kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối phần 2 phân tích kỹ thuật

MOVING AVERAGE .... PIVOT POINT ..... Khung candle hay còn g i là thân candle có màu tr ng hay đen tùy theo vào m c giá... Dark Cloud Cover:... Hãy thêm thông tin cho đ th này... Câu tr

KI N TH C C B N V

***************o0o***************

PH N 2: PHÂN TÍCH K THU T 2

1 Bi u đ N n Nh t B n 2

2 Support & Resistance 12

3 FIBONACCI 27

4 MOVING AVERAGE 34

5 Các đ ng ch d n thông d ng 39

6 Công c đi m tr c (Pivot Points) 49

7 Các mô hình Bi u đ 53

8 PIVOT POINT 60

9 Khung th i gian 64

Tài li u này đ c cung c p b i http://maxpro.vn Tài li u này đ c cung c p b i http://maxpro.vn

PH N 2: PHÂN TÍCH K THU T

1 Bi u đ N n Nh t B n

a Gi i thi u v n n Nh t

Candlestick (hay còn đ c g i là candle – n n Nh t) đ c s d ng b i ng i Nh t t

th k VII Nguyên t c c a Candle r t đ n gi n và đ c đúc k t t nh ng y u t sau:

• “Nh th nào”(Bi n đ ng giá) quan tr ng h n “T i sao” (tin t c, tác đ ng c a th

tr ng)

• T t c các thông tin đ u đ c hi n th trên giá

• Ng i mua và ng i bán trên th tr ng d a trên tác đ ng c a kì v ng và c m xúc (hay tham v ng và s s hãi)

• Bi n đ ng giá không ph n ánh giá tr th t

Khung candle hay còn g i là thân candle có màu tr ng hay đen tùy theo vào m c giá

N u đóng m cao h n giá m , ta có candle tr ng (while candle) N u giá đóng th p

h n giá m , ta có candle đen (black candle) ng k phía trên và phía d i thân candle th hi n giá cao nh t / th p nh t c a candle và còn đ c g i là chân candle hay còn g i là bóng c a candle (shadow) Ph n thân th hi n giá g iao dch m đ u (open) và k t thúc (close) trong 1 khung th i gian (1min, 5min, 15min… 1day, 1week) trong khi ph n chân (ph n bóng) th hi n ph n giá giao d ch n m ngoài ph m vi giá

m và giá đóng

Mua – Bán:

Thân candle càng dài, s c mua / s c bán càng m nh Ng c l i, thân candle ng n th

hi n bi n đ ng giá th p

Candle tr ng th hi n s c mua Thân càng dài, s c mua càng m nh, là d u hi u ng i mua kì vng cao vào th tr ng lên N u nhìn vào t ng quan h n, khi th tr ng đang trong xu h ng xu ng, candle tr ng dài cho th y ng i mua đang xác l p đi u khi n th

tr ng và kì v ng giá lên tr l i

Candle đen th hi n s c bán Thân càng dài, s c bán càng m nh, là d u hi u ng i bán

kì v ng cao vào th tr ng xu ng N u nhìn vào t ng quan h n, khi th tr ng đang trong

xu h ng lên, candle đen dài cho th y có ng i bán đang xác l p đi u khi n th tr ng

và kì v ng giá xu ng

Cu c chi n gi a mua và bán:

Candle th hi n cu c chi n tranh giành v th gi a mua (ng i kì v ng th tr ng lên), và bán (ng i kì v ng th tr ng xu ng) trong 1 kho ng th i gian xác đ nh Có th so sánh

cu c chi n này v i 1 tr n đá bóng gi a 2 đ i bóng, mà chúng ta có th g i là đ i MUA và

đ i BÁN i m th p nh t c a candle (bottom) cho th y đ i BÁN đã d n bóng đ n “c m

đ a”c a đ i MUA và đi m cao nh t c a candle (top) cho th y đ i MUA đang áp đ o Càng

g n đi m th p nh t, đ i BÁN càng chi m u th , và càng g n đi m cao nh t, đ i MUA càng t ra áp đ o Có r t nhi u l a ch n khác nhau, nh ng chúng tôi mu n nh n m nh 6 tình hu ng c a cu c ch i (6 mô hình candlestick):

