công ty cổ phần du lịch dịch vụ hội an báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

BAN Tr JyriT M^'II BAo cAo rAI cHiNH TONG HoPc6NG w cd PHiN Du LICH DICH vu HOr AN Linh vu-c ki h doaDh : Dich vll kl6ch s4n Nhan viCn II.. Truong hgp dich vq hoan thdnh t?i ngdy ket thr

Dia chi : 10 TrAn Hung D4o - HQi An

Mi chrirng khofn : IIOT

CONG TY cO PH,AN DU LICH DICH vU HoI AN

10- TR-AN IItNc D,l.o -EoI AN MAt si B at-DN

BANG CAN D6I K6 TOAN T6NG HqP

TAt r\GAY J0 THTING 06 N;,M 2014

DVT : VND

so

Thuy6tmilrh Sii cui6i quf Sii iliu nim TAI SriN

l Ti6n

- TiAn tiang chuy6n

2 C6c khoiLn tLrong tluong tidn

2 Du phong giam gii ching kloin diu lu ngan han

Itr Cic trhoin phii thu ngin hqn

1 Phai thu cria lihach hiLng

5 Cdc khoh phaithu khac

- Phei thrr khic l1R

I - Phei rhu khac 134

I

| " Phdi tra khac llE8

| 6 U{ phong cac Khoan phar thu kJro 0ol

I w uang tin kho

| - Harng mua dang di trAn duong

| - Cong cu, dung cu trong klo

| - cm pt i sxro aa a"ng

| - ttirrl plrim t6n tt o

| - Hane ho6 kho bio thu.,l

t .

I - Hans sur dl ban

| ",'

I L Ug pDong gram gra nang Ion hno

I v Tdi sio trgin han ktic

I t Ctr; ptr; ba truoc ngin L4n

I 2 rhui nie ni niu,ane duoc kliu trt

100 110

l3l

132r33

Irso lrsr lt52

Chi ti6u MN

so

Thuy5t

- rhua GTCT dau \eo I

3 Thu6 vi c6c k}oin Lhac phai lhu Nhe nuoc I

4 fii sAn ngAr hen kldc I

- fii sdn ngan h?n kh;c { 144,

I

B Tiisan diri han (200 - 210 r- 220 + 240 + 250 + 261

I

L Phai rhu dAi h?n cua kidch hang I

2 Vdn kinh doanh o don ! i lrgc thuQc

I

l Phei rhu dei han nai ba I

- Phai thu dii han khdc 1244) I

- Phei lhu dii h?n kidc ( 138 )

- Gi6tri hao mdn liv k6

I Iv Cic kloio iliu tu tii chinh dii hatr

I l Dau tu lao cdne 0 con

| 2 Dd, tu nio c6,rg ty lidn kdt, liin doanh

| - Diu tu vdo congq lidn Ldt

I - Diu tu v6o cong ry liin doanh

I 1 D;,, nr riii han khic

| + oy ptrong giam gin diu tu dai h4n

I t ctt pti t a t-o aai ta,

I L l ar san thue thu nnap hoan lal

I NGUON VON

I I lq ngin t'4n

| - Vav npa|Il han

153

154 158

2tA

21B21C21D219220221

lz,ro

l:ar lzqz l:so

|l:r l:s,t

Chi ti6'r MN Thuy6t

minh 56 cuSi quj 56 diu ndm

- Nq dii han ilCn han tla

2 Pheira cho nguoi b^n

4 Thu6 vi cdc khoan phdi nQp nhir nu6c

5 Phdi tre nguoi lao dong

6 Chiphi phaitA

8 Phei tre theo tiiin dO kti hoach hqp ddng x6y dung

9 CAc lihoan phei tra, phdi nQp ng6n hqn kh6c

- Phni trn&ph6i nQp kh6c(3388)

- Phai tra&phai nop khec(33883)

- Phni trn&phdi nQp khic(3381)

- Phei tre&phai nop kh6c(3383)

- Phai tre&phei nop kl6c(451)

