Dự án Cafe sách Lập thẩm định dự án đầu tư PTIT

Lập và thẩm định dự án đầu tư. Dự án Cafe sách của lớp quản trị kinh doanh thuộc Học viện bưu chính viến thông. Lập và thẩm định dự án đầu tư. Dự án Cafe sách của lớp quản trị kinh doanh thuộc Học viện bưu chính viến thông.

M c L c ục Lục ục Lục

I Lời mở đầu 2

II Tóm tắt dự án 3

III Phần thuyết minh 4

1 Phân tích môi trường kinh doanh 4

1.1 Café và thị trường nội địa 4

1.2 Nhu cầu giải trí của người dân Hà Nội 5

1.3 Sự cần thiết và độc đáo 5

2 Nội dung nghiên cứu kĩ thuật 6

2.1 Mô tả sản phẩm 6

2.2 Công suất của dự án 10

3 Phương diện tài chính 15

3.1 Hoạch định nguồn vốn 15

3.2 Cơ cấu nguồn vốn 16

3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh 17

4 Phương diện tổ chức và quản trị 19

4.1 Nhập hàng 19

4.2 Bán hàng 19

IV Kết luận và kiến nghị 22

1 Thuận lợi và trở ngại cho việc thực hiện dự án 22

2.Khẳng định ưu điểm và tính khả thi của dự án 22

3 Các kiến nghị về chấp nhận đầu tư, về xin vay vốn 22

V Phục lục 23

1 Điểm mạnh 23

2 Điểm yếu 23

không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi Mặtkhác, mức sống ngày càng được nâng cao nên nhu cầu về mặt tinh thầncũng ngày càng được chú trọng hơn Ai cũng muốn có một không gianriêng yên tĩnh để nghỉ ngơi, trò truyện cùng bạn bè, người thân hay đọc mộtcuốn sách hay về nâng cao tri thức và làm cho tâm hồn bay bổng, chiêmnghiệm trong cuốc sống vấp váp ít khi có thời gian để cảm nhận.

Tại Hà Nội, café như là một thức uống phổ biến với hầu hết mọingười Một phần nó giúp cho con người ta tỉnh táo hơn mỗi khi làm việccăng thẳng, phần khác nhâm nhi cốc café đọc một cuốn sách hay thấy cuộcđời có ý nghĩa hơn- đó còn được coi là thú vui của nhiều người giữa cuộcsống bộn bề vất vả Ngoài ra, giới trẻ Hà Nội cũng coi những quán café nhưmột nơi để có thể họp mặt bạn bè nói chuyện, tổ chức các sự kiện mà chiphí thì không quá cao

Cũng vì lý do đó mà nhóm chúng tôi muốn mở một quán café với mặtbằng thuê sẵn Nhằm tạo một nơi yên tĩnh để phục vụ nhu cầu đọc sáchcũng như giải trí, một nơi có thể giúp khách hàng có cảm giác thoải máinhất, tránh xa những ồn ào của cuộc sống hiện đại.Với gu nhạc nhẹ, thiết kếnội thất nền nhã, giản dị cùng với sựu đa dạng trong các loại đồ uống , thức

ăn nhẹ và những quyển sách mới nhất chúng tôi hy vọng quán café củachúng tôi sẽ nhanh chóng được mọi người ưa chuộng

Việc kinh doanh quán café cho thấy khả năng thu hồi nhanh và lợinhuận kiếm được từ việc mở quán café khá cao Bằng chứng là hiện nayngày càng có nhiều quán café nổi lên nhất là gần các khu vực trường học,những con phố đông đúc Nhưng với sự khác biệt của mình, cùng với kếhoạch và quản lí đúng đắn, chúng tôi tin tưởng rằng quán café sách sẽ cóthể cạnh tranh với các quán café khác và với những dịch vụ chúng tôi cungcấp, trong tương lai, quán sẽ là một địa điểm lý tưởng và quen thuộc củagiới trẻ Hà Nội, đặc biệt là những người có niềm đam mê đọc sách

 Đạt được trên 130 khách hàng trong một ngày

 Doanh thu trên 150 triệu/ tháng

 Tỉ suất lợi nhuận 35%- 40 %

 Khách hàng thân thiết trên 100 khách hàng

 Tạo không gian thư giãn, tâm lý thoải mái cho mọi đối tượng

 Tạo môi trường khuyến khích mọi người đọc sách

 Là nơi giao lưu của mọi người, phục vụ mọi đối tượng

 Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng

 Đạt được uy tín với các đối tượng liên quan : nhà cung cấp , kháchàng…

- Nhiệm vụ

 Tạo cho khách hàng môi trường thoải mái nhất giúp giải tỏa căngthẳng trong cuộc sống thường nhật