• Candle tr ng dài (long white candle) cho th y đ i MUA ki m soát bóng trong

• Candle v i chân phía d i dài cho th y đ i BÁN ki m soát ph n đ u tr n đ u,

nh ng đã b m t ph n ki m soát vào bên đ i MUA vào cu i tr n và đ i MUA

gi ng co tr l i

• Candle v i chân phía trên dài cho th y đ i MUA ki m soát ph n đ u tr n đ u,

nh ng đã b m t ph n ki m soát vào bên đ i BÁN vào cu i tr n và đ i BÁN

gi ng co tr l i

• Candle v i c 2 ph n chân đ u dài cho th y c đ i MUA và đ i BÁN đ u có giai

đo n ki m soát tr n đ u, nh ng không ai áp đ o đ c đ i ph ng, và k t qu

Marubozu màu trng có ngh a là bên bán b bên mua m nh h n nu t ch ng

Ng c l i n u hình Marubozu đen thì ng i mua chi m th ch đ ng và th ng

đ c giá h i

: Hình Marubozu ch có thân mà không có bóng (body without shadow)

ây là d u hi u xác l p 1 xu h ng r t m nh

 Spinning top (bông v ): Thân nh mà bóng dài cho ta bi t là cu c th ng

l ng c a hai phe mua bán ch a phân th ng b i, giá c đang còn tranh ch p Sau 1 xu h ng dài, hình t ng này cho bi t, bên mua/bên bán đã y u th d n

và có d u hi u xu h ng s đ o chi u

 Doji: Hình Doji xu t hi n khi m c giá đóng c a x p x m c giá m c a, doji trông

nh 1 g ch ngang n m gi a ph m vi giá, là d u hi u cho th y ng i mua và

Hình hammer, inverted hammer, hangging man và shooting star cho ta bit giá

đang đ i ng c xu h ng (reversal), c n ph i mua hay bán ngay tr c khi tr

C th là hình hammer và inverted hammer ng c theo Doji báo hi u s th ng

th c a ng i mua và giá c t đây có th s đ i h ng t gi m sang t ng, ít

v i mô hình candles, d a trên nguyên t c:

- Giá m là giá m c a candle đ u

- Giá đóng là giá đóng c a candle cu i

- Giá high và giá low là Giá cao nh t và th p nh t c a mô hình

:

2 Piercing pattern:

3 Bullish Hamari:

4 Hammer:

5 Morning Star:

D u hi u xu h ng đ o chi u xu ng giá (bearish reversal)

1 Bearish Engulfing:

2 Dark Cloud Cover:

3 Shooting Star:

4 Bearish Hamari:

2 Support & Resistance

2 1 Gi i thi u

a) Support & Resistance

Support và resistance đ i di n quan tr ng cho m i quan h gi a cung và c u Trên th

tr ng tài chính, giá c ph thu c vào s t ng gi m c a cung và c u Cung t ng

đ ng ngh a v i xu h ng gi m, kì v ng giá gi m và vi c bán C u t ng đ ng ngh a

v i xu h ng t ng, kì v ng giá t ng và vi c mua Nh ng t này đ c dùng v i ý ngha nh nhau Khi nhu c u t ng, giá s t ng còn khi cung t ng thì giá s gi m Khi cung và c u đ t m c cân b ng thì giá s n đ nh

b)

Có 2 ph ng pháp đ bi u di n m c giá d c theo tr c Y (tr c tung) là: arithmetic (s

h c) và logarithmic (thu c hàm log) Cách arithmetic bi u di n 10 đi m cách đ u nhau trên đ ng chéo cho dù m c giá có khác nhau M i đ n v đo đ u nh nhau N u giá

c ph n t ng t 10 lên 80 sau 6 tháng thì s xu t hi n s d ch chuy n t 10 lên 20 và

s d ch chuy n này c ng t ng đ ng v i s d ch chuy n t 70 lên 80 Tuy nhiên s chuy n d ch trên không t ng đ ng v ph n tr m

Cách logarithmic đo s t ng gi m c a giá c theo ph n tr m T ng t 10 lên 20 ngh a

là t ng 100% C ng th v i b c t ng t 20 lên 40 và t 40 lên 80 C 3 s d ch chuy n trên có kho ng cách trên đ ng chéo nh nhau H u h t các ch ng trình v

bi u đ cho r ng d ng logarithmic là d ng semi-log, vì tr c th i gian v n đ c bi u

di n theo ki u s h c

Bi u đ trên minh h a cho s khác nhau c a 2 d ng d ng semi-log, kho ng cách

gi a 50 và 100 c ng b ng kho ng cách gi a 100 và 200 Còn đ i v i d ng arithmetic thì kho ng cách gi a 100 và 200 l n h n nhi u so v i 50 và 100

u đi m c a 2 d ng bi u di n trên:

- D ng arithmetic h u ích khi biên đ giá t ng đ i h p

- D ng arithmetic h u ích đ bi u di n nh ng bi u đ và nh ng giao d ch trong

th i gian ng n S chuy n d ch giá (đ c bi t là giá c ph n) đ c bi u di n tuy t đ i và ph n ánh s chuy n d ch c a dollar v i dollar

- D ng semi-log h u ích khi giá c t ng gi m m nh, v t ho c m r ng khung

th i gian

- Các đ ng bi u di n không quá chênh l ch trong d ng semi-log

- D ng semi-log h p cho nh ng bi u đ có th i gian dài đ d đoán m c t ng

ph n tr m sau 1 kho ng th i gian dài Nh ng d ch chuy n l n tr nên cân đ i

h n

- C ph n và tài s n th ch p đ c đánh giá t ng đ i qua vi c dùng các t l

nh PE, giá/thu nh p, giá/s thu chi i u này c ng giúp phân tích s chuy n

dch giá theo ph n tr m 1 cách h p lý

Cho dù có nhi u k thu t khác nhau v bi u đ thì không h n m t ph ng pháp

s t t h n ph ng pháp khác D li u có th gi ng nhau nh ng m i ph ng pháp có cách trình bày riêng vi nh ng u và khuy t đi m khác nhau M c giá

c a tài s n th ch p đ c trình bày th nà o, bi u đ thanh hay bi u đ candlestick, bi u di n d ng arithmetic hay semi -log không ph i là y u t quan

tr ng nh t Và cu i cùng, d li u thì luôn gi ng nhau và s bi n đ ng giá v n là

s bi n đ ng giá Khi t t c đ c nói và làm, k n ng phân tích s bi n đ ng giá

là y u t phân lo i nhà đánh giá có thành công hay không L a ch n s d ng bi u

đ nào còn ph thu c vào s thích cá nhân và cách giao d ch hay đ u t riêng

c a m i ng i Môt khi b n đã ch n đ c d ng bi u đ thì nên kèm theo đó

nh ng d đoán và h c cách t t nh t đ d đoán i đi đ i l i có th gây ra xáo

tr n và không làm rõ đ c tr ng tâm c a bài phân tích L i phân tích hi m khi gây

ra b i bi u đ Do đó nên xem l i bài phân tích tr c khi đ l i cho bi u đ

Chìa khóa đ phân tích bi u đ là quy t tâm, đ t tr ng tâm và s th ng nh t:

 Quy t tâm: H c nh ng đi u c b n v phân tích bi u đ , ng d ng ki n th c đã

2.2 Support and Resistance

Support và resistance đ i di n quan tr ng cho m i quan h gi a cung và c u Trên th

tr ng tài chính, giá c ph thu c vào s t ng gi m c a cung và c u Cung t ng đ ng ngha v i xu h ng gi m, kì v ng giá gi m và vi c bán C u t ng đ ng ngh a v i xu

h ng t ng, kì v ng giá t ng và vi c mua Nh ng t này đ c dùng v i ý ngh a nh nhau Khi nhu c u t ng giá s t ng còn khi cung t ng thì giá s gi m Khi cung và c u đ t

Support là gì?

Support không phi luôn m c n đ nh và vi c m c support gi m báo hi u cung

v t quá c u Khi đó ng i ta có xu h ng bán nhi u h n mua M c support b phá

v và m c support m i th p h n d báo ng i bán đang m t hy v ng và h s n sàng bán v i giá th p Thêm vào đó, ng i mua s không mua cho đ n khi giá gi m

d i support ho c gi m so v i m c tr c đó Khi m c support b phá v , 1 m c support khác th p h n s đ c thi t l p

b)

M c support th ng th p h n m c giá hi n t i nh ng thông th ng s an toàn

n u giao d ch g n m c support ho c t i m c support K n ng phân tích không

ph i là ngành nghiên c u chính xác và đôi khi r t khó xác đ nh m c support chính xác H n n a, s chuy n d ch giá có th đ t bi n và t t xu ng d i m c support