10 Du phdng phei tla ng;n han

I I QuY khen thuong, phric lqi

1 Phai tra ddi han nguoi b6n

2 Phai ha ddi han nOib0

3 Phei tra dii h?n ki6c

- Phai tre dei han khac (ll8-)

4 Va) vi no dai han

6 Du phdng trq c6p mit vigc ldm

| ? Du phong phai re dai han

| 8 Doanh thu chua thqc hiin

I s qry ptret triin ttroa hac \a cong nghe

lB v6n chi s6' bnu (400 = 410 + 4J0)

I L v5tr chn sd hru

I t von diu tu cria chir so hiru

| 2 Thanp du \dn cd phin

I q Co phidu ngin qui

I s clanl ta"l a,irll nid lai riri sdn

I_^._ : :,

| 7 Qui dau hr phdt rriin

| 8 Qui dlr phdng rii chinh

I I0 Lqi nhuin sau rhue chua phin phoi

I - L.i chua phdn ph6i

831312

31D

l1E 3lF 3rc 3lG

320323330

l+oo

laro lo,,

Page:314

Chi ri6u MA Thuy6rminh 35 cu5i quY s5 dAu nim

I 1 Ngu6n v6n ildu tu XDCB

12 QuY h5 trq sip x6p doanh nghiQp

I Ngu6n kinh phi

- Ngudn kinh phi sy nghiQp

- Chi sy nghiQp

2 Ngudn kinh phl de hbh thdnh TSCD

l Tdi sen thue ngodi

2 VAt tu hang hoi nhan git h0, nh4n 8ia cong

3 Hing ho6 nh6n b{n h0, nhon k, grii

6 Dg to6n chi sU nShiep, du 6n

- Han mri,c kinh ohl cdn lai

421

422

430

432431

ryq NGITYiN Iq TEU QUA}{H

:\ Lir'j

"/!'

COPHAN

Paget 414

CONG TY CP DU LICH DICH }.1r HOI AN

t0 - TR^N H[.]^NG D4.O - HQr AN - QUAXG NAM

MST:4000102418

(Ban hinh kam theo QD I5/QD/2N6/QD-BTC

ngAy 20/03/2006 cia BQ truong BTC)

BAo cAo KtT euA HoAT DQNG KINH DoANH TONG HOP

2 C{c khoin giim trir

- Chi6t khiu thuong m4i

- Giem gia hdng b6n

- Hdng bin b! ffe hi

- Thu6 ti6u thu DB phei nop

3 Doanb thu rhuAo va bin hnng vn

cung cAp dich vs (10 = 0l - 02)

5, Lqi nhuAn gop brn hing vi

6 Doarh thu ho?t dong tii chinh

8 Chi phi b{n hdtrg

10 Lgi ahuAD thuio ti! hoat ilong

lt7 Lqi nhu4D sau thu6 thu nhAp

CONG Ty cp DU LlcH DICH vU rr0r AN Miu sd Bua-DN

BAo CAo LITI] CHUYI,N TIi],N TE

+ Doanh thu 0l0l R3 117 624 515 85 606 826 233

+ Chi phi 0110 -76 610 099 804 -75 347 080 348+ Giam trt CP 0l l1 8 715 861 556 8 263 681120

- Khiu hao tii srin cd dinh 02 6 103 529 065 6 844 994 272

- Cic khodn du ohdns 03 130 000 000 2',7 ',797 0U)

+ CAc khoen du phdns de hp duoc shi nhan o?o2 130 000 000 2',7 ',797 0U)

- Tins siem hins t6n kho l0 92 546 55',7 336 95g6fi2

+ Tiin lei vay de tre khac 1302

- Thu6 thu nhap doanh nehi0p d5 n6p 14 -3 041 607 566 -6 827 351 780

-Ti6n thu kirc ti hoat d6ns kinh doanh 15 176 695 893 603 1"7 4 408 704 641

+ Thu h6i cac khoen hi cuo c 1502

+ Thu tu nsu6n kinh phi slr nshieD i503

+ Thu kh6c i598 496 828 933 855 462 476

- Ti6n chikh6c tu hoat donq kinh doanh 16 -t'70 015 2',7 1 984 -t'72 289 23',7 467

