tế, ngành điện đã có nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư tham gia vào thị trường cung ứng điện và đặc biệt là các chính sách đối với các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ như: điều chỉnh tăng giá bán điện giờ cao điểm theo biểu phí tránh được, giá bán theo biểu phí tránh được không bao gồm VAT, thuế tài nguyên, phí môi trường… Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng điện ngày càng tăng, tận dụng các nguồn vốn có chi phí thấp trên thị trường và các chính sách khuyến khích của ngành điện, trong năm 2015 Công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư các dự án thủy điện theo chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2015-2020

I Định hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015

Mặc dù trong các tháng cuối năm 2014 và dự báo đầu năm 2015 tình hình hạn hán còn kéo dài khu vực Tây Nguyên, tuy nhiên với thuận lợi ban đầu về điều chỉnh tăng giá bán điện cho năm 2015, Ban lãnh đạo cùng với toàn thể CBCNV Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 một cách hiệu quả nhất

1 Hoạt động sản xuất và kinh doanh điện năng

Kế hoạch sản lượng (điện thương phẩm), doanh thu sản xuất kinh doanh điện năng năm

2015 cụ thể:

- Tổng sản lượng kế hoạch : 158,7 triệu kWh,thực hiện năm 2014

là154,1 triệu kWh, tăng 3%

Trong đó: + Sản lượng điện sản xuất : 93,5 triệu kWh, tăng 4% so với 2014

+ Sản lượng điện mua kinh doanh : 65,2 triệu kWh, tăng 2% so với 2014

- Tổng doanh thu kế hoạch : 150,4 tỷ đồng, thực hiện năm 2014 là

147,8 tỷ đồng, tăng 2%

Trong đó: + Doanh thu điện sản xuất : 90,9 tỷ đồng, tăng 2% so với 2014

+ Doanh thu điện mua kinh doanh : 59,4 tỷ đồng, tương đương thực hiện năm

2014 Bên cạnh thuận lợi là giá bán điện theo biểu giá chi phí tránh được trong năm 2015 tăng bình quân gần 10% so với năm 2014; nhưng do tình trạng hạn hán kéo dài trong các tháng cuối năm 2014 và dự kiến đến hết quý 1/2015 Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản lượng và doanh thu, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

 Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ các nhà máy đảm bảo vận hành liên tục, thông suốt;

 Hoàn thành giai đoạn 2 công tác cải tạo lưới điện ChưPrông và phát triển các đối tượng khánh hàng kinh doanh điện bán lẻ, đồng thời thay đổi chính sách giá bán để khuyến khích khách hàng gia tăng sử dụng điện vào mùa mưa và giờ thấp điểm

 Điều tiết tốt lưu lượng nước, tối ưu hóa việc phát điện vào giờ cao điểm, tăng hiệu quả kinh doanh điện;

 Kiểm soát và tiết giảm chi phí quản lý vận hành và sửa chữa hàng năm ở mức tối ưu

2 Hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật, quản lý vận hành, tư vấn QLDA

Năm 2015 GEC phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch doanh thu cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đầu tư trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác cung cấp dịch vụ thí nghiệm, hoàn thành đúng tiến độ cho công tác tư vấn quản lý dự án (Alin B1, Thượng Lộ, cụm Đăk

Lô, Krong Pa2), chỉ tiêu hoạt động cụ thể như sau:

Tổng doanh thu thực hiện : 18,1 tỷ đồng, bằng 93% so với 2014

Trong đó: + Doanh thu dịch vụ quản lý vận hành : 8,0 tỷ đồng

+ Doanh thu dịch vụ kỹ thuật, tư vấn : 9,4 tỷ đồng

+ Doanh thu dịch vụ khác: : 0,7 tỷ đồng

Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

 Tăng cường công tác tư vấn QLDA: hoàn tất công tác tư vấn thi công cụm đầu mối, lắp đặt thiết bị nhà máy thủy điện Thượng Lộ, để vận hành thương mại từ tháng 9/2015; triển khai các hạng mục thi công chính dự án Alin B1 như đường hầm, đập Alin 3 đồng

thời triển khai xây dựng nhà máy sau đập Alin 3 trong năm; khởi công xây dựng cụm thủy điện Đăk Lô, Krong Pa2 trong quý 2/2015