1 cách đ t ng t ôi khi không h p lý khi cho r ng m c support b phá v n u giá

gi m g n 1/8 so v i m c support Vì lý do này nhi u nhà giao d ch và đ u t đã

Resistance th ng không gi nguyên và m c resistance b phá v d báo c u v t quá cung Vi c m c resistance b phá v cho th y ng i ta mua nhi u h n bán M c resistance b phá v và m c resistance m i cao h n cho th y ng i mua s n sàng mua ngay c v i giá cao H n n a, ng i bán s không bán cho đ n khi giá t ng trên

m c resistance ho c t ng h n tr c đó Khi m c resistance b phá v thì 1 m c resistance m i cao h n s đ c thi t l p

d)

M c resistance th ng cao h n m c giá hi n t i nh ng thông th ng giao d ch t i

m c resistance ho c g n m c này là an toàn Thêm vào đó, s chuy n d ch giá có

th đ t bi n và t ng trên m c resistance 1 cách đ t ng t ôi khi th t b t h p lý khi cho r ng m c resistance b phá v n u giá t ng g n 1/8 so v i m c resistance đ c thi t l p Vì v y nhi u nhà giao d ch và đ u t th ng l p nên vùng resistance

M c resistance đ c thi t l p c n c vào đâu?

e) Ph ng pháp nào đ thi t l p support và resistance?

Support và resistance ging nh nh ng hình nh ph n chi u trong g ng và có nhi u đi m chung

Support có th đ c thi t l p d a vào m c th p tr c đó và t ng t , resistance có

th đ c t o b i m c cao tr c đó

Bi u đ trên bi u di n ph m vi giao d ch r ng t tháng 1-99 đ n tháng 3 -2000 Support đ c t o nên b i m c th p tháng 10 g n m c 33 Vào tháng 12, giá c ph n quay l i m c support vào kho ng 33-35 và m c th p là g n 34 Cu i cùng vào tháng

2 giá c ph n 1 l n n a quay l i m c support và m c th p là g n 33 1/2

Sau m i l n m c support d i lên, giá giao d ch c ph n l i t ng lên m c resistance

M c resistance ban đ u đ c t o nên t m c support là 42 5 đã b phá v tháng

9 Sau khi m c support b phá v thì nó tr thành m c resistance T m c th p c a tháng 10, giá c ph n t ng đ n m c resistance m i (mà tr c đó là m c support) kho ng g n 42 5 Khi giá c ph n không v t qua 42 5 thì lúc đó m c resistance

tr l i m c này thì cung có th s t ng

Ng c l i m c resistance c ng có th s chuy n thành m c support Khi giá v t qua m c resistance, có th s xu t hi n s thay đ i c a cung và c u Vi c m c resistance b phá v ch ng t c u đã v t quá cung N y giá quay tr l i m c này,

có th c u s t ng và m c support có th đ c xác đ nh

Trong bi u đ trên, giá c ph n phá v m c resistance là 935 tháng 5-97 và v t trên m c resistance trong h n 1 tháng sau Sau l n th 2 m c support là 935, m c giá này đ c thi t l p

Trong ví d này, ta th y m c support có th tr thành m c resistance và sau đó l i

tr l i thành m c support M c support là 18 t tháng 10-98 đ n tháng 1-99 (vòng oval xanh lá cây), nh ng giá gi m d i m c support vào tháng 3-99 do cung đã v t quá c u Khi giá c ph n b d i xu ng (vòng oval màu đ ), m c cung cao nh t ch m

đ n m c resistance 18 trong kho ng t tháng 1-99 đ n tháng 10-99

Do đâu có m c cung cao nh th ? D th y nhu c u t ng cao trên d i 18 trong kho ng tháng 10-98 đ n tháng 3-99 (vòng oval xanh lá cây) Do đó s có nhi u ng i mua g n m c 18 Khi giá gi m d i 18 và g n m c 14, nhi u ng i mua này s gi

l i c ph n i u này gi cho m c cung cao (thông th ng đ c xem là m c resistance) m c g n 18 Khi giá c ph n quay l i 18, ng i mua trong m c oval xanh lá cây (mua trong m c 18) s n m l y c h i đ bán Và khi cung đã y u d n,

M t cách đ n gi n, đ ng xu h ng đi lên đ c v ch y d c theo các đáy c a các m c sàn còn đ ng xu h ng xu ng đ c v ch y d c theo nh ng đ nh c a khu v c m c tr n

