LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Những sự kiện quan trọng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC được chuyển đổi từ Công ty DIC đầu tư và thương mại doanh nghiệp Nhà nước thuộc Công ty Đầu tư
Trang 1MẪU CBTT – 02
CTY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số / ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
TP Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 04năm 2007
( Báo cáo theo Thông tư số 57 / 2004 / TT – BTC ngày 17.06.2004 của Bộ Trưởng
Bộ Tài Chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )
I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Những sự kiện quan trọng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC được chuyển đổi từ Công ty DIC đầu tư và
thương mại (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Công ty Đầu tư phát triển – xây dựng) theo Quyết định số 1981/QĐ-BXD ngày 09/12/2004 của Bộ xây dựng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103003047 ngày 14/01/2005, và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/09/2005, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/09/2006.
Quá trình phát triển :
Cơng ty CP Đầu tư & Thương mại DIC tiền thân là cơng ty con trực thuộc cơng ty mẹ -Cơng Ty Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC Corp) là -Cơng ty nhà nước được thành lập căn cứ Quyết định số 217/HĐBT ngày 14/07/1987 của Chủ Tịch Hội đồng Bộ trưởng Theo quyết định số 564/BXD – TCLĐ ngày 23/11/1992 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Sắp xếp và chuyển nhà nghỉ xây dựng Vũng Tàu thành Cơng ty Đầu tư xây dựng và
Du lịch Vũng tàu, Giám đốc Cơng ty Đầu tư xây dựng và Du lịch Vũng tàu ra quyết định
số 11/QĐ ngày 24/02/1994 về việc đặt chi nhánh văn phịng Cơng ty tại 14 Kỳ Đồng, Lầu
1, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Năm 2003, quyết định số 388/QĐ –BXD ngày 08/04/2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng chuyển chi nhánh văn phịng Cơn gty Đầu tư Xây dựng và Du lịch Vũng Tàu thành Cơng
ty DIC Đầu tư & Thương mại và là Cơng ty con 100% vốn nhà nước do Cơng ty mẹ – Cơng ty Đầu tư Phát triển Xây dựng đầu tư vốn
Cơng ty hoạt động theo cơ chế hạch tốn độc lập, cĩ tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng, được đăng ký kinh doanh, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch,
ký kết hợp đồng với các tổ chức đơn vị, các đối tác và bạn hàng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ họat động của Cơng ty
Trang 21981/QĐ –BXD chuyển doanh nghiệp nhà nước Cơng ty DIC Đầu tư & Thương mại thành Cơng ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại DIC
Cơng ty chính thức trở thành Cơng ty cổ phần ngày 14/01/2005 Sau cổ phần hĩa, với mơ hình quản lý năng động hơn, Cơng ty hoạt động với hiệu quả cao, luơn vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu và lợi nhuận năm nay luơn cao hơn năm trước, đời sống cán bộ cơng nhân viên trong Cơng ty ngày càng được cải thiện
Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công Ty - Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Với một chiến lược kinh doanh năng động, Cơng ty khơng những phát triển các hoạt động thương mại như kinh doanh clinker, thạch cao, sắt thép, mà cịn chú trọng vào hoạt động sản xuất và hoạt động đầu tư
Trong lĩnh vực thương mại, dựa trên kinh nghiệm thực tế của Ban Tổng Giám đốc và các mối quan hệ bạn hàng sẵn cĩ, Cơng ty rất năng động trong việc thực hiện kinh doanh các sản phẩm mới, các sản phẩm cĩ nhu cầu cao nhưng trong nước đang bị thiếu hụt nguồn cung cấp, các sản phẩm trong nước sản xuất giá thành thấp nhưng cĩ giá bán cao trên thị trường quốc tế,
Trong lĩnh vực sản xuất, vật liệu xây dựng mới luơn là hướng tập trung đầu tư của Cơng
ty Đặc biệt khi kinh tế Việt Nam phát triển, nhu cầu xây dựng nhà ở cĩ chất lượng cao và hình thức đẹp kéo theo nhu cầu về vật liệu xây dựng mới, chất lượng cao hơn, hình thức đẹp hơn Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận kinh doanh thường xuyên cập nhật các thơng tin về thị trường vật liệu xây dựng thế giới để cĩ các bước chuẩn bị cho các hoạt động phát triển sản phẩm mới
Hoạt động đầu tư được Cơng ty chú trọng với các dự án đầu tư vào các lĩnh vực mang lại hiệu qủa đầu tư cao như: các dự án khu cơng nghiệp, các cao ốc văn phịng cho thuê, các
dự án căn hộ cao cấp, Bên cạnh đĩ, đầu tư vào thị trường tài chính cũng là một lĩnh vực Cơng ty đang cĩ kế hoạch thực hiện
II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
Năm 2006 đã đầu tư thêm 04 dây chuyền, nâng tổng đầu tư lên 10 tỷ trên 06 dây chuyền
Sx ngĩi và dây chuyền sơn tự động, phát triển thêm 01nhà máy ngĩi tại Bình Chánh Liên doanh gĩp vốn đầu tư vào nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu tại Bình Dương với mức vốn đầu tư 5,5 tỷ đồng Tháng 12 đã sang nhượng phần vốn gĩp trên, lãi gộp từ khoản này là 900.000.000đ
Trang 3Xây dựng phương án phát hành tăng vốn và tiến hành các bước niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khốn TpHCM vào ngày 28 tháng 12/2006 Vốn điều lệ hoạt động là 32 tỷ đồng, giá trị thặng dư từ việc phát hành cổ phiếu là hơn 10,4tỷ đồng
III BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :
-Kinh doanh Clinker nhập khẩu vẫn là thế mạnh, trọng tâm và chiến lược mặc dù giá đầu vào tăng, tình hình vận chuyển tàu nước ngoài rất khó khăn và không ngừng biến động nhưng công ty vẫn bằng mọi cách khắc phụïc vượt kế hoạch sản lượng, đạt 600.000 tấn/ năm, 28.000 tấn thạch cao, gần 3.000m3 gỗ, kim nghạch nhập khẩu đạt 16,4 triệu USD
- Sản xuất ngĩi màu là hướng đi mới của cơng ty Trong các năm qua đã chứng minh khả năng tiêu thụ cao do lượng hàng đặt cao hơn nhiều lần so với năng lực sản xuất Hiện nay, cơng ty đã xây dựng một hệ thống hơn 200 đại lý khắp các tỉnh thành phía nam Đến th1/2007 đã đầu tư thêm 02 dây chuyền , nâng tổng đầu tư là 05 dây chuyền
Sx ngĩi, 01 dây chuyền sơn tự động, phát triển thêm 01nhà máy ngĩi tại Bình Chánh, với tổng cơng suất đạt được khoảng 4.500.000viên/1năm
-Về vận chuyển: gồm 04 chiếc xà lan trọng tải 600 đến 670 tấn để chuyên vận chuyển VLXD Năm 2006 đã vận chuyển được trên 150.000 tấn hàng hĩa các loại…
- Các dự án tiềm năng mang tính khả thi cao:
+Dự án khu công nghiệp xen kẽ khu dân cư 200ha tại xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn
+Dự án đầu tư cao ốc căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại tại Quận Tân Phú TPHCM
+Dự án đầu tư cao ốc căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại tại Quận I TPHCM
+ Dự án đầu tư cao ốc căn hộ, văn phòng tại Quận II và Q.10 TPHCM
-Tăng cường công tác thu hồi vốn nhất là trong kinh doanh Clinker sắt, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả và tăng nhanh vòng vốn
Trang 4IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Bảng cân đối kế tóan:
I
II
Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn
62.125.964.123 14.929.312.223
88.564.654.588 12.564.205.200
III Tổng cộng tài sản 77.055.276.346 101.128.859.788
IV
V
Nợ phải trả
Vốn chủ sở hữu
50.297.253.865 26.758.022.481
48.203.989.733 52.924.870.055
VI Tỏng cộng nguồn vốn 77.055.276.346 101.128.859.788
Kết quả họat động kinh doanh:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Các khỏan giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp DV
Doanh thu họat động tài chính
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhuận khác
Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế
Chi phí thuế thu nhập DNhiện hành
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
315.727.519.79
6 266.130.601 315.461.389.19
5 302.796.592.04
7 12.664.797.148 512.799.837 2.593.740.116 257.087.040 3.478.665.456 6.848.104.373 650.704.927 22.803.214 627.901.713 7.476.006.086
-437.727.911.80
9 794.186.953 436.933.724.85
6 423.200.513.54
9 13.733.211.307 1.199.232.455 3.481.693.783 773.064.588 4.082.878.851 6.594.806.540 2.078.731.920 47.430.142 2.031.301.778 8.626.108.318
Trang 5
3.817
8.626.108.318
3.750
V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
Kiểm Toán độc lập :
1 Đơn vị kiểm toán độc lập : CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
& KIỂM TOÁN – CN TP HCM (AASC)
2 Ý kiến của cơ quan kiểm toán
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại
DIC tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu
chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2006, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan
VI/TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:
1/Cơ cấu tổ chức của cơng ty
Đại hội cổ đơng
Gồm tất cả các cổ đơng cĩ quyền biểu quyết và là cơ quan cĩ thẩm quyền cao nhất của Cơng ty, cĩ quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi Cơng ty; tổ chức lại và giải thể Cơng
ty v.v
Hội đồng quản trị
HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Cơng ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, cĩ tồn quyền nhân danh Cơng ty để quyết định mọi vấn đề cĩ liên quan đến mục đích, quyền lợi của Cơng ty
- trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ban kiểm sốt
Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra BKS cĩ nhiệm vụ kiểm sốt hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Cơng ty Ban kiểm sốt hoạt động độc lập với HĐQT và bộ máy điều hành của Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc Cơng ty gồm Tổng Giám đốc và các Phĩ Tổng Giám đốc do HĐQT
bổ nhiệm và bãi nhiệm Các thành viên HĐQT được kiêm nhiệm thành viên Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu trước HĐQT về việc tổ chức, quản
Trang 6Tổng Giám đốc và liên đới trách nhiệm với Tổng Giám đốc trước HĐQT trong phạm vi được phân cơng, ủy nhiệm
2/Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban Giám Đốc :
Địa chỉ thường trú : 79/4C Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM
Trình độ chuyên môn : Đại Học Kinh Tế
Quá trình công tác :
- Năm 1995-2002 : Cán bộ Cty Đầu tư Phát triển-Xây dựng CN TP HCM
- Năm 2003 : Cán bộ Công Ty DIC Đầu tư & Thương mại
- 2004-01/2005 : Phó GĐ Công ty DIC Đầu tư và Thương mại
- 01/2005-08/2005 : Phó Tổng GĐ CTy Cổ phần Đầu tư & TM DIC
- Từ 08/2005 đến nay : Tổng Giám Đốc CTy Cổ phần Đầu tư & TM DIC
Ngày sinh : Ngày 12 tháng 10 năm 1970
Địa chỉ thường trú : 409 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM Trình độ chuyên môn : Đại Học Ngoại Thương
Quá trình công tác:
-1997-2002 : Cán bộ Cty Đầu tư PT Xây Dựng CN tại TPHCM
- Năm 2003-08/2005 : Cán bộ Cty Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC
- Từ 08/2005 đến nay : Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & TM DIC
3 Họ và tên : DƯƠNG ĐÌNH THÁI
Ngày sinh : 06/02/1970
Quê quán : Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú : 39/5/4 đường số 23, Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Trình độ chuyên môn: ĐH Đại Học Kinh Tế
Quá trình công tác :
-Năm 1995-1999 : Nhân viên Cty Xây Dựng và Tư vấn Đầu tư
-Năm 2000-2002 : Cán bộ Cty Đầu tư Phát triển Xây Dựng cn tại TP.HCM -Năm 2003-01/2005 : Cán bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC
Trang 7- Từ 01/2005 đến nay : Giám Đốc Tài chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại DIC
VIII THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1 Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát:
Thành viên tham gia điều hành:
- Ông Đinh Ngọc Ninh: Chủ tịch Hội đồng quản trị tỷ lệ sở hữu
- Ông Nguyễn Đức Hải: Uûy viên Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
Thành viên không điều hành
- Bà Nguyễn Thu Hà: Uûy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hồng Minh: Uûy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Quyến: Uûy viên Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Thị Hoa: Uûy viên Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hồng Kỳ: Uûy viên Hội đồng quản trị;
- Ông Cao Duy Đông: Uûy viên Hội đồng quản trị;
Ban kiểm soát :
- Bà Lê Thị Thúy Nga: Trưởng ban kiêm phó giám đốc tài chính
-Bà Đinh thị Hiền: ủy viên
-Bà Cao Thanh Hưng : ủy viên
2.Tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên HĐQT tính đến ngày thực hiện báo cáo: (09/04/2007):
Sỡ hữu chứng
khốn
Đinh Ngọc Ninh
Nguyễn Văn Quyến
Hội đồng quản trị
Trang 8Phạm Hồng Minh 79.500 2,48% 0
Cao Duy Đông
CtyTàichính dầu khí
Trên đây là một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 của Công Ty Cổ Phần
Kính báo cáo
TỔNG GIÁM ĐỐC
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DIC