 Các loại đồ uống đa dạng, phong phú

 Giá sách được để nơi dễ thấy, chủng loại đa dạng

 Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch vụ tốt nhất tới chokhách hàng

- Nguồn nguyên vật liệu :

 Nhập café từ buôn mê thuột hoặc nơi có uy tín về café nguyên

 Các loại trái cây tươi mới từ các chợ đầu mối

những sản phẩm thiết yếu cần đầu tư lớn ngay từ đầu để có thể sử dụngđược lâu dài Vì những sản phẩm công nghệ này ít bị hỏng hóc hay thay đổicông nghệ theo thời gian

 Thay đổi không gian của quán cho phù hợp

- Thời gian bắt đầu dự án : 11/2014

- Tổng vốn đầu tư : 200 triệu

- Nguồn cung cấp tài chính :

 Các cá nhân đóng góp : 50 triệu

 Vay ngân hàng BIDV : 250 triệu

- Thời gian thu hồi vốn đầu tư : 9 tháng

- Đối tượng khách hàng :những người đi làm,nhân viên văn phòng,thanh niên, những người nghỉ hưu có yêu thích sách, thích không gian yêntĩnh …

- Hiệu quả tài chính của vốn đầu tư: IRR= 11%

- Ảnh hưởng của dự án : khuyến khích mọi người đọc sách, nângcao tri thức

III Phần thuyết minh

1 Phân tích môi trường kinh doanh

1.1 Café và thị trường nội địa

Nghiên cứu thị trường café ở Việt nam cho thấy Việt Nam là nướcđứng thứ hai thế giới về sản xuất cà phê, chủ yếu dành cho xuất khẩu Gầnđây, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu và rào cản thương mại nên các doanhnghiệp đã chú trọng hơn đến thị trường trong nước

Kết quả điều tra từ 540 gia đình, 60 người uống cà phê tại quán và 40quán cà phê tại Hà Nội và Tp.HCM do Viện Chính sách và chiến lược pháttriển nông nghiệp nông thôn thực hiện cho thấy, tiêu dùng cà phê vẫn tănglên cả lượng và giá trị

Tiêu dùng khu vực thành thị tăng hơn nông thôn hai lần với dạng bộttăng và cà phê hòa tan giảm Nông thôn có lượng tiêu dùng thấp nhưng tốc

độ tăng nhanh, trong đó dạng bột và hòa tan đều tăng

Khảo sát từ Viện này cho thấy khách hàng ở độ tuổi thanh niên và vịthành niên có mức tăng tiêu thụ cà phê nhanh nhất, cả về cà phê bột và càphê hòa tan Nhóm thanh niên và trung niên có mức độ tiêu dùng cà phê caonhất Nhóm tuổi già tăng mức tiêu thụ rất ít và chỉ tăng lượng tiêu thụ càphê bột.

Xét về ngành nghề, những người làm việc nhiều về trí óc và có kỹnăng chuyên môn, kỹ thuật viên tiêu thụ cà phê nhiều nhất Mức tiêu thụcũng tăng ở lao động giản đơn

1.2 Nhu cầu giải trí của người dân Hà Nội

Ở Hà Nội,cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, tốc độ đô thịhóa ngày càng phát triển mở rộng, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đã kéo theo những sự biến đổi trong mọi mặt của đời sống xã hội Khi kinh

tế phát triển, thu nhập tăng, đời sống vật chất được cải thiện và nâng cao,những đòi hỏi về nhu cầu ăn, mặc, ở được đáp ứng, thì những đòi hỏi vềnhu cầu văn hóa tinh thần như nghỉ ngơi, giải trí, tham quan, kết bạn củangười dân ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu.Áp lực của côngviệc, những căng thẳng, những lo âu, buồn phiền ngày một trầm trầmtrọng Và khi đó, vui chơi giải trí lành mạnh là một giải pháp tốt nhất Giảitrí lành mạnh sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình giải tỏa trạng thái tâm

lý căng thẳng từ công việc Giải trí lành mạnh có hiệu quả sẽ góp phần táitạo sức lao động, đem lại sự hứng thú trong cuộc sống, nâng cao năng lực

và năng suất lao động, tạo dựng sợi dây gắn kết và tăng cường tình cảmgiữa các thành viên trong gia đình

