1 THU TIỀN KHÁCH HÀNG• Mục đích: Lập phiếu thu tiền của từng khách hàng cho các hóa đơn công nợ đã phát sinh của thức thanh toán là Tiền mặt Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu b
Trang 1HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ QUỸ TRÊN MISA SME.NET
2015
……., Ngày….tháng….năm 2015Người trình bày: …………
Trang 2• Thủ quỹ thu/ chi tiền
• Kiểm kê quỹ
• Xem báo cáo
• Dự báo dòng tiền
Trang 41 THU TIỀN KHÁCH HÀNG
• Mục đích: Lập phiếu thu tiền
của từng khách hàng cho các hóa
đơn công nợ đã phát sinh của
thức thanh toán là Tiền mặt
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ
giá nếu thu bằng ngoại tệ
Trang 51 THU TIỀN KHÁCH HÀNG
Kiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có)
Nhấn Cất để lưu chứng từ
Tại đây, NSD chọn In trên thanh công cụ, chọn mẫu phiếu thu để in
Lưu ý: Trường hợp thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá
Trang 62 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT
• Mục đích: Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối,
Nhân viên giao hàng và thu tiền của khách hàng, sau đó mang tiền về nộp quỹ, kế toán chỉ lập 1 phiếu thu cho tất cả các Khách hàng trong ngày hôm đó
• Cách thực hiện:
Vào menu Nghiệp vụ\Qũy\Thu tiền khách hàng hàng loạt
Phần mềm ngầm định phương thức thanh toán là Tiền mặt
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá nếu thu bằng ngoại tệ
Chọn thời gian và nhấn Lấy dữ liệu
Tích chọn những chứng từ cần thu tiền
Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng
hàng loạt (tương tự trường hợp thu cho 1 khác hàng)
• Lưu ý: Tại đây cho phép NSD lọc được các chứng từ cần thu tiền theo các chỉ tiêu: theo NV bán hàng, theo khách hàng, theo số hóa đơn… để chọn nhanh chứng từ
Trang 72 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT
Trang 83 CÁC NGHIỆP VỤ THU TIỀN MẶT KHÁC
• Mục đích: Lập phiếu thu tiền mặt
khi phát sinh nghiệp vụ như: Rút
tiền gửi NH về nộp quỹ, Thu tiền
hòan thuế GTGT, Thu hoàn
NSD chọn, nếu thu tiền ngoài
những lý do: Rút tiền gửi NH
về nộp quỹ, Thu tiền hòan
thuế GTGT, Thu hoàn ứng thì
giao diện nhập liệu và hạch toán
bút toán phù hợp với nghiệp vụ
Trang 94 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP
• Mục đích: Lập phiếu chi tiền
cho từng nhà cung cấp theo
các hóa đơn công nợ đã phát
sinh của nhà cung cấp đó
• Cách thực hiện:
Thêm mới Trả tiền nhà cung
cấp
PM ngầm định phương thức
thanh toán là Tiền mặt
Chọn lại loại tiền và nhập tỷ
giá nếu thu bằng ngoại tệ
Trang 104 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP
Kiểm tra lại thông tin của chứng và nhập thêm các thông tin thống kê khác (nếu có)
Nhấn Cất
• Lưu ý: Trường hợp trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ, chương trình sẽ tự động sinh
ra bút toán để hạch toán chênh lệch tỷ giá
Trang 11 Chọn In trên thanh công cụ, sau đó
chọn mẫu phiếu chi cần in.
Trang 123.1.5 NỘP THUẾ
Trang 136 NỘP BẢO HIỂM
• Mục đích: Lập phiếu chi tiền
mặt để nộp các loại bảo hiểm:
Chương trình sẽ sinh ra Phiếu
chi nộp bảo hiểm
Trang 14Nhập thêm các thông tin về nhận, địa chỉ…
Kiểm tra lại thông tin hạch toán
Nhấn Cất để lưu chứng từ
6 NỘP BẢO HIỂM
Trang 157 TRẢ LƯƠNG
• Mục đích: Lập phiếu chi tiền
mặt để trả lương cho nhân
viên nếu DN lập bảng lương
Trang 16Nhập thêm các thông tin về nhận, địa chỉ…
Kiểm tra lại thông tin hạch toán
Nhấn Cất để lưu chứng từ
7 TRẢ LƯƠNG
Trang 178 CHI TIỀN MẶT KHÁC
• Mục đích: Lập phiếu chi tiền
mặt để khi phát sinh các
nghiệp vụ như: Tạm ứng cho
nhân viên, rút tiền mặt gửi
Trang 189 THỦ QUỸ THU/CHI TỀN
• Mục đích: Cho phép thủ quỹ tham gia vào hệ thống, tiếp nhận đề nghị thu chi của kế toán,
ghi sổ quỹ độc lập với kế toán …
• Cách thực hiện:
Chọn màn hình Thủ quỹ
Chọn tab Đề nghị thu, chi Chương trình sẽ liệt kê các phiếu thu, phiếu chi mà kế toán
đã lập trong phân hệ quỹ
Sau khi thu/chi tiền, Thủ quỹ thực hiện ghi sổ để chứng từ thu/ chi đó vào sổ quỹ
Trang 1910 KIỂM KÊ QUỸ
• Mục đích: Cho phép lập
bảng kiểm kê quỹ với sự
tham gia của kế toán và
thủ quỹ, đối chiếu sổ kế
toán và sổ quỹ khi có sai
sót để tìm ra nguyên nhân
sai sót…
• Cách thực hiện:
Thêm mới Kiểm kê
Chọn ngày kiểm kê,
Loại tiền
Chương trình sinh ra
Bảng kiểm kê quỹ
Trang 20• Nhập số lượng tờ của từng loại mệnh giá theo kiểm kê thực tế
• Sau khi đối chiếu, nhấn Cất để lưu Bảng kiểm kê quỹ
• Nếu có quyết định xử lý chênh lệch thì nhấn Xử lý chênh lệch chương trình sẽ sinh ra
Phiếu thu hoặc Phiếu chi để hạch toán chênh lệch
Nếu có chênh lệch # 0, nhấn Đối chiếu, chương trình sẽ liệt kê các chứng từ chênh lệch
giữa sổ kế toán và sổ quỹ
10 KIỂM KÊ QUỸ
Trang 21• Một số nguyên nhân có thể dẫn tới lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ:
Chứng từ đã được ghi sổ kế toán nhưng chưa ghi sổ quỹ
Chứng từ đã được ghi vào sổ quỹ nhưng chưa ghi sổ kế toán
Ngày ghi sổ kế toán khác ngày ghi sổ quỹ
10 KIỂM KÊ QUỸ
Trang 2211 XEM BÁO CÁO
• Xem Sổ chi tiết quỹ tiền mặt ngay tại tab Sổ chi tiết tiền mặt
• Hoặc chọn vào mục Báo cáo để xem
Trang 2312 DỰ BÁO DÒNG TIỀN
Mục đích: Giúp doanh nghiệp dự báo doàng tiền thu, chi trong tương lại
Cách thực hiện:
• Chọn tab Dự báo dòng tiền
• Chọn Đến ngày, nhấn Lấy dữ liệu