 Triển khai cung cấp dịch vụ thí nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị điện cho các dự án thủy điện: Thượng Lộ, nhà máy sau đập Alin 3, cụm thủy điện Đăk Lô…

3 Hoạt động đầu tư tài chính

Kế hoạch doanh thu hoạt động đầu tư tài chính năm 2015 cụ thể:

Tổng doanh thu kế hoạch : 100,1 tỷ đồng, bằng 79% so với 2014 Trong đó:+ Thu nhập từ lãi : 11,7 tỷ đồng

+ Thu cổ tức từ các Công ty GEC đầu tư : 88,4 tỷ đồng

Năm 2015, doanh thu hoạt động tài chính giảm, chủ yếu do giảm thu cổ tức từ các cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (Công ty đã thoái vốn toàn bộ trong năm 2014) Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các Đơn vị hoạt động trong lãnh vực thủy điện tăng do vậy tăng thu cổ tức từ lĩnh vực này Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc một số Công ty thành viên nhằm tăng hiệu quả hoạt động và tăng thu nhập từ vốn đầu tư vào lĩnh vực thủy điện Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

 Triển khai tái cấu trúc một số Công ty thành viên theo chủ trương được phê duyệt và hoàn thành trong năm 2015, trên cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng thu nhập cho nguồn vốn đầu tư của Công ty

 Tái cơ cấu vốn vay nhằm tận dụng các nguồn vốn cho vay với mức lãi suất phù hợp hơn, giúp tiết giảm chi phí vay vốn dự án đầu tư so với năm 2014

 Tiếp tục triển khai công tác đào tạo cán bộ quản lý nhằm sẵn sàng tham gia công tác quản trị điều hành tại các công ty con, các đối tượng đầu tư

4 Hoạt động đầu tư dự án

Để xây dựng Công ty trở thành một trong những công ty năng lượng tái tạo hàng đầu khu vực miền Trung và Tây Nguyên như định hướng kế hoạch giai đoạn 2015-2020, trong năm 2015, Công ty sẽ tập trung thực hiện công tác tư vấn quản lý dự án và điều hành công tác triển khai xây dựng các nhà máy đạt tiến độ thi công, cụ thể như sau:

 Hoàn thành xây dựng dự án Thủy điện Thượng lộ, Thừa Thiên-Huế và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong quý 3/2015;

 Triển khai thi công các hạng mục đường hầm, đường thi công, cấp điện thi công và công tác đền bù GPMB dự án thủy điện Alin B1;

 Khởi công xây dựng cụm thủy điện Đăk Lô – Kon Tum trong quý 2/2015, phấn đấu năm 2016 đưa nhà máy Đăk Lô 2 vào vận hành khai thác;

 Hoàn thành các thủ tục pháp lý dự án thủy điện Krong Pa 2 và các thủ tục pháp lý liên quan để khởi công xây dựng nhà máy trong năm 2015;

 Tiếp tục triển khai công tác M&A các dự án thủy điện và tiến hành đầu tư khi có khả thi

về hiệu quả dự án

5 Các công tác khác

a Kỹ thuật:

 Tiến hành tái cấu trúc, xây dựng Khối kỹ thuật sản xuất và Phát triển công nghệ nhằm nâng cao công tác điều hành kỹ thuật và triển khai dịch vụ kỹ thuật mới (thí nghiệm hiệu chỉnh và sản xuất thiết bị tủ bảng điện/điều khiển)

 Nghiên cứu, triển khai lắp đặt hệ thống SCADA cho nhà máy máy thủy điện còn lại của Công ty

 Xây dựng Phòng thí nghiệm – VILAS theo tiêu chuẩn ISO/EIC 17025 để cung cấp dịch

vụ thí nghiệm điện điện tử dân dụng và công nghiệp (cho các nhà máy của Group GEC

 Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, chuyên viên và đào tạo phát triển công nhân kỹ thuật lành nghề, công nhân chuyên ngành theo ngành nghề kinh doanh của Công ty

c Tài chính - Kế toán:

 Lập kế hoạch cụ thể và chuẩn bị phương án tài chính cho năm 2015 và các năm tiếp theo để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án theo chiến lược phát triển đến năm 2020

 Đẩy mạnh công tác quản trị, phân tích thực trạng tài chính định kỳ hàng tháng/quý, tham mưu các giải pháp sử dụng vốn hiệu quả

 Tiếp tục công tác đào tạo nhân sự, điều hành công tác tài chính – kế toán tại các công ty thành viên, các đơn vị trực thuộc theo quản lý ngành dọc

 Nâng cao kiểm tra, kiểm soát về chi phí, giá thành theo hướng tiết kiệm, hiệu quả hơn

 Xây dựng nguồn lực nhân sự kế toán cho Tổng Công ty và các công ty thành viên

6 Tổng hợp kế hoạch hoạt động năm 2015

Công ty Cổ phần Điện Gia lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương

án kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 như sau:

 Tổng doanh thu thực hiện : 268,6 tỷ đồng, đạt 90% so với năm 2014

 Lợi nhuận trước thuế : 110,4 tỷ đồng, đạt 88% so với năm 2014

 Tỷ lệ trả cổ tức : 11% (trên vốn điều lệ 601.302.280.000 đồng)

II Kết luận

Năm 2014 vừa qua, Công ty cổ phần Điện Gia Lai đã đạt được kết quả rất khả quan từ việc tái cấu trúc hoạt động Công ty, đây cũng là tiền đề quan trọng để Công ty triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và chiến lược phát triển giai đoạn 2015 - 2020

Để làm được điều này, toàn thể CBCNV Công ty sẽ phải thực sự nỗ lực, tập trung trí tuệ, thống nhất hành động, không ngừng phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có và quyết tâm thực hiện thành công vượt mức kế hoạch năm 2015 đã đề ra

Xin trân trọng cảm ơn

BAN ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu Tổng kết của Tổng cục Thống kê công bố cuối năm 2014nền kinh tế Việt Nam đãđạt được nhiều cải thiện đáng kể, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có bước phục hồi, GPD tăng 5,98% so với năm 2013,tỷ giá của VND so với USD tương đối ổn định ở mức tăng 1%, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 9%-10%/năm Tuy nhiên môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc

Nay, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn

và nhiệm vụ được giao trong năm 2014 của HĐQT với một số nội dung chính như sau:

I HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014

1 Cơ cấu và hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

Hội đồng quản trị năm 2014 bao gồm 3 thành viên, ngày 18/04/2014 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã thống nhất thông qua việc thôi nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Hiệp đồng thời ĐHĐCĐ cũng thống nhất bầu bổ sung Ông Trần Nguyên Huân làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 kể từ ngày 18/04/2014 Sau khi thay đổi, cơ cấu Thành viên và phân công nhiệm vụ HĐQT như sau:

1 Ông Thái Văn Chuyện : Chủ tịch

2 Ông Trần Nguyên Huân : Thành viên (Trúng cử kể từ ngày 18/04/2014)

3 Ông Tân Xuân Hiến : Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

Để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đã tổ chức 39 phiên họp thường kỳ lẫn phiên họp bất thường với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu

tư trong năm 2014 của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra

- Thống nhất thực hiện chi trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 15%/ Vốn điều lệ bình quân trong năm 2014 do ĐHĐCĐ đề ra

- và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sửa chữa thường xuyên, kế hoạch sửa chữa lớn và thay thế thiết bị các Nhà máy thủy điện năm 2014

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất việc nâng công suất Nhà máy thủy điện Đa Khai từ 8,1

