Tài liệu đào tạo người sử dụng chương trình tài chính kế toán

Trang 1

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tài liệu đào tạo người sử dụng chương trình

Trang 2

Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình 2

4

3

2

1

Trang 3

Giới thiệu tổng quan về Fmis

PHẦN 1

 Là chương trình đang được triển khai áp dụng cho tất cả các đơn vị trong ngành điện và liên kết

theo mô hình cơ cấu tổ chức của toàn Tập đoàn EVN.

 Fmis bao gồm 4 phân hệ chính là: Kế toán, Vật tư, Tài sản và Tổng hợp.

 Fmis được xây dựng có thể đáp ứng tốt cho các loại hình sản xuất, xây dựng, kinh doanh… của tất cả các đơn vị trong Tập đoàn EVN.

Trang 4

PHẦN 1

 043 974 2992.

 042 222 5210 (652).

 E-mail:

 fmisgrp@yahoo.com.

 Địa chỉ EVNIT:

 Số 16 – Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

 Dự án Fmis:

 Phòng 603.

Trang 5

PHẦN 1

Điện lực

Công ty PC

Tập đoàn

Đơn vị cấp 1

• Các nhà máy điện

• Các ban quản lý

• Các công ty cổ phần

• …

Trang 6

Nhiệm vụ phân hệ kế toán

PHẦN 2

Kế toán Tổng hợp

Kế toán Đầu tư xây dựng Kế toán Nguồn vốn- Kế toán Thuế

Công nợ Phải thu – Công nợ Phải trả

Kế toán Tiền mặt – Kế toán Tiền gửi

Trang 7

Các chức năng chính của Kế toán

PHẦN 3

Quản lý, phân quyền người dùng

Truyền nhận số liệu các cấp

Trang 8

Hướng dẫn sử dụng chương trình

PHẦN 4

Trang 9

Quản lý và phân quyền người dùng

4 - QL người dùng

 Quản lý người dùng Là chức năng bảo

mật cho phép người sử dụng nhập Tài

khoản được cấp phép từ người quản trị để

vào sử dụng chương trình.

 Tài khoản này sẽ được phân quyền để chỉ

có thể sử dụng những chức năng liên quan

đến chuyên môn nghiệp vụ mà người dùng

đảm nhiệm.

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Khai báo thông tin đơn vị

4 - Khởi tạo số liệu

Là chức năng khai báo các thông tin chung về đơn vị, các tham số thông tin cho sổ sách, báo cáo Đồng thời là chức năng cấu hình thông tin mô hình chương trình kế toán của đơn vị.

Trang 13

Khai báo thông tin đơn vị

Trang 14

Danh mục loại hình

Quản lý danh mục loại hình sử dụng theo quy định của EVN:

 Hiện tại có 4 nhóm chính là:

 SXKD Điện.

 SXKD Viễn thông.

 Sản xuất khác.

 Dịch vụ khác.

 Có thể khai báo gắn các loại hình vào các tài khoản chi phí để phân bổ một cách chi tiết cho từng loại hình cụ thể.

Trang 15

Danh mục loại hình

Trang 16

Danh mục tài khoản

Quản lý danh mục hệ thống tài khoản theo quy định của EVN:

 Khai báo cấp và loại đối tượng cho tài khoản theo dõi.

 Xác định tài khoản có theo dõi đối tượng hay không.

Trang 17

Danh mục tài khoản

Trang 18

Danh mục đối tượng

Quản lý danh mục đối tượng:

 Người dùng có thể khai báo các loại đối tượng mà chương trình hỗ trợ: Đơn vị; Khách hàng;

Công trình; Ngân hàng; Khác …

 Đối tượng sẽ được gắn chi tiết vào các tài khoản và cũng sẽ được theo dõi số liệu kế toán trong các nghiệp vụ.

 Với cùng 1 thực thể thì các đơn vị có quan hệ

cha - con với nhau thì nên khai báo cùng một mã

đối tượng duy nhất.

Trang 19

Danh mục đối tượng

Trang 20

Gắn đối tượng cho tài khoản

Gắn đối tượng cho tài khoản:

 Chức năng quản lý việc gắn kết các đối tượng đã khai báo vào các tài khoản khai báo đối tượng.

 Đối tượng chỉ có thể gắn vào tài khoản khai báo loại đối tượng tương ứng.

 Việc bỏ gắn đối tượng khỏi tài khoản chỉ thực hiện được khi không có hoặc không còn phát sinh nào trong năm kế toán.

Trang 21

Gắn đối tượng cho tài khoản

Trang 22

Danh mục Thuế suất – Ngoại tệ

Quản lý các danh mục sử

dụng trong chương trình:

 Thêm, sửa, xóa các Thuế

suất VAT sử dụng trong chương trình.

 Thêm sửa xóa các loại ngoại tệ mà đơn vị sử dụng để theo dõi các tài khoản ngoại tệ.

Trang 23

Danh mục Thuế suất – Ngoại tệ

Trang 24

Từ điển kết chuyển

Khai báo các từ điển bút toán kết

chuyển tự động cuối kỳ:

 Các bút toán kết chuyển chi phí,

doanh thu về các tài khoản có số dư

cuối kỳ.

 Các bút toán kết chuyển xác định

kết quả sản xuất kinh doanh.

 Việc khai báo cũng cần tuân theo

thứ tự nhóm kết chuyển để chương

trình thực hiện tuần tự.

 Sao chép từ điển chuẩn cho các

tháng của năm.

Trang 25

Từ điển kết chuyển

Trang 26

Khai báo số dư đầu năm

Khai báo số dư đầu năm kế toán của các tài khoản, đối tượng, nguyên tệ:

 Đảm bảo nguyên tắc Tổng dư nợ = Tổng dư có.

 Đảm bảo nguyên tắc Số dư đối tượng = Số dư tài khoản.

 Những tài khoản trung gian trong kỳ

không được phép có số dư.

 Cung cấp tiện ích kiểm tra tính cân đối số dư đầu năm.

Trang 27

Khai báo số dư đầu năm

Trang 28

Fmis group - Tài liệu đào tạo chương trình 28

BÀI TẬP

THỰC HÀNH

Trang 29

Thư mục chứa File tài li u ệu

Định dạng
Số trang	29
Dung lượng	7,25 MB