làm chủ thị trường cuộc đấu trí giữa các nhà đầu tư

làm chủ thị trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư chứng khoán. Nhưng trên thị trường đầy rủi ro và tâm lý đám đông, nên cần suy nghĩ tỉnh táo và độc lập với thị trường.thị trường chứng khoán còn hơn cả chiến trường nơi mà người thắng không thể thắng mãi mà người thua có thê mất tất cả

Master the market Mang đến phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp để lướt sóng và đầu tư bằng cách sử dụng phương pháp phân tích khối lượng và biến động giá

Giới thiệu Những loại hình kinh doanh lớn nhất trên thế giới

Cứ mỗi ngày làm việc, hàng tỷ đô la được trao tay qua các thị trường cổ phiếu, tương lai và tiền tệ trên thế giới Những thị trường giao dịch này đến nay đã trở thành thị trường kinh doanh lớn nhất toàn cầu Thế nhưng , nếu bạn hỏi những doanh nhân tầm trung: Tại sao chúng ta có thị trường đi lên và thị trường đi xuống, bạn sẽ nhận được rất nhiều quan điểm khác nhau

Những người này tuyệt đối không có suy nghĩ xem cái gì đang điều khiển thị

trường tài chính Thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là đến những trader cũng không hiểu cái gì đang điều khiển thị trường Rất nhiều trader tuyệt đối tin tưởng một cách mù quáng vào những hệ thống có sẵn được dựa trên những công thức toán học đã được thử nghiệm với dữ liệu 25 năm trước đây để chứng minh khả năng tiên đoán của hệ thống Tuy nhiên, hầu hết các trader này hoàn toàn không có suy nghĩ về bất kì cái gì là nguyên nhân khiến cho thị trường chuyển động

Và nguyên nhân này xuất phát những con người thông minh Nhiều người trong số

họ đã từng trading trong thị trường tài chính, bằng cách này hay cách khác, trong một vài năm Một bộ phận lớn những người khác sẽ là những người đầu tư một số lượng vốn đáng kể trong thị trường cổ phiếu

Vậy nên, mặc dù giao dịch trong thị trường tài chính đang trở thành hình thức kinh doanh lớn nhất thế giới, nó cũng vẫn là loại hình kinh doanh khó hiểu nhất thế giới Mọi diễn biến ngẫu nhiên là một sự bí ẩn, nó vẫn sẽ tiếp tục biến động đến khi ít được kì vọng nhất, và xuát hiện kèm theo một sự logic nhỏ của chúng Thị trường thường xuyên đi ngược lại với các phán đoán trực giác của một trader Thậm chí những người đang sống bằng nghề trading, đặc biệt là các nhà môi giới và chuyên gia, người mà bạn trông chờ đáng lý cần phải có kiến thức chi tiết về nguyên nhân, tác động trong linh vực mà họ lựa chọn lại không hề biết hoặc biết quá ít về cách

mà thị trường làm việc thực sự

Thống kê cho thấy hơn 90% khả năng thua cuộc của trader nằm ở thị trường cổ phiếu Vậy nên chỉ một phần trong số các trader xây dựng được cho mình một hệ thống thành công – tất cả những gì họ cần làm là trading theo hướng ngược lại những gì họ cảm nhận! Và cuốn sách này sẽ giúp bạn trading theo trực giác nhưng lại theo một cách chuyên nghiệp hơn.

Dưới đây là một số câu hỏi – giống như một bài trắc nghiệm, hãy thử trả lời chúng:

Tại sao chúng ta lại có bull market?

Tại sao chúng ta lại có bear market?

Tại sao thị trường đôi khi có xu hướng mạnh mẽ?

Tại sao đôi khi thị trường chạy sideway?

Làm thế nào dể có thể kiếm được lợi nhuận từ các con sóng?

Nếu bạn có thể tự tin trả lời chúng, bạn có thể ko cần đọc quyển sách này Nếu mặt khác bạn có thể không trả lời được, đừng lo lắng vì bạn không cô đơn và bạn có thể tìm được câu trả lời bằng thời gian bạn đọc hết cuốn sách

Thật thú vị khi lưu ý rằng quân đội đặt một nỗ lực lớn vào việc đào tạo binh sĩ của

họ Training không chỉ được thiết kế để giúp cho chúng ta duy trì một con người phù hợp với kỉ luật, mà còn được thiết kế xung quanh những lần tập dợt và bài học xương máu Việc tập dợt được thực hành nhiều lần cho đến khi câu trả lời đúng trở thành mặc định Trong thời gian căng thẳng cực độ mà gặp phải mây mù trong cuộc chiến ( trường hợp giao dịch của bạn) người lính sẽ được trang bị đầy đủ để nhanh chóng thực hiện một kế hoạch hành động lảng tránh khi sợ hãi hay đàn áp khi hứng thú, đảm bảo có một phản ứng chính xác để giảm thiểu hoặc loại trừ bất

kì điều gì mà người lính đang tiếp xúc có thể đe dọa người lính Nuôi dưỡng một

hệ thống tự động, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc có thể đe dọa tới công việc của bạn cũng là việc cần làm

một cách chính xác trong khi đang giao dịch Tất nhiên, điều này nói thì dễ nhưng lại rất khó để dưa nó vào rèn luyện.

Ghi nhớ rằng trading giống như tất cả các hoạt động chuyên nghiệp khác, trong một chừng mực nhất đinh, nó cũng cần tích lũy những kiến thức có liên quan

nhưng đây là nơi mà sự giống nhau dừng lại Trading là một tờ giấy thông hành, có

nó bạn sẽ đi trên những con đường dài vs địa hình khó khăn và tất nhiên bạn sẽ ngã Trading không quyến rũ, tuy nhiên tại thời điểm này bạn không cần phải lo lắng Cuốn sách này sẽ hoạt động như một bản tóm tắt của bạn, báo cáo thông mình và sổ tay hướng dẫn hoạt động Đọc qua cuốn sách này, nó sẽ phục vụ bạn tốt Bạn có thể không đồng ý với tất cả nội dung nhưng điều đó không quan trọng Nếu bạn đã học được các nguyên tắc, mục đích của cuốn sách sẽ hoàn thành

Khi bạn đã có kinh nghiệm, bạn sẽ nhạn ra rằng thị trường trong thực tế di chuyển đến diểm cân bằng giữa cung và cầu Mất cân bằng cung cầu có thể được bạn phát hiện và đọc ra trên chart sẽ tạo cho bạn một lợi thế đáng kể so với đồng nghiệp Nếu bạn sở hữu phần mềm traeguier, bạn sẽ thấy nó làm một công việc tuyệt vời phát hiện ra sự mất cân bằng cung cầu – chìa khóa cho bạn, nó sẽ tham gia vào các công việc khó khăn như đọc thị trường cho bạn và sẽ giúp bạn tập trung hơn vào công việc kinh doanh của mình

SECTION 1: MARKET BASICS

BƯỚC ĐI NGẪU NHIÊN VÀ QUAN NIỆM SAI LẦM KHÁC

Đối với hầu hết mọi người, dao động nhìn thấy trong thị trường chứng khoán

là một điều bí ẩn Sự dao động dường như bị ảnh hưởng bởi tin tức và xuất hiện khi ít kì vọng nhất, thị trường thường không chính xác, trái ngược với những gì nó cần phải làm hoặc những cảm nhận trực giác của bạn co biết nó phải làm Dao động đột biến diễn ra tại những thời điểm dường như ít logic nhất Chúng ta đôi khi quan sát thị trường giảm trong thời gian thành công tài chính và thị trường tăng mạnh trong các chu kì suy thoái kinh kế

Nó dường như một chỗ đánh bạc hoặc là nơi dành riêng cho những người làm việc trong thành phố hay trên phố Wall – những người biết chắc chắn những gì đang xảy ra! Đây là một quan niệm sai lầm Nếu bạn đã mất thời gian để hiểu được nội dung của cuốn sách, gánh nặng của sự nhầm lẫn sẽ được xóa bỏ khỏi bạn mãi mãi Thị trường cổ phiếu không khó cho bạn theo dõi nếu bạn có thể đọc chart một cách chính xác, như một trader chuyên nghiệp Bạn sẽ hiểu chính xác làm thế nào để nhận ra những khoảnh khắc quyết định trong hoạt động của thị trường và tìm ra những dấu hiệu ưu tiên ngay trước khi thị trường tăng hoặc giảm Bạn sẽ biết được làm thế nào thị trường tăng (hoặc giảm) được tạo ra Hầu hết tất cả các bạn đều sẽ bắt đầu hiểu được cách kiếm tiền từ kiến thức mới tìm thấy này

Thị trường chắc chắn phức tạp, rất phức tạp, thực tế, nó đã được khẳng định một cách nghiêm túc rằng nó di chuyển một cách ngẫu nhiên Chắc chắn đây là một sự gợi mở của tính ngẫu nhiên xuất hiện trên chart Không phân biệt bạn đang nhìn vào cổ phiếu hay các hàng hóa khác Tuy nhiên tôi cho rằng những người mô tả hoạt động của thị trường là ngẫu nhiên chỉ sử dụng những khuôn mẫu lỏng lẻo và

đoán được sự chuyển động của thị trường tài chính, và với sự hỗ trợ của công nghệ, chúng tôi sẽ trở nên tuyệt vời hơn với điều đó Có một khoảng cách rất lớn giữa những điều không thể tiên đoán và tính ngẫu nhiên.

Trừ khi bạn có vài ý tưởng về những nguyên nhân và hiệu ứng trên thị trường, không thì bạn sẽ thường xuyên và chắc chắn sẽ thất vọng bởi cách trading của mình Tại sao những công cụ kỹ thuật tuyệt vời của bạn, những thứ đang làm việc cho bạn hàng tháng, lại không làm việc vào thời gian này khi mà nó thực sự được tính đến.Tại sao những phân tích cơ bản chính xác và chi tiết của bạn về một ngành công nghiệp XYZ lại thất bại bất ngờ và tụt giá lớn sau khi bạn mua 2000 cổ phần của nó?

Thị trường cổ phiếu xuất hiện một cách khó hiểu và phức tạp, nhưng nó lại được xác định dựa trên tính logic Giống như các thị trường tự do khác, giá trong thị trường tài chính chịu sự chi phối bởi cung và cầu – điều này không phải bí mật lớn Tuy nhiên, quy luật giữa cung và cầu như được giám sát và hành xử không như cách mọi người mong đợi Để trở thành một trader hiệu quả, việc hiểu được cung – cầu và có thể giải thích được quy luật của chúng trong điều kiện khác nhau của thị trường và tận dụng lợi thế của kiến thức là một vấn đề lớn Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó

THỊ TRƯỜNG LÀ GÌ?

Mọi thị trường cổ phiếu đều bao gồm nhiều cổ phần riêng lẻ của các công ty, thứ

mà đang được niêm yết và trao đổi Những thị trường này bao hồm hàng trăm, hàng nghìn công cụ, giao dịch hàng ngày trên một quy mô lớn đến cả những thị trường thưa thớt nhất cũng có vài triệu cổ phiếu được trao tay mỗi ngày Hàng nghìn hợp đồng riêng lẻ được thỏa thuận thành công giữa người mua và người bán Tất cả các hoạt đông này được theo dõi bằng nhiều cách Một vài cách đã được tìm

ra để nghiên cứu hiệu suất tổng thể của một thị trường Nó đã dẫn tới sự ra đời của chỉ số thị trường như DJJA và FSTE 100 Trong vài trường hợp những chỉ số này đại diện cho hiệu suất của toàn bộ thị trường nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ số được tạo thành từ các cột trụ trên thị trường nơi mà hoạt động giao dịch là lớn nhất

Trong chỉ số FSTE100 bạn có thể tìm ra được 100 cổ phiếu mạnh nhất của những công ty dẫn đầu có trọng số lớn bởi tầm cỡ của công ty rồi con số trung bình của các công ty này tạo ra chỉ số index một cách định kì Các cổ phiếu đại diện cho vốn chủ sở hữu nắm giữ trong các công ty được quan tâm và chúng có một giá trị nào

đó trong chính bản thân chúng Do đó chúng có giá trị nội tại như một phần sở hữu của công ty mà chúng ta đang giao dịch

Bí mật đầu tiên để học đc cách trading thành công là quên đi giá trị nội tại của cổ phiếu hay các công cụ tài chính khác Cái bạn cần bây giờ giá trị bạn nhận được – giá trị mang tới những giao dịch chuyên nghiệp, không phải giá trị được thiết kế như một lợi ích trong công ty Giá trị nội tại chỉ là một phần của giá trị nhận thức Đây là một sự mâu thuẫn mà chắc chắn rằng mọi sự chỉ dẫn về công ty mạnh hay

cổ phiếu yếu đều là vô nghĩa! Từ bây giờ, hãy nhớ rằng giá trị nội tại chỉ là giá trị nhận thức được phản ánh trong giá một cổ phiếu và giá trị nội tại của cố phiếu sẽ không bao giờ như bạn mong đợi Chúng ta sẽ bạn lại vấn đề này khi vào chủ đề lựa chọn cổ phiếu

thấy hiệu suất mạnh nhất có thể và tốc độ tăng trưởng lớn nhất có thể Để làm được điều này, thường thì họ sẽ loại bỏ các cổ phiếu yếu kém và thay thế bằng các cổ phiếu sắp tới có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

THỊ TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

Trong một vài công việc kinh doanh, nơi mà có sự tham gia của đồng tiền và tạo ra lợi nhuận là nơi kinh doanh chuyên nghiệp Ở nơi này chúng ta thấy sự tham gia của các chuyên gia về kim cương chuyên nghiệp hay các đại lý xe hơi, chuyên gia

đồ cổ chuyên nghiệp Tất cả bọn họ đều có 1 suy nghĩ đó là tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch giá để tiếp tục kinh doanh

Thị trường tài chính cũng không khác biệt và những trader chuyên nghiệp cũng rất tích cực trong các thị trường chứng khoán và hàng hóa khác – những người này cũng không kém chuyên nghiệp hơn so với đối tác của họ hoạt động trong lĩnh vực khác.Ví dụ như Doctorsare được gọi chung là các chuyên gia nhưng trên thực tế họ chia mình thành nhiều nhóm các chuyên gia tập trung vào một lĩnh vực cụ thể của

y học – thì trader trong thị trường chuyên nghiệp cũng như vậy, họ cũng có những chuyên gia và tập trung vào các lĩnh vực khác nhau

Điều quan trọng cần nhận ra ở giai đoạn này là khi chúng tôi đề cập đến sự chuyên nghiệp thì chúng tôi không đề cập đến các chuyên gia – những người đang hoạt động với quỹ đầu tư hay quỹ hưu trí của bạn Tại thời điểm viết phần này (6/2013) phần lớn các quỹ đầu tư gây ra tổn thất lớn trong 4 năm qua, hàng loạt quỹ phá sản

do không biết đầu tư khôn ngoan trên thị trường Những người hưu trí lo lắng vì giá trị lương hưu của họ tụt xuống sâu – một số công ty trợ cấp đứng trên bờ vực khủng hoảng tài chính Tại Anh phần lớn các quỹ cấp vốn đều gặp khó khăn, thậm chí không thể tạo ra lợi nhuận ít ỏi đến 6%, khiến cho nhiều người thuê nhà có nguy cơ không tạo ra được lợi nhuận đê trả tiền nhà cho chính mình

Các chuyên gia trong các ví dụ trước đây không vươn lên bằng tài năng của họ mà

họ nhận lương từ việc đầu tư các khoản tiền của các quỹ hưu trí Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi những người gửi tiền trở thành vô gia cư Hàng loạt người bị ảnh hưởng bất lợi bởi khủng hoảng trên quy mô toàn cầu và hàng tỷ đô đã mất từ

những người được giao trách nhiệm đầu tư từ những đồng tiền bạn khó khăn kiếm

Bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng các thương nhân đã kiếm được nhiều tiền hơn

từ việc phân phối chứng khoán trong 4 năm qua hơn là thời điểm những năm 1980 khi thị trường tăng Tại sao? Vì chúng ta vừa chứng kiến một trong những khoảng thời gian kiếm tiền tốt nhất trong cuộc đời bạn – mức giảm lớn nhất của cổ phiếu trong nhiều thập kỉ

ĐỊNH NGHĨA QUAN TRỌNG VỀ NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

Một điều quan trọng cần phải hiểu rằng MM không điều khiển thị trường Họ đang đáp ứng các điều kiện thị trường và tận dụng cơ hội được tạo ra cho họ Đây là cánh cửa của cơ hội được cung cấp bởi điều kiện thị trường – những cuộc bán tháo hay giao dịch thưa thớt – họ có thể nhìn thấy tiềm năng lợi nhuận thông qua thao túng giá, nhưng họ chỉ có thể làm việc nếu thị trường cho phép Bạn không nên giả định rằng MM kiểm soát thị trường Không một trader cá nhân hay tổ chức nào có thể kiểm soát thị trường nhưng lại có thể kiểm soát nhiều giao dịch riêng lẻ trong một khoảng thời gian đáng kể

MM nhận thức được đầy đủ các hoạt động giao dịch của các tập đoàn hay những tổ chức điều hành chuyên nghiệp từ những nơi có lệnh lớn Do đó nó làm cho họ cảm thấy họ sẽ có thêm bất cứ cơ hội nào có sẵn để tài khoản của mình tốt hơn và phù hợp hơn

VOLUME – CHÌA KHÓA CỦA SỰ THẬT

Vol là chỉ báo quan trọng của trader chuyên nghiệp

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những thành viên của các sở giao dịch trên toàn thế giới thích giữ thông tin khối lượng giao dịch thật sự cách xa bạn nhất có thể Lí

do bởi vì họ biết tầm quan trọng của việc phân tích khối lượng trên thị trường!

Ý nghĩa và tầm quan trọng của vol ít được biết đến bởi những nhà đầu tư không chuyên Một phần bởi vì có rất ít thông tin về nó và sự giảng dạy có giới hạn về phân tích kỹ thuật Sử dụng một biểu đồ không vol giống việc đi 1 chiếc oto không xăng

Vol được lý giải bằng nhiều cách khác nhau trong T.A, nó đã từng luôn được nhìn một cách độc lập, hoặc dưới nhiều dạng trung bình trong một khoảng thời gian dài Việc phân tích giá và vol không thể bị chia nhỏ thành các công thức khác nhau Đây là một trong các lý do giải thích tại sao có rất nhiều chỉ số nhưng 1 vài chỉ số thì nói lên sức mạnh còn một vài chỉ số lại nói lên xu hướng

Một số chỉ báo kỹ thuật đã tìm cách kết hợp vol và giá nhưng nó lại có những sự hạn chế, bởi thị trường lên với khối lượng lớn thì cũng có thể lên với khối lượng nhỏ Giá có thể đi ngang hoặc rơi cũng với cùng một khối lượng tương đương Vì vậy cần tìm ra những điểm khác để giải thích vấn đề này

Giá và vol phải đc liên kết chặt chẽ vs nhau, và mối quan hệ tương quan giữa

chúng là mối quan hệ phức hợp, đó là lí do tại sao trade guider được phát triển Hệ thống này có khả năng phân tích thị trường trong thời gian thực và hiển thị một chỉ

số bất kì trong 400 chỉ số cho ta nhìn thấy sự mất cân bằng cung cầu

Một số quan niêm lệch lạc bạn nên bỏ qua

Các trích dẫn thường xuyên về cung cầu trên các báo, tạp chí, một vài trong số đó gây ra sự hiểu lầm Có hai loại phổ biến đi dọc theo 2 quan điểm sau:

Mỗi người mua sẽ có người bán tương ứng

Tất cả những gì cần thiết để tạo ra một thị trường là hai nhà đầu tư sẵn sàng

để giao dịch với mức giá đúng

Những luận chứng như vậy nghe có vẻ hợp lý và đơn giản, bạn có thể chấp nhận chúng ngay lập tức mà không nghĩ về ý nghĩa logic Ban hiểu lầm rằng thị trường

dễ hiểu, nó giống một cuộc đấu giá Tuy nhiên trong thực tế đó là sai lầm Đúng, bạn có thể mua hôm nay và ai đó cũng sẵn sàng bán cho bạn Tuy nhiên bạn chỉ có thể mua 1 phần nhỏ trong số lượng lớn các lệnh bán mà có thể lệnh bán đó đã được MMs đặt ra từ trước khi bạn tham gia thị trường Những lệnh bán đó đang được đặt lệnh chờ để phân phối ở các mức giá nhất định và không thấp hơn

Thị trường sẽ luôn được hỗ trợ khi các lệnh bán của MMs được thực hiện, khi thực hiện xong thị trường sẽ suy yếu hoặc đảo chiều trở thành thị trường con gấu

Vậy, tại những điểm thực sự quan trọng trên thị trường có thể mỗi cổ phiếu của bạn mua sẽ có tương ứng đến 10k cổ phiếu được bán tại mức giá đó hoặc gần mức giá

đó để phân phối Thị trường hoạt động không cân bằng, nó là nơi có sự tham gia của những thủ thuật giữa bên mua và bên bán Nó không phải đơn giản và dễ hiểu.Bạn thường xuyên nghe chuyện khối lượng lớn các cổ phiếu được giao dịch giữa các chuyên gia, mà bỏ qua những gì được xem là cơ bản Broker của tôi, một người trong cuộc, đã từng nói với tôi bỏ qua khối lượng giao dịch lớn trong thị trường ngày hôm đó, bởi hầu hết khối lượng là do MMs mua bán cho chính mình Các chuyên gia giao dịch để kiếm tiền và ngay cả khi có nhiều lí do trong những giao dịch hay bất cứ điều gì đang xảy ra, bạn cũng nên chắc chắn 1 điều: thị trường không được thiết kế dành cho lợi ích của bạn Bạn cũng nên chắc chắn không bao giờ được bỏ qua bất kì khối lượng nào bất thường trên thị trường

Trong thực tế bạn cũng nên quan tâm đến khối lượng đột biến tại các thị trường khác có liên quan đến công việc kinh doanh của mình như thị trường quyền chọn hoặc kì hạn

Khối lượng luôn biến động, từ đó bạn có thể hỏi mình: tại sao dòng tiền thông minh lại hoạt động được ko?

TÌM HIỂU THÊM VỀ KHỐI LƯỢNG

Khối lượng không có gì khó hiểu khi các nguyên tắc cung cầu được hiểu rõ Điều này đòi hỏi bạn phải liên hệ được giá cả và khối lượng Khối lượng là sức mạnh của thị trường chứng khoán Bắt đầu hiểu khối lượng là bạn bắt đầu giao dịch thực

sự Việc kinh doanh của bạn sẽ trở nên thú vị khi bạn bắt đầu nhận ra rằng bạn có thể đọc thị trường – 1 kĩ năng quí giá mà chỉ 1 vài người chia sẻ

Nói rằng thị trường sẽ đi lên khi có nhiều hơn mua (cầu) hơn bán - và đi xuống khi

có bán hơn (cung cấp) hơn là mua có vẻ như một tuyên bố rõ ràng Tuy nhiên, để hiểu được câu nói này, bạn cần phải nhìn vào các nguyên tắc tương quan Để hiểu những gì khối lượng nói với bạn, bạn phải tự hỏi mình một lần nữa, “Giá đã dao động thế nào trên khối lượng này"?

Dao động giá là chênh lệch giữa giá cao và thấp nhất trong khoảng thời gian bạn tìm kiếm có thể là hàng ngày, hàng tuần,…

Khối lượng cho thấy hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể Khối lượng nếu đc thực hiện độc lập thì nó rất ít vì vậy khối lượng cần được xem xét 1 cách tương đối Vì vậy, nếu bạn so sánh khối lượng của ngày hôm nay với khối lượng trong thời gian ba mươi ngày trước đó (hoặc bars) nó rất dễ dàng để xem khối lượng của ngày hôm nay là cao, thấp hoặc trung bình so với khối lượng nhìn thấy trong quá khứ Nếu bạn đứng thứ ba mươi trong một hàng, nó rất dễ dàng để bạn có thể xem ai là những người cao hơn, so với những người khác Đây

là một kỹ năng quan sát của con người, do đó bạn sẽ không có vấn đề xác định có khối lượng tương đối cao, thấp hoặc trung bình

So sánh thông tin vol với dao động giá bạn sẽ biết được bullish hoặc bearish của những người chuyên nghiệp là thế nào Càng thực hành nhiều bạn càng hiểu cách tiếp cận chuyên nghiệp này và bạn sẽ giỏi hơn

Để dễ hiểu hơn bạn hãy so sánh nó với ô tô của mình Hãy nghĩ về kết quả bạn mong đợi từ việc nhấn ga vượt qua ngưỡng kháng cự hay vượt qua một ngọn đồi Hãy tưởng tượng bạn là một kỹ sư giám sát hiệu suất của một chiếc xe điều khiển

từ xa Dụng cụ của bạn chỉ cho phép bạn nhìn thấy sức mạnh của các chân ga (vol)

và một kỹ sư thứ hai là nhìn vào chuyển động thực tế xe ô tô (biến động giá) Tưởng tượng kĩ sư thứ hai cho bạn biết con đường phía trước khó đi tuy nhiên

năng lượng từ chân ga là rất thấp, bạn sẽ có chút hoài nghi về việc đi xa của chiếc xe.

Bạn có thẻ kết luận việc di chuyển này là khó khăn, nó không thể di chuyển bền vững và có thể do một lí do nào đó về năng lượng Bạn có thể không tin vào những

gì công cụ nói với bạn, bởi chiếc xe không thê chạy lên đồi trừ khi có thêm năng lượng vào chân ga Bây giờ bạn đang suy nghĩ như một trader chuyên nghiệp.Nhiều trader đang hoang mang nếu như điều tương tự xảy ra trong thị trường ck Hãy nhớ rằng thị trường nào cũng như 1 chiếc ô tô, có động lượng sẽ có di chuyển

kể cả khi năng lượng đã cạn Điều này lí giải tại sao thị trường có thể tăng lên với khối lượng nhỏ Tuy nhiên tất cả sự thay đổi vol bằng nhiều cách khác nhau vẫn giải thích được bằng cách sử dụng các bàn đạp ga tương đồng

Ghi nhớ: khi quan sát khối lượng, ghi nhớ rằng nó thể hiện cho một phần hoạt động chuyên nghiệp và các hoạt động nhỏ khác

THẾ NÀO LÀ KHỐI LƯỢNG TĂNG (TRONG

BULLISH) VÀ KHỐI LƯỢNG GIẢM (TRONG

BEARISH)

Chúng ta có hai giả định cơ bản về bullish và bearish vol:

1 trong bullish vol sẽ tăng khi giá tăng và giảm khi giá giảm

2 trong bearish vol sẽ tăng khi giá giảm và giảm khi giá tăng

Biết được điều này mới chỉ là khởi đầu trong nhiều trường hợp, nó không phải là bí mật lớn giúp bạn trong trading Bạn cần phải biết nhiều hơn những sự quan sát đơn giản này Bạn cần phải hiểu về biến động giá và hành động của giá trong mối quan

hệ với khối lượng Các công cụ phân tích kĩ thuật hầu hết nhìn vào một vùng chart chứ ko nhìn vào 1 điểm trading Đó là các công cụ trung bình được sử dụng để làm mượt những dữ liệu động Hiệu quả của các công cụ này làm giảm tầm quan trọng của sự thay đổi dữ liệu trong một vùng dữ liệu và ẩn đi mối quan hệ thực sự giữa khối lượng và biến động giá, chứ không phải làm nổi bật nó lên

Bằng cách sử dụng trade guider, biến động của khối lượng được tự động tính toán

và hiển thị riêng được gọi là khối lượng nhiệt Tính chính xác của việc này sẽ giúp bạn không nghi ngờ về vol tăng trong up – bar và giảm trong down – bar

Thị trường là một câu chuyện tiếp diễn, nó phát triển bởi các thanh bar Đọc thị trường là cả một nghệ thuật và là cái nhìn tổng thể chứ không tập trung vào một vài thanh bar Ví dụ: Khi thị trường đã phát triển xong, MMs sẽ muốn bẫy bạn rằng thị trường đang đi lên Vì vậy ở cuối giai đoạn phân phối bạn có thể nhìn thấy

up – thrust hoặc up bars vs vol thấp, có thể thấy chứ không phải thường xuyên Hai cách quan sát này không có ý nghĩa nhiều Tuy nhiên bởi vì có những yếu điểm trong tổng thể của thị trường, nên những dấu hiệu này có thể là những dấu hiệu quan trọng và là nơi hoàn hảo để chuyển sang trạng thái bán

Mọi hành động đang diễn ra đều không thể làm thay đổi sức mạnh hay yếu của tổng thể thị trường Luôn luôn nhớ rằng tổng thể cũng quan trọng như những biến động hiện tại

Ví dụ, bạn làm chính xác điều tương tự trong cuộc sống của bạn Quyết định hàng ngày của bạn được dựa trên thông tin cơ bản của bạn và chỉ một phần vào những gì đang xảy ra ngày hôm nay Nếu bạn trúng xổ số tuần trước, đúng, bạn có thể mua một chiếc du thuyền ngày hôm nay, nhưng việc bạn quyết định mua một chiếc du thuyền hôm nay sẽ được dựa trên lịch sử tổng thể gần đây của bạn sức mạnh tài chính xuất hiện trong cuộc sống của bạn tuần trước Thị trường chứng khoán cũng thế Hành động ngày hôm nay bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hoặc sự suy yếu tổng thể gần đây chứ không phải là những gì thực sự xảy ra hôm nay (đây là lí do vì sao tin tức ko có tác dụng lâu dài) Nếu thị trường đang được đánh lên giả tạo (đánh lên để phân phối) thì có nghĩa là sức mạnh tổng thể của thị trường đã yếu đi và ngược lại.Ghi nhớ:

Down bar: Nếu giá đang rơi với khối lượng ít hơn hai thanh bar trước, hay đặc biệt hơn, nếu dao động giá hẹp, giá đóng cửa nằm giữa hoặc cao trong thanh bar, thì chỉ báo này có nghĩa là không có lực bán

Up bar: Yếu điểm sẽ xảy ra ngay trên những thanh bar tăng, đặc biệt là khi giá dao động hẹp, khối lượng ít hơn so với hai thanh bar trước đó Cho thấy không có cầu

từ trader chuyên nghiệp

TÍCH LŨY VÀ PHÂN PHỐI

Những nhóm trader rất giỏi quyết định các cổ phiếu niêm yết nào nên mua và

những cổ phiếu nào nên tránh xa Nếu họ quyết định mua vào một cổ phiếu, họ sẽ không đi với nó một cách bừa bãi hoặc nửa vời Đầu tiên họ sẽ lập kế hoạch, sau

đó khởi động với độ chính xác cao, phối hợp trên 1 chiến dịch để mua được cp – điều này gọi là tích lũy Tương tự như vậy và ngược lại gọi là phân phối

Một khi các cp đã được loại bỏ khỏi bàn tay các trader sẽ có rất it hoặc ko có cp lên giá mà thường là giảm giá Tại thời điểm này sẽ có hàng loạt tin đại chúng quan trọng, giá vượt khỏi ngưỡng kháng cự cao trên thị trường Nếu việc tích tụ vẫn diễn

ra ở nhiều cp khác bởi nhiều chuyên gia khác tại cùng thời điểm đó (vì tình hình thị trường phản ánh đúng) chúng ta sẽ có bull market Một khi động thái tăng giá bắt đầu, nó sẽ tiếp tục diễn ra mà không cần ngưỡng kháng cự, cũng như việc phía cung đã bị loại khỏi thị trường

Tại vùng đỉnh tiềm tàng của bull market, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ tìm cách bán cp họ mua ở mức thấp để có lợi nhuận Hầu hết họ sẽ bán vs lệnh lớn ở nhiều mức giá Bất kì lệnh bán nào cũng đc hấp thụ bởi MMs, một số lệnh bán sẽ

đc lấp đầy ngay lập tức, một số chạy tiếp Các MMs tiếp tục bán lại những cp đã được mua mà không cần đặt giá xuống cho chính mình hoặc cho các lệnh bán của trader khác Quá trình này được gọi là phân phối và sẽ mất 1 thời gian để hình thành

Trong giai đoạn đầu phân phối, nếu các lệnh bán rất lớn và giá bị ép xuống, lệnh bán sẽ dừng lại và giá sẽ được hỗ trợ, điều này sẽ mang lại cho MMs và các trader khác cơ hội để bán nhiều cổ phiếu tại mức giá cao hơn Một khi các chuyên gia đã bán hết cổ phần của họ thì thị trường con gấu bắt đầu bởi vì thị trường sẽ rơi khi thiếu đi sự hỗ trợ của trader chuyên nghiệp.

NHÀ ĐẦU TƯ MẠNH VÀ YẾU

Thị trường chứng khoán xoay quanh những nguyên tắc đơn giản của tích lũy và phân phối, đó là quá trình không được biết đến với hầu hết các thương nhân

Có lẽ bây giờ bạn có thể đánh giá cao vị trí duy nhất trên thị trường các nhà hoạch định, nhóm trader và chuyên gia đặc biệt khác - họ có thể nhìn thấy cả hai mặt của thị trường tại cùng một thời gian, đại diện cho một lợi thế đáng kể so với các nhà kinh doanh bình thường

Bây giờ là lúc để tinh chỉnh sự hiểu biết của bạn về thị trường chứng khoán, bằng cách giới thiệu khái niệm " NHÀ ĐẦU TƯ MẠNH VÀ YẾU."

NHÀ ĐẦU TƯ MẠNH:

Họ thường không cho phép mình bị mắc kẹt vào những tình huống trading thấp

Họ hài lòng với vị trí của mình, và họ sẽ không bị lung lay bởi những cú rơi bất chợt, hoặc bị cuốn vào thị trường hoặc gần đỉnh Strong holder rất mạnh bởi họ kinh doanh phía bên phải thị trường Nguồn vốn cơ bản của họ rất lớn, và họ có thể đọc thị trường với một khả năng lớn Mặc dù với trình độ của mình họ vẫn bị thiệt hại thường xuyên nhưng những thiệt hại đó sẽ được giảm đến mức tối thiểu bởi vì

họ có thể đóng những giao dịch mất đi 1 cách nhanh chóng Một khoản lỗ nhỏ cũng được nhìn nhận giống như một khoản chi phí kinh doanh Strong holder có thể trade thua nhiều hơn thắng nhưng tổng thể lợi nhuận từ những lần thắng vượt

xa nhiều những lần thua

NHÀ ĐẦU TƯ YẾU:

Hầu hết những trader mới đến thị trường đều dễ trở thành nhà đầu tư yếu Những người này đầu tư nhỏ và không dễ đối phó với những mất mát, đặc biệt khi nguồn vốn của họ nhanh chóng biến mất, những lúc ra quyết định bằng cảm xúc Nhà đầu

tư yếu đang trên đường cong học tập và hay quyết định theo bản năng, họ chủ yếu

là chấp nhận cho mình bị điều khiển như kiểu thị trường đi ngược lại với họ và hi vọng thị trường quay trở lại mức giá cũ Các trader này bị điều khiển bởi các động

thái bất ngờ của thị trường hoặc từ những tin xấu.Họ kinh doanh bên trái thị trường

và bị áp lực khi giá quay lưng với họ

Nếu chúng ta kết hợp các khái niệm nhà đầu tư mạnh tích lũy cp từ nhà đầu tư yếu trước khi có bull market và phân phối ngược lại trước khi có bear market

Các xu hướng này luôn xảy ra khi thị trường chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác

Mua cao trào

Sự mất cân bằng cung cầu gây ra sự chuyển hóa từ bull thành bear

Nếu khối lượng là cực lớn đi kèm với dao động hẹp, bạn có thể yên tâm rằng đây

là cao trào mua Bởi để tạo ra hiện tượng này phải có nhu cầu rất lớn từ công

chúng, quỹ đầu tư, ngân hàng,,,,đó là cơn sốt mua vào, đó là điểm các nhóm trader

và MMs sẽ phân phối những cổ phiếu của họ dần dần tới một độ cao mà giá không thể cao hơn được nữa Trong giai đoạn cuối cùng của cao trào mua, thị trường sẽ đóng cửa ở mức giữa hoặc cao của thanh bar

Bán cao trào

Sự mất cân bằng cung cầu gây ra sự chuyển hóa từ bear thành bull

Đây là khái niêm ngược lại cao trào mua Khối lượng sẽ rất cao trên đường đi xuống kèm theo sự dao động hẹp, giá tìm mặt bằng mới Sự khác biệt duy nhất giữa những đáy giá mới là trước khi thị trường quay đầu, giá sẽ đóng cửa ở mức giữa hoặc thấp của thanh bar

Để tạo ra hiện tượng này đòi hỏi một lượng tiền rất lớn để sell

Lưu ý rằng các nguyên tắc trên dường như đi ngược lại với suy nghĩ tự nhiên của bạn (tức là sức mạnh thị trường thực sự xuất hiện trên các bar giảm và yếu điểm, trong thực tế, xuất hiện trên up-bar)

KHÁNG CỰ VÀ HÀNH VI ĐÁM ĐÔNG

Chúng ta đều nghe về kháng cự, nhưng ý nghĩa của nó là gì?Trong bối cảnh kinh tế thị trường, ngưỡng kháng cự hình thành bởi có ai đó đã bán chúng ngay khi cổ phiếu tăng giá trở lại Trong trường hợp này, đó là do lực cung chưa cạn Đây là lý

do tại sao phải loại bỏ lực cung trước khi cổ phiếu có thể tăng giá trở lại

Một khi thị trường lên, giống như 1 con cừu, tất cả các trader cùng chạy theo thị trường Đây là tâm lý bầy đàn, giúp cho các nhóm trader chuyên nghiệp chọn thời điểm tạo ra lợi nhuận lớn, vô hình các nhóm này thành con thú ăn thịt, còn các trader khác trở thành con cừu bị làm thịt

Bản năng bầy đàn luôn luôn có mặt trong thị trường tài chính,bạn sẽ luôn phải nhận thức chúng

Có hai nguyên tắc cơ bản khi làm việc trên thị trường sẽ khiến cho thị trường chuyển động, cả hai nguyên tắc sẽ mang lại những sự dịch chuyển lớn nhỏ khác nhau:

1.Bầy đàn sẽ hoảng sợ sau khi nhận thấy sự sụt giảm đáng kể trong thị trường và sẽ bán theo bản năng(thường xảy ra khi tin xấu được công bố) Như một trader nhận thức đc tâm lý đám đông, bạn tự hỏi:” Liệu các trader chuyên nghiệp và MMs có sẵn sàng hấp thụ cp bị bán hoảng loạn tại các mức giá?” Nếu có thì đây là dấu hiệu tốt cho thấy sức mạnh thị trường

2.Sau khi giá tăng lên đáng kể, bầy đàn sẽ khó chịu khi bỏ lỡ nhịp và vội vàng mua vào, việc này thường xảy ra khi tin tức tốt được công bố Điều này cũng xảy ra vs các trader đã mua từ trước đó và muốn mua thêm ở giai đoạn này bạn có thể đặt câu hỏi “ Liệu MMs có sẵn sàng bán ở mức giá đó” Nếu như vậy thì đây là một tín hiệu quan trọng để bán

Hai nguyên tắc này cho thấy tất cả sự may rủi đều chống lại bạn, bạn luôn bị điều khiển

Một trader chuyên nghiệp cô lập mình khỏi bầy đàn và trở thành động vật ăn thịt chứ không phải nạn nhân Anh ta hiểu nguyên tắc thị trường và từ chối những gì nghe đc từ mọi người Khi thị trường lung lay, tin xấu lộ ra, anh ta mua vào và bán khi thị trường ngược lại và bầy đàn tranh nhau mua

Bạn đang bước vào một thị trường thu hút những tư duy sắc bén nhất Tất cả những

gì bạn cần làm là tham gia cùng họ Giao dịch với vị thế nhà đầu tư lớn cần đòi hỏi xác định được sự cân bằng cung cầu trên các công cụ, hoặc sự thiếu cân bằng trong

đó Nếu bạn có thể mua khi MMs đang mua và bán khi MMs đang bán và không

cố gắng thay đổi hệ thống mà bạn đang theo, bạn có thể thành công hơn bất cứ ai trên thị trường

CUNG VÀ CẦU

Chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ việc quan sát MMs

Nếu bạn đang theo một MMs, và ông ta không lên sàn, ông ta đang theo dõi trên màn hình giao dịch hoặc chart trên màn hình máy tính Nó cũng giống như một trader bình thường, tuy nhiên những thông tin được cung cấp trên đó thì bạn không thể biết được Ông ta biết lúc cần dừng lại, biết những trader chuyên nghiệp làm gì, đang bán hay đang mua Chi phí giao dịch của ông ta thấp hơn bạn, ông ta giỏi trong trading và quản lí tiền bạc

Vậy ông ta thấy gì, tại sao ông ta có vị trí tốt cùng với thời gina bạn tham gia thị trường và giá cả chống lại bạn Làm thế nào ông ta biết thị trường lên hoặc xuống?

Đó là ông ta hiểu thị trường và sử dụng vol+hành động giá để ra vào thị trường.Mối quan tâm chính của ông đó là tình trạng cung cầu, mà câu trả lời nằm trong vol và biến động giá

Học cách hỏi câu hỏi tại sao, sẽ giúp chúng ta nhìn sâu vào thị trường, và thị

trường sẽ trở nên thú vị

Các trader chuyên nghiệp và nhóm trader, họ không nhìn vào ptkt vì họ không có thời gian, họ phải hành động ngay khi thị trường phản ứng Họ đọc thị trường thông qua dao động giá và vol

Bạn cũng có thể làm điều đó, tuy nhiên bạn cần biết mình đang tìm kiếm những gì