Nội dung ôn tập: - Định nghĩa, nội dung và quy trình của phương thức chuyển tiền, vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình thanh toán.. - Chế độ quản lý ngoại hối.. -
Trang 1ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYỂN TIỀN NĂM 2010
1 Nội dung ôn tập:
- Định nghĩa, nội dung và quy trình của phương thức chuyển tiền, vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia trong quá trình thanh toán
- Chế độ quản lý ngoại hối
- Các hình thức chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam
- Các mẫu điện SWIFT liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ
- Quy trình dịch vụ kiều hối của NHCT Việt Nam
- Các quy định về chống rửa tiền
- Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền
- Biểu phí dịch vụ của NHCT Việt Nam
- Chuyển tiền qua các nước cấm vận
- Mối quan hệ và sự tác động giữa các bộ phận phòng ban tại trụ sở chính nói chung và SGD nói riêng với nghiệp vụ chuyển tiền
2 Các tài liệu cần nghiên cứu:
- Pháp lệnh Ngoại hối, số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 của Ủy ban thường vụ quốc hối
- Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, số
160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ
- Quy định “ Phòng, chống rửa tiền trong NHCT Việt Nam” số 221/CV-NHCT10(m) ngày 27/4/2007 của Tổng Giám Đốc NHCT Việt Nam
- Quy trình “Xử lý giao dịch kiều hối tập trung” mã số QT.30.03 ban hành kèm theo quyết định số 2165/QĐ-NHCT30 ngày 01/11/2007 của Tổng Giám Đốc NHCT Việt Nam
- Quyết định số 2952/QĐ- NHCT10 ngày 29/12/2008 “Biểu phí dịch vụ NHCT Việt Nam”
- Quy trình nghiệp vụ chuyển tiền ISO mã số QT.12 ban hành theo quyết định 1378/QT-NHCT12 ngày 12/6/2007 của tổng giám đốc NHCT Việt Nam
- Công văn 1585/CV-NHCT21 ngày 17/4/2006 quy định về bán, chuyển và xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài cho công dân Việt Nam
- Quy trình chuyển tiền phi mậu dịch ra nước ngoài bằng hồi phiếu, mã SGDIII.01 ban hành theo quyết định số 2012/QĐ-SGD3 ngày 10/10/2008 Chia se tu http://Clubtaichinh.net [ Click ]
Trang 2- Quy định kiểm soát hệ thống báo cáo quản lý nghiệp vụ TTQT & TTTM mã
số QĐ.SGD.01 ban hành theo quyết định số 3313/QĐ- NHCT-SGD ngày 14/12/2009 của Tổng giám đốc TMCPCTVN
- Quyết định số 2098/HD-NHCT10 ngày 26/8/2009 về việc ban hành hướng dẫn hậu kiểm nghiệp vụ kế toán mã số HD.10.02 ngày 26/8/2009 của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam (phần chuyển tiền ngoại tệ)
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VN-SỞ GIAO DỊCH
Chia se tu http://Clubtaichinh.net [ Click ]