MW lên 8,6 MW; Quyết toán toàn bộ dự án Nhà máy thủy điện Đắkpihao 1; Chỉ đạo Ban điều hành triển khai dự án Khu sản xuất GEC và đã hoàn thành dự án trong đầu Quý II năm 2015; Chỉ đạo thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện ChưPrông dự kiến hoàn thành đi vào hoạt động nhằm khai thác triệt để doanh thu từ Cụm Nhà máy ChưPrông vào đầu Quý III năm 2015

- Thống nhất hành lập Phòng Quản lý dự án trên cơ sở phát triển Tổ quản lý dự án, tách Phòng Hành chính nhân sự thành 02 Phòng: Phòng Hành chính quản trị và Phòng Nhân

sự để chuẩn bị nguồn nhân lực và chuyên môn hóa cho hoạt động triển khai các dự án đầu tư trong năm 2015 và chiến lược phát triển thủy điện giai đoạn 2015-2020

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm

- Thống nhất và hoàn thành việc giải thể Công ty TNHH GKC ĐăkPsi vì dự án Thủy điện ĐăkPsi không khả thi

- Hoàn tất việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thủy điện Thượng Lộ và thúc đẩy công tác thi công dự án Thủy điện Thượng Lộ 6MW, mục tiêu đến tháng 09 năm 2015, Nhà máy Thủy điện Thượng Lộ sẽ vận hành khai thác

- Thống nhất góp vốn vào Công ty TNHH GKC để triển khai cụm thủy điện Đăklô 1-2-3 với Tổng công suất 17,2 MW, dự kiến trong Quý II năm 2015 dự án sẽ được khởi công xây dựng và dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ 3 nhà máy thủy điện trong năm 2016 và

2017

- Thống nhất góp vốn vào Công ty CP Trường Phú để tiếp tục triển khai xây dựng dự án Alin B1, Alin 3 với Tổng công suất 50MW, dự kiến đến cuối năm 2017 dự án sẽ được đưa vào vận hành

- Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành khảo sát thực tế các dự án thủy điện trên địa bàn Miền trung – Tây Nguyên tìm kiếm các dự án khả thi Trên cơ sở hiện trạng thực tế và đánh giá hiệu quả tài chính, GEC đang tiến hành đàm phán mua lại các dự án của các Tập đoàn Nhà nước có hiệu quả cao với tổng công suất gần 53MW

2 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị năm 2014 đã được tổ chức hoạt động chuyên trách, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn Ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, họp giao ban mở rộng với các Công ty thành viên, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban hàng tháng với Ban điều hành và các Công ty thành viên

để nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty, nhằm hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương kịp thời đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của đơn vị Hoạt động của HĐQT trong năm 2014 chú trọng đến công tác quản trị rủi ro, triển khai các quy chế phục

vụ cho công tác quản trị và điều hành Công tác giám sát hoạt động trong năm 2014 như sau:

- Giám sát thực hiện kế hoạch 2014 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014;

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn

đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc;

- Thành viên HĐQT, đồng thời là Tổng Giám đốc công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT thuận lợi;

- Giám sát chặt chẽ trong hoạt động góp vốn đầu tư các dự án Alin B1, Thượng Lộ, Đăklô

1 2 3;

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ của công ty

HĐQT luôn hướng tới các chuẩn mực quản trị theo mô hình mô hình quản trị tiên tiến của công ty cổ phần, công tác này ngày càng được được kết quả tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty và các xu thế phát triển của thời đại

3 Kết quả kinh doanh

*: Chỉ số EPS năm 2013 được tính toán lại theo quy định do việc tăng vốn năm 2014 từ lợi nhuận và thặng dư vốn

Lợi nhuận sau thuế chưa tính trừ liên doanh

4 Thù lao của HĐQT năm 2014:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014 là: 28.800.000 đồng/tháng và có tháng 13, cụ thể như sau:

II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

HĐQT đề ra phương hướng hoat động trong năm 2015 như sau:

- Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị

- Tiếp tục hoạt động theo mô hình Tổng Công ty, do vậy HĐQT sẽ tiếp tục triển khai công tác Tái cấu trúc GEC và các CTTV nhằm tinh gọn bộ máy, quản trị tập trung mang lại hiệu quả cao nhất và đem lại sự phát triển bền vững cho GEC

