tổng công ty sông đà công ty cổ phần thủy điện cần đơn báo cáo thường niên 2013

Qua trinh hinh thiinh va pit at triin Cong ty c6 phan thuy dien C~n Dan ducc thanh l~p thea quyet dinh s6 13311QD-BXD ngay 17/8/2004 cua B9 tnrong B9 Xay dung vS viec chuyen doanh nghie

TONG CONG TY SONG DA

BAo cAo THUONG NIEN

C o ng ty c8 ph§n thiiy di~n C§n Don

Nam bao cao 2013

I Thong tin chung

1 Thong tin kluii quat

- Ten giao djch : Co ng ty c6 phAn thiiy di~n cAn DO'n

- Gi§y clnmg nh~n dang kY doanh nghiep sa: 3801068943 dang ky l~n d~u ngay 1!/4/2004 thay d6i l~n tlnr tam ngay 22/0112014, do Sa K~ hoach va D~u tu tinh Binh Phuoc dip.

- Van di~u l~: 409.991.500.000 d6ng

- D ja chi: Thi trAn Thanh Binh - huyen Bu D6p - tinh Binh Phuoc.

- s6 di~n th o ai: 06513563359 - fax: 06513563 133 - Website : candon com.vn

- Mil c6 phieu : SID

2 Qua trinh hinh thiinh va pit at triin

Cong ty c6 phan thuy dien C~n Dan ducc thanh l~p thea quyet dinh s6

13311QD-BXD ngay 17/8/2004 cua B9 tnrong B9 Xay dung vS viec chuyen doanh nghiep Nha mroc Cong ty BOT C~n Dan thuoc T6ng cong ty Song Da thanh cong ty c6 phan.

Trang giai doan til khi thanh l~p Cong ty BOT den khi nha may di vao van hanh Cong t y ch i t~p trung vao nhi~m V\l chinh 1a qUlin 1 y, t6 chuc thi cong cong trinh thuy di~n C~n Dan , thea uy quySn cua TCT Song Da KS til ngay 1111 0/2004 Cong ty chinh thuc chuySn d6i thanh Cong ty c6 ph~n va ho~t d9ng thea Lu~t doanh nghi~p.

Ngay 24/9/2004 Cong ty da: ti€n hanh D~i h9i d6ng c6 dong thanh l~p va ngay

11110 / 2004 Cong ty c6 ph~n thuy di~n C~n Dan chinh thuc di vao ho~t d9ng thea GiAy chung nh~n dang ky kinh doanh Cong ty c6 ph~n s6 44.03000032 do Sa k€ ho~ch va d~u tu tinh Binh Phuac dp.

T~i D~i h9i d6ng c6 dong thucmg nien nam 2 0 05 Cong ty dff xin y kiSn va duQ'Cd~i h9i thong qua vi~c dua c6 phi€u cua Cong ty niem yet t~i Trung Him giao dich chung khmin

thanh ph6 H6 Chi Minh vao ngay 25112/2006.

Tang v6n di€u l~ l~n thu nhAt them 60 ty d6ng va dua c6 phi€u tang them len thi

truang chung kho{m t~i Trung tam giao dich chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh vao ngay 10/7 / 2007.

Tang v6n di€u l~ l~n thu 2 them 38.996 290.000 d6ng va dua c6 phi€u tang them len

thi truang chung khmln t~i Sa giao dich chung khmin thanh ph6 H6 Chi Minh vao ngay

09/7 / 2008.

2

Tang v6n di€u l~ l~n thir 3 them 59.795.210.000 d6ng va dua c6 phieu tang them len

thi tnrong chung khoan tai So' giao dich clurng khoan thanh ph6 H6 Chi Minh vao ngay

08/7 / 2010.

Tang v6n dieu l~ Iftn thir 4 them 51.200.000.000 d6ng thea Nghi quyet s6

02 / 2013INQ-DHDCD-02 ngay 28 thang 6 nam 2013 cua Dai h<)i d6ng c6 dong Cong ty thong qua v€ viec sap nhap Cong ty c6 phan thuy dien Ry Ninh II.

3 Nganh nglt~ va ala ban klnh doanh

- Nganh ngh~ kinh doanh: San xudt va kinh doanh dien thuong pham,

- D]a ban kinh doanh:

+ Tru So' chinh: ApThanh Thuy - TT Thanh Binh - Bu D6p - Binh Phuoc,

+ Chi nhanh Nha may thuy dien Ry Ninh II: xii Yaly - Chul'ah - tinh Gia Lai.

4 Thong tin v~ mo hlnh qulin tr], ta chtcc kinh doanb WI b(j may qulin If;

- Mo hinh quan trio

Cong ty c6 phan thuy dien C~n Dan heat dong thea Luat Doanh nghiep va di€u 1~ Cong ty.

- D~i hQi dang c6 dong: G6m tAt ca cac c6 dong c6 quy€n bi€u quy~t , 1£1CO' quan quy€n h,rc cao nhAt cua Cong ty, quy~t dinh nhung vAn d€ dugc lu~t phap va di€u 1~Cong ty quy dinh D~c bi~t, cac c6 dong se thong qua cac bao cao tai chinh hang nam cua Cong ty va ngan sach tai chinh cho nam ti~p theo.