Với mục tiêu tạo môi trường thân thiện gắn kết mọi người, khuyếnkhích văn hóa đọc sách ở đại đa số giới trẻ hiện nay, quán café là mộtkhông gian yên tĩnh, một thế giới làm cho con người cảm giác yên bình

1.3 Sự cần thiết và độc đáo

Hiện nay, quán cà phê xuất hiện ở rất nhiều nơi từ đường lớn đến cácngõ hẻm Nói chung, các quán cà phê thường nằm ở những vị trí thuận lợi,gần đường

lớn, có không gian rộng rãi, lôi cuốn khách hàng ngay từ cái nhìn đầutiên và là nơi để người dân có thể đến giải trí, tán gẫu Tuy nhiên, có một số

những ngươi thích sự sôi nổi mà lại bỏ qua đối tượng khách thích sự yêntĩnh, thoải mái, với phong cách riêng biệt Không gian sách tạo

ra mét phong cách mới mang tính chất trí tuệ từ đó hướng lực lượngkhách hàng của mình là những người tri thức, doanh nhân,

->Việc tạo ra một không gian kết hợp giữa cà phê và sách là một ýtưởng mới mẻ, độc đáo và sẽ thu hút được khách hàng với số lượng đôngđảo, ổn định

1.4 Đối thủ cạnh tranh

- Hiện nay, Café sách là một hình thức mới, có rất ít các quán cafékinh doanh trên thị trường này Đặc biệt , ở khu vực Hồ Đền Lừ vẫn chưa

có quán như thế Đây có thể coi là lợi thế

- Các quán café kinh doanh trên địa bàn Hồ Đền Lừ có rất nhiều vàđối tượng của họ chủ yếu là giới trẻ, có tổ chức các hoạt động vào cuối tuầngây chú ý Họ thu hút một lượng khách không nhỏ Đây là nguy cơ tiềmtàng cần phải cẩn trọng

2 Nội dung nghiên cứu kĩ thuật

2.1 Mô tả sản phẩm

 Café sử dụng café Buôn Mê Thuột, gồm 2 chủng lọai: café hòa tan

và café phin

 Nước ép trái cây các lọai, kem, yoghurt, bánh ngọt…

 Nước sinh tố trái cây các lọai Trái cây dĩa các loại

 Nước giải khát: Pepsi, Twister, Trà xanh O2,C2 …

Cà phê đen nóng

Ly25.000

2

Cà phê đen đá

Ly25.000

3

Cà phê sữa nóng

Ly25.000

4

Cà phê sữa đá

Ly25.000

5

Ca cao cà phê nóng

Ly

7

Ca cao sữa nóng

Ly32.000

8

Ca cao sữa đá

Ly32.000

9

Lipton nóng

Ly15.000

10

Lipton đá

Ly15.000

Lipton sữa nóng

Ly18.000

12

Lipton sữa đá

Ly18.000

13

Trà chanh nóng

Ly15.000

14

Trà chanh đá

Ly15.00015

Trà gừng nóng

Trà gừng đá

Ly15.000Sữa17

Sữa tươi

Ly16.000

18

Sữa tươi cà phê

Ly18.000Kem19

Socola dâu

Ly18.00020

Sầu riêng vani

21

Sầu riêng + rumhn

Ly18.000

22

Vani dâu

Ly19.000Nước ngọt23

Pepsi

Ly10.000

24

Coca Cola

Ly10.000

26

Sting vàng/ Sting dâu

Chai10.000

27

Mirinda

Chai10.000

28

Twister

Chai10.000

29

Trà xanh Oo

Chai10.000

Dr Thanh

Chai12.000

31

Soda chanh

Ly12.000

32

Trà xanh C2

Chai10.000

33

Red Bull

Lon15.00034

Nha đam

Nước Yến

Lon12.000

36

Bí đao

Lon10.000

37

Nước khoáng

Chai6.000Bánh ngọt38

Yoghurt trái cây

Ly

1. Lượng khách trung bình ngày 100 người

1. Một ngày dự tính bán 200 đồ uống50 đồ ăn nhẹ

3. Chi phí trung bình 1 đồ uống 7.000đ

4. Chi phí trung bình 1 đồ ăn 10.000đ

6. Doanh thu /1 khách đồ uống 20.000đ

7. Doanh thu/1 khách đồ ăn 25.000đ

phục vụ làm part-time.

c Chi phí máy móc thiết bị :

Stt

Loại sản phẩm công nghệ

Sản phẩm

Đơn

vị tính SL

Đơn giá (1000đ)