+ Ti6n tri lai cec khoen da niAn Ior' cugc 1602 - 250 000 000

+ TiCn chi tluc tiep ti qui khen thuong, phric lqi 1603

+ Chi khac 1698 -9 291 588 131 -r6 026 050 637

+ KhAc 1699 -160 473 683 853 -156 263 186 830

Paqe: 112

Chl deu MN TM Lny k6 d6n

30n6t2014

L[y k6 d6n

30t06n013

1- TiAn chi ilA mua sim- xav duns TSCD vd c6c TSDH kh6c 21 -1 t 394 122 599 99 6t0 090+ Ti6n chi de mua sim xev dlms TSCD vd c6c TS DH khec 2l0l -1 I 391 122 599 - 99 610 090

2- TiAn thu tn thanh lv- nhuons bAn TSCD vi cic TSDH khic 22

3.7 6n chi cho vay, mua cec c6ng cu ng cia don vi kh6c 2? -5 0tJ0 000 000 -r7 500 000 000

4.7 6n thu h6i cho vay, b6n lai c6c c6ng cu ng crla don vi kh6c 24 6 000 000 000 18 000 000 000

6 TiAn thu h6i dAu tu s6p v6n vdo iion vi kh6c 26

+ Thu h6i dau tLr ti Dhai thu kh6ch hins (131) 2601

7 Ti6n thu l6icho vav c6tfc vaL loi nhuan dlroc chia 21 65 479 562 1 086 821 283

1 Ti6n thu tr.r ph6t hdni c6 phi6u nh6n v6n g6p cLia chi so hiu l1

2 Tien chitrd v6n g6p cho c6c chri sd hiiu, mua lai cd phiou crla

3 Ti6n vay ngin han, dii han nhan duo.c 33 tl 247 45',7 41',7 1 000 000 000

4 Ti6n chitra nq q6c vav 34 -6 100 000 000 -1 000 000 000

5 Tien chi be nq thui tei chinh 35

6 C6 tuc lsi nhuan da tra cho chrl so htu 36 -9 016 655 087 -r5 564 936 128

+ linh hudng clia thay d6i ti gi, hdi doAi quy d6i ngoai t0 5 203 443 9 m4 070

+ anh huong cta thay d6i ti ei6 h6i do6i quy d6i ngoai t0 - ting 6101 5 664 033 9 0s1 6

BAN Tr JyriT M^'II BAo cAo rAI cHiNH TONG HoP

c6NG w cd PHiN Du LICH DICH vu HOr AN

Linh vu-c ki h doaDh : Dich vll kl6ch s4n

Nhan viCn

II NiM TAI CIIINH, DO]{ U TIi]N TE STl DUNG TRONG Ki TOAN

1.

2

3

Nim tii chirh

hang nam

cHUriN Mr/ C vA Crs, D0 K6 rOAN AP DIrriG

Ch€ rlo k6.lodn dp dqtrg

K6 toen Doanh nghiep ViCt Nam duoc ban hanh theo Qulet dini sd l5/2006/QD BTC ngdy

hiQn chuin mqc vi chii d6 tii toan c,ia e6 fdi chinh trong viCc Up 860 c6o Ai chinh t6nghqp

mnh thric k5 to6n lp dung

COng ty sLr dung hinh th&c ke todn tr€n mdy vi tinh

;nh d, lA nd b,5 p6n h<'p ntakh i phij dnc noc dihg tA B@ cha tdi chinh ttiA h?p

c6NG TY cd PH^N Du LICH DlcH vU HoI AN

Dia chi: s6 l0 Tran Huns Deo Thnnh ph6 HOiAn, Tinh Quan8 Nam

BAo cAorAr cHiNH euf lt2oll

Ma chrmg khoAn:HOT

tv.

l.

1.

cAc cHiNH SACH KT ToAN AP DIING

vi tryc thuoc Doanh thu vd s6 du gitu cec dcm vi t4rc thuoc duo c loAi trir k:hi l4p 860 c6o

tidn vi cric kiodn tuong duong tiin bao gdm tiin mAt lian gni ngdn hiLng tidn dang chulen

\ar ciic kioan dAu ru ntin han co thoi tqn rhu h6i hoac ddo han kidng qu6 J rh,ing.ki: rn

theo phuong ph6p kC lihai thuong xuyCn

que hen ctu cac khoan ng ho(rc dg ki6n mric t6n th6t c6 th6 xay ra.

Tii sin c6 dinh htu hinh

Tdi saLr c5 dinh dugc th6 hien theo nguyen gie rru hao mon lny ke Nguydn.Bid tei sen c6

ban diu chi duo.c ghi tang ngu)dn gia lai san c6 dinh ndu cdc chi phi na) chac chan l.lm rang

tuoc tinh 56 nam khliu hao cia cec loai tai san c6 dlnh nh,r uu,

1."

Nhd cua, vat ki6n trlc

3-30 3-10 3-10

3-5

RJ h 4 it r tu ut t a nat ba pha4 Dp thith \ o p@' d iJ' d L ng \ d BA ra M, h'tu'dag h?P

c6NG rY cd PHiN DU LICH DICH vu Hor AN

Dia chi: s6 10 TrAn Hung Dqo Thmh ph6 HOi An,l inh Qunng Nam

Vi.hrin" thcin:HOT

6 Tai sdn c6 dlnh v6 hrnh

Phin mlm mdy t{nh

PhAn mEm mrii tinh lir lodn bO cdc chi phi me C6ng t) da chi ra tlnh d6n thoi di6m dua phin

mim viro str dung Phin mAm mdy tinh du.c kiau hao trong 03 nam

Quyln sft dltng iliit

6rl i" '" a*i aa, ra toan bo c6c chi phi rh6 r; cdng D da chi ra co lien quan lr{c li6p tdi

a'iis'i aunc b-ao eom: riin chi ra di io quvin si dqng dit- chi phi cho d'n bn giai ph6ng

mA bini ian t6p-rar Uine le phi truoc be Qulin 'u dqng dit kiong xric dinh Lhdi h4n

ou\6n srr dunp diL la ridn Lhu6 ddl Cong O tra mOt lan cho nii6u nam vi dugc cdp Ci51

C*"cOne cU, dung c+ aa dua vao su dfng dugc ph6n b6 vdo chi phi trong ki'theo phuong

phrip duing rhing roi rhoi gian phdn bd khdng qua 2 nam

8 Trich lap qui df phdog lrq mil \iec lirm

r.o

"5p ir,oi uiei irti t a trong ndm alugc gli giam s5 du da kich,Idp trong c6c nrm trudc'

ttiudauoarri"t lip Lrong c.ic nam lruda kiong du da chi lrqciplh6i viec chonguoi lao

nam] N6u s6 <lrdi rrich lap trong cdc nam lruoc sau kii chi trg c6p thoi viec trong nam \en

Vd dlu tE cia chi sO httu

V6n diu tu crla chi so htu duoc ghi nhan theo s6 thrrc t6 da diu tu ctla c5c c6 d6ng'

LO pneu quy

xtri mua tai c6 ohi€u do Cdns tv phdt hdnL khoan tiAn tra bao g"m cd c6c chi phi li6n quan

d€n eiao dlch duqc ghi nhrin ia c(j phiau qui ra duoc phen dnh lir m{l kloan giam ffil trong

10 C6 tuc

C6 tfc duo c ghi nhan li ng phii tm ldri duoc c6ng b6

I l Trich lip crc qui

if,o6 tfr nf1ap nign hanhia khoan thu6 ouo c tinh dua trdn thu nhdp tinh thuit' Thu nhap tinh

ttue chenfr iCch io vdi loi nhuin kd to6n la do didu chinh cec kloan ch6nh lCch tam thoi

nil'" if,ud t" fe,oa", cric chi pii knong duqc utr cing nhu diiu chinh cdc kioan Lhu nhip

1

a

(

\

c6NG w cd PHiN Du LICH DICH vU H6r AN

Dia chi: s6 l0 Tran Hung D?o Thanh ph6 HOi An Tinh Quang Na6

BAo CAo TAI CHINH QUV Iy2OI4

Mn chtuB kho6n:HOT

-t.1

c* gar q"t u;*e ,g"et G

Cric nghifp vp ph6t sintr bbng ngoqitQ duo c chuy6n d6itheo t, gi, tai ngay ph6t sinh nghiCp

vy S5-du c6c khodn mgc tidn tQ c6 g6c ngoqi te cu6i ndm iluoJ quy d6i theo ti gie t?i ngay

Khi brn hing h6a, thdnh phim doanh thu duo,,c ghi nhQn khi phln 16n riirc va lgi ich g;n

ndng hang ban bi tra lai

ch6n ddng kii li6n quan d6n viCc thanh to6n tidn hoic chi phi kdm theo Truong hgp dich vq

hoan thdnh t?i ngdy ket thric nem tei chinh

Tien lai dugc ghi nhin khi Cdng ty c6 kha ndng thu dugc lqi lch kinh tC ti giao dich vi

doanh thu dugc Mc dinh tuong tl5i chic chin Tiin ldi duq c ghi nhin Een co sd thoi gian vd

lai suat trmg k,.

15 Tdi sin tii chinh

Cdng ty phan lo?i c6c rdi san tdi chinh thanh cAc nh6m: tdi sen tdi chinh duo.c.ghi nhAn lheo

phan lo?i cAc tai san tai chinh ndy phu thu6c vao ban chat vd muc dich cia tei san tdi chinh

Tdi si,1 tdi chinh dkqc ghi nh4n theo giti tti hqp li th.iE qua Bdo cAo bh qud hoqt dQng

ho+t dong kinh doanh neu dugc nam giir di kinh doanh hoac dugc xep vdo nh6m phan enh

han tteu.

C6ng cu tai chinh phai sinh (ngoqi trit cac c6ng cu tii chinh ph6i sinh duo c xdc dinh ld mothgp d6ng bAo lanh tAi chinh hoac m6t c6ng cu phdng ngira rui ro hiCu qua)

Cdc khoin diu * ndn giii ddn ngqy ddo hqn

C6c khoin diiu tu nim giii diin ngdy ddo h?n la cdc di sen rii chrnh phi ph6i sini v6i cdc

Ba &rlat rinhnq la Qt bQphqn ha.a th:nhri) phni.ldt do.dngrh Bna.no diehlnhk E hop

CONG TY cd PHIN DU LICH DICH vU HOr AN

oia chi: s6 l0 Trin Hmg D?o Thinh phii HOi An, T;nh Qunng Nam

Ma chrlns khoin:HOT

Cdc khodn cho tay vd phai thu

C6c khoan cho vay va phAi thu ld c6c tdi san tai chinh phi ph6i sinh voi cAc khoen thanh toiin

Tai san fii ch{th sA sang di bdn

sang di b6n hoac khdng dudc phan loAi la cdc tari san lei chinh ghi nhan fieo gi6 rri hgp ly

$onp qua Bao cdo k6l qud hoet dong t'inh doanh cdc kiodn dau tu 8in den nge) ddo hen hoAc c6c khoan cho vay vA phai thu

C6c Ai san tai chinl dugc ghi nhan t?i ngdy mua vA dimg ghi nhan tqi ngdy brn T?i thdi

vi c6ng cu v6n chi so hiiu

N0 phii ttd tii chfiih

nhin ban ddu.

Nq phdi ttd tdi chinh dtntc ghi nhQn theo gid fi hW li th6ng qua Bdo cdo kit qua hoar

.ling kinh doanh

nhi,n ban dlu.

Cac l<hodn no phoi trd titi chinh drol xa, linh thao gi.i tri phcin bo

Ng phai ha'tdi chinh duqc Mc dinh theo gi, tri phan b6 duorc xric dinh bing gi6 tri ghi nnAn

phen b6 lny k6 tinh theo phuong phdp lai sudt lhuc t6 cia phin ch6nh lech gina gie d ghi

nhan ban da:u va gi6 tri d6o hqn, trir di cdc khoan gidm trir (trgc lidp hoac thong qua viec si

dung m6t Ai khoan dri phdng) do giim gi6ti ho{c do Lt6ng thC thu h6i

suit thgc t6 ld ldi sutit chi6t kh6u cdc lu6ng ti6n udc linh se chi ua hoic nhan dugc lrong

hanh cong c6c chi phi phAt sinh lien quan tr{c lidp ddn viec phdt hanh no tai chinh d6

Ra fi4i1 nnh aq ]a aot br run hdDt4orh,o Phot dn do L4S \a Aoa.ao'at.hhh tan!hq

c6NG TY cd PHnN DU LrcH DICH vu Hor AN

Dia chi: 56 10 Tran HunsD4o, Thanh phii Hoi An Tinh QuangNam

tsAo c,4o rAr cHiN'H eui ll/2014

Me chti! kh06n:HOT

CdnR cq vln chi sd h&u

C6ng ty sau khi tru di todn b6 nghia vu

thuin tr€n Bang c6n d6i k6 to6n khi vd chi khi Cdng ty:

cung mot thdi diem

Bd ohin rheo linh \uc kinh doanh lar mal Dhin co lhd xic dinh rieng biet lham gia vAo qua

rrini sdn xuit hoac iung cip san phim dich r g vd co rui ro vd lgi ich kinh 16 khdc \oi cdc

bQ phQn kinh doanh klt6c

Bd phdn rheo kiu vuc dia ti la mdt phin c6 the x6c dinh rieng biet lham gia \,ro que trinh

sdniuit hoac cung cip san phem dich \u lrong pham vi mot mdi lruong kinh ld cv lh6 va

c6 rlii ro vd lgi ich kinh ti5 khec v6i c6c b0 phan kini doanh trong c6c m6i trudng kinh tclih6c

BAn liGn quan

Cic b€n duo c coi ld licn quan n6u mot ben c6 khi ndng ki6m so6t ho4c c6 anh huong il6ng

cing du.c xem h ben li6n quan nlu cirng chlu sg ki6m so6t chung hay chiu anh hu&ng d6ng

t8

19.

ninhnnltlit nO, bO ph4nh@ thd h fi Phii dtut tloc crnstA Boa.do ii chi h

CONG TY cd PH^N DU LICH DICH vU Hor AN

Dia chi:s6 l0 Tran HmgDqo, ThAnh ph6 HOi An Tinh Qurng Nam

Ma chtns knein:HOT

V TITONG TIN

D6I Kli ToAN

I ren oang cnuyen

cons

Phai thu tlfch hang cia Van phdng C6ng ty

Phai thu kl6ch hdng cta Kh6ch sAn Hoi An

PhAi thu kh6ch hang cia Trung Tam Ln hdnh

Phdi thu tldch hirng cua Khu du Iich bien

Phai thu L'h6ch hAns cta xi nghiep Gi4t

c0ng

Tre tnntc cho trgud'i b6tr

Nhi cung clip t?i Van phdng C6ng ty

Nha cung c6p tgi Khach san HOi An

Nhd cung c6p tai Trung tem lii hdnh

Nha cung cdp tqi Khu Du Llch Bi6n

Nha cung cAp tgi xi Nghigp GiAt

c0ng

Phdng vd mAy bay

Phdi thu Eitien gni c6 k, han tam tinh

Phei thu tian BHXH

C6c khoan phii thu kh6c

61.697.5002.124.337.107

2.233 895 .6453.210.565.885r.209.899.586

s6 alu nim

191.697.s00

4 .036.923 261

2.080.344.923t.936.227.ssg

S5 diu nim

4 .404.s73 709437.241.111

107.484.050

Si5 diu nam

371.852.840r30-000.000241.8s2.840