● Căn cứ vào tình hình sản xuất và kinh doanh thì doanh nghiệp chủ độngtrong việc tăng số lượng lao động thời vụCác sản phẩm chủ yếu của công ty hiện nay bao gồm: - Cung cấp các thiết bị
Trang 1BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP1.Qúa trình ra đời và phát triển của doanh nhiệp
1.1.Giai đoạn từ năm 1998-2002
QĐ thành lập: Được thành lập ngày 06/11/1998 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nộicấp
Tên gọi:CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI HOÀNG
Hình thức pháp lí: Công ty trách nhiệm 2 thành viên trở lên
Địa điểm: 29/B17 Hoàng Ngọc Phách – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - HàNội
Chức năng:
● Buôn bán tư liệu sản xuất;
● Buôn bán tư liệu tiêu dùng;
● Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
● Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng, thiết bị máy móc;
● Buôn bán, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa máy móc, phụ tùng phục vụ nôngnghiệp, công nghiệp và phương tiện vận tải;
● Dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực máy móc phục vụ nông nghiệp và côngnghiệp;
Quy mô
Tổng nguồn vốn: 8.500.000.000 đồng
Nhân lực: 110 nhân viên
Máy móc thiết bị:
1.2.Giai đoạn từ năm 2002 -2011
Sự thay đổi cho đến nay( từ ngày 05/10/2002 đến nay(tháng 10 năm 2011)):
Tên gọi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI HOÀNG
Hình thức pháp lí: Công ty trách nhiệm 2 thành viên trở lên
Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:
● Sản xuất, gia công, lắp ráp các sản phẩm cơ khí;
● Sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điệnnhỏ dưới 35Kv, công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, công trình thoát nước,công trình giao thông, hạ tầng cơ sở nông thôn
Địa chỉ mới: Số 65 – Tổ 3 Phường Quan Hoa – Quận Cầu Giấy- Hà Nội
Quy mô( hiện nay)
Tổng vốn: 11.510.000.000 đồng
Nhân lực: 104 nhân viên
Trang 22 Đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thái Hoàng
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh.
2.1.1 Chỉ tiêu về Vốn:
ĐVT: Nghìn đồng
I.Tài sản ngắn hạn 8.129.326.021 9.088.576.351 8.068.589.001 10.592.526.312 II.Tài sản dài hạn 12.588.492.484 14.537.000.000 14.289.280.000 15.055.776.714
III.Tổng tài sản 20.717.818.505 23.625.576.351 22.357.869.001 25.648.303.026
IV.Nợ phải trả 15.020.320.614 17.707.424.351 15.409.918.863 17.795.403.686 1.Nợ ngắn hạn 12.514.570.614 13.697.608.851 13.152.418.863 16.134.465.079 2.Nợ dài hạn 3.505.750.000 4.009.815.500 2.157.500.000 1.660.938.607 V.Vốn chủ sở hữu 5.697.497.891 5.918.152.000 6.947.950.138 7.852.899.340 1.Vốn đầu tư của chủ sở
hữu 5.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 2.Nguồn kinh phí và quỹ
khác 697.497.891 918.152.000 947.950.138 852.899.340
VI.Tổng nguồn vốn 20.717.818.505 23.625.576.351 22.357.869.001 25.648.303.026
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán qua các năm của Phòng Tài chính-Kế toán-bảng 1)
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty
Tài sản dài hạn/tổng tài sản 60,76 61,53 63,91 58,69Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản 39,23 38,47 36,08 41,29
Nợ phải trả/tổng nguồn vốn 72,64 74,95 68,92 69,38Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn 27,49 25,05 31,07 30,61
Khả năng thanh toán Lần
Về nguồn vốn sản xuất kinh doanh thì nợ phải trả chiếm tới 70%, trong đó
nợ ngắn hạn chiếm phần lớn trong khoản nợ phải trả, điều này sẽ gây áp lực thanhtoán ngắn hạn của công ty cũng như chi phí vốn vay tăng lên qua các năm, làmgiảm lợi nhuận của công ty, nhưng đo đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty nênbắt buộc phải vay vốn ngắn hạn để mua các yếu tố đầu vào đáp ứng đúng tiến độsản xuất kinh doanh đã đề ra
Trang 3Về khả năng thanh toán của công ty cho thấy khả năng này chưa được tốtqua các năm, đặc biệt là khả năng thanh toán ngắn hạn, khi đến hạn thanh toán bắtbuộc phải ra hạn hoặc thanh toán làm cho khả năng tự chủ về mặ tài chính là khákhó khăn, tuy nhiên khả năng thanh toán chung là chấp nhận được vì có sự đảmbảo về tài sản dài hạn.
