Kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán

Điều kiện để thành công lâu dài trên thị trường chứng khoán ?-Thông tin : Kỹ năng tổng hợp, phân tích và tính nhạy cảm.. - PHỐI, KẾT HỢP CẢ 2 LOẠI PHÂN TÍCH LÀ CHÌA KHOÁ ĐỂ THÀNH CÔNG T

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

1- Đầu tư là gì ?

2- Điều kiện để đầu tư :

+ Có tiền+ Có thông tin+ Có kiến thức, k/nghiệm, công nghệ

=> Việt nam

3- ĐẦU TƯ VÀO ĐÂU ?

=> CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ.

=> VIỆT NAM HIỆN TẠI ?

“TTCK LÀ MỎ VÀNG VÔ TẬN “ –CARL IAHN

⇒VIỆT NAM ?

⇒ LÀM SAO PHÁT HIỆN RA MỎ VÀNG Ở ĐÂU ?

5 MỘT SỐ NHÂN VẬT TIÊU BIỂU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

NHÀ TỶ PHÚ WARRENT BUFFETT:

NĂM 1970 CHỈ CÓ 1 TR.$, LƯƠNG 50000$/NĂM => 44 TỶ

=> ĐÃ LÀM TỪ THIÊN 37 TỶ QUA QUỸ BILLGATES

NHÀ ĐẦU CƠ GEORGE SOROS :

CÁC TỶ PHÚ NGA : HẦU HẾT TỶ PHÚ GIÀU LÊN NHỜ CHỨNG KHOÁN.

CỔ PHẦN HOÁ-TƯ NHÂN HOÁ LÀ MỘT CƠ HỘI

VIỆT NAM ?

6 Đặc điểm của tài sản tài chính

8 Điều kiện để thành công lâu dài trên thị trường chứng khoán ?

-Thông tin : Kỹ năng tổng hợp, phân tích và

tính nhạy cảm

- May mắn.

- Tri thức, kinh nghiệm

Cần bao nhiêu thời gian để trở thành người đầu tư giỏi?

10 TIỀN LÃI KHI ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

1 CỔ TỨC

2 TĂNG GIÁ

3 GIÁ TRỊ QUYỀN MUA, VÍ DỤ

GIÁ REE 94, PHÁT HÀNH THÊM TỶ LỆ 5:1 VỚI GIÁ

70,5

TÍNH GIÁ CỦA QUYỀN !

11 DỰ BÁO GIÁ CP TRONG TƯƠNG

LAI:

1 BA HỌC THUYẾT CƠ BẢN

2 HAI MÔN PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN

12 KHÔNG NÊN DÙNG 1 LOẠI PHÂN TÍCH.

-PHÂN TÍCH CƠ BẢN CHO TA KẾT QUẢ

LÀ CHỌN ĐƯỢC CP TỐT, NHÂN BIẾT

CP XẤU (XEM PHƯƠNG PHÁP

STANDARD AND POORS)

- PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHO TA THỜI ĐIỂM ĐỂ MUA BÁN CP

- PHỐI, KẾT HỢP CẢ 2 LOẠI PHÂN TÍCH

LÀ CHÌA KHOÁ ĐỂ THÀNH CÔNG

TRONG ĐẦU TƯ CK

13 ĐẦU TƯ VÀO CHỨNG KHOÁN

NÀO Ở VIỆT NAM?

=> CỔ PHIẾU ĐẤU GIÁ

=> CỔ PHIẾU Ở THỊ TRƯỜNG OTC THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN !

=> BÀI THÔNG TIN TTCK

14 Khi nào vào thị trường ?

- Kinh tế vĩ mô tốt Vì sao ?

- Đồ thị VN –index; Vì sao ?

15 KHi nào nên rút khỏi thị trường ?

- Kinh tế vĩ mô xấu Vì sao ?

- Đồ thị VN –index Vì sao ?

16 Điều đầu tiên cần nhớ khi đầu tư vào

CK là cắt giảm thua lỗ.

- Đa dạng hoá đầu tư để giảm Thiểu rủi ro

“ Not put all eggs in a pocket”

- Được mùa chớ phụ ngô khoai…

- Nên có danh mục 40% TP và 60% CP

- Bán CP khi nó mất giá 8%

17 KHI BẠN CHƯA CÓ ĐẦY ĐỦ

- ĐỪNG ĐẦU TƯ VÀO CP CÓ GIÁ HAY THAY ĐỔI, TẬP TRUNG VÀO MỘT SỐ

CP TỐT, CHẤT LƯỢNG CAO TUỲ MỨC CHỊU RỦI RO

- ĐỪNG MUA CP GIÁ THẤP

18.ĐỪNG HÀNH ĐỘNG THEO CẢM GIÁC CÁ NHÂN.