- HQi dang quan trj: La CO' quan quan ly Cong ty, c6 toan quy€n nhan danh Cong ty

dS quy~t dinh m9i vAn d€ lien quan d~n m\lc dich , quy€n Igi cua Cong ty, tru nhung vAn d€ thu<)cthAm quy€n cua D~i h<)id6ng c6 dong HDQT c6 trach nhi~m giam sat Giam d6c di€u hanh va nhung nguai quan ly khac Quy€n va nghla V\l cua HDQT do lu~t phap va di€u l~ Cong ty, cac quy ch~ n<)ib<)cua Cong ty va nghi quy~t DHDCD quy dinh.

- Ban ki~m smit: La CO' quan tn,rc thu<)c D~i h<)id6ng c6 dong , do D~i h<)i d6ng c6 dong bftu ra Ban ki€m soat c6 nhi~m V\l ki€m tra tinh hQ'ply, hQ'pphap trong di€u hanh ho~t d<)ngkinh doanh, bao cao tai chinh cua Cong ty Ban kiSm soat ho~t d<)ng d<)cl~p vai H<)i d6ng quan tri va Ban Giam d6c.

- CO' cAu bQ may quan IY.(Xem SO'da

3

- Cac cfmg ty con, cong ty lien k~t:

Cong t y c6 phan thuy di~n Song Da Tay Nguyen x ii Ha Ta y - huyen Chul'ah - tinh Gia L ai.

V6n di~u l~ la 75.000.000.000 d6ng trong do Cong t y c6 phan thuy dien Can Dan

nam giu 81 , 25% v6n di~u l~ tuong duong 60.937.500 000 d6ng , nghanh nghe chinh la san xuat v a kinh doanh dien nang.

5 Djnlt huang pluu triin

Xay dung va phat trien cong t y thanh dan vi vfrng manh , l fty hieu qu a kinh t~ lam dong lire cho su phat trien ben vttng cua cong ty D6 la n a ng cao chftt luong d(>ingii can b(>quan ly , ky thuat , cong nhan lanh nghe, dAu tu b6 sung trang thiet bi chuyen dung nang cao nang lire san xuftt cua cong ty

- Chien IU'Q'e phat tri~n trung va dai h~n.

+ Nghien Clm ma r(>ng quy mo , nganh ngh~ san xuftt kinh doanh , d ~ c bi~c la nhung nganh ngh~ cong ty c6 th~ m~nh.

+ Phat hu y mQingu6n l\fc s&nc6 d € du y tri S\f6n diM v a nang c a o nang l\fCsan x ft t.

+ Du y tri va ti~p t\lc phM tri€n cong ty thanh dan vi m~nh c6 kha nang quan l y va dAutu nhung d\f an IOntrong lInh VlJC thuy di~n quy mo vira va nhc c6 cong ngh~ hi~n d~i.

+ D a m bao 19i ich chung cua nha nuac va nha dAutu.

+ Khong ngung nang cao dai s6ng v~t tinh thAn cho can b(>cong nhan vien.

+ T~o cong an v i~c lam 6n dinh lau dai cho nguai lao d(>ng Thu hut v a giu chan ngu6n lao d(>ngk y thu~t cao t~i cong ty

+ Ph6i hgp vai dia phuang nai cong ty dung chan quan tam cham s6c cac gia dinh chinh s a ch , gia dinh neo dan.

+ Du y tri moi t wang s6ng Xanh - S~ch - Dyp hi ~ n c6 cua cong ty, t6 chuc thu gom , xu l y

rac th ai theo dung cac quy dinh nganh cua nha nuac. Va ph6 bi ~ n r(>ngr ii i d~n toan th € CBCNV Cong ty d€ mQinguai thftu hi€u va d~u c6 trach nhi~m bao v~ moi truang

+ Ton trQng, th\fc hi~n va cam k~t ki€m soat nghiem ng~t quy trinh san xuAt dS khong v i ph~m cac tieu chu fr n v~ moi truang, ti~p t\lC th\fc hi~n cac bi~n phap giam thi€u t6i

da nhung a nh huang tac d(>ngxAu d~n moi truang.

5

- Cdc rui ro: Hien tai cong ty chi san xUeltduy nh el t san pham dien nang va do T~p dean dien hrc Viet Nam bao tieu nen tnroc m~t rui ro la r el t nho , tuy nhien c6 nhtrng anh hirong nhat dinh d~n qua trinh san xuat cua cong t y nhir:

+ Nan pha rung bira bai l a m t a ng ngu y co lii quet v ao mua mira , kho han v ao mua

kho.

+ Thay d6i chinh sach cua Nh a mroc.

+ Sir canh tranh nguon nhan hrc

II Tinh hinh hoat aQng trong nam

1.Tinb hinb hoa: d{Jng san xuflt kinh doanh

T rong nam 2013 Cong ty dil hoan thanh cac chi tieu kinh t~ dS ra Cac chi tieu kh6i hrong chinh nhu : S a n luong dien thuong pham , Doanh thu loi nhuan cu th~ nhir sau:

Bang sB 01 : Tinh hlnh thuc hi~n k~ hoach SXKD nam 2013:

1 S a n lUQ'ngdi~n(KWh) 362.000.000 415 872.017 115 %

3 LQ'inhu~n tru6c thu~ 139 660.000 000 177.636.542.675 127 %

4 NQP ng a n sach nha nu6c 53.152.000.000 64 937 738 646 122 %

2 T6 chuc va nhan SIp

Tom t~t ly lich Clla cac ca nhan trong Ban giam aBc:

a Ly lich ong Mai NgQc Hoan: T8ng giam aBc

- Chuc V\l hi~n tl;li : Thanh v i en HDQT kiem T6ng giam d6c Cong ty.

- Gi&i Hnh : Nam

- Ngay sinh: 15/10/1973.

- NO'isinh: Dong Kinh - Dong Hung - Thai Binh.

- Qu6c tich: Vi~t Nam.

- Que qmin: Dong Kinh - Dong Hung - Thtti Binh.

- Dta ch i thuang tru: Long Hung - Phu6c Long - Binh Phu6c.

- Trinh dQ van hoa: 12112.

6

- Trinh dQ chuyen mon: Ky sir dien va Trung dp co khi.

- Qua trinh cong tao :

+ Thang 05/1995 - 04 / 2001 : Cong tac tai Ban co di~n Xi nghiep ~c qu y Ciru Long ,

Cong t y Pin ~c quy Mi~n Nam

+ Thang 05 / 2001 - 08 / 2001: Can bQ ky thuat Ban v~t tu ky thuat Song Da 11 , Thanh

Hoa , Bu D6p , Binh Phuoc

+ Thang 08 / 2001 - 10 / 2002 : Hoc lap tnrong ca nha may tai Nha may thu y di~n ~v.: Ti""'nchh San-Song Hinh

-+ Thang 10 / 2002 - 07 / 2003: Hoc lap tnrong ca nh a may tai Nha may thu y dien Thac

Me, Phiroc Long, Binh Phuoc.

+ Thang 07 / 2003 - 09 / 2003: Giam sat l~p d~t thi€t bi tai Nha may thuy dien Cfm Dan.

+ Thang 09 / 2003 - 11 1 2004: Truong ca v~n hanh , Ph6 quan d6c Phan xuong van

hanh Cong ty BOT thuy dien cAn Dan.

+ Thang 1112004 - 12 / 2005 : Quan d6c Phan xuong van hanh Cong t y BOT thu y dien

CAnDan

+ Thang 0112006- 06 / 2010 Ph6 Tong giam d6c Cong ty c6 phan thuy dien CAnDan.

+ Thang 06 / 2010 d€n nay T6ng giam d6c Cong ty c6 phAnthu y di~n CAnDan.

h Ly Jich ong Trftn Van Sall: Pho Tang giam aac

- Chuc V\l hi~n tc;ti:Ph6 T6ng giam d6c Cong ty

- Giai tinh: Nam.

- Ngay thang nam sinh: Ngay 08 thang 10 nam 1960

_ S6 CMTNDIHQ chi€u: 285308555 ; Ngay cAp 12 / 6 / 2007 do CA Binh Phuac c A p

- Nai sinh: Tan Thu~t- Ki8n Xuang - Thai Binh.

- Qu6c tich: Vi~t Nam.

- Dan tQc: Kinh

_ Dia chi thucmg tru: Thanh Thuy - Thanh Binh - Bu D6p - Binh Phuac.

- Trinh dQ chuyen mon: Ky su Co' khi.

- Qua trinh cong Hic:

+ Tu thang 11 / 1982 d8n nam1993: Can bQ ky thu~t thi cong tc;tiCong ty be tong

nghi~n sang (Cong ty Song Da 7)

+ Tu nam 1993-10 / 2000: Ph6 giam d6c xi nghi~p 403- Cong ty Song Dft 4.

7

+ Til thang 1 0/2000-10 / 2002 Ph6 giam d6c nha may thuy dien Ry Ninh II- Cong ty Song Da 11.

+ Til thang 10 / 2002- 09 / 2009 Quan d6c phan xirong Sua chua Cong ty c6 phan thuy

dien CAn Dan

+ Til thang 10-2009 d8n nay : Ph6 giam d6c Cong ty c6 phan thuy dien cAn Dan.

c Ly ljch ong Nguy~n Thanh Nam: Pho TAng giam dac

- Chirc VlJhien tai: Ph6 T6ng giam d6c Cong ty.

- Gioi tinh: Nam.

S6CMND

Ngay sinh

Quoc tich Dia chi thuong tru Que quan

S6 dien thoai Trinh d9 van h6a Trinh d9 chuyen

T12/1995

Til T01l1996 d8n T

8 / 1999

Til T9/1999 d8n 10/2000

Til T1112000 d8n 1112013 Tu

12 / 03/1958 Noi sinh: Nam Thai - Nam Tnrc - Nam Dinh

35 Tan Xa, Xa La, Phuc La, Ha Dong, Ha N9i Nam Thai - Nam True - Nam Djnh

0914.168.558

12 / 12

Kg sir di~n

La kg sirtai Song Da 10

La kg su tai Cong ty l~p may 10

La Ph6 giam d6c Xi nghiep 11 - 2 - Cong ty xay l~p nang luong Song Da 11

La Ph6 ban quan ly du an Ry Ninh II - T6ng cong ty xay dvng Song Da - Thuy di~n laly - Chu Pc'th- Gia Lai

La T6ng giam d6c Cong ty c6 phAn thuy di~n Ry Ninh II - Chu Pc'th- Gia Lai

La Giam d5c Chi nhanh Cong ty c6 ph~n thuy di~n C~n Dan - Nhfl may thuy di~n Ry Ninh II.

La Ph6 T6ng giam d6c Cong ty c6 phAn thuy di~n cAn Dan kiem

8

Giam d6c Chi nhanh Cong ty c6 phin thuy dien Cin Dan - Nha may thuy dien Ry Ninh II.

Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty kiem Giam d6c Chi nhanh Cong ty c6 phan thu y dien

C~n Dan - Nha may thuy dien Ry Ninh II Khong

Chirc V\1 hien dang nam giir tai t6 chirc

Trong do: So hfru ca nhan

Dai dien so htru phan v6n cua T6ng cong ty Song Da

So hrong c6 phieu SID do nguoi co lien quan nam giir

chiem O % v6n di~u l~

chiem 0.0 % v6n dieu l~

Cac khoan no voi Cong ty

Lgi ich c6 lien quan d6i v6i Cong ty

d Ly lich Bng: DAng Van Tam: K~ toan trU'rrng

70.060 c6 phan

70.060 c6 phan khong c6 phan

5.600 c6 phan

4 140 c6 phan

Khong c6 Khong c6

- Ngay thang nam sinh: Ngay 07 thang 8 nam 1976

_ S6 CMTNDIHQ chi8u: 141978451 ; Ngay dp 27/l 0 / 2009 do CA Hai Duang d p.

- Nai sinh: Hai Duang

- Qu6c tich: Vi~t Nam.

- Dan tQc: Kinh.

- Dia chi thuang tru: Ai Qu6c- Nam Sach - Hai Duang.

- Trinh dQ chuyen mon: Cli nhan Tai chinh - K8 tmln

- Qua trinh cong tac:

+ Til thang 03 / 2000 d€n thang 10 / 2002: Nhan vi en phong Tai chinh - K€ toan Cong

ty BOT thuy di~n C~n Dan.

+ Til thang10 / 2002 d€n 12 / 2002 : Ph6 K€ toan truemg Cong ty BOT thuy di~n Cin Dan.

9

+ Til thang 12/2002 den thang 05 /2006: Ph6 K € t oan tnrong Cong ty c 6 phan x i mang H~ Long kiem K€ toan truong chi nhanh Cong ty tai Tp H6 Chi Minh

+ Til thang 05/2006 den thang 3 /2008: K€ toan Truong Cong ty c6 phan thu y dien

C a n Dan

+ Til thang 03/2008 d8n thang 4/2009: K€ toan Truong Cong ty c6 d~u tir phat trien Song Da,

+ Til thang 4/2009 den nay: K € toan Tnrong Cong ty c 6 phan thuy dien C~n Dan

d Thay dAi TAng giam d6c di~u hanh trong nam: Khong c6

e S6 1U'Q'ngCBCNV va chinh sach d6i v6'i ngufri lao dQng:

- T6n g s6 lao dong binh quan t r ong nam 2013 la: 233 nguoi ,

- Thu nhap BQ cua nguoi lao dong trong nam 2013 la : 9.965.500 d6ng / nguailthan g

f Chinh sach d6i vo'i ngU'iri lao dQng:

_ Cong ty d ii xay dung va ban hanh d ~ y du kip thai cac quy che, quy dinh lien quan

den v iec tu y en dung lao dong, buoc thoi viec , luang, thuong.

_ Giai qu y et d~y du cac ch€ dQ, chinh sach, quy€n lQ'ithea quy dinh cua nha nuac cho

hi~m xii hQi, bao hi~m y t€ luon d~y du va kip thai.

3 Tinh hinh tlnu til', tinh hinh thlfC hi?n cac dl,f an

Trong nam 2013 Cong ty khong d~u tu vao cac d\f an khac

4 Tinh hinh tai chinh

Bang s6 02: Tlnh hlnh tai chinh

10

chua ph dn phol

6 T y s u a t loi nhu a n/Doanh

- Cac chi tieu khac:

Ghi

chu

Chi tieu v~ khii nang thanh todn

H ¢ s6 t han h toa n ng ci n han: 130 282

Chi tieu v~ khii nang sinh lili

'

5 Co diu ca dong, thay dai van drlUtICcua chu SO' hu ' u

s6 cB phieu dang hru hanh,

- T6 ng s6 c6 phieu cua Cong ty : 40 999.l50 c6 phieu,

- T6ng s6 c6 phieu dang hru hanh :

T6ng s6 von di~u 1~ cua Cong ty hien nay la 409 991.500 000 d6ng (tirong dirong 40.999.l50 c6 phan), Ty 1~ sa hiru c6 phcln l v6n dieu 1~ nhir sau :

a CB dong trong nurrc:

- C a nhan: 8 560 293 c6 phan ; chiem 20,88% v on di~u 1~

- T6 chirc: 22.054.742 c 6 ph a n ; chiem 53,79% von di~u l~ (trong do T6ng cong ty Song Da: 20.890.704 c6 phcln; chiSm 50 , 95% v6n di~u 1~).

* T6ng cong ty Song Da c6 tr\l sa t~i Toa Nha HH4 - Duang Ph~m Hung - M y Dinh Til Liem - Thanh ph6 Ha N<)i ; Dang ky kinh doanh s6 109576 do Sa kS ho~ch va dclu tu

-thfmh ph6 Ha N<)i d.p ngay 20 / 3 / 1996 va thay d6i dang ky kinh doanh s6 010.010.5780 nga y 13 / 4 / 2010.

b CB dong nrrO'c ngoai:

- Ca nhan va t6 chilc nu6c ngoai: 11.360.253 c6 phcln; chiSm 27 , 71 % v6n di ~ u 1~ (trong d6 Qu y Vietnam Infrastructure Holding Ltd: 5.194.250 c6 phcln; chiSm 12 , 67% v6n

di ~ u l ~ va Qu y Investment Limited:3.220.300 c6 phcln ; chiSm 7 , 85% v6n di~u l~ ).

III Bao cao va danh gia cua Ban Giam d6c

D ff t rinh ba y bao cao a phcln II

1 Nhil'ng clii ti€n v€ cu cliu ta chtrc, chinh sach, qulin Iy

- Cong ty dff tiSn hanh x~p xSp l~i b<)may quan 1ytil cac phong ban dSn phan xuang;

d ~ llnbao tinh g9n , hi~u qua D6ng thai xay d\l'ng va trinh HDQT Cong ty ban hanh cac quy chS qmin 1 y n<)ib<)nh~m dap ilng kip thai nhi~m V\l quan ly va di~u hanh SXKD va phil hqp v6'i quy dinh cua phap lu~t.

- Xay d\l'ng kS ho~ch SXKD, d\l' toan chi phi hang nam trinh HDQT cong ty phe

du y ~t lam cO'sa tri~n khai th\l'Chi~n , m~t lillac Cong ty cling dff x a y d\l'ng cac quy chS , qu y

dinh n<)ib<) v ~ : Chi tieu , xang delu , bao duang sua chua ., nh~m ki ~ m tra giam sat cac ho~t

12

dQng SXKD hang ngay, d6ng thai tang cirong bien phap kiem tra true tiep Vi va y trong nam 2013 cac chi phi san xuftt va quan ly d€u dam bao khong virot du toan da duoc duyet.

2 K€ hooch p/uit triin trong tuong lai

Cong ty ti€p t\1Cd€ nghi T6ng cong ty Song Da cho tham gia g6p v5n vao cac dir an rna T6ng cong ty dc1utu, Ti€p t\1Ctim kiem va tham gia dc1Utu vao cac du an bftt dong san, tai chinh, nang IUQ'ngkhac.Dau nr may m6c thi€t bi nang cao nang lire san xuftt cua nha may.

IV Danh gia ella HQi dAng quan tr] v~ hoat dQng ella Cong ty

1, Dtinh'gia cua Hpi dang qulin tr] vJ cdc m(lt hoat dpng cua Cong ty

Trang nam 20 13, mac du kinh t€ th€ giai va khu Vl,l'Cv~n di8n bi€n phuc t~p, n€n kinh t€ trong nuac luon bi€n dQng, suy thmii kinh t€ chua c6 d§.u hi~u dung l~i, gia ca leo thang, chi phi san xuftt tang anh huang khong nh6 d€n hi~u qua SXKD Clla dan vi Tuy nhien di€u ki~n thai ti€t nam 2013 c6 phc1nthu~n IQ'ihan nam truac , ml,l'cnuac h6 chua t~i cac nha may thuy di~n a Dong Nam bQ trong d6 c6 Cc1nDan a luon duQ'c duy tri a muc thu~n IQ'icho vi~c san xuftt di~n Ben c~nh d6 duQ'c Sl,l'quan tam chi d~o kip thai clla T6ng cong ty Song Da, HQi d6ng quan tri Cong ty va BCH Dang bQ Cong ty, d~c bi~t la Sl,l'ne; ll,l'c cua t~p the CBCNV trong cong ty, vi v~y san IUQ'ngdi~n thuang phftm san xufit cua Nha may da vuqt muc k€ hoc;tchd€ ra va dc;tt415 tri~u kWh kWh/362 tri~u kWh d~t 115% so vai k€ ho~ch nam.

- Doanh thu d~t: 367.090 ty d6ng / KH 325,387 (d~t 113%).

- LQ'inhu~n truac thu€: 177.636 ty d6ng / KH 139,660 ty d6ng (d~t 127%).

- NQp ngan sach nha nuac : 64,937 ty d6ng/KH 53,152 ty d6ng (d~t 123%)

- Thu nh~p binh quan thang cua CB CNV: 10,200 tri~u d6ngIKH 9,468 tri~u d6ng (dc;tt108%).

Trang di€u ki~n kh6 khan Clla n€n kinh t€ n6i chung va Clla Cong ty n6i rieng, d~t dUQ'ck€t qua san xufit kinh doanh nhu tren la Sl,l'ne; ll,l'cdang tran trong CllaCong ty HQi d6ng Quan tri h€t suc ghi nh~n Sl,l'ne; ll,l'ccua Ban di€u h~mhva t~p the can bQ cong nhan vien Cong

ty da d6ng suc, d6ng long de c6 the d~t duQ'Cnhfrng k€t qua nhu tren.

2 Ddnh gid cua Hpi dang qulin tr! v~ hO{ltd9ng cua Ban Ghim dac cling ty

Ban T6ng giam d5c Cong ty da thl,l'chi~n t5t chuc nang, nhi~m V\1 trong di€u hanh SXKD , chuftn bi cac n9i dung bao cao va trinh HDQT xem xet, phe duy~t kip thai T6 chuc thl,l'chi~n nghiem mc cac Nghi quy€t, quy€t dinh cua HDQT da ban hanh.

_ H9i d6ng Quan tri Cong ty danh gia cao cong tac di€u hanh cua Ban T6ng Giam D5c Nam 2013 la nam c6 nhi€u kh6 khan trong cong tac huy d9ng v5n cho ho~t dQng san

13

xufit v a tra no d~n han do di€u kien kh a ch quan nhirng Ban T6ng Giam D6c dll c6 g~ng di€u hanh con g t y v irot qua moi kh6 kh a n kip t hoi tr a cac khoan no d~n h a n Trong san xufit t?n dung tri e t d nguon nuoc v € h6 d 8 ph at di e n, ti~t giam c a chi phi d~u tu chua th?t cfrn thie t

va cac chi phi khac d~n rmrc th a p nhat , nen nam 2013 Cong t y dll g~ithai ducc nh tr ng thanh

qu a tren.

Do s a n pham chinh cu a con g t y l a D ie n , cho n e n moi ch i t i e u SXKD d ~ u phu thuoc v an

s a n hron g di e n thuong pham s a n x fit d uoc , C a n c ir va n luong nuoc v~ h trong qu y I & II, nhtrng du b a o v~ tinh hinh thu y va n n a m 2014, HDQT d ~ r a k ~ ho~ch sa n x i t kinh doanh n a m

2014 C a c ch i tieu chinh duqc x a c dinh trong b a ng t6m t ~t s a u:

Bang s8 04: K~ ho~ch SXKD Dam 2014

V I Thu nh~p h/q ella CBC N V/thang 103d 10.058

H('>id6ng qu a n tri Cong t y t i ~ p tl,lc du y tri ch ~ d('>hQP dinh k y h a ng qui d S ki S m di S m ,

x em xe t v i~c thl,l'chi~n nhi~m Vl,l qu i truac va k hO (,l chqui sau , c6 di ~u chinh v a b6 sun g

cho phu hqp v ai tinh hinh thl,l'ct € cua dan vi ; Phe du y~ t , b a n hanh cac qu y€ t dinh qu a n 1 y

ki p t h a i d S TGD va c c c a n b('>qu a n l y tri S n khai thl,l'c hi~n ; T ? p trun g ch i d ~ o cong t a

SXKD , v ? n h a nh nha ma y t6i uu d 8 c6 s a n luqng di ~ n thuang ph ft m c a o , ch i p h a nh t6t c a

qui d i nh cu a Nha nuac va Nghi qu y ~t nh~m thl,l'chi~n th ~ n 1qi k € hO(,lchSXKD nam 2014

da d ~ r a.

Tim ki€m dl,l'an c6 hi~u qu a d S ma r('>ngSXKD T~p trung tham gia c a c dl,l'an cua TCT Song D a ; uu tien cac dl,l' a n hqp v ai ng a nh ngh~ d S t ham gia , hqp t a c d A utu.

14

Tang cuong cong tac kiem tra giam sat thuc hien cac hoat dong va duy tri cac m6i quan h~ chat che voi Dang uy, cac dean th~ quan chung voi dia phuong noi Cong ty dung chan nham phat huy sire manh va tao di~u kien thuan loi cho cac hoat dong SXKD cua Cong ty Thuong xuyen quan tam toi doi song cua CB CNV, c6 co ch€ dai ngo phil hop d6i voi can b('>quan ly gioi, tho b~c cao , nguoi c6 thanh tich mang lai lei nhuan cho Cong ty.

V Quan tr] cong ty

khong di~u hanh.

Ty l~ sa huu c6 phftn d:;ti di~n cua T6ng cong ty Song :Da bai cac thanh vien H('>i d6ng quan tri nhu sau:

ho~e vBn d~i di~n

NQ Thong qua bao cao k~t qua SXKD nam 2012 va KH

- PM duy~t quy ti~n luong nam 2013

- PM duy~t chi phi ho~t dQng cua HDQT va BSK nam

2013

15

2 S602 N Q- 02-4 - 2013 - Ki@t;1diem tinh hinh thuc hien SXK D Quy I va thong

- PM duyet kinh phi h6 tro Don bien phong Thanh Hoa

(Nam muai trieu il6ng chan).

Thong qua mot so n6i dung sau:

- Dan xin tu nhiem cua ong Dang H6ng Quang ngay

25 / 6 / 2013 giri HQi d6ng quan tri va D ai hQi c6 dong Cong ty c6 phan thuy di~n CAn Dan"

- Dan xin img cu Thanh v ien HQi d6ng quan tri , ly lich

4

H DQ T 2 6- 6-2013 va Giay gioi thieu d~ cu irng cir vien tham gia HQi d6ng

quan tri cong ty c6 phan thuy dien cAn Dan ngay

20 / 6 / 2013 c ua t6 chirc Vietnam Infrastucture Holding va

Vietnam Infrastucture Strategic.

- Gidy gioi thieu d~ cir ong Vfi Van Nam la ung cu vien tham gia Hoi d6ng qui ' m tri cong ty c6 phAn thu y di ~ n CAn Dan ngay 27 / 6 / 2013 cua HOi d6ng qu i m tri cong ty duang nhi~m 27 / 6 / 2013

Thong qua TrYtrinh cua TGf) sau:

- To trinh sf,: 34/TTr-KTKH ngay 26 1 / 20 1 V Iv PM

duy~t k~ ho~ch dAu tu m&i nam 2013

- To trinh sf,: 35 / TTr - KTKH ngay 26 1 / 2013 V / v Phe duy~t k~ ho~ch gia thanh nam 2013

- To trinh sf,: 68 / TTr-KTKH ngay 26 / 6 / 2013 V / v PM duy~t k~ ho~ch su dl,lng quy khen thucmg phuc lqi nam 2013.

- To trinh sf,: 69 / TT - CT-TCHC ngilY 26 1 / 2013 V / v

PM duy~t quy luang nam 2013.

- Thong qua bao cao k~t qua SXKD nam 2012 va KH

- Thon g qua phuong an phan ph6i lo i nhuan nam 2012.

- Thong qua phuong an chia c6 tire nam 2012.

- Thong qua chich sach khen thuong nam 2013

- Thong qua phirong an hra chon don vi kiem toan nam2013.

- Thong qua chi phi thu lao HDQT va BKS nam 2012

va phuong an chi tra thu lao nam 2013.

- Thong qua viec mi€n nhiern clnrc danh cua mot s6 thanh vi en HDQT va BKS va k~t qua b~u thay th~.

So02N Q- - Thong qua phirong an sap nhap Cong ty c6 phan

6 28 - 6 - 2013 thuy dien Na Loi (NLC) va Cong ty c6 phan th u y dien DHDCD - 02 Ry Ninh II (RHC) vao Cong ty c6 phan thuy di~n C~n

Dan.

7 So05A N Q- 29 - 6-2013 - B6 nhiem Chu tich H9i d6ng quan tri Cong ty

H DQ T

- Thong qua To trinh s6 29/CT - TCKT ngay 02/7/20 1

V/v Iva chon dan vi kiern toan BCTC nam 2013

8 So06 N Q- 08-7 - 2013 - Th6ng nh~t noi dung Hop dong sap nhap Cong ty

H DQ T

CPTD Ry Ninh II vao Cong ty va H6 sa phat hanh 10.120.000 c6 phieu d~ hoan d6i cua RHC va NLC thanh SID

9 So 07 N Q - 10 - 07-2013 - Thong qua H6 sa phat hanh 10.120 000 c6 phieu d~

H DQ T hoan d6i cua RHC va NLC thanh SID.

- Thong qua k~t qua SXKD 6 thang d~u nam va K~ ho~ch SXKD 6 thang cu6i nam 2013

10 So08 N Q- 24 - 7-2013 - Phe duy~t Quy ch~ quan tri Clla Cong ty, Quy ch~ tra

H DQ T luong cho Can b9 quan ly, Quy ch~ tra luang cho

H DQ T - V/v Thanh l y tai san 0 to Cllhu hong.

15 S613 N Q- 04-10 - 2013 - V/v PM duy~t mua xe 6 t629 ch6 ng6i

H DQ T

16 So 14 N Q- 09 - 10 - 2013 - V/v Chi tra c6 tuc nam 20 1 2.

HDQ T

1

19 So17 N Q - 17-12-2013 - Sua d6i D i~u l~ t6 chirc v a heat d(>ng cua Cong t y thea

20 So 18 N Q- 17 - 12 - 2013 - V Iv Thirc hien cac thu tuc dang k y kinh doanh sap nhap

21 So 19 N Q- 20 - 12 - 2013 - V Iv Th a nh l~p chi nhanh Cong ty tai Gia Lai

HDQT

22 S o 20N Q- 20-12 - 2013 - V Iv Phe duyet mua b(>AVM phuc v M thong kich tir

d Hoat a9ng cua thanh vi e n H9i a6ng quan tri doc 14p khong ai J u hanh. Khong c6

e Hoat a9ng cua cac tiiu ban trong H9i a6ng quan t r i : Khong co

f D anh sach cdc thanh vien H9i a6ng quan tri co chung ch i dao tao vJ quan t r i cong ty.

Danh sach cac thanh vien Hoi d6ng quim tri tham gia cac chuang trinh v€ quan tri cong ty trong nam.

S6 luqng thanh vien HOi d6ng qufm tri da c6 chung chi dao t~o v€ qmln tri Cong ty: 05 ngmJi C\l th~ nhu sau:

1 Ong Nguy~n Van SO'n Chll tich HDQT

3 6ng Nguy~n Van Minh Thanh vien HDQT

A

Thanh vien HDQT 5.Bft Ong Thi Thanh Thao

2 Ban Kiim s o ut

a , Thanh vien va c o cdu cua B an kiim soat:

Ban ki~m smit g6m 03 thanh vien Ty l~ sa huu c6 phfrn d~i di~n clla T6ng cong ty Song Da bai cac thanh vien Ban ki~m soat nhu sau:

18

Cc3 dong sang l~p

Tyl~sO'

d~i di~n h ac dai dien hii'u/Van di~u I~

S6 hrong thanh vien Ban ki~m scat dtl co clnrng chi dao tao v~ quan tri Cong ty: 03 nguo'i.

b Hoat dong cua Ban kiem sodt:

Trong nam 2013 Ban kiem scat Cong ty dtl tham gia 04 cuoc h9P d~ thong qua k~ hoach san xu~t kinh doanh narn 2013 va cac quy.

3 Cdc giao dicit, thi: lao va cdc khoiin l!,'iIcb cua H{H dang quan tri, Ban gidm dgc va Ban kiim sodt

a Luang, thuong, thu lao, cac khoan 19'iich

(dang)/thang

va twang BKS

_ Ti~n luang va cac quyen 19i khac cua Ban giam d6c dugc huang thea quy~t dinh cua HDQT va dugc HDQT phe duy~t hang nam.

b Giao dich cd phiiu cua cd tl6ng n9i b9: (Khong co).

c H9'Ptl6ng ho(lc giao dich vai cd tl6ng n9i b9: (Khong co).

VI Ba o cao tili chinh

1 Y kiin kiim toan

Bao cao tai chinh cua Cong ty C6 ph~n Thuy di~n C~n Dan dtl dugc doan ki~m toan cua Cong ty kiSm tmin AASC ki~m toan xong ngay 20/0112014 g6m : Bang din d6i k~ toan t~i ngay 31112/2013, Bao cao k~t qua ho~t d<)ng kinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti€n t~ va Thuy~t minh ba o cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2013 Theo y ki€n cuaCo' quan ki~m toan d<)cl~p, ngo~i tru nhfrng anh huang (n€u co) d€n Bao cao tai chinh, xet tren cac khia c~nh tr9ng y~u, Bao cao tai chinh dtl phan anh trung thgc va hgp ly tinh hinh

19

tai chinh cua Cong ty c6 phan thuy dien Cftn Dan tai ngay 31112 / 2013 , ciing nhu k~t qua heat dong kinh doanh va cac luong luu chuyen ti€n t~ cua ky k~ toan tir ngay 0110112013

dinh phap ly co lien quan.

2 Btio cdo tai chink ilu'(J'c kiim todn

K~t thuc nam tai chinh nam 2013 Cong ty da l~p cac bao cao tai chinh thea dung cac bieu miu quy dinh cua B9 Tai chinh , va thea dung cac chuan mire k~ toan hien hanh va Bao

cao tai chinh cua Cong ty da ducc kiem toan thea dung quy dinh (C6 chi tdt tai bao cdo tai

chinh ail duoc kiirn toan narn 2013 kern theo).

- DO'n vi ki~m toan: C6ng ty TNHH Hang kiem toan(AASC).

Dia chi: S6 01 - Le Ph\mg Hieu - Ha N9i - Vi~t Nam

20

narn tai chfnh kat thuc ngay 31/12/2013

(da dl1~cki~m toan)

I Bao cao tili chinh hQ1>nhit dii dU1}'cki~m tOlinBang can d6i kS tOM hop obAt

Bao cao kSt qua hoat dQngkinhdoanh hop ob!t Bao cao hru chuyen tiBn t~ hop ob!t

Con ty C6phfin Thiiy di~nchDon

Thitr~n Thanh Binh, Huy~n BuD6p, Tinh Binh Phuoc

Cong ty C6 ph~n Thuy di~n dn Don (ten giao dich qu6c tS Can Don Hydro power Joint stocks Company, tengoi t~t

la Can Don HSC) duoc thanh I~p thea Quyet dinh s6 l331 ngay 17/8/2004 cua B9 tnrong B9 Xay dung vSviecChuyen BOT dn Don thuoc T6ng Cong ty Song Da thanh Cong ty C6 phk

Cong ty heat d9ng thea Gi~y chtrng rih~ dangIcykinh doanh congty c6 ph~n dangIcyIk d~u ngay 11110/2004, dangIcythay d6i I~n thU bay ngay 18 thang 12 narn 2013 voi rna s6 doanh nghiep la 0100105870-010

Cong ty th\Ic hi~n sap nh~p Cong ty C6 ph~n Thuy di~n Ry Ninh II trong nam 2013 va ngay 23 thang 01 nam 2014, Sa

KS ho~ch va D~u tu tinh Binh Phuac c~p dangIcythay d6i Ik th(r 8 vai rna s6 doanh nghi~p la 3801068943 sap nh?PCong ty C6 ph~n ThUy di~n Ry Ninh II VaGCong ty C6 ph~n Thuy di~n dn Don

V6n diSu l~ cua Cong ty sau khi sap nh?P Cong ty C6 ph~n ThUy di~n Ry Ninh II VaGla 409.991.500.000 d6ng; tuongduang 40.999.150 c6 ph~n

T1\1sa chfnh cua Cong ty ~i Thj tr~n_Thanh_Binh,_Huy~n_Bu_D6p,Tinh_Binh'PhlIac

Cac thanh vien cua H9i d6ng Quan trjtrong nam va t~i ngay l?p bao cao nay bao g6m:

B6 nhi~m ngay 28/6/20 l3

Mi~n nhi~m ngay 28/6/2013

TruOng banTruOng banThanh vien

Thanhvien

B6 nhi~m ngay 28/6/20 l3.Mi~n nhi~m ngay 28/6/2013

Cac thanh vien cua Ban T6ng Gi8m d6c_da-diSuhanh_trong.namva_~i ngay l?pbao cao naybaog6m:

ang:Mai Ng9C Hoan

ang: Trk Van Sau

Cac thanh vien ci!a Ban Ki@msoat bao g6m:

Ba: Nguy~n ThjTuySt Mai

ang: Nguy~n Dang Giang

ang: Bui Xuan Ninh

ang: Trk Tu~n Anh

T6ng Giam d6cPh6 T6ng Gifun d6c

2