Bên cạnh đó công ty vẫn đảm bảo được khả năng tăng nguồn vốn tự có củachủ sở hữu, nhằm đảm bảo khả năng kinh doanh, tính pháp lý khi cần vay vốncũng như năng lực khi tham gia đấu thầu và thi công
2.1.2 Chỉ tiêu về lao động:
Năm
1.Lao động trực tiếp 65 78 89 85 101
Công nhân thi công trực tiếp
+ Nhân viên chính thức 30 35 32 35 40 Lao động phổ thông
+ Nhân viên thời vụ 20 25 38 30 40 Lao động phổ thông
Lái máy( ủi, xúc, lu…) 10 12 13 14 15 Trung cấp kỹ thuật
2.Bộ phận kinh doanh 5 6 5 7 6 Cao đẳng, đại học kinh tế
Ưu điểm:
● Lực lượng lao động quản lý ổn định qua các năm là điều kiện thuận lợi chodoanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh
● Giữ được cơ cấu bộ máy luôn cố định dễ dàng cho việc điều hành quản lý
● Cố định và hầu như kiểm soát được chi phí cho bộ máy quản lý và lao dộngthuộc biên chế doanh nghiệp
Trang 4● Căn cứ vào tình hình sản xuất và kinh doanh thì doanh nghiệp chủ độngtrong việc tăng số lượng lao động thời vụ
Các sản phẩm chủ yếu của công ty hiện nay bao gồm:
- Cung cấp các thiết bị, sản phẩm cho nghành đường sắt như: các loại vòngbi(TBU, bi cầu, bi tiếp xúc góc, bi côn, bi chặn), bánh goong, cóc đường ray,lậplách, sản phẩm cao su…
- Cung cấp các thiết bị, lắp đặt, bảo dưỡng phòng cháy chữa cháy: bình cứuhỏa, hộp cứu hỏa, máy bơm cứu hỏa, búa…
- Công cụ, dụng cụ thi công công trình xây dựng: cột chống thép, giàn giáo,panel các loại, coffa đà cột định hình, khung sương coffa sàn, coffa mương thoátnước, coffa hố ga, coffa cống tròn đúc tay,…
- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nông thôn, đê chống bão
- Sửa chữa máy móc
- Buôn bán nguyên vật liệu xây dựng: đá các loại, đất san nền, xi măng, gạch… Nhận xét:
Qua danh mục các sản phẩm cho thấy Công ty kinh doanh chủ yếu trong lĩnhvực xây dựng và may móc nhỏ, đây là những lĩn vực kinh doanh chủ yếu, tuynhiên khá đa dạng và rộng, đòi hỏi phải có nguồn vốn tương đối mới bao phủ vàxung cấp cho những đối tượng khách hàng đa dạng
Trang 5nhiên không đồng đều và ổn định qua các năm, có thể có nhiều nguyên nhân tácđộng đến tốc độ này, nó phụ thuộc vào khả năng sản xuất kinh doanh cũng nhưmức chỉ tiêu kế hoạch đưa ra từ đầu năm.
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19.187.565.950 22.282.887.075 20.813.753.534 23.818.345.597
Chi phí nhân công trực tiếp 2.396.160.000 3.132.480.000 3.903.120.000 4.804.800.000Chi phí máy thi công 1.360.458.820 1.536.458.673 1.645.984.760 1.758.754.563Chi phí thuê thầu phụ 320.647.189 410.572.945 470.387.652 510.932.571 Chi phí sản xuất chung 48.510.345 50.367.890 57.678.832 65.947.478Chi phí quản lý doanh nghiệp 510.683.274 600.844.743 710.566.551 755.252.191Chi phí lãi vay 797.634.630 894.697.393 910.505.144 1.063.923.700Chi phí khác 56.432.681 70.654.932 90.678.981 112.453.676Tổng 24.678.092.889 28.978.963.651 28.602.675.457 29.890.409.776
Nhận xét:
Qua bảng chỉ tiêu về chi phí ta thấy rất rõ chi phí nguyên vật liệu chiếm rấtlớn trong sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên công ty đã kiểm soát và đạtđược mức hoàn thành kế hoạch đã đề ra Bên cạnh đó các khoản chi phí khác đềuđược công ty kiểm soát và hoàn thành định mức kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, tuynhiên có các khoản chi phí đều tăng, điều này khó tránh khỏi vì giá đầu vào cácdịch vụ các khoản chi phí này đều tăng hầu hết qua các năm theo tốc độ tăngtrưởng kinh tế và lạm phát của quốc gia,
Trang 6doanh nghiệp 445.858.562 412.740.624 492.864.417,5 561.918.798,8Lợi nhuận sau
Bộ phận quản lý tăng đột biến trong năm 2010 từ 7,69% lên đến 14,28%
Bộ phận Kinh doanh lại giảm khá nhẹ từ 12,5% xuống còn 11,11%, tương tựnhư vậy đối các bộ phận lái máy, bộ phận kỹ thuật , tổ trưởng công trình và côngnhân lao động trực tiếpọ phận trực
Tốc độ giảm lương của bộ phận sản xuất kinh doanh trực tiếp sẽ ảnh hưởngđến chất lượng công trình, tình hình kinh doanh của công ty, trong khi đây là hai
bộ phận mang lại doanh thu lơn và chủ yếu của công ty, điều này là tối kỵ trongsản xuất kinh doanh, vì thế công ty nên xem xét lại mức lương đang áp dụng chocác bộ phận, có như vậy mới đảm bảo được sự ổn định trong kinh doanh cũng nhưtrong sản xuất, đảm bảo sự ổn định cần thiết
Trang 73) Đánh giá các hoạt động quản trị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch
Trang 83.1.1 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng vị trí trong Công ty.
3.1.1.1 Giám đốc
a) Chức năng:
● Là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu tráchnhiệm trước Hội đồng thành viên về thực hiện các quyền và nghĩa vụ củamình
● Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty
● Thực hiện các nghĩa vụ khác do pháp luật và điều lệ của Công ty
c) Quyền hạn của GĐ:
● Tổ chức thụ hiện các quyết định của Hội đồng thành viên
● Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Côngty
● Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;
● Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty
● Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừcác chức danh thuộc thẩm quyền quản của Hội đồng thành viên
● Ký các hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền củaChủ tịch thành viên
● Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty
● Trình báo cáo quyết toán tài chính hành năm lên Hội đồng thành viên
● Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản thua lỗ trongkinh doanh
● Tuyển dụng lao động
● Các quyền khác được quy định trong Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng laođộng mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thànhviên
3.1.1.2.Phòng Tài chính-Kế toán
a) Chức năng:
- Đề xuất các hình thức và giải pháp cần thiết nhằm thu hút, tạo lập và sử dụnghợp lý các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh củaCông ty đạt hiệu quả cao nhất
- Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty
- Tổ chức hạch toán kinh tế toàn Công ty
- Xây dựng cơ chế tài chính, huy động vốn lành mạnh
Trang 9- Cung cấp các số liệu, tài liệu về kinh doanh, sản xuất theo yêu cầu của Giámđốc công ty.
b) Nhiệm vụ và quyền hạn
* Công tác Tài chính:
- Lập kế hoạch tài chính của Công ty;
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty đúng thời hạn quyđịnh
- Huy động vốn trung hạn, dài hạn để đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh:+ Xây dựng phương án tích luỹ từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh
+ Xác định nhu cầu vốn đầu tư trung hạn, dài hạn thông
+ Tín dụng trung hạn, dài hạn bằng hàng hoá và bằng tiền tệ
- Huy động vốn ngắn hạn để đầu tư sản phục vụ xuất kinh doanh:
+ Hạn mức lưu động vốn vay ngân hàng
+ Huy động bằng nguồn vốn khác
+ Quản lý chặt chẽ các khoản nợ Công ty
- Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hoàvốn tương ứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
* Công tác Tín dụng:
- Trên cơ sở kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư, chủ động xây dựng kế hoạchhuy động vốn trung hạn, dài hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động dưới các hìnhthức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinhdoanh
- Thực hiện đàm phán, dự thảo các Hợp đồng tín dụng của Công ty
- Lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Công ty;
- Lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định của Nhà nước
- Tổ chức hạch toán kế toán toàn công ty bao gồm:
Trang 10- Tổ chức hạch toán kế toán về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theođúng Luật Kế toán và các văn bản pháp luật hiện hành.
- Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tíchhoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạchcủa Công ty
- Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống sự diễn biến của nguồnvốn; giải quyết các loại vốn phục vụ cho việc huy động vật tư, nguyên liệu, hànghóa trong sản xuất kinh doanh của Công ty
- Theo dõi công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt
và các hình thức thanh toán khác Thực hiện công tác thanh toán đối nội và đốingoại
- Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ để hạch toán lỗ, lãi giúpGiám đốc Công ty nắm chắc nguồn vốn, biết rõ lỗ lãi
- Lập kế hoạch thu chi trong năm
* Kiểm tra tài chính, phân tích các hoạt động kinh tế:
- Thực hiện nhiệm vụ của Kế toán trưởng theo luật kế toán
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp thanhtoán nợ
- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản
- Phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán
* Theo dõi, quản lý Hợp đồng và thu hồi nợ :
- Tham gia đàm phán Hợp đồng theo chức năng bao gồm: Hợp đồng Kinh tế,Hợp đồng với chuyên gia, Hợp đồng tín dụng
- Làm thủ tục thanh toán hợp đồng theo điều khoản Hợp đồng và chứng từthanh toán Theo dõi tình hình thanh toán theo Hợp đồng
- Tham gia thanh lý, theo dõi và đôn đốc thu hồi công nợ các hợp đồng
- Phối hợp với các bộ phận trực thuộc tiến hành tổ chức nghiệm thu, thanh toán,thu hồi tiền bán hàng, thu hồi công nợ
- Tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế của các công trình phục vụ công tácthu hồi vốn
- Lập báo cáo thu hồi vốn và thu hồi tiền công trình, tiền bán hàng hàng tháng
và đột xuất
- Mở sổ theo dõi các hoạt động sản xuất kinh doanh, hạch toán cụ thể từng côngtrình
- Theo dõi và phân bổ công tác khấu hao cho máy móc thiết bị toàn Công ty
- Xây dựng Quy chế quản lý thiết bị về tài chính
*Công tác nộp Ngân sách Nhà nước:
Trang 11-Tính toán, kê khai các khoản nộp Ngân sách Nhà nước.
- Làm thủ tục hoàn thuế, nộp thuế
- Quyết toán thuế với các cơ quan thuế theo Quy định
3.1.1.3.Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh doanh
- Trực tiếp nghiên cứu thị trường, nguồn hàng, khách hàng trong và ngoài nước
để xúc tiến thương mại
b) Nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh hàng năm, hàng quý, cũng nhưtheo dõi tình hình thực hiện kế hoạch để kịp thời đế xuất với Giám đốc Công tyđiều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế
- Tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường để đầu tư đẩy mạnh kinhdoanh bao gồm hàng nhập và hàng nội địa Đề xuất Giám đốc Công ty các chủtrương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế trong lĩnh vực kinh doanh xuấtnhập khẩu
- Theo dõi chặt chẽ và nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, giá cả, nhu cầuhàng hóa xuất nhập khẩu để tham mưu cho Giám đốc trong việc đàm phán tiến tới
- Xây dựng các kênh thông tin về thương mại, đồng thời quản lý các thông tinliên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các hệ thống thông tin
3.1.1.4.Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật
a) Chức năng
- Công tác kế hoạch và báo cáo thống kê
- Công tác kinh tế
- Công tác hợp đồng
- Công tác lập Dự toán, thẩm định Dự toán thanh quyết toán công trình
- Công tác đấu thầu
- Quản lý tiến độ thi công công trình
- Quản lý chất lượng xây lắp, chất lượng sản phẩm
- Công tác quản lý bảo hộ lao động, an toàn lao động
Trang 12- Quản lý về Cơ giới, vật tư.