- SỰ SỢ HÃI, THAM LAM LUÔN THEO

ĐUỔI CHÚNG TA NGƯỜI THÀNH

CÔNG LÀ NGƯỜI BIẾT ĐIỀU KHIỂN

CẢM GIÁC CỦA MÌNH HÃY HÀNH

ĐỘNG THEO NGUYÊN TẮC ĐÃ ĐỀ RA

- HÃY BỎ THÓI QUEN MUA CP GIÁ RẺ

- LUÔN LÀM PHÂN TÍCH KHI KẾT THÚC

VỤ MUA , BÁN ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM.

19 LỰA CHỌN DOANH NGHIỆP NÀO

ĐỂ ĐẦU TƯ ?

-CỔ PHIẾU CÓ TIỀM NĂNG LÀ CỔ PHIẾU

CÓ DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN CAO,

TĂNG TRƯỞNG NHẤT QUÁN

HÃY MUA CP CÓ ROE > 20%

- HÃY MUA CP CÓ CÔNG NỢ THẤP

- HÃY MUA CP LÃNH ĐẠO CTY, QUỸ

ĐẦU TƯ MUA VÀO

20 HÃY LƯU Ý CHỈ TIÊU EPS &

+ E/P <0.66 LẦN P/E TPCP THÌ THỊ TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ THẤP CP

21 TẠI VIỆT NAM:

P/E CỦA CỔ PHIẾU ~ 22X- MERRILL L : 28

LÃI SUẤT TPCP ~ 9%  P/E TRÁI PHIẾU

~ 11X

ROE ~ 25%, G EPS ~ 18%

P/E CAO HAY THẤP ???

CHIẾN THUẬT ĐẦU TƯ NÀO???

22 CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG

- GIÁ HIỆN QUÁ CAO : P/E ~ 32X; TRONG KHI TRUNG BÌNH KHU VỰC 16X STB: 33-TA CÓ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO HƠN

- CHƯA NÊN MUA

-… XEM BÀI VIẾT CỦA VINACAPITAL

- CP NGÀNH DƯỢC ?

23 THỜI ĐIỂM NÀO MUA CP ?

- NÊN ĐỂ ĐỦ TÍN HIỆU MUA HÃY MUA CP

-MUA CP Ở THỜI ĐIỂM GIÁ CAO MỚI LÀ THỜI ĐIỂM CỔ PHIẾU CÓ KHẢ NĂNG

TĂNG GIÁ NHẤT VÀ ĐÓ CŨNG LÀ THỜI ĐIỂM AN TOÀN NHẤT !

- TĂNG GIÁ + TĂNG KHỐI LƯỢNG MỚI

24 THỜI ĐIỂM MUA CP

-THỊ TRƯỜNG XUỐNG ẮT SẼ CÓ ĐÁY, ĐÓ LÀ THỜI CƠ VÀNG ĐỂ MUA CP NHƯNG NHIỀU

NGƯỜI KHÔNG TIN VÀ CHÁN NẢN.

- TRÊN CON ĐƯỜNG ĐI XUỐNG CÓ NHỮNG

ĐỢT SÓNG BÌNH PHỤC, CỐ GẮNG, NHƯNG SỐ LỚN THẤT BẠI THỜI GIAN ÍT RA 3 TUẦN 7

TUẤN HAY HƠN NỮA

- MỘT TRONG NHỮNG ĐỢT SÓNG SẼ LẤY ĐÀ CHO CHU KỲ ĐI LÊN VỚI CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG TĂNG CAO CÙNG KHỐI LƯỢNG GD LỚN-

THƯỜNG VÀO NGÀY THỨ 4 HAY THỨ 7 CỦA ĐỢT BÌNH PHỤC

25 NGUYÊN TẮC CHỌN THỜI

ĐIỂM MUA CP

1 THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI ĐỒ THỊ

NHẬN DẠNG ĐIỂM MUA VÀ MUA THÊM

KHI GIÁ TĂNG.

2 PHẢI TĂNG KHỐI LƯỢNG ÍT RA 50% KHI

GIÁ PHÁ VỠ MỨC GIÁ CŨ.

3 CHỈ NÊN MUA KHI CHỈ SỐ RSI >80, TRÁNH

XA CP CÓ CHỈ SỐ NÀY DƯỚI 70; XEM XU THẾ ĐI LÊN.

4 THÊM VÀO DANH MỤC CP HOẠT ĐỘNG

TỐT NHẤT VÀ GIẢM BỚT CP HOẠT ĐỘNG KÉM.

26 THỜI ĐIỂM NÀO BÁN CỔ

PHIẾU

- KHI CỔ PHIẾU MẤT GIÁ 8%.

- KHI CỔ PHIẾU KHỞI ĐẦU XU HƯỚNG

XUỐNG.

- KHI DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

ĐIỀU CHỈNH XUỐNG.

- KHI NGƯỜI LÃNH ĐẠO CÔNG TY BÁN RA

- KHI QUỸ ĐẦU TƯ RỜI BỎ.

- KHI RSI GIẢM VÀ DƯỚI 70

27.HÃY SỬ DỤNG CHỈ SỐ SỨC

MẠNH TƯƠNG ĐỐI ĐỂ MUA BÁN

CP (RSI)

100 TỔNG NGÀY GIÁ TĂNG

RSI = 100- - => RS =

1+ RS TỔNG NGÀY GIÁ GIẢM

( TRONG 10-14 NGÀY LIÊN TIẾP)

- KHÔNG MUA VÀ GIỮ CP CÓ RSI < 70

- NẾU RSI GIẢM ĐỪNG MUA THÊM CP

28 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG CHỈ SỐ

P/E

- KHÔNG THỂ NÓI P/E THẤP LÀ CỔ

PHIẾU RẺ VÀ P/E CAO LÀ ĐẮT, CŨNG TƯƠNG TỰ NHƯ MENSEDES ĐẮT VÀ KIA RẺ.

- CÁC CP ƯU TÚ TRONG THẬP NIÊN 90 NHƯ AMGEN; CISCOSYSTEMS;

MIICROSSOFT; AMERICA ONLINE;

ASCEND; EMC; PEOPLE SOFT CÓ CHỈ

SỐ P/E TRUNG BÌNH KHOẢNG 31

TRƯỚC KHI CHÚNG BẮT ĐẦU TĂNG GIÁ GẤP NĂM, GẤP 10 TRONG NHỮNG KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN CHÚNG ĐẠT MỨC P/E = 70 KHI CHÚNG TĂNG GIÁ CAO NHẤT.

29 MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CP

+ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ + CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TĂNG

THEO ĐẠI GIA

30 HÃY XÁC ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO CP

LÀ RỦI RO (NHẮC LẠI)

- QUY LUẬT : HIGHT RISK-HIGHT RETURN.

- KHÔNG CHỊU ĐƯỢC RỦI RO THÌ ĐỪNG ĐẦU

31 Một số lưu ý khác

- Hãy xác định tư tưởng là mình có thể đầu

tư sai Cần chấp nhận thiệt hại Đừng hy

vọng là mình luôn đúng

- Thị trường con gấu và con bò tót đều là cơ hội để kiếm tiền

- Kỹ năng mua và bán chứng khoán đều

quan trọng như nhau

32 MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

- KHỦNG HOẢNG LÀ MỘT ĐIỀU TẤT

YẾU VÀ BÌNH THƯỜNG ĐỪNG

HOẢNG SỢ VÀ MẤT NIỀM TIN, NẾU

KHÔNG BẠN SẼ BỎ LỠ NHỮNG CƠ HỘI SAU ĐÓ

- CỐ GẮNG THẮNG LỚN NHẤT KHI CÓ

CƠ HỘI VÀ THUA ÍT NHẤT KHI GIAN

TRUÂN

34 Bí quyết chọn mua CP của David katzen

1- Mua CP có P/E thấp (so với bản thân và thị trường) 2- CP có ROE gia tăng nhất quán

3- CP tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu vững, chắc

4- CP mà lãnh đạo Cty đang mua vào.

5- CP có công nợ thấp

6- CP mua bán nội bộ sôi động

7- Cp các nhà phân tích dự đoán điều chỉnh tăng

8- Cp có thành tích gây ngạc nhiên

35. Các nguyên tắc chọn Cp của William J.o’neil

1 Doanh thu tăng trong quý hiện tại ít nhất 25% và liên tục

2 Tăng EPS nhất quán trong những năm qua

3 CP có SF mới, quản lý mới, giá trần mới

4 Cổ phiếu có giá cao mới là cổ phiếu tiềm năng

5 CP thuộc ngành đang phát triển

6 Đi theo dòng chảy vốn thị trưòng, không nên đi ngược thị

trường.

7 CP có khả năng tăng đơn đặt hàng, khách hàng.

8 Cp có một vài quỹ đầu tư mua vào gần đây.

9 Kiểm tra đồ thị giá, KL để xem xu hướng.

XIN CẢM ƠN ! HỎI VÀ ĐÁP