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho GEC Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ đảm bảo hoàn thành trong mùa khô, để sẵn sàng cho việc phát điện mùa mưa

- Chỉ đạo triển khai hoàn thành dự án cải tạo lưới điện ChưPrông nhằm phát triển các đối tượng khách hàng kinh doanh điện bán lẻ, đồng thời thay đổi chính sách giá bán để khuyến khích khách hàng gia tăng sử dụng điện vào mùa mưa và giờ thấp điểm

- Thực hiệnchuẩn bị và tìm kiếm nguồn vốn để thực hiện chiến lược phát triển, đầu tư các

dự án năng lượng nâng tổng công suất sở hữu của GEC trong giai đoạn từ 2015 – 2020 lên ít nhất200 MW,đồng thời theo dõi và đôn đốc tiến độ triển khai công việc thực hiện các dự án mà GEC đang tham gia góp vốn

- Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển trong chiến lược phát triển giai đoạn 2015 – 2020, HĐQT thực hiện chỉ đạo việc tập trung cho công tác tuyển dụng

và đào tạo cán bộ, tạo lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực cho Công ty, hoàn thiện hệ thống lương thưởng, đánh giá, quy hoạch cán bộ cấp cao và cán bộ quản lý cho Công

ty

- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty

- Chỉ đạo Ban điều hành tập trung phát huy một số thế mạnh của GECnhư: Tư vấn quản

lý dự án, thí nghiệm thiết bị điện

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2015 HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống cán bộ công nhân viên của công ty

Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Gia Lai mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty

Xin trân trọng cảm ơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2014

Kính thưa Quí vị cổ đông;

Kính thưa Đại hội

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, trong năm 2014 Ban kiểm soát

đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Bộ phận/Phòng ban Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

PHẦN A TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1 Nhân sự Ban kiểm soát

- Ông Lưu Mạnh Thức - Trưởng Ban

- Ông Bùi Tấn Khải - Thành viên

- Ông Lê Quốc Phong - Thành viên

Nhiệm kỳ 2010 – 2015

2 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2014 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban kiểm soát đã cùng với Phòng KSNB thực hiện kiểm tra tính tuân thủ và đánh giá hoạt động tại tất cả các Phòng ban GEC, nhà máy thủy điện và Công ty thành viên với 17 cuộc kiểm tra được thực hiện Kết quả từng cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát đã trao đổi và kiến nghị đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành từng nội dung cụ thể, những vấn đề cần khắc phục chỉnh sửa nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Đồng thời, công tác phúc tra cũng được Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện, giám sát nhắc nhở các đơn vị thực hiện kịp thời các các kiến nghị của Ban kiểm soát

3 Thù lao của BKS năm 2014:

Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2014 là: 20.400.000 đồng/tháng và có tháng 13, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chức vụ Số người Mức thù lao/tháng Thành tiền

4 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm (và bất thường), theo quy định của Điều lệ Hội đồng quản trị cũng đã thông qua quyết định bằng hình thức xin ý kiến

bằng văn bản Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Hội đồng quản trị đã ban hành những nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật và Công ty Trong năm, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

+ Phê duyệt thực hiện chi trả cổ tức 2013 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng cho

cổ đông với tỷ lệ 15%/ Vốn điều lệ bình quân trong năm 2014 do ĐHĐCĐ đề ra

+ Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm và

5 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc có 3 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc được HĐQT bổ nhiệm Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn đã được xác định tại Điều lệ Công ty; phối hợp chặt chẽ với HĐQT triển khai thực hiện hoàn thành đầy đủ các nội dung nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và các chủ trương của HĐQT

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng giám đốc cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng:

STT Chỉ tiêu ĐVT 2014 (TH) 2014 (KH) TH/KH

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 299.789 276.178 109%

2 Tổng chi phí Tr.đồng 173.664 167.533 104%

3 Tổng lợi nhuận kế

toán trước thuế Tr.đồng 126.125 108.645 116%

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 120.460 104.254 116% + Tổng doanh thu: 299,8 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch so với kế hoạch 276 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 126,1 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 108,6 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 120,5 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch kế hoạch 104,2 tỷ đồng

