Công ty TNHH Nh a ng Chevron Vi t Nam.
Trang 1T P OÀN SÔNG À Báo cáo tài chính
IV Các kho n đ u t tài chính dài h n 250 19,475,674,838 23,789,685,019
Trang 26 Chênh l ch t giá h i đoái 416
2 V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công 02
Trang 38 Chi phí bán hàng 24 750 211 458 655 817 064 2 923 182 259 1 830 808 195
Hà N i, ngày 30 tháng 01 n m 2011
S l y k t đ u
n m đ n cu i quý này (N m nay)
S l y k t đ u
n m đ n cu i quý này (N m tr c)
1 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v 01 VI.25 120,275,515,060 149,306,987,171 514,581,968,917 430,865,699,205
3 Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v (10 = 01 - 02) 10 120,275,515,060 149,349,580,036 514,581,968,917 430,865,699,205
5 L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v (20=10-11) 20 21,941,082,903 16,011,375,997 78,403,719,664 52,099,362,526
14 Ph n lãi l trong công ty liên k t, liên doanh 45
15 T ng l i nhu n k toán tr c thu (50=30+40+45) 50 7,761,760,814 4,237,152,377 35,141,963,379 24,521,941,080
18 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p(60=50-51-52) 60 6,272,739,496 2,863,976,910 26,523,047,669 19,378,541,580
Trang 4th t thanh lý bá TSC và tài ài h khác 22 95 454 545 257 261 906
Ti n và t ng đ ng ti n cu i k (70 = 50+60+61) 70 VII.34 80,076,284,693 76,471,102,887 0
L p bi u K toán tr ng
Hà N i, ngày 30 tháng 01 n m 2011
T ng giám đ c
I L u chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh
1 Ti n thu t bán hàng, cung c p d ch v và doanh thu khác 01 8,410,452,19231 297,101,830,232
2 Ti n chi tr cho ng i cung c p hàng hóa và d ch v 02 (155,076,124,505) (166,541,354,709)
5 Ti n chi n p thu thu nh p doanh nghi p 05 (9,149,443,522) (1,958,335,292)
7 Ti n chi khác cho ho t đ ng kinh doanh 07 (313,069,084,953) (204,381,230,218)
L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 20 -5,150,582,943 61,507,046,109
II L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t
1.Ti n chi đ mua s m, xây d ng TSC và các tài s n dài h n khác 21 -23,218,306,897 -15,652,164,933
2 Ti n thu t thanh lý nh ng bán TSC và các tài s n dài h n khác
3.Ti n chi cho vay, mua các công c n c a đ n v khác 23 -75,000,000,000 -54,912,100,000
4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a đ n v khác 24 59,069,000,000 27,035,600,000
III L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính
1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u 31 94,476,505,130 8,400,000,000
2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua l i c phi u c a DN đã phát hành 32
(6 0,780,586,614) (56,978,999,701)
(1 6,919,665,200) (13,685,600,000)
L u chuy n ti n thu n trong k (50 = 20+30+40) 50 3,604,974,379 62,565,440,939
Trang 5i
a ch : Km 10 - ng Nguy n Trãi - Hà ông - Hà N cho k ho t đ ng
i n tho i: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 t ngày 01/01/2010 đ n ngày 31/12/2010
B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH H P NH T N M 2010
Công ty C ph n CTGT Sông à 1,416,758,449 887,351,779
Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông 872 379 035872,379,035 589 954 341Chi nhánh Hà N i 6,863,302 52,037,133Chi nhánh Biên Hòa 66,956,881 72,341,350
Ti n g i ngân hàng 21,343,062,521 25,384,890,174 Công ty C ph n Sông à 2 5,367,358,762 16,175,860,306
Ngân hàng u t & Phát tri n Hà Tây (Ti n VN ) 3,313,605,795 14,030,255,085Ngân hàng Ngo i th ng Ch ng D ng 23,565,185 40,766,862Công ty Ch ng khoán Kim Long 81,851,076 918,960
CN NH T & PT Hà Tây (ngo i t ) 10,053,650 9,716,307Ngân hàng Qu c t chi nhánh Hà ông 1,740,383 126,086,553Ngân hàng No & PTNT Láng H 138,840,584 37,723,500Ngân hàng u t & Phát tri n Hà Tây (P/v t ng V L) 43,440,456
NH TMCP Công th ng VN - CN Quang Trung 1,002,868
Ngân hàng NN & PTNT chi nhánh Ng c H i 573,543,900
Ngân hàng u t & Phát tri n Hà Tây 32,308,722 214,453,852
BQLDA Khu đô th H X ng R ng 624,382
-Ngân hàng u t & Phát tri n Thái Nguyên 624,382
Trang 6Trái phi u ng n h n t i Công tài chính CP Sông à 13,270,000,000
Ti n g i t i Công ty tài chính CP Sông à 12,000,000,000 15,730,000,000
Ti n g i t i Ngân hàng TMCP Qu c tê_CN Hà ông 6,000,000,000
Ti n g i t i Ngân hàng Nông nghi p và PTNT Láng H 5,000,000,000
Ti n g i t i Ngân hàng VID Public - SGD Hà N i 10,000,000,000
Ti n g i t i Ngân hàng T & PT Hà Tây 30,000,000,000
Ti n g i t i Ngân hàng T & PT Thái Nguyên 100,000,000
Trang 7Chi phí s n xu t kinh doanh d dang 123,920,185,048 107,211,470,019
Công ty C ph n Sông à 2 109,467,676,380 99,964,759,677
Công trình thu đi n Tuyên Quang 1,299,435,281 2,824,912,985
C i t o nhà làm vi c Cty CP TM & CN Sông à 537,146,006
Trang 8t c c l p đ t máy đi n tho i - i n l c Na Hang
-t c c -ti n đi n cho chi nhánh đi n H Tâyà 4,000,000
T ng c ng - 5,384,879,586
Trang 10Chi V CN
Công ty C ph n Sông đà 2
u t vào Công ty con -
-Công ty C ph n Công trình giao thông Sông đà -
Công ty C ph n Công trình giao thông Sông đà - Công ty c ph n Sông đà 207 6,000,000,000 6,000,000,000
-Chi nhánh Sông à 2.05 - 259,708,571
Chi nhánh Sông à 2.09 161,509,329
-Chi phí Tr m Bêtông Asphalt nh n bàn giao t CN 205 161,509,329
-BQLDA Khu đô th H X ng R ng 90,992,817
Trang 11Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à 30,000,000
-Công ty C ph n Phát tri n công trình DHL 1,123,950
Trang 12Công ty TNHH Nh a ng Chevron Vi t Nam
Trang 13-Công ty Sông à 5 189,402,203
Công ty TNHH đ u t và xây d ng công trình 656
Công ty c ph n Th ng m i và V t t Sông à (12.6) 1,256,003
Công ty C ph n đ u t và xây d ng Hòa S n
Chi nhánh C ph n Sông à t i H i D ng Công ty C ph n Xây d ng Phuong Nam (Qu c Ti n) -
Công ty TNHH xây d ng công trình giao thông Ng c S n 74,349,961
Công ty c ph n Bê tông xây d ng H Nà i Công ty TNHH Xây d ng th ng m i Trung Kiên 1,400,000Công ty C ph n u t và xây d ng B o Quân 36,397,440
Công ty C ph n Xây d ng Vi t Ph ng Công ty c ph n th ng m i Trang Hoàng -
Công ty v t t Qu c Phòng - B Qu c Phòng 7,997,837Công ty c ph n th ng m i V nh T ng - V nh Phúc 45,704,045Công ty c ph n C Khí Ph Yên - Thái Nguyên 638,033Công ty TNHH T Thành H ng - Tây H - H Nà i 13,900,000
Xí nghi p Sông à 12.3 - Công ty C ph n Sông à 12 42,600,000
Trang 14Công ty TNHH Xây d ng Thái Bình 593,667,290
-Công ty TNHH Tân t - Hoài c - H Tâyà 161,000
-Công ty C ph n Thi t b ph tùng máy Hoà Bình 29,209,500
-Công ty TNHH Quý S n 170,006,000
-C a hàng bán & cho thuê c t pha s t Lan S 81,269,950
-Ban qu n lý các d án đô th khu v c H Nà i 4,355,505
-Công ty TNHH MTV c gi i d u khí 22,500,000
-Chi nhánh Sông à 2.05 - Công ty C ph n Sông à 2 407,062,500
-T ng c ng - 39,850,326,203 18 Ng i mua tr ti n tr c S cu i n m S đ u n m VND VND Công ty C ph n Sông đà 2 38,635,868,382 8,966,234,995 C quan Công ty 38,635,868,382 8,666,234,995 T ng Công ty Th ng Long 331,657 331,657 Công ty C ph n u t xây d ng Phú Hoàng 2,787,049 2,787,049 Vi n nghiên c u và N ng l ng m - 131,964,130 Ban QLDA ng vành đai 3 312,384,996 444,058,497 Công ty ASTEC - 2,600,000 T ng Công ty Sông à 144,959,301 144,959,301 Công ty TNHH Công nghi p M & H 390,093 30,000,000 Nguy n ình Th o 1,250,000 1,250,000 Công ty C ph n Vi t A - 232,302,840 Ban QLDA Thu i n B n V 22,925,398,119 7,490,174,350 Ban QLDA đ ng H Chí Minh 185,807,171 185,807,171 Các đ i t ng khác 6,559,996
-Công ty CP VINAPOL 15,056,000,000
-Chi nhánh Sông à 2.05 - 300,000,000 Công ty C ph n Công trình giao thông Bình An - 300,000,000 Công ty C ph n CTGT Sông à 1,549,852,315 đ 6,516,769,836 C quan công ty 1,319,536,765 6,381,000,000 Ban i u Hành d án Th y đi n Tuyên Quang - 1,260,000,000 Công ty C ph n BOT qu c l 2 519,536,765 5,121,000,000 Công ty CP TPT đô th & khu CN Sông à 800,000,000 -Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à 201,515,550 135,769,836 Nguy n Th c - Phúc Yên V nh Phúc - 4,885,039 Phùng V n Thái - V nh Yên V nh Phúc - 6,961,414
Tô Th Loan - Xuân Hòa Mê Linh - V nh Phúc 1,229,547 2,819,107 Nguy n V n Chung - DNTN c Anh 2,098 20,142,879 Nguy n V n H nh - Xuân Hòa Mê Linh V nh Phúc - 18,392,120
Lê Ng c Chung - DNTN C Khí Xuân S n 192,070 796,295 Nguy n V n Hùng - Bình Xuyên V nh Phúc 4,574,027 3,333,527 Nguy n Minh Ti n - Tân L p Th ch - 2,423,650 Nguy n Th M Thanh - Xuân Hòa V nh Phúc 823,983 823,983
T Quang i - Xuân Hòa Mê Linh 2,059,179 1,574,800 Nguy n V n Hòa - Công ty Công trình Giao thông An Bình - 4,160,030
Trang 15Lê Phú Phú - Công ty TNHH Phú L c 539,465 539,465
Vi t Thi - Xí nghi p Xây d ng Ti n Th ng 1,614,809 10,010,499
Ph m V n V n - Phúc Yên V nh Phúc - 458,062 Nguy n V n Nam - Công ty TNHH Tr n H ng 113,399 113,400 Nguy n V n S n - Công ty TNHH Th ng m i Hoàng Anh - 3,023,271
Tr n V n T ng- Xuân Hòa Mê Linh 702,925 702,925 Nguy n V n V ng DNTN Vi t Nh t - 2,506,145 Ngô Th Kim Thoa - Xuân Hòa V nh Phúc - 9,045,665
Tr n V n Sáu - Công ty TNHH Tu n Th ng 732,050 732,050 Nguy n c H i - Công ty CP u t xây d ng PTHT PTN 9,626,579 19,858,494
V Duy Trnh - Công ty TNHH Trang t - 5,807,363 Nguy n V n Ch ng - Phúc Yên V nh Phúc - 355,750
Tr n V n oàn - Công ty TNHHXDCTGT Ng c S n 6,874,616 6,188,119 Nguy n ình Quang - Công ty phát tri n đ u t Ngh a Bình - 1,955,086 Phùng V n Quý - Công ty TNHH V nh S n - Xuân Hoà 793,001 2,644,277
T c Tu n - Công ty TNHH Th ng m i Anh Hà 777,463 777,463
ng H u Tu - Phúc Th ng Phúc Yên - 625,364 Phan V n Hanh - Trung M Bình Xuyên - 3,763,481
Tr n c Thu n - Công ty TNHH TM & XD Phúc H nh 2,930,183
-Hào Quang -Hào - Công ty TNHH TVXD & TM Hoàng Lon 492,359
-Ngô Vi t H ng - Công ty TNHH ánh Ng c - Xuân Hoà 1,208,189
-V Chí D ng - H ng Canh - Bình Xuyên 5,901,452
Th Mi n - Xuân Hoà V nh Phúc ,8,406,305,
-Lê V n Th ng - Công ty TNHH XD Ph c An 884,750
-Nguy n Duy Trung - Công ty TNHH XD & TM V nh S n 9,917,238
-L u V n Chu - Công ty XD Tân Thành 5,910,321
-T Quan -Tu n - Công ty CP V-T & -TM V nh Phúc 2,189,422
-Nguy n V n Th c - Công ty TNHH An Quý H ng - Bình X 2,137,664
-Tr nh Ng c D ng - Công ty CP DT Hùng V ng 718,310
-V -V n Chi n - Công ty TNHH XD Ph ng Linh 41,698,922
-Nguy n Duy T nh - DNTN i c 1,363,941
-Nguy n V n Ti n - Công ty XD An L c 2,952,911
-Ph m V n Tu n - Công ty CP TK XD & TM An ông 642,452
-ng H u Tuân - Cô-ng ty TNHH Thanh Tín 3,000,000
-Tr n Duy Thêm - XNXD Ngh a Bình 5,280,260
-Nguy n V n ình - CN Công ty TNHH Toàn Th ng 3,093,938
-Tr n Hùng - Công ty Qu ng L i 274,516
-Nguy n Xuân ông - Công ty TNHH An Quý ông 342,445
-Nguy n V n Phúc - Công ty TNHH XD H ng Phúc 609,819
-L u V n Hào - Công ty Qu ng L i 36,726,244
-Nguy n Ng c C ng - Công ty CPXD Hùng V ng 33,019,656
-Nguy n Ng c Minh - Công ty TNHH TM & T Thiên Hoà 682,940
-i t ng khác 476,102 350,113 Chi nhánh Hà N i 28,800,000
-Công ty TNHH MTV c gi i D u khí 16,800,000
-Công ty CP T XD & TM Tiên S n 12,000,000
Trang 16Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 1,985,085,754 1,487,526,636
Công ty C ph n Sông à 2 4,284,666,331 4,134,351,891Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 1,794,595,227 2,475,437,479
Công ty C ph n Sông à 2 113,549,281 74,893,631Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 45,297,062 8,111,777
Công ty C ph n Sông à 2 7,000,000 7,000,000Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 129,994,068 44,082,768
Thu nhà đ t và ti n thuê đ t 11,515,000 125,401,220
Công ty C ph n Sông à 2
Công ty C ph Sông à 11,515,00011,515,000 11,515,00011,515,000Công ty C ph n Công trình Giao thông Sông à 113,886,220
Trang 17Cu i n m u n m
Công ty C ph n Sông à 2 12,991,527,822 9,065,461,884
Chi nhánh Sông à 2.05 1,656,614,686 85,976,029
Xí nghi p Sông à 2.08 8,372,598,699 5,123,577,062 Trích tr c Chi phí thi công
Trích tr c Chi phí v t t
Trích tr c á đ u vào tr m nghi n
Trích tr c Chi phí n ca
Trích tr c Ti n l ng phép
Trích tr c Chi phí thí nghi m cát, đá nhân t o
Trích tr c Chi phí đi n s n xu t
Trích tr c Chi phí lãi vay v n tr m nghi n
Trích tr c Chi phí thuê xe máy
Trích tr c chi phí thi công CTT B n V
Chi nhánh Sông à 2.09 1,458,617,660 2,626,479,967
Công ty C ph n CTGT Sông à 4,418,704,437 198,708,925
Chi nhánh Biên Hoà 1,479,781,127
-T ng c ng 17,410,232,259 9,264,170,809 13 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác Cu i n m u n m VND VND Kinh phí công đoàn 1,631,762,643 1,033,673,106 Công ty C ph n Sông à 2 1,167,678,313 787,305,257 C quan Công ty 1,167,678,313 787,305,257 Chi nhánh Sông à 2.05
-Xí nghi p Sông à 2.06
-Xí nghi p Sông à 2.08
-Chi nhánh Sông à 2.09
-Công ty C ph n CTGT Sông à 464,084,330 246,367,849 B o hi m xã h i #REF! 63,228,617 Công ty C ph n Sông à 2 #REF! 0 C quan Công ty 128,633,871 Chi nhánh Sông à 2.05 #REF!
-Xí nghi p Sông à 2.06 #REF!
-Xí nghi p Sông à 2.08 #REF!
-Chi nhánh Sông à 2.09 #REF!
-Công ty C ph n CTGT Sông à - đ 63,228,617
Trang 18p g
B
Chi nhánh Sông à 2.05
-Xí nghi p Sông à 2.06
-Xí nghi p Sông à 2.08 #REF!
-Chi nhánh Sông à 2.09 #REF!
-Công ty C ph n CTGT Sông à - đ
-B o hi m th t nghi p #REF!
-Công ty C ph n Sông à 2 #REF!
-C quan -Công ty
-Chi nhánh Sông à 2.05 #REF!
-Xí nghi p Sông à 2.06 #REF!
-Xí nghi p Sông à 2.08 #REF!
-B o hi m th t nghi p #REF! Chi nhánh Sông à 2.09 #REF! Công ty C ph n CTGT Sông đà Nh n ký c c, ký qu ng n h n 400,000,000 400,000,000 Công ty C ph n Sông à 2 400,000,000 400,000,000 Các kho n ph i tr , ph i n p khác 21,872,036,365 18,084,806,798 Công ty C ph n Sông à 2 g y 16,628,757,454 , , , 13,789,095,254 , , , C quan Công ty 2,643,058,088 4,694,500,971 Chi nhánh Sông à 2.05 828,199,980 5,258,324,265 Xí nghi p Sông à 2.06 7,750,599,847 32,023,085 Xí nghi p Sông à 2.08 4,872,039,268 2,280,804,039 Chi nhánh Sông à 2.09 534,681,045 1,523,442,894 BQLDA Khu đô th H X ng R ng 179,226 Công ty C ph n CTGT Sông đà 5,243,278,911 4,295,711,544 C quan Công ty 5,236,661,169 4,258,955,805 Chi nhánh Công ty CP CTGT Sông à 3,369,308 14,294,102 Chi nhánh Hà N i 3,000,000 22,461,637 Chi nhánh Biên Hoà 248,434 T ng c ng #REF! 19,684,607,323 14 Vay và n dài h n Cu i n m u n m VND VND Công ty C ph n Sông à 2 94,921,760,783 101,342,828,903 Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam - SGD 3 (vay NI 91,074,639,854 95,392,297,000 Ngân hàng Ngo i Th ng - Chi nhánh Ch ng D ng 447,531,163 1,342,589,563 Công ty Tài chính C ph n Sông à 3,399,589,766 4,607,942,340 Công ty C ph n CTGT Sông à 3,398,142,909 đ
-NH T & PT Hà Tây 450,000,000 -Công ty Tài chính C ph n Sông à 2,948,142,909