Đặc tính

kỹ thuật

Thành tiền (1000đ)

2

Thiết bị

điềuchỉnh nhiệt độ

Dàn 20 100 4 bóng + 1giá đỡ 20004

TBThanhToán

Máy vi

5 Bàn ghế

ghếmây +bàn

6000

Giásáchnhỏ

cao2m,dày0.2 dài 1.2m

3000

Điệnthoại

Máyxaysinh tố

Phíchnướcnóng

Thìa

Đĩađựngtách

Lyuốnglạnh

Thìatrungbình

Bátđựngđường

Cốcuống trà

nóng

Trà sữa, trànóng

Ấmđunnước

Giáđựngbáo

Thùng

Cácphụkiệnphụ

14

Áođồngphục

NVtrôngxe

NVphụcvụ

NV

d Nguyên liệu đầu vào

- Café buôn mê thuột ( nguyên hạt)

- Các loại trái cây tươi mới từ các chợ đầu mối

- Kem nhập từ kem hà nội

f Lao động và mức lương dự kiến

STT Loại lao động Số lao động Mức lương (1 NV/tháng)

g Thiết kế và trang trí nội thất

- Thuê vẽ tường : 5 triệu

- Chậu hoa, lọ hoa : 5 triệu

- Hoa : 3 triệu/2 tháng

h Xử lí chất thải ô nhiễm

Với một hệ thống thoát nước hiệu quả đã được xây dựng sẵn, các chấtthải được coi như nước thải sinh hoạt và chuyển vào hệ thống thoát nướcthải của thủ đô

- Rác thải sẽ được phân loại: vô cơ và hữu cơ và cuối ngày sẽ đượcchuyển giao cho nhân viên thu gom rác của thành phố

i Lịch trình thực hiện dự án

- Thời gian hoàn thành mua sắm trang thiết bị, trang trí : 20/10/2014

- Thời gian tuyển và đào tạo nhân viên : từ 15/10- 28/10

- Ngày khởi sự hoạt động : 02/11/2014

3 Phương diện tài chính 3.1 Hoạch định nguồn vốn

Nguồn vốn của cửa hàng café sách gồm 2 phần chính : vốn cố định

và vốn lưu động

- Vốn cố định là phần vốn dùng để chi cho các hoạt động đầu tư banđầu như : chi phí mua máy móc thiết bị, thuê mặt bằng… với tổng nguồnvốn là :

- Vốn lưu động là phần vốn dùng để chi cho các hoạt động tiếp theotrong quá trình sản xuất : chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phítiếp thị hay dự phòng rủi ro… với tổng nguồn vốn dự kiến là:

Ghi chú: dự trữ tiền mặt để dự phòng rủi ro phát sinh trong tháng

Tổng vốn đầu tư ban đầu được cho trong bảng sau:

1 Thuê địa điểm 30000000

3.2 Cơ cấu nguồn vốn

- Cơ cấu nguồn vôn của dự án bao gồm 2 nguồn:

3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh

a Chi phí hoạt động trong năm đầu tiên

phí CCDC,TTB sử dụng

quý Vốn đầu tư dòng tiền sau thuế cộng dồn

4.1Nhập hàng

Quán sẽ được các đại lí khác nhau cung cấp các mặt hàng khác nhautheo order của quán do bộ phận pha chế yêu cầu.Các mặt hàng nhập vềđược bộ phận pha chế kiểm tra xem có đạt chất lượng như yêu cầu haykhông - nếu đạt thì mặt hàng sẽ được nhập Đối chiếu phiếu yêu cầu muahàng với các mặt hàng, bộ phận pha chế sẽ tiến hành ghi vào hóa đơn nhậphàng để chuyển cho bộ phận thu ngân

Đồng thời ghi vào sổ xuất, nhập hàng và bộ phận pha chế sẽ chịutrách nhiệm bảo quản Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu thì phản hồi lại vớicác đại lí Khi bộ phận thu ngân thanh toán sẽ phải viêt phiếu chi

4.2Bán hàng

Khi khách vào quán sẽ được bộ phận phục vụ gửi Menu để khách lựachọn đồ uống.Sẽ có 2 phiếu yêu cầu khác nhau 1 phiếu chuyển cho quầypha chế 1 chuyển xuống quầy thu ngân nhập vào máy tính.Căn cứ vàophiếu yêu cầu của khách,bộ phận pha chế sẽ pha đồ uống cho khách và bộphận phục vụ có trách nhiệm chuyển đồ uống cho khách.Khi xét thấy mặthàng nào đó sắp hết bộ phận pha chế định lượng các hàng cần thiết và yêucầu chủ cửa hàng nhập hàng về

Lúc nào khách có yêu cầu thanh toán sẽ nhận được hoá đơn thanhtoán.Căn cứ vào hoá đơn và số lượng thực tế đã dùng, khách sẽ thanh toánvới bộ phận thu ngân.Bộ phận thu ngân sẽ in phiếu thanh toán cho khách vàlưu dữ liệu vào máy tình để theo dõi hằng ngày

Sơ đồ: Hệ thống quản lý

MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG :

Yêu cầu nhập hàng: bộ phận pha chế dựa vào Menu của cửa hàng, từ

đó sẽ yêu cầu mua các mặt hàng cần thiết Hoặc khi hết các mặt hàng thì sẽbáo để cửa hàng nhập hàng về

Kiểm tra hàng :hàng nhập về sẽ được bộ phận pha chế kiểm ta xem

có đạt tiêu chuẩn về số lượng và chất lượng hay không Nếu đạt thì nhậpkho,ngược lại sẽ gửi thông báo phản hồi cho đại lí

Nhập hàng vào kho: hàng được các đại lí chuyển đến sẽ được bộ

phận pha chế tiếp nhận và bảo quản

Tạo hoá đơn nhập: Dựa vào số hàng mà các đại lí cung cấp thì bộ

phận pha chế sẽ viết hoá đơn nhập hàng cho các đại lí để các đại lí yêu cầu

bộ phận kế toán thanh toán tiền hàng

Lưu vào sổ nhập, xuất hàng :Hàng nhập về sẽ lưu vào sổ theo dõi

hàng để tiện cho việc theo dõi hàng hóa

Viết phiếu chi: khi nhận được yêu cầu thanh toán tiền hàng cho các

Hệ thống quản

lý

Quản lý nhập hàng và pha chế

Quản lý bộ phận phục vụ

Quản lý giải quyết sự cố

Quản lý thu chi ngân sách

theo nhu cầu của mình và được bộ phận phục vụ ghi lại vào phiếu yêu cầu.

Phục vụ đồ uống :từ phiếu yêu cầu của khách bộ phận pha chế sẽ pha

đồ uống cho khách và được phục vụ chuyển tới cho khách

Viết hoá đơn: nhận được yêu cầu thanh toán của khách,bộ phận kế

toán sẽ tính tiền dựa vào phiếu yêu cầu mà khách đã yêu cầu

Viết phiếu thu: căn cứ vào số lượng thực tế mà khách đã dùng,bộ

phận kế toán viết phiếu thu số tiền thực tế mà khách phải trả

Lưu vào sổ theo dõi hàng: hết một ngày,bộ phận pha chế sẽ kiểm tra

để thống kê số hàng còn lại.Từ đó sẽ yêu cầu nhập hàng nếu cần thiết

Xác định sự cố:khi xảy ra sự cố không mong muốn bộ phaanjquanr lý

sẽ xác định tầm ngiêm trọng của sự cố để tiến hành lập biên bản xử lý

Lập biên bản sự cố:Sau khi xác định sự cố ví dụ như vỡ cốc,hoặc

làm hỏng đồ dùng của quán hay làm mất đồ của khách thì quản lí cửa hàng

sẽ tiến hành lập biên bản

Xử lí sự cố :Xem xét đối tượng gây ra sự cố thì sẽ tiến hành bồi

thường cho khách nếu lỗi do cửa hàng hay yêu cầu khách bồi thường nếulỗi do khách

Nhập số liệu vào máy tính: sau khi nhận được phiếu oder của khách

hàng nhân viên thu ngân sẽ tiến hành nhập liệu vào máy tính để in ra hóađơn khi khách hàng yêu cầu thanh toán

Xuất hóa đơn biên lai bán hàng: sau khi có yêu cầu thanh toán của

khách hàng thu ngân sẽ tiến hành in hóa đơn giao cho bộ phận oder tínhtiền

Lập báo cáo tổng kết doanh thu: chủ cửa hàng sẽ yêu cầu tổng kết

tình hình kinh doanh của cửa hàng theo từng ngày, tùng

,từng tháng hoặc theo quý,năm,và bộ phận thu ngân có trách nhiêmtổng kết các số liệu đã có tiến hành lập báo cáo doanh thu

IV Kết luận và kiến nghị

1 Thuận lợi và trở ngại cho việc thực hiện dự án.

a Thuận lợi:

Việc thực hiện dự án Cà phê sách có những thuận lợi sau: