luận văn quản trị dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỤNG NHÀ MÁY CHIẾT NẠP GAS CỦA CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH TỈNH THÁI BÌNH

+ Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Thị Dung ,khu Công Nghiệp PhúcKhánh - Phường Phú Khánh - TP Thái Bình + Ngành nghề đăng ký kinh doanh: - Sản xuất bếp Gas - Bán buôn, bán lẻ bếp Gas -

DỰ ÁNĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY

CHIẾT NẠP GAS CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

1 Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH

+ Địa chỉ: Đường Trần Thị Dung ,khu Công Nghiệp Phúc Khánh - PhườngPhú Khánh - TP Thái Bình

+ Điện thoại: 036.3847301

+ Fax: 036.3847301

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: … do Sở Kế hoạch và Đầu

tư Thái Bình cấp ngày …

+ Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Thị Dung ,khu Công Nghiệp PhúcKhánh - Phường Phú Khánh - TP Thái Bình

+ Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Sản xuất bếp Gas

- Bán buôn, bán lẻ bếp Gas

- Chiết nạp Gas

- Bán buôn, bán lẻ Gas dân dụng, Gas công nghiệp

- Sản xuất đồ gia dụng bằng đường bộ

- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng đường bộ

8 Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: Bùi Huy Tam

Chức vụ: Giám đốc Công ty

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà … - Phố … - Tổ … - Phường

Bồ Xuyên - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Điện thoại liên lạc: …

Vốn điều lệ của công ty: 10.000.000.000 đồng

2 Dự án

2.1 Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy chiết nạp gas

2.2 Địa điểm: Đường Trần Thị Dung ,khu Công Nghiệp Phúc Khánh

-Phường Phú Khánh - TP Thái Bình

2.3 Một số nội dung chính của dự án:

1- Dự án có sản lượng hàng năm như sau:

- Chiết nạp gas: … tấn/ năm

Trong đó: Bình gas loại 12 kg … bình/năm

Bình gas loại 45 kg … bình/năm2- Mặt bằng xây dựng:

4- Một số chỉ tiêu quả đầu tư:

- Doanh thu năm sản xuất ổn định: ….triệu đồng

- Lợi nhuận ròng trung bình năm sản xuất: ….triệu đồng

- Nộp ngân sách Nhà nước hàng năm trung bình năm: ….triệu đồng

- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu của dự án: …năm

- Tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR): … %

- Hiệu giá thuần (NPV)

- Giải quyết việc làm cho người lao động: … lao động

CHƯƠNG II CÁC CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

1 Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Nghị định số 88/ 2006 / NĐ

-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật đầu tư

- Thông tư số 04/2005/ TT - BXD, ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng vềHướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

- Quyết định 11/2005/ của Bộ Trưởng Bộ xây dựng về việc ban hànhĐịnh mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình

- Nghị định 142/2005/NĐ - CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 quy định vềthu tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Nghị định 124/2008/NĐ - CP ngày 11/12/2008 hướng dẫn Luật thuếthu nhập doanh nghiệp

- Quyết định số 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng BộTài Chính về khấu hao tài sản cố định

- Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23-10-2006 của Thủ tướngChính phủ Phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 5 năm2006-2010

- Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh Thái Bình vềviệc Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình

- Thực hiện chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nôngthôn mà Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XVI đề ra; Báo cáo chính trị Đại hộitỉnh Đảng bộ lần thứ xvn về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triểnkinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010

- Căn cứ vào khả năng và điều kiện thực hiện dự áo của Công ty hiện nay

2- Căn cứ thực tế

a Tình hình kinh tế, xã hội của tình Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh đồng bằng ven biển, nằm trong vùng ảnh hưởngtrực tiếp của tam giác tăng trưởng kinh tế quan trọng của Miền Bắc Hà Nội -Hải Phòng - Quảng Ninh, với gần 50 km bờ biển rất thuận lợi cho giao lưukinh tế trong và ngoài nước

Năm 2004 Thi xã Thái Bình chính thức được Chính phủ công nhận là đôthị loại III, trở thành Thành phố Thái Bình trong bối cảnh đất nước có nhiềuđổi mới mạnh mẽ về kinh tế, mối quan hệ giao lưu kinh tế khu vực và thế giớingày càng sâu rộng, đặc biệt việc Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thếgiới vào cuối năm 2006 đã và đang là những động lực lớn để thúc đẩy nềnkinh tế trong nước phát triển mạnh mẽ

Trong bối cảnh chung của cả nước, căn cứ vào tiêm lực và khả năng sẵncủa địa phương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã để ra 5 chương trình kinh

tế trọng điểm với mục tiêu đến năm 2010 đạt nhịp độ tăng trưởng bình quâncủa tỉnh là trên 10%, thu nhập bình quân đầu người trên 700 USD Chủtrương của Tỉnh uỷ được UBND tỉnh cụ thể bằng những cơ chế, chính sáchnhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vàlàng nghề để đến năm 2020 cơ bản đưa Thái Bình thành một tỉnh côngnghiệp Hàng loạt các Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp được quy hoạch,nhiều hội nghị giới thiệu, xúc tiến, kêu gọi đầu tư được mở ra để thu hút đầu

tư sản xuất công nghiệp vào tỉnh Các cơ chế, chính sách thu hút, khuyênkhích đầu tư được bao hành và kịp thời sửa đổi thông thoáng để phù hợp vớiđịnh hướng phát triển của tỉnh: chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình,chính sách khuyến công, chính sách khuyến thương, chính sách thu hút và sửdụng nhân tài,

Các biện pháp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Bình đã bước đầu phát huyđược hiệu quả khả quan, thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuấtcông nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế của tỉnh Nền kinh tế liên

tục tăng trưởng cao, đạt bình quân trên 7%/năm, cơ cấu kinh tế đang chuyểndịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ và giảm tỷtrọng nông nghiệp Hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tưnâng cấp Các khu, cụm công nghiệp đang được hình thành và lấp đầy.

b Thực trạng và nhu cầu

Trên cơ sở nghiên cứu thực tế và phân tích thị trường của Thái Bình nóiriêng, khu vực các tỉnh lân cận, miền Bắc và cả nước nói chung, Công tyTNHH Hưng Thịnh nhận thấy nhu cầu sử dụng các sản phẩm Gas làm nhiênliệu trong sinh hoạt hàng ngày đang ngày càng lớn, đặc biệt khi đời sốngngười dân đang được nâng cao, việc sử dụng các loại nhiên liệu sạch, khônggây ô nhiễm cho môi trường sống đang là nhu cầu thực tế Với mục đích tạođược một thương hiệu chung cho ngành kinh doanh dịch vụ Gas, chống bánphá giá, chống hàng nhái, hàng giả, Công ty TNHH Hưng Thịnh nhận thấyviệc phát triển thị trường và tạo sân chơi chung, bình đẳng và cạnh tranh hơn

là việc làm cần thiết

Bên cạnh đó, với xu hướng phát triển nhanh của nền kinh tế, giao lưukinh tế, thương mại dịch vụ phát triển thì việc sử dụng các loại phương tiệnchuyên chở cũng tăng nhanh, qua đánh giá một số công ty chuyên kinh doanhdịch vụ vận tải cho thấy nhu cầu thị trường còn rất lớn

Sau khi nghiên cứu thị trường, với kinh nghiệm của mình công ty đãnhiều năm kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ Gas ,Công ty TNHH HưngThịnh nhận thấy việc đầu tư một nhà máy ,cung cấp dịch vụ vận tải, chiết nạpGas là một phương án đầu tư có hiệu quả, với lý do đó, công ty đã lập dự ánđầu tư xin UBND Tỉnh cho làm xưởng chiếp nạp Gas

3 Mục tiêu của dự án

a) Mục tiêu chung

- Đầu tư mở rộng phát triển doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất,kinh doanh của Công ty về số lượng, chất lượng sản phẩm

- Tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần tăng nguồn thu chongân sách địa phương.

- Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp mở rộng thị trường tăng vị thế tạođiều kiện cho cạnh tranh, phát triển bền vững lâu dài

b) Mục tiêu cụ thể

- Đầu tư xây dựng mới nhà máy chiết nạp Gas, nhà kho lưu chứa Gas,các công trình phụ trợ, đầu tư máy móc, thiết bị chuyển giao công nghệ sảnxuất,chiết nạp Gas;

- Tuyển dụng và đào tạo lao động sản xuất tại công ty

4 Hình thức đầu tư, địa điểm đầu tư

a) Lựa chọn hình thức đầu tư

Với mục tiêu tận dụng, tiết kiệm chi phí, đi tắt đón đầu, định hướng đầu

tư đi vào chiều sâu với công nghệ hiện đại, tiên tiến, Công ty lựa chọnphương án đầu tư mới toàn bộ nhà xưởng sản xuất, nhà điều hành, nhà kho,các công trình phụ trợ đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của công ty.Đầu tư mới toàn bộ dây chuyền thiết bị sản xuất,chiết nạp Gas

Công ty cũng phải đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ việc quản lý,điều hành nhà máy

b) Địa điểm thực hiện

Tại Đường Trần Thị Dung ,khu Công Nghiệp Phúc Khánh - Phường PhúKhánh - TP Thái Bình

Vị trí:

Phía Đông: giáp

Phía Tây: giáp

Phía Nam: giáp đường

Phía Bắc: giáp

c) Diện tích: 4750 m 2

D,Thời gian bắt đầu thực hiện: năm 2012

CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN ĐỊA ĐIỂM VÀ XÂY DỰNG

Địa điểm này có nhiều thuận lợi cho việc thực hiện dự án do:

- Đây là điểm đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt làm khu Công Nghi p Phúc Khánh - Ph ng Phú Khánh - TP ệ ườ Thái Bình

- Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, địa hình thuận lợi cho đầu tư nhàmáy chiết nạp Gas

* Các thông số cơ bản:

-Số tầng: 1 tầng;

-Chiều cao thống thuỷ của tầng tính đến trần là 4,5 m

- Bê tông sàn: thương phẩm; các bê tông khác dùng trộn máy, đổ tại chỗ,

- Thép trong bê tông: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật

- Kho chứa vỏ, kho gas thành phẩm 1.222,0 m2

- Sân đường nội bộ …m2

(Có mặt bằng chi tiết kèm theo)2.2 Phương án kết cấu và giải pháp xây dựng cho các công trình xâydựng mái

a- Hệ thống chiếu sáng: Điện chiếu phục vụ cho xưởng lắp ráp sẽ đượctính là chiếu sáng nhân tạo toàn bộ Các đường điện chiếu sáng và điện độnglực sẽ được bố trí đi trong các máng treo Nguồn điện để cung cấp cho côngtrình này lấy từ trạm biến áp của xí nghiệp

b- Hệ thống chống sét: Theo phân cấp bảo vệ chống sét cho nhà và côngtrình thì quy mô của xí nghiệp thuộc nhóm bảo vệ cấp III như sau:

bộ thu sét trên đầu cột có tác dụng ion hoá được vùng không khí phía trên và

có tác dụng hướng tia sét vào bộ thu để triệt tiêu sét (chủ động) vùng bảo vệ

và chiều cao bảo vệ lớn hơn hàng chục lần so với phương pháp Franklin.c- Hệ thống cấp thoát nước cho xí nghiệp nhằm phục vụ sản xuất và sinhhoạt Tiêu chuẩn dùng nước lấy theo tiêu chuẩn cấp nước của Việt NamTCVN - 4513-88

Hệ thống nước thải cho sinh hoạt theo hệ thống thoát nước chung củaCCN, hệ thống nước thải bao gồm các mương nhánh chảy tập trung vào hệthống mương chạy xung quanh nhà máy có kích thước thông thuỷ rộng 1,0 m

và độ sâu trung bình 0,5 m Sau đó nước thải được đổ ra hệ thống xử lý nướcchung của khu vực

d- Hệ thống thông tin liên lạc:

+ Hệ thống điện thoại nội bộ và điện thoại trực tiếp ra ngoài

+ Hệ thống quản lý máy tính

+ Hệ thống biển báo hiệu rõ ràng cho từng khu vực

e- Hệ thống phòng cháy chữa cháy:

Đặc điểm của ngành kinh doanh khí Gas là dễ cháy nổ, do vậy việc đảmbảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh tại nhà máy là rất quan trọng, vấn đềphòng chống cháy nổ được công ty quan tâm hàng đầu Giải pháp PCCC củacông trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVM 2622-1995; TCVM

5760 - 1993 Đồng thời Công ty sẽ lắp đặt hệ thống quan sát, cảnh bảo tựđộng

Trong khu sản xuất, nhà kho chứa Gas bố trí lắp đặt các dụng cụ phòngcháy chữa cháy như: họng cứu hoả, bể nước, bình CO2, hệ thống báo cháy,chữa cháy ngay tại kho và nơi sản xuất, các lối thoát hiểm Hệ thống bơm cứuhoả, vòi nước chữa cháy, hệ thống đường ống, họng cứu hoả được bố trí đềukhắp khu vực, có các dụng cụ chữa cháy thô sơ sẵn sàng ứng cứu linh hoạtcác khu vực Có quy chế an toàn trong phòng chống cháy nổ, thành lập độiphòng cháy chữa cháy, chủ động khi có sự cố xẩy ra Trong quá trình sảnxuất, cán bộ của công ty sẽ thường xuyên được tập huấn và kiểm tra về côngtác an toàn, phòng chống cháy nổ

2.3 Tác động môi trường và giải pháp giảm thiểu

Nghề sản xuất chiết nạp Gas tương đối sạch sẽ, ít gây ảnh hưởng xấu đếnmôi trường do công ty chỉ nhập các linh, phụ kiện về lắp ráp Có một số chấtthải rắn chủ yếu là mạt sắt, mẫu nhựa, đinh, dây điện Giải pháp là thu gomđưa vào bãi rác thải chung của Thành phố để xử lý

Nước thải: chủ yếu là nước thải sinh hoạt, nước thải dính dầu mỡ thayrửa xe ô tô, được đưa qua hệ thống rãnh nước thải, xử lý qua hầm cục bộtrước khi thải ra ngoài môi trường

Tiếng ồn: sản xuất công nghiệp không tránh khỏi gây ra tiếng ồn, vì vậycông ty có tính toán các phương án thiết kế để hạn chế tiếng ồn cho khu vựcxung quanh.

Hơi Gas: Do khí Gas có mùi hơi đặc trưng nên để giảm mùi Gas, khithiết kế nhà kho công ty tính toán hệ thống thông gió tự nhiên kết hợp thônggió và làm mát công nghiệp để giảm tối thiểu mùi khí Gas

3 Tiến độ triển khai thực hiện dự án

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án trong vòng 1 năm kể từ khi nhận đất, dựkiến như sau:

Nội dung công việc

Chạy thử, nghiệm thu

Tuyển dụng, đào tạo, bổ sung

Sản xuất chính thức

2 Thị trường

Thị trường chính của công ty là thị trường trong và ngoài tỉnh

Mặt hàng Gas cung cấp chủ yếu cho thị trường trong tỉnh cho chủ yếu làcác hộ gia đình sử dụng Gas để đun hàng ngày, các nhà máy, xí nghiệp sửdụng Gas để sản xuất, các nhà hàng, khách sạn sử dụng Gas để nấu ăn

Hiện nay có khoảng 40% số hộ dân trong tỉnh sử dụng bếp Gas và còntới 60% số hộ dân chưa có bếp Gas, chưa kể các tỉnh lân cận

Với tiềm năng thị trường rộng mở như phân tích trên việc Công ty đầu tư

1 nhà máy chiết nạp gas với công suất 837 tấn gas/năm là hoàn toàn khả thi

3 Giá bán

Căn cứ định mốc giá thành, trên cơ sở nghiên cứu giá bán các mặt hàngtrên thị trường và tham khảo các công ty sản xuất hàng tương tự, để tiện việctính toán, công ty tạm quy đổi và dự kiến giá bán và cung cấp các loại sảnphẩm, dịch vụ như sau:

Giải pháp cấp nước:

+ Nước sinh hoạt: Hợp đồng mua nước của Công ty cấp nước huyện.+ Nước phục vụ sản xuất, cứu hoả: Ngoài lượng nước máy mua nướccủa Công ty cấp nước, công ty còn kết hợp sử dụng với nước giếng khoan

c Linh kiện, nguyên liệu

Nguyên liệu cho chiết nạp Gas là khí Gas, được cung cấp trực tiếp từcác công ty có giấy phép chiết nạp Gas, các tập đoàn kinh doanh Gas lớntrong nước như ToTal Gas, Shell Gas, Đài Hải Gas, Vinashin Gas

4 Máy biến áp, hệ thống điệntoàn nhà máy Chiếc 1,0 150.000 150.000

5 Xe vận tải 3,5 tấn Chiếc 1,0 420.000 420.000

6 Quy trình công nghệ

a) Quy trình công nghệ chiết nạp gas được tóm tắt như sau:

Gas (trong bồn chứa)

Vệ sinh vỏ bình

Vỏ bình

CHƯƠNG V PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

I Một số thông số khi tính toán

+ Lãi vay vốn cố định ngân hàng thương mại: …%/năm

+ Lãi vay vốn lưu động ngân hàng thương mại: …%/tháng

+ Giá bán sản phẩm dự kiến (chưa tính VAT)

- Bình gas loại 12 kg 219.000 đồng/chiếc

- Bình gas loại 45 kg 796.000 đồng/chiếc

+ Giá mua linh kiện, nguyên liệu chính (chưa tính VAT)

- Mặt bếp đôi INOX 131.818 đồng/chiếc

- Mặt bếp đôi kính 104.545 đồng/chiếc

- Mặt bếp đơn INOX 77.273 đồng/chiếc

- Mặt bếp đơn kính 72.727 đồng/chiếc

- Cụm đánh lửa đôi 86.364 đồng/chiếc

- Cụm đánh lửa đơn 50.000 đồng/chiếc

- Khung thành bếp đôi 150.000 đồng/chiếc

- Khung thành bếp đơn 118.182 đồng/chiếc

- Đường ống dẫn gas 13.636 đồng/chiếc

- Nhãn mác, đinh ốc 2.273 đồng/chiếc

- Gas nguyên liệu 12.273 đồng/chiếc

+ Công suất năm đầu của dự án đạt 70% công suất thiết kế, năm thứ 2đạt 85% công suất thiết kế, từ năm thứ 3 trở đi đạt 100% công suất

+ Khấu hao căn cứ theo QĐ 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của BộTài chính

- Khấu hoa máy móc thiết bị: 5 - 15 năm

- Khấu hao công trình xây dựng nhà xưởng: 15-30 năm + Chi BHXH, BHYT, KPCĐ bằng 19% tổng quỹ lương.

+ Chi phí điện nước quản lý tĩnh bằng 2% doanh thu

+ Chi phí bán hàng ước tính bằng 3% doanh thu

+ Thuế TNDN mức 25%

II Phân tích chi phí đầu tư

A Tổng mức đầu tư - Nguồn vốn đầu tư

Đ n v tính: 1.000 đ ng ơ ị ồ

-B Chi phí đầu tư

1 Chi phí xây dựng và thiết bị

Tổng chi phí xây dựng và thiết bị (bao gồm VAT) của dự án là:

18.693.963.000 đồng, trong đó:

Tổng chi phí xây dựng của dự án là: 10.388.463.000 đồng

Tổng chi phí thiết bị của dự án là: 8.305.500.000 đ

(Chi tiết xem Biểu số 3)

- Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng lấy theo Thông tư số137/1999/TT

- BTC ngày 19 - 11 - 1999 của Bộ Tài Chính

+ Tổng chi phí khác của dự án là 724.713.000 đồng

+ Tổng chi phí dự phòng của dự án là: 508.439.000 đồng

(Chi tiết xem Biểu số 2)

3 Chi phí khấu hao và sửa chữa lớn TSCĐ

Ghi chú: Khấu hao dự án được tính theo phương pháp khấu hao trungbình theo năm hoạt động, Mức khấu hao TSCĐ theo Quyết định số206/2003/QĐ- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được tính bằng 10% chi phí khấu haoTSCD

(Chi tiết xem Biểu số 4)

4.Chi phí nhân công.

Lao động được tuyển dụng và đào tạo phù hợp với yêu cầu của từngkhâu, quá trình đào tạo, huấn luyện được tiến hành trong thời gian xây dựngdây chuyển Khi đi vào hoạt động sẽ đảm bảo đội ngũ cán bộ công nhân có đủ