- Công tác đầu tư và M&A dự án: Hoàn tất công tác quyết toán dự án ĐakPiHao 1 (công suất lắp máy 5MW) với tổng chi phí đầu tư cho dự án này khoảng 95 tỷ đồng với sản lượng bình quân hằng năm 21 triệu kWh Khởi công xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Thượng Lộ đầu năm 2014 tại tỉnh Thừa Thiên Huế với công suất lắp máy 6MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 21,41 triệu kWh

- Công tác đầu tư triển khai các dự án: cụm nhà máy thủy điện ĐakLô 1,2,3 kế hoạch khởi công xây dựng trong quý II/2015 và hoàn thành đưa vào vận hành thương mại từ cuối năm 2017 với tổng công suất lắp máy là 17,2MW Dự án nhà máy thủy điện Alin B1 từ đầu năm 2015 Công ty khởi công hạng mục đường hầm và các hạng mục chính như cụm đầu mối, đường dây tải điện Dự kiến đến đầu năm 2018 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại

- Công tác tái cấu trúc bộ máy hoạt động: Thành lập Phòng Quản lý dự án để chuẩn bị nguồn nhân lực và chuyên môn hóa cho hoạt động triển khai các dự án đầu tư trong năm 2015 và chiến lược phát triển thủy điện giai đoạn 2015-2020

- Công tác xây dựng hệ thống quản lý- văn bản lập quy: Trong năm 2014 Công ty đã điều chỉnh

và ban hành mới một số văn bản lập quy nhằm chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống quản lý, Công ty đã ban hành tổng cộng 90 văn bản lập quy, hoàn thành 100% kế hoạch lập quy và đã

đi vào áp dụng thực tế hiệu quả

6 Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán nước ngoài: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014, kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

và các quy định pháp lý có liên quan

a Tình hình tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2014

Mã

số TÀI SẢN

Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm

100 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 371.417.493.261 358.369.536.490

110 I Tiền và các khoản tương đương

111 1 Tiền 42.133.654.622 11.420.617.625

112 2 Các khoản tương đương tiền - 3.000.000.000

120 II Các khoản đầu tư tài chính

132 2 Trả trước cho người bán 7 3.959.197.151 3.720.910.829

135 3 Các khoản phải thu khác 8 77.836.192.639 49.134.243.915

139 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn

khó đòi 6 (363.438.185) (241.724.843)

229 Giá trị hao mòn lũy kế (215.833.321) (203.333.330)

230 3 Chi phí xây dựng cơ bản

dở dang 13 21.384.934.457 77.872.478.663

250 II Các khoản đầu tư tài chính

251 1 Đầu tư vào công ty con 600.722.364.669 475.230.789.013

252 2 Đầu tư vào công ty liên kết - 62.400.353.345

258 3 Đầu tư dài hạn khác 78.072.607.948 138.121.095.764

260 III Tài sản dài hạn khác 15.115.453.983 16.518.288.015

261 1 Chi phí trả trước dài hạn 15 15.115.453.983 16.382.281.979

262 2 Tài sản thuế thu nhập hoãn

300 A NỢ PHẢI TRẢ 705.683.231.339 747.547.745.827

310 I Nợ ngắn hạn 234.761.205.686 291.507.519.258

311 1 Vay ngắn hạn 16 144.964.000.000 189.309.999.947

312 2 Phải trả người bán 17 23.520.450.055 42.000.537.044

313 3 Người mua trả tiền trước 740.580.004 2.408.889.372

314 4 Thuế và các khoản phải nộp

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát tất cả các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty

- Trong năm 2015 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

- Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2014 trình Đại hội đồng

cổ đông xem xét thông qua

Kính chúc Công ty ngày càng và phát triển, chúc Quý vị đại biểu dồi dào sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn

Trưởng ban

(đã ký)

Lưu Mạnh Thức