Kênh xu h ng

N u chúng ta tìm hi u sâu h n m t chút v đ ng xu h ng, và v thêm 1 đ ng song song v i đ ng xu h ng lên ho c xu h ng xu ng, chúng ta s t o ra đ c m t kênh xu

h ng

t o ra 1 kênh đi lên (ascending channel), r t đ n gi n, b n v 1 đ ng song song v i

đ ng xu h ng xu ng sau đó d ch chuy n chúng đ n v trí sao cho chúng ch m vào nh ng

đi m th p nh t trong giai đo n g n đây T t nh t là b n nên v đ ng này ngay lúc v

đ ng xu h ng

C ng t ng t nh v y cho vi c t o ra 1 kênh xu h ng đi xu ng (descending channel), b n

v 1 đ ng song song v i đ ng xu h ng xu ng và d ch chuy n chúng đ n v trí sao cho chúng ch m vào nh ng đi m đ nh trong m t giao đo n g n đây B n c ng nên v đ ng này cùng lúc v i vi c v đ ng xu h ng

Khi giá ch m vào đ ng kênh d i đáy thì có th đó là khu v c thích h p đ mua Ng c

l i, khi giá ch m vào đ ng kênh phía trên thì có v đó là khu v c thích h p đ cân nh c bán

a)

Theo l th ng, đó là 1 câu h i h i m u m o 1 chút D a trên nh ng gì chúng tôi

bi t, câu tr l i đ n gi n là không đ thông tin đ g i tên xu h ng đó Ch c ch n

r ng nh ng bi n đ ng cu i cùng là đi lên cho dù toàn b giá v n trong h ng th p đi Hãy thêm thông tin cho đ th này

B ng cách thêm 1 đ ng d ch chuy n trung bình (MA), ng i ta có th phân tích xu

h ng “hi n hành” t t h n Hãy nh r ng, b n không nên quá quan tâm đ n nh ng

di n bi n nhi u gi tr c nh ng b n c n quan tâm đ n nh ng gì x y ra cách đây t

4 đ n 6 gi

N u không có đ ng d ch chuy n trung bình, g n nh không th nh n di n đúng xu

h ng th tr ng Hãy xem 1 ví d khác:

Xu h ng đây là gì?

B n nên nghi ng nh ng ng i nói r ng: “Xu h ng đang lên, chúng tôi s tính toán

đ mua trong giai đo n này” Nh ng 1 l n n a, đ n gi n là không đ thông tin đ nghe theo k t lu n này th i đi m Hãy thêm đ ng d ch chuy n trung bình vào

ng d ch chuy n trung bình đang d c xu ng, càng có kh n ng các giao d ch là đ

h n ch s t ng giá sau 1 th i gian ch không ph i mua

N u b n không th nh n ra đúng xu h ng, nhi u khi s không ch ng l i n i vi c mua vào?? m c giá sàn mong đ i, ho c trong tr ng h p này là s h tr gi t o – đi u này có th tránh n u b n nh n di n đúng xu h ng

Không c n ph i nói, giao d ch này có th đã di n ra không t t

Bài ti p theo chúng tôi s đ c p chi ti t đ n v vi c đ nh ngh a 1 xu h ng đúng

c ng nh quy t đ nh trong nh ng khung th i gian khác đ làm rõ đ nh ngh a v xu

h ng

2 5 Nh n di n xu h ng ph n 2

Trong bài tr c chúng ta đã bàn v ph ng pháp quy t đ nh 1 xu h ng tr c khi giao dch trong th tr ng ngo i h i ây là nh ng b c ti p c n c b n giúp chúng

ta hi u v xu h ng th tr ng Và t nhiên, h n ch c a s ti p c n 1 chi u này là

nó ch liên quan đ n nh ng quy t đ nh v xu h ng trong 1 khung th i gian nào đó

Cách ti p c n này có th thích h p v i 1 s ng i giao d ch, chúng tôi th y r ng s

hi u qu h n n u tìm nh ng khung th i gian đa d ng nh 1 cách đ t ng kh n ng thành công 1 giao d ch

Tu n này, chúng tôi s d a trên nh ng đ nh ngh a t tu n tr c và ch ng minh r ng

b ng cách nào đ tìm th y 1 hay 2 khung th i th i gian h u ích

u tiên, hãy xem l i nh ng gì đã bàn tu n tr c Xu h ng trên đ th v t giá EUR/USD d i đây là gì?