- Công tác lập hồ sơ dự thầu các công trình
- Công tác nghiệm thu kỹ thuật và giải quyết sự cố, bảo hành công trình
b.Nhiệm vụ và quyền hạn
● Công tác xây dựng kế hoạch:
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng hợp hàng tháng, quý, năm, kếhoạch sản xuất kinh doanh dài hạn trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty
- Tổng hợp kế hoạch các lĩnh vực do các phòng chuyên môn để xây dựng kếhoạch chung trong toàn Công ty (kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư,
kế hoạch sửa chữa máy móc thiết bị, kế hoạch cân đối và sử dụng nhân lực, kếhoạch đào tạo v.v…)
- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Giám Công ty phê duyệt vànăng lực của các bộ phận, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, nămcho các bộ phận phù hợp với kế hoạch chung của Công ty
- Cùng với các phòng ban xây dựng đồng bộ các mặt kế hoạch: Kế hoạch sửdụng vốn, kế hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạchlao động tiền lương, kế hoạch kinh doanh và liên kết kinh tế
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm của các bộ phận trựcthuộc So sánh với kế hoạch đã giao, xác định nguyên nhân hoàn thành kế hoạchhoặc không hoàn thành kế hoạch, tổng hợp báo cáo giám Công ty, đề xuất các biệnpháp giải quyết
- Đôn đốc các bộ phận tổ chức triển khai toàn diện các mặt của công tác kếhoạch đã được phê duyệt để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu, tiến độ và các chỉ tiêu
kế hoạch được giao
- Chuẩn bị các thủ tục cho Giám đốc công ty giao kế hoạch và xét duyệt hoànthành kế hoạch của các bộ phận Giúp Giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hìnhtrong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề và đề xuất hướng giảiquyết
● Công tác báo cáo thực hiện kế hoạch và báo cáo thống kê
- Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công
ty hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm
- Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các mục tiêu tiến độ, phântích đánh giá để tham mưu giúp Giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, điềuhành sản xuất, điều chỉnh nhân lực, thiết bị xe máy và các phương tiện thi côngkhác phục vụ cho việc đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đề ra
- Tổng hợp, lập báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất của Công ty báo cáoGiám đốc cụng ty theo quy định
- Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận thực hiện báo cáo thống kê đảm bảo yêu cầuthông tin nhanh, chính xác, đúng quy định của Công ty
Trang 13* Công tác kinh tế:
- Tham mưu cho Giám đốc giải quyết các vấn đề kinh tế
- Kiểm tra tính đúng đắn của các định mức, đơn giá và việc vận dụng định mức,đơn giá, các chế độ, chính sách có liên quan và các khoản mục chi phí theo quyđịnh của Công ty
- Phối hợp với các Phòng ban của Công ty xây dựng các định mức tiêu hao vật
tư nhiên liệu nội bộ phục vụ công tác quản lý điều hành của Công ty
- Kiểm tra định mức đơn giá trình Giám đốc Công ty duyệt tạm ứng cho cácđơn vị sản xuất, các đơn vị thầu phụ…
- Phối hợp với các phòng ban trong Công ty lập và trình duyệt các dự toán chiphí thi công, nghiệm thu, lập phiếu giá, thanh quyết toán thu hồi vốn công trình
- Thẩm định phiếu giá đối với hợp đồng kinh tế Công ty trực tiếp ký với các đốitác và Giám đốc công ty phê duyệt, chuyển phòng Kế toán thanh toán
- Cùng phòng Kế toán lập Dự toán chi phí của Công ty
- Theo dõi, thực hiện, đôn đốc thanh toán thu hồi vốn hàng tháng, hàng quý và
đề ra các biện pháp thực hiện
- Giải quyết thủ tục phát sinh:
- Xác nhận tạm ứng nội bộ: phụ trách việc thanh toán tạm ứng chi phi hàng kỳcho các bộ phận thi công, trong đó bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy thicông và các chi phí khác
- Phân tích chi phí: phân tích và cân đối tất cả các chi phí và đề xuất lên Giámđốc các biện pháp giải quyết
- Quản lý công tác đầu tư của công ty, tổng hợp và báo cáo tình hình mua sắmmáy móc, thiết bị, vật tư toàn Công ty hàng quý, năm
- Tham gia xây dựng nội quy, quy chế, quy định chức năng, nhiệm vụ của cácphòng nghiệp vụ của thuộc Công ty về công tác nghiệp vụ kinh tế - kế hoạch, thựchiện chế độ tiền lương, khoán; định biên theo công việc và chế độ đãi ngộ, khenthưởng, kỷ luật của các đơn vị trực thuộc Công ty
- Lập hồ sơ thanh toán nội bộ
- Quản lý và lưu trữ Hồ sơ kinh tế từ Hợp đồng đến phiếu giá thanh toán
* Công tác Hợp đồng
- Tham gia đàm phán hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan đàm phán và dựthảo để trình Giám đốc Công ty ký kết tất cả các loại Hợp đồng kinh tế bao gồm:Hợp đồng nhận thầu thi công xây dựng, thuê chuyên gia, mua sắm máy móc thiết
bị, vật tư, phụ tùng, hợp đồng bảo hiểm
- Làm thủ tục uỷ quyền thực hiện các Hợp đồng Kinh tế theo quy định củaCông ty
Trang 14- Phối hợp với các bộ phận, cá nhân được giao nhiệm vụ để theo dõi, đôn đốcthực hiện các Hợp đồng kinh tế, nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý Hợpđồng sau khi hoàn thành.
- Hướng dẫn, kiểm tra về hình thức và nội dung các hợp đồng kinh tế
- Kiểm soát thay đổi:
+ Thiết kế
+ Nguyên vật liệu
+ Biện pháp thi công…
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng kinh tế trong toàn Công tyhàng tháng, quý, năm và báo báo cáo đột xuất theo yêu cầu
- Lập, theo dõi và thanh lý hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắpcông trình:
+ Sau khi trúng thầu, Phòng Kế hoạch kỹ thuật sẽ tập hợp mọi thông tin liênquan đến việc lập hợp đồng như: Thông báo trúng thầu (bản chính), Hồ sơ mờithầu (bản chính), hồ sơ dự thầu (dự toán, tiến độ, Bảng kế hoạch ứng vốn, nhà thầuphụ, các văn bản trao đổi hay thỏa thuận khác với khách hàng (nếu có)) và căn cứvào các dữ liệu trên và các quy định hiện hành của Luật pháp nước Việt Nam đểtiến hành thương thảo hợp đồng với khách hàng đi đến sự thống nhất và trình Giámđốc ký kết hợp đồng chính thức
+ Sau khi hợp đồng giao nhận thầu thi công xây lắp công trình đã được hai bên
ký kết chính thức, Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật sẽ phân công nhân viên theo dõi việcthực hiện hợp đồng, làm thủ tục đề nghị thanh toán hàng tháng hay theo điểm dừng
kỹ thuật và thanh quyết toán công trình
- Lập, theo dõi thực hiện và thanh lý hợp đồng với nhà thầu phụ:
+ Căn cứ vào yêu cầu khách hàng quy định trong hồ sơ mời thầu và năng lựccủa các nhà thầu phụ, Phòng Kế hoạch kỹ thuật trình Ban Giám đốc lựa chọn thầuphụ thực hiện một số hạng mục công việc Sau khi hợp đồng thầu phụ được haibên ký kết, Phòng Kế hoạch kỹ thuật sẽ theo dõi việc thực hiện hợp đồng thầu phụ,làm thủ tục thanh toán quyết toán cho nhà thầu phụ, đề nghị thanh toán tiền bảohành cho Nhà thầu phụ khi hết hạn bảo hành và xác nhận đủ thủ tục và thanh lýhợp đồng thầu phụ
- Chọn thầu phụ và xác định hệ số khoán:
+ Trong các công trình lớn, việc thi công sẽ cần khả năng lớn về nguồn lực và
kỹ thuật, Phòng Kế hoạch -Kỹ thuật sẽ tham gia chọn thầu phụ và xác định hệ sốkhoán cho các công trình lớn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc
- Quản lý và lưu trữ các Dự toán; Hợp đồng kinh tế và toàn bộ Hồ sơ của hợpđồng kinh tế có liên quan