Xu h ng hi n hành là gì?

b)

đây, ch có 1 câu tr l i: xu h ng đang lên

Vì v y, khi b n dùng các phân tích t 2 khung đ th khác nhau thì b n s có 1 chút lúng túng N u b n ti n hành giao d ch mà không dùng đ th 60 phút, th t khó đ xác

đ nh xu h ng xu ng (m c dù đ th 60 phút có h ng đi xu ng) khi khung th i gian cao h n ti p theo cho th y r ng b n đang đi ng c l i toàn b xu h ng Ng c l i,

N u chúng ta bi t thêm t lo t bài này, thì s có cái nhìn rõ h n v s phân bi t có

th mang tính ch quan nh th nào

Hãy xem 1 ví d khác Trong tr ng h p này, chúng ta s d ng 3 khung th i gian đ phân tích Trong khi đ th 240 phút và đ th h ng ngày có h ng xu ng rõ ràng thì

đ th 60 phút có th gi i h n chuy n đ ng v 1 phía nh vào nh ng đi u ki n k thu t c a nó

Xu h ng đây là gì?

Xu h ng đang xu ng, nh ng 1 xu h ng đ i l p đang b t đ u

Trong khi xu h ng đang lên, đ ng xung l ng (momentum) h ng xu ng và

đ ng EMA 50 ngày đã b xuyên qua (đ ng màu đ )

K t h p các d u hi u 1 cách t t nh t

Câu tr l i đây là gì? Hãy ch thêm thông tin

Vi c này r t g n v i công vi c c a chúng tôi, nh b n bi t chúng tôi luôn ngh r ng chính quy t đ nh c a b n s đem l i hi u qu giao d ch cao nh t Có ph i có cách

ki m ti n t vi c giao d ch c p t giá EUR/JPY v lâu dài? Hoàn toàn có th , nh ng

kh n ng c a giao d ch này s gi m b i khung th i gian lâu h n

Ph n này s h i khó hi u 1 chút và b n không tìm th y 1 câu tr l i rõ ràng Nh ng đây là 1 khái nim hóc búa đ n m đ c nh t là khi b n thêm vào nh ng bi n s

m i Ti p theo bài này s có nh ng nghiên c u m i đ c đ a vào đ giúp b n có 1 ý

Chúng ta s s d ng t l Fibonacci r t nhi u, vì th , t t h n h t, b n hãy h c cách yêu

nó nh yêu m c a mình J Chúng ta s tìm hi u 2 lo i Fibonacci chính là Fibonacci thoái lui (retracement) và Fibonacci m r ng (extension)

Tr c tiên, chúng tôi mu n gi i thi u đôi chút v nhà toán h c Leonard Fibonacci

Leonardo Pisano (1170-1250), tên th ng g i là Fibonacci m t nhà toán h c ng i Ý,

đã sáng t o ra các chu i thu c s mang tên ông T trái qua ph i sau 2 s đ u tiên,

giá tr gia t ng d n trong chu i s mà m i s sau đ c quy t đ nh b i t ng c a 2 s liên ti p phía tr c

Các nhà giao dch s d ng các m c Fibonacci thoái lui nh các m c kháng c và

h tr hi u qu H s dung các m c này đ vào l nh mua / bán ho c xác đ nh

m c ch n l Trong khi đó, các m c Fibonacci m r ng th ng đ c s d ng trong vi c xác đ nh m c l y l i nhu n

Các ph n m m bi u đ th ng có s n công c v Fibonacci thoái lui và Fibonacii

m r ng v Fibonacci vào bi u đ , b n c n xác đ nh đi m th p nh t và đi m cao nh t trong 1 xu h ng c a th tr ng

Các m c Fibonacci m r ng:

b Fibonacci thoái lui

Trong xu h ng lên, chúng ta có th mua khi th tr ng thoái lui t i nh ng m c ng

h (support) c a Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement) Các m c này đ c

v t đi m th p nh t t i m t đi m cao nh t trong xu h ng t ng lên tr c đó Các

m c thoái lui s xu t hi n và cho b n bi t rõ t l c a t ng m c Chúng ta hãy xem 1

ví d c th khi th tr ng đang trong xu h ng đi lên

ây là chart H1 ca c p ti n USD/JPY Chúng ta v m c Fibonacci Thoái lui b ng cách click t đi m giá th p nh t 110 78 vào ngày 07/12/05 và kéo đ n đ nh giá cao

nh t t i 112 27 ngày 07/13/05 Sau đó chúng ta s th y các m c Fibonacci s đ c tính toán và v ra Các m c Fibonacci Thoái lui g m 111 92 (0 236), 111 70 (0 382), 111 52 (0 500) và 111 35 (0 618)

Bây gi chúng ta s mong mu n t giá USD/JPY s thoái lui ch m 1 trong các m c h

tr , và nhà đ u t s có th đ t l nh BUY t i nh ng m c c n này đ ch giá sau khi

ch m m c h tr s ti p t c đi lên

Bây gi chúng ta hãy xem chuy n gì đã x y ra T giá lùi ng c l i, qua kh i m c 0 236

và ti p t c qua m c 0 382 nh ng không có n n nào đóng c a d i m c 0 382 Sau đó,

th tr ng ti p t c đi lên Có th th y rõ ràng là BUY t i m c 0 382 là m t quy t đ nh vào l nh t t

Bây gi chúng ta xem n u th tr ng đang trong xu h ng xu ng thì chúng ta có th s

d ng Fibonacci Thoái lui nh th nào Hình minh h a là bi u đ H1 (1 gi ) c a c p ti n EUR/USD Nh b n th y, đ nh giá cao nh t t i 1 3278 vào ngày 02/28/05 và đáy th p

nh t giá 1 3169 Các m c Fibonacci Thoái lui g m có 1 3236 (0 618), 1 3224 (0 500)

1 3211 (0 382), và 1 3195 (0 236) Nhà đ u t s ch đ i giá lui v các m c fibonacci

và vào l nh SELL, h mong đ i giá s ti p t c xu ng sau khi ch m vào các m c kháng

c này

236) Nhìn vào bi u đ , d ng nh giá đã c g ng phá m c 0 500 vài l n, nh ng cu i cùng không thành công Nh vy đ t 1 l nh SELL t i m c 0 500 li u có ph i là m t quy t đ nh đúng ?

N u b n vào l nh SELL t i đây, b n đã b l ! Nhìn xem chuy n gì đã x y ra Giá th p

nh t lúc nãy d ng nh là đáy c a xu h ng xu ng v a r i và sau đó th tr ng đã

ph c h i, đi lên v t trên c m c giá đ nh cao c

Qua nh ng ví d trên, có th th y khi th tr ng đang trong xu h ng đi lên, Fibonacci Thoái lui s cho chúng ta bi t nh ng m c ng h (support), c ng nh khi th tr ng

trong xu h ng xu ng, Fibonacci Thoái lui s cho bi t nh ng m c kháng c

(resistance) Và nh v y, rõ ràng là chúng ta có th tìm th y nh ng v trí đ đ t l nh Không có cách nào đ bi t ch c ch n tr c m c Fibonacci Thoái lui nào d tr thành

m c ng h / kháng c Có v nh m c 0 236 là m t m c ng h / kháng c y u, trong khi nh ng m c còn l i thì tr thành m c ng h / kháng c th ng xuyên h n Dù các

bi u đ trên cho th y th tr ng th ng hay lùi v m c 0 382 thì c ng không có ngh a là giá s luôn đ i h ng m i khi ch m m c này Có lúc giá ch m m c 0 500 r i đ i chi u,

c ng có khi ch m m c 0 618 r i m i đ i chi u Và c ng r t đáng ti c là có nh ng

tr ng h p giá hoàn toàn b qua nh ng gì mà Fibonacci Thoái lui tính toán Hãy luôn

Vi c đ t Stop loss c ng là c 1 v n đ D ng nh v trí t t đ đ t Stop loss là d i

Fibonacci Thoái lui trong xu h ng đi xu ng Tuy nhiên, b n c ng c n hi u rõ n u b n

ch p nh n có th l m t kho ng nh v y thì n u l i b n ph i có l i bao nhiêu là x ng đáng Ng i ta th ng g i t l này là t l ph n th ng / r i ro

Ti p theo, chúng ta s bàn v Money Management – qu n lý ti n và Risk Control

c Fibonacci m r ng

–

qu n lý r i ro c ng nh b n nên giao d ch v i t l ph n th ng / r i ro nh th nào là

h p lý

Ti p theo chúng ta s h c cách v các m c Fibonacci m r ng (Fibonacci Expansion)

v Fibonacci m r ng, chúng ta c n xác đ nh 3 đi m A, B, C, phía d i là hình mô t :

Chúng ta đo kho ng cách t đi m A đ n đi m B khi đáy hình ch “V”đã đ c t o ra Tuy nhiên, đ xác đ nh đ c m c tiêu, b n c n ch đ n khi đi m C đ c thi t l p (t o ra 1

ch “V”m i) Ch khi đi m C đã hình thành, chúng ta m i có đ y đ 3 đi m c n thi t đ xác đ nh m c Fibonacci m r ng

Các m c tiêu l y l i nhu n T đi m C:

o M c tiêu 1 = 0 618 l n kho ng cách t đi m A đ n đi m B

o M c tiêu 2 = 1 000 l n kho ng cách t đi m A đ n đi m B

o M c tiêu 3 = 1 618 l n kho ng cách t đi m A đ n đi m B

T t nhiên, t giá có th ti p t c ch y v t qua c 3 m c trên Tuy nhiên, n u b n mu n s

d ng Fibonacci m r ng đ tim ra nh ng m c tiêu ti m n ng thì đây chính là cách đ tìm

Hãy xem m t vài ví d khác:

The EURUSD 4 Hour Chart

The USDCHF 4 Hour Chart

M t vài g i ý khi s d ng Fibonacci m r ng

Khi s d ng các m c tiêu c a Fibonacci m r ng, b n có th thanh kho n ½ kh i l ng giao d ch và ph n còn l i đ t trailing stop Nh v y n u khi giá v n ti p t c ch y m nh

v t qua các m c m c tiêu, b n v n có th ti p t c đi theo xu h ng đ l y thêm l i nhu n

Và hãy nh , trong m i tình hu ng, b n c n tuân th các nguyên t c giao d ch th t nghiêm

ng t và bám sát k ho ch c a mình

4 MOVING AVERAGE

a ng trung bình di đ ng là gì?

M t đ ng trung bình di đ ng là đ ng ch y m m m i theo bi u đ giá, đ c đo t

m c giá đóng c a c a các n n trong m t giai đo n g n nh t

m i”bi u đ theo cách riêng c a nó Nhìn chung, đ ng càng êm, càng tr n nh n ít

g gh thì càng không bám sát giá hi n t i mà ph n ng ch m h n ng trung bình càng nh p nhô nhi u thì càng thay đ i nhanh v i m c giá hi n t i

Bài sau chúng ta s tìm hi u m t s đ ng trung bình di đ ng tiêu bi u th ng đ c

s d ng trong phân tích k thu t

b ng trung bình SMA - EMA

ng trung bình di đ ng đ n gi n SMA (SMA vi t t t t Simple Moving Average)

Trong t t c các lo i đ ng trung bình di đ ng thì đ ng trung bình di đ ng đ n gi n

là lo i đ ng đ n gi n nh t V nguyên t c, m t đ ng trung bình di đ ng đ n gi n

đ c tính b ng cách l y giá đóng c a c a m t giai đo n X tr c đó r i chia lai cho X

d hi u, chúng tôi s gi i thích b ng ví d :

c ng 5 m c giá đóng c a c a 150 phút cu i cùng r i chia l i cho 5

N u b n mu n v đ ng trung bình di đ ng đ n gi n 5 trên bi u đ 4 gi … ok, ok … bây gi thì ch c ch n là b n bi t ph i c ng và chia s li u nào r i

H u h t các ph n m m giao d ch đ u có th tính toán các s li u này giúp b n Chúng tôi ch gi i thích v i b n nh ng đ u trên đ giúp b n hi u cách tính nh ng

đ ng trung bình di đ ng này đ c th c hi n nh th nào i u này r t quan tr ng vì khi b n đã hi u nó đ c tính toán th nào, b n s ch n đ c nh ng đ ng trung bình di đ ng có thông s phù h p v i cách ch i c a b n nh t

C ng gi ng nh m t s lo i đ ng ch d n khác, đ ng trung bình di đ ng th ng cho th y d u hi u ch m h n s thay đ i c a th tr ng Vì các s li u trong quá kh xác l p nên đ ng d ch chuy n trung bình nên chúng đ c xem là m t công c ch

d n ch m tr hay ch là công c đi theo xu h ng, chúng không có kh n ng d báo cho các xu h ng